ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

CORRIENTES
DINERO EN BANCO 138000
DERECHOS DE COBRO 250000
MERCADERIAS 350000
SERVICIOS CONTRATADOS POR ATICIPADO 30000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 768000

NO CORRIENTE
INVERSIONES INMOBILIARIAS 35000
ESTANTES Y EQUIPOS Y VEHICULO 750000
DEPRECIACION ACUMULADA -205000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 580000

TOTAL ACTIVO 1,348,000.00

ESTADO DE RESULTADO

VENTAS 980000
COSTO DE VENTAS -450000
RESULTADO BRUTO 530000
GASTOS ADMINISTRTIVOS -120000
GASTOS DE VENTA -90000
RESULTADO ANTES DE IMP 320000
IR 28% -89600
RESULTADO NETO 230400

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

INGRESOS
saneamiento 20000
EDIFICACIONES 25000
INFRAESTRUCTURA VIAL 30000
75000
GASTOS
COMBUSTIBLE 700
UTILES DE ESCRITORIO 80
ALQUILER OFIC. 250
GASTOS FINANCIEROS CAMIONETA 1700
GASTOS FINANCIEROS EQUIPOS DE OFICINA 1100
SERVICIOS 570
OTROS 100
4500

UTILIDAD 70500

ACTIVOS
LAPTOS PRESTAMO 20000 CUOTA 2000
LAPTOPS 36000
CAMIONETA PRESTAMO 40000 CUOTA 1700
PLOTER 5000
IMPRESORAS 800
DEUDAS X COBRr 10000
ESCRITORIOS 1800
ESTANTES 600
EPP 600
UTILES SANITARIOS 200
115000

PASIVOS

DEUDAS CP 20000
DEUDAS MITSUI LP 40000

BALANCE GENERAL

ACTIVOS
CORRIENTES
DINERO EN BANCO 150000
DEUDAS POR COBRAR 145100
SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 30000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 325,100.00

NO CORRIENTE

EQUIPOS 115000
DEPRECIACION ACUMULADA -100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 114,900.00
TOTAL ACTIVO 440,000.00

ACTIVO - PASIVO
440,000.00 440,000.00
CIERA

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE
SUELDO POR PAGAR A TRABAJADORES 30000
DEUDAS DE CORTO PLAZO 140000
TRIBUTOS POR PAGAR 60000
IMPUESTO A LA RENTA 89600 (IMPUESTO PROYECTADO ANUAL)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 319600

PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 180000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 180000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 618000
UTILIDAD 230400
TOTAL PATRIMONIO 848400

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,348,000.00

SOCIO 1 50000 16.67%

SOCIO 2 50000 16.67%
SOCIO 3 50000 16.67%
SOCIO 4 50000 16.67%
SOCIO 5 50000 16.67%
SOCIO 6 50000 16.67%
S/ 300,000.00

BALANCE GENERAL
 ESTADO DE RESULTADO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
FLUJO DE CAJA
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PASIVOS ESTADO DE RESULTADO

PASIVO CORRIENTE
SUELDO POR PAGAR A TRABAJADORES 5000 VENTAS
DEUDAS DE CORTO PLAZO 20000 COSTO DE VENTAS
TRIBUTOS POR PAGAR 4500 RESULTADO BRUTO
GASTOS ADMINISTRTIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 29,500.00 GASTOS DE VENTA
RESULTADO ANTES DE IMP
IR 28%
PASIVO NO CORRIENTE RESULTADO NETO

PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 40000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 40,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 300000
UTILIDAD 70500
TOTAL PATRIMONIO S/ 370,500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440,000.00

= PATRIMONIO
-
RATIOS
CAPITAL DE
LIQUIDEZ GE
RENTABILIDA
ENDEUDAMI
SOLVENCIA
 500000
83333.3333

DE RESULTADO

980000
-450000
530000
-120000
-90000
320000
-89600
230400
ACTIVO CORRIENTE -PASIVO CORRIENTE 448400
ACTIVO CORRIENTE /PASIVO CORRIENTE 2.40300375
RESULTADO NETO/VENTAS*100 0.23510204
PASIVO/PATRIMONIO 0.58887317
ACTIVO/PASIVO 2.69815853
DINERO QUE DISPONE PARA PODER OPERAR
EMPRESA TIENE 2.4 SOLES DE LIQUIDEZ POR CADA SOL DE DEUDA A CRTO PLAZO
 CONSUMO DE MATERIALES
PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4
papel A4 75 gr 38.96 77.96 55.5 38.64
papel para ploter 22.034 44.914 50.846 41.95
tonner 52.11 104.23 77.96 52.11
folder manila 8.46 12.69 12.69 16.78
archivador 12.741 21.235 12.741 23.73
CD ROM 0 1.68 2.115 0
TOTALES 134.305 262.709 211.872 173.21

TOTAL CONSUMO DE %
PROYECTOS MATERIALES
PROYECTO 1 134.305 13.36
PROYECTO 2 262.709 26.14
PROYECTO 3 211.872 21.08
PROYECTO 4 173.21 17.23
PROYECTO 5 223.06 22.19
TOTAL 1005.156 100

MANO DE OBRA
proyectos PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3
N° RUBROS
1 planos S/ 500.00 S/ 700.00
2 cadista S/ 300.00 S/ 1,345.00 S/ 2,775.00
3 elab, y formulacion de proyectos S/ 3,000.00 S/ 2,500.00
4 levantamiento topografico S/ 1,000.00 S/ 870.00
5 costos y presupuesto S/ 1,908.00 S/ 1,500.00
6 metrados
7 servicios diversos y apoyo logistico S/ 900.00 S/ 2,500.00
8 estudio de hidrologia y suelos S/ 1,000.00
9 diseño electrico S/ 3,200.00 S/ 3,400.00
10 asesoria
11 servicio de selección
12 evaluacion de perfil
TOTALES S/ 4,800.00 S/ 8,923.00 ###

PROYECTOS MANO DE OBRA %

PROYECTO 1 S/ 4,800.00 6.51
PROYECTO 2 S/ 8,923.00 12.10
PROYECTO 3 S/ 13,675.00 18.54
PROYECTO 4 S/ 24,202.00 32.82
PROYECTO 5 S/ 22,140.69 30.03
TOTAL S/ 73,740.69 100
 COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4
combustible 442.89 590.52 885.78 1771.56
repuestos y accesorios 282.43 376.58 564.87 1129.74
depreciacion 1910.75 2547.67 3821.5 7643
otros 259.29 345.72 518.59 1037.17
TOTALES 2895.36 3860.49 5790.74 11581.47

PROYECTOS COSTOS INDIRECTOS %

PROYECTO 1 S/ 2,895.36 8.82
PROYECTO 2 S/ 3,860.49 11.76
PROYECTO 3 S/ 5,790.74 17.65
PROYECTO 4 S/ 11,581.47 35.29
PROYECTO 5 S/ 8,686.09 26.47
TOTAL S/ 32,814.15 100

COSTO DE PRODUCCION
COSTOS DE PROYECTO PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4
METARIALES 134.305 262.709 211.872 173.21
MANO DE OBRA S/ 4,800.00 S/ 8,923.00 S/ 13,675.00 S/ 24,202.00
COSTOS INDIRECTOS 2895.36 3860.49 5790.74 11581.47
TOTAL 7829.665 13046.199 19677.612 35956.68

PROYECTO DISTRIBUCION DE GASTOS GENERALES

CONCEPTO PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4
GASTOS ADMINISTRATI 2888.46 3851.28 5776.92 11553.84
GASTOS DE VENTAS S/ 1,515.20 S/ 2,020.26 S/ 3,030.39 S/ 6,060.78
TOTAL 4403.66 5871.54 8807.31 17614.62

PROYECTO DETERMINACION DEL COSTO TOTAL

RUBROS PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4
COSTOS DE PRODUCCI 7829.665 13046.199 19677.612 35956.68
GASTOS GENERALES S/ 4,403.66 S/ 5,871.54 S/ 8,807.31 S/ 17,614.62
TOTAL 12233.325 18917.739 28484.922 53571.3

PERIODO DE EJECUCION
PROYECTO ENTIDAD VAL. CONTRATO INICIO
PROYECTO 1 8898.31
PROYECTO 2 16949.15
PROYECTO 3 34322.03
PROYECTO 4 64955.93
PROYECTO 5 55084.75
PROYEC. ADJUDICADOS VAL. CONTRATO COSTO REAL UTILIDAD PERDIDA
PROYECTO 1 8898.31 12233.325 -3335.015
PROYECTO 2 16949.15 18917.739 -1968.589
PROYECTO 3 34322.03 28484.922 5837.108
PROYECTO 4 64955.93 53571.3 11384.63
PROYECTO 5 55084.75 44260.81 10823.94
TOTAL 180210.17 157468.096 22742.074
PROYECTO 5 TOTAL
64.068 275.13
38.644 198.39
77.98 364.39
0 50.62
42.372 112.82
1.696 5.49 1006.84
223.06 1005.156

PROYECTO 4 PROYECTO 5 TOTAL

S/ 2,600.00 S/ 3,800.00
S/ 850.00 S/ 3,400.00 S/ 8,670.00
S/ 5,100.00 S/ 2,800.00 S/ 13,400.00
S/ 702.00 S/ 3,000.00 S/ 5,572.00
S/ 5,300.00 S/ 3,400.00 S/ 12,108.00
S/ 2,600.00 S/ 1,400.00 S/ 4,000.00
S/ 1,400.00 S/ 3,400.00 S/ 8,200.00
S/ 350.00 S/ 1,350.00
S/ 1,340.69 S/ 7,940.69
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
S/ 3,400.00 S/ 3,400.00 ###
### ### S/ 73,740.69
 PROYECTO 5 TOTAL
1328.67 5019.42
847.3 3200.92
5732.24 21655.16
777.88 2938.65 32814.15
8686.09 32814.15

PROYECTO 5 TOTAL COSTO

223.06 1005.156
S/ 22,140.69 73740.69
8686.09 32814.15
31049.84 107559.996

ALES
PROYECTO 5 TOTAL COSTO
8665.38 32735.88
S/ 4,545.59 17172.22
13210.97 49908.1

TAL
PROYECTO 5 TOTAL COSTO
31049.84 107559.996
S/ 13,210.97 49908.1
44260.81 157468.096

PERIODO DE EJECUCION
FINAL