FORM-383-01-02

FORMULARIO DE CONTINGENCIAS EN CAJAS

APERTURA - CIERRE - ARQUEO
Agencia: RIO SECO Fecha: 02-12-20
Nombre del Cajero: ALEXIR GONZALES Nro. Caja : 1
APERTURA DE CAJA

Saldo del día anterior Bolivianos: 2700316.9 Dólares: 182286

INGRESOS DE EFECTIVO Cantidad Bolivianos Cantidad Dólares

Depósitos
Pago de Créditos
Incremento de Efectivo
Compra de Divisas ($us) ------------- -------------
TRANSACCIONES REALIZADAS EN EL DÍA

Ingresos por Servicios

Otros Ingresos 12 1796953.61 05.00 12,500.00
TOTAL INGRESOS 1796953.61 12,500.00
EGRESOS DE EFECTIVO Cantidad Bolivianos Cantidad Dólares
Retiros
Venta de Divisas (Bs.) ------------- -------------
Entrega de efectivo
Egresos por servicios
Otros Egresos
15 2086043.21 5.00 10,000.00
TOTAL EGRESOS
2086043.21 10,000.00
SALDO TRANSACCIONAL CAJA
TOTAL INGRESOS 1796953.61 12,500.00
TOTAL EGRESOS 2086043.21 10,000.00
SALDO TRANSACCIONAL CAJA 2411227.3 184,786.00

ARQUEO FISICO DE CAJA

BOLIVIANOS DOLARES
Corte Cantidad Total Corte Cantidad Total
200 2533 506600 100 1,714.00 171,400.00
100 10145 1014500 50 33 1,650.00
IERRE DE CAJA
 50 9219 460950 20 578 11,560.00

ARQUEO Y CIERRE DE CAJA

20 14484 289680 10 0 00.00
10 12267 122670 5 2 10.00
5 1956 9780 2 0 00.00
2 1088 2176 1 166 166.00
1 2749 2749
0.5 3254 1627
0.2 1928 385.6
0.1 1097 109.7
TOTAL 2411227.3 TOTAL 184,786.00
BALANCE Bolivianos Dólares
SALDO TRANSACCIONAL CAJA 2411227.3 184,786.00
TOTAL ARQUEO FISICO 2411227.3 184,786.00
DIFERENCIA 0 00.00

Firma Sello Cajero Firma Sello JAO/Jefe de Agencia