GASTOS FIJOS PROYECTADOS

CONCEPTO COSTO MENSUAL

SALARIOS
SERVICIOS PUBLICOS 1.100.000
MATERIAL DE TRABAJO 18.000.000
SERVICIOS BANCARIOS 8.000.000
GASTO FIJO TOTAL 27.100.000
GASTO TOTAL (F Y V) 32.520.000

GASTOS VARIABLES PROYECTADOS

CONCEPTO COSTO MENSUAL

MERCANCIA (INVENTARIO BAJO) 32.000.000

IMPRODUCTIVIDAD 4.500.000
CAPACITACION 5.300.000

COMBUSTIBLE (AMBULANCIA) 3.650.000

GASTO VARIABLE TOTAL 45.450.000
GASTO TOTAL (F Y V) 32.520.000

VENTAS PROYECTADAS
VM 23.700.000 (15%/100)
VM 23.700.000 0,0015
VM 15.800.000.000

BALANCE DE PRUEBA
CUENTAS Y DETALLES DEBITO CREDITO
INVERSIONES A CP 53100000
BONOS POR PAGAR 11000000
MUEBLES/ENSERES 13500000
INVERSIONES A LP 35000000
CAPITAL 79000000
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CP 9600000
IMPUESTOS POR PAGAR A CP 38000000
CUENTAS POR PAGAR A CP 36000000
CUENTAS POR PAGAR A LP 65000000
BENEFICIOS A EMPLEADOS 14000000
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LP 45000000
EFECTIVO 38000000
SUMAS IGUALES 218600000 218600000

GASTOS SALARIALES Y CONTRIBUCIONES

SALARIO SALARIO DEVENGADO 15200000
VACACIONES SALARIO DEVENGADO 8200000
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL SUBSIDIOS 13000000
IMPUESTOS UTILIZ FUERZA DE TRABAJO APORTES 38000000
GASTOS DE SERVICIOS Y OTROS GASTOS.
OTRAS RETRIBUCIONES GASTO PERSONAL 11000000
VIATICOS - ALIMENTACION GASTO PERSONAL 2500000
VIATICOS - ALOJAMIENTO GASTO PERSONAL 3000000
ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD 1600000
SERVICIOS JURIDICOS OTROS SERVICIOS 1300000
SERVICIOS DE CONTABILIDAD OTROS SERVICIOS 600000
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE
DATOS OTROS SERVICIOS 550000
SERVICIOS DE CAPACITACION OTROS SERVICIOS 5300000
SERVICIOS DE LAVANDERIA OTROS SERVICIOS 1200000
SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS SERVICIOS 1700000
TRANSPORTE DE PERSONAL OTROS SERVICIOS 2050000
TRANSPORTE DE CARGA OTROS SERVICIOS 180000
AGUA OTROS SERVICIOS 900000
TELEFONO OTROS SERVICIOS 200000
TRANSPORTACION OTROS SERVICIOS 3650000
GASTOS DE ALMACENAJE OTROS GASTOS 340000
COMPENSANCION VEHICULOS
VINCULADOS OTROS GASTOS 630000
MULTAS, SANCIONES E INDENIZACIONES OTROS GASTOS 4500000
IMPUESTOS Y TASAS OTROS GASTOS 38000000
SERVICIOS BANCARIOS Y RECARGOS OTROS GASTOS 43600000
PRIMAS DE SEGUROS OTROS GASTOS 11000000
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
TANGIBLES DEPRECIACION 1350000
CENTROS DE COSTOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES
 No KILOMETROS
TRANSPORTE RECORRIDOS 80000
NUMERO DE
AREA ADMINISTRATIVA TRABAJADORES 6900000
MANTENIMIENTO ORDENES DE TRABAJO 550000
COMEDOR No RACIONES SERVIDAS 25000
LAVANDERIA KG ROPA PROCESADA 23000
SERVICIOS GENERALES METROS CUADRADOS 60000
NUMERO DE PACIENTES
REGISTRO MEDICO ATENDIDOS 45000
MEDICOS NUMERO DE MEDICOS 3900000
JEFATURA DE ENFERMERIA NUMERO DE ENFERMERAS 2500000
COEFICIENCIA DE
CENTRAL DE ESTERILIZACION PONDERACION 1250000
NUMERO DE ANALISIS
LABORATORIO CLINICO REALIZADOS 1200000
ULTRASONIDO NUMERO DE EXAMENES 130000
NUMERO DE ESTUDIOS
ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADOS 30000
CITOLOGIA NUMERO DE PACIENTES 70000
SALAS DE HOSPITALIZACION DIAS PACIENTES 300000
SERVICIO DE CENTRO SALUD DE DIA DIAS PACIENTES 140000
TERRENO ACCIONES DE SALUD 132000000
CURACIONES NUMERO DE PACIENTES 30000
VACUNACION NUMERO DE PACIENTES 30000
CONSULTA PLANIFICACION FAMILIAR NUMERO DE PACIENTES 80000
CONSULTORIO MEDICO NUMERO DE CONSULTAS 50000
INTERCONSULTA NUMERO DE PACIENTES 70000
NUMERO DE CASOS
TRABAJO SOCIAL VISTOS 120000
RAYOS X PLACAS UTILIZADAS 50000
ORTODONCIA PACIENTES ATENDIDOS 300000