YESENIA 6 AÑOS VENTAS FACTURAS COTIZACIONES

VENTAS ESPECIALES – CLIENTES DE GERENCIA

VOLUMENENES MUCHOS MÁS GRANDES PRECIO ESPECIAL UTILIDADES MAS BAJAS

CLIENTES QUE TRABAJAN:80, 000

OPERACIONES:

PEDIDO GRANDE CON FORME SE VA ENTREGNADO EL PARCIAL SEGÚN UNA FACTURA

DEPENDIENDO DE COMO LO SOLICITA EL CLIENTE

FACTURAMOS Y POSTERIOR SE LLEVA LA EXISTENCIA EN SAP

ALTERNATIVA EN SISTEMA

SOBRE LA FACTURA DE RESERVA,

PAGAN EL TOTAL DE LA FACTURA

ENTRADAS FORZADAS $200,000

¿ QUE ES LO QUE VAN A COMPRAR?, EN FISICO AUN NO ESTA PERO EL DOCUMENTO SE TIENE
QUE REALIZAR

EL PROCESO

CALENDARIO DE FABRICACIÓN

YA LO FACTURARON

ALMACEN DE MATERIA PRIMA EN HOJA

FACTURACIÓN DE FORMA INMEDIATO

SIEMPRE SE PROCURA TENER UN STOCK MINIMO EXPORADICAMENTE

FACTURA DE ANTICIPO

- Se manda según el inventario en base a lo que es lo que tienen en stock y se va

facturando según lo que se va entregando.
- Se les llama a los clientes o el cliente llama, el cliente les llama porque les solicito el
proyecto solicita el pedido en diferentes etapas, según lo que lo van suministrando
- La decisión si se factura todo de golpe o en parcialidades, el cliente dispone si necesita
la facturación y depende de los tiempos de entrega de los materiales, facturar según el
precio.
- Llega a suceder por la utilidad según la utilidad, Costo que hay en el sistema.
- Llega nuevo material y según (Promedio del precio del producto por lo cual el precio
vario)
- Pedido cotización () Checar lo que tienen en inventario.
- No están los productos en el sistema
- Diferentes campos que tienen en las cotizaciones, manejan peso teórico
- Diferentes unidades de medida y el poder cambiarlo
- Diferentes condiciones de entrega, pago entrega
 - Lo modifican mucho dependiendo de las características del cliente, tiene cotizaciones
formales.
- Varía mucho el peso.
- Análisis comparativo
- Nosotros mandan la cotización se revisa la
- Nuevos artículos o productos, se hace el Excel se envía al departamento de compras,
compras pone el precio de compra una persona o dos dependiendo de las cotizaciones.
- Modifican el producto en sí, pero si la información, el cliente acepta o da la alternativa.
- Mandan la orden de compra según como van a seguir.
- Cambio de listas de precios 1 o 2 veces por semana
- Valor teórico según lo que nos cotizan por precio Costo fijo ()
- Oferta de venta el precio pasar a gerencia y se espera que se autorice según los costos
- Manejan listas de precios en según Excel 4 columnas de precios
- Alertas de las autorizaciones se tardan en llegar entre 3 a 5 min
- El precio de venta lo cambian variablemente
- Artículos activos son como 800 artículos, se actualizan cuando se hace la compra el
producto casi cada semana.
- Esas no las tendrían las listas de precios.
- Las autorizaciones no cumplen y desearían que fuera por partida.
- El cliente le llamo y como llevo la agenda del producto CRM no lo usan, los clientes los
das de alta.
- Se hace el pedido según lo que se hace, depende del cliente.
- Si es cliente frecuencia
- No los tienen en el sistema categorizados.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Indicar que no existe ese producto existencias
- Es una alerta sin bloqueo es decir si les permite
- Si no hay existencia se le avisa al cliente que no hay
- Problemas de confiabilidad en cuanto a lo de las existencias
- Remisión Foliada que se hace en Excel, almacén hace ajustes cada 8 días
- Facturas se hace manual – Reporte de las facturas que entregar, se hace manual en
Excel.
- Nombre, numero de factura,
- Cada que hacen una entrega se hace en el Excel.
- En las ofertas van directas a clientes directo que contesten a un WhatsApp que un
correo.
- No llevan un control de clientes al momento de hacer ofertas en los clientes
- No se lleva un control de contactos, llamadas o citas con un cliente.
- Microsoft Outlook integration con SAP.

MIGUEL PALACIO ventas Foraneas

- Vendedor foráneo y encargado de una sucursal para capturar pedidos

- Capturar pedidos, facturar
- Cuando salgo visita clientes, trae una ruta y se ponen a capturar a pedidos, regresar
pedio salirme.
- Se anotan en la tableta, porque no tienen alguna configuración SAP WEB CLIENT
- El proceso se le va haciendo lento dependiendo de la Tablet
- En una lista impresa o en el teléfono.
 - Es una lista de precios en Excel se van grabando los precios
- Trae varias columnas dependiendo del precio,
- 15 a 20 clientes ruta predefinida
- Pedidos que van pagando en abonos de los que tienen crédito
- Trae las facturas de crédito y cobranza, mediante una antigüedad de saldo.
- Ellos lo registran tu no aplicas el pago, contra los documentos entregados.
- Se llegan a presentar warrnings raravez
- Venir a reportar lo de los pedidos.
- No es confiable en la tarde.
- Era frecuente y los desconectaba mucho.
- Las existencias están mal dependiendo de la ruta.
- 100 clientes totales.
- No se entrega ningún documento.
- Facturación en el timbrado de la factura es muy tardado
- Conexión VPN, directa
- El problema es en el timbrado que se tarda en la facturación
- La tardanza en planta se suele tardar en planta 1 minuto
- La oferta se reenvía
- Se tardan en hacer entrada los de la contabilidad al momento de hacer la entrada, no
es muy frecuente.
- Cartera de clientes por sucursal.
- Facturación global.

Área de embarques-Martha, roció

- Pedido detona el pedido, en una hojita suelta (portal de agente de ventas), no los
generan con existencias
- No están homologados entregan físico.
- Almacen no marca en sistema lo marca en el pedido.
- Los pedidos de remisión
- El pedido capturado diga para que ruta es
- Reporte de salida de información
- Capturar pedidos para hacer una programación
- Checar las entregas
- Las remisiones foliadas son cuando no tienen entrada en el sistema, es un documento
físico.
- Documentos preliminares.
- Entregas parciales físicas, facturado no entregado por parcialidades.
- De esta factura
- Factura y posterior la entrega.
- Rutas para viajes
- Remisión o facturan
- Reporte diario de ventas
- Mejor programación de rutaje
- Devolución, remisiones en todo lo foráneo (remisiones y reporte de ambarques),
entregan un papel físico (formato que tiene en almacén)
- Se lo entrega al departamento de crédito. En la mayoría de las veces para quw se
aplique la descripción.
- Carta porte, relación con la remisión que se manda.
 - En la factura es muy importante que salgan los comentarios en la descripción 2 , revisar
la configuración de la factura (revisar el documento de la factura)
- Tardado en el timbrado
- almacén no captura la información en el sistema.
- Diferentes métodos de entrega en proveedores
- Actualización de choferes tabla definida por el usuario.
- Se decide de acuerdo a la capacidad móvil del vehículo.
- Activos fijos para los diferentes camiones equipo de transporte, contabilidad
- MRP
- No se tiene una gestión de perdida de pedidos

ALMACENES- DIEGO

- MOVIMIENTOS QUE HACER EN EL DIA

- Entradas y salidas
- Facturas y notas de crédito
- Inventario parcial cada semana según la familia y lo comparan con el sap para verificar
la mercancía
- 1 día o 2 días para hacer una entrada del inventario
- Llega camión, se baja el producto, se verifica con el producto, se localiza la Orden de
Compra para compararlo con la factura, en ocasiones lo mandan con factura 1 hora a 2
horas en hacer el proceso.
- Se da un segundo conteo, se pasa a un departamento porque hace la entrada, pero la
entrada aun no se da por algun tema interno.
- Lo captura otra persona en el sistema y se ponen observaciones en el sistema y se pasa
al departamento de compras.
- Cuando falta un material, hay un faltante se tarda un poco para hacer la aclaración, por
algun tema del producto.
- Se vuelven a hacer los inventarios parciales para volver a contar
- Los conteos se hacen a mano y se empiezan a hacer las existencias contra lo que se
tiene y te amarra el sistema no tomado
- Investigar el producto adicional tomando con una foto.
- Para la entrega de los clientes pasa una orden de carga (pedido), según las relaciones
del producto para poderlo a cargar según la unidad de medida el área de logística la
entrega.
- Cuando ya esta entregado se le da un seguimiento, se regresa de nuevo a logística para
revisar si esta bien y se procede a la creación de la factura y ya se tiene la relación con
la orden, la factura y la remisión.
- Si hay una diferencia entre las existencias, pero cuando no hay un producto se habla al
área de logística, se da un aviso y en la orden de compra se raya y se manda que esta
mal y no se factura o no se crea la remisión
- Reposición de mercancía, se hace un escrito a mano para pasar un pedido de Compra
para saber que el producto no esta y volver a solicitar la cantidad (MRP).
- Le mandan cantidades según sugerencia, tienen 2 supervisores y 2 supervisores.
- Cada mes se hace una revisión de productos según un rol de mes para verificar.
- Salen diferencias entre el inventario y el físico, no se informan las diferentes salidas.
- Se manda el producto, pero se regresa el material
- Se hace un formato de devolución y existe un descuadre en el inventario.
- Material Facturado no entregado, pero en su momento no existe.
 - Productos que se compra, pero se factura por kilos, pero se vende por pieza, sobra
material en almacén cuando sucede esto y se hace un ajuste físico.
- Encargado de mantenimiento de los vehículos.
- Se lleva un calendario en Excel según las unidades que existan y el tipo de servicio a
aplicar, se hace según unos ciertos parámetros según una bitácora en papel y se
programa.
- Se hace un inventario para saber el kilometraje todos los días y las características de los
equipos (Desarrollo para el procedimiento)
- El sistema solo le ayuda a rastrear existencias, no existen las ubicaciones en el
inventario, se tienen solo ubicadas por areas
- Función de los vehículos para ubicar donde están las unidades ya tienen aplicación
- Se realiza un proceso de fabricado de productos, se fabrica el armado de producto, se
hace una orden de trabajo, se entrega el día siguiente, la orden de trabajo en Excel
- El producto se codifica de una manera.
- se hace una salida directa
- a nivel contable le aplican una parte proporcional, pero sin usar el módulo de
producción mediante gastos indirectos.
- Se manda a contabilidad para que de la entrada de mercancía al producto al momento
de hacer el producto fabricado.
- El tiempo que se ejecutara.

Contabilidad –

SERVICIOS

- Pasivos de servicios UIID, les ayuda a sacar un reporte de factura de proveedores, datos
de servicios facturas y saca un reporte de todos los pasivos y egresos
- Sacan un reporte de ISR
- En nomimpaq se captura un Excel y se carga a SAP y se generan las pólizas de manera
masiva.
- Manejan los biaticos, en la parte de egresos compra y proveedores, crea el pasivo
según lo que hayan traído la información.
- Se hace un concepto de viáticos para hacerlo mediante nomimpaq y se ingresa a lo de
la nómina, mediante un ingreso grabado
- Rotación personal según la carga personalizada.
- Les entregan la factura en físico y descargan XML y pdf para anexarlo a la factura de
servicio, tienen un campo definido por el usuario y para que pase a la póliza.
- El tiempo de viáticos, el caso de las facturas se comprueban 10 facturas de 25 a 30
movimientos, considerando que el tiempo por agente llevan unas 3 horas y 2 de
choferes 5 horas a la semana.
- No tienen la suite fiscal completa para el anexo de XML (Importador de XML), se hace
un cambio de infraestructura.
- Hacer una demo de la importación del metadato en el anexo de los XML (Addons de
viáticos)

COMPRAS MATERIALES

- Se crea el pasivo , se hace la entrada y se hace la factura de proveedores, se hace la

carga de información
 - Se checa la antigüedad del saldo de los proveedores, se tiene que pegar el XML y el
PDF, se arrastra el XML
- Se crea un costeo estimado bajo un concepto de un costo 2 o 3 producciones al dia no
les quita mucho tiempo.
- En el proceso de producción si usan el modulo de producción
- Revisaba que este correcto el módulo de producción y el proceso.
- El 90 % del producto se convierte en el proceso de producción
- No manejan centros de costos, mediante una configuración de centro de costos
- Traspasos entre sucursales, se genere una solicitud de traspaso manual (automático)
- La mercancía se quedara en un stanby para que no entre hasta que se haga la
recepción

Aplicación de pagos

- Se checa que el movimiento se haya realizado

- Confirma a la gente de ventas que el movimiento fue realizado mediante correo, les
regresa el correo y ya se puede soltar el pago en pagos recibidos
- Campos importantes UIID, para generar el complemento de pago
- Cargo de deposito al SAP, afectan en una columna mediante un Excel
- Exportan la información para aplicar las conciliaciones de los bancos, ayuda a meter la
información con la referencia.
- El ordenamiento de las conciliaciones toma las fechas de vencimiento., evaluar si se
puede hacer una adecuación para que tome la fecha de contabilización
- Complementos de pago en la impresión masiva de los complementos (Addons)
- Impresión multidocumento en el modulo de addons
- Xml masivo para la información de documento para 800 0 mil documentos

CREDITO ISABEL SOTO Y DIANA

- Crédito y cobranza, cobran y dan crédito a gerencia

- Notas de crédito en facturas y remisión
- Sacan antigüedades de saldo
- Dar de alta a clientes, se hace la verificación
- Ventas solicita que se de alta el cliente por medio de un cliente y hacer la verificación
del cliente.
- Formas de cobranza: diferentes formas de contacto al cliente en las visitas de su cliente
- Se puede hacer deposito o lo traen dependiendo la configuración
- Ellos indican y solo se entrega las facturas no cobradas.
- Reporte de cobranza generado en Excel (viendo la factura física nombre numero de
factura y el importe), se hace de los vendedores cada semana o diario dependiendo del
cliente
- Nombre, factura, importe, cheques, numero de recibo de caja
- Tienen identificadas las rutas, lo hacen manualmente las rutas, no lo da el sistema
- Reporte de las antigüedades de saldo, según filtro de fechas dependiendo de los
documentos
- El saldo del cliente no se pasa a otro lado
- Revisar el tema del cierre del periodo para que los saldos no se pasen debido a alguna
configuración.
- Estados de cuenta pagados mediante un Excel, mediante los cargos y abonos.
- Se crea un documento de formato para las compras se anexa la orden de compra de los
diferentes proveedores

- Entra al sistema se checa la orden de compra y lo pedido contra la factura que llega del
proveedor.

- Capacitación del proceso de compras y recepción de mercancías

- Le pasan la remisión o factura y se da la entrada de material y se da la entrada al

almacén.

- Reporte que pasa a contabilidad para el respaldo de todas las entradas, lo exporta a
Excel quitándole cosas y deja un espacio dejando un folio.

- Se tiene que realizar una entrega porque los pedidos se están jalando la información.

- Cargar la orden de venta mediante el correo de proveedores.

- Autorización de crédito

VENTAS-Facturación

- OLGA
- Atención al cliente, formular pedidos, de ahí se pasan a facturación, le pasan pedidos o
se hace la facturación.
- Ella genera la factura o remisión de menos de 2000.00, se hace una remisión de
entregas
- Se hace su factura menos de 2000.00
- Se genera un reporte de chofer para la entrega de la mercancía
- Diario de ventas y lo pasas a Excel y le pone el agente o alguna observación
- Valida la información de las facturas anexadas que se realizaron en el día y siga un
consecutivo.
- Manualmente de que almacén no se pasa la información de los almacenes, verificar la
configuración de las entregas no se pasan a almacenes
- Cuando no sale el cliente se manda a publico en general.
- Se cierran los pedidos.
- Lento en el proceso de timbrado
- Notas de crédito ante el SAP.

- Modulo de los pedidos la información del cliente no esta igual con respecto a lo que se
tiene.
- Sacar la información de la antigüedad con respecto a los filtros de los clientes.
- En la antigüedad de saldo no viene el dato del agente y vencimiento.
- Se pide una documentación para el cliente, hoja de buro de crédito para la solicitud de
crédito
- Se hacen las referencias por vía telefónico o correo y con ello determinan la condición
de pago
- La información se la mandan por expediente de cliente.
- REPORTE DE COBRANZA, Las facturas las entregan Olga mediante una factura física,
hasta que se revisa en la antigüedad de Saldo.
- Si no tiene un pago asignado el reporte de cobranza debe de verificar si no tiene un
pago asignado.

- Compras- ALE

- Checar los apartados de correo eléctrico y envio de compras.

- Compras no se tienen configurados los máximos y mínimos

- Checar reporte de auditoria de stock y reporte de status de stock

- Ventas de un X tiempo para determinar en Excel la necesidad real mediante un EXCEL.

- Vaciado de productos MRP

- Ventas negadas por falta de stock o llegadas

- Checar el apartado de compras

- Comparativo dependiendo de las ordenes de

- Checar con el área de desarrollo las ordenes de compra un importador de XML

- COMPRAS, validar el proceso de compras.

- Determinar que ocupan y cotizar con los proveedores y revisar si es por familia

- Los que tienen en rojo son los que checan.

- Planificaciones según los tiempos en base a optimización

- Implicaciones de sap web para el tema foraneo

- Valorar tema del sap movil.

- Carta porte si uno de los valores esta mal se tiene que volver a recomenzar

- Al agregar la dirección, se tiene que buscar la lista de direcciones un buscador y

mostrara sus direcciones (búsqueda formateada).

- Jalar la información desde los datos definidos por el usuario , checar cual es la tabla
que se tiene.
 - Checar los campos del addons que toma la carta porte para generar un query y jalar la
información via DTW.

PROCESOS Y TI

- Ayuda a facturación para los reportes y compras

- Sus tareas son mas alladas en reportes
- Capacitaciones en sap