ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019
CLIENTE: 141157279
Registro Federal de Contribuyentes: SFR140123RT9
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Suc. 219 MINATITLAN VER
MIGUEL HIDALGO # 85 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
CENTRO GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas $490.00
0002831
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada
SERVICIO FIBRAS Y RESINAS GUILLEN SA DE CV
CLL TIERRA Y LIBERTAD 17
BENITO JUAREZ CH
96720 MINATITLAN, VERACRUZ C.R.96701
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional 7957762548 $0.00 $56,657.97
CLABE Interbancaria 002877700613810998
Digitem 141157279
Domiciliación Banamex
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019
CONTRATO 7957762548
Saldo Anterior $0.00
( + ) 5 Depósitos $303,736.27
( - ) 24 Retiros $247,078.30
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019 $56,657.97
Saldo Promedio $31,128.33
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 10
Cheques Exentos 10
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 7006 1381099 $247,078.30 $303,736.27
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 0.00
03 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE INNOPHOS
FOSFATADOS DE MEXICO
CTA.ORDENANTE
012854004470557653 REF.0020429
F PAGO 471-, RASTREO:
002601001901030000265659
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 12:07 SUC 0859 89,705.82
03 ENE DOMI PROTEG CR DITO
835500254691 PAGO A SU CREDITO
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
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SERVICIO FIBRAS Y RESINAS GUILLEN SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
0411572790100100
CAJA 0090 AUT 00000000
HORA 12:07 SUC 0907 13,564.85 76,140.97
04 ENE PAGO A TERCEROS REF.
0019010400044112 SERVICIO
FIBRAS Y RESINAS GUIL AL BENEF
IRIS,GUILLEN/LOPEZ SU
REF.0000044112 SERVICIO FIBRAS
Y RESINAS GUILLEN S
00005204164775960799
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 10:23 SUC 0519 12,000.00
04 ENE PAGO INTERBANCARIO A
BANORTE/IXE AL BENEF.
SALOMON,MENDEZ/CERVANTES (DATO
NO VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
072840008109612563 CLAVE
RASTREO 085900460514300496
REF. 0000102 PAGO DE
HONORARIOS MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 10:29 SUC 0519 4,500.00
04 ENE COMISION DE SU CREDITO
41157279010 CARGO POR CARTERA
CAJA 0015 AUT 01388789
HORA 10:49 SUC 0535 149.28
04 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 521
SUC 8216
CAJA 0001 AUT 05871905 HORA 13:58 30,000.00 29,491.69
07 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 523
SUC 8216
CAJA 0004 AUT 05841003 HORA 10:06 1,900.00 27,591.69
08 ENE PAGO A TERCEROS REF.
0019010800031173 SERVICIO
FIBRAS Y RESINAS GUIL AL BENEF
IRIS,GUILLEN/LOPEZ SU
REF.0000031173 SERVICIO FIBRAS
Y RESINAS GUILLEN S
00005204164775960799
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 09:52 SUC 0519 4,500.00
08 ENE PAGO RECIBIDO DE ARKEMA MEXICO
SA DE CV SU REF.0688
CAJA 0077 AUT 00000000
HORA 16:21 SUC 0870 83,749.68 106,841.37
10 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 524
SUC 8216
CAJA 0003 AUT 06036996 HORA 12:09 10,000.00
10 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 525
SUC 0219
CAJA 0003 AUT 05606632 HORA 14:58 9,880.00 86,961.37
11 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 527
SUC 8216
CAJA 0004 AUT 05841003 HORA 11:59 6,000.00
11 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 526
SUC 8216
CAJA 0004 AUT 05841003 HORA 11:59 20,000.00 60,961.37
14 ENE PAGO A TERCEROS REF.
0019011300007543 SERVICIO
FIBRAS Y RESINAS GUIL AL BENEF
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
IRIS,GUILLEN/LOPEZ SU
REF.0000007543 SERVICIO FIBRAS
Y RESINAS GUILLEN S
00005204164775960799
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 09:25 SUC 0519 5,200.00
14 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 528
SUC 8216
CAJA 0003 AUT 06036996 HORA 15:19 55,761.37 0.00
23 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC.
INSURGENTES MINA,VER
CAJA 0003 AUT 06036996
HORA 14:22 SUC 8216 10,500.00
23 ENE DOMI PROTEG CR DITO
902100980089 PAGO A SU CREDITO
0411572790100100
CAJA 0090 AUT 06036996
HORA 14:22 SUC 0907 10,500.00 0.00
28 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
POR ORDEN DE INNOPHOS
FOSFATADOS DE MEXICO
CTA.ORDENANTE
012854004470557653 REF.0020674
F PAGO 479-, RASTREO:
002601001901280000251698
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 12:35 SUC 0859 119,779.42
28 ENE COBRO DE COMISION 902300884453
PQPyME1218
CAJA 0057 AUT 00000000
HORA 12:35 SUC 0859 490.00
28 ENE COBRO DE IVA 902300884453
PQPyME1218
CAJA 0057 AUT 00000000
HORA 12:35 SUC 0859 78.40
28 ENE DOMI PROTEG CR DITO
902100980089 PAGO A SU CREDITO
0411572790100100
CAJA 0090 AUT 00000000
HORA 12:35 SUC 0907 3,226.31
28 ENE PAGO A TERCEROS REF.
0019012800097753 SERVICIO
FIBRAS Y RESINAS GUIL AL BENEF
IRIS,GUILLEN/LOPEZ SU
REF.0000097753 SERVICIO FIBRAS
Y RESINAS GUILLEN S
00005204164775960799
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 12:39 SUC 0519 12,000.00
28 ENE DOMI NRF MEXICO
AUT DOMI 0008985344
0000000000
CAJA 0050 AUT 00000000
HORA 12:54 SUC 0859 5,010.06
28 ENE DOMI NRF MEXICO
AUT DOMI 0008985346
0000000000
CAJA 0050 AUT 00000000
HORA 12:54 SUC 0859 5,012.03
28 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 530
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SUC 8216
CAJA 0002 AUT 05887402 HORA 15:03 8,000.00 85,962.62
29 ENE PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA
TFD REF.000020190128 POR
CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO
DE COMPENSACION
CAJA 0075 AUT 00000000
HORA 15:27 SUC 0870 1.35 85,963.97
30 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 531
SUC 8216
CAJA 0004 AUT 05841003 HORA 11:11 15,000.00
30 ENE PAGO A TERCEROS NO. AUT
00205252 F6424521102 095680
201812 F2Y8ZS7I-4BPW-2-21TS-
3750-000A1LI-0006PBR-00059I9-
00002SA-91B3
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:38 SUC 0519 10,306.00 60,657.97
31 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 532
SUC 8216
CAJA 0002 AUT 05887402 HORA 13:44 4,000.00
31 ENE NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
CAJA 0 AUT 0
HORA 0: 0 SUC 0
10
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 0219 56,657.97
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
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SERVICIO FIBRAS Y RESINAS GUILLEN SA DE CV
Versión 3.3
Folio 0001010100795776254802
Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640
Tipo de Cambio 1
Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante I-Ingreso
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición 2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión 2019-02-01T22:39:27
Fecha y Hora de Certificación 2019-02-01T22:48:49
RFC del Emisor BNM840515VB1
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor SFR140123RT9
Nombre del Receptor SERVICIO FIBRAS Y RESINAS GUILLEN SA DE CV
UsoCFDI G03-Gastos en general
UUID EF18E9E1-DEE9-4732-BD58-93C370A39442
RFC Proveedor Certificado CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485
CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $490.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción COMISION COBRADA Valor Unitario $490.00 Importe $490.00
IMPUESTOS Total IVA $78.40
Base $490.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $78.40
Total Importe $568.40
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
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SERVICIO FIBRAS Y RESINAS GUILLEN SA DE CV
DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE
04 ENE 44112 EMP CHEQUES 7006/00000138109-9
PAGO A TERC TARJ 5204164775960799 12,000.00
04 ENE 46051 EMP CHEQUES 7006/00000138109-9 *** 4,500.00
08 ENE 31173 EMP CHEQUES 7006/00000138109-9
PAGO A TERC TARJ 5204164775960799 4,500.00
13 ENE 7543 EMP CHEQUES 7006/00000138109-9
PAGO A TERC TARJ 5204164775960799 5,200.00
28 ENE 97753 EMP CHEQUES 7006/00000138109-9
PAGO A TERC TARJ 5204164775960799 12,000.00
30 ENE 205252 EMP 0.00
CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7006/ 1381099 0.00
*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el
pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
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Domiciliación Banamex / Cargo Automático
5 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Ene/2019 al 31/Ene/2019
Fecha Pago a Referencia con el Emisor RFC Emisor Monto
Ene 28 NR F MEXICO SA DE CV 0000000000000347739800 NFM030709D20 $5,010.06
000000000001627006
AUT DOMI 08985344
Ene 28 NR F MEXICO SA DE CV 0000000000000347739800 NFM030709D20 $5,012.03
000000000001627006
AUT DOMI 08985346
Ene 03 BANCO NACIONAL DE 0411572790100100 BNM840515VB1 $13,564.85
MEXICO SA
AUT DOMI 00789155
CARGO PARCIAL CREDITO SALDO A PAGAR 161.46
HIPOTECARIO
Ene 23 BANCO NACIONAL DE 0411572790100100 BNM840515VB1 $10,500.00
MEXICO SA
AUT DOMI 00463704
CARGO PARCIAL CREDITO SALDO A PAGAR 10,338.54
HIPOTECARIO
Ene 28 BANCO NACIONAL DE 0411572790100100 BNM840515VB1 $3,226.31
MEXICO SA
AUT DOMI 00454029
CARGO PARCIAL CREDITO SALDO A PAGAR 7,112.23
HIPOTECARIO
8 Instruccion(es) rechazada(s) del 01/Ene/2019 al 31/Ene/2019
Fecha Pago a Referencia con el Emisor RFC Emisor Monto
Ene 15 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000003477398000 NFM030709D20 $10,022.09
00000000001627006
FONDOS INSUFICIENTES HORA 16:55
Ene 16 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000003477398000 NFM030709D20 $10,022.09
00000000001627006
FONDOS INSUFICIENTES HORA 17:19
Ene 18 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000003477398000 NFM030709D20 $5,010.06
00000000001627006
FONDOS INSUFICIENTES HORA 17:23
Ene 18 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000003477398000 NFM030709D20 $5,012.03
00000000001627006
FONDOS INSUFICIENTES HORA 17:23
Ene 22 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000003477398000 NFM030709D20 $5,010.06
00000000001627006
FONDOS INSUFICIENTES HORA 16:52
Ene 22 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000003477398000 NFM030709D20 $5,012.03
00000000001627006
FONDOS INSUFICIENTES HORA 16:52
Ene 24 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000003477398000 NFM030709D20 $5,010.06
00000000001627006
FONDOS INSUFICIENTES HORA 17:29
Ene 24 NR F MEXICO SA DE CV 00000000000003477398000 NFM030709D20 $5,012.03
00000000001627006
FONDOS INSUFICIENTES HORA 17:29
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019
CLIENTE: 141157279
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Banamex Resuelve Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
IMPORTANTE:
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES
ipab
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
