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Operaciones Diarias

Crystalis Consulting
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Abreviaciones

R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)

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Contenido

Abreviaciones.............................................................................................................................. 2
Contenido.................................................................................................................................... 3
Operaciones Diarias........................................................................................................................ 4
Introducción................................................................................................................................. 4
Creación asiento contable........................................................................................................... 6
Objetivo........................................................................................................................................ 6
Documento de Instrucción........................................................................................................... 6
Visualizar asiento contable........................................................................................................ 12
Objetivo...................................................................................................................................... 12
Documento de Instrucción......................................................................................................... 12
Introducir tipo de cambio............................................................................................................ 15
Objetivo...................................................................................................................................... 15
Documento de Instrucción......................................................................................................... 15
Visualizar partidas individuales.................................................................................................. 18
Objetivo...................................................................................................................................... 18
Documento de Instrucción......................................................................................................... 18

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Operaciones Diarias

Introducción

Las operaciones diarias incluyen la creación de asientos contables, la visualización de los

mismos. Asimismo, la introducción del tipo de cambio que se realiza periódicamente para el
mantenimiento del sistema y manejo de diversas monedas.

Estas operaciones alimentan la contabilidad del libro mayor y automáticamente de los auxiliares:
deudores, acreedores, activos fijos, existencias.

De tal manera, que se facilita el análisis a través de la visualización de los movimientos a través
de un informe de partidas individuales dentro de sistemas de información desde diferentes
consultas.

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Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en
utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través el ingreso directo del nombre de
la transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú

Ejemplo de pantalla de Menú

Aquí ingresaremos a
la transacción,
poniendo el nombre
de esta:
Ej. FS00

Aquí ingresaremos a la
vía menús siguiendo
los pasos indicados
para cada transacción

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Creación asiento contable

Objetivo

Crear los asientos contables

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor

Contabilización Contabilización general
Código de transacción F-02 / FB01

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2. Se ingresa a la transacción F-02. Aparecerá la pantalla Contabilizar documento: Datos

cabecera

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha de documento R Fecha de creación del documento

Esta fecha determina el periodo contable al que pertenecerá
Fecha de contabilización R
el registro.
Clase de documento R Sirve para clasificar el tipo de documento.

Sociedad R Código que identifica a la sociedad

Periodo R Mes contable

Moneda /TC R Tipo de moneda a utilizar.

N° de documento Generado por el sistema al grabarse el documento.

Fe. Conversión O Fecha que determina el tipo de cambio a utilizar

Referencia O Texto de referencia de máximo 16 caracteres.

Texto cabecera de doc O Texto cabecera del documento

Div. Inter O División del interlocutor comercial

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2. En los datos de posición se ingresan los campos para los movimientos contables.

Nombre del Campo R/O/C Descripción

R Variable, dependiendo del tipo de cuenta que se vaya a afectar

 D: Deudores
 K: Acreedores
 S: Cuenta Mayor
Clv. Contab.(*)
 A: Activos Fijos
Del tipo de movimiento que se quiera realizar:
 S: Cargo
 H: Abono

Puede ser:
R
 Código del deudor
 Código del acreedor.
Cuenta  Cuenta mayor
 Código del activo fijo

Ind. CME O Indicador de cuentas de mayor especial

Indica el tipo de movimiento que se va a registrar de los activos
O
fijos, por ejemplo:
Clase de movimiento de  100: Alta por compra
activos fijos  101: Alta negativa

4. Presione Continuar o Enter y aparecerá la siguiente pantalla.

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Reg Documentos cta. Mayor: Añadir Posición de cta. mayor

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Importe R Monto de la contabilización

Calc. Impuestos O Si se requiere cálculo el impuesto automáticamente.

Código del centro de coste. Si se imputa una cuenta de
Centro de coste O
gasto.
Elemento PEP O Clave del elemento PEP en donde se imputará el gasto

Orden O Orden interna donde se imputará el gasto

Activo fijo O Número principal del activo fijo

Grafo O Número de grafo para la imputación

Asignación O Texto de referencia

Texto O Texto de referencia

Hasta aquí se ha ingresado la primera posición del documento.

5. Para el registro de la(s) siguiente(s) posición(es) repetir los puntos 3 y 4.

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6. Luego se selecciona en el Menú principal Documento Simular tal como se ve en la

pantalla.

Modificar cuentas

7. Aparecerá la siguiente pantalla, donde se muestra el asiento contable.

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8. Presionar Guardar y aparecerá la siguiente pantalla.

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Visualizar asiento contable

Objetivo

Visualizar los asientos contables

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor

Documento Visualizar
Código de transacción FB03

SAP Easy Access

Ingreso
Vía
Transacció
n

Ingreso
Vía Menú

2. Haga doble-clic en y aparecerá la siguiente pantalla Visualizar

documento: Acceso.

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Para identificar un documento es necesario completar los siguientes campos:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

N° de documento R Número del documento contabilizado

Sociedad R Código de la sociedad a la que pertenece el documento

Ejercicio R Periodo contable

3. Dar click en continuar y aparecerá la siguiente pantalla

Aquí se mostrará todas las posiciones generadas al realizar el asiento

Visualizar documento: Vista de entrada

4. Además se puede visualizar el documento en las diferentes monedas. Hacer click en

y aparecerá el siguiente cuadro:

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Existen otros botones que tienen las siguientes funciones:

Icono Descripción Icono Descripción

Permite visualizar Permite visualizar los datos de la cuenta

una lista de que se encuentra en la primera posición
documentos del documento.

Permite seleccionar
algunas opciones
para visualizar el
documento.

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Introducir tipo de cambio

Objetivo

Introducir el tipo de cambio y visualizar el tipo de cambio ingresado

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor

Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio
Código de transacción S_BCE_68000174 / OB08

Ingreso
Vía
Transacció
n

2. Aparecerá la siguiente pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión:

Resumen

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3. Ir al botón de y aparecerá la siguiente pantalla:

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Completar / revisar los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

TCot. (Tipo cotización) R Código que indica el tipo de cotización

M: Tipo de cambio promedio

Válido de R Fecha desde la cual se hace válido el tipo de cambio.

Cotiz. Ind. R Monto que indica cuanto será el tipo de cambio

De R Moneda de procedencia

A R Moneda destino

4. Presiona guardar y quedará registrado.

5. Si desea solamente visualizar algún tipo de cambio vaya a la parte inicial de la transacción
y presione el botón y aparecerá el siguiente cuadro de dialogo:

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Tipo cotización R Código que indica el tipo de cotización.

Mon. Procedencia R Moneda de procedencia. Se utilizará PEN.

Moneda destino R Moneda destino. Se utilizará USD.

Valido de O Fecha desde la cual se hace válido el tipo de cambio

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Visualizar partidas individuales

Objetivo

Visualizar los documentos contables a través de las cuentas de mayor

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor

Cuenta Visualizar/Modificar partidas(nuevo)
Código de transacción FAGLL03

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2. Aparecerá la siguiente pantalla Cta. May. Lista part. Indiv.Cta. May. Lista part. Indiv.

Complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Cuenta de mayor R Rango de cuentas contables que se desee visualizar

Sociedad R Permite seleccionar el rango de sociedades

Indica si se desea visualizar las partidas que tengan como status
Partidas abiertas O
documentos no compensados.
Indica si se quiere visualizar las partidas que ya se compensaron. En
Partidas compensadas O
un rango de fechas.
Indica si se desea visualizar tanto las partidas compensadas como
Todas las partidas O
las partidas abiertas en un rango de fechas
Layout O Se puede especificar una disposición de vista para los datos.

3. Hace clic en ejecutar y aparecerá la siguiente pantalla:

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Es posible modificar la vista actual haciendo uso de los botones “modificar disposición” ,

“grabar disposición” , seleccionar una disposición existente

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