GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A. DE C.V.

MATRIZ AGRICOLA
#REF!
BANAMEX CTA-213539

CONCEPTO
SALDO CONTABILIDAD (3,693,624.42)
MAS:
SUS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS :
REF FECHA CONCEPTO IMPORTE No. REFERENCIA
2/18/2015 DEV FONDOS VIAJE CONVEN GPO AUT IRAGORRI Referencia Númerica: D INT 0040215 Autorización: 0027 446,207.02
11/25/2016 N324877400014 Referencia Númerica: DEPOS 0000117221 Autorización: 00291052 139,886.70
12/27/2016 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLAZA CORPORAT Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00998 192,535.12
9/25/2017 DEPOSITO S.B.C. SUC. LA LUNA,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00007468 148.30
11/23/2017 DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA CORPORAT Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00008278 49.42
12/7/2017 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. CUERNAVACA Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000631 220.00
1/23/2018 DEPOSITO S.B.C. SUC. BUENAVISTA,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00007939 101.36
8/7/2018 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARCELIA,GRO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00012213 729.00
1/14/2019 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MANANTIALES,MO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00602 8,764.95
2/6/2019 TRANSFERENCIA DE FONDOS Referencia Númerica: D INT 1800069 Autorización: 00578246 1,020.80
4/26/2019 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MANANTIALES,MO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00649 22,490.99
5/22/2019 DEPOSITO S.B.C. SUC. LAS PALMAS,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00005554 30,000.00
5/22/2019 DEPOSITO S.B.C. SUC. LAS PALMAS,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00005553 70,000.00
5/29/2019 DEPOSITO DE SUC. CPAE CUERNAVAC Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00878827 206,150.00
6/5/2019 Dep mixto Efec/Doctos BNM Sucursal: 669 Referencia Númerica: 0 Referencia Alfanúmerica: Autorización: 66833 36,192.00
6/5/2019 05JUN19 Referencia Númerica: DEPOS 0000334469 Autorización: 00334469 268,163.86
7/31/2019 Dep mixto Efec/Doctos BNM Sucursal: 669 Referencia Númerica: 0 Referencia Alfanúmerica: Autorización: 69334 36,534.20
8/30/2019 PAGO RECIBIDO DE 1500108568 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500108568 Autorización: 00591 135,817.82
9/11/2019 VERSA SENSE AT AC 1.6L Referencia Númerica: DEPOS 0000110819 Autorización: 00246253 218,151.66
10/16/2019 TAPA Referencia Númerica: D INT 0161019 Autorización: 00130442 226.50
10/17/2019 MIRIAM,VARELA/HERNANDEZ Referencia Númerica: DEPOS 0000000000 Autorización: 00410451 1,673.71
10/25/2019 PAGO RECIBIDO DE 1500133197 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500133197 Autorización: 00381 48,058.97
11/25/2019 PAGO REFACCIONES 25 NOV 19 Referencia Númerica: DEPOS 0000251119 Autorización: 00669738 73,904.90
12/20/2019 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEMIXCO,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00549201 3,480.00
12/30/2019 281219 Referencia Númerica: D INT 2812190 Autorización: 00109762 14,254.00
3/17/2020 Abono Interbancario Sucursal: 870 Referencia Númerica: 170320 Referencia Alfanúmerica: GRUPO AUTOMOTR 7,708.89
3/23/2020 Dep mixto Efec/Doctos BNM Sucursal: 150 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 008890 18,181.41
3/23/2020 Dep mixto Efec/Doctos BNM Sucursal: 150 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 008891 19,088.06
6/18/2020 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CUAUTLA,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0093233 19,879.77
6/26/2020 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PLZ LOS ARCOS Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 0030734 8,209.34
6/30/2020 PAGO RECIBIDO DE GRUPO 956.05
7/2/2020 Depósito de efectivo Sucursal: 4735 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00419800 7,000.00
7/22/2020 Dep mixto Efec/Doctos BNM Sucursal: 150 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 009475 11,129.98
7/24/2020 6038 Sucursal: 659 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00141086 20.00
8/10/2020 Abono por cobranza Sucursal: 659 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: 0 Autorización: 00883351 1,000.00
8/25/2020 Abono Interbancario Sucursal: 859 Referencia Númerica: 6917301 Referencia Alfanúmerica: PAGO CARTA F 150.00
8/28/2020 Abono por cobranza Sucursal: 659 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: 0 Autorización: 00863742 670.00
9/10/2020 Dep mixto Efec/Doctos BNM Sucursal: 669 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 008064 12,350.47
9/23/2020 Dep mixto Efec/Doctos BNM Sucursal: 669 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 000384 1,484.00
12/30/2020 Abono Interbancario Sucursal: 870 Referencia Númerica: 301201 Referencia Alfanúmerica: MANTTO. FRONTIER 816.64
1/12/2021 Depósito S.B.C. Sucursal: 4767 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00259818 3,128.50
1/12/2021 Depósito S.B.C. Sucursal: 4767 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00259828 3,128.50
1/12/2021 Depósito S.B.C. Sucursal: 4767 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00259795 3,250.00
1/12/2021 Depósito S.B.C. Sucursal: 4767 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00259803 3,250.00
1/12/2021 Depósito S.B.C. Sucursal: 4767 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00259564 17,500.00
1/12/2021 Depósito S.B.C. Sucursal: 4767 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00259813 17,500.00
1/12/2021 Depósito S.B.C. Sucursal: 4767 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00259823 17,500.00
2/5/2021 BANDA Y GOMA ALTIMA 2013 Referencia Númerica: D INT 0000001 Autorización: 00066725 375.00
2/8/2021 DEPOSITO DE SUC. GALERIAS LIVER Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00002519 33,046.00
3/19/2021 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MANANTIALES,MO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00874 3,706.67
5/12/2021 GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI SA DE CV Referencia Númerica: DEPOS 0000120521 Autorización: 0017 238,814.81
5/14/2021 MARIA DE JESUS,DUARTE/APARICIO Referencia Númerica: DEPOS 0000556685 Autorización: 00556685 1,512.00
7/5/2021 PAGO DE UNIDAD SERIE 844567 Referencia Númerica: DEPOS 0000156874 Autorización: 00156874 271,929.80
8/11/2021 Abono por cobranza Sucursal: 659 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: 0 Autorización: 00853929 4,500.00
8/26/2021 Depósito S.B.C. Sucursal: 669 Referencia Númerica: Referencia Alfanúmerica: Autorización: 00924884 13,689.56
9/13/2021 GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI SA DE CV Referencia Númerica: DEPOS 0000000000 Autorización: 0026 437,126.76
9/17/2021 INS 03547 SERIE 128621 Referencia Númerica: D INT 0170921 Autorización: 00423616 437,126.76
9/20/2021 BRYAN MARTIN LUNA AVILEZ Referencia Númerica: DEPOS 0000200921 Autorización: 00696967 754.00
9/29/2021 DEPOSITO DE SUC. CPAE CUERNAVAC Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00871354 30.00
10/5/2021 DEPOSITO S.B.C. SUC. MANANTIALES,MO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00002870 500.00
10/6/2021 DEPOSITO DE SUC. CPAE CUERNAVAC Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00883009 326.50
10/7/2021 DEPOSITO DE SUC. CPAE CUERNAVAC Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00850961 4,140.00
10/8/2021 DEPOSITO DE SUC. CPAE CUERNAVAC Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00877711 205.00
10/8/2021 DEPOSITO DE SUC. CPAE CUERNAVAC Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00877709 3,000.00
11/4/2021 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LAS PALMAS,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 005626 1,164.00
12/27/2021 PAGO RECIBIDO DE 1500105981 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500105981 Autorización: 03346 170,848.60
12/30/2021 PAGO RECIBIDO DE 1500106900 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500106900 Autorización: 02706 2,131.01
1/5/2022 DEPOSITO S.B.C. SUC. MANANTIALES,MO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00001523 11,455.00
1/5/2022 DEPOSITO S.B.C. SUC. LAS PALMAS,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00001524 545,900.00
1/13/2022 DEPOSITO S.B.C. SUC. MANANTIALES,MO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00001922 35,322.00
1/13/2022 DEPOSITO S.B.C. SUC. MANANTIALES,MO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00001921 230,000.00
1/20/2022 HECTOR BONILLA ARROYO Referencia Númerica: DEPOS 0000200122 Autorización: 00412708 485.00
1/31/2022 DEVOLUCION Referencia Númerica: D INT 3112671 Autorización: 02017121 3,183.19
2/2/2022 DEVOLUCION Referencia Númerica: D INT 0020222 Autorización: 00693589 80.00
2/3/2022 DEPOSITO S.B.C. SUC. MANANTIALES,MO Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00002005 3,915.00
2/8/2022 INMUEBLES FRAME SA DE CV Referencia Númerica: DEPOS 0000000000 Autorización: 00082523 387,860.26
3/3/2022 pago Referencia Númerica: D INT 0030322 Autorización: 00636784 26,435.00
4/6/2022 PCOMP HSBC002225 Referencia Númerica: DEPOS 0220404 Autorización: 00075244 0.01
4/6/2022 513539 Referencia Númerica: DEPOS 0000213539 Autorización: 00272774 1,940.00
4/11/2022 COBRO DUPLICADO VENTANILLA DOMI Referencia Númerica: D INT 7300630 Autorización: 01681935 183,742.00
4/12/2022 Abono Interbancario Sucursal: 870 Referencia Númerica: 1500019286 Referencia Alfanúmerica: NR FINANCE M 153,761.70

1
 5/9/2022 SOBRANTE SERV. DEP. Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00161645 100.00
6/2/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500028952 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500028952 Autorización: 02832 99.25
6/22/2022 PAGO Referencia Númerica: D INT 1978730 Autorización: 00213226 300.00
6/30/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500034287 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500034287 Autorización: 02894 104,341.59
7/4/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500034891 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500034891 Autorización: 04038 1,039,958.44
7/8/2022 QUALITAS 17818726 Referencia Númerica: DEPOS 0007818726 Autorización: 00954182 1,751.14
7/28/2022 NISSAN INAGORRI DUCTO AIRE SURA Referencia Númerica: D INT 2022072 Autorización: 00272427 1,324.00
8/23/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500044042 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500044042 Autorización: 02586 16.00
9/7/2022 QUALITAS 18113320 Referencia Númerica: DEPOS 0004984130 Autorización: 00563842 4,733.86
9/20/2022 TMX PAGO SINIESTROS Referencia Númerica: D INT 1434853 Autorización: 00389963 30,207.61
10/10/2022 AUTOHSBC49749519 Referencia Númerica: D INT 0000009 Autorización: 01784104 398,900.00
10/11/2022 Sin concepto Referencia Númerica: D INT 0135394 Autorización: 00531006 100.00
10/14/2022 TMX PAGO SINIESTROS Referencia Númerica: D INT 1455784 Autorización: 00395449 21,440.23
10/21/2022 XOCHITL MARINO DIAZ Referencia Númerica: DEPOS 0000063770 Autorización: 00063770 1.00
10/27/2022 TMX PAGO SINIESTROS Referencia Númerica: D INT 1465713 Autorización: 00140746 19,692.08
11/3/2022 VALIDACION BENEFICIARIO TR0070977888 Referencia Númerica: D INT 0977888 Autorización: 00954064 0.01
11/17/2022 MARIA DE LOURDES VEGA MANDUJAN Referencia Númerica: DEPOS 0000171122 Autorización: 004398 100.00
11/29/2022 1561 Referencia Númerica: D INT 2911228 Autorización: 00991268 7,250.00
12/5/2022 PAGO RECIBIDO DE 1254253967 SUCCUERNA Referencia Númerica: DEPOS 2000635248 Autorización: 042 374.00
12/6/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500063047 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500063047 Autorización: 02774 333,238.26
12/9/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500063841 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500063841 Autorización: 03051 216,055.69
12/19/2022 PAGO RECIBIDO DE 8060440 8060440 Referencia Númerica: DEPOS 5869045 Autorización: 04090779 42,082.77
12/19/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500065335 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500065335 Autorización: 04272 345,518.70
12/20/2022 EFRAIN MORALES CAMPOS Referencia Númerica: DEPOS 0000970757 Autorización: 00970757 5,750.00
12/20/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500065848 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500065848 Autorización: 02875 84,351.78
12/21/2022 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ZACATEPEC,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 000202 4,482.82
12/22/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500066600 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500066600 Autorización: 02610 2,019.66
12/23/2022 TMX PAGO SINIESTROS Referencia Númerica: D INT 1516347 Autorización: 00147933 4,884.90
12/28/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500067690 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500067690 Autorización: 02545 30,390.00
12/28/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500067299 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500067299 Autorización: 02545 138,447.94
12/29/2022 291222 SERV GRAL A107 IPTE SOL Referencia Númerica: DEPOS 0000886652 Autorización: 00886652 4,000.00
12/29/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500068014 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500068014 Autorización: 02566 167,335.15
12/30/2022 PAGO RECIBIDO DE 1500068347 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500068347 Autorización: 02745 22,026.46
1/2/2023 PCOMP 2022123040014 BET0000440436202 Referencia Númerica: DEPOS 0221229 Autorización: 0109116 10.45
1/4/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500000266 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500000266 Autorización: 02594 548,983.33
1/4/2023 PAGO DE URVAN MARIA GUADALUPE PITA B Referencia Númerica: D INT 0040122 Autorización: 0051752 734,900.00
1/6/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500000853 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500000853 Autorización: 02703 3,696.91
1/9/2023 1106200000 PK820842 0000000 Referencia Númerica: D INT 0983693 Autorización: 01568914 572,688.66
1/10/2023 QUALITAS 18716202 Referencia Númerica: DEPOS 0000769244 Autorización: 00769244 1,305.17
1/13/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500001707 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500001707 Autorización: 03092 234,300.87
1/16/2023 15959 Referencia Númerica: D INT 1456520 Autorización: 02145320 351,715.42
1/18/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500002217 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500002217 Autorización: 02709 114,212.91
1/18/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500002292 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500002292 Autorización: 02709 488,525.05
1/19/2023 Abono Interbancario Sucursal: 870 Referencia Númerica: 1500002603 Referencia Alfanúmerica: NR FINANCE M 12,008.90
1/20/2023 DELMA MONZALVO MONTA@O Referencia Númerica: DEPOS 0000200123 Autorización: 00888588 10.00
1/20/2023 DEPOSITO S.B.C. SUC. LAS PALMAS,MOR Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00001835 1,549,141.71
1/23/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500003017 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500003017 Autorización: 04098 156,794.90
1/24/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500003280 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500003280 Autorización: 02522 180,066.90
1/24/2023 DEPOSITO S.B.C. SUC. ANTIGUA ESTACI Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00002359 279,547.37
1/25/2023 NOTA UNICA DIC 202 Referencia Númerica: DEPOS 0000003441 Autorización: 00499706 165,069.29
1/26/2023 DEPOSITO S.B.C. SUC. ACAPANTZINGO M Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00001987 90,000.00
1/27/2023 SAP0904302D0 Referencia Númerica: D INT 0000001 Autorización: 00329369 2,950.00
1/27/2023 SAP0904302D0 Referencia Númerica: D INT 0000001 Autorización: 00323724 4,050.00
1/27/2023 TMX PAGO SINIESTROS Referencia Númerica: D INT 1535460 Autorización: 00178062 4,793.79
1/30/2023 PCOMP HSBC337048 Referencia Númerica: DEPOS 0230127 Autorización: 00137269 0.01
1/30/2023 JUAN GUILLERMO,CHAVEZ/CORONA Referencia Númerica: DEPOS 0000000000 Autorización: 0032000 113.10
1/30/2023 QUALITAS 18819187 Referencia Númerica: DEPOS 0008819187 Autorización: 00237291 9,841.90
1/30/2023 UDIS NOV DIC 22 P01 IRAGORRI Referencia Númerica: D INT 5577242 Autorización: 02040887 74,910.71
1/30/2023 PAGO FINIQUITO Referencia Númerica: D INT 0000001 Autorización: 02079289 141,211.00
1/30/2023 JUAN GUILLERMO,CHAVEZ/CORONA Referencia Númerica: DEPOS 0000000000 Autorización: 0044694 189,782.53
1/31/2023 pago de placas Referencia Númerica: D INT 2135394 Autorización: 01399699 1,548.00
1/31/2023 PAGO RECIBIDO DE 8244321 8244321 Referencia Númerica: DEPOS 6141164 Autorización: 02550727 7,947.64
1/31/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500005278 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500005278 Autorización: 03003 13,471.55
1/31/2023 PAGO RECIBIDO DE 8245658 8245658 Referencia Númerica: DEPOS 6141276 Autorización: 02549142 44,185.86
1/31/2023 PAGO RECIBIDO DE 1500005107 NR FINANC Referencia Númerica: DEPOS 1500005107 Autorización: 03003 315,142.44
1/31/2023 compra auto Referencia Númerica: D INT 0230131 Autorización: 00781383 401,388.89

TOTAL 15,063,257.12
MAS:
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS :
REF FECHA CONCEPTO IMPORTE
6396039/44 12/1/2017 PDD Póliza 2125412 RECLASIFICACION DE SALDOS 27-10-16 CORRECION (43,022.97)
6271860/77 12/1/2017 PDD Póliza 2106399 DEVOLUCION DE DEPOSITO A NAGOYA (2,040.28)
13178247/11 12/1/2017 PDD Póliza 2116826 RECLASIFICACION DE LA POLIZA 1082177 505,731.00
11275151/13 6/30/2018 PDD Póliza 2523273 IMPUESTOS DEL MES MAYO 2018 8,494.00
13178247/10 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9142112/1Doc. TR19 430 DCB Póliza 2755824 S/Factura BV-188285 BONOS NISSAN PILA 5,000.01
15078210/9 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9262512/1Doc. TR19 538 DCB Póliza 2775843 S/Factura PAGO DE NOTAS CYC NISSAN 23,200.00
13332528/1 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9351069/1Doc. TR19 622 DCB Póliza 2790671 S/Factura PAGO NOTAS CYC NISSAN MEX 37,453.99
10519213/20 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9262490/1Doc. TR19 536 DCB Póliza 2775837 S/Factura PAGO DE NOTAS DE CYC NISS 104,893.19
7680116/8 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9338788/1Doc. TR19 604 DCB Póliza 2787783 S/Factura PAGO NOTAS CYC NISSAN MEX 131,054.93
10519213/26 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9262413/1Doc. TR19 532 DCB Póliza 2775816 S/Factura PAGO DE NOTAS CYC NISSAN 152,168.83
10519213/34 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9340433/1Doc. TR19 609 DCB Póliza 2788254 S/Factura PAGO NOTAS CYC NISSAN MEX 189,450.40
10519213/24 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9341432/1Doc. TR19 612 DCB Póliza 2788507 S/Factura PAGO NOTAS CYC NISSAN MEX 324,009.68
10519213/30 5/1/2020 PDD Póliza 2967385 9338157/1Doc. TR19 601 DCB Póliza 2787646 S/Factura PAGO NOTAS DE CYC NISSAN 609,249.21
10519213/22 12/7/2020 ECB Póliza 3074853 VALE POR COMRPOBAR 27-11-20 631.37
10519213/36 9/29/2021 ECB Póliza 3992559 DIFERENCIAS DE APARTADO PARA NOMINA 198.50
10519213/32 9/29/2021 ECB Póliza 3992559 DIFERENCIAS DE APARTADO PARA NOMINA 1,899.00
6341350/26 10/31/2021 Doc. TR21 974 DCB Póliza 4015691 S/Factura NR FINANCE MEXICO SA DE CV 3,729.89
10519213/28 1/31/2023 PDD Póliza 4289757 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 539 ENERO 2023 2,537.50

2
TOTAL 2,054,638.25
MENOS:
SUS RETIROS NO CORRESPONDIDOS :
REF FECHA CONCEPTO IMPORTE
7/18/2019 GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI SA DE CV Referencia Númerica: P TER 0000124630 Autorización: 00124 1,629,417.83
5/17/2022 DOMI 0008827689 ADMINISTRADORA DE TR Referencia Númerica: 0008827689 Autorización: 00073287 14,609.50
9/12/2022 DOMI 0006458578 ADMINISTRADORA DE TR Referencia Númerica: 0006458578 Autorización: 00038742 928.93
11/23/2022 DOMI 0003385097 ADMINISTRADORA DE TR Referencia Númerica: 0003385097 Autorización: 00037300 4,873.86
1/12/2023 IVACOMISCOBRADA Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00001194 350.00
1/12/2023 COMISIONCOBRADA Global Billing Referencia Númerica: 0000000000 Autorización: 00001194 2,187.50
1/24/2023 DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. Referencia Númerica: 0000005505 Autorización: 00000528 279,547.37
1/27/2023 DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. Referencia Númerica: 0000001501 Autorización: 00000122 1,500,000.00
1/31/2023 DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. Referencia Númerica: 0000001502 Autorización: 00000176 1,500,000.00

TOTAL 4,931,914.99
MENOS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS :
REF FECHA CONCEPTO IMPORTE
2807573/2 8/31/2015 Doc. CGD1 13742 ECB Póliza 1083597 Ingreso CHEQUE BANAMEX 0000183 42,286.00 LIDTO
2807578/2 8/31/2015 Doc. CGD1 13743 ECB Póliza 1083599 Ingreso CHEQUE BANAMEX 0000183 45,214.00
2807580/2 8/31/2015 Doc. CGD1 13744 ECB Póliza 1083603 Ingreso CHEQUE BANAMEX 0000184 86,000.00
2830596/3 9/2/2015 Doc. CGD1 13777 ECB Póliza 1102146 N/Factura TRANS BANC BANAMEX (23,500.00)
2992813/3 10/20/2015 PDD Póliza 1129402 DEPOSITO PANAMERICANO CAJA 1 DIA 20/10/15 120,000.00
6439152/2 11/9/2017 Doc. CGD1 37406 ECB Póliza 2131073 N/Factura TRANS BANC BANCOMER 90,000.00
5914289/209 12/1/2017 PDD Póliza 2006615 NETEO CREDINISSAN S-258195 V1 4749 2,328.23
5914289/314 12/1/2017 PDD Póliza 2006615 PENDIENTE CORTAR RECIBO S-058794 9,742.28
5914289/284 12/1/2017 PDD Póliza 2006615 PENDIENTE CORTAR RECIBO S-208548 7,479.07
5914289/213 12/1/2017 PDD Póliza 2006615 PENDIENTE CORTAR RECIBO S-247501 4,711.54
5914289/320 12/1/2017 PDD Póliza 2006615 PENDIENTE CORTAR RECIBO S-624193 V1 3015 25/09/15 10,187.82
6343623/5 12/1/2017 PDD Póliza 2117319 PAGO 18 DIC 2015 NETEO CREDINISSAN S-236476 V1 3492 6,225.48
6410092/76 12/1/2017 PDD Póliza 2127439 Cheque caja DEVOL.NAGOYA TOKIO AUT.17810 27/06/14 30,490.80
6410092/74 12/1/2017 PDD Póliza 2127439 Cheque caja DEVOL.NAGOYA TOKIO AUT.50813 26/06/14 12,723.42
6612871/2 12/16/2017 Doc. CG1 54004 ECB Póliza 2155187 N/Factura TRNAS BM,X CTA 0113 1,625.02
9061880/3 5/21/2019 ECB Póliza 2741517 DEPÓSITO PANAMERICANO CAJA GENERAL 21/05/2019 49,850.00
9061972/4 5/23/2019 ECB Póliza 2741526 DEPÓSITO PANAMERICANO CAJA GENERAL 23/05/2019 220,000.00
9975495/2 12/18/2019 ECB Póliza 2884503 EFECTIVO EN CAJA GENERAL DEL DIA 18-12-2019 2,231.11
10223377/51 2/14/2020 ECB Póliza 2921630 TRANSFERENCIA BANAMEX 14 FEBRERO 2020 8,000.00
10531903/17 5/25/2020 ECB Póliza 2969559 TRASNFERENCIA BANAMEX 21-05-20 42,285.39
12395391/3 4/13/2021 PDD Póliza 3773717 Abono 10573961 SANTANDER 27-12-2019 9,700.00
12409924/52 4/15/2021 ECB Póliza 3775766 RECIBO CORTADO DEL DIA 15/04/2021 (USURIO JSOLISG PENDIENTE) (273,105.44)
12776090/1 7/21/2021 Doc. GDTG 8394 DCJ Póliza 3828936 Abono Anticipo Servicio 21/05/2020 ~ 10567241 GDTG 5822 Transfere (45,285.39)
12985950/4 8/11/2021 ECB Póliza 3967409 VALES POR COMPROBAR DEL DIA 11/08/2021 5,798.96
13120727/3 9/15/2021 ECB Póliza 3985520 REEMBOLSO DEL DIA 15/09/2021 825.00
13135895/6 9/20/2021 ECB Póliza 3987148 VALE POR COMPROBAR DEL DIA 20/09/2021 6,149.83
13149631/5 9/22/2021 ECB Póliza 3988826 VALE POR COMPROBAR DEL DIA 22/09/2021 10,000.00
13152122/6 9/23/2021 ECB Póliza 3989174 ABONO SALDO A AFAVOR (246,504.96)
13170893/3 9/28/2021 ECB Póliza 3991705 VALE POR COMPROBAR DEL DIA 28/09/2021 2,400.00
13178247/5 9/29/2021 ECB Póliza 3992559 VALE POR COMPROBAR DEL DIA 29/09/2021 8,000.00
13184983/5 9/30/2021 ECB Póliza 3993689 REPOSICION SALDO A FAVOR CLIENTE 12,500.00
13188473/3 10/1/2021 ECB Póliza 3994266 VALE POR COMPROBAR DEL DIA 01/10/2021 1,740.00
13236920/20 10/14/2021 ECB Póliza 4000455 TRANSFERENCIA BANAMEX DEL DIA 01/10/2021 6,795.34
13351030/3 11/8/2021 ECB Póliza 4018270 VALE POR COMPROBAR 08/11/2021 4,265.00
13463883/3 12/13/2021 ECB Póliza 4033909 PANAMERICANO 10,000.00
13517384/28 12/27/2021 ECB Póliza 4042864 TRANSF BANAMEX 27/12/2021 17,130.59
13532856/38 12/30/2021 ECB Póliza 4045655 TRASNF BANAMEX 29/12/2021 2,230.70
13539689/25 1/3/2022 ECB Póliza 4046991 DEPOSITO CH-5585 04 ENERO 2022/ $545,900 543,000.00
13592044/23 1/17/2022 ECB Póliza 4054178 TRANSFERENCIA BANAMEX 12 ENERO 2022 2,853.00
14238232/61 6/30/2022 ECB Póliza 4154363 TRANSFERENCIA BANAMEX 06 MAYO 2022 446,187.64
14297544/26 7/19/2022 ECB Póliza 4163818 TRANSFERENCIA BANAMEX 30 JUNIO 2022/NR $104,341.59 102,898.35
14584105/66 9/30/2022 PDD Póliza 4205423 DEP BANAMEX 588,900.00
14719241/8 10/1/2022 PDD Póliza 4223384 CANCELACION DE RECIBO DEL 06/08/2022 (431,318.08)
14719241/4 10/1/2022 PDD Póliza 4223384 CANCELACION DE RECIBO DEL 06/08/2022 (191,320.24)
14719241/6 10/1/2022 PDD Póliza 4223384 CANCELACION DE RECIBO DEL 06/08/2022 (14,869.56)
14983511/31 1/5/2023 PDD Póliza 4272056 DEP BANAMEX 31/12/2022 10,000.00
15012731/7 1/18/2023 PDD Póliza 4276557 T BANAMEX 18/01/2023 26,350.84
15017744/61 1/19/2023 PDD Póliza 4277399 DEP BANAMEX 19/12/2022 42,082.77
15049251/47 1/26/2023 PDD Póliza 4284690 DEP BANAMEX 14/12/2022 10,000.00
15063333/2 1/31/2023 Doc. CHN08 1503 Póliza 4287016 Cheque caja TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,500,000.00
15092109/2 1/31/2023 DIP Póliza 4291823 REG. INTERESES CAPAITALIZACION BANAMEX ENERO 2023 27,301.86
TOTAL (0.59) 2,962,585.78

SALDO CONCILIACION 5,529,770.19

SALDO ESTADO DE CUENTA 5,529,770.19
DIFERENCIA (0.00)
ELABORO: REVISO:

C.P. JUDITH LUCENA LAZARO C. P. ROCIO SALAZAR