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PROCESOS ADMINISTRATIVOS
14. Relación detallada Pasivos Contingentes Cuenta 9120 y contrapartida 9905 (Excel y
PDF).
15. Reportes de la Oficina Jurídica y conciliación al cierre de la vigencia 2020 de los
litigios y demandas en contra de la Entidad.
16. Certificar la existencia o no de contratos de comodato.
17. Auxiliar contable detallado por terceros de las subcuentas 510702 Cesantías, 510803
Capacitación, bienestar social y estímulos. 511119 Viáticos y Gastos de Viaje, 511125
Seguros Generales y 511179 Honorarios, en formato Excel y PDF.
18. Soportes de conciliación de saldos entre contabilidad, tesorería y presupuesto.
19. Actas de Comité de Sostenibilidad Contable, vigencia 2020.
20. Copias informes de auditoría interna realizados al proceso contable, tesorería,
arqueos caja menor, almacén y presupuesto, efectuadas por la oficina de control
interno en la vigencia 2020.
21. Diligenciar el cuadro de gastos por concepto de caja menor, gastos de capacitación,
incapacidades, viáticos y gastos de viaje (adjuntar resoluciones de desplazamiento de
los meses de Junio y Diciembre debidamente escaneados y legibles en un solo
archivo) discriminando el nivel del cargo (diligenciar tabla Excel anexa).
22. Acto administrativo mediante el cual se fijaron los viáticos y los gastos de viaje para la
vigencia 2020.
PROCESO PRESUPUESTAL
23. Ingresar la siguiente información en el aplicativo SIA Observa:
24. Relación de disponibilidades presupuestales, compromisos obligaciones y pagos
generados en la vigencia 2020. (archivo extraído del sistema en excel y PDF)
25. Comprobantes de los ingresos presupuestales de la vigencia 2020.
26. Oficio de presentación del anteproyecto de presupuesto remitido a la Secretaria de
Hacienda del Municipio
27. Acuerdo de aprobación presupuesto vigencia 2020 y Decreto de liquidación
28. Acto Administrativo del cierre presupuestal.
29. Diligenciar tabla de excel con información sobre cuentas por pagar vigencia 2019
canceladas en la vigencia 2020.
30. Diligenciar tabla de excel con información sobre cuentas por pagar vigencia 2020
canceladas en la vigencia 2021.
31. Comprobante de devolución a la Secretaria de Hacienda del Municipio de los recursos
no ejecutados.
32. Soportes cadena presupuestal y de pagos (CDP, RP, Obligación, Orden de Pago,
Comprobante de Egreso y de giro, factura, soportes del contratista para pago, Acta
Continuación solicitud de información oficio NUR
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interventor y/o certificados asistencia) de los pagos realizados por los siguientes
Rubros Presupuestales:
PROCESO CONTRATACIÓN
Prestación de servicios
de un profesional en
contaduría, para brindar
Apoyo a la Carpeta expediente contractual
026-2020 apoyo a la dirección $10.972.535.00
Gestión
técnica de control fiscal
integral en el proceso
gestión de auditorías.
PROCESOS MISIONALES
Fecha en que se
No. identificación de
recibió la petición en la Tipo de petición Entidad afectada cuestionada o requerida
la petición
entidad
Solicitud de acceso a
DP-016 02/04/2020 CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
información pública
D-005 31/01/2020 Denuncia SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
D-018 21/07/2020 Denuncia SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
Fecha en que se
No. identificación de
recibió la petición en la Tipo de petición Entidad afectada cuestionada o requerida
la petición
entidad
ADMINISTRACION CEN-
Otra Denuncias 21/09/2020
TRAL
GESTORA Otra Denuncias 12/02/2020
Auditoría Integral/
IMDRI Plan de Auditoría 17/02/2020
Regular
Auditoría Integral/
IBAL Plan de Auditoría 17/02/2020
Regular
ADMINISTRACION CEN- Auditoría Integral/
Plan de Auditoría 17/02/2020
TRAL Regular
Talento Humano
Total 9.782.502.215
Proceso de responsabilidad fiscal ordinario
080-2020 15/12/2020 578.000.000 En trámite con auto
de apertura y antes
de imputación
069-2020 14/12/2020 461.135.934 En trámite con auto
de apertura y antes
de imputación
En trámite con auto
049-2020 11/12/2020 317.597.328 de apertura y antes
de imputación
Archivo ejecutoriado
018-2016 30/06/2016 6.001.081.389 por no mérito durante
la vigencia
En trámite con auto
005-2016 28/04/2016 546.331.594 de apertura y antes
de imputación
043-2016 4/04/2017 23.083.000 Fallo con
responsabilidad
ejecutoriado durante
la vigencia
Fuente FormatoF18-Sirel-2020
CONTROVERSIA JUDICALES
TOTAL 102.358.321
Fuente FormatoF23-Sirel-2020
1.- Aportar el procedimiento del Comité de Conciliación para adelantar las Acciones de Repetición
y las actas realizadas en la vigencia 2020 de los procesos de la muestra.
2. Mediante Certificación informar la fecha en que solicitaron a financiera la provisión de los fallos
en contra de la entidad.
Atentamente,