Libro Banco 2019

FORMATO 1.
2: "LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Mayo 2019
RUC: 20253128641
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: WARTSILA PERU S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 104100
Operaciones bancarias Cuenta contable asociada Saldos y movimientos
Número correlativo
del registro o código Medio de pago Número de transacción
Fecha de la operación Descripción de la operación Apellidos y nombres, denominación o razón social Código Denominación Deudor Acreedor
único de la (tabla 1) bancaria
operación
Saldo inicial 184,967.03

5400000575 02/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Percepción DUA 235-073935 1BBVAPEN1 19084 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 810.00
5400000576 02/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00171170926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19084 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.20
5400000577 02/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago DUA 235-073935 1BBVAPEN1 19084 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 4,061.00
5400000578 03/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00171220437 ITF BANC 1BBVAPEN1 19085 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.25
5400000579 03/05/2019 003 Transferencia de fondos AFP HABITAT 0151,PAGO FACTURAAFP Integra Abril.19 1BBVAPEN1 19085 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,505.32
5400000581 03/05/2019 003 Transferencia de fondos INTEGRA - AF 0151,PAGO FACTURA AFP Integra Abril.2 1BBVAPEN1 19085 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,498.89
5400000583 06/05/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S COM 0151,PAGO FACTURA BG00171240928 MP: 1BBVAPEN1 19086 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.50
5400000584 06/05/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,Detracción Factura 01-0E001-000 1BBVAPEN1 19086 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 180.00
5400000587 07/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Pago Percepción DUA 235075979 1BBVAPEN1 19087 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 201.00
5400000588 07/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago DUA 235-075979 1BBVAPEN1 19087 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 884.00
5400000591 09/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Percepción DUA 235-078377 1BBVAPEN1 19089 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 512.00
5400000593 09/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago DUA 235-078377 1BBVAPEN1 19089 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,931.00
5400000598 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015, CTS Nov.2018 a Abril 2019 1BBVAPEN1 19090 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 9,351.22
5400000599 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00171330437 /COMIS.TRA 1BBVAPEN1 19090 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.00
5400000600 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Pago Código 55 SAC 1BBVAPEN1 19090 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 710.50
5400000596 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00171300437 C/ PR 1BBVAPEN1 19090 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,654.10
5400000611 13/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00171420926 PG23519100 1BBVAPEN1 19091 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 6,512.00
5400000613 13/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00171400926 PG23519100 1BBVAPEN1 19091 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 31,926.00
5400000614 13/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00171390926 PG23519100 1BBVAPEN1 19091 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 149.00
5400000615 13/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00171380926 PG23519100 1BBVAPEN1 19091 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 703.00
5400000608 11/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00171370922 ITF 1BBVAPEN1 19091 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.10
5400000609 11/05/2019 003 Transferencia de fondos 000003857 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00171360 1BBVAPEN1 19091 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,800.00
5400000621 14/05/2019 003 Transferencia de fondos 000003856 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00171440 1BBVAPEN1 19092 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 25,379.73
5400000622 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASOBG00171550437 1BBVAPEN1 19094 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10,104.77
5400000624 16/05/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,Pago SCRT Personal Externo 1BBVAPEN1 19094 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 420.62
5400000627 16/05/2019 003 Transferencia de fondos IFICO EPS SAL 0151,PAGO FACTURA BG00171510437 PACI 1BBVAPEN1 19094 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 155.29
5400000631 16/05/2019 003 Transferencia de fondos DEX-ALUMNO MN 0151,PAGO FACTURA BG00171470437 ADEX 1BBVAPEN1 19094 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,657.02
5400000632 16/05/2019 003 Transferencia de fondos DEX-ALUMNO MN 0151,PAGO FACTURA BG00171460437 ADEX 1BBVAPEN1 19094 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 100.06
5400000660 20/05/2019 003 Transferencia de fondos Pago Percepción DUA 235-084954 1BBVAPEN1 19096 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,243.00
5400000662 20/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Pago DUA 235-084954 1BBVAPEN1 19096 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 14,134.00
5400000678 23/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Pago Pla. Sueldos Mayo 2019 1BBVAPEN1 19099 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 11,006.07
5400000680 23/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Pago Pla. Sueldos Mayo 2019 1BBVAPEN1 19099 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 45,667.14
5400000681 23/05/2019 001 Depósito en cuenta Transferencia Cta. USD a Cta. PEN (Ex.rate 3,2630) 1BBVAPEN1 19099 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 163,150.00 -
5400000689 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00171860928 ITF REC 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.40
5400000690 24/05/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,PAGO FACTURA BG00171850928 MP: 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 8,482.00
5400000683 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0630,COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG0 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 14.00
5400000691 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00171830368 ITF RICA 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5400000684 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0660,COMPRA CHEQUE Pago fact Transporte Log 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,812.00
5400000692 24/05/2019 003 Transferencia de fondos T 00-2417030 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00171810437 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 590.30
5400000685 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0017178 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10.00
5400000686 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0017177 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 50.00
5400000687 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00171750437 C/ PR 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 9,175.39
5400000698 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00171720437 C/PV OB PR 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,452.33
5400000701 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00171690437 C/PV OB PR 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 14,432.88
5400000702 24/05/2019 003 Transferencia de fondos Luz del Sur S.A.A. 14-000-226597661 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 596.10
5400000703 24/05/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,Pacifico Seguro SCRT Ext. 1BBVAPEN1 19100 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 105.16
5400000714 30/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00171910928 ITF REC 1BBVAPEN1 19104 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5400000715 30/05/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,PAGO FACTURA BG00171900928 MP: 1BBVAPEN1 19104 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,976.00
5400000716 30/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Percepción DUA 235-091821 1BBVAPEN1 19104 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 169.00
5400000717 30/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago DUA 235-091821 1BBVAPEN1 19104 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 739.00
5400000719 31/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG0017 1BBVAPEN1 19105 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.50
5400000720 31/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0017194092 1BBVAPEN1 19105 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 35.00
5400000718 31/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAPEN1 19105 104100 BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 260.00
348,117.03 229,459.07
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: Mayo 2019
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452
Número correlativo
operación
Saldo inicial 1,880,085.26

5400000582 03/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00174850437 1BBVAUSD1 19085 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 279.65
5400000589 08/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00174890922 ITF 1BBVAUSD1 19088 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 0.66
5400000590 08/05/2019 001 Depósito en cuenta 002 CONSORCIO 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAUSD1 19088 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 16,525.28
5400000594 09/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00174910368 ITF RICA 1BBVAUSD1 19089 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 4.81
5400000595 09/05/2019 001 Depósito en cuenta 02626687 0002,DEP. CHEQUE O/B MISMA PLAZA BG001749 1BBVAUSD1 19089 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 97,493.65
5400000602 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,Pago Fact. 01-0F001-0000626 RETYG SAC 1BBVAUSD1 19090 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 3,104.61
5400000603 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174960437 /COMIS.TRA 1BBVAUSD1 19090 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 2.33
5400000605 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Alquiler Ofic. 604 Dep. Est. Abril 201 1BBVAUSD1 19090 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 17,447.48
5400000606 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00174930437 ITF BANC 1BBVAUSD1 19090 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 0.17
5400000607 10/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,CTS Nov.2018 a Abril 2019 1BBVAUSD1 19090 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 4,018.96
5400000617 11/05/2019 003 Transferencia de fondos 004576289 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00175000 1BBVAUSD1 19091 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 11,504.83
5400000619 11/05/2019 003 Transferencia de fondos 004576288 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00174980 1BBVAUSD1 19091 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 4,967.41
5400000633 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00175140437 C/ PR 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 23,736.62
5400000641 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO Pago Alquiler Ofic. Mes 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 17,457.98
5400000642 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175100708 30207420 M 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 618,762.60
5400000634 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0017509 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 21.71
5400000643 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175070586 COM. Y GAS 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 244.31
5400000644 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00175060586 ITF GL T 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 5.15
5400000636 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR Pago IG 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 104,613.53
5400000646 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0456,TRANSF. Devol. Pacifico Seguro 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 349.55
5400000637 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR Pago IG 1BBVAUSD1 19094 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 2,030.90
5400000667 20/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00175170586 ITF GL T 1BBVAUSD1 19096 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 2.33
5400000665 20/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131Intereses de Prestamos IG 1BBVAUSD1 19096 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 47,870.98
5400000670 21/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131, Gastos Bancarios Fianza MGP 1BBVAUSD1 19097 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 367.40
5400000682 23/05/2019 003 Transferencia de fondos Transferencia Cta. USD a Cta. PEN (Ex.rate 3,2630) 1BBVAUSD1 19099 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 167,350.00
5400000704 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00175290437 C/ PR 1BBVAUSD1 19100 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 16,672.35
5400000708 24/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175260437 C/PV OB PR 1BBVAUSD1 19100 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 7,355.46
5400000710 27/05/2019 001 Depósito en cuenta 002 SAN CHARB 0690, San Charbel logística S.R.L. 1BBVAUSD1 19101 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 9,787.25
5400000722 31/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG0017 1BBVAUSD1 19105 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 4.37
5400000723 31/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0017534092 1BBVAUSD1 19105 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 36.99
5400000721 31/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAUSD1 19105 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 336.30
2920000095 31/05/2019 001 Depósito en cuenta 1872010 - Valuation on 20190531 1BBVAUSD 104110 BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452 22,197.74
2,026,438.73 1,049,291.87
PERÍODO: Mayo 2019
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430
Número correlativo
operación

5400000647 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0001584 1BBVAEUR1 19094 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 34.91
5400000652 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00015820586 COM. Y GAS 1BBVAEUR1 19094 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 466.86
5400000653 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00015810586 ITF GL T 1BBVAEUR1 19094 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 22.20
5400000649 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00015 1BBVAEUR1 19094 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 446,072.48
5400000650 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR Pago IG 1BBVAEUR1 19094 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 103,924.11
5400000658 16/05/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00015760708 30207420 M 1BBVAEUR1 19094 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 574,200.00
5400000651 16/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR Pago IG 1BBVAEUR1 19094 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 35,086.41
5400000674 21/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131, Gastos Bancarios Fianza EGESUR 1BBVAEUR1 19097 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 947.50
5400000711 29/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00015900953 ITF OP. 1BBVAEUR1 19103 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 86.58
5400000712 29/05/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAEUR1 19103 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,734,714.14
5400000725 31/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0001592092 1BBVAEUR1 19105 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 37.72
5400000724 31/05/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAEUR1 19105 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 282.90
2920000094 31/05/2019 003 Transferencia de fondos 1872000 - Valuation on 20190531 1BBVAUSD 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 10,659.56
2,423,200.77 598,366.84
PERÍODO: Mayo 2019
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de la Nación - Detración 00-003-011321
Número correlativo
operación

2400000037 03/05/2019 001 Depósito en cuenta Dep. 12% etracción F001-000377 Confipetrol OPER. 559721375 107100 Banco de la Nación - Detración 00-003-011321 9,281.00
2960000110 16/05/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 601 PLAME 04.2019 PDT 601 ABRIL.20 107100 Banco de la Nación - Detración 00-003-011321 19,925.00
2960000111 20/05/2019 003 Transferencia de fondos Pago IGV No Dom 05.2019 IGV NO DOM MAYO. 107100 Banco de la Nación - Detración 00-003-011321 10,997.00
2960000112 20/05/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 617 Otras Retenciones 04.2019 PAGO PDT 617 OTR 107100 Banco de la Nación - Detración 00-003-011321 9,151.00
50,997.82 40,073.00
PERÍODO: Junio 2019
RUC: 20253128641
Número correlativo
operación

5400000727 06/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00172040437 C/ PR 1BBVAPEN1 19109 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 384.85
5400000728 06/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00172030437 ITF BANC 1BBVAPEN1 19109 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5400000729 06/06/2019 003 Transferencia de fondos D 00 00206640 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00172020437 1BBVAPEN1 19109 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,498.00
5400000730 06/06/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,Pago Pacifico SCRT 1BBVAPEN1 19109 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 553.13
5400000731 06/06/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,Pago Pacifico SCRT 1BBVAPEN1 19109 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 72.19
5400000732 06/06/2019 003 Transferencia de fondos PACIFICO EPS SALUD 01 0F027 0256434 1BBVAPEN1 19109 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 62.30
5400000734 06/06/2019 003 Transferencia de fondos T 00 2438524 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00171970437 1BBVAPEN1 19109 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 27.90
5400000741 07/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Detracción DUA 235 097117 1BBVAPEN1 19110 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 133.00
5400000742 07/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago DUA 235 097117 1BBVAPEN1 19110 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 601.00
5400000744 07/06/2019 003 Transferencia de fondos INTEGRA AF 0151,PAGO FACTURA BG00172100437 AFP I 1BBVAPEN1 19110 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,899.61
5400000746 07/06/2019 003 Transferencia de fondos AFP HABITAT 0151,PAGO FACTURA BG00172080437 AFP HA 1BBVAPEN1 19110 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,603.88
5400000747 07/06/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S COM 0151,PAGO FACTURA BG00172070928 MP: 1BBVAPEN1 19110 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.50
5400000748 07/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00172060928 ITF REC 1BBVAPEN1 19110 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.30
5400000749 07/06/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,Pago Factura 01 0F001 0016570 1BBVAPEN1 19110 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 6,529.00
5400000752 13/06/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,PAGO FACTURA BG00172300928 MP: 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 21,058.00
5400000753 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00172290926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5400000754 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Pago Percepción DUA 235 100560 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,444.00
5400000756 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO Pago DUA 235 100560 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 7,122.00
5400000757 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00172250437 /COMIS.TRA 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.00
5400000758 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00172240437 ITF 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.90
5400000759 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00172230437 C/PV OB PR 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 18,153.54
5400000760 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00172220437 /COMIS.TRA 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.00
5400000762 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00172200437 C/PV OB PR 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 6,776.35
5400000750 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00172180437 C/ PR 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,217.19
5400000764 13/06/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,PAGO FACTURA SCRT Pers. Plla. J 1BBVAPEN1 19114 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 376.00
5400000773 14/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0017233 1BBVAPEN1 19115 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10.00
5400000796 17/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Percepción DUA 235 102497 1BBVAPEN1 19116 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,336.00
5400000798 17/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago DUA 235 102497 Sunat 1BBVAPEN1 19116 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 11,112.00
5400000800 18/06/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,Renta No Dom. Mayo 2019 1BBVAPEN1 19117 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 70,527.00
5400000802 18/06/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,IGV No Dom. Junio 2019 1BBVAPEN1 19117 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 49,401.00
5400000807 18/06/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,Transferencia Cta. USD a Cta. PEN 1BBVAPEN1 19117 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 228,340.00
5400000803 18/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Percepción DUA 235 103010 1BBVAPEN1 19117 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 128.00
5400000810 19/06/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,Pago a Cta. Impto.A la Renta 3 1BBVAPEN1 19118 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 13,518.00
5400000811 19/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00172480368 ITF RICA 1BBVAPEN1 19118 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5400000812 19/06/2019 003 Transferencia de fondos 000003858 0008,CHEQUE PAGADOR BG00172470368 CHEQ.P 1BBVAPEN1 19118 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,062.65
5400000821 20/06/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0001,DEPOSITO Dev. Exc. menor liquidación. 1BBVAPEN1 19119 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 798.46
5400000822 21/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,Reembolso de gastos 1BBVAPEN1 19120 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 304.00
5400000823 21/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00172650437 C/ PR 1BBVAPEN1 19120 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,867.70
5400000825 21/06/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,Pago SCRT Pensión Personal Ext 1BBVAPEN1 19120 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 105.16
5400000826 21/06/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,Pago SCRT Pensión Personal Ext. 1BBVAPEN1 19120 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 92.98
5400000828 21/06/2019 003 Transferencia de fondos IFICO EPS SAL 0151,Pago SCRT Salud Personal Ext. J 1BBVAPEN1 19120 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 113.00
5400000831 21/06/2019 003 Transferencia de fondos LUZ DEL SUR 0151,PAGO FACTURA BG00172580437 LUZ DE 1BBVAPEN1 19120 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 610.10
5400000834 25/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago DUA 235 108147 1BBVAPEN1 19122 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,335.00
5400000835 25/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0050,COMISION PAGO DE SERVICIOS BG001727305 1BBVAPEN1 19122 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 20.00
5400000836 25/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00172720437 COMIS.TRAS 1BBVAPEN1 19122 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1.00
5400000838 25/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Pago Plla. Sueldos Junio 2019 1BBVAPEN1 19122 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 11,006.07
5400000840 25/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Pago Plla. Sueldos Junio 2019 1BBVAPEN1 19122 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 46,935.97
5400000842 26/06/2019 003 Transferencia de fondos LARO TELEFONO 0151,Pago Recibo Teléfono celular Ju 1BBVAPEN1 19123 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 975.37
5400000846 26/06/2019 003 Transferencia de fondos LARO TELEFONO 0151,PAGO FACTURA BG00172930437 CLAR 1BBVAPEN1 19123 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 540.84
5400000849 26/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00172900437 C PV OB PR 1BBVAPEN1 19123 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,239.64
5400000841 26/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00172850437 C PRO 1BBVAPEN1 19123 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 19,202.46
5400000861 26/06/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00172770708 30774520 M 1BBVAPEN1 19123 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 193,380.00
5400000889 28/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG0017 1BBVAPEN1 19125 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.50
5400000890 28/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0017302092 1BBVAPEN1 19125 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 35.00
5400000888 28/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAPEN1 19125 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 260.00
541,176.42 494,578.36
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452
Número correlativo
operación

5400000726 04/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0039, COMIS CONTINENTAL NET CASH 201 1BBVAUSD1 19107 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 279.82
5400000737 06/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175410437 /COMIS.TRA 1BBVAUSD1 19109 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2.35
5400000738 06/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00175400437 ITF 1BBVAUSD1 19109 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2.35
5400000739 06/06/2019 003 Transferencia de fondos MARCO PERUANA Pago Fact. 01 0F001 0016570 1BBVAUSD1 19109 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 47,809.72
5400000740 06/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00175380437 ITF BANC 1BBVAUSD1 19109 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 0.17
5400000736 06/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00175370437 C/ PR 1BBVAUSD1 19109 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,415.47
5400000769 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175460437 /COMIS.TRA 1BBVAUSD1 19114 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2.33
5400000771 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175440437 C/PV OB PR 1BBVAUSD1 19114 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 17,494.75
5400000768 13/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00175420437 C/ PR 1BBVAUSD1 19114 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 24,175.70
5400000776 14/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175520586 COM. Y GAS 1BBVAUSD1 19115 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 239.90
5400000777 14/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00175510586 ITF GL T 1BBVAUSD1 19115 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 0.67
5400000775 14/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00175 1BBVAUSD1 19115 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 13,733.50
5400000779 14/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00175480953 ITF OP. 1BBVAUSD1 19115 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1.17
5400000780 14/06/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAUSD1 19115 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 26,303.94
5400000808 18/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Transferencia Cta. USD a Cta. PEN 1BBVAUSD1 19117 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 234,360.00
5400000814 19/06/2019 003 Transferencia de fondos 004576290 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00175540 1BBVAUSD1 19118 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 10,517.79
5400000866 26/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175680437 COMIS.TRAS 1BBVAUSD1 19123 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6.93
5400000867 26/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175670437 C PV OB PR 1BBVAUSD1 19123 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,097.71
5400000862 26/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00175620437 C PRO 1BBVAUSD1 19123 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 9,564.27
5400000863 26/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0017561 1BBVAUSD1 19123 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 10.82
5400000865 26/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,Envió exceso caja a Tesorería 1BBVAUSD1 19123 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 329,800.00
5400000892 28/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG0017 1BBVAUSD1 19125 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4.28
5400000893 28/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0017570092 1BBVAUSD1 19125 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 36.23
5400000891 28/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAUSD1 19125 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 329.40
2920000113 30/06/2019 003 Transferencia de fondos 1872010 Valuation on 20190630 1BBVAUSD 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 15,541.65
1,003,450.80 920,761.97
RUC: 20253128641
Número correlativo
operación

5400000877 26/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,Envió exceso caja a Tesorería 1BBVAEUR1 19123 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,337,000.00
5400000895 28/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0001618092 1BBVAEUR1 19125 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 37.71
5400000894 28/06/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAEUR1 19125 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 282.83
2920000112 30/06/2019 001 Depósito en cuenta 1872000 - Valuation on 20190630 1BBVAUSD 104120 BBVA - Cta. Cte. Euros # 0100011430 25,868.09
1,850,702.02 1,739,305.74
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de la Nación - Detración 00-003-011321
Número correlativo
operación

1200000628 06/06/2019 001 Depósito en cuenta Dep. Detracción F/F001-00000378 San Charbel Logist OPER. 107100 Banco de la Nación - Detración 00-003-011321 1,316.00
Sub total 12,240.82
PERÍODO: Julio 2019
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA - Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534
Número correlativo
operación

5400000909 04/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00173170437 C PV OB PR 1BBVAPEN1 19129 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 300.00
5400000911 04/07/2019 003 Transferencia de fondos INTEGRA AF 0151,PAGO FACTURA BG00173150437 AFP INT 1BBVAPEN1 19129 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 4,014.30
5400000943 12/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Gratificación Fiestas Patrias Julio 20 1BBVAPEN1 19135 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 16,657.38
5400000945 12/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Gratificación Fiestas Patrias Julio 20 1BBVAPEN1 19135 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 68,925.48
5400000947 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,Pago a Cta. Impto. a la Renta 3 1BBVAPEN1 19135 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 43,858.00
5400000949 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,Renta No Dom. Junio 2019 1BBVAPEN1 19135 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 47,165.00
5400000951 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,IGV No Dom. Julio 2019 1BBVAPEN1 19135 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 72,330.00
5400000984 24/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Pago Plla. Sueldos Julio 2019 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10,730.64
5400000986 24/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,PAGO DE HABERES JULIO 2019 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 53,052.21
5400000980 24/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612, Suarez Aguilar Bertha 291713 1 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 316.00
5400000992 24/07/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,Pago SCRT Pensión Personal PE10 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 376.55
5400000993 24/07/2019 003 Transferencia de fondos IFICO EPS SAL 0151,PAGO FACTURA BG00173580437 PACI 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 82.60
5400000994 24/07/2019 003 Transferencia de fondos PACIFICO EPS 0151,PAGO FACTURA 01 0F027 0277339 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 455.34
5400000996 24/07/2019 003 Transferencia de fondos D 00 00206640 0016,Pago factura 14 D00 000719662 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,498.00
5400000997 24/07/2019 003 Transferencia de fondos LUZ DEL SUR 0151, pago 14 000 228910585 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 559.80
5400001001 24/07/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,Transferencia Cta. USD a Cta. PEN 1BBVAPEN1 19143 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 97,290.00 -
5400001015 25/07/2019 003 Transferencia de fondos LARO TELEFONO 0151,Pago Recibo Teléfono Celular 1BBVAPEN1 19144 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 375.45
5400001016 25/07/2019 003 Transferencia de fondos LARO TELEFONO 0151,Pago Recibo Teléfono Celular 1BBVAPEN1 19144 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 624.47
5400001010 25/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0630,COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG0 1BBVAPEN1 19144 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 14.00
5400001011 25/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0660,COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG0017372036 1BBVAPEN1 19144 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,869.00
448,028.06 404,826.64
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA - Cta. Cte. USD # 0100009452
Número correlativo
operación

5400000901 02/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00175740368 ITF RICA 1BBVAUSD1 19127 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1.48
5400000902 02/07/2019 003 Transferencia de fondos 02626814 0002,Cobranza Fact. F001 00000396 1BBVAUSD1 19127 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 29,876.06
5400000900 02/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00175720437 1BBVAUSD1 19127 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 281.94
5400000918 05/07/2019 003 Transferencia de fondos 002 STORK PER 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAUSD1 19130 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,485.74
5400000920 08/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0118,PAGO PROVEEDOR BG00175800437 R20279889 1BBVAUSD1 19131 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 20,024.66
5400000930 10/07/2019 003 Transferencia de fondos 002 CONSORCIO 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAUSD1 19133 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,284.27
5400000939 11/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175890708 30996240 M 1BBVAUSD1 19134 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 98,640.00
5400000976 19/07/2019 001 Depósito en cuenta 02626855 0002,DEP. CHEQUE O B MISMA PLAZA BG001760 1BBVAUSD1 19140 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 139,925.74
2920000138 31/07/2019 001 Depósito en cuenta 1872010 Valuation on 20190731 1BBVAUSD 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 263.74
1,197,409.74 477,780.92
RUC: 20253128641
Número correlativo
operación

5400000921 08/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00016210953 COM. Y GAS 1BBVAEUR1 19131 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 74.00
5400000922 08/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00016200953 ITF OP. 1BBVAEUR1 19131 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 65.91
5400000923 08/07/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAEUR1 19131 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,318,246.46
5400001025 31/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0001623092 1BBVAEUR1 19147 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 38.28
5400001024 31/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAEUR1 19147 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 287.10
2920000137 31/07/2019 001 Depósito en cuenta 1872000 Valuation on 20190731 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 34,875.74
1,429,642.75 35,341.03
RUC: 20253128641
Número correlativo
operación
Saldo inicial
5200000789 31/07/2019 003 Transferencia de fondos 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG00173840923 1BBVAPEN1 19147 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.50
5200000790 31/07/2019 003 Transferencia de fondos 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG00173830923 COMIS 1BBVAPEN1 19147 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 35.00
5400001020 31/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0017383092 1BBVAPEN1 19147 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 35.00 -
5200000791 31/07/2019 003 Transferencia de fondos 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG001738209 1BBVAPEN1 19147 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 260.00
5200000665 02/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00173070926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19127 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5200000669 02/07/2019 003 Transferencia de fondos 0999,NOTA DE CARGO BG00173060926 PG235191011110225 1BBVAPEN1 19127 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,412.00
5400000897 02/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00173060926 PG23519101 1BBVAPEN1 19127 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,412.00
5200000673 03/07/2019 003 Transferencia de fondos 0999,NOTA DE CARGO BG00173120926 PG235191011236825 1BBVAPEN1 19128 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 309.00
5400000903 03/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00173120926 PG23519101 1BBVAPEN1 19128 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 309.00
5200000677 04/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00173180437 COMIS.TRASPASO OT 1BBVAPEN1 19129 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.00
5200000693 04/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00173170437 C PV OB PROVEED B 1BBVAPEN1 19129 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 300.00
5200000678 04/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00173160437 ITF BANC 1BBVAPEN1 19129 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.20
5200000694 04/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173150437 AFP INTEGRA AFPNET 1BBVAPEN1 19129 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 4,014.30
5200000695 04/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173130437 AFP HABITAT BANC a 1BBVAPEN1 19129 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,603.88
5200000700 11/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00173260928 ITF REC 1BBVAPEN1 19134 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1.00
5200000706 11/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173250928 MP: 20253128641S S 1BBVAPEN1 19134 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 20,765.00
5200000709 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00173420437 ITF 1BBVAPEN1 19135 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.80
5200000724 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00173410437 C PH5OB 0712006 1BBVAPEN1 19135 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 16,657.38
5400000943 12/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00173410437 C PH5OB 07 1BBVAPEN1 19135 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 16,657.38
5200000725 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00173390437 C PH5PB PAGO DE H 1BBVAPEN1 19135 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 68,925.48
5400000945 12/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00173390437 C PH5PB PA 1BBVAPEN1 19135 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 -
5400000946 12/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00173370928 ITF REC 1BBVAPEN1 19135 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.15 -
5200000730 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 0612,CARGO POR TRASPASO BG00173270437 C PROVEEDO.0 1BBVAPEN1 19135 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 7,495.97
5400000967 17/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00173440926 PG23519101 1BBVAPEN1 19138 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 960.00 -
5200000734 19/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00173490926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19140 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 0.05
5400000968 19/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00173490926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19140 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05 -
5400000983 24/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00173700437 ITF 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.50 -
5400000986 24/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00173670437 C PH5PB PA 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 53,052.21
5200000786 24/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00173640437 C PV OB PROVEED B 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,922.71
5200000767 24/07/2019 003 Transferencia de fondos 0612,CARGO POR TRASPASO BG00173630437 C TRANSFER. 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 316.00
5400000980 24/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00173630437 C TRA 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 316.00
5200000771 24/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173600437 PACIFICO SEGURO VA 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 95.71
5400000991 24/07/2019 001 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,PAGO FACTURA BG00173600437 PACI 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 95.71
5200000774 24/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173580437 PACIFICO EPS SALUD 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 82.60
5200000766 24/07/2019 003 Transferencia de fondos 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00173550437 PAGO DE SERV. 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,498.00
5200000764 24/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173540437 LUZ DEL SUR BANC 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 559.80
5200000760 24/07/2019 003 Transferencia de fondos 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00173530437 PAGO DE SERV. 1BBVAPEN1 19143 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 27.90
5200000780 25/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173810928 MP: 20253128641S C 1BBVAPEN1 19144 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10.50
5200000783 25/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173780437 CLARO TELEFONO BAN 1BBVAPEN1 19144 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534
5200000785 25/07/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173770437 CLARO TELEFONO BAN 1BBVAPEN1 19144 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 624.47
5200000776 25/07/2019 003 Transferencia de fondos 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG00173760368 CO 1BBVAPEN1 19144 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10.00
5200000779 25/07/2019 003 Transferencia de fondos 0630,COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG00173740 1BBVAPEN1 19144 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 14.00
5200000778 25/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00173730368 ITF RICA 1BBVAPEN1 19144 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534
RUC: 20253128641
Número correlativo
operación
5200000781 25/07/2019 003 Transferencia de fondos 0660,COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG00173720368 COMPR 1BBVAPEN1 19144 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,869.00
5400001011 25/07/2019 001 Transferencia de fondos NONREF 0660,COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG0017372036 1BBVAPEN1 19144 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,869.00
2970000017 31/07/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD PEN 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 15,946.00
2970000017 31/07/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD PEN 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,984.47
2970000017 31/07/2019 003 Transferencia de fondos transfer USD PEN 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 19,564.47
2970000017 31/07/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD PEN 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 634.00
5200000702 11/07/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD PEN 1BBVAUSD1 19134 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 98,640.00
5200000703 11/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00173210708 30996240 M 1BBVAPEN1 19134 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 98,640.00
454,105.63 522,655.61
PERÍODO: Abril 2019
RUC: 20253128641
Número correlativo
operación
Saldo inicial
5200000703 11/07/2019 001 Depósito en cuenta 0010,NOTA DE ABONO BG00173210708 30996240 MERC INT 1BBVAPEN1 19134 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 96,210.00
1200000707 31/07/2019 001 Depósito en cuenta Limpieza de cuentas Neteo 1BBVAPEN1 19143 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,470.00
5200000720 12/07/2019 003 Transferencia de fondos transfer PEN USD 1BBVAUSD1 19135 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 49,290.00
5200000722 12/07/2019 003 Transferencia de fondos transfer PEN USD 1BBVAUSD1 19135 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 164,300.00
5200000761 24/07/2019 003 Transferencia de fondos Transferencia Cta. USD a Cta. PEN 1BBVAUSD1 19143 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 98,760.00
Sub total 814,010.00 814,010.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
operación
Saldo inicial
5200000792 31/07/2019 003 Transferencia de fondos 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG00176150923 1BBVAUSD1 19147 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4.29
5200000793 31/07/2019 003 Transferencia de fondos 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG00176140923 COMIS 1BBVAUSD1 19147 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 36.30
5200000796 31/07/2019 003 Transferencia de fondos 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG001761309 1BBVAUSD1 19147 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 330.00
5200000667 02/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00175740368 ITF RICA 1BBVAUSD1 19127 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1.48
5200000668 02/07/2019 003 Transferencia de fondos 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00175720437 COMIS B 1BBVAUSD1 19127 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 281.94
5200000680 04/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00175770953 COM. Y GASTOS LIQ 1BBVAUSD1 19129 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 72.51
5200000681 04/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00175760953 ITF OP. 1BBVAUSD1 19129 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 16.48
5200000682 05/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00175790922 ITF 1BBVAUSD1 19130 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 0.16
5200000685 08/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00175810437 ITF BANC 1BBVAUSD1 19131 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 0.99
5200000702 11/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00175890708 30996240 MERC INT 1BBVAUSD1 19134 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 98,640.00
5200000715 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00175940437 COMIS.TRASPASO OT 1BBVAUSD1 19135 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2.30
5200000731 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00175920437 C PV OB PROVEED B 1BBVAUSD1 19135 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 17,258.40
5200000732 12/07/2019 003 Transferencia de fondos 0612,CARGO POR TRASPASO BG00175900437 C PROVEEDO.0 1BBVAUSD1 19135 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,874.97
5200000746 16/07/2019 003 Transferencia de fondos 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00175970922 CHQ.RE 1BBVAUSD1 19137 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,350.24
576,540.92 576,540.92
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
del registro o Número de transacción
Fecha de la operación de pago Descripción de la operación Apellidos y nombres, denominación o razón social Código Denominación Deudor Acreedor
código único de la bancaria
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200000671 02/07/2019 001 Depósito en cuenta 0002,DEP. CHEQUE O B MISMA PLAZA BG00175730368 DEP 1BBVAUSD1 19127 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 29,876.06
5400000902 02/07/2019 003 Transferencia de fondos 02626814 0002,DEP. CHEQUE O B MISMA PLAZA BG001757 1BBVAUSD1 19127 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 29,876.06
5200000696 04/07/2019 001 Depósito en cuenta 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG00175750 1BBVAUSD1 19129 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 329,779.43
5400000916 04/07/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAUSD1 19129 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 329,779.43
5200000683 05/07/2019 001 Depósito en cuenta 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG00175780922 TIN002 1BBVAUSD1 19130 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,485.74
5200000684 08/07/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0118,PAGO PROVEEDOR BG00175800437 R20279889 1BBVAUSD1 19131 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 20,024.66
5400000930 10/07/2019 003 Transferencia de fondos 002 CONSORCIO 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAUSD1 19133 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,284.27
1,114,457.17 1,114,457.17
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430
Número correlativo
del registro o Medio
código único de la de pago Número de transacción
operación Fecha de la operación (tabla 1) Descripción de la operación Apellidos y nombres, denominación o razón social bancaria Código Denominación Deudor Acreedor
Saldo inicial
5200000686 08/07/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00016210953 COM. Y GASTOS LIQ 1BBVAEUR1 19131 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 74.00
5400000921 08/07/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00016210953 COM. Y GAS 1BBVAEUR1 19131 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 74.00
5200000687 08/07/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00016200953 ITF OP. 1BBVAEUR1 19131 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 65.91
5400000922 08/07/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00016200953 ITF OP. 1BBVAEUR1 19131 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 65.91
5200000794 31/07/2019 003 Transferencia de fondos 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG00016230923 COMIS 1BBVAEUR1 19147 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 38.28
5400001025 31/07/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0001623092 1BBVAEUR1 19147 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 38.28
5200000795 31/07/2019 003 Transferencia de fondos 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG000162209 1BBVAEUR1 19147 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 287.10
5400001024 31/07/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAEUR1 19147 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 287.10
465.29 465.29
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
5200000689 08/07/2019 001 Depósito en cuenta 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG00016190 1BBVAEUR1 19131 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,318,246.46
5400000923 08/07/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAEUR1 19131 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,318,246.46
Sub total 1,318,246.46 1,318,246.46
RUC: 20253128641
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de la Nación Detración 00 003 011321
Número correlativo
Sub total 12,240.82
PERÍODO: Agosto 2019
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

5400001026 01/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago Percepción DUA 235-129575 1BBVAPEN1 19148 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 527.00
5400001028 01/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO,Pago DUA 235-129575 1BBVAPEN1 19148 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,304.00
5400001029 02/08/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO, Pago Percepción DUA 235-131214 1BBVAPEN1 19149 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 313.00
5400001032 02/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO, Pago DUA 235-131214 1BBVAPEN1 19149 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,756.00
5400001034 02/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,NOTA DE CARGO, Pago DUA 235-130599 1BBVAPEN1 19149 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,145.00
5400001049 08/08/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,Pago Detracción Fact. E001-1079 1BBVAPEN1 19153 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 175.00
5400001059 13/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago Percepción DUA 235-138405 1BBVAPEN1 19156 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,048.00
5400001061 13/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago DUA 235-138405 1BBVAPEN1 19156 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 4,582.00
5400001062 13/08/2019 003 Transferencia de fondos Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAPEN1 19156 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 200,520.00
5400001073 14/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago SCTR Pensión Personal PE10 Agosto 2019 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 376.55
5400001074 14/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago SCTR Salud Personal PE10 Agosto 2019 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 457.89
5400001075 14/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Percepción DUA 235-139213 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 172.00
5400001076 14/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago DUA 235-139213 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 885.00
5400001078 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,Renta No Domiciliado Julio 2019 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 71,244.00
5400001080 14/08/2019 003 Transferencia de fondos IGV No Domiciliado Agosto 2019 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 76,780.00
5400001082 14/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago Essalud Julio 2019/Pago Renta 5ta. Cat. Julio 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 25,973.00
5400001083 14/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174090814 COMISION P 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.00
5400001084 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 1006664326 0015,NOTA DE CARGO BG00174080814 PAGO P 1BBVAPEN1 19157 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 621.00
5400001118 15/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago a Cta. Impto. a la Renta 3era. Cat. Julio.19 1BBVAPEN1 19158 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 61,050.00
5400001125 22/08/2019 003 Transferencia de fondos Rocio Bazalar - SUAREZ AGUILAR BERTHA ANATOLIA 1BBVAPEN1 19163 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 260.00
5400001128 22/08/2019 003 Transferencia de fondos Dhl Express Peru S.A.C. - 20190730 1BBVAPEN1 19163 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 45.50
5400001131 22/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago Internet Negocios Julio 2019 1BBVAPEN1 19163 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,498.00
5400001132 22/08/2019 003 Transferencia de fondos LUZ DEL SUR 0151, Luz del Sur S.A.A. - 20190819 1BBVAPEN1 19163 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 539.30
5400001138 23/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago Plla. de Sueldos Agosto 2019 1BBVAPEN1 19164 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 11,005.72
5400001140 23/08/2019 003 Transferencia de fondos Pago Plla. de Sueldos Agosto 2019 1BBVAPEN1 19164 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 45,753.35
5400001146 27/08/2019 001 Depósito en cuenta Pago Detracción DUA 235-147631 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 671.00
5400001148 27/08/2019 003 Transferencia de fondos DUA 235-147631 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 9,090.00
5400001149 27/08/2019 001 Depósito en cuenta Pago Detracción DUA 235-147205 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 37.00
5400001150 27/08/2019 003 Transferencia de fondos DUA 235-147205 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 209.00
5400001151 27/08/2019 003 Transferencia de fondos LARO TELEFONO 0151,Vendor 203303 - inv. 20190827 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 375.45
5400001152 27/08/2019 003 Transferencia de fondos LARO TELEFONO 0151,Vendor 203303 - inv. 20190827 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 623.47
5400001153 27/08/2019 003 Transferencia de fondos Cargos bancarios por pago detracción 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10.50
5400001158 27/08/2019 003 Transferencia de fondos Vendor 1000, inv 20190821 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 169.92
5400001162 27/08/2019 003 Transferencia de fondos T 00 2438524 0016, Telefonica - inv. 20190826 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 28.00
5400001164 27/08/2019 003 Transferencia de fondos T 00 2340347 0016,Servicio de telefónica fija 1BBVAPEN1 19166 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 66.90
377,081.42 359,495.20
RUC: 20253128641
Número correlativo
5400001037 02/08/2019 003 Transferencia de fondos 002 STORK PER 0690, 90133 inv. 100702724 1BBVAUSD1 19149 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,375.07
5400001044 07/08/2019 003 Transferencia de fondos FI14 inv. 100702698 & 100702695 1BBVAUSD1 19152 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 18,899.47
5400001057 09/08/2019 003 Transferencia de fondos Cobranza Facturas F001 0000402/0000403 1BBVAUSD1 19154 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 208,320.04
5400001050 09/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00176270928 ITF REC 1BBVAUSD1 19154 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 29.93
5400001054 09/08/2019 001 Depósito en cuenta Cobranza Facturas (USD 177,656.46 x 3) 1BBVAUSD1 19154 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 600,834.15
5400001064 13/08/2019 001 Depósito en cuenta Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAUSD1 19156 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
5400001124 20/08/2019 003 Transferencia de fondos 004576294 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00176530 1BBVAUSD1 19161 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 701.00
5400001144 23/08/2019 001 Depósito en cuenta Cobranza Factura F001 000409 Stork 1BBVAUSD1 19164 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 69,706.89
5400001171 27/08/2019 001 Depósito en cuenta 02626834 0002,DEP, Cobranza Fact. F001 00000380 1BBVAUSD1 19166 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 21,298.55
2920000159 31/08/2019 001 Depósito en cuenta 1872010 Valuation on 20190831 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 25,772.80
2,962,037.06 563,734.06
"LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

RUC: 20253128641
Número correlativo
5400001106 14/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0001634 1BBVAEUR1 19157 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 34.33
5400001112 14/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00016310586 ITF GL T 1BBVAEUR1 19157 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 3.22
5400001108 14/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00016 1BBVAEUR1 19157 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 66,304.37
5400001122 19/08/2019 003 Transferencia de fondos Cargos Bancarios 1BBVAEUR1 19160 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 186.05
2920000158 31/08/2019 001 Depósito en cuenta 1872000 Valuation on 20190831 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 45,225.36
1,439,527.08 1,371,160.13
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial -
5400001026 01/08/2019 001 Depósito en cuenta Pago Percepción DUA 235 129575 1BBVAPEN1 19148 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 527.00
5400001027 01/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00173860926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19148 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.10
5400001028 01/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00173850926 PG23519101 1BBVAPEN1 19148 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,304.00
5400001029 02/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00173930926 PG23519101 1BBVAPEN1 19149 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 313.00
5400001038 05/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00173970437 ITF BANC 1BBVAPEN1 19150 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.25
5400001039 05/08/2019 001 Depósito en cuenta INTEGRA AF 0151,PAGO FACTURA BG00173960437 AFP INT 1BBVAPEN1 19150 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,330.03
5200000809 05/08/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173940437 AFP HABITAT BANC 1BBVAPEN1 19150 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,604.58
5400001041 05/08/2019 001 Depósito en cuenta AFP HABITAT 0151,PAGO FACTURA BG00173940437 AFP HA 1BBVAPEN1 19150 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,604.58
5400001048 08/08/2019 001 Depósito en cuenta 53128641S COM 0151,PAGO FACTURA BG00173990928 MP: 1BBVAPEN1 19153 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.50
5200000882 08/08/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00173980928 MP: 20253128641S S 1BBVAPEN1 19153 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 175.00
5400001049 08/08/2019 001 Depósito en cuenta 53128641S SUN 0151,PAGO FACTURA BG00173980928 MP: 1BBVAPEN1 19153 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 175.00
5400001067 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174270437 COMIS.TRAS 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.00
5400001068 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00174260437 ITF 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5400001069 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174250437 C PV OB PR 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,127.42
5400001071 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174230437 C PV OB PR 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 470.82
5400001066 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00174210437 C PRO 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 4,349.17
5400001073 14/08/2019 001 Depósito en cuenta CIFICO SEGURO 0151,PAGO FACTURA BG00174200437 PACI 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 376.55
5400001074 14/08/2019 001 Depósito en cuenta IFICO EPS SAL 0151,PAGO FACTURA BG00174190437 PACI 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 457.89
5400001077 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00174160928 ITF REC 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.55
5400001078 14/08/2019 001 Depósito en cuenta 53128641S SUN 0151,PAGO FACTURA BG00174150928 MP: 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 71,244.00
5200000842 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00174090814 COMISION PROVEED. 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.00
5400001083 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174090814 COMISION P 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.00
5200000874 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00174080814 PAGO PROVEEDORES 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 621.00
5400001084 14/08/2019 001 Depósito en cuenta 1006664326 0015,NOTA DE CARGO BG00174080814 PAGO P 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 621.00 -
5400001125 22/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00174370437 C TRA 1BBVAPEN1 19163 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 260.00
5400001126 22/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00174330437 C PRO 1BBVAPEN1 19163 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,153.96 -
5200000900 22/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00174320437 ITF BANC 1BBVAPEN1 19163 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 0.05
5400001130 22/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00174320437 ITF BANC 1BBVAPEN1 19163 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05 -
5200000907 22/08/2019 003 Transferencia de fondos 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00174310437 PAGO DE SERV. 1BBVAPEN1 19163 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 1,498.00
5400001131 22/08/2019 001 Depósito en cuenta D 00 00206640 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00174310437 1BBVAPEN1 19163 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,498.00 -
5200000908 22/08/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00174300437 LUZ DEL SUR BANC 1BBVAPEN1 19163 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 539.30
5400001132 22/08/2019 001 Depósito en cuenta LUZ DEL SUR 0151,PAGO FACTURA BG00174300437 LUZ DE 1BBVAPEN1 19163 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 539.30 -
5200000910 23/08/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00174430437 COMIS.TRASPASO OT 1BBVAPEN1 19164 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 1.00
5400001136 23/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174430437 COMIS.TRAS 1BBVAPEN1 19164 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1.00 -
5200000911 23/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00174420437 ITF 1BBVAPEN1 19164 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 0.55
5400001137 23/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00174420437 ITF 1BBVAPEN1 19164 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.55 -
5200000918 23/08/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00174410437 C PH5OB 0823001 1BBVAPEN1 19164 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 11,005.72
5400001138 23/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174410437 C PH5OB 08 1BBVAPEN1 19164 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 11,005.72 -
5400001139 23/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00174400437 ITF BANC 1BBVAPEN1 19164 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2.25 -
5400001140 23/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174390437 C PH5PB PA 1BBVAPEN1 19164 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 45,753.35 -
5200000934 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0999,NOTA DE CARGO BG00174630926 PG235191014763125 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 671.00
5400001146 27/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00174630926 PG23519101 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 671.00 -
5200000925 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00174620926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 0.45
5400001147 27/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00174620926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.45 -
5200000933 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0999,NOTA DE CARGO BG00174610926 PG235191014763101 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 9,090.00
5400001148 27/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00174610926 PG23519101 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 9,090.00 -
5200000940 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00174580437 CLARO TELEFONO BAN 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 375.45
5400001151 27/08/2019 001 Depósito en cuenta LARO TELEFONO 0151,PAGO FACTURA BG00174580437 CLAR 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 375.45 -
5200000941 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00174570437 CLARO TELEFONO BAN 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 623.47
5400001152 27/08/2019 001 Depósito en cuenta LARO TELEFONO 0151,PAGO FACTURA BG00174570437 CLAR 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 623.47 -
5200000949 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00174560928 MP: 20253128641S C 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 10.50
5400001153 27/08/2019 001 Depósito en cuenta 53128641S COM 0151,PAGO FACTURA BG00174560928 MP: 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10.50 -
5200000927 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00174550928 ITF REC 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 0.40
5400001154 27/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00174550928 ITF REC 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.40 -
5200000945 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00174540928 MP: 20253128641S S 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 8,838.00
5400001155 27/08/2019 001 Depósito en cuenta 53128641S SUN 0151,PAGO FACTURA BG00174540928 MP: 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 8,838.00 -
5200000938 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00174500437 C PV OB PROVEED B 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 169.92
5400001158 27/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00174500437 C PV OB PR 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 169.92 -
5200000931 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00174480437 ITF 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 0.15
5400001160 27/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00174480437 ITF 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.15 -
5200000947 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00174470437 C PV OB PROVEED B 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 3,608.17
5200000936 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00174460437 PAGO DE SERV. 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 28.00
5400001162 27/08/2019 001 Depósito en cuenta T 00 2438524 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00174460437 1BBVAPEN1 19166 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 28.00 -
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
5200000958 29/08/2019 003 Transferencia de fondos 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG00174660923 1BBVAPEN1 19168 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 3.50
5400001173 29/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG0017 1BBVAPEN1 19168 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.50 -
5200000951 29/08/2019 003 Transferencia de fondos 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG00174650923 COMIS 1BBVAPEN1 19168 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 35.00
5400001174 29/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0017465092 1BBVAPEN1 19168 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 35.00 -
5200000952 29/08/2019 003 Transferencia de fondos 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG001746409 1BBVAPEN1 19168 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 260.00
5400001172 29/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAPEN1 19168 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 260.00 -
2970000262 30/08/2019 001 Depósito en cuenta 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,498.00 -
2970000262 30/08/2019 003 Transferencia de fondos 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 21,807.32
5900000004 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 1006664326 0015,NOTA DE CARGO BG00174080814 PAGO P 1BBVAPEN1 19157 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 - 621.00
383,165.52 383,165.52
RUC: 20253128641
BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200000866 14/08/2019 001 Depósito en cuenta Transfer from USD to PEN 1BBVAUSD1 19157 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 67,540.00
5200000914 23/08/2019 001 Depósito en cuenta Transfer USD-PEN 1BBVAUSD1 19164 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 67,620.00
5200000959 13/08/2019 003 Transferencia de fondos Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAUSD1 19156 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
5200000832 13/08/2019 001 Depósito en cuenta 0010,NOTA DE ABONO BG00174030708 31421230 MERC INT 1BBVAPEN1 19156 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
5200000960 13/08/2019 003 Transferencia de fondos 0010,NOTA DE ABONO BG00174030708 31421230 MERC INT 1BBVAPEN1 19156 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
5200000832 13/08/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE ABONO BG00174030708 31421230 MERC INTE 1BBVAPEN1 19156 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
5200000960 13/08/2019 001 Depósito en cuenta NOTA DE ABONO BG00174030708 31421230 MERC INTE 1BBVAPEN1 19156 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
5200000961 13/08/2019 001 Depósito en cuenta Transfer from USD to PEN 1BBVAUSD1 19156 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
1,282,400.00 1,282,400.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
1200000708 14/08/2019 003 Transferencia de fondos Limpieza de cuentas Neteo 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 478.18
5200000909 14/08/2019 001 Depósito en cuenta vendor 204068 doc 44 600 r block 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 478.18
2970000261 30/08/2019 001 Depósito en cuenta 0612,CARGO POR TRASPASO BG00176620437 C PROVEEDO.0 1BBVAUSD1 19166 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 16,816.67
2970000263 30/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00176620437 C PRO 1BBVAUSD1 19166 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 16,816.67
5400001036 02/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00176180922 ITF 1BBVAUSD1 19149 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 0.17
5400001035 02/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00176160437 1BBVAUSD1 19149 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 280.32
5400001042 07/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00176210953 COM. Y GAS 1BBVAUSD1 19152 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 125.21
5400001043 07/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00176200953 ITF OP. 1BBVAUSD1 19152 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 0.85
5400001053 09/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00176290368 ITF RICA 1BBVAUSD1 19154 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 10.32
5200000821 09/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00176270928 ITF REC 1BBVAUSD1 19154 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 29.93
5400001050 09/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00176270928 ITF REC 1BBVAUSD1 19154 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 29.93
5400001064 13/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00176300708 31421230 M 1BBVAUSD1 19156 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
5200000863 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG00176520586 CO 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 32.69
5400001086 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0017652 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 32.69
5200000845 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00176490586 ITF GL T 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1.35
5400001093 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00176490586 ITF GL T 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1.35
5200000872 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00176480586 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 29,066.08
5400001088 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00176 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 29,066.08
5400001098 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00176410437 COMIS.TRAS 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 9.46
5400001100 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00176390437 C PV OB PR 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 20,585.18
5400001101 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00176380437 ITF BANC 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 0.68
5200000917 20/08/2019 003 Transferencia de fondos 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00176530922 CHQ.RE 1BBVAUSD1 19161 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 701.00
5400001124 20/08/2019 001 Depósito en cuenta 004576294 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00176530 1BBVAUSD1 19161 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 701.00
5400001168 27/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00176640437 C PV OB PR 1BBVAUSD1 19166 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,380.64 -
5200000922 27/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00176630437 ITF BANC 1BBVAUSD1 19166 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 - 0.68
5400001176 29/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG0017 1BBVAUSD1 19168 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4.42
5400001177 29/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0017668092 1BBVAUSD1 19168 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 37.39
5400001175 29/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAUSD1 19168 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 339.90
5200000843 14/08/2019 001 Depósito en cuenta 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG00176520586 CO 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 32.69
5200000897 14/08/2019 001 Depósito en cuenta 0015,NOTA DE CARGO BG00176390437 C PV OB PROVEED B 1BBVAUSD1 19157 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 20,585.18
5200000903 20/08/2019 003 Transferencia de fondos 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00176530922 CHQ.RE 1BBVAUSD1 19161 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 701.00
5200000916 20/08/2019 001 Depósito en cuenta 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00176530922 CHQ.RE 1BBVAUSD1 19161 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 701.00
5200000959 13/08/2019 001 Depósito en cuenta 0015,NOTA DE CARGO BG00176300708 31421230 MERC INT 1BBVAUSD1 19156 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,340.00
5900000005 23/08/2019 003 Transferencia de fondos Operaciones bancarias 1BBVAUSD1 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 175.54
5900000006 23/08/2019 001 Depósito en cuenta Operaciones bancarias 1BBVAUSD1 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 175.54
856,313.33 856,313.33
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
5200000825 09/08/2019 001 Depósito en cuenta 0017,ABONO TRANSFERENCIAS BCR BG00176260928 ABONO 1BBVAUSD1 19154 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 600,834.15
5400001054 09/08/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0017,ABONO TRANSFERENCIAS BCR BG00176260928 1BBVAUSD1 19154 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 600,834.15
1200000712 09/08/2019 003 Transferencia de fondos Limpieza de cuentas Neteo 1BBVAUSD1 19154 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,201,668.30
1200000712 09/08/2019 001 Depósito en cuenta Limpieza de cuentas Neteo 1BBVAUSD1 19154 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,201,668.30
5200000892 13/08/2019 003 Transferencia de fondos 0118,PAGO PROVEEDOR BG00176310814 R20100971772TECN 1BBVAUSD1 19156 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 24,766.64
1200000713 13/08/2019 003 Transferencia de fondos Limpieza de cuentas Neteo 1BBVAUSD1 19156 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 24,766.64
1200000713 13/08/2019 001 Depósito en cuenta Limpieza de cuentas Neteo 1BBVAUSD1 19156 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 24,766.64
3,443,070.38 3,443,070.38
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
5200000855 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG00016340586 CO 1BBVAEUR1 19157 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 34.33
5400001106 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0001634 1BBVAEUR1 19157 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 34.33
5200000858 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00016310586 ITF GL T 1BBVAEUR1 19157 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 3.22
5400001112 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00016310586 ITF GL T 1BBVAEUR1 19157 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 3.22
5200000869 14/08/2019 003 Transferencia de fondos 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00016300586 1BBVAEUR1 19157 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 66,304.37
5400001108 14/08/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00016 1BBVAEUR1 19157 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 66,304.37
1,371,160.13 1,371,160.13
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
Sub total - -
RUC: 20253128641
Número correlativo
2400000039 06/08/2019 001 Depósito en cuenta 12% Detracción USD2,659.06 F001 000402 Confipetrol OPER.101418481 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 8,929.00
Sub total 21,169.82 -
PERÍODO: Septiembre 2019
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5400001180 03/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00174670437 1BBVAPEN1 19170 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 350.00
5400001185 05/09/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,PAGO FACTURA BG00174790437 PACI 1BBVAPEN1 19172 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,245.41
5400001191 05/09/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151,PAGO FACTURA BG00174730928 MP: 1BBVAPEN1 19172 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 144.00
5400001205 11/09/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151, Renta No Dom. Agosto 2019 1BBVAPEN1 19176 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 81,935.00
5400001206 11/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Pago Percepción DUA 235-154947 1BBVAPEN1 19176 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 52.00
5400001207 11/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Pago DUA 235-154947 1BBVAPEN1 19176 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 231.00
5400001213 13/09/2019 003 Transferencia de fondos Telefonica Del Peru S.A.A - inv. 20190826 1BBVAPEN1 19178 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,498.00
5400001210 13/09/2019 003 Transferencia de fondos CARGO POR TRASPASO-JERRY TAKAYAMA TOGUCHI-20190828 1BBVAPEN1 19178 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,820.30
5400001216 13/09/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO - Dhl Express Peru S.A.C - 20190819 1BBVAPEN1 19178 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 542.84
5400001226 16/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG001749 1BBVAPEN1 19179 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 227,399.28
5400001232 17/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago DUA 235-159404 1BBVAPEN1 19180 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,715.00
5400001234 17/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Percepción DUA 118-390357 1BBVAPEN1 19180 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 21,485.00
5400001238 17/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,– Pago Percepción DUA 235-159175 1BBVAPEN1 19180 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,371.00
5400001244 18/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Pago Percepción DUA 235-159616 1BBVAPEN1 19181 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,484.00
5400001248 18/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Pago DUA 235-159535 1BBVAPEN1 19181 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 197.00
5400001253 19/09/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151, IGV No Dom. Setiembre 2019 1BBVAPEN1 19182 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 169.00
5400001254 19/09/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S SUN 0151, Renta No Dom. Agosto 2019 1BBVAPEN1 19182 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 282.00
5400001256 19/09/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO, Pago Percepción DUA 235-161021 1BBVAPEN1 19182 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 37,318.00
5400001258 19/09/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO, Vendor 161753 – Pago DUA 235-161021 1BBVAPEN1 19182 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 174,244.00
5400001260 19/09/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO , Pago Percepción DUA 235-160760 1BBVAPEN1 19182 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,113.00
5400001262 19/09/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO, Vendor 161753 – Pago DUA 235-160760 1BBVAPEN1 19182 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 14,822.00
5400001311 26/09/2019 003 Transferencia de fondos CHEQUE PAGADOR, LEONARDO AUGUSTO BARTRA VALDIVIESO 1BBVAPEN1 19187 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 390.00
5400001314 26/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Detracción DUA 235-165271 1BBVAPEN1 19187 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 158.00
5400001307 26/09/2019 003 Transferencia de fondos CARGO POR TRASPASO ,SUAREZ AGUILAR BERTHA ANATOLIA 1BBVAPEN1 19187 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 288.00
5400001324 26/09/2019 003 Transferencia de fondos PAGO FACTURA BG00175400437 LUZ DE - V161737 1BBVAPEN1 19187 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 585.60
740,440.50 695,132.03
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

5400001199 05/09/2019 001 Depósito en cuenta 002 STORK PER 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAUSD1 19172 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 106,510.60
5400001222 13/09/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO - MARIA DEL CARMEN MIRO QUESADA FERR 1BBVAUSD1 19178 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 17,494.75
5400001227 16/09/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO BG00176860953,Cargos Bancarios 1BBVAUSD1 19179 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 122.77
5400001267 19/09/2019 003 Transferencia de fondos Inv. 0103011918 e. 0103011919 - EC10 1BBVAUSD1 19182 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 322,972.13
5400001298 25/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,Envió exceso caja a Tesorería USD 1BBVAUSD1 19186 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,455,510.00
2920000179 30/09/2019 003 Transferencia de fondos 1872010 - Valuation on 20190930 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 28,169.62
2,545,545.87 2,368,728.84
RUC: 20253128641
Número correlativo
5400001223 13/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00016430708 ITF INTE 1BBVAEUR1 19178 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 69.10
5400001224 13/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00016420708 31805550 M 1BBVAEUR1 19178 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,382,999.19
5400001275 19/09/2019 003 Transferencia de fondos EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00016, FI14 1BBVAEUR1 19182 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 23,596.58
5400001277 19/09/2019 003 Transferencia de fondos EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00016, FI10 1BBVAEUR1 19182 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 150,561.42
5400001278 19/09/2019 003 Transferencia de fondos EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00016, IT10 1BBVAEUR1 19182 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 7,756.60
5400001303 25/09/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,Envió exceso caja a Tesorería EUR 1BBVAEUR1 19186 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 561,900.00
2920000178 30/09/2019 001 Depósito en cuenta 1872000 - Valuation on 20190930 1BBVAEUR1 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 25,552.92
1,476,919.06 1,429,750.18
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200000963 03/09/2019 003 Transferencia de fondos 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00174670437 COMIS B 1BBVAPEN1 19170 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 350.00
5400001180 03/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00174670437 1BBVAPEN1 19170 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 350.00
5200000978 05/09/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00174790437 PACIFICO SEGURO VA 1BBVAPEN1 19172 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,245.41
5400001185 05/09/2019 001 Depósito en cuenta CIFICO SEGURO 0151,PAGO FACTURA BG00174790437 PACI 1BBVAPEN1 19172 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,245.41
1200000742 05/09/2019 001 Depósito en cuenta Limpieza de cuentas-Neteo 1BBVAPEN1 19172 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 96,071.00
1200000742 05/09/2019 001 Depósito en cuenta Limpieza de cuentas-Neteo 1BBVAPEN1 19172 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 144.00
1200000742 05/09/2019 003 Transferencia de fondos Limpieza de cuentas-Neteo 1BBVAPEN1 19172 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 98,460.41
1200000743 11/09/2019 003 Transferencia de fondos Limpieza de cuentas-Neteo 1BBVAPEN1 19176 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 231.00
5400001213 13/09/2019 001 Depósito en cuenta D 00 00206640 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00174940437 1BBVAPEN1 19178 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,498.00
5200001001 13/09/2019 003 Transferencia de fondos 0612,CARGO POR TRASPASO BG00174920437 C TRANSFER. 1BBVAPEN1 19178 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,820.30
5400001210 13/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00174920437 C TRA 1BBVAPEN1 19178 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,820.30
5400001236 17/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0999,NOTA DE CARGO BG00175020926 PG11819103 1BBVAPEN1 19180 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 101,294.00 -
1200000746 17/09/2019 001 Depósito en cuenta Limpieza de cuentas-Neteo 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 116,246.00
1200000746 17/09/2019 003 Transferencia de fondos Limpieza de cuentas-Neteo 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 116,246.00
1200000747 18/09/2019 001 Depósito en cuenta Limpieza de cuentas-Neteo 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 21,023.00
1200000747 18/09/2019 003 Transferencia de fondos Limpieza de cuentas-Neteo 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 21,023.00
5400001257 19/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00175250926 ITF RECA 1BBVAPEN1 19182 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 8.70 -
5400001293 25/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175330437 C PH5OB 09 1BBVAPEN1 19186 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 11,005.72
5400001295 25/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00175310437 C PH5PB PA 1BBVAPEN1 19186 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 41,337.32
5400001312 26/09/2019 001 Depósito en cuenta LARO TELEFONO 0151,PAGO FACTURA BG00175540437 CLAR 1BBVAPEN1 19187 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 623.42
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
5400001327 26/09/2019 001 Depósito en cuenta T 00 2417030 0016,PAGO DE SERVICIOS BG00175370437 1BBVAPEN1 19187 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 589.40
5200001115 26/09/2019 003 Transferencia de fondos 0008,CHEQUE PAGADOR BG00175550939 CHEQ.PAGADOR N : 1BBVAPEN1 19187 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 390.00
5400001311 26/09/2019 001 Depósito en cuenta 000003859 0008,CHEQUE PAGADOR BG00175550939 CHEQ.P 1BBVAPEN1 19187 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 390.00
5200001114 26/09/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00175400437 LUZ DEL SUR BANC a 1BBVAPEN1 19187 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 585.60
5400001324 26/09/2019 001 Depósito en cuenta LUZ DEL SUR 0151,PAGO FACTURA BG00175400437 LUZ DE 1BBVAPEN1 19187 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 585.60
5400001335 30/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0641,ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BG0017 1BBVAPEN1 19189 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3.50
5400001336 30/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0638,COMISION DE MANTENIMIENTO BG0017560092 1BBVAPEN1 19189 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 35.00
2970000681 30/09/2019 001 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00175400437 LUZ DEL SUR BANC a 1BBVAPEN1 19187 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 585.60
932,365.04 932,365.04
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
5200001024 16/09/2019 001 Depósito en cuenta 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG00174960922 T 1BBVAPEN1 19179 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 227,399.28
5200000985 11/09/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD-PEN 1BBVAUSD1 19176 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 184,140.00
5200000987 05/09/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD-PEN 1BBVAUSD1 19172 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 152,640.00
5200001059 19/09/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD-PEN 19.09.2019 1BBVAUSD1 19182 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 83,625.00
5200001072 24/09/2019 001 Depósito en cuenta Transferencia Cta. USD a Cta. PEN 1BBVAUSD1 19185 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 84,100.00
1,454,758.56 1,454,758.56
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
147,242.87 147,242.87
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
5200000999 13/09/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00016430708 ITF INTE 1BBVAEUR1 19178 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 69.10
5400001223 13/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00016430708 ITF INTE 1BBVAEUR1 19178 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 69.10
1,429,750.18 1,429,750.18
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
5200001006 13/09/2019 001 Depósito en cuenta 0010,NOTA DE ABONO BG00016420708 31805550 MERC INT 1BBVAEUR1 19178 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,382,999.19
5400001224 13/09/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00016420708 31805550 M 1BBVAEUR1 19178 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,382,999.19
1,382,999.19 1,382,999.19
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

2400000040 06/09/2019 001 Depósito en cuenta Pago Detracción 12% USD 5,860.74 F001-00000404 OPER. 578870820 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 19,346.00
2960000234 11/09/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 601 PLAME 08.2019 PDT 601 AGOSTO.2 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 20,990.00
2960000235 11/09/2019 003 Transferencia de fondos Pago a Cta. Impto Renta 3era Cat. 08.2019 PDT 621 AGOSTO.2 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 34,110.00
2960000236 11/09/2019 003 Transferencia de fondos Pago IGV No Dom. 09.2019 T/1041 SETIEMBRE 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 49,161.00
147,489.82 104,261.00
PERÍODO: Octubre 2019
RUC: 20253128641
Número correlativo
5400001356 03/10/2019 003 Transferencia de fondos Vendor 161753 - Pago DUA 235-169369 1BBVAPEN1 19192 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 102,260.00
5400001361 04/10/2019 003 Transferencia de fondos Talma Servicios Aeroportuarios S.A. - 20190909 1BBVAPEN1 19193 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 364.80
5400001363 04/10/2019 003 Transferencia de fondos AFP HABITAT 0151, Pago AFP Habitat Septiembre 2019 1BBVAPEN1 19193 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,604.58
5400001365 04/10/2019 003 Transferencia de fondos INTEGRA AF 0151,Pago AFP Habitat Septiembre 2019 1BBVAPEN1 19193 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,269.48
5400001371 04/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago DUA 235-170568 1BBVAPEN1 19193 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 186.00
5400001409 16/10/2019 003 Transferencia de fondos Vendor 161753 – Pago DUA 235-176997 1BBVAPEN1 19200 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,638.00
5400001423 17/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago SCRT Personal Externo 1BBVAPEN1 19201 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 121.54
5400001424 17/10/2019 003 Transferencia de fondos VENDOR 161722 – Pago SCRT Personal WPE 1BBVAPEN1 19201 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 376.55
5400001425 17/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00176100708 32226310 M 1BBVAPEN1 19201 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 116,025.00 -
5400001434 18/10/2019 003 Transferencia de fondos – Pago Percepción DUA 235-179325 1BBVAPEN1 19202 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 862.00
5400001438 18/10/2019 003 Transferencia de fondos GL 1665001 – Pago Percepción DUA 235-179193 1BBVAPEN1 19202 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,656.00
5400001454 22/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago a cta. Impto Renta 3era. Cat. Sept.2019 1BBVAPEN1 19204 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 135,974.00
5400001452 22/10/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0660,COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG0017639036 1BBVAPEN1 19204 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 385.00
5400001459 22/10/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Pago Percepción DUA 235-180884 1BBVAPEN1 19204 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 754.00
5400001474 25/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago Plla. Sueldos Octubre 2019 1BBVAPEN1 19207 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 11,055.49
5400001476 25/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago Plla. Sueldos Octubre 2019 1BBVAPEN1 19207 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 47,711.01
5400001482 29/10/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00176700437 C PRO 1BBVAPEN1 19209 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 157.61
777,863.47 749,275.76
RUC: 20253128641
Número correlativo
5400001394 09/10/2019 001 Depósito en cuenta ABONO DE ORDENES, Dev. Dep. Exceso Caja Septiembre 1BBVAUSD1 19195 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,474,959.02
5400001431 17/10/2019 003 Transferencia de fondos VENDOR 161722 – Pago Seguro Patrimonial PE10 1BBVAUSD1 19201 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,702.94
5400001443 18/10/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG001773 1BBVAUSD1 19202 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 195,066.41
5400001480 28/10/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00177500708 ITF INTE 1BBVAUSD1 19208 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 0.67
5400001481 28/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00177490708 32348840 M 1BBVAUSD1 19208 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 15,389.74
2920000200 31/10/2019 001 Depósito en cuenta 1872010 - Valuation on 20191031 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 22,206.78
3,761,177.84 849,573.32
RUC: 253128641
Número correlativo
5400001398 09/10/2019 001 Depósito en cuenta Dev. Dep. Exceso Caja Septiembre 2019 1BBVAEUR1 19195 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 596,022.83
5400001450 21/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAEUR1 19203 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 3,737.62
5400001470 24/10/2019 003 Transferencia de fondos 0590000000919 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR 1BBVAEUR1 19206 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 839.11
2920000199 31/10/2019 003 Transferencia de fondos 1872000 - Valuation on 20191031 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 36,240.95
646,929.33 37,791.42
RUC: 253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5400001360 03/10/2019 001 Depósito en cuenta Pago DUA 235-169198 1BBVAPEN1 19192 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,147.00
5200001175 04/10/2019 003 Transferencia de fondos 0612,CARGO POR TRASPASO BG00175900437 C PROVEEDO.1 1BBVAPEN1 19193 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 364.80
5400001361 04/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00175900437 C PRO 1BBVAPEN1 19193 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 364.80
5400001445 21/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0017634 1BBVAPEN1 19203 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10.00
5400001446 21/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0049,COMISION ANULACION DE CHEQUE BG0017633 1BBVAPEN1 19203 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 50.00
RUC: 253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
5200001230 22/10/2019 003 Transferencia de fondos 0630,COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG00176400 1BBVAPEN1 19204 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 14.00
5400001451 22/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0630,COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG0 1BBVAPEN1 19204 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 14.00
5200001238 22/10/2019 003 Transferencia de fondos 0660,COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG00176390368 COMPR 1BBVAPEN1 19204 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 385.00
5400001452 22/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0660,COMPRA CHEQUE DE GERENCIA BG0017639036 1BBVAPEN1 19204 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 385.00
5400001504 31/10/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG00 1BBVAPEN1 19211 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 260.00
2970000863 31/10/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD- PEN 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 287,052.00
2970000863 31/10/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD- PEN 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 121.54
2970000863 31/10/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD- PEN 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 21,867.49
2970000863 31/10/2019 003 Transferencia de fondos transfer USD- PEN 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 309,041.03
5200001130 02/10/2019 003 Transferencia de fondos transfer USD- PEN 1BBVAUSD1 19191 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 118,755.00
5200001182 04/10/2019 003 Transferencia de fondos Transfer Cta. USD a Cta. PEN (Exchange Rate 3.340) 1BBVAPEN1 19193 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 67,560.00
5200001183 04/10/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00177150708 32085620 M 1BBVAUSD1 19193 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 67,560.00
5200001202 17/10/2019 003 Transferencia de fondos transfer USD-PEN 1BBVAUSD1 19201 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 117,950.00
1,383,006.09 1,383,006.09

RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001243 22/10/2019 001 Depósito en cuenta 0010,NOTA DE ABONO BG00176350708 32280510 MERC INT 1BBVAPEN1 19204 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 231,210.00 -
5200001171 09/10/2019 003 Transferencia de fondos Transfer Cta. USD a Cta. PEN (Exchange Rate 3.351) 1BBVAPEN1 19195 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 203,280.00
5200001242 22/10/2019 001 Depósito en cuenta USD-PEN transfer 22.10.2019 1BBVAUSD1 19204 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 234,290.00
1,376,385.00 1,376,385.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001253 24/10/2019 003 Transferencia de fondos 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00016730437 1BBVAEUR1 19206 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 839.11
5400001470 24/10/2019 001 Depósito en cuenta 0590000000919 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR 1BBVAEUR1 19206 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 839.11
5200001298 31/10/2019 001 Depósito en cuenta 0680,COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT BG000167509 1BBVAEUR1 19211 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 285.15
5900000009 24/10/2019 003 Transferencia de fondos Operaciones bancarias 1BBVAEUR1 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 858.89
2,409.36 2,409.36
RUC: 20253128641

Número correlativo Medio Número de transacción
del registro o de pago bancaria
Saldo inicial
5200001174 09/10/2019 003 Transferencia de fondos 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG00016680 1BBVAEUR1 19195 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 150,018.33
5400001398 09/10/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAEUR1 19195 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 150,018.33
5200001234 21/10/2019 003 Transferencia de fondos 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG00016710 1BBVAEUR1 19203 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 990.36
5400001450 21/10/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAEUR1 19203 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 990.36
151,008.69 151,008.69
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
2400000045 07/10/2019 001 Depósito en cuenta 12% Detracción F001-0000427 USD 24,056.73 OPER. 5834228 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 81,649.00
2960000270 18/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 601 PLAME 09.2019 PDT 601 SEPT.201 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 20,161.00
2960000272 20/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 617 Otras Retenciones 09.2019 PAGO PDT 617 OTR 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 9,157.00
2960000271 22/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago IGV No Dom. 10.2019 T/1041 OCTUBRE.2 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 8,429.00
2960000274 30/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 617 Otras Retenciones 09.2019 Rect. PAGO PDT 617 OTR 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 793.00
81,649.00 38,540.00
PERÍODO: Noviembre 2019
RUC: 20253128641
Número correlativo
Saldo inicial
5400001527 06/11/2019 003 Transferencia de fondos Pago Detracción 12% Fact. FFF1-000183 1BBVAPEN1 19214 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,417.00
5400001535 07/11/2019 003 Transferencia de fondos 1007070419 0015,NOTA DE CARGO BG00176890814 PAGO P 1BBVAPEN1 19215 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 16,351.24
5400001547 08/11/2019 003 Transferencia de fondos NOTA DE CARGO, Pago DUA 235-181861 1BBVAPEN1 19216 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,047.00
5400001549 11/11/2019 003 Transferencia de fondos AFP Habitat Aporte al Fondo Octubre 2019 1BBVAPEN1 19217 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,614.97
5400001551 11/11/2019 003 Transferencia de fondos AFP Integra Aporte al Fondo Octubre 2019 1BBVAPEN1 19217 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 4,201.82
5400001556 13/11/2019 003 Transferencia de fondos 161753 – Pago DUA 235-195579 1BBVAPEN1 19219 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 273.00
5400001565 14/11/2019 001 Depósito en cuenta Deposito BBVA CTS May.19 to Octobre.19 1BBVAPEN1 19220 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 9,092.24
5400001566 14/11/2019 003 Transferencia de fondos BG00177040814 COMISION P, Cargos Bancarios 1BBVAPEN1 19220 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 4.00
5400001572 15/11/2019 001 Depósito en cuenta Deposito Interbank BBVA CTS May.19 to Octobre.19 1BBVAPEN1 19221 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 25,878.22
5400001574 15/11/2019 001 Depósito en cuenta Deposito CMAC Piura CTS May.19 to Octobre.19 1BBVAPEN1 19221 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,849.00
5400001592 20/11/2019 003 Transferencia de fondos Pago a cta. Impto Renta 3era. Cat. Oct.2019 1BBVAPEN1 19224 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 110,053.00
5400001597 21/11/2019 001 Depósito en cuenta .X PAG.EXCESO 0507, Dev. Exceso Pago 1BBVAPEN1 19225 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 191.00
5400001613 22/11/2019 003 Transferencia de fondos Pago Plla. Sueldos Noviembre 2019 1BBVAPEN1 19226 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 11,002.37
5400001617 22/11/2019 003 Transferencia de fondos Percepción DUA 235-201783 PEN 5,634.00 1BBVAPEN1 19226 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,634.00
5400001619 22/11/2019 003 Transferencia de fondos Vendor 161753 – DUA 235-201783 PEN 26,226.00 1BBVAPEN1 19226 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 26,226.00
5400001620 22/11/2019 001 Depósito en cuenta The exchange rate is 3.3470 – Transfer Cta. USD to 1BBVAPEN1 19226 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 83,675.00
5400001622 27/11/2019 003 Transferencia de fondos Vendor 203303 ref 14-001-749320193 1BBVAPEN1 19229 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 179.43
5400001623 27/11/2019 003 Transferencia de fondos Vendor 203303 ref 14-001-749241967 1BBVAPEN1 19229 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 221.30
5400001641 28/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0528,DEVOLUC. ITF BG00177470814 DEVOLUC. IT 1BBVAPEN1 19230 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.10
5400001642 28/11/2019 001 Depósito en cuenta 1007182322 0166,ABONO POR DEVOLUCION CNC BG0017746 1BBVAPEN1 19230 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,428.62
5400001633 28/11/2019 003 Transferencia de fondos 1007182322 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAPEN1 19230 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,428.62
319,424.72 322,080.85
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

5400001532 06/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG001776 1BBVAUSD1 19214 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 180.31
5400001537 07/11/2019 003 Transferencia de fondos Cargos Bancarios 1BBVAUSD1 19215 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 123.62
5400001539 07/11/2019 003 Transferencia de fondos Vendor 239024 – Pago Servicio, saldo final 1BBVAUSD1 19215 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2,128.89
5400001540 07/11/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00177700814 COMISION P 1BBVAUSD1 19215 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2.34
5400001542 07/11/2019 003 Transferencia de fondos 1007070520 0015,NOTA DE CARGO BG00177680814 PAGO P 1BBVAUSD1 19215 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 21,546.08
5400001536 07/11/2019 003 Transferencia de fondos 1007070520 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAUSD1 19215 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 26,249.10
5400001554 12/11/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAUSD1 19218 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 8,157.33 -
5400001570 14/11/2019 003 Transferencia de fondos Deposito BBVA CTS May.19 to Octobre.19 1BBVAUSD1 19220 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,157.03
5400001578 15/11/2019 001 Depósito en cuenta Deposito Bco. Credito CTS May.19 to Octobre.19 1BBVAUSD1 19221 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 5,212.71
5400001581 19/11/2019 003 Transferencia de fondos Intereses de Prestamos IG 1BBVAUSD1 19223 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 60,622.93
5400001602 21/11/2019 003 Transferencia de fondos Partial payment Invoice 100702589 1BBVAUSD1 19225 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 9,661.04
5400001598 21/11/2019 003 Transferencia de fondos 0590000001719 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR 1BBVAUSD1 19225 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 23,527.05
2920000220 30/11/2019 001 Depósito en cuenta 1872010 - Valuation on 20191130 1BBVAUSD1 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 37,103.70
3,114,524.74 1,092,337.89
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

5400001560 13/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00016770708 32569720 M 1BBVAEUR1 19219 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 577,050.00
5400001607 21/11/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00016840437 ITF BANC 1BBVAEUR1 19225 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 42.34
5400001603 21/11/2019 003 Transferencia de fondos 0590000002019 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR 1BBVAEUR1 19225 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 847,802.02
2920000219 30/11/2019 001 Depósito en cuenta 1872000 - Valuation on 20191130 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 1,109.22
1,186,187.91 927,798.57
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001410 14/11/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00177020814 PAGO PROVEEDORES 1BBVAPEN1 19220 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,849.23
5400001568 14/11/2019 001 Depósito en cuenta 1007091927 0015,NOTA DE CARGO BG00177020814 PAGO P 1BBVAPEN1 19220 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,849.23
2970000905 12/11/2019 001 Depósito en cuenta 0999,NOTA DE CARGO BG00176920926 PG235191019186101 1BBVAPEN1 19216 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,047.00
5200001358 14/11/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00177050437 C CTS PEN 1114001 1BBVAPEN1 19220 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 9,092.24
5400001565 14/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00177050437 C CTS PEN 1BBVAPEN1 19220 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 9,092.24
5200001363 15/11/2019 003 Transferencia de fondos 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00177120922 CHQ.RE 1BBVAPEN1 19221 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 25,878.22
5400001572 15/11/2019 001 Depósito en cuenta 000003861 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00177120 1BBVAPEN1 19221 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 25,878.22
5200001364 15/11/2019 003 Transferencia de fondos 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00177100922 CHQ.RE 1BBVAPEN1 19221 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,849.00
5400001574 15/11/2019 001 Depósito en cuenta 000003860 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00177100 1BBVAPEN1 19221 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,849.00
2970000959 24/11/2019 001 Depósito en cuenta 0151,PAGO FACTURA BG00177200928 MP: 20253128641S S 1BBVAPEN1 19224 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 110,053.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
5200001437 28/11/2019 003 Transferencia de fondos 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00177440814 C 1BBVAPEN1 19230 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,428.62
5400001633 28/11/2019 001 Depósito en cuenta 1007182322 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAPEN1 19230 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,428.62
5200001309 06/11/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD-PEN 1BBVAUSD1 19214 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 66,780.00
5200001345 13/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00176990708 32569690 M 1BBVAUSD1 19219 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 50,460.00
5200001424 13/11/2019 001 Depósito en cuenta 0999,NOTA DE CARGO BG00177010926 PG235191019557925 1BBVAPEN1 19219 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 62.00
5200001436 28/11/2019 003 Transferencia de fondos CASH DEVOLUCION 1007182322 1BBVAPEN1 19230 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,428.62
5900000026 28/11/2019 003 Transferencia de fondos transfer USD-PEN 1BBVAPEN1 19230 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 164.39
5900000032 28/11/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD-PEN 1BBVAPEN1 19230 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 164.39
5900000029 28/11/2019 003 Transferencia de fondos CASH DEVOLUCION 1007182322 1BBVAPEN1 19230 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,428.62
5900000031 28/11/2019 003 Transferencia de fondos transfer USD-PEN 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 826.00
5900000034 28/11/2019 001 Depósito en cuenta transfer USD-PEN 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 826.00
615,741.42 615,741.42
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001403 21/11/2019 003 Transferencia de fondos 0507,ABONO POR TRASPASO BG00177220437 DEV.X PAG.EX 1BBVAPEN1 19225 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 191.00
5400001597 21/11/2019 003 Transferencia de fondos .X PAG.EXCESO 0507,ABONO POR TRASPASO BG0017722043 1BBVAPEN1 19225 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 191.00
5200001429 28/11/2019 001 Depósito en cuenta 0528,DEVOLUC. ITF BG00177470814 DEVOLUC. ITF 1BBVAPEN1 19230 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.10
5400001641 28/11/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0528,DEVOLUC. ITF BG00177470814 DEVOLUC. IT 1BBVAPEN1 19230 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.10
5200001436 28/11/2019 001 Depósito en cuenta 0166,ABONO POR DEVOLUCION CNC BG00177460814 CASH D 1BBVAPEN1 19230 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,428.62 -
5400001642 28/11/2019 003 Transferencia de fondos 1007182322 0166,ABONO POR DEVOLUCION CNC BG0017746 1BBVAPEN1 19230 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,428.62
5200001348 13/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00016770708 32569720 M 1BBVAUSD1 19219 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 595,428.00
5200001349 13/11/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00016770708 32569720 M 1BBVAEUR1 19219 104135 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 595,428.00
917,427.72 917,427.72
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001323 07/11/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00177700814 COMISION PROVEED. 1BBVAUSD1 19215 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2.34
5400001540 07/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00177700814 COMISION P 1BBVAUSD1 19215 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2.34
5200001327 07/11/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00177680814 PAGO PROVEEDORES 1BBVAUSD1 19215 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 21,546.08
5400001542 07/11/2019 001 Depósito en cuenta 1007070520 0015,NOTA DE CARGO BG00177680814 PAGO P 1BBVAUSD1 19215 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 21,546.08
5200001328 07/11/2019 003 Transferencia de fondos 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00177660814 C 1BBVAUSD1 19215 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 26,249.10
5400001536 07/11/2019 001 Depósito en cuenta 1007070520 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAUSD1 19215 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 26,249.10
5200001360 14/11/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00177800437 C CTS USD 1114002 1BBVAUSD1 19220 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,157.03
5400001570 14/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00177800437 C CTS USD 1BBVAUSD1 19220 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,157.03
5200001365 15/11/2019 003 Transferencia de fondos 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00177820922 CHQ.RE 1BBVAUSD1 19221 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 5,212.71
5400001578 15/11/2019 001 Depósito en cuenta 004576295 0021,CHEQUE RECIBIDO EN CANJE BG00177820 1BBVAUSD1 19221 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 5,212.71
5200001370 19/11/2019 003 Transferencia de fondos 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00177860437 COMIS. 1BBVAUSD1 19223 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 296.33
5200001371 19/11/2019 003 Transferencia de fondos 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP BG00177850437 COMIS. 1BBVAUSD1 19223 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 148.17
5400001598 21/11/2019 001 Depósito en cuenta 0590000001719 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR 1BBVAUSD1 19225 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 23,527.05
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
5200001361 15/11/2019 003 Transferencia de fondos Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAPEN1 19221 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 118,685.00
5200001399 21/11/2019 001 Depósito en cuenta 0590000001719 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR 1BBVAUSD1 19225 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 23,422.86
5900000017 21/11/2019 003 Transferencia de fondos 0590000001719 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR 1BBVAUSD1 19225 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 23,422.86
5900000023 28/11/2019 003 Transferencia de fondos 1007182423 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAUSD1 19230 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 478.33
5900000021 28/11/2019 003 Transferencia de fondos Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAUSD1 19230 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 343.51
5900000035 28/11/2019 001 Depósito en cuenta Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAUSD1 19230 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 343.51
1,500,725.94 1,500,725.94
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001318 06/11/2019 001 Depósito en cuenta 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG00177650922 T 1BBVAUSD1 19214 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 180.31
5400001532 06/11/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG001776 1BBVAUSD1 19214 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 180.31
5200001404 21/11/2019 001 Depósito en cuenta 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG00177990922 T 1BBVAUSD1 19225 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 9,661.04
165,816.52 165,816.52

RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial 826.00

5200001386 21/11/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00016840437 ITF BANC 1BBVAEUR1 19225 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 42.34
5400001607 21/11/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00016840437 ITF BANC 1BBVAEUR1 19225 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 42.34
5400001603 21/11/2019 001 Depósito en cuenta 0590000002019 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR 1BBVAEUR1 19225 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 847,802.02
5200001396 21/11/2019 003 Transferencia de fondos 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00016780437 1BBVAEUR1 19225 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 657.22
1,846,112.04 1,845,286.04
RUC: 20253128641
Número correlativo
5200001349 13/11/2019 001 Depósito en cuenta 0010,NOTA DE ABONO BG00016770708 32569720 MERC INT 1BBVAEUR1 19219 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 577,050.00
5400001560 13/11/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0010,NOTA DE ABONO BG00016770708 32569720 M 1BBVAEUR1 19219 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 577,050.00
577,876.00 577,050.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

2960000300 14/10/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 601 PLAME 10.2019 PDT 601 OCT.2019 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 21,259.00
2960000301 19/11/2019 003 Transferencia de fondos Pago IGV No Dom. 11.2019 T/1041 NOV.2019 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 4,301.00
2960000302 19/11/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 617 Otras Retenciones 10.2019 PAGO PDT 617 OTR 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 7,168.00
2400000048 22/11/2019 001 Depósito en cuenta Dep. Bco. Nacion Detracción 12% F001-0000310 COB.ELECTRODUNAS 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 1,311.96
Sub total 2,137.96 32,728.00
PERÍODO: Diciembre 2019
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

5400001659 03/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0039,COMIS. BCA INTERNET EMP, bank fee 1BBVAPEN1 19233 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 350.00
5400001663 05/12/2019 003 Transferencia de fondos Vendor 161753 – DUA 235-209902 1BBVAPEN1 19235 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,540.00
5400001669 05/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0528,DEVOLUC. ITF BG00177610814 DEVOLUC. IT 1BBVAPEN1 19235 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.15
5400001670 05/12/2019 001 Depósito en cuenta 1007207522 0166,ABONO POR DEVOLUCION CNC BG0017760 1BBVAPEN1 19235 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,136.82
5400001661 05/12/2019 003 Transferencia de fondos 1007207522 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAPEN1 19235 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,136.82
5400001687 06/12/2019 003 Transferencia de fondos Pago AFP Integra Noviembre 2019 (PEN 3,349.06) 1BBVAPEN1 19236 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,349.06
5400001705 10/12/2019 003 Transferencia de fondos Pago a cta. Impto Renta 3era. Cat. Nov.2019 1BBVAPEN1 19238 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 30,932.00
5400001708 10/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Vendor 161753 – DUA 235-212974 1BBVAPEN1 19238 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 240.00
5400001710 10/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Vendor 161753 – DUA 235-212545 1BBVAPEN1 19238 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,078.00
5400001720 11/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Vendor 161753 – Pago DUA 235-214127 1BBVAPEN1 19239 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 20,403.00
5400001722 11/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,Vendor 161753 – Pago DUA 235-213341 1BBVAPEN1 19239 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 30,391.00
5400001724 11/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999, Vendor 161753 – Pago DUA 235-213311 1BBVAPEN1 19239 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 19,332.00
5400001725 11/12/2019 001 Depósito en cuenta Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAPEN1 19239 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 234,570.00
5400001771 18/12/2019 001 Depósito en cuenta Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAPEN1 19244 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 98,730.00
5400001795 20/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Pago Planilla – Sueldos Diciembre 2019 1BBVAPEN1 19246 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10,724.30
5400001797 20/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Pago Planilla – Sueldos Diciembre 2019 1BBVAPEN1 19246 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 54,859.88
5400001791 20/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00178330437 C TRA 1BBVAPEN1 19246 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,772.00
5400001830 23/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0010,Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAPEN1 19247 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 81,750.00
5400001841 24/12/2019 003 Transferencia de fondos 1007298532 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAPEN1 19248 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 84.00
5400001852 26/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0999,161753 – Pago DUA 235-224028 1BBVAPEN1 19249 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 5,968.00
5400001853 26/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0527,ITF BG00178730857 ITF OF. 1BBVAPEN1 19249 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5400001855 26/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0001,DEPOSITO DOBLE WARTSILA B 1BBVAPEN1 19249 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,796.00
5400001856 26/12/2019 001 Depósito en cuenta POR TRANSFE 0507,DEPOSITO DOBLE WARTSILA B 1BBVAPEN1 19249 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,338.35
5400001866 27/12/2019 001 Depósito en cuenta OLUCION DE AB 0507,DEPOSITO DOBLE WARTSILA B 1BBVAPEN1 19250 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 84.00
5400001861 27/12/2019 003 Transferencia de fondos 53128641S COM 0151,Cargos Bancarios 1BBVAPEN1 19250 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 10.50
5400001863 27/12/2019 003 Transferencia de fondos GL 2660911 – Pago Detracción Dic.2019 1BBVAPEN1 19250 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 4,377.00
5400001867 27/12/2019 001 Depósito en cuenta 003 SEMCA PER 0690,DEPOSITO DOBLE WARTSILA B 1BBVAPEN1 19250 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 6,005.59
5400001868 27/12/2019 001 Depósito en cuenta returned double payment 1BBVAPEN1 19250 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,386.17
5400001890 30/12/2019 003 Transferencia de fondos LARO TELEFONO 0151,PAGO FACTURA BG00179020437 CLAR 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,024.95
5400001892 30/12/2019 003 Transferencia de fondos T 00 2417030 0016,Vendor 159027 - 14-004-003347329 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 589.70
5400001893 30/12/2019 003 Transferencia de fondos T 00 2340347 0016,vendor 159027 - 14-004-003347330 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 57.00
5400001894 30/12/2019 003 Transferencia de fondos T 00 2438524 0016,Vendor 159027 - 14-004-003347331 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 28.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
5400001899 30/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,V 230885 - 01-0F004-0384027 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 164.39
5400001882 29/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,Vendor 9000020196 - 373557 1 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 260.00
5400001883 29/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,Pago SCRT Personal externo 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 12,258.12
5400001885 29/12/2019 003 Transferencia de fondos CIFICO SEGURO 0151,Pago SCRT Personal externo 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 105.73
5400001887 29/12/2019 003 Transferencia de fondos IFICO EPS SAL 0151,Vendo 222175 - 01-0F028-0325089 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 96.29
5400001888 29/12/2019 003 Transferencia de fondos LUZ DEL SUR 0151,vendor 161737 - 14-000-234195058 1BBVAPEN1 19251 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 604.60
5400001911 31/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0456,TRANSF. V 17631 - 0100702681 1BBVAPEN1 19252 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 41,618.54
5400001913 31/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG001790 1BBVAPEN1 19252 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 29,190.06
5400001915 31/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0456,TRANSF. V 17631 - 0100702710 1BBVAPEN1 19252 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 511.14
5400001910 31/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0456,17631 - inv 0100702668 1BBVAPEN1 19252 104100 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 36,406.93
757,079.54 599,925.72
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

5400001748 12/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG001783 1BBVAUSD1 19240 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 85,649.87
5400001770 17/12/2019 001 Depósito en cuenta 10458448 0002,DEP. CHEQUE O B MISMA PLAZA BG001783 1BBVAUSD1 19243 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,578,109.21
5400001779 19/12/2019 001 Depósito en cuenta 002 STORK PER 0690,STORK PERU S A C - inv. 010070 1BBVAUSD1 19245 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 57,627.19
5400001838 23/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAUSD1 19247 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 83,150.00
5400001840 23/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0017,ABONO TRANSFERENCIAS BCR BG00178560928 1BBVAUSD1 19247 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,778,988.86
5400001848 24/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00178670814 PAGO PROVE 1BBVAUSD1 19248 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 12,435.29
5400001859 26/12/2019 001 Depósito en cuenta POR TRANSFE 0507,DEPOSITO DOBLE WARTSILA B 1BBVAUSD1 19249 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,416.36
5400001860 26/12/2019 001 Depósito en cuenta NO POR DEVOLU 0690,DEPOSITO DOBLE WARTSILA B 1BBVAUSD1 19249 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,437.06
5400001875 27/12/2019 001 Depósito en cuenta 003 SEMCA PER 0690,DEPOSITO DOBLE WARTSILA B 1BBVAUSD1 19250 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,440.16
5400001876 27/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0017,DEPOSITO DOBLE WARTSILA B - 232976 1BBVAUSD1 19250 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2,580.46
5400001871 27/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,1820019 – Cash excess USD Q4 2019 1BBVAUSD1 19250 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,983,000.00
5400001919 31/12/2019 001 Depósito en cuenta DEVOLUCION 0507,returned double payment - V 210286 1BBVAUSD1 19252 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,515.46
2920000240 31/12/2019 003 Transferencia de fondos 1872010 - Valuation on 20191231 104110 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 64,703.98
5,954,110.09 5,760,070.12
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

5400001761 13/12/2019 001 Depósito en cuenta Loans Deal Nº 72285 1BBVAEUR1 19241 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 3,402,000.00 -
5400001782 19/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00017 1BBVAEUR1 19245 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 2,557,505.85
2920000239 31/12/2019 003 Transferencia de fondos 1872000 - Valuation on 20191231 104120 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 33,904.12
3,660,389.34 3,563,242.02
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001472 05/12/2019 003 Transferencia de fondos 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00177580814 C 1BBVAPEN1 19235 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,136.82
5200001536 12/12/2019 003 Transferencia de fondos 0015,NOTA DE CARGO BG00178160437 C PH5OB 1211001 a 1BBVAPEN1 19240 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 16,657.38
2970001125 17/12/2019 001 Depósito en cuenta 0999,NOTA DE CARGO BG00178280926 PG235191021786601 1BBVAPEN1 19242 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 584.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
2970001159 26/12/2019 001 Depósito en cuenta 0151,PAGO FACTURA BG00177740437 PACIFICO SEGURO VA 1BBVAPEN1 19236 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 121.54
5200001558 26/12/2019 003 Transferencia de fondos 0527,ITF BG00178730857 ITF OF. 1BBVAPEN1 19249 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5400001853 26/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0527,ITF BG00178730857 ITF OF. 1BBVAPEN1 19249 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.05
5200001617 20/12/2019 003 Transferencia de fondos 0612,CARGO POR TRASPASO BG00178330437 C TRANSFER. 1BBVAPEN1 19246 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,772.00
5200001671 24/12/2019 003 Transferencia de fondos 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00178660814 C 1BBVAPEN1 19248 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 84.00
5400001841 24/12/2019 001 Depósito en cuenta 1007298532 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAPEN1 19248 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 84.00
5200001688 30/12/2019 003 Transferencia de fondos 0151,PAGO FACTURA BG00179020437 CLARO TELEFONO BAN 1BBVAPEN1 19251 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,024.95
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
5400001890 30/12/2019 001 Depósito en cuenta LARO TELEFONO 0151,PAGO FACTURA BG00179020437 CLAR 1BBVAPEN1 19251 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,024.95
5200001471 05/12/2019 003 Transferencia de fondos Returned payment 1BBVAPEN1 19235 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,136.82
5900000074 19/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0612,CARGO POR TRASPASO BG00178330437 C TRA 1BBVAPEN1 19246 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 2,772.00
5900000045 05/12/2019 003 Transferencia de fondos OPER. 1BBVAPEN1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 708.20
5900000053 05/12/2019 001 Depósito en cuenta OPER. 1BBVAUSD1 104130 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 708.20
1,090,866.49 1,090,866.49
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
2960000372 31/12/2019 001 Depósito en cuenta Ingreso MPG BBVA PEN 31.12.2019 INGRESO CLIENTE 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 133,930.88
5400001913 31/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0456,TRANSF. V 17631 - 0100702708 1BBVAPEN1 19252 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 29,190.06
5400001915 31/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG001790 1BBVAPEN1 19252 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 511.14
5200001467 05/12/2019 001 Depósito en cuenta 0528,DEVOLUC. ITF BG00177610814 DEVOLUC. ITF 1BBVAPEN1 19235 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.15
5400001669 05/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0528,DEVOLUC. ITF BG00177610814 DEVOLUC. IT 1BBVAPEN1 19235 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 0.15
5200001471 05/12/2019 001 Depósito en cuenta 0166,ABONO POR DEVOLUCION CNC BG00177600814 CASH D 1BBVAPEN1 19235 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,136.82
5400001670 05/12/2019 003 Transferencia de fondos 1007207522 0166,ABONO POR DEVOLUCION CNC BG0017760 1BBVAPEN1 19235 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,136.82
5200001659 26/12/2019 001 Depósito en cuenta 0001,DEPOSITO EN EFECTIVO BG00178720857 INGRESO EN 1BBVAPEN1 19249 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,796.00
5400001855 26/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0001,DEPOSITO EN EFECTIVO BG00178720857 ING 1BBVAPEN1 19249 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,796.00
2970001251 30/12/2019 003 Transferencia de fondos 0001,DEPOSITO EN EFECTIVO BG00178720857 INGRESO EN 1BBVAPEN1 19249 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,796.00
2970001251 30/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0001,DEPOSITO EN EFECTIVO BG00178720857 ING 1BBVAPEN1 19249 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,796.00
5200001658 26/12/2019 001 Depósito en cuenta 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178700437 DEV POR TRAN 1BBVAPEN1 19249 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,338.35
5400001856 26/12/2019 003 Transferencia de fondos POR TRANSFE 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178700437 1BBVAPEN1 19249 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,338.35
2970001252 30/12/2019 003 Transferencia de fondos 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178700437 DEV POR TRAN 1BBVAPEN1 19249 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,338.35
2970001252 30/12/2019 001 Depósito en cuenta POR TRANSFE 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178700437 1BBVAPEN1 19249 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 3,338.35
5200001670 27/12/2019 001 Depósito en cuenta 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178850437 DEVOLUCION D 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 84.00
5400001866 27/12/2019 003 Transferencia de fondos OLUCION DE AB 0507,ABONO POR TRASPASO BG0017885043 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 84.00
2970001253 30/12/2019 003 Transferencia de fondos 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178850437 DEVOLUCION D 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 84.00
2970001253 30/12/2019 001 Depósito en cuenta OLUCION DE AB 0507,ABONO POR TRASPASO BG0017885043 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 84.00
5200001660 27/12/2019 001 Depósito en cuenta 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG00178800922 TIN003 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 6,005.59
5400001867 27/12/2019 003 Transferencia de fondos 003 SEMCA PER 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 6,005.59
2970001254 30/12/2019 003 Transferencia de fondos 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG00178800922 TIN003 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 6,005.59
2970001254 30/12/2019 001 Depósito en cuenta 003 SEMCA PER 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 6,005.59
5200001657 27/12/2019 001 Depósito en cuenta 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178780437 DEVOL.DEPOSI 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,386.17
5400001868 27/12/2019 003 Transferencia de fondos OL.DEPOSITO D 0507,ABONO POR TRASPASO BG0017878043 1BBVAPEN1 19250 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 1,386.17
5400001711 10/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0010,Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAPEN1 19238 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 100,500.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
2970001282 31/12/2019 003 Transferencia de fondos Operaciones bancarias 1BBVAPEN1 104135 BBVA Cta. Cte. Nuevos Soles # 0100000534 8,640.00
5200001637 18/12/2019 001 Depósito en cuenta Transfer Cta. USD to Cta. PEN 1BBVAPEN1 19244 104135 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 100,470.00
951,951.90 951,951.90
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001469 05/12/2019 003 Transferencia de fondos 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00178140814 C 1BBVAUSD1 19235 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 455.08
5400001671 05/12/2019 001 Depósito en cuenta 1007207623 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAUSD1 19235 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 455.08
2970001132 18/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00178290708 32939970 M 1BBVAUSD1 19239 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 770.00
5400001848 24/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00178670814 PAGO PROVE 1BBVAUSD1 19248 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 12,435.29
5200001677 27/12/2019 003 Transferencia de fondos 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00178740586 1BBVAUSD1 19250 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,983,000.00
5400001871 27/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00178 1BBVAUSD1 19250 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 4,983,000.00
5900000047 05/12/2019 003 Transferencia de fondos 1007207623 0015,NOTA DE CARGO BG00178150814 PAGO P 1BBVAUSD1 19235 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 400.14
5200001469 05/12/2019 001 Depósito en cuenta 1007207623 0162,CARGO PAGO DE PROVEEDORES CNC BG00 1BBVAUSD1 19235 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 455.75
5200001483 05/12/2019 003 Transferencia de fondos Transfer Cta. USD to Cta. PEN-exchange rate 3,2960 1BBVAPEN1 19235 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 67,720.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
5900000070 19/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0015,NOTA DE CARGO BG00178500437 C PV OB PR 1BBVAUSD1 19246 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 87.23
5200001680 23/12/2019 001 Depósito en cuenta 0015,NOTA DE CARGO BG00178630437 C PV OB PROVEED B 1BBVAUSD1 19247 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,444.31
5900000038 05/12/2019 003 Transferencia de fondos Operaciones bancarias 1BBVAUSD1 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 344.12
5900000057 05/12/2019 001 Depósito en cuenta Operaciones bancarias 1BBVAUSD1 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 344.12
5900000086 24/12/2019 003 Transferencia de fondos Operaciones bancarias 1BBVAUSD1 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,456.95
5900000093 24/12/2019 001 Depósito en cuenta Operaciones bancarias 1BBVAUSD1 104140 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,456.95
6,068,284.39 6,068,284.39
3,954,221.32 3,954,221.32
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
2960000373 31/12/2019 001 Depósito en cuenta Dev. Doble Pago USD Prom. Y Constructora Dic.2019 DEV. DOBLE PAGO 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,515.46
5400001919 31/12/2019 003 Transferencia de fondos DEVOLUCION 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178840437 D 1BBVAUSD1 19252 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,515.46
5200001529 12/12/2019 001 Depósito en cuenta 0456,TRANSF.INTERBANCARIA RECIBIDA BG00178360922 T 1BBVAUSD1 19240 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 85,649.87
5200001544 17/12/2019 001 Depósito en cuenta 0002,DEP. CHEQUE O B MISMA PLAZA BG00178380368 DEP 1BBVAUSD1 19243 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,578,109.21
5400001770 17/12/2019 003 Transferencia de fondos 10458448 0002,DEP. CHEQUE O B MISMA PLAZA BG001783 1BBVAUSD1 19243 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,578,109.21
2970001131 18/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAUSD1 19239 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 7.68
5200001640 23/12/2019 001 Depósito en cuenta 0017,ABONO TRANSFERENCIAS BCR BG00178560928 ABONO 1BBVAUSD1 19247 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,778,988.86
5400001840 23/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0017,ABONO TRANSFERENCIAS BCR BG00178560928 1BBVAUSD1 19247 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 1,778,988.86
5200001667 26/12/2019 001 Depósito en cuenta 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178720437 DEV POR TRAN 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,416.36
5400001859 26/12/2019 003 Transferencia de fondos POR TRANSFE 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178720437 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,416.36
2970001237 30/12/2019 003 Transferencia de fondos POR TRANSFE 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178720437 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,416.36
2970001237 30/12/2019 001 Depósito en cuenta 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG00178700928 ABONO 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,416.36
5200001668 26/12/2019 001 Depósito en cuenta 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG00178700928 ABONO 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,437.06
5400001860 26/12/2019 003 Transferencia de fondos NO POR DEVOLU 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,437.06
2970001238 30/12/2019 003 Transferencia de fondos 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG00178700928 ABONO 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,437.06
2970001238 30/12/2019 001 Depósito en cuenta NO POR DEVOLU 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,437.06
5400001875 27/12/2019 003 Transferencia de fondos 003 SEMCA PER 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG0017 1BBVAUSD1 19250 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,440.16
2970001240 30/12/2019 003 Transferencia de fondos 0017,ABONO TRANSFERENCIAS BCR BG00178790928 ABONO 1BBVAUSD1 19250 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2,580.46
2970001240 30/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0017,ABONO TRANSFERENCIAS BCR BG00178790928 1BBVAUSD1 19250 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 2,580.46
5200001664 26/12/2019 001 Depósito en cuenta 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178720437 DEV POR TRAN 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,416.36
5200001665 26/12/2019 003 Transferencia de fondos 0507,ABONO POR TRASPASO BG00178720437 DEV POR TRAN 1BBVAUSD1 19249 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 6,416.36
5200001666 27/12/2019 003 Transferencia de fondos 0690,CORRECCION DE COMISIONES BG00178800922 TIN003 1BBVAUSD1 19250 104145 BBVA Cta. Cte. USD # 0100009452 3,440.16
5200001608 19/12/2019 003 Transferencia de fondos 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00017030586 1BBVAEUR1 19245 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 2,557,505.85
5400001782 19/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00017 1BBVAEUR1 19245 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 2,557,505.85
5200001608 19/12/2019 001 Depósito en cuenta NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00017 1BBVAEUR1 19245 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 2,632,766.85
5900000069 19/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0131,EMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR BG00017 1BBVAEUR1 19245 104150 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 2,632,766.85
6,515,278.23 6,515,278.23
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación
Saldo inicial
5200001599 13/12/2019 001 Depósito en cuenta 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG00016970 1BBVAEUR1 19241 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 3,402,000.00
5400001761 13/12/2019 003 Transferencia de fondos NONREF 0136,ABONO DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS BG0 1BBVAEUR1 19241 104155 BBVA Cta. Cte. Euros # 0100011430 3,402,000.00
3,402,000.00 3,402,000.00
RUC: 20253128641
Número correlativo
Medio
(tabla 1)
operación

2960000340 12/12/2019 003 Transferencia de fondos Pago PDT 601 PLAME 11.2019 PDT 601 NOV.2019 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 20,379.00
2400000050 19/12/2019 001 Depósito en cuenta Cobr. PPC - Detrac. 12% F001-0000480 USD 19,264.28 OPR. 596242034 107100 Banco de la Nación Detración 00 003 011321 65,248.00
120,169.78 20,379.00

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Saldo inicial 184,967.03

Operaciones bancarias Cuenta contable asociada Saldos y movimientos

Saldo inicial 1,880,085.26

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Saldo inicial 114,286.63

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Saldo inicial 41,716.82

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Saldo inicial 118,657.96

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Saldo inicial 977,146.86

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Saldo inicial 1,824,833.93

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Saldo inicial 10,924.82

Operaciones bancarias Cuenta contable asociada Saldos y movimientos

Saldo inicial 46,598.06

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Saldo inicial 82,688.83

Operaciones bancarias Cuenta contable asociada Saldos y movimientos

Saldo inicial 111,396.29

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Saldo inicial 43,201.42

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PERÍODO: Agosto 2019

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Saldo inicial 2,398,303.00

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Saldo inicial 21,169.82

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PERÍODO: Octubre 2019

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