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Presupuesto de efectivo. Foro y entrega
evidencia

Nombre del Módulo: Probabilidad y estadística v2

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Presupuesto Efectivo:

El cerro dorado Presupuesto de efectivo 3/14/2021

Enero Febrero Marzo Abril Total

Ventas $ 6,480.00 $ 6,998.40 $ 7,558.27 $ 8,162.93 $ 29,199.60
Costo de ventas $ 3,240.00 $ 3,499.20 $ 3,779.14 $ 4,081.47 $ 14,599.80
Margen de contribucion $ 3,240.00 $ 3,499.20 $ 3,779.14 $ 4,081.47 $ 14,599.80
Costo de operación y otros gastos $ 3,650.00 $ 2,850.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 7,200.00
utilidad de operación -$ 410.00 $ 649.20 $ 3,429.14 $ 3,731.47 $ 7,399.80
ISR y PTU $ - $ - $ 1,200.00 $ 700.00 $ 1,900.00
Utilidad del ejercicio -$ 410.00 $ 649.20 $ 2,229.14 $ 3,031.47 $ 5,499.80

Ingresos

Ventas de crédito del último mes del año anterior por pagar en enero:
Venta por pagar $ 6,000.00 x 0.60 $ 3,600.00
Calculo de los ingresos enganches de ventas
Enero $ 6,480.00 x 0.40 $ 2,592.00
Febrero $ 6,998.40 x 0.40 $ 2,799.36
Marzo $ 7,558.27 x 0.40 $ 3,023.31
Abril $ 8,162.93 x 0.40 $ 3,265.17
Suma $ 11,679.84

Ventas de credito del año actual

Enero por pagar en febrero $ 6,480.00 -$ 2,799.36 $ 3,680.64

Febrero por pagar en marzo $ 6,998.40 -$ 3,023.31 $ 3,975.09
Marzo por pagar en abril $ 7,558.27 -$ 3,265.17 $ 4,293.10
Abril por pagar en mayo $ 8,162.93 -$ 11,679.84 -$ 3,516.91
Suma $ 8,431.92

Documento por cobrar en febrero $ 1,000.00

Costo de mercancias 50% sobre ventas

Ventas 50% Costo de mercancias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Noviembre (pagar en enero) $ 1,000.00
Diciembre (pagar en enero) $ 2,000.00
Enero (pagar en feb y marzo) $ 6,480.00 x 0.50 $ 3,240.00 $ 1,620.00 $ 1,620.00
Febrero (pagar en marzo y abril) $ 6,998.40 x 0.50 $ 3,499.20 $ 1,749.60 $ 1,749.60
Marzo (pagar en abril y mayo) $ 7,558.27 x 0.50 $ 3,779.14 $ 1,889.57 $ 1,889.57
Abril (pagar en mayo y junio) $ 8,162.93 x 0.50 $ 4,081.47 $ 2,040.73 $ 2,040.73
Sumas $ 14,599.80 $ 3,000.00 $ 1,620.00 $ 3,369.60 $ 3,639.17 $ 3,930.30 $ 2,040.73

Gastos de operación
Pago de
costo de
mercancia Depreciacion Amortizacion
Enero $ 3,000.00 $ 150.00 $ 200.00 $ 350.00
Febrero $ 1,620.00 $ 150.00 $ 200.00 $ 350.00
Marzo $ 3,369.60 $ 150.00 $ 200.00 $ 350.00
Abril $ 3,639.17 $ 150.00 $ 200.00 $ 350.00
Sumas $ 11,628.77 $ 600.00 $ 800.00 $ 1,400.00

Otros gastos

ISR x años
Documento X pagar Activo fijo anteriores PTU
$ 800.00 $ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 1,200.00
$ 700.00
$ 800.00 $ 5,000.00 $ 1,200.00 $ 700.00

Elaboracion de Cedula

Enero Febrero Marzo Abril Total

Saldo inicial $ 1,000.00 $ 8,687.36 $ 15,909.71 $ 23,009.84
Ingresos
Enganche de ventas $ 2,592.00 $ 2,799.36 $ 3,023.31 $ 3,265.17 $ 11,679.84
Cobro de ventas credito $ 3,600.00 $ 3,888.00 $ 4,199.04 $ 4,534.96 $ 16,222.00
Cobro de documentos $ 1,000.00 $ 1,000.00
Suma de ingresos $ 6,192.00 $ 7,687.36 $ 7,222.35 $ 7,800.13 $ 28,901.84

Cédula de egresos

Enero Febrero Marzo Abril Total

Pago de mercancia $ 3,000.00 $ 1,620.00 $ 3,369.60 $ 3,639.17 $ 11,628.77
Pago de costos de operación $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 1,400.00
Impuestos $ 1,200.00 $ 1,200.00
PTU $ 700.00 $ 700.00
Documentos por pagar $ 800.00 $ 800.00
Activo fijo $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 5,000.00
Totales egresos $ 6,650.00 $ 4,470.00 $ 4,919.60 $ 4,689.17 $ 20,728.77