106004_16-04-UNAD-UN-CUBILLOS 

ORJUELA-
ASLY DAYANA-UNAD-1122144120-102329-44470 Ajustes contables No. CC-1-1
NIT 860.512.780
Fecha de elaboración 2022-11-22
Teléfono: 
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

14350101 - Mercancías no
1 “Externa Ltda.” Prod: 1 Cant: 30500 Producto genérico 225,000,000.00 0.00
fabricadas

14350101 - Mercancías no
2 “Externa Ltda.” Prod: 1 Cant: 30500 Producto genérico 0.00 225,000,000.00
fabricadas

14350101 - Mercancías no
3 “Externa Ltda.” Prod: 1 Cant: 30500 Producto genérico 11,294,426.00 0.00
fabricadas

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:
4 “Externa Ltda.” IVA 19% 42,918,817.09 0.00
compras 19% 225,888,511.00

5 11200501 - Bancos “Externa Ltda.” Bancos 0.00 54,213,243.09

14350101 - Mercancías no
6 “Externa Ltda.” Prod: 1 Cant: 30500 Producto genérico 225,000,000.00 0.00
fabricadas

7 23651509 - Retención 1% “Externa Ltda.” Retención 1% 2,250,000.00 0.00

ReteICA 7 Base:
8 23680509 - Reteica 7 “Externa Ltda.” ReteICA 7 1,575,000.00 0.00
225,000,000.00

51602001 - Equipo de computación
9 “Externa Ltda.” 1 Computador oficina Computador oficina 0.00 228,825,000.00
y comunicación

14350101 - Mercancías no
10 “Externa Ltda.” Prod: 1 Cant: 30500 Producto genérico 225,000,000.00 0.00
fabricadas

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:
11 “Externa Ltda.” IVA 19%23 42,750,000.00 0.00
compras 19% 225,000,000.00

23050501 - Cuentas corrientes Cuentas corrientes
12 “Externa Ltda.” 0.00 267,750,000.00
comerciales comerciales

15920501 - Construcciones y Construcciones y
13 “Externa Ltda.” 1,680,000.00 0.00
edificaciones edificaciones

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:
14 “Externa Ltda.” IVA 19% 319,200.00 0.00
compras 19% 1,680,000.00

13551513 - Anticipo Retención en la Retefuente 3.5% Base:
15 “Externa Ltda.” Retefuente 3.5% 58,800.00 0.00
fuente 3,5% 1,680,000.00

ReteICA 7 Base:
16 13551809 - Rete Ica 7 “Externa Ltda.” ReteICA 7 11,760.00 0.00
1,680,000.00

23050501 - Cuentas corrientes Cuentas corrientes
17 “Externa Ltda.” 0.00 2,069,760.00
comerciales comerciales

18 51050601 - Sueldos “Externa Ltda.” Sueldos 915,526.00 0.00

19 25050501 - Salarios por pagar “Externa Ltda.” Salarios por pagar 0.00 915,526.00

Revaluación de
43050501 - Revaluación de
20 “Externa Ltda.” terrenos y 36,000,000.00 0.00
terrenos y edificaciones
edificaciones

21 11200501 - Bancos “Externa Ltda.” Bancos 0.00 36,000,000.00

22 15160501 - Edificios “Externa Ltda.” Edificios 144,000,000.00 0.00

23 11200501 - Bancos “Externa Ltda.” Bancos 0.00 144,000,000.00

24 15160501 - Edificios “Externa Ltda.” Edificios 15,000,000.00 0.00

FC-0 Cuota: 1 Fecha:
25 23359501 - Otros “Externa Ltda.” Otros 0.00 15,000,000.00
14/04/2022

26 15160501 - Edificios “Externa Ltda.” Edificios 3,000,000.00 0.00

27 21109501 - Otros “Externa Ltda.” Otros 0.00 3,000,000.00

28 15160501 - Edificios “Externa Ltda.” Edificios 700,000.00 0.00

29 21109501 - Otros “Externa Ltda.” Otros 0.00 700,000.00

30 15160501 - Edificios “Externa Ltda.” Edificios 10,500,000.00 0.00

31 21109501 - Otros “Externa Ltda.” Otros 0.00 10,500,000.00

32 15040505 - Urbanos “Externa Ltda.” Urbanos 12,000,000.00 0.00

33 11200501 - Bancos “Externa Ltda.” Bancos 0.00 12,000,000.00

34 15160501 - Edificios “Externa Ltda.” Edificios 48,000,000.00 0.00

35 11200501 - Bancos “Externa Ltda.” Bancos 0.00 48,000,000.00

51055101 - Dotación y suministro a Dotación y suministro
36 “Externa Ltda.” 65,000,000.00 0.00
trabajadores a trabajadores

37 11200501 - Bancos “Externa Ltda.” Bancos 0.00 65,000,000.00

Total 1,112,973,529.09 1,112,973,529.09

Observaciones