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CURSO: CONTABILIDAD FINANCIERA 2
PROFESOR: JOBERTH VARGAS FIGUEROA
TEMA: T4 - SIMDEF
INTEGRANTES:
CORALY CHAVARRI SOLANO
MARGHORY MARIN ZELADA
NARRO VEGA, JOSE ROBERTO
VALLEJOS ALVITES, PATRICIA DEÑL ROSARIO
38
FIRMA N° 01
INTRODUCCIÓN
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
MARCO TEÓRICO
Retroalimentación.
Motivación.
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
PRIMER TRIMESTRE
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 120547
Valores Negociables 200000
Cuentas por Cobrar 6524661
Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 879492
Total Activos Corrientes 7724700
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 2008125
Edificios 7165250
Total Activo Fijo 9173375
Total Activos 16898080
Pasivos y Capital Accionario
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 520000
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1850000
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 3570000
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937500
3 Años 0
Bonos 1200000
Total Pasivos a Largo Plazo 2137500
Total Pasivos 5707500
Capital Acciones
Acciones Prefer. (0 Accns.) 0
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 3190576
Total Capital 11190580
Total Pasivo y Capital 16898080
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
2. PRUEBA ACIDA
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
3. ENDEUDAMIENTO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
4. RENTABILIDAD VENTAS
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
5. RETORNO SOBRE LA
INVERSION
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
6. RETORNO SOBRE EL
CAPITAL
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
8. ROTACION ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
9. MARGEN NETO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
DATOS EJECUTIVOS
Información Histórica Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Datos Sobre Acciones
Comunes
Precio al Final Trimestre 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57
Valor Acumul. Simdef 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67
Ingresos por Acción 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Tasa Dividendo 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Razon Precio Ingresos
(Basado Ingresos Trim.
Actual) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Precio Venta o Mercado
Cuando Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datos Adicionales
Precio Libre 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Demanda Libre 97383 97383 97383 97383 97383 97383 97383 97383 97383
Tasa Ret. Val. Negs. Cto.
Plazo 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298
2 Años Ptno. 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311
3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Bono 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Prestamista 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Precio Accns. Preferenciales 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15
Tasa Divnds. Preferenciales 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311
Divnds por Accns.
Preferenciales Acum. e
Inpagas Aun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retorno Sobre Inversión 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
Retorno Sobre Capital 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265
Premio Redencio Accns. Pref. 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
SEGUNDO TRIMESTRE
PRIMERA DESICIÓN
FUENTE SIMDEF
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
1629669
Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin. 1577384
Items Extraordin. 0
Ingreso Antes Impts. 1577384
Impuesto (.40 del Ingrs.) 630953
Ingreso Desp. Impts. 946431
Dividendos Accs. Preferen. 0
Ingresos para Accnts. Comunes 946431
Dividendos Accns. Común (.00 por Accn.) 0
Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas 946431
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
Activo
Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000 Mas 120000
Activos Corrientes
Costo Mano de Obra 39 29 25 33
Caja y Bancos 6116034
Materiales: Todos Niveles de Producción 15
Valores Negociables 1200000
Maquinaria 49.52
Cuentas por Cobrar 1375687
Planta 336.76
Inventarios (12004 Unids A $ 70.40/Unid) 845035
Gastos Almacenaje
Total Activos Corrientes 9536756
Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Costo / Unidad 1 3 8
Maquinaria y Equipo 1530000
Tasas para Fondos en Trimestre 3
Edificios 5865250
2 Años 3 Años
Total Activo Fijo Corto Plazo Ptmo. Ptmo. 7395250
Bono Accns. Pref.
Total Activos 0.0196
0.0188 0.018 16932010 0.0165 0.0218
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre
Pasivos y Capital Accionario Ahorr. Un. M.
Vida Pasivos Corrientes Costo Unid. Gts Indi. Ob. Cambio Trim.
Ahorro M.
Cuentas por Pagar 520000
Inic. Capacid. Ahorro Trim. 3 Obra
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
A 2 Años 561600 100000 $ 16000 $ .70 $ .05
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
B 3 Años 680400 120000 $ -7000 $ 1.14 $ -.01
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1550000
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 3270000
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 625000
3 Años 0
Bonos 900000
Total Pasivos a Largo Plazo 1525000
Total Pasivos 4795000
Capital Acciones
Acciones Prefer. (0 Accns.) 0
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 4137005
Total Capital 12137010
Total Pasivo y Capital 16932010
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
2. PRUEBA ACIDA
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
3. ENDEUDAMIENTO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
4. RENTABILIDAD VENTAS
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
5. RETORNO SOBRE LA
INVERSION
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
8. ROTACION ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
9. MARGEN NETO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
DATOS EJECUTIVOS
Información Histórica Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Datos Sobre Acciones Comunes
Precio al Final Trimestre 60.06 61.94 59.05 10.23 7.24 60.35 61.39 7.24 5.76
Valor Acumul. Simdef 60.16 62.04 59.15 10.86 7.35 60.45 61.49 7.35 5.86
Ingresos por Acción 0.95 1.02 0.91 -1.08 -1.41 0.96 1 -1.41 -1.49
Tasa Dividendo 0 0 0 0.147 0 0 0 0 0
Razon Precio Ingresos (Basado *******
Ingresos Trim. Actual) 15.86 15.16 16.23 ******** ******** 15.76 15.37 ******** *
Precio Venta o Mercado
Cuando Oferta 0 0 0 22.8 0 0 0 0 -1633.11
Datos Adicionales
Precio Libre 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Demanda Libre 102493 102493 102493 102493 102493 102493 102493 102493 102493
0.0132
Tasa Ret. Val. Negs. Cto. Plazo 5 0.01325 0.01325 0.01325 0.01325 0.01325 0.01325 0.01325 0.01325
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199
2 Años Ptno. 0.0311 0.0311 0.0311 0.0278 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0289
3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025 0.0211 0.025 0.025 0.0234 0.025 0.0245
Bono 0.014 0.014 0.014 0.0152 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Prestamista 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Precio Accns. Preferenciales 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45
Tasa Divnds. Preferenciales 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267
Divnds por Accns.
Preferenciales Acum. e Inpagas
Aun 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Retorno Sobre Inversión 0.224 0.24 0.215 -0.092 -0.398 0.226 0.233 -0.398 -0.382
Retorno Sobre Capital 0.312 0.335 0.301 -0.453 -0.575 0.315 0.328 -0.575 -0.616
Premio Redencio Accns. Pref. 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
TERCER TRIMESTRE
SEGUNDA DESICIÓN
FUENTE SIMDEF
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 5039471
Valores Negociables 3400000
Cuentas por Cobrar 1468435
Inventarios (5842 Unids A $ 69.97/Unid) 408743
Total Activos Corrientes 10316650
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 2289883
Edificios 4565250
Total Activo Fijo 6855133
Total Activos 17171780
Pasivos y Capital Accionario
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 520000
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1250000
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 2970000
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 312500
3 Años 0
Bonos 600000
Total Pasivos a Largo Plazo 912500
Total Pasivos 3882500
Capital Acciones
Acciones Prefer. (10 Accns.) -4564
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 5293845
Total Capital 13289280
Total Pasivo y Capital 17171780
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
1. LIQUIDEZ
Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
2 2.92 2.94 2.91 0.05 2.39 2.92 2.93 2.39 0.05
3 3.47 3.71 3.15 0.19 0.06 0.99 2.78 2.39 0.29
2. PRUEBA ACIDA
Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
2 2.66 2.63 2.67 0.05 2.39 2.68 2.67 2.39 0.05
3 3.34 3.47 3.09 0.19 0.06 0.95 2.61 2.39 0.29
3. ENDEUDAMIENTO
Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
2 0.4 0.39 0.4 3.9 0.44 0.39 0.41 0.44 0.61
3 0.29 0.32 0.16 5.57 3.79 0.67 0.31 0.42 2.68
4. RENTABILIDAD
VENTAS
Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
2 31.1 32.98 30.5 15.84 -49.73 31.05 31.77 -49.73 -49.68
*****
3 32.18 33.71 30.95 27.74 31.86 32.9 33.54 * 34.18
5. RETORNO SOBRE
LA INVERSION
Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
2 22.36 24.03 21.53 -9.23 -39.78 22.6 23.28 -39.78 -38.16
3 26.95 26.96 15.18 -3.81 0.25 18.85 27.79 -54.03 5.49
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
6. RETORNO SOBRE
EL CAPITAL
Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
2 31.19 33.46 30.06 -45.26 -57.46 31.52 32.77 -57.46 -61.59
3 34.82 35.57 17.61 -25.06 1.21 31.49 36.39 -76.64 20.2
7. RETORNO SOBRE
ACTIVOS
Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
2 5.59 6.01 5.38 -2.31 -9.94 5.65 5.82 -9.94 -9.54
3 6.74 6.74 3.8 -0.95 0.06 4.71 6.95 -13.51 1.37
8. ROTACION
ACTIVOS
Firma Firma Firma
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
2 0.61 0.61 0.61 0.15 0.16 0.61 0.6 0.16 0.15
3 0.64 0.62 0.39 0.17 0.22 0.5 0.63 0.09 0.28
9. MARGEN NETO
Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 7
6 8 9
1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
2 9.22 9.9 8.86 -14.93 -61.94 9.25 9.66 -61.94 -63.94
*****
3 10.56 10.82 9.73 -5.48 0.29 9.4 11.06 * 4.84
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
Información Histórica Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Datos Sobre Acciones
Comunes
Precio al Final
Trimestre 85.09 88.13 66.66 5 7.44 81.5 88.36 5 13.62
Valor Acumul. Simdef 85.2 88.23 66.77 5.65 7.65 81.6 88.46 5.1 13.77
Ingresos por Acción 1.16 1.19 0.87 -0.56 0.03 1.04 1.22 -1.57 0.51
Tasa Dividendo 0 0 0 0 0.054 0 0 0 0.014
Razon Precio Ingresos
(Basado Ingresos Trim. *******
Actual) 18.39 18.48 19.05 ******** 63.46 19.63 18.11 * 6.64
Precio Venta o
Mercado Cuando
Oferta 0 0 50.47 0 6.3 0 0 0 0
Datos Adicionales
Precio Libre 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Demanda Libre 107268 107268 107268 107268 107268 107268 107268 107268 107268
Tasa Ret. Val. Negs.
Cto. Plazo 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136
Tasas Int. Saldos
Deudores
Corto Plazo 0.0196 0.0196 0.0196 0.028 0.0294 0.0196 0.0196 0.0294 0.0294
2 Años Ptno. 0.0311 0.0311 0.0311 0.0278 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0289
3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025 0.0211 0.025 0.025 0.0234 0.025 0.0245
Bono 0.014 0.0144 0.014 0.0335 0.014 0.014 0.0141 0.014 0.0142
Prestamista 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Precio Accns.
Preferenciales 45.87 45.87 45.87 11.79 10.49 45.87 45.87 10.49 10.49
Tasa Divnds.
Preferenciales 0.0218 0.0218 0.0218 0.0848 0.0953 0.0218 0.0218 0.0953 0.0953
Divnds por Accns.
Preferenciales Acum. e
Inpagas Aun 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Retorno Sobre
Inversión 0.269 0.27 0.152 -0.038 0.003 0.189 0.278 -0.54 0.055
Retorno Sobre Capital 0.348 0.356 0.176 -0.251 0.012 0.315 0.364 -0.766 0.202
Premio Redencio
Accns. Pref. 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
DATOS EJECUTIVOS
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
CUARTO TRIMESTRE
TERCERA DESICIÓN
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 5825
Valores Negociables 5200012
Cuentas por Cobrar 1492161
Inventarios (0 Unids A $ 70.37/Unid) 0
Total Activos Corrientes 6697998
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 2932773
Edificios 8191335
Total Activo Fijo 11124110
Total Activos 17822110
Pasivos y Capital Accionario
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 520000
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1250000
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 2970000
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 0
3 Años 0
Bonos 300000
Total Pasivos a Largo Plazo 300000
Total Pasivos 3270000
Capital Acciones
Acciones Prefer. (20 Accns.) -9115
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 6561222
Total Capital 14552110
Total Pasivo y Capital 17822110
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
1. LIQUIDEZ
Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
2 2.92 2.94 2.91 0.05 2.39 2.92 2.93 2.39 0.05
3 3.47 3.71 3.15 0.19 0.06 0.99 2.78 2.39 0.29
4 2.26 1.75 3.77 0.11 0.03 1.54 2.79 0.6 0.2
2. PRUEBA ACIDA
Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
2 2.66 2.63 2.67 0.05 2.39 2.68 2.67 2.39 0.05
3 3.34 3.47 3.09 0.19 0.06 0.95 2.61 2.39 0.29
4 2.26 1.75 3.77 0.11 0.03 1.54 2.79 0.6 0.2
3. ENDEUDAMIENTO
Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
2 0.4 0.39 0.4 3.9 0.44 0.39 0.41 0.44 0.61
3 0.29 0.32 0.16 5.57 3.79 0.67 0.31 0.42 2.68
4 0.22 0.36 0.09 12.99 8.84 0.29 0.25 1.12 4.25
4. RENTABILIDAD
VENTAS
Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
2 31.1 32.98 30.5 15.84 -49.73 31.05 31.77 -49.73 -49.68
*****
3 32.18 33.71 30.95 27.74 31.86 32.9 33.54 * 34.18
4 33.08 28.73 33.19 12.12 23.94 30.66 26.14 26.58 32.83
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
5. RETORNO SOBRE LA
INVERSION
Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
2 22.36 24.03 21.53 -9.23 -39.78 22.6 23.28 -39.78 -38.16
3 26.95 26.96 15.18 -3.81 0.25 18.85 27.79 -54.03 5.49
4 28.45 13.79 11.49 -10.81 -7.55 21.34 10.26 3.99 0.65
6. RETORNO SOBRE EL
CAPITAL
Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
2 31.19 33.46 30.06 -45.26 -57.46 31.52 32.77 -57.46 -61.59
3 34.82 35.57 17.61 -25.06 1.21 31.49 36.39 -76.64 20.2
4 34.84 18.74 12.47 ****** -74.75 27.58 12.78 8.47 3.4
7. RETORNO SOBRE
ACTIVOS
Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
2 5.59 6.01 5.38 -2.31 -9.94 5.65 5.82 -9.94 -9.54
3 6.74 6.74 3.8 -0.95 0.06 4.71 6.95 -13.51 1.37
4 7.11 3.45 2.87 -2.7 -1.89 5.34 2.56 1 0.16
8. ROTACION ACTIVOS
Firma Firma Firma Firma Firma
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
2 0.61 0.61 0.61 0.15 0.16 0.61 0.6 0.16 0.15
3 0.64 0.62 0.39 0.17 0.22 0.5 0.63 0.09 0.28
4 0.62 0.49 0.26 0.11 0.12 0.58 0.5 0.44 0.21
9. MARGEN NETO
Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 5
4 6 7 8 9
1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
2 9.22 9.9 8.86 -14.93 -61.94 9.25 9.66 -61.94 -63.94
*****
3 10.56 10.82 9.73 -5.48 0.29 9.4 11.06 * 4.84
4 11.39 7.07 11.01 -24 -15.75 9.21 5.17 2.25 0.76
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
4 6 7 8 9
1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
2 5.59 6.01 5.38 -2.31 -9.94 5.65 5.82 -9.94 -9.54
3 6.74 6.74 3.8 -0.95 0.06 4.71 6.95 -13.51 1.37
4 7.11 3.45 2.87 -2.7 -1.89 5.34 2.56 1 0.16
DATOS EJECUTIVOS
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
Pref.
Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
QUINTO TRIMESTRE
CUARTA DESICIÓN
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 69517
Valores Negociables 1633175
Cuentas por Cobrar 1127840
Inventarios (0 Unids A $ 74.03/Unid) 0
Total Activos Corrientes 2830532
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 3313284
Edificios 11527250
Total Activo Fijo 14840530
Total Activos 17671060
Pasivos y Capital Accionario
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 432000
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 937500
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 2569500
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 0
3 Años 0
Bonos 0
Total Pasivos a Largo Plazo 0
Total Pasivos 2569500
Capital Acciones
Acciones Prefer. (30 Accns.) -13604
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 7115168
Total Capital 15101560
Total Pasivo y Capital 17671060
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
1. LIQUIDEZ
Firma Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 9
3 4 5 6 7 8 38
FIRMA N° 01
1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
2 2.92 2.94 2.91 0.05 2.39 2.92 2.93 2.39 0.05
3 3.47 3.71 3.15 0.19 0.06 0.99 2.78 2.39 0.29
4 2.26 1.75 3.77 0.11 0.03 1.54 2.79 0.6 0.2
5 1.1 2.13 5.94 0.08 0.04 2.25 3.75 0.45 0.14
2. PRUEBA ACIDA
Firma Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 9
3 4 5 6 7 8
1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
2 2.66 2.63 2.67 0.05 2.39 2.68 2.67 2.39 0.05
3 3.34 3.47 3.09 0.19 0.06 0.95 2.61 2.39 0.29
4 2.26 1.75 3.77 0.11 0.03 1.54 2.79 0.6 0.2
5 1.1 2.13 5.94 0.04 0.04 2.25 3.75 0.45 0.12
3. ENDEUDAMIENTO
Firma Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 9
3 4 5 6 7 8
1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
2 0.4 0.39 0.4 3.9 0.44 0.39 0.41 0.44 0.61
3 0.29 0.32 0.16 5.57 3.79 0.67 0.31 0.42 2.68
4 0.22 0.36 0.09 12.99 8.84 0.29 0.25 1.12 4.25
5 0.17 0.29 0.05 16.82 14.08 0.23 0.19 1.5 7.63
4. RENTABILIDAD
VENTAS
Firma Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 9
3 4 5 6 7 8
1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
2 31.1 32.98 30.5 15.84 -49.73 31.05 31.77 -49.73 -49.68
3 32.18 33.71 30.95 27.74 31.86 32.9 33.54 ****** 34.18
4 33.08 28.73 33.19 12.12 23.94 30.66 26.14 26.58 32.83
5 29.59 31.38 29.28 21.44 11.17 30.5 30.11 30.93 31.3
5. RETORNO SOBRE
LA INVERSION
Firma Firma Firma Firma Firma Firma
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 9
3 4 5 6 7 8
1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
2 22.36 24.03 21.53 -9.23 -39.78 22.6 23.28 -39.78 -38.16
3 26.95 26.96 15.18 -3.81 0.25 18.85 27.79 -54.03 5.49
4 28.45 13.79 11.49 -10.81 -7.55 21.34 10.26 3.99 0.65
5 12.54 15.04 6.38 -8.23 -11.47 19.55 17.27 6.94 -4.45
FINANZAS
GRUPO N° 01
6. RETORNO SOBRE
38
FIRMA N° 01
DATOS EJECUTIVOS
Información Firma Firma Firma Firma
Firma 1 Firma 2 Firma 4 Firma 5 Firma 9
Histórica 3 6 7 8
Datos Sobre
Acciones Comunes
Precio al Final
Trimestre 65.77 58.58 49.76 5 5 77.45 53.93 5 5
Valor Acumul.
Simdef 65.88 58.69 49.92 5.69 5.22 77.55 54.03 5.1 5.21
Ingresos por
Acción 0.55 0.71 0.54 -1.75 -2.46 0.9 0.75 0.38 -0.89
Tasa Dividendo 0 0 0.004 0 0 0 0 0 0
Razon Precio
Ingresos (Basado
Ingresos Trim. ******* *******
Actual) 29.68 20.5 23.04 * * 21.47 17.9 3.28 ********
Precio Venta o
Mercado Cuando
Oferta 0 0 66.66 0 7.06 0 0 0 0
Datos Adicionales
Precio Libre 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Demanda Libre 107070 107070 107070 1E+05 107070 107070 1E+05 107070 107070
Tasa Ret. Val.
Negs. Cto. Plazo 0.0116 0.0116 0.0116 0.012 0.0116 0.0116 0.012 0.0116 0.0116
Tasas Int. Saldos
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
Deudores
Corto Plazo 0.0173 0.0173 0.0173 0.026 0.0339 0.0173 0.017 0.0353 0.0339
2 Años Ptno. 0.0311 0.0251 0.0311 0.028 0.0311 0.0266 0.031 0.0311 0.0289
3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025 0.021 0.025 0.025 0.023 0.025 0.0245
Bono 0.014 0.0144 0.014 0.033 0.0142 0.014 0.014 0.014 0.0151
Prestamista 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Precio Accns.
Preferenciales 53.76 53.76 53.76 12.33 3.14 53.76 53.76 2.92 2.92
Tasa Divnds.
Preferenciales 0.0186 0.0186 0.0186 0.081 0.3186 0.0186 0.019 0.3426 0.3186
Divnds por Accns.
Preferenciales
Acum. e Inpagas
Aun 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Retorno Sobre
Inversión 0.125 0.15 0.064 -0.082 -0.115 0.195 0.173 0.069 -0.044
Retorno Sobre
Capital 0.147 0.193 0.067 -1.466 -1.73 0.239 0.206 0.174 -0.384
Premio Redencio
Accns. Pref. 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Bono Premio
Reden 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
SEXTO TRIMESTRE
QUINTA DESICIÓN
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
Corto Plazo 0
Prestamo Intermedio 19438
Bonos 12600
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre
Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000 Mas 120000
Costo Mano de Obra 39 29 25 33
Materiales: Todos Niveles de
Producción 15
Maquinaria 50.87
Planta 345.79
Gastos Almacenaje
Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000
Costo / Unidad 1 3 8
Tasas para Fondos en Trimestre 7
Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo. Bono Accns. Pref.
0.0239 0.0237 0.0238 0.0254 0.0527
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre
Ahorr. Un. M.
Vida Costo Unid. Gts Indi. Ob. Cambio Trim.
Ahorro M.
Inic. Capacid. Ahorro Trim. 7 Obra
A 2 Años 680400 100000 $ 11000 $ .86 $ .00
B 3 Años 658800 120000 $ -8000 $ 1.10 $ -.02
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 120079
Valores Negociables 0
Cuentas por Cobrar 907725
Inventarios (0 Unids A $
81.72/Unid) 0
Total Activos Corrientes 1027804
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 3824480
Edificios 15809980
Total Activo Fijo 19634460
Total Activos 20662260
Pasivos y Capital Accionario
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 366000
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 3776071
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 625000
Parte Cte. Bonos 900000
Total Pasivos Corrientes 5667071
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 0
3 Años 0
Bonos 0
Total Pasivos a Largo Plazo 0
Total Pasivos 5667071
Capital Acciones
Acciones Prefer. (40 Accns.) -18250
Acciones Comunes (1000000
Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 7013440
Total Capital 14995190
Total Pasivo y Capital 20662260
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
1. LIQUIDEZ
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
2 2.92 2.94 2.91 0.05 2.39 2.92 2.93 2.39 0.05
3 3.47 3.71 3.15 0.19 0.06 0.99 2.78 2.39 0.29
4 2.26 1.75 3.77 0.11 0.03 1.54 2.79 0.6 0.2
5 1.1 2.13 5.94 0.08 0.04 2.25 3.75 0.45 0.14
6 0.18 2.87 4.8 0.26 0.06 2.74 5.38 0.17 0.14
2. PRUEBA ACIDA
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
2 2.66 2.63 2.67 0.05 2.39 2.68 2.67 2.39 0.05
3 3.34 3.47 3.09 0.19 0.06 0.95 2.61 2.39 0.29
4 2.26 1.75 3.77 0.11 0.03 1.54 2.79 0.6 0.2
5 1.1 2.13 5.94 0.04 0.04 2.25 3.75 0.45 0.12
6 0.18 2.87 3.31 0.03 0.03 2.74 5.38 0.17 0.07
3.
ENDEUDAMIENTO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
2 0.4 0.39 0.4 3.9 0.44 0.39 0.41 0.44 0.61
3 0.29 0.32 0.16 5.57 3.79 0.67 0.31 0.42 2.68
4 0.22 0.36 0.09 12.99 8.84 0.29 0.25 1.12 4.25
5 0.17 0.29 0.05 16.82 14.08 0.23 0.19 1.5 7.63
6 0.38 0.22 0.03 15.83 33.11 0.17 0.14 4.11 16.84
4. RENTABILIDAD
VENTAS
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
2 31.1 32.98 30.5 15.84 -49.73 31.05 31.77 -49.73 -49.68
3 32.18 33.71 30.95 27.74 31.86 32.9 33.54 ****** 34.18
4 33.08 28.73 33.19 12.12 23.94 30.66 26.14 26.58 32.83
5 29.59 31.38 29.28 21.44 11.17 30.5 30.11 30.93 31.3
6 21.54 27.46 30.48 26.03 -3.45 19.98 17.18 26.92 29.23
5. RETORNO SOBRE
LA INVERSION
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
6. RETORNO SOBRE
EL CAPITAL
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
2 31.19 33.46 30.06 -45.26 -57.46 31.52 32.77 -57.46 -61.59
3 34.82 35.57 17.61 -25.06 1.21 31.49 36.39 -76.64 20.2
4 34.84 18.74 12.47 ****** -74.75 27.58 12.78 8.47 3.4
5 14.67 19.34 6.69 ****** ****** 23.95 20.63 17.36 -38.39
6 -2.71 10.37 4.07 ****** ****** -0.49 -5.62 -27.32 ******
7. RETORNO SOBRE
ACTIVOS
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
2 5.59 6.01 5.38 -2.31 -9.94 5.65 5.82 -9.94 -9.54
3 6.74 6.74 3.8 -0.95 0.06 4.71 6.95 -13.51 1.37
4 7.11 3.45 2.87 -2.7 -1.89 5.34 2.56 1 0.16
5 3.13 3.76 1.59 -2.06 -2.87 4.89 4.32 1.74 -1.11
6 -0.49 2.13 0.99 -2.17 -3.95 -0.1 -1.23 -1.34 -2.2
8. ROTACION
ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
2 0.61 0.61 0.61 0.15 0.16 0.61 0.6 0.16 0.15
3 0.64 0.62 0.39 0.17 0.22 0.5 0.63 0.09 0.28
4 0.62 0.49 0.26 0.11 0.12 0.58 0.5 0.44 0.21
5 0.48 0.45 0.19 0.13 0.12 0.55 0.53 0.39 0.14
6 0.33 0.41 0.12 0.09 0.1 0.39 0.35 0.18 0.07
9. MARGEN NETO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
2 9.22 9.9 8.86 -14.93 -61.94 9.25 9.66 -61.94 -63.94
3 10.56 10.82 9.73 -5.48 0.29 9.4 11.06 ****** 4.84
4 11.39 7.07 11.01 -24 -15.75 9.21 5.17 2.25 0.76
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
DATOS EJECUTIVOS
Información Histórica Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Datos Sobre Acciones
Comunes
Precio al Final
Trimestre 35.96 37.27 28.29 5 5 36.4 30.68 5 5
Valor Acumul. Simdef 36.07 37.37 28.46 5.71 5.23 36.5 30.78 5.1 5.22
Ingresos por Acción -0.1 0.39 0.35 -1.12 -3.27 -0.02 -0.2 -0.56 -2.62
Tasa Dividendo 0 0 0.002 0 0 0 0 0 0
Razon Precio Ingresos
(Basado Ingresos ******* *******
Trim. Actual) ******** 23.68 20.44 ******** ******** ******** * * ********
Precio Venta o
Mercado Cuando
Oferta 0 0 44.15 3.42 0 0 0 0 0
Datos Adicionales
Precio Libre 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Demanda Libre 85928 85928 85928 85928 85928 85928 85928 85928 85928
Tasa Ret. Val. Negs.
Cto. Plazo 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137
Tasas Int. Saldos
Deudores
Corto Plazo 0.0203 0.0173 0.0173 0.0363 0.039 0.0173 0.0173 0.039 0.0363
2 Años Ptno. 0.0311 0.0251 0.0311 0.0278 0.0311 0.0266 0.0311 0.0311 0.0289
3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025 0.0211 0.025 0.025 0.0234 0.025 0.0245
Bono 0.014 0.0144 0.014 0.0446 0.0142 0.014 0.0141 0.014 0.0159
Prestamista 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Precio Accns.
Preferenciales 37.17 45.66 45.66 3.11 3.11 37.17 45.66 2.7 2.7
Tasa Divnds.
Preferenciales 0.0269 0.0219 0.0219 0.3219 0.3699 0.0269 0.0219 0.3699 0.3219
Divnds por Accns.
Preferenciales Acum.
e Inpagas Aun 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Retorno Sobre
Inversión -0.02 0.085 0.039 -0.087 -0.158 -0.004 -0.049 -0.053 -0.088
Retorno Sobre Capital -0.027 0.104 0.041 -1.462 -5.394 -0.005 -0.056 -0.273 -1.567
Premio Redencio
Accns. Pref. 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
SÉPTIMO TRIMESTRE
SEXTA DESICIÓN
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 204319
Valores Negociables 0
Cuentas por Cobrar 1138148
Inventarios (0 Unids A $ 75.11/Unid) 0
Total Activos Corrientes 1342466
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 4490736
Edificios 19966770
Total Activo Fijo 24457510
Total Activos 25799970
Pasivos y Capital Accionario
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 438600
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 9197618
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 312500
Parte Cte. Bonos 600000
Total Pasivos Corrientes 10548720
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 0
3 Años 0
Bonos 0
Total Pasivos a Largo Plazo 0
Total Pasivos 10548720
Capital Acciones
Acciones Prefer. (50 Accns.) -23069
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 7274326
Total Capital 15251260
Total Pasivo y Capital 25799970
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
1. LIQUIDEZ
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
2 2.92 2.94 2.91 0.05 2.39 2.92 2.93 2.39 0.05
3 3.47 3.71 3.15 0.19 0.06 0.99 2.78 2.39 0.29
4 2.26 1.75 3.77 0.11 0.03 1.54 2.79 0.6 0.2
5 1.1 2.13 5.94 0.08 0.04 2.25 3.75 0.45 0.14
6 0.18 2.87 4.8 0.26 0.06 2.74 5.38 0.17 0.14
7 0.13 3.87 0.65 0.36 0.04 0.15 8.44 0.1 0.3
2. PRUEBA ACIDA
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
2 2.66 2.63 2.67 0.05 2.39 2.68 2.67 2.39 0.05
3 3.34 3.47 3.09 0.19 0.06 0.95 2.61 2.39 0.29
4 2.26 1.75 3.77 0.11 0.03 1.54 2.79 0.6 0.2
5 1.1 2.13 5.94 0.04 0.04 2.25 3.75 0.45 0.12
6 0.18 2.87 3.31 0.03 0.03 2.74 5.38 0.17 0.07
7 0.13 3.87 0.44 0.04 0.03 0.15 8.44 0.1 0.12
3. ENDEUDAMIENTO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
2 0.4 0.39 0.4 3.9 0.44 0.39 0.41 0.44 0.61
3 0.29 0.32 0.16 5.57 3.79 0.67 0.31 0.42 2.68
4 0.22 0.36 0.09 12.99 8.84 0.29 0.25 1.12 4.25
5 0.17 0.29 0.05 16.82 14.08 0.23 0.19 1.5 7.63
6 0.38 0.22 0.03 15.83 33.11 0.17 0.14 4.11 16.84
7 0.69 0.16 0.29 13.49 -66.64 0.23 0.1 12.09 0.7
4. RENTABILIDAD
VENTAS
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
5. RETORNO SOBRE
LA INVERSION
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
2 22.36 24.03 21.53 -9.23 -39.78 22.6 23.28 -39.78 -38.16
3 26.95 26.96 15.18 -3.81 0.25 18.85 27.79 -54.03 5.49
4 28.45 13.79 11.49 -10.81 -7.55 21.34 10.26 3.99 0.65
5 12.54 15.04 6.38 -8.23 -11.47 19.55 17.27 6.94 -4.45
6 -1.97 8.5 3.94 -8.68 -15.82 -0.42 -4.91 -5.35 -8.79
7 4.05 -15.89 1.71 -8.13 -19.05 4.72 -12.34 -6.85 -3.12
6. RETORNO SOBRE
EL CAPITAL
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
2 31.19 33.46 30.06 -45.26 -57.46 31.52 32.77 -57.46 -61.59
3 34.82 35.57 17.61 -25.06 1.21 31.49 36.39 -76.64 20.2
4 34.84 18.74 12.47 ****** -74.75 27.58 12.78 8.47 3.4
5 14.67 19.34 6.69 ****** ****** 23.95 20.63 17.36 -38.39
6 -2.71 10.37 4.07 ****** ****** -0.49 -5.62 -27.32 ******
7 6.84 -18.43 2.21 ****** ****** 5.79 -13.53 -89.7 -5.31
7. RETORNO SOBRE
ACTIVOS
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
2 5.59 6.01 5.38 -2.31 -9.94 5.65 5.82 -9.94 -9.54
3 6.74 6.74 3.8 -0.95 0.06 4.71 6.95 -13.51 1.37
4 7.11 3.45 2.87 -2.7 -1.89 5.34 2.56 1 0.16
5 3.13 3.76 1.59 -2.06 -2.87 4.89 4.32 1.74 -1.11
6 -0.49 2.13 0.99 -2.17 -3.95 -0.1 -1.23 -1.34 -2.2
7 1.01 -3.97 0.43 -2.03 -4.76 1.18 -3.08 -1.71 -0.78
8. ROTACION
ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
9. MARGEN NETO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
2 9.22 9.9 8.86 -14.93 -61.94 9.25 9.66 -61.94 -63.94
3 10.56 10.82 9.73 -5.48 0.29 9.4 11.06 ****** 4.84
4 11.39 7.07 11.01 -24 -15.75 9.21 5.17 2.25 0.76
5 6.59 8.3 8.59 -16.03 -23.61 8.91 8.17 4.49 -8.12
6 -1.5 5.2 7.95 -24.64 -40.35 -0.27 -3.49 -7.56 -31.8
7 3.07 -20.15 3 -16.73 -30.85 3.09 -12.16 -15.76 -12.91
DATOS EJECUTIVOS
Información Histórica Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Datos Sobre Acciones
Comunes
Precio al Final Trimestre 32 22.26 22.88 5 5 32.44 15.5 5 5
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
Valor Acumul. Simdef 32.1 22.36 23.05 5.73 5.24 32.55 15.6 5.1 5.23
Ingresos por Acción 0.26 -0.67 0.19 -0.75 -3.56 0.22 -0.47 -1.5 -1.53
Tasa Dividendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razon Precio Ingresos
(Basado Ingresos Trim.
Actual) 30.67 ******** 30.22 ******** ******** 36.7 ******** ******** ********
Precio Venta o Mercado
Cuando Oferta 0 0 23.7 3.89 0 0 0 0 0
Datos Adicionales
Precio Libre 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Demanda Libre 112776 112776 112776 112776 112776 112776 112776 112776 112776
Tasa Ret. Val. Negs. Cto.
Plazo 0.01385 0.01385 0.01385 0.01385 0.01385 0.01385 0.01385 0.01385 0.01385
Tasas Int. Saldos
Deudores
Corto Plazo 0.0239 0.0173 0.0173 0.0365 0.0405 0.0239 0.0302 0.0405 0.0378
2 Años Ptno. 0.0311 0.0251 0.0311 0.0278 0.0311 0.0266 0.0311 0.0311 0.0289
3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025 0.0211 0.025 0.025 0.0234 0.025 0.0245
Bono 0.014 0.0144 0.014 0.0446 0.0142 0.014 0.0141 0.014 0.0167
Prestamista 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Precio Accns.
Preferenciales 18.98 45.05 45.05 3.1 3.1 18.98 10.03 2.54 2.54
Tasa Divnds.
Preferenciales 0.0527 0.0222 0.0222 0.3222 0.3942 0.0527 0.0997 0.3942 0.3462
Divnds por Accns.
Preferenciales Acum. e
Inpagas Aun 0 0 0 0 3 0 0 0 1
Retorno Sobre Inversión 0.04 -0.159 0.017 -0.081 -0.191 0.047 -0.123 -0.069 -0.031
Retorno Sobre Capital 0.068 -0.184 0.022 -1.179 12.504 0.058 -0.135 -0.897 -0.053
Premio Redencio Accns.
Pref. 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01
38
FIRMA N° 01
FINANZAS
GRUPO N° 01