DEMO

001 LAVANDERI
RU A DELFUS
20124374554 Loc: 00
C: S.A.C. PRODUCCION
Uop:
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1080.99
10 EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
DE EFECTIVO

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20602844693 07 00 00014 00 18/01/2022 007493 0007493 4501
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10426168494 07 00 00014 00 20/01/2022 000317 0000317 4501
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20606514582 07 00 00014 00 21/01/2022 007512 0007512 4501
20606514582 07 00 00014 00 21/01/2022 007513 0007513 4501
20606514582 07 00 00014 00 21/01/2022 007514 0007514 4501
20606514582 07 00 00014 00 21/01/2022 007515 0007515 4501
20522708985 07 00 00014 00 21/01/2022 007516 0007516 4501
20606514582 07 00 00014 00 21/01/2022 007517 0007517 4501
20606514582 07 00 00014 00 21/01/2022 007518 0007518 4501
20372047811 07 00 00014 00 21/01/2022 007519 0007519 4501
10765690485 07 00 00014 00 21/01/2022 007520 0007520 4501
20604640734 07 00 00014 00 21/01/2022 007521 0007521 4501
20607423009 07 00 00014 00 21/01/2022 007522 0007522 4501
10430772703 07 00 00014 00 21/01/2022 007523 0007523 4501
20606514582 07 00 00014 00 21/01/2022 007524 0007524 4501
20602844693 07 00 00014 00 22/01/2022 007525 0007525 4501
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20606514582 07 00 00014 00 22/01/2022 007527 0007527 4501
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20543696898 07 00 00014 00 22/01/2022 007529 0007529 4501
10414849526 07 00 00014 00 24/01/2022 000324 0000324 4501
10414849526 07 00 00014 00 24/01/2022 000325 0000325 4501
20602124623 07 00 00014 00 24/01/2022 007392 0007392 4501
10430772703 07 00 00014 00 24/01/2022 007530 0007530 4501
10430772703 07 00 00014 00 24/01/2022 007531 0007531 4501
20606514582 07 00 00014 00 24/01/2022 007532 0007532 4501
10414849526 07 00 00014 00 24/01/2022 007533 0007533 4501
20607880884 07 00 00014 00 24/01/2022 007534 0007534 4501
20607880884 07 00 00014 00 24/01/2022 007535 0007535 4501
20606514582 07 00 00014 00 25/01/2022 007536 0007536 4501
20606514582 07 00 00014 00 25/01/2022 007537 0007537 4501
10090228515 07 00 00014 00 25/01/2022 007538 0007538 4501
20607880884 07 00 00014 00 25/01/2022 007539 0007539 4501
20607880884 07 00 00014 00 25/01/2022 007540 0007540 4501
20601562295 07 00 00014 00 25/01/2022 007541 0007541 4501
20601562295 07 00 00014 00 25/01/2022 007542 0007542 4501
10430772703 07 00 00014 00 25/01/2022 007543 0007543 4501
20512636269 07 00 00014 00 25/01/2022 007544 0007544 4501
10028320049 07 00 00014 00 25/01/2022 007545 0007545 4501
10441456021 07 00 00014 00 25/01/2022 007546 0007546 4501
10441456021 07 00 00014 00 25/01/2022 007547 0007547 4501
10441456021 07 00 00014 00 25/01/2022 007548 0007548 4501
10445158416 07 00 00014 00 26/01/2022 007549 0007549 4501
20502998219 07 00 00014 00 26/01/2022 007550 0007550 4501
20606514582 07 00 00014 00 26/01/2022 007551 0007551 4501
20603365462 07 00 00014 00 27/01/2022 007552 0007552 4501
20606514582 07 00 00014 00 27/01/2022 007553 0007553 4501
20606514582 07 00 00014 00 27/01/2022 007554 0007554 4501
10073662333 07 00 00014 00 27/01/2022 007555 0007555 4501
20548210349 07 00 00014 00 27/01/2022 007556 0007556 4501
20548210349 07 00 00014 00 27/01/2022 007557 0007557 4501
10430772703 07 00 00014 00 27/01/2022 007558 0007558 4501
10430772703 07 00 00014 00 27/01/2022 007559 0007559 4501
20552658362 07 00 00014 00 27/01/2022 007560 0007560 4501
10100526927 07 00 00014 00 27/01/2022 007561 0007561 4501
20606514582 07 00 00014 00 28/01/2022 007562 0007562 4501
20606514582 07 00 00014 00 28/01/2022 007563 0007563 4501
20606514582 07 00 00014 00 28/01/2022 007564 0007564 4501
20601692393 07 00 00014 00 28/01/2022 007565 0007565 4501
10095645173 07 00 00014 00 28/01/2022 007566 0007566 4501
10441456021 07 00 00014 00 28/01/2022 007567 0007567 4501
10441456021 07 00 00014 00 28/01/2022 007568 0007568 4501
10101212039 07 00 00014 00 29/01/2022 007569 0007569 4501
20606514582 07 00 00014 00 29/01/2022 007570 0007570 4501
20606514582 07 00 00014 00 29/01/2022 007571 0007571 4501
20606514582 07 00 00014 00 29/01/2022 007572 0007572 4501
10430772703 07 00 00014 00 29/01/2022 007573 0007573 4501
20600133137 07 00 00014 00 31/01/2022 000326 0000326 4501
10430772703 07 00 00014 00 31/01/2022 000327 0000327 4501
10220759640 07 00 00014 00 31/01/2022 007574 0007574 4501
10076719778 07 00 00014 00 31/01/2022 007575 0007575 4501
10414151936 07 00 00014 00 31/01/2022 007576 0007576 4501
 20549581022 07 00 00014 00 31/01/2022 007577 0007577 4501
10467891141 07 00 00014 00 31/01/2022 007578 0007578 4501
20372047811 07 00 00014 00 31/01/2022 007579 0007579 4501
10220759640 07 00 00014 00 31/01/2022 007580 0007580 4501
10414151936 07 00 00014 00 31/01/2022 007581 0007581 4501
10441456021 07 00 00014 00 31/01/2022 007582 0007582 4501
10441456021 07 00 00014 00 31/01/2022 007583 0007583 4501
10441456021 07 00 00014 00 31/01/2022 007584 0007584 4501
10441456021 07 00 00014 00 31/01/2022 007585 0007585 4501

//

12 CUENTAS POR
COBRAR
COMERCIALES -
TERCEROS

1411010 PRESTAMOS A
EMPLEADOS 10354311 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
40278025 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
47950845 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
09566972 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010

//

1411020 PRESTAMOS A
OBREROS 42785162 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
71068205 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

//

14 CTAS X COB AL
PERSONAL,ACCI
ON(SOCIOS),DIR
ECTORES Y
GERENTES
1689010 OTRAS
CUENTAS POR //
COBRAR
DIVERSAS

16 CUENTAS POR
COBRAR
DIVERSAS -
TERCEROS

1891040 OTRAS CARGAS

DIFERIDAS //

18 SERVICIOS Y
OTROS
CONTRATADOS
POR
ANTICIPADO
2011101 MERCADERIAS
MANUFACTURA //
DA AL COSTO
 20 MERCADERIAS

2110200 PRODUCT.TERM
INADOS EN //
SERV.

21 PRODUCTOS
TERMINADOS

2310100 PRODUCTOS EN
PROCESO //

23 PRODUCTOS EN
PROCESO

2410001 MATERIAS
PRIMAS Y 09633544 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000041 4501
AUXILIARES 00001051 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000048 4501
00000759 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000055 4501
00000156 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000053 4501
09633544 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000051 4501
00001051 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000046 4501
00000156 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000044 4501
00000786 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000040 4501
00000149 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000034 4501
00000156 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000030 4501
00000156 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000028 4501
00000786 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000025 4501
00000352 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000021 4501
00000149 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000019 4501
00000149 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000018 4501
00000149 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000017 4501
00000000 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000013 4501
00000000 92 00 00014 00 05/01/2022 220105 0000011 4501
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20537611350 03 00 00013 00 31/01/2022 006175 0006175 4401
20544715993 03 00 00013 00 31/01/2022 006193 0006193 4401
20544715993 03 00 00013 00 31/01/2022 006296 0006296 4401
 20521626021 03 00 00013 00 31/01/2022 008148 0008148 4401
20521626021 03 00 00013 00 31/01/2022 008233 0008233 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 018331 0018331 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 018416 0018416 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 018437 0018437 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 018537 0018537 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 018679 0018679 4401
20266539321 03 00 00013 00 31/01/2022 018872 0018872 4401
20266539321 03 00 00013 00 31/01/2022 019003 0019003 4401
20101105998 03 00 00013 00 31/01/2022 027014 0027014 4401
20101105998 03 00 00013 00 31/01/2022 027062 0027062 4401
20101105998 03 00 00013 00 31/01/2022 027188 0027188 4401
20101105998 03 00 00013 00 31/01/2022 027206 0027206 4401
00000873 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000780 4501
00000370 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000757 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000759 4501
92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000793 4501
00000325 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000785 4501
00000200 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000787 4501
00000370 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000776 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000760 4501
00000046 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000778 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000769 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000768 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000770 4501
92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000792 4501
00000873 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000766 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000786 4501
00000373 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000784 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000779 4501
00000005 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000777 4501
00000156 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000775 4501
00000786 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000773 4501
00000005 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000771 4501
00000156 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000774 4501
00000873 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000767 4501
00000370 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000764 4501
00000159 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000762 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000772 4501
0000000020 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000756 4501
00000860 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000755 4501
00000005 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000754 4501
00000860 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000751 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000749 4501
00000370 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000747 4501
0000000020 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000763 4501
00000000 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000752 4501
00000325 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000748 4501
00000373 92 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000750 4501

//

24 MATERIAS
PRIMAS

3311100 TERRENOS
COSTO
 //

3321100 EDIFICIOS
OTRAS //
CONSTRUCCION
ES

3331100 MAQUINARIA Y
EQUIPO //

3341100 UNIDADES DE
TRANSPORTE //

3351100 MUEBLES Y
ENSERES //

3361101 EQUIPOS
DIVERSOS //

3361102 EQUIPOS DE
COMPUTO //

3393010 TRABAJOS EN
CURSO //

33 INMUEBLES,
MAQUINARIA Y
EQUIPO

3913001 MAQUINARIA Y
EQUIPO Y 09 00 00015 00 31/01/2022 0015
OTRAS
UNIDADE

3913101 EDIFICIO Y
OTRAS 09 00 00015 00 31/01/2022 0015
CONSTRUCCION
ES
//

3913201 MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE //
EXPLOTACION

3913301 UNIDADES DE
TRANSPORTE //

3913401 MUEBLES Y
ENSERES 09 00 00015 00 31/01/2022 0015
 //

3913501 EQUIPOS
DIVERSOS 09 00 00015 00 31/01/2022 0015

//

3913502 EQUIPOS DE
PROCESAMIENT 09 00 00015 00 31/01/2022 0015
O DE DATOS

39 DEPRECIACION,
AMORTIZACION
Y
AGOTAMIENTO
ACUMULADOS
4011100 IMPUESTO
GENERAL A LAS 20131312955 03 00 00003 00 06/01/2022 202201 0007640 0101
VENTAS 20131312955 03 00 00002 00 06/01/2022 202201 2771132 0101
20131312955 03 00 00001 00 06/01/2022 202201 3272321 0101
20131312955 03 00 00017 00 06/01/2022 202201 0006507 0101
20131312955 03 00 00016 00 06/01/2022 202201 0114973 0101
20131312955 03 00 00015 00 06/01/2022 202201 0002871 0101
20131312955 03 00 00014 00 06/01/2022 202201 0004280 0101
20131312955 03 00 00013 00 06/01/2022 202201 0000019 0101
20131312955 03 00 00009 00 06/01/2022 202201 0000002 0101
20131312955 03 00 00012 00 06/01/2022 202201 0002974 0101
20131312955 03 00 00011 00 06/01/2022 202201 0017573 0101
20131312955 03 00 00010 00 06/01/2022 202201 0730264 0101
20131312955 03 00 00008 00 06/01/2022 202201 0001486 0101
20131312955 03 00 00007 00 06/01/2022 202201 0000162 0101
20131312955 03 00 00006 00 06/01/2022 202201 0038091 0101
20131312955 03 00 00005 00 06/01/2022 202201 0003728 0101
20131312955 03 00 00004 00 06/01/2022 202201 0003727 0101
20131312955 03 00 00024 00 07/01/2022 202201 0001491 0101
20131312955 03 00 00023 00 07/01/2022 202201 0020992 0101
20131312955 03 00 00022 00 07/01/2022 202201 0003732 0101
20131312955 03 00 00021 00 07/01/2022 202201 0000210 0101
20131312955 03 00 00020 00 07/01/2022 202201 0001041 0101
20131312955 03 00 00019 00 07/01/2022 202201 0007678 0101
20131312955 03 00 00018 00 07/01/2022 202201 0000067 0101
20131312955 03 00 00027 00 10/01/2022 202201 0000265 0101
20131312955 03 00 00026 00 10/01/2022 202201 0025860 0101
20131312955 03 00 00025 00 10/01/2022 202201 0004795 0101
20131312955 03 00 00034 00 11/01/2022 202201 0025899 0101
20131312955 03 00 00035 00 11/01/2022 202201 0021114 0101
20131312955 03 00 00041 00 11/01/2022 202201 0210497 0101
20131312955 03 00 00040 00 11/01/2022 202201 0017051 0101
20131312955 03 00 00039 00 11/01/2022 202201 0017127 0101
20131312955 03 00 00038 00 11/01/2022 202201 5031732 0101
20131312955 03 00 00037 00 11/01/2022 202201 0001040 0101
20131312955 03 00 00033 00 11/01/2022 202201 0017459 0101
20131312955 03 00 00036 00 11/01/2022 202201 0003177 0101
20131312955 03 00 00032 00 11/01/2022 202201 0433475 0101
20131312955 03 00 00031 00 11/01/2022 202201 3616506 0101
20131312955 03 00 00030 00 11/01/2022 202201 3280111 0101
20131312955 03 00 00029 00 11/01/2022 202201 2780719 0101
20131312955 03 00 00028 00 11/01/2022 202201 0000040 0101
20131312955 03 00 00049 00 12/01/2022 202201 0000804 0101
20131312955 03 00 00048 00 12/01/2022 202201 0004893 0101
20131312955 03 00 00047 00 12/01/2022 202201 0001032 0101
20131312955 03 00 00046 00 12/01/2022 202201 0115267 0101
20131312955 03 00 00045 00 12/01/2022 202201 0898065 0101
20131312955 03 00 00044 00 12/01/2022 202201 0898066 0101
20131312955 03 00 00043 00 12/01/2022 202201 0001679 0101
20131312955 03 00 00042 00 12/01/2022 202201 0000206 0101
02 00 01040 00 13/01/2022 202112 0000000 1040
20131312955 03 00 00052 00 13/01/2022 202201 0001013 0101
20131312955 03 00 00051 00 13/01/2022 202201 0001671 0101
20131312955 03 00 00050 00 13/01/2022 202201 0001675 0101
20131312955 03 00 00057 00 17/01/2022 202201 0003757 0101
20131312955 03 00 00056 00 17/01/2022 202201 0000265 0101
20131312955 03 00 00055 00 17/01/2022 202201 0004369 0101
20131312955 03 00 00054 00 17/01/2022 202201 0004362 0101
20131312955 03 00 00061 00 18/01/2022 202201 0000771 0101
20131312955 03 00 00060 00 18/01/2022 202201 0000029 0101
20131312955 03 00 00059 00 18/01/2022 202201 0005773 0101
20131312955 03 00 00058 00 18/01/2022 202201 0026033 0101
20131312955 03 00 00074 00 21/01/2022 202201 0001605 0101
20131312955 03 00 00073 00 21/01/2022 202201 0003238 0101
20131312955 03 00 00072 00 21/01/2022 202201 0000821 0101
20131312955 03 00 00071 00 21/01/2022 202201 0000079 0101
20131312955 03 00 00070 00 21/01/2022 202201 2546272 0101
20131312955 03 00 00069 00 21/01/2022 202201 3627143 0101
20131312955 03 00 00068 00 21/01/2022 202201 0857061 0101
20131312955 03 00 00067 00 21/01/2022 202201 2833395 0101
20131312955 03 00 00066 00 21/01/2022 202201 0856485 0101
20131312955 03 00 00065 00 21/01/2022 202201 3292492 0101
20131312955 03 00 00064 00 21/01/2022 202201 2842953 0101
20131312955 03 00 00063 00 21/01/2022 202201 0017742 0101
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20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0000326 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007585 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007584 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007583 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007582 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007581 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007580 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007579 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007578 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007577 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007576 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007575 4501
20131312955 07 00 00014 00 31/01/2022 202201 0007574 4501

//

4017100 IMPUESTO A LA
RENTA 3RA 02 00 01041 00 13/01/2022 202112 0000000 1040
CAREGORIA
//

4017200 IMPUESTO A LA
RENTA 4TA 20131312955 03 00 00053 00 13/01/2022 000052 0000052 0101
CATEGORIA 02 00 00001 00 14/01/2022 000004 0000004 0101

//

4017301 IMPUESTO A LA
RENTA 5TA 02 00 00001 00 14/01/2022 000001 0000001 0101
CATEGORIA 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010

//

4018904 I.T.A.N.
//
4031010 ESSALUD -
SEGURO 02 00 00001 00 14/01/2022 000002 0000002 0101
SOCIAL DEL 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
PERU
95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

//

4032010 SISTEMA
NACIONAL DE 02 00 00001 00 14/01/2022 000003 0000003 0101
PENSIONES 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

//

4039010 SEGURO
COMPLEM.TRA 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
BAJOS DE 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
RIESGO
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

4070100 ADMINIST.
FONDO DE 20510398158 02 00 01037 00 11/01/2022 001221 0000000 1040
PENSIONES AFP 20142829551 02 00 01036 00 11/01/2022 001221 0000000 1040
20157036794 02 00 01035 00 11/01/2022 001221 0000000 1040
20551464971 02 00 01034 00 11/01/2022 001221 0000000 1040
20157036794 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
20142829551 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
20157036794 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
20142829551 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
20157036794 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
20510398158 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
20551464971 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
20157036794 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

//

40 TRIBUTOS,CON
TRAPREST Y
APORTES SIST
PENSIONES Y
DE SALUD POR
4111020 PAGAR
PLANILLA DE
EMPLEADOS 02 00 01033 00 10/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01042 00 14/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01045 00 15/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01191 00 25/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01208 00 26/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01215 00 27/01/2022 270122 0000000 0100
95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010

4111030 PLANILLA DE
OBREROS 02 00 01026 00 04/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01025 00 04/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01024 00 04/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01055 00 08/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01032 00 08/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01031 00 08/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01027 00 08/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01056 00 08/01/2022 001221 0000000 1041
02 00 01054 00 08/01/2022 001221 0000000 0100
02 00 01029 00 08/01/2022 001221 0000000 1040
02 00 01055 00 10/01/2022 000121 0000000 1041
02 00 01079 00 10/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01039 00 12/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01043 00 14/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01051 00 15/01/2022 000122 0000000 1041
02 00 01047 00 15/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01044 00 15/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01119 00 17/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01046 00 17/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01136 00 19/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01163 00 21/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01050 00 22/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01049 00 22/01/2022 000122 0000000 1041
02 00 01183 00 24/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01052 00 24/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01051 00 24/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01191 00 25/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01190 00 25/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01197 00 25/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01208 00 26/01/2022 260122 0000000 0100
02 00 01215 00 27/01/2022 000122 0000000 0100
02 00 01053 00 27/01/2022 001221 0000000 1040
02 00 01066 00 29/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01065 00 29/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01064 00 29/01/2022 000122 0000000 1040
02 00 01050 00 29/01/2022 000122 0000000 1041
02 00 01231 00 29/01/2022 000122 0000000 0100
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

//

4114010 GRATIFIC POR

PAGAR 04 00 00007 00 14/01/2022 000003 0000000 0101
EMPLEADOS

4114020 GRATIFIC POR

PAGAR 04 00 00008 00 14/01/2022 000003 0000003 0101
OBREROS
4115010 VACACIONES
EMPLEADOS 04 00 00007 00 14/01/2022 000001 0000001 0101
95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010

4115020 VACACIONES
OBREROS 04 00 00008 00 14/01/2022 000001 0000001 0101
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

4130100 PARTICIPAC
POR PAGAR //
EMPLEADOS

4151020 C.T.S. OBREROS

02 00 01030 00 08/01/2022 001221 0000000 1040
02 00 01053 00 27/01/2022 001221 0000000 1040
96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

41 REMUNERACIO
NES Y
PARTICIPACION
ES POR PAGAR

4212100 FACTURAS POR

PAGAR 20492113094 02 00 01009 00 03/01/2022 000669 0000669 1040
20429767254 02 00 01022 00 04/01/2022 000002 0000002 0100
10463866568 02 00 01020 00 04/01/2022 000162 0000162 0100
10278349522 02 00 01021 00 04/01/2022 001486 0001486 0100
20509230022 02 00 01015 00 04/01/2022 003727 0003727 0100
20509230022 02 00 01018 00 04/01/2022 003728 0003728 0100
20476633932 02 00 01017 00 04/01/2022 006507 0006507 0100
20523083130 02 00 01014 00 04/01/2022 007640 0007640 0100
20112273922 02 00 01016 00 04/01/2022 038091 0038091 0100
20100049181 02 00 01019 00 04/01/2022 114973 0114973 0100
20523621212 02 00 01012 00 04/01/2022 272321 3272321 0100
20523621212 02 00 01013 00 04/01/2022 771132 2771132 0100
20547071931 02 00 01029 00 05/01/2022 000019 0000019 0100
20606312491 02 00 01031 00 05/01/2022 002871 0002871 0100
10466612958 02 00 01028 00 05/01/2022 002974 0002974 0100
20601543916 02 00 01030 00 05/01/2022 004280 0004280 0100
20565987233 02 00 01026 00 05/01/2022 017573 0017573 0100
20550372640 02 00 01027 00 05/01/2022 730264 0730264 0100
10431469869 02 00 01040 00 06/01/2022 000067 0000067 0100
10768367847 02 00 01042 00 06/01/2022 000210 0000210 0100
20601596866 02 00 01010 00 06/01/2022 001040 0001040 1040
20601596866 02 00 01043 00 06/01/2022 001041 0001041 0100
10278349522 02 00 01041 00 06/01/2022 001491 0001491 0100
20509230022 02 00 01038 00 06/01/2022 003732 0003732 0100
10101243384 02 00 01037 00 06/01/2022 004795 0004795 0100
20523083130 02 00 01036 00 06/01/2022 007678 0007678 0100
20562919628 02 00 01039 00 06/01/2022 020992 0020992 0100
20429767254 03 00 00009 00 06/01/2022 000002 0000002 0101
20547071931 03 00 00013 00 06/01/2022 000019 0000019 0101
10463866568 03 00 00007 00 06/01/2022 000162 0000162 0101
10278349522 03 00 00008 00 06/01/2022 001486 0001486 0101
20606312491 03 00 00015 00 06/01/2022 002871 0002871 0101
10466612958 03 00 00012 00 06/01/2022 002974 0002974 0101
20509230022 03 00 00004 00 06/01/2022 003727 0003727 0101
20509230022 03 00 00005 00 06/01/2022 003728 0003728 0101
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20537611350 02 00 01010 00 22/01/2022 010017 0006061 1031
20537611350 02 00 01032 00 22/01/2022 010018 0006069 1041
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20100073723 02 00 01010 00 22/01/2022 110045 0098330 1030
20101105998 02 00 01011 00 22/01/2022 110048 0026504 1030
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20555244755 02 00 01008 00 22/01/2022 120042 0005102 1031
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20506203440 03 00 00077 00 22/01/2022 026097 0026097 0101
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20605029087 02 00 01181 00 24/01/2022 012083 0012083 0100
20562919628 02 00 01182 00 24/01/2022 021424 0021424 0100
20101284477 03 00 00080 00 24/01/2022 011507 0011507 0101
20506203440 03 00 00078 00 24/01/2022 026105 0026105 0101
20431115825 03 00 00079 00 24/01/2022 543974 0543974 0101
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20260967747 02 00 01194 00 25/01/2022 000331 0000331 0100
20608011634 02 00 01196 00 25/01/2022 000388 0000388 0100
20600236718 02 00 01193 00 25/01/2022 000788 0000788 0100
10410249907 02 00 01189 00 25/01/2022 002224 0002224 0100
20547930810 02 00 01195 00 25/01/2022 012854 0012854 0100
20127765279 02 00 01063 00 25/01/2022 049585 0049585 1040
20538592324 03 00 00086 00 25/01/2022 000242 0000242 0101
20260967747 03 00 00091 00 25/01/2022 000331 0000331 0101
20608011634 03 00 00089 00 25/01/2022 000388 0000388 0101
20600236718 03 00 00092 00 25/01/2022 000788 0000788 0101
20606192780 03 00 00081 00 25/01/2022 000841 0000841 0101
20605029087 03 00 00083 00 25/01/2022 012083 0012083 0101
20547930810 03 00 00090 00 25/01/2022 012854 0012854 0101
20562919628 03 00 00082 00 25/01/2022 021424 0021424 0101
10487290993 02 00 01206 00 26/01/2022 000325 0000325 0100
10103669109 02 00 01207 00 26/01/2022 001365 0001365 0100
20477886176 02 00 01205 00 26/01/2022 017912 0017912 0100
10487290993 03 00 00094 00 26/01/2022 000325 0000325 0101
10103669109 03 00 00096 00 26/01/2022 001365 0001365 0101
10410249907 03 00 00093 00 26/01/2022 002224 0002224 0101
20477886176 03 00 00095 00 26/01/2022 017912 0017912 0101
10180037832 02 00 01217 00 27/01/2022 001728 0001728 0100
20252796623 02 00 01216 00 27/01/2022 020980 0020980 0100
10180037832 03 00 00097 00 27/01/2022 001728 0001728 0101
20252796623 03 00 00098 00 27/01/2022 020980 0020980 0101
20509768073 02 00 01219 00 28/01/2022 001412 0001412 0100
20425341961 02 00 01221 00 28/01/2022 004930 0004930 0100
20537420171 02 00 01044 00 28/01/2022 010010 0018416 1041
20537420171 02 00 01011 00 28/01/2022 010015 0018437 1031
20537611350 02 00 01012 00 28/01/2022 010021 0006146 1031
20100073723 02 00 01014 00 28/01/2022 110053 0098467 1030
20100141150 02 00 01015 00 28/01/2022 110054 0017740 1030
20101105998 02 00 01016 00 28/01/2022 110072 0026628 1030
20100073723 02 00 01014 00 28/01/2022 120005 0098601 1030
20101105998 02 00 01016 00 28/01/2022 120012 0026662 1030
20601695953 02 00 01232 00 29/01/2022 000373 0000373 0100
10415554716 02 00 01230 00 29/01/2022 001683 0001683 0100
10101243384 02 00 01229 00 29/01/2022 005193 0005193 0100
20509768073 03 00 00099 00 29/01/2022 001412 0001412 0101
20425341961 03 00 00100 00 29/01/2022 004930 0004930 0101
20605721517 02 00 01241 00 31/01/2022 000078 0000078 0100
20492113094 02 00 01069 00 31/01/2022 000677 0000677 1040
10415554716 02 00 01240 00 31/01/2022 001684 0001684 0100
20269985900 02 00 01067 00 31/01/2022 774398 1774398 1040
10458393660 03 00 00109 00 31/01/2022 000013 0000013 0101
20605721517 03 00 00108 00 31/01/2022 000078 0000078 0101
20601695953 03 00 00103 00 31/01/2022 000373 0000373 0101
20492113094 03 00 00111 00 31/01/2022 000677 0000677 0101
10415554716 03 00 00105 00 31/01/2022 001683 0001683 0101
10415554716 03 00 00107 00 31/01/2022 001684 0001684 0101
20601977100 03 00 00114 00 31/01/2022 002858 0002858 0101
10101243384 03 00 00104 00 31/01/2022 005193 0005193 0101
20127765279 03 00 00102 00 31/01/2022 049585 0049585 0101
20269985900 03 00 00106 00 31/01/2022 774398 1774398 0101
20100017491 03 00 00112 00 31/01/2022 965629 9965629 0101
20100017491 03 00 00113 00 31/01/2022 965630 9965630 0101
20544715993 03 00 00013 00 31/01/2022 010002 0006193 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 010004 0018331 4401
20516680068 03 00 00013 00 31/01/2022 010005 0003691 4401
20101105998 03 00 00013 00 31/01/2022 010006 0027014 4401
20516680068 03 00 00013 00 31/01/2022 010007 0003696 4401
20537611350 03 00 00013 00 31/01/2022 010008 0005992 4401
 20550995027 03 00 00013 00 31/01/2022 010009 0000119 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 010010 0018416 4401
20101105998 03 00 00013 00 31/01/2022 010011 0027062 4401
20521626021 03 00 00013 00 31/01/2022 010012 0008148 4401
20505970595 03 00 00013 00 31/01/2022 010013 0000892 4401
20537611350 03 00 00013 00 31/01/2022 010014 0006034 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 010015 0018437 4401
20266539321 03 00 00013 00 31/01/2022 010016 0018872 4401
20537611350 03 00 00013 00 31/01/2022 010017 0006061 4401
20537611350 03 00 00013 00 31/01/2022 010018 0006069 4401
20537611350 03 00 00013 00 31/01/2022 010019 0006062 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 010020 0018537 4401
20537611350 03 00 00013 00 31/01/2022 010021 0006146 4401
20516680068 03 00 00013 00 31/01/2022 010022 0003741 4401
20521626021 03 00 00013 00 31/01/2022 010023 0008233 4401
20101105998 03 00 00013 00 31/01/2022 010024 0027188 4401
20544715993 03 00 00013 00 31/01/2022 010025 0006296 4401
20516680068 03 00 00013 00 31/01/2022 010026 0003764 4401
20266539321 03 00 00013 00 31/01/2022 010027 0019003 4401
20516680068 03 00 00013 00 31/01/2022 010028 0003765 4401
20537611350 03 00 00013 00 31/01/2022 010029 0006175 4401
20537420171 03 00 00013 00 31/01/2022 010030 0018679 4401
20101105998 03 00 00013 00 31/01/2022 010031 0027206 4401
20505970595 03 00 00013 00 31/01/2022 010032 0000847 4401

//

4230100 LETRAS POR

PAGAR //

4240100 HONORARIOS
POR PAGAR 10437972686 03 00 00053 00 13/01/2022 000052 0000052 0101
10437972686 02 00 01035 00 18/01/2022 000052 0000052 1041
10093248282 02 00 01013 00 19/01/2022 000002 0000002 1040
10093248282 03 00 00062 00 19/01/2022 000002 0000002 0101
10102872865 03 00 00101 00 31/01/2022 000091 0000091 0101

42 CUENTAS POR
PAGAR
COMERCIALES -
TERCEROS

4411030 PRESTAMOS DE
SOCIO. //

4412001 DIVIDENDOS
ACCIONISTAS //
(SOCIOS)

44 CTAS POR
PAGAR A LOS
ACCIONISTAS(S
OCIOS),
DIRECTORES Y
GERENTES
4511011 BBVA
REACTIVA 00522004 02 00 01038 00 11/01/2022 001221 0230895 1040
PERU
//

45 OBLIGACIONES
FINANCIERAS

4699020 OTRAS
CUENTAS POR 10180037832 02 00 01217 00 27/01/2022 001728 0001728 0100
PAGAR 20252796623 02 00 01216 00 27/01/2022 020980 0020980 0100
DIVERSAS
10180037832 04 00 00005 00 27/01/2022 001728 0001728 0101
20252796623 04 00 00006 00 27/01/2022 020980 0020980 0101

//

46 CUENTAS POR
PAGAR
DIVERSAS -
TERCEROS

5011010 CAPITAL
SOCIAL //

50 CAPITAL

5224010 CAPITAL
ADICIONAL //
AJUSTADO

52 CAPITAL
ADICIONAL

5911010 UTILIDAD NO
DISTRIBUIDOS //

5911020 UTILIDAD DEL

EJERCICIO //

5920100 PERDIDAS
ACUMULADAS //

59 RESULTADOS
ACUMULADOS

6021000 COMPRA
MATERIA
PRIMA
 92 00 00019 00 31/01/2022 4501

60 COMPRAS

6121010 VARIAC MAT

PRIMAS P'PROD 92 00 00019 00 31/01/2022 4501
MANUFACTURA 92 00 00014 00 31/01/2022 4501
DOS

61 VARIACION DE
EXISTENCIAS

6211010 EMPLEADOS
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
9130200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010

6211020 OBREROS
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120400 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9130200 16713020 02 00 01070 00 26/01/2022 000000 0000000 1040

6211021 HORAS EXTRAS

9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120400 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9130200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
6211022 ASIGNACION
FAMILIAR
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120400 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9130200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010

6211023 SALARIO
DOMINICAL
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120400 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

6211024 FERIADO
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120400 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

6211111 DESTAJEROS
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

6214010 GRATIFICACION
EMPLEADOS
LEY 29351 Y
30334
 9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9610100 04 00 00007 00 14/01/2022 000003 0000003 0101

6214020 GRATIFICACION
OBREROS LEY
9130200 04 00 00008 00 14/01/2022 000003 0000003 0101
29351 Y30334

6215010 VAC.EMPLEADO
S 9610100 04 00 00007 00 14/01/2022 000001 0000001 0101

6215020 VAC.OBREROS
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9130200 04 00 00008 00 14/01/2022 000001 0000001 0101

6220100 BONIFICACIONE
S 9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

6250200 MOVILIDAD
9120600 76102946 02 00 01023 00 04/01/2022 040122 0000000 0100
9120600 40278025 02 00 01032 00 05/01/2022 050122 0000000 0100
9120600 76102946 02 00 01044 00 06/01/2022 060122 0000000 0100
9120600 08076421 02 00 01078 00 10/01/2022 100122 0000000 0100
9120600 76102946 02 00 01078 00 10/01/2022 100122 0000000 0100
9120600 76102946 02 00 01097 00 12/01/2022 002179 0002179 0100
9120600 76102946 02 00 01107 00 14/01/2022 140122 0000000 0100
9120600 44193934 02 00 01155 00 20/01/2022 200122 0000000 0100
9120600 40278025 02 00 01166 00 21/01/2022 210122 0000000 0100
9120600 40278025 02 00 01199 00 25/01/2022 250122 0000000 0100
9120600 08076421 02 00 01242 00 31/01/2022 002206 0002206 0100
9130200 44193934 02 00 01007 00 03/01/2022 002162 0002162 0100
9130200 44193934 02 00 01023 00 04/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01032 00 05/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01044 00 06/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01051 00 07/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01078 00 10/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01084 00 11/01/2022 002178 0002178 0100
9130200 44193934 02 00 01112 00 13/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01107 00 14/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01111 00 15/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01120 00 17/01/2022 002185 0002185 0100
 9130200 44193934 02 00 01129 00 18/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01137 00 19/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01155 00 20/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01166 00 21/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01176 00 22/01/2022 002194 0002194 0100
9130200 44193934 02 00 01185 00 24/01/2022 002195 0002195 0100
9130200 44193934 02 00 01199 00 25/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01209 00 26/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01218 00 27/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 44193934 02 00 01233 00 29/01/2022 002204 0002204 0100
9610100 08076421 02 00 01032 00 05/01/2022 050122 0000000 0100
9610100 08076421 02 00 01107 00 14/01/2022 140122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01007 00 03/01/2022 030122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01023 00 04/01/2022 040122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01032 00 05/01/2022 050122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01044 00 06/01/2022 060122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01051 00 07/01/2022 070122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01078 00 10/01/2022 100122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01084 00 11/01/2022 110122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01112 00 13/01/2022 130122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01107 00 14/01/2022 140122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01111 00 15/01/2022 150122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01120 00 17/01/2022 170122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01129 00 18/01/2022 180122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01137 00 19/01/2022 190122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01155 00 20/01/2022 200122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01166 00 21/01/2022 210122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01176 00 22/01/2022 220122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01185 00 24/01/2022 240122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01199 00 25/01/2022 250122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01209 00 26/01/2022 260122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01218 00 27/01/2022 270122 0000000 0100
9830100 44193934 02 00 01233 00 29/01/2022 290122 0000000 0100

6250300 REFRIGERIO
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120400 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011

6250500 ATENCION
DIVERSA9130200 20476633932 03 00 00017 00 06/01/2022 006507 0006507 0101
9130200 10065810684 03 00 00027 00 10/01/2022 000265 0000265 0101
9130200 20538592324 03 00 00086 00 25/01/2022 000242 0000242 0101

6271010 REGIMEN DE
PRESTACIONES
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
DE SALUD
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
 9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120400 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9130200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010

6273010 SEGURO
COMPLEMENTA
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
RIO ACCIDENTE
9020200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010
TRABAJO
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020200 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9020700 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120400 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120500 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120600 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120701 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120800 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9120900 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
9130200 95 00 00010 00 31/01/2022 000122 0000000 0010

6291011 BENEFICIOS
SOCIALES9020200
A 96 00 00011 00 31/01/2022 000122 0000000 0011
OBREROS

62 GASTOS DE
PERSONAL,
DIRECTORES Y
GERENTES

6311101 TRANSPORTE Y
ALMACENAMIE
9120600 10762452621 03 00 00028 00 11/01/2022 000040 0000040 0101
NTO

6322001 ASESORIA
LEGAL Y 9610100 10437972686 03 00 00053 00 13/01/2022 000052 0000052 0101
TRIBUTARI

6323013 SERVICIOS
CONTABLES
9610100 20603267126 03 00 00052 00 13/01/2022 001013 0001013 0101
9610100 20492113094 03 00 00111 00 31/01/2022 000677 0000677 0101
6323021 SERV. MANTTO.
SECADORAS
9120600 10093248282 03 00 00062 00 19/01/2022 000002 0000002 0101

6343030 MANTENIMIENT
O UNID.DE
9130200 10433764001 03 00 00036 00 11/01/2022 003177 0003177 0101
TRANSPORTE
9130200 10458393660 03 00 00109 00 31/01/2022 000013 0000013 0101
9830100 10433764001 03 00 00036 00 11/01/2022 003177 0003177 0101

6343040 MANTENIMIENT
O DE 9610100 10102872865 03 00 00101 00 31/01/2022 000091 0000091 0101
INSTALACIONE
S

6353010 ALQUILERES
9610100 02 00 01048 00 19/01/2022 000000 0000000 1041

6361010 ELECTRICIDAD
9110701 20269985900 03 00 00059 00 18/01/2022 005773 0005773 0101
9610100 20269985900 03 00 00059 00 18/01/2022 005773 0005773 0101
9610100 20269985900 03 00 00059 00 18/01/2022 005773 0005773 0101
9610100 20269985900 03 00 00106 00 31/01/2022 774398 1774398 0101

6363010 AGUA
9110201 20100152356 03 00 00040 00 11/01/2022 017051 0017051 0101
9110201 20100152356 03 00 00039 00 11/01/2022 017127 0017127 0101
9110201 20100152356 03 00 00041 00 11/01/2022 210497 0210497 0101

6363013 GAS CALIDDA

9110700 20503758114 03 00 00038 00 11/01/2022 031732 5031732 0101

6364010 TELEFONO
9610100 20100017491 03 00 00112 00 31/01/2022 965629 9965629 0101
9610100 20100017491 03 00 00113 00 31/01/2022 965630 9965630 0101
9830100 20100017491 03 00 00112 00 31/01/2022 965629 9965629 0101
9830100 20100017491 03 00 00113 00 31/01/2022 965630 9965630 0101

6372040 GASTO DE
REPRESENTACI
9830100 20296221245 03 00 00049 00 12/01/2022 000804 0000804 0101
ON 9830100 10180037832 03 00 00050 00 13/01/2022 001675 0001675 0101
9830100 10180037832 03 00 00097 00 27/01/2022 001728 0001728 0101
 9830100 20252796623 03 00 00098 00 27/01/2022 020980 0020980 0101
9830100 10180037832 04 00 00005 00 27/01/2022 001728 0001728 0101
9830100 20252796623 04 00 00006 00 27/01/2022 020980 0020980 0101
9830100 20509768073 03 00 00099 00 29/01/2022 001412 0001412 0101
9830100 20601977100 03 00 00114 00 31/01/2022 002858 0002858 0101

63 GASTOS DE
SERVICIOS
PRESTADOS
POR TERCEROS

6439020 ARBITRIOS
MUNICIPALES
9610100 02 00 01054 00 11/01/2022 000000 0000000 1041

64 GASTOS POR
TRIBUTOS

6510101 SEGURO
COMPLEMENTA
9610100 20332970411 03 00 00045 00 12/01/2022 898065 0898065 0101
RIO DE RIESGO
9610100 20431115825 03 00 00079 00 24/01/2022 543974 0543974 0101

6510102 SEGURO VIDA

LEY 9610100 20332970411 03 00 00044 00 12/01/2022 898066 0898066 0101

6560100 UTILES DE
OFICINA 9610100 20100049181 03 00 00016 00 06/01/2022 114973 0114973 0101
9610100 20100049181 03 00 00046 00 12/01/2022 115267 0115267 0101

6560200 D2
9130200 20127765279 03 00 00102 00 31/01/2022 049585 0049585 0101
9830100 20127765279 03 00 00102 00 31/01/2022 049585 0049585 0101

6560700 MANTENIM ,PO

RTES,CARGOS
9700001 20100130204 02 00 01058 00 04/01/2022 084140 1084140 1040
EN CTA CTE.
9700001 20100130204 02 00 01015 00 04/01/2022 274013 0274013 1040
9700001 20100130204 02 00 01059 00 10/01/2022 560540 2560540 1040
9700001 20100130204 02 00 01071 00 11/01/2022 102369 1102369 1040
9700001 20100130204 02 00 01016 00 14/01/2022 593342 2593342 1040
9700001 20100130204 02 00 01057 00 17/01/2022 113546 1113546 1040
9700001 20100047218 02 00 01058 00 17/01/2022 166502 1166502 1041
9700001 20100130204 02 00 01056 00 17/01/2022 603214 0603214 1040
9700001 20100130204 02 00 01060 00 20/01/2022 122392 1122392 1040
9700001 20100047218 02 00 01059 00 31/01/2022 000000 0000000 1041
9700001 20100130204 02 00 01019 00 31/01/2022 000000 0000000 1030
 9700001 20100047218 02 00 01017 00 31/01/2022 000000 0000000 1031
9700001 20100130204 02 00 01072 00 31/01/2022 880127 0880127 1040
9700001 20100130204 02 00 01073 00 31/01/2022 880128 0880128 1040

6560900 GASTOS
DIVERSOS
9610100 20296221245 02 00 01093 00 12/01/2022 000804 0000804 0100
9610100 10414151936 04 00 00001 00 25/01/2022 000401 0000401 0101
9610100 10414151936 04 00 00002 00 25/01/2022 000402 0000402 0101
9610100 10414151936 04 00 00003 00 25/01/2022 000403 0000403 0101
9610100 10414151936 04 00 00004 00 25/01/2022 000404 0000404 0101
9610100 02 00 01244 00 31/01/2022 000000 0000000 0100

6560901 GASTOS
DIVERSOS SIN
9120600 02 00 01150 00 20/01/2022 000493 0000493 0100
DOCUMENTOS
9120600 02 00 01192 00 25/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 02 00 01006 00 03/01/2022 002161 0002161 0100
9130200 02 00 01057 00 08/01/2022 000000 0000000 0100
9130200 02 00 01056 00 08/01/2022 000000 0000000 0100
9610100 02 00 01075 00 10/01/2022 000000 0000000 0100
9610100 02 00 01083 00 11/01/2022 000000 0000000 0100
9610100 02 00 01128 00 18/01/2022 002187 0002187 0100
9610100 02 00 01214 00 27/01/2022 000000 0000000 0100
9610100 02 00 01220 00 28/01/2022 002203 0002203 0100
9610100 02 00 01239 00 31/01/2022 002205 0002205 0100

6561100 MEDICAMENTO
S 9130200 20608430301 03 00 00056 00 17/01/2022 000265 0000265 0101
9130200 20512002090 03 00 00055 00 17/01/2022 004369 0004369 0101
9130200 20608430301 03 00 00060 00 18/01/2022 000029 0000029 0101

6561900 ESTACIONAMIE
NTO Y PEAJES
9130200 20523621212 03 00 00001 00 06/01/2022 272321 3272321 0101
9130200 20550372640 03 00 00010 00 06/01/2022 730264 0730264 0101
9130200 20523621212 03 00 00002 00 06/01/2022 771132 2771132 0101
9130200 20506203440 03 00 00026 00 10/01/2022 025860 0025860 0101
9130200 20506203440 03 00 00034 00 11/01/2022 025899 0025899 0101
9130200 20523621212 03 00 00030 00 11/01/2022 280111 3280111 0101
9130200 20523621212 03 00 00032 00 11/01/2022 433475 0433475 0101
9130200 20523621212 03 00 00031 00 11/01/2022 616506 3616506 0101
9130200 20523621212 03 00 00029 00 11/01/2022 780719 2780719 0101
9130200 20506203440 03 00 00058 00 18/01/2022 260033 0026033 0101
9130200 20523621212 03 00 00065 00 21/01/2022 292492 3292492 0101
9130200 20523621212 03 00 00070 00 21/01/2022 546272 2546272 0101
9130200 20523621212 03 00 00069 00 21/01/2022 627143 3627143 0101
9130200 20523621212 03 00 00067 00 21/01/2022 833395 2833395 0101
9130200 20523621212 03 00 00064 00 21/01/2022 842953 2842953 0101
9130200 20523621212 03 00 00066 00 21/01/2022 856485 0856485 0101
9130200 20523621212 03 00 00068 00 21/01/2022 857061 0857061 0101
9130200 20506203440 03 00 00077 00 22/01/2022 026097 0026097 0101
 9130200 20506203440 03 00 00078 00 24/01/2022 026105 0026105 0101
9830100 20523621212 03 00 00001 00 06/01/2022 272321 3272321 0101
9830100 20550372640 03 00 00010 00 06/01/2022 730264 0730264 0101
9830100 20523621212 03 00 00002 00 06/01/2022 771132 2771132 0101
9830100 20506203440 03 00 00026 00 10/01/2022 025860 0025860 0101
9830100 20506203440 03 00 00034 00 11/01/2022 025899 0025899 0101
9830100 20523621212 03 00 00030 00 11/01/2022 280111 3280111 0101
9830100 20523621212 03 00 00032 00 11/01/2022 433475 0433475 0101
9830100 20523621212 03 00 00031 00 11/01/2022 616506 3616506 0101
9830100 20523621212 03 00 00029 00 11/01/2022 780719 2780719 0101
9830100 20506203440 03 00 00058 00 18/01/2022 026033 0026033 0101
9830100 20523621212 03 00 00065 00 21/01/2022 292492 3292492 0101
9830100 20523621212 03 00 00070 00 21/01/2022 546272 2546272 0101
9830100 20523621212 03 00 00069 00 21/01/2022 627143 3627143 0101
9830100 20523621212 03 00 00067 00 21/01/2022 833395 2833395 0101
9830100 20523621212 03 00 00064 00 21/01/2022 842953 2842953 0101
9830100 20523621212 03 00 00066 00 21/01/2022 856485 0856485 0101
9830100 20523621212 03 00 00068 00 21/01/2022 857061 0857061 0101
9830100 20506203440 03 00 00077 00 22/01/2022 026097 0026097 0101
9830100 20506203440 03 00 00078 00 24/01/2022 026105 0026105 0101

6592070 DIF. POR

REDONDEO 9610100 20476633932 03 00 00017 00 06/01/2022 006507 9999999 0101
9610100 20602844693 02 00 01053 00 08/01/2022 080122 00O5534 0100
9610100 20100152356 03 00 00040 00 11/01/2022 017051 9999999 0101
9610100 20100152356 03 00 00039 00 11/01/2022 017127 9999999 0101
9610100 20503758114 03 00 00038 00 11/01/2022 031732 9999999 0101
9610100 20602844693 02 00 01110 00 15/01/2022 150122 00E5372 0100
9610100 10094725645 02 00 01113 00 17/01/2022 170122 00O5544 0100
9610100 20512002090 03 00 00055 00 17/01/2022 999999 9999999 0101
9610100 10430772703 02 00 01126 00 18/01/2022 180122 00A1790 0100
9610100 20269985900 03 00 00059 00 18/01/2022 005773 9999999 0101
9610100 20537480824 02 00 01135 00 19/01/2022 190122 00E5377 0100
9610100 10075574962 02 00 01132 00 19/01/2022 190122 0000000 0100
9610100 10441456021 02 00 01033 00 22/01/2022 220122 0412008 1041
9610100 20512636269 02 00 01200 00 25/01/2022 250122 00E5392 0100
9610100 20607880884 02 00 01039 00 25/01/2022 250122 0763506 1041
9610100 20252796623 03 00 00098 00 27/01/2022 020980 9999999 0101
9610100 20602844693 02 00 01224 00 29/01/2022 290122 00E5397 0100
9610100 10414151936 02 00 01234 00 31/01/2022 310122 00A1794 0100
9610100 20269985900 03 00 00106 00 31/01/2022 774398 9999999 0101

6592112 COMPRA DE
SUMINISTROS
9010200 10431469869 03 00 00018 00 07/01/2022 000067 0000067 0101
VARIOS 9010200 20601596866 03 00 00020 00 07/01/2022 001041 0001041 0101
PLANTA
9120600 20429767254 03 00 00009 00 06/01/2022 000002 0000002 0101
9120600 10278349522 03 00 00008 00 06/01/2022 001486 0001486 0101
9120600 20606312491 03 00 00015 00 06/01/2022 002871 0002871 0101
9120600 20509230022 03 00 00004 00 06/01/2022 003727 0003727 0101
9120600 20509230022 03 00 00005 00 06/01/2022 003728 0003728 0101
9120600 20601543916 03 00 00014 00 06/01/2022 004280 0004280 0101
9120600 20565987233 03 00 00011 00 06/01/2022 017573 0017573 0101
9120600 10768367847 03 00 00021 00 07/01/2022 000210 0000210 0101
9120600 10278349522 03 00 00024 00 07/01/2022 001491 0001491 0101
 9120600 20509230022 03 00 00022 00 07/01/2022 003732 0003732 0101
9120600 20523083130 03 00 00019 00 07/01/2022 007678 0007678 0101
9120600 20562919628 03 00 00023 00 07/01/2022 020992 0020992 0101
9120600 10101243384 03 00 00025 00 10/01/2022 004795 0004795 0101
9120600 20601596866 03 00 00037 00 11/01/2022 001040 0001040 0101
9120600 20477886176 03 00 00033 00 11/01/2022 017459 0017459 0101
9120600 20562919628 03 00 00035 00 11/01/2022 021114 0021114 0101
9120600 10096537927 03 00 00042 00 12/01/2022 000206 0000206 0101
9120600 10412254355 03 00 00047 00 12/01/2022 001032 0001032 0101
9120600 10415554716 03 00 00043 00 12/01/2022 001679 0001679 0101
9120600 10101243384 03 00 00048 00 12/01/2022 004893 0004893 0101
9120600 20553660638 03 00 00051 00 13/01/2022 001671 0001671 0101
9120600 20509230022 03 00 00057 00 17/01/2022 003757 0003757 0101
9120600 10077546095 03 00 00054 00 17/01/2022 004362 0004362 0101
9120600 20547071931 03 00 00071 00 21/01/2022 000079 0000079 0101
9120600 20606192780 03 00 00072 00 21/01/2022 000821 0000821 0101
9120600 10278349522 03 00 00074 00 21/01/2022 001605 0001605 0101
9120600 20504174680 03 00 00073 00 21/01/2022 003238 0003238 0101
9120600 20477886176 03 00 00063 00 21/01/2022 017742 0017742 0101
9120600 20606192780 03 00 00075 00 22/01/2022 000832 0000832 0101
9120600 20606192780 03 00 00076 00 22/01/2022 000833 0000833 0101
9120600 20477886176 02 00 01180 00 24/01/2022 004104 0004104 0100
9120600 20101284477 03 00 00080 00 24/01/2022 011507 0011507 0101
9120600 20608011634 03 00 00089 00 25/01/2022 000388 0000388 0101
9120600 20600236718 03 00 00092 00 25/01/2022 000788 0000788 0101
9120600 20606192780 03 00 00081 00 25/01/2022 000841 0000841 0101
9120600 20605029087 03 00 00083 00 25/01/2022 012083 0012083 0101
9120600 20562919628 03 00 00082 00 25/01/2022 021424 0021424 0101
9120600 10487290993 03 00 00094 00 26/01/2022 000325 0000325 0101
9120600 10103669109 03 00 00096 00 26/01/2022 001365 0001365 0101
9120600 10410249907 03 00 00093 00 26/01/2022 002224 0002224 0101
9120600 20477886176 03 00 00095 00 26/01/2022 017912 0017912 0101
9120600 20425341961 03 00 00100 00 29/01/2022 004930 0004930 0101
9120600 20605721517 03 00 00108 00 31/01/2022 000078 0000078 0101
9120600 20601695953 03 00 00103 00 31/01/2022 000373 0000373 0101
9120600 10415554716 03 00 00105 00 31/01/2022 001683 0001683 0101
9120600 10415554716 03 00 00107 00 31/01/2022 001684 0001684 0101
9120600 10101243384 03 00 00104 00 31/01/2022 005193 0005193 0101

6592115 SUMINISTROS
VARIOS 9120600 20547071931 03 00 00013 00 06/01/2022 000019 0000019 0101
9120600 10463866568 03 00 00007 00 06/01/2022 000162 0000162 0101
9120600 10466612958 03 00 00012 00 06/01/2022 002974 0002974 0101
9120600 20112273922 03 00 00006 00 06/01/2022 038091 0038091 0101
9130200 20523083130 03 00 00003 00 06/01/2022 007640 0007640 0101
9130200 20260967747 03 00 00091 00 25/01/2022 000331 0000331 0101
9130200 20547930810 03 00 00090 00 25/01/2022 012854 0012854 0101
9610100 20547745672 03 00 00061 00 18/01/2022 000771 0000771 0101

65 OTROS GASTOS
DE GESTION

6731102 INTERESES POR

PROVEEDORES
(LTS.PAG Y
FACT)
 9700200 02 00 01052 00 18/01/2022 1041

6731119 OTRAS GASTOS

FINANCIEROS
9610100 20510398158 02 00 01037 00 11/01/2022 110122 0000000 1040
9610100 20142829551 02 00 01036 00 11/01/2022 110122 0000000 1040
9610100 20157036794 02 00 01035 00 11/01/2022 110122 0000000 1040
9610100 20551464971 02 00 01034 00 11/01/2022 110122 0000000 1040

6760100 PERDIDA POR

DIFERENCIA
9710100 20606514582 02 00 01001 00 08/01/2022 080122 1030
CAMBIO 9710100 20507688480 02 00 01002 00 11/01/2022 110122 1031
9710100 20606514582 02 00 01004 00 15/01/2022 150122 1030
9710100 20606514582 02 00 01012 00 22/01/2022 220122 1030
9710100 20101284477 02 00 01015 00 24/01/2022 240122 1031
9710100 20537611350 02 00 01012 00 28/01/2022 280122 1031

6792010 INTERESES Y
GTOS.BANCARI
9700200 02 00 01053 00 20/01/2022 000000 0000000 1041
OS DIVERSOS

6792030 OTRAS CARGAS

FINANCIERAS
9710100 02 00 01074 00 31/01/2022 000000 0000000 1040
9710100 02 00 01060 00 31/01/2022 000000 0000000 1041
9710100 20100130204 02 00 01020 00 31/01/2022 000000 0000000 1030

67 GASTOS
FINANCIEROS

6814100 EDIFICIO Y
OTRAS 9020200 09 00 00015 00 31/01/2022 0015
CONSTRUCCION
ES

6814200 MAQUINARIA Y
EQUIPO 9020200 09 00 00015 00 31/01/2022 0015

6814400 MUEBLES Y
ENSERES9020200 09 00 00015 00 31/01/2022 0015

6814500 EQUIPOS
DIVERSOS9020200 09 00 00015 00 31/01/2022 0015
9610100 09 00 00015 00 31/01/2022 0015
6814501 EQUIPOS DE
PROCESAMIENT
9020200 09 00 00015 00 31/01/2022 0015
O DE DATOS

68 VALUACION Y
DETERIORO DE
ACTIVOS Y
PROVISIONES

7041039 SERVICIO
VARIOS 10028320049 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007391 4501
20607880884 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007390 4501
20552658362 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007389 4501
10441456021 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007388 4501
10430772703 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007387 4501
20552658362 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007386 4501
10416140109 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007385 4501
10075574962 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007384 4501
10104519542 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007383 4501
20601047072 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007382 4501
10474157542 07 00 00014 00 05/01/2022 220105 0007381 4501
20607423009 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0000316 4501
10101212039 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0000315 4501
10404218200 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0000314 4501
10079728441 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0000313 4501
10070541152 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007401 4501
10414849526 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007400 4501
10441456021 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007399 4501
20544981952 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007398 4501
20606514582 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007397 4501
20507688480 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007396 4501
20544981952 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007395 4501
10443220611 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007394 4501
10214807543 07 00 00014 00 06/01/2022 220106 0007393 4501
20522708985 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007411 4501
10070541152 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007410 4501
20606514582 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007409 4501
10070541152 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007408 4501
10320407937 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007407 4501
10207218958 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007406 4501
20372047811 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007405 4501
10214807543 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007404 4501
10083320937 07 00 00014 00 07/01/2022 220107 0007403 4501
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10106883918 07 00 00014 00 08/01/2022 220108 0007416 4501
10106883918 07 00 00014 00 08/01/2022 220108 0007415 4501
10106883918 07 00 00014 00 08/01/2022 220108 0007414 4501
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10474287217 07 00 00014 00 08/01/2022 220108 0007412 4501
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20602844693 07 00 00014 00 10/01/2022 220110 0007431 4501
20602844693 07 00 00014 00 10/01/2022 220110 0007430 4501
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20507688480 07 00 00014 00 10/01/2022 220110 0007427 4501
10091237721 07 00 00014 00 10/01/2022 220110 0007426 4501
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10430772703 07 00 00014 00 17/01/2022 220117 0007473 4501
10430772703 07 00 00014 00 17/01/2022 220117 0007472 4501
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10430772703 07 00 00014 00 18/01/2022 220118 0007490 4501
20607423009 07 00 00014 00 18/01/2022 220118 0007489 4501
10430772703 07 00 00014 00 18/01/2022 220118 0007488 4501
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20606514582 07 00 00014 00 18/01/2022 220118 0007485 4501
10441456021 07 00 00014 00 18/01/2022 220118 0007484 4501
10441456021 07 00 00014 00 18/01/2022 220118 0007483 4501
20601562295 07 00 00014 00 19/01/2022 220119 0007500 4501
10482384604 07 00 00014 00 19/01/2022 220119 0007499 4501
20601692393 07 00 00014 00 19/01/2022 220119 0007498 4501
10430772703 07 00 00014 00 19/01/2022 220119 0007496 4501
20537480824 07 00 00014 00 19/01/2022 220119 0007495 4501
10103681613 07 00 00014 00 19/01/2022 220119 0007494 4501
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10070541152 07 00 00014 00 20/01/2022 220120 0007508 4501
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20512636269 07 00 00014 00 20/01/2022 220120 0007506 4501
20608257323 07 00 00014 00 20/01/2022 220120 0007505 4501
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20603365462 07 00 00014 00 20/01/2022 220120 0007502 4501
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10430772703 07 00 00014 00 21/01/2022 220121 0000320 4501
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10416140109 07 00 00014 00 21/01/2022 220121 0000318 4501
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10430772703 07 00 00014 00 21/01/2022 220121 0007523 4501
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20602844693 07 00 00014 00 22/01/2022 220122 0007525 4501
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10414849526 07 00 00014 00 24/01/2022 220124 0000324 4501
20607880884 07 00 00014 00 24/01/2022 220124 0007535 4501
20607880884 07 00 00014 00 24/01/2022 220124 0007534 4501
10414849526 07 00 00014 00 24/01/2022 220124 0007533 4501
20606514582 07 00 00014 00 24/01/2022 220124 0007532 4501
10430772703 07 00 00014 00 24/01/2022 220124 0007531 4501
10430772703 07 00 00014 00 24/01/2022 220124 0007530 4501
20602124623 07 00 00014 00 24/01/2022 220124 0007392 4501
10441456021 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007548 4501
10441456021 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007547 4501
10441456021 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007546 4501
10028320049 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007545 4501
20512636269 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007544 4501
10430772703 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007543 4501
20601562295 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007542 4501
20601562295 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007541 4501
20607880884 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007540 4501
20607880884 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007539 4501
10090228515 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007538 4501
20606514582 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007537 4501
20606514582 07 00 00014 00 25/01/2022 220125 0007536 4501
20606514582 07 00 00014 00 26/01/2022 220126 0007551 4501
20502998219 07 00 00014 00 26/01/2022 220126 0007550 4501
10445158416 07 00 00014 00 26/01/2022 220126 0007549 4501
10100526927 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007561 4501
20552658362 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007560 4501
10430772703 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007559 4501
10430772703 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007558 4501
20548210349 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007557 4501
20548210349 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007556 4501
10073662333 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007555 4501
20606514582 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007554 4501
20606514582 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007553 4501
20603365462 07 00 00014 00 27/01/2022 220127 0007552 4501
10441456021 07 00 00014 00 28/01/2022 220128 0007568 4501
10441456021 07 00 00014 00 28/01/2022 220128 0007567 4501
10095645173 07 00 00014 00 28/01/2022 220128 0007566 4501
20601692393 07 00 00014 00 28/01/2022 220128 0007565 4501
20606514582 07 00 00014 00 28/01/2022 220128 0007564 4501
20606514582 07 00 00014 00 28/01/2022 220128 0007563 4501
20606514582 07 00 00014 00 28/01/2022 220128 0007562 4501
10430772703 07 00 00014 00 29/01/2022 220129 0007573 4501
20606514582 07 00 00014 00 29/01/2022 220129 0007572 4501
20606514582 07 00 00014 00 29/01/2022 220129 0007571 4501
20606514582 07 00 00014 00 29/01/2022 220129 0007570 4501
10101212039 07 00 00014 00 29/01/2022 220129 0007569 4501
10430772703 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000327 4501
20600133137 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0000326 4501
10441456021 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007585 4501
10441456021 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007584 4501
10441456021 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007583 4501
10441456021 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007582 4501
10414151936 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007581 4501
10220759640 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007580 4501
20372047811 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007579 4501
10467891141 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007578 4501
20549581022 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007577 4501
10414151936 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007576 4501
10076719778 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007575 4501
10220759640 07 00 00014 00 31/01/2022 220131 0007574 4501
 70 VENTAS

7761000 GANANCIAS
POR 20516680068 02 00 01003 00 11/01/2022 110122 1030
DIFERENCIA 20537420171 02 00 01003 00 11/01/2022 110122 1031
CAMBIO
20505970595 02 00 01013 00 12/01/2022 120122 1031
20602513549 02 00 01015 00 13/01/2022 130122 0838301 1041
20553660638 02 00 01014 00 17/01/2022 170122 1031
20516680068 02 00 01009 00 18/01/2022 180122 1030
20266539321 02 00 01008 00 18/01/2022 180122 1030
20101105998 02 00 01007 00 18/01/2022 180122 1030
20537611350 02 00 01005 00 18/01/2022 180122 1031
20537420171 02 00 01004 00 18/01/2022 180122 1031
20522708985 02 00 01158 00 21/01/2022 210122 00O5553 0100
20101105998 02 00 01011 00 22/01/2022 220122 1030
20100073723 02 00 01010 00 22/01/2022 220122 1030
20537611350 02 00 01010 00 22/01/2022 220122 1031
20521626021 02 00 01009 00 22/01/2022 220122 1031
20555244755 02 00 01008 00 22/01/2022 220122 1031
20545551641 02 00 01007 00 22/01/2022 220122 1031
20505970595 02 00 01006 00 22/01/2022 220122 1031
20101105998 02 00 01016 00 28/01/2022 280122 1030
20100141150 02 00 01015 00 28/01/2022 280122 1030
20100073723 02 00 01014 00 28/01/2022 280122 1030
20537420171 02 00 01011 00 28/01/2022 280122 1031
20606514582 02 00 01017 00 29/01/2022 290122 1030

77 INGRESOS
FINANCIEROS

7910100 CARGAS
IMPUTABLES A 94 00 00000 00 31/01/2022 000000 0000000 0014
CUENTAS DE 92 00 00019 00 31/01/2022 4501
COSTO

79 CARGAS
IMPUTABLES A
CUENTAS DE
COSTOS Y
GASTOS
9090000 COSTOS
DIRECTOS DE 94 00 00000 00 31/01/2022 000000 0000000 0014
PRODUCCION

90 COSTO.DIRECT
O DE
PRODUCCION
9190000 COSTOS
INDIRECTOS - 94 00 00000 00 31/01/2022 000000 0000000 0014
PRODUCCION

91 COSTOS
INDIRECTOS -
PRODUCCION

9690000 GASTOS DE
ADMINISTRACI 94 00 00000 00 31/01/2022 000000 0000000 0014
ON

96 GASTO
ADMINISTRACI
ON

9790000 GASTOS
FINANCIEROS 94 00 00000 00 31/01/2022 000000 0000000 0014

97 GASTO
FINANCIERO

9890000 GASTOS DE
VENTAS 94 00 00000 00 31/01/2022 000000 0000000 0014

98 GASTO VENTAS

9940200 MATERIALES
AUXILIARES
9010200 92 00 00019 00 31/01/2022 4501

9940300 BASES
9010300 92 00 00019 00 31/01/2022 4501

9940400 COLORANTES
9010400 92 00 00019 00 31/01/2022 4501

9940900 SECADO
9010900 92 00 00019 00 31/01/2022 4501
99 INSUMOS,
MATERIALES Y
REPUESTOS
 FORMATO 6.1: LIBRO
AL 31MAYOR
ENERO 2022 Page 1 of
2721
Saldos y Mvtos Saldos y Mvtos
Descripción de la Operación Deudor Acreedor DOLARES

RECEPTOR: 1042010 38,793.00

BCO.NACION
BCO. NACIONDETRACCION
DETRACCION 3,009.00
BCO. NACION DETRACCION 10,599.00
BCO. NACION DETRACCION 3,045.00
BCO. NACION DETRACCION 52.00
RECEPTOR: 1042010 1,031.00
BCO.NACION DETRACCION
RECEPTOR: 1042010 11,459.00
BCO.NACION
MOVIMIENTODETRACCION
DEL MES 51,283.00 16,705.00
31,578.00
SUMAS ACUMULADAS DE 82,861.00 16,705.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 66,156.00
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 51,283.00 16,705.00
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 31,578.00
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 82,861.00 16,705.00
CUENTA
SALDO NETO DE LA 66,156.00
CUENTA
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JOVIN CRIOLLO 500.00
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SOLYMAR 500.00
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EVANGELINA
20 CASACAS X 45 900.00
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EVANGELINA
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SOLYMAR 700.00
Cancelación Reg. 007498 Fac. 952.90
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105,348.53 50,746.98
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SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 36,179.60
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 279,718.62 298,140.57
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 105,348.53 50,746.98
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 385,067.15 348,887.55
CUENTA
SALDO NETO DE LA 36,179.60
CUENTA
PLANILLA EMPLEADOS 27.81
PLANILLA EMPLEADOS 580.21
PLANILLA EMPLEADOS 178.00
PLANILLA EMPLEADOS 5.78
MOVIMIENTO DEL MES 791.80
2,353.01
SUMAS ACUMULADAS DE 2,353.01 791.80
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,561.21
CTA
PLANILLA OBREROS 50.00
PLANILLA OBREROS 251.00
MOVIMIENTO DEL MES 301.00
1,593.48
SUMAS ACUMULADAS DE 1,593.48 301.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,292.48
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 1,092.80
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 3,946.49
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 3,946.49 1,092.80
CUENTA
SALDO NETO DE LA 2,853.69
CUENTA
517.53
SUMAS ACUMULADAS DE 517.53
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 517.53
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 517.53
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 517.53
CUENTA
SALDO NETO DE LA 517.53
CUENTA
10,335.55 7,673.90
SUMAS ACUMULADAS DE 10,335.55 7,673.90
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,661.65
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 10,335.55 7,673.90
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 10,335.55 7,673.90
CUENTA
SALDO NETO DE LA 2,661.65
CUENTA
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SUMAS ACUMULADAS DE 15,746.11
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 15,746.11
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 15,746.11
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 15,746.11
CUENTA
SALDO NETO DE LA 15,746.11
CUENTA
22,235.30
SUMAS ACUMULADAS DE 22,235.30
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 22,235.30
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 22,235.30
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SUMAS ACUMULADAS 22,235.30
CUENTA
SALDO NETO DE LA 22,235.30
CUENTA
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SUMAS ACUMULADAS DE 36,980.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 36,980.00
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 36,980.00
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 36,980.00
CUENTA
SALDO NETO DE LA 36,980.00
CUENTA
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 29.85
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
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ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 6.30
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 29.26
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 30.91
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 4.35
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 57.17
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 23.48
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 19.59
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 33.16
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 157.44
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 9.37
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 39.97
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 18.69
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 36.18
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 50.63
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 48.03
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 57.38
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 18.92
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 40.04
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 42.95
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 70.67
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.16
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 65.39
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 57.96
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 111.28
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 36.03
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 15.30
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 45.14
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 39.49
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 24.66
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 57.28
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.02
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 87.87
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 3.95
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 5.30
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 4.54
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 27.98
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 26.45
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 266.18
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 12.36
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 209.85
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 3.89
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 6.67
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 12.73
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 118.55
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 11.65
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.05
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 50.25
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 5.82
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 29.89
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 115.59
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 140.98
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 32.88
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 59.19
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 40.36
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 14.63
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 32.95
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 24.04
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 81.88
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 122.04
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.18
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 143.19
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 150.47
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 43.03
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 146.04
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 298.09
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 112.72
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 307.62
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 109.82
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 52.53
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 163.15
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 2.33
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 379.58
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 30.80
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 98.16
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 88.41
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 4.11
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 22.46
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 39.30
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 7.00
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 29.57
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 27.19
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 7.35
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 66.54
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 17.76
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.02
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 178.84
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 448.17
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 182.18
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 55.63
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 47.40
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 43.65
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 18.58
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 392.27
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 33.02
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 33.00
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.27
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 10.33
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 271.23
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 83.15
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 23.92
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 14.10
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 5.81
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 5.26
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 24.91
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 69.89
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.67
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 13.02
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 8.52
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 3.35
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 6.19
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 6.19
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 53.57
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 36.03
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 226.44
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 59.54
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 518.82
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 88.54
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 81.78
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 274.12
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.69
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.04
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.24
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 9.34
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 88.65
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 55.81
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 74.84
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 6.12
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 16.17
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 2.63
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 29.90
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 27.83
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 33.58
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 21.97
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 49.04
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 8.17
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.04
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 440.68
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 139.06 35.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 674.80 175.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,546.35 390.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,930.88 486.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,875.47 486.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,201.82 312.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 300.46 78.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 904.95 228.81
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 508.47
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 922.34 237.29
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 508.47
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 88.98
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 584.84 152.54
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 508.47
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,130.03 285.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,092.69 285.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,071.53 273.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,051.60 273.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 213.57
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 355.93
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 2,191.82 561.86
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 355.95
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 2,707.38 703.40
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,034.28 265.20
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,018.10 265.20
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 2,690.25 678.50
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 4,047.26 1,031.15
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 3,507.24 910.50
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 2,683.71 697.25
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 2.76
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 36.05
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 1.38
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 174.24
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 9.92
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.06
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 17.06
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 4.87
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 4.69
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.19
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.25
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.15
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 117.08
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 2.78
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 2.63
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 63.69
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 493.96
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 22.83
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 45.01
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 10.99
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 24.50
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 157.40
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 3.19
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 85.24
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.02
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 1.08
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.02
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 2.72
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 97.57
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 34.08
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.55
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 22.65
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 0.02
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 205.80
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 15.85
ALMAC
CONTABILIDAD SALID- 388.97
ALMAC
MOVIMIENTO DEL MES 37,287.38 41,203.17 8,809.70
81,693.54
SUMAS ACUMULADAS DE 118,980.92 41,203.17
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 77,777.75
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 37,287.38 41,203.17
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 81,693.54
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 118,980.92 41,203.17
CUENTA
SALDO NETO DE LA 77,777.75
CUENTA
 23,930.61
SUMAS ACUMULADAS DE 23,930.61
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 23,930.61
CTA
421,724.11
SUMAS ACUMULADAS DE 421,724.11
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 421,724.11
CTA
478,746.31
SUMAS ACUMULADAS DE 478,746.31
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 478,746.31
CTA
78,021.68
SUMAS ACUMULADAS DE 78,021.68
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 78,021.68
CTA
5,241.92
SUMAS ACUMULADAS DE 5,241.92
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 5,241.92
CTA
104,264.93
SUMAS ACUMULADAS DE 104,264.93
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 104,264.93
CTA
3,220.33 3,220.33
SUMAS ACUMULADAS DE 3,220.33 3,220.33
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB-
CTA
9,897.31
SUMAS ACUMULADAS DE 9,897.31
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 9,897.31
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 1,125,047.20 3,220.33
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 1,125,047.20 3,220.33
CUENTA
SALDO NETO DE LA 1,121,826.87
CUENTA
PROVISION DE 1,244.58
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 1,244.58
SUMAS ACUMULADAS DE 1,244.58
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,244.58
CTA
PROVISION DE 1,285.58
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 1,285.58
327,721.51
SUMAS ACUMULADAS DE 329,007.09
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 329,007.09
CTA
769.06 409,091.50
SUMAS ACUMULADAS DE 769.06 409,091.50
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 408,322.44
CTA
55,915.29
SUMAS ACUMULADAS DE 55,915.29
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 55,915.29
CTA
PROVISION DE 22.46
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 22.46
94.79 3,200.16
SUMAS ACUMULADAS DE 94.79 3,222.62
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 3,127.83
CTA
PROVISION DE 981.51
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 981.51
10,912.73 66,205.95
SUMAS ACUMULADAS DE 10,912.73 67,187.46
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 56,274.73
CTA
PROVISION DE 58.08
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 58.08
SUMAS ACUMULADAS DE 58.08
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 58.08
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 3,592.21
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 11,776.58 862,134.41
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 11,776.58 865,726.62
CUENTA
SALDO NETO DE LA 853,950.04
CUENTA
COMPRA DE LIJA DE 4.19
FIERRO
PEAJE VEHICULO LIGERO 0.90
PEAJE VEHICULO LIGERO 0.90
ALIEMENTACION 14.28
PERSONAL INVENTARIO
UTILES DE OFICINA 12.17
FILTRO 6003 / PREFILTRO 37.37
ESCOBILLA P/CALDERO 33.56
COMPRA SILICONA, 34.47
TEFLON
RODAJE SKF 7.63
COMPRA DE FOCO - 1.60
PLANTA
PERNOS COMPLETO - 7.05
PLANTA
PEAJE VEHICULO MENOR 0.84
COMPRA DE TEFLON / 9.08
NIPLE
MATERIAL- PLANTA
ELECTRICO 2.45
COMPRA DE PURIFICADOR / 47.70
FILTRO
SERVICIO ROSCA - PLANTA 3.06
TUBO 1*53 INOX - PLANTA 9.15
ESCOBILLA DE FIERRO - 5.40
PLANTA
ESCUBILLA BRONCE - 3.20
PLANTA
RED CAMPANA - NIPLE - 1.98
PLANTA
SELECTOR 01 - PLANTA 3.81
BOLSA DE CASTABLE 19.83
LIJA FIERRO 1.68
SERVICIO DE ROLANDO 10.80
TORTA PERSONAL ENERO 20.59
2021/PLANTA
ESTACIONAMIENTO PLACA: 0.76
AZR
LIJA 720
MOTA - PLANTA 9.46
ESTACIONAMIENTO PLACA: 0.76
AAZ742
SUPER GLU - PLANTA 2.75
SERV. AGUA 145.63
PERIODO:06/12/2021
SERV. AGUA PERIODO: - 1,381.71
04/01/2022
01/12/2021
SERV. AGUA- 02/01/2022
PERIODO: 1,793.99
01/12/2021
GAS - 02/01/2022
NATURAL PERIODO 8,646.09
DIC - 2021DE CASTABLE 60%
COMPRA 19.83
-COMPRA
PLANTA 3.42
PRISIONERO/LLAVE
MANT. VEHICULO PLACA: ALLEN 45.31
-PEAJE
PLANTA
AAZ 742
PLACA: AZN-720 0.90
PEAJE PLACA: AZN-720 0.90
PEAJE PLACA: AWB 761 0.90
PEAJE PLACA: AZN-720 0.90
REP. Y MANT. 6 648.00
CALEFACTORES
OBSEQ. A CLIENTE IND. -
- VINO 6.64
PLANTA
MATERIAL PARA 5.49
SOLDADURA
LUBRICANTE -- PLANTA
PLANTA 4.27
UTILIES PARA OFICINA 21.39
SCTR VIG. 01/01/2022 - 167.40
31/01/2022
VIDA LEY POL. 62076059
01/01/2022 - 75.17
31/01/2022 POL. 75695
OXIGENO INDUSTRIALES - 30.51
PLANTA
COMPRA DE PERNO - 1.83
PLANTA
PAGO IGV MES DICIEMBRE 4,562.00
SERVICIO CONTABLE - ENE 630.00
2022
MANGA TUBO CAUCHO - 102.35 26.24
PLANTA
ALMUERZO CLIENTE PERCY 28.98
CANASAS
NIPLE - PLANTA 13.12
MEDICINA ALCOHOL 5.67
MEDICAMENTO 10.92
MATERIAL DE LIMPIEZA - 9.92
PLANTA
PH NEVADO VERDE PQT 6 13.73
UND
GRIPACHECK Y 1.71
AMOXICILINA
SERVICIO ELECTRICIDAD 2,599.49
ENERO 2022
ESTACIONAMIENTO 0.76
AWB761
NIPLE - PLANTA 3.81
VALVULA/BOLLA - PLANTA 77.80
VALVULA 1/2 - PLANTA 30.51
ASBESTO ROJO - PLANTA 3.81
PEAJE PLACA: AAZ-742 0.90
PEAJE PLACA: AAZ-742 0.90
PEAJE PLACA: AAZ 742 0.90
PEAJE PLACA: AAZ 742 0.90
PEAJE PLACA: AAZ-742 0.90
PEAJE PLACA: AAZ-742 0.90
PEAJE PLACA: AAZ- 742 0.90
VARILLA ROSCA - PLANTA 4.84
ESTACIONAMIENTO PLACA: 0.76
AAZ742
TUBO LINEA ROJA 6.86
EMPAQUETADURA 11 X 15 19.83
X 11 / 4
COLUMNA NIVEL DE AGUA 179.32 46.77
- PLANTA
SCTR VIGENCIA: 01/01/2022 - 142.21
31/01/2022 POLIZA:77455
ESTACIONAMIENTO 0.76
PLACA:AZR - 720
EMPAQUETADURA 9.15
REGISTRO
PACK AGUADESAN
HOMBRE
LUIS SIN 10.37
GAS
AGUA PARA BALIN 2.75
PLATINA 304 22.88
MARTILLO DE GOMA 2.75
JUGO DE VALVULAS DE 22.88
NIVEL1/2 X NEUMATICO
MANGERA 5/8 6.86
CONTROLFINA
PISTOLA PRESSY
DE 14.19
ETIQUETAR ROJA
PQTE. 19.22
DISCO DE CORTE 4 3.57
LLAVE APOLO DE 1" 19.84
LIAS 40 1.59
GASTO DE 118.00
REPRESENTACION
GASTOS DE 32.03
REPRESENTACION
VIDRIO INCOLORO 4.58
GATO DE REPRESEN. ALM. 36.92
CON CLIENTE
GASTOS DE 5.79
REPRESENTACION
MOVISTAR TRIO ENERO CLIENTE 35.26
2022
SERVICIO DE CELULAR - 5.01
ENERO
SERVICIO2022
CONTABLE DIC 450.00
2021
REPUESTO Y MANT. PARA 41.19
VEHICULO
CINTA TEFLON - PLANTA 2.44
OXIGENO INDUSTRIAL - 38.14
PLANTA
ELECTRICIDAD LECTURA: 0.91
15/12/2021 - 15/01/2022 -
OXIGENO INDUSTRIAL 38.14
PLANTA
INOX 29/9 3/32 - PLANTA 9.92
LLAVE ESFERICA - TUBO 5.34
ABASTO
GASOLINA - PLANTA
PLACA: AZR- 152.54
720/AWB-761/AAZ-742
CONTAB SALID - VENTAS 28.07
CONTAB SALID - VENTAS 15.79
CONTAB SALID - VENTAS 87.56
CONTAB SALID - VENTAS 449.71
CONTAB SALID - VENTAS 130.13
CONTAB SALID - VENTAS 177.97
CONTAB SALID - VENTAS 100.34
CONTAB SALID - VENTAS 0.63
CONTAB SALID - VENTAS 0.81
CONTAB SALID - VENTAS 2.81
CONTAB SALID - VENTAS 19.45
CONTAB SALID - VENTAS 10.68
CONTAB SALID - VENTAS 5.98
CONTAB SALID - VENTAS 4.45
CONTAB SALID - VENTAS 3.81
CONTAB SALID - VENTAS 282.16
CONTAB SALID - VENTAS 1.31
CONTAB SALID - VENTAS 127.88
CONTAB SALID - VENTAS 54.65
CONTAB SALID - VENTAS 229.85 57.97 -
CONTAB SALID - VENTAS 246.23 62.10 -
CONTAB SALID - VENTAS 320.34
CONTAB SALID - VENTAS 552.69
CONTAB SALID - VENTAS 60.48
CONTAB SALID - VENTAS 279.10 70.25 -
CONTAB SALID - VENTAS 681.19
CONTAB SALID - VENTAS 432.74 108.92 -
CONTAB SALID - VENTAS 280.62
CONTAB SALID - VENTAS 339.82
CONTAB SALID - VENTAS 131.74
CONTAB SALID - VENTAS 152.47
CONTAB SALID - VENTAS 45.76
CONTAB SALID - VENTAS 312.41
CONTAB SALID - VENTAS 148.96
CONTAB SALID - VENTAS 196.92
CONTAB SALID - VENTAS 271.28
CONTAB SALID - VENTAS 194.16
CONTAB SALID - VENTAS 96.10
CONTAB SALID - VENTAS 0.66
CONTAB SALID - VENTAS 248.80
CONTAB SALID - VENTAS 286.35
CONTAB SALID - VENTAS 266.84
CONTAB SALID - VENTAS 156.10 39.47 -
CONTAB SALID - VENTAS 247.99
CONTAB SALID - VENTAS 69.94
CONTAB SALID - VENTAS 238.01 60.18 -
CONTAB SALID - VENTAS 2.17
CONTAB SALID - VENTAS 219.08
CONTAB SALID - VENTAS 264.34
CONTAB SALID - VENTAS 262.88
CONTAB SALID - VENTAS 212.07
CONTAB SALID - VENTAS 302.07
CONTAB SALID - VENTAS 369.95
CONTAB SALID - VENTAS 77.13
CONTAB SALID - VENTAS 56.59
CONTAB SALID - VENTAS 4.58
CONTAB SALID - VENTAS 345.42
CONTAB SALID - VENTAS 55.53
CONTAB SALID - VENTAS 196.41
CONTAB SALID - VENTAS 140.37
CONTAB SALID - VENTAS 1.16
CONTAB SALID - VENTAS 43.02
CONTAB SALID - VENTAS 133.48
CONTAB SALID - VENTAS 111.05
CONTAB SALID - VENTAS 474.90
CONTAB SALID - VENTAS 1.97
CONTAB SALID - VENTAS 203.49
CONTAB SALID - VENTAS 413.24
CONTAB SALID - VENTAS 25.63
CONTAB SALID - VENTAS 308.29
CONTAB SALID - VENTAS 325.80
CONTAB SALID - VENTAS 297.44 75.78 -
CONTAB SALID - VENTAS 27.11
CONTAB SALID - VENTAS 399.89 102.51 -
CONTAB SALID - VENTAS 219.66
CONTAB SALID - VENTAS 1.56
CONTAB SALID - VENTAS 259.57 66.54 -
CONTAB SALID - VENTAS 0.55
CONTAB SALID - VENTAS 168.52 43.20 -
CONTAB SALID - VENTAS 5.52
CONTAB SALID - VENTAS 294.04
CONTAB SALID - VENTAS 325.04
CONTAB SALID - VENTAS 91.83
CONTAB SALID - VENTAS 153.21
CONTAB SALID - VENTAS 229.10
CONTAB SALID - VENTAS 390.66
CONTAB SALID - VENTAS 106.63
CONTAB SALID - VENTAS 70.17
CONTAB SALID - VENTAS 317.66
CONTAB SALID - VENTAS 346.30
CONTAB SALID - VENTAS 275.92
CONTAB SALID - VENTAS 258.88
CONTAB SALID - VENTAS 325.38 83.71 -
CONTAB SALID - VENTAS 368.25
CONTAB SALID - VENTAS 261.90
CONTAB SALID - VENTAS 30.33
CONTAB SALID - VENTAS 533.90
CONTAB SALID - VENTAS 265.85
CONTAB SALID - VENTAS 355.78 91.53 -
CONTAB SALID - VENTAS 219.11
CONTAB SALID - VENTAS 260.85
CONTAB SALID - VENTAS 292.73
CONTAB SALID - VENTAS 204.62
CONTAB SALID - VENTAS 79.60
CONTAB SALID - VENTAS 87.91
CONTAB SALID - VENTAS 37.34
CONTAB SALID - VENTAS 285.07
CONTAB SALID - VENTAS 328.06
CONTAB SALID - VENTAS 226.95
CONTAB SALID - VENTAS 228.27
CONTAB SALID - VENTAS 246.20
CONTAB SALID - VENTAS 201.43
CONTAB SALID - VENTAS 2.64
CONTAB SALID - VENTAS 212.18 54.84 -
CONTAB SALID - VENTAS 170.45
CONTAB SALID - VENTAS 154.15
CONTAB SALID - VENTAS 1.66
CONTAB SALID - VENTAS 368.22
CONTAB SALID - VENTAS 145.36
CONTAB SALID - VENTAS 199.63
CONTAB SALID - VENTAS 4.50
CONTAB SALID - VENTAS 5.55
CONTAB SALID - VENTAS 18.85
CONTAB SALID - VENTAS 432.67
CONTAB SALID - VENTAS 273.60
CONTAB SALID - VENTAS 294.24
CONTAB SALID - VENTAS 277.63
CONTAB SALID - VENTAS 110.44
CONTAB SALID - VENTAS 189.86
CONTAB SALID - VENTAS 110.09
CONTAB SALID - VENTAS 373.12
CONTAB SALID - VENTAS 341.96
CONTAB SALID - VENTAS 54.67
CONTAB SALID - VENTAS 12.66
CONTAB SALID - VENTAS 14.64
CONTAB SALID - VENTAS 6.41
CONTAB SALID - VENTAS 4.58
CONTAB SALID - VENTAS 70.17
CONTAB SALID - VENTAS 104.04 26.96 -
CONTAB SALID - VENTAS 2.55
CONTAB SALID - VENTAS 53.76
CONTAB SALID - VENTAS 39.07
CONTAB SALID - VENTAS 97.20
CONTAB SALID - VENTAS 0.66
CONTAB SALID - VENTAS 169.83 44.01 -
CONTAB SALID - VENTAS 76.22 19.75 -
CONTAB SALID - VENTAS 69.93 18.12 -
CONTAB SALID - VENTAS 959.66 248.68 -
CONTAB SALID - VENTAS 247.25 64.07 -
CONTAB SALID - VENTAS 35.31 9.15 -
CONTAB SALID - VENTAS 81.08 21.01 -
CONTAB SALID - VENTAS 262.68 68.07 -
CONTAB SALID - VENTAS 184.54 47.82 -
CONTAB SALID - VENTAS 154.37
CONTAB SALID - VENTAS 87.88
CONTAB SALID - VENTAS 178.82 46.64 -
CONTAB SALID - VENTAS 69.17 18.04 -
CONTAB SALID - VENTAS 129.85
CONTAB SALID - VENTAS 1.31
CONTAB SALID - VENTAS 216.06
CONTAB SALID - VENTAS 282.98
CONTAB SALID - VENTAS 193.99
CONTAB SALID - VENTAS 199.47
CONTAB SALID - VENTAS 213.02 55.56 -
CONTAB SALID - VENTAS 285.16
CONTAB SALID - VENTAS 27.49
CONTAB SALID - VENTAS 2.33
CONTAB SALID - VENTAS 246.02
CONTAB SALID - VENTAS 212.52
CONTAB SALID - VENTAS 223.67
CONTAB SALID - VENTAS 2.62
CONTAB SALID - VENTAS 281.11
CONTAB SALID - VENTAS 0.43
CONTAB SALID - VENTAS 171.61
CONTAB SALID - VENTAS 119.44
CONTAB SALID - VENTAS 214.22
CONTAB SALID - VENTAS 234.49
CONTAB SALID - VENTAS 64.92
CONTAB SALID - VENTAS 1,125.97 293.07 -
CONTAB SALID - VENTAS 18.75 4.88 -
CONTAB SALID - VENTAS 627.80 162.98 -
CONTAB SALID - VENTAS 308.35
CONTAB SALID - VENTAS 84.62
CONTAB SALID - VENTAS 3.62
CONTAB SALID - VENTAS 159.07
CONTAB SALID - VENTAS 264.34
CONTAB SALID - VENTAS 206.59
CONTAB SALID - VENTAS 304.46
CONTAB SALID - VENTAS 263.49
CONTAB SALID - VENTAS 178.17
CONTAB SALID - VENTAS 586.24 152.31 -
CONTAB SALID - VENTAS 332.90 86.49 -
CONTAB SALID - VENTAS 420.01
CONTAB SALID - VENTAS 211.21
CONTAB SALID - VENTAS 247.70
CONTAB SALID - VENTAS 341.33
CONTAB SALID - VENTAS 96.74
CONTAB SALID - VENTAS 435.27 113.38 -
CONTAB SALID - VENTAS 153.87 40.08 -
CONTAB SALID - VENTAS 527.79 137.48 -
CONTAB SALID - VENTAS 249.56
CONTAB SALID - VENTAS 105.12 27.31 -
CONTAB SALID - VENTAS 259.38 67.39 -
CONTAB SALID - VENTAS 470.19 122.16 -
CONTAB SALID - VENTAS 78.86
CONTABILIDAD INGRE- 25.03 6.30
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 483.09 125.51
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 487.32 126.61
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 91.53
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 54.08 14.04
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 183.27 47.74
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 216.33 56.16
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 196.68 51.30
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 631.30 163.89
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 189.29 49.14
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 337.59 87.48
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 105.28 27.46
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 64.07
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 91.53
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 16.02
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 166.01 42.71
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 186.19 47.74
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 394.51 101.13
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 91.53
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 121.46 31.50
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 192.87 49.14
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 728.52 185.61
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 64.07
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 79.32
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 162.91 41.19
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 347.56 87.48
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 484.25 122.13
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 278.34 70.20
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 38.44
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 203.40 51.30
ALMAC
CONTAB SALID - VENTAS 10.83
CONTAB SALID - VENTAS 38.93
CONTAB SALID - VENTAS 140.37
CONTAB SALID - VENTAS 174.48
CONTAB SALID - VENTAS 135.12
CONTAB SALID - VENTAS 170.54
CONTAB SALID - VENTAS 103.33
CONTAB SALID - VENTAS 134.68
CONTAB SALID - VENTAS 301.88
CONTAB SALID - VENTAS 355.36
CONTAB SALID - VENTAS 109.95
CONTAB SALID - VENTAS 206.22
CONTAB SALID - VENTAS 273.62
CONTAB SALID - VENTAS 193.50
MOVIMIENTO DEL MES 30,061.24 41,603.99 1,153.64 -
58,229.00
SUMAS ACUMULADAS DE 30,061.24 99,832.99
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 69,771.75
CTA
RENTA DICEMBRE 7,787.00
MOVIMIENTO DEL MES 7,787.00
15,455.20
SUMAS ACUMULADAS DE 23,242.20
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 23,242.20
CTA
ASESORIA LEGAL LABORAL 52.17
RENTA 4° CATEGORIA 52.00
MOVIMIENTO DEL MES 52.00 52.17
52.17
SUMAS ACUMULADAS DE 52.00 104.34
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 52.34
CTA
RENTA 5° CATEGORIA 3,009.00
PLANILLA EMPLEADOS 55.00
MOVIMIENTO DEL MES 3,009.00 55.00
1,662.49
SUMAS ACUMULADAS DE 3,009.00 1,717.49
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,291.51
CTA
1,007.00
SUMAS ACUMULADAS DE 1,007.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,007.00
CTA
ESSALUD 10,599.00
PLANILLA EMPLEADOS 793.47
PLANILLA EMPLEADOS 231.30
PLANILLA OBREROS 2,055.17
PLANILLA OBREROS 3,612.22
MOVIMIENTO DEL MES 10,599.00 6,692.16
11,336.74
SUMAS ACUMULADAS DE 21,935.74 6,692.16
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 15,243.58
CTA
SNP 3,045.00
PLANILLA EMPLEADOS 321.32
PLANILLA OBREROS 683.77
PLANILLA OBREROS 1,078.01
MOVIMIENTO DEL MES 3,045.00 2,083.10
1,959.96
SUMAS ACUMULADAS DE 5,004.96 2,083.10
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,921.86
CTA
PLANILLA EMPLEADOS 38.55
PLANILLA EMPLEADOS 132.24
PLANILLA OBREROS 342.50
PLANILLA OBREROS 584.04
MOVIMIENTO DEL MES 1,097.33
SUMAS ACUMULADAS DE 1,097.33
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,097.33
CTA
AFP PRIMA 2021-12 1,209.95
AFP PROFUTURO 12-2021 1,440.55
AFP INTEGRA 2021-12 8,386.61
AFP HABITAD 2021-12 380.38
PLANILLA EMPLEADOS 301.72
PLANILLA EMPLEADOS 468.60
PLANILLA EMPLEADOS 287.18
PLANILLA OBREROS 858.50
PLANILLA OBREROS 1,047.29
PLANILLA OBREROS 301.20
PLANILLA OBREROS 260.48
PLANILLA OBREROS 3,437.58
MOVIMIENTO DEL MES 11,417.49 6,962.55
13,572.36
SUMAS ACUMULADAS DE 24,989.85 6,962.55
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 18,027.30
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 65,970.73 58,546.30
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 43,331.26 59,943.66
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 109,301.99 118,489.96
CUENTA
SALDO NETO DE LA 9,187.97
CUENTA
ADEALNTO DE QUINCENA 200.00
SANCHEZ
1ERA QUINCENA SANCHEZ 867.38
1ERA QUINCENA 7,723.81
EMPELADOS
SEMAN 4 Y ANTONIO 10.00
80 SEMANA 4 Y ANTONIO 80.00
SEMANA 4 -ANTONIO 10.00
PLANILLA EMPLEADOS 960.92
PLANILLA EMPLEADOS 3,875.80
PLANILLA EMPLEADOS 1,129.39
PLANILLA EMPLEADOS 2,062.29
MOVIMIENTO DEL MES 8,891.19 8,028.40
SUMAS ACUMULADAS DE 8,891.19 8,028.40
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 862.79
CTA
VACA 2020-2021 JAVIER 827.20
QUISPE
VACA 2020-2021 ALVARO 1,306.28
FIGUEROA
VACA 2020-2021 SANTOS 1,217.09
FIGUEROA
SEM 01 YEIXON 184.45
VACA 2020-2021 JESUS 987.61
PAUCAR
SEMANA 01 6,342.66
VACA 2020-2021 JAIMES 745.03
ADRIANZEN
SEM 63 ANTHONY 40.57 81.65
DAYVERT 41.08
SEM 63 YEIXON 40.27
SEMANA 63 DICIEMBRE 2,760.83
SEMA 01 ANTHONY 176.75 348.88
DAYVERT172.13
SEMANA 2 REFIRGERIO 40.00
REG.ROMULO SEMANA 01 3.95
VACA 2020-2021 GRIMALDA 706.10
SEMANA 02 ANTHONY263.79 550.53
PACHECO
SEMANA 02 286.74 10,400.78
VACA 2020-2021 BRAYAN 617.82
RIOS
SEMANA 02 YEIXON 279.01
ARRIECHE
VACA 2021-2022 SANCHEZ 1,932.34
SEMAN 3 REFRIGERIO 50.00
SEMANA 4 REFRIGERIO 80.00
SEMANA 03 8,285.91
SEMA 03 ANTHONY 251.82 505.80
DAYVER
SEMANA 253.98
4 REFRIGERIO 40.00
VACA 2020-2021 ALDAIR 447.11
SUAREZ
VACA 2020-2021 EDUARDO 816.75
QUISPE
SEMAN 4 Y ANTONIO 30.00
VACA 2020-2021 YEIXON 739.69
ARRIECHE
SEMANA 03 YEIXON 266.28
ARRIECHE
80 SEMANA 4 Y ANTONIO 10.00
SEMANA 4 -ANTONIO 60.00
SEMANA 3 Y BENEFICIOS 31.44
17/9/21-31/12/2021
SEMANA 04 9,197.64
VACA 2020-2021 FREDY 1,820.45
CUEVA
VACA 2020-2021 690.38
SEMA 04 ANTHONY282.27 638.95
DAYVERT 356.68
YEIXON ARRIECHE 74.80
PLANILLA OBREROS 7,963.46
PLANILLA OBREROS 50.00
PLANILLA OBREROS 330.00
PLANILLA OBREROS 19,517.62
MOVIMIENTO DEL MES 53,157.68 27,861.08
8,979.84
SUMAS ACUMULADAS DE 53,157.68 36,840.92
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 16,316.76
CTA
GRATIFICACION 2,357.97
EMPLEADOS
MOVIMIENTO- DEL
ENERO 2022
MES 2,357.97
SUMAS ACUMULADAS DE 2,357.97
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,357.97
CTA
GRATIFICACION OBREROS - 10,704.05
ENERO 2022
MOVIMIENTO DEL MES 10,704.05
SUMAS ACUMULADAS DE 10,704.05
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 10,704.05
CTA
VACACIONES EMPLEADOS - 1,080.99
ENERO 2022EMPLEADOS
PLANILLA 169.20
MOVIMIENTO DEL MES 169.20 1,080.99
SUMAS ACUMULADAS DE 169.20 1,080.99
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 911.79
CTA
VACACIONES OBREROS - 4,907.17
ENERO 2022OBREROS
PLANILLA 5,393.02
PLANILLA OBREROS 6,530.92
PLANILLA OBREROS 8,075.82
PLANILLA OBREROS 6,267.71
MOVIMIENTO DEL MES 31,174.64
SUMAS ACUMULADAS DE 31,174.64
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 31,174.64
CTA
6,673.12
SUMAS ACUMULADAS DE 6,673.12
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 6,673.12
CTA
SEMA 63 LIQUIDACION 361.74
ERMITAÑO
SEMANA 3 YMATTABENEFICIOS 213.88
17/9/21-31/12/2021
PLANILLA OBREROS 453.04
MOVIMIENTO DEL MES 575.62 453.04
SUMAS ACUMULADAS DE 575.62 453.04
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 122.58
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 62,793.69 81,660.17
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 15,652.96
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 62,793.69 97,313.13
SALDO NETO CUENTA
DE LA 34,519.44
CUENTA
Cancelación Reg. 000669 Fac. 2,596.00
0000669
Cancelación Reg. 000002 Fac. 50.00
0000002
Cancelación Reg. 000162 Fac. 16.00
0000162
Cancelación Reg. 001486 Fac. 59.50
0001486
Cancelación Reg. 003727 Fac. 60.00
0003727
Cancelación Reg. 003728 Fac. 20.06
0003728
Cancelación Reg. 006507 Fac. 97.60
0006507
Cancelación Reg. 007640 Fac. 27.50
0007640
Cancelación Reg. 038091 Fac. 312.70
0038091
Cancelación Reg. 114973 Fac. 79.80
0114973
Cancelación Reg. 272321 Fac. 5.90
3272321
Cancelación Reg. 771132 Fac. 5.90
2771132
Cancelación Reg. 000019 Fac. 226.00
0000019
Cancelación Reg. 002871 Fac. 245.00
0002871
Cancelación Reg. 002974 Fac. 10.50
0002974
Cancelación Reg. 004280 Fac. 220.00
0004280
Cancelación Reg. 017573 Fac. 46.20
0017573
Cancelación Reg. 730264 Fac. 5.50
0730264
Cancelación Reg. 000067 Fac. 70.80
0000067
Cancelación Reg. 000210 Fac. 24.99
0000210
Cancelación Reg. 001040 Fac. 129.99
0001040
Cancelación Reg. 001041 Fac. 129.99
0001041
Cancelación Reg. 001491 Fac. 35.40
0001491
Cancelación Reg. 003732 Fac. 13.00
0003732
Cancelación Reg. 004795 Fac. 62.00
0004795
Cancelación Reg. 007678 Fac. 11.00
0007678
Cancelación Reg. 020992 Fac. 21.00
0020992
RODAJE SKF 50.00
COMPRA SILICONA, 226.00
TEFLON
MATERIAL ELECTRICO 16.00
COMPRA DE TEFLON / 59.50
NIPLE
FILTRO- PLANTA
6003 / PREFILTRO 245.00
COMPRA DE FOCO - 10.50
PLANTA
TUBO 1*53 INOX - PLANTA 60.00
SERVICIO ROSCA - PLANTA 20.06
ESCOBILLA P/CALDERO 220.00
ALIEMENTACION 97.60
PERSONAL
COMPRA DEINVENTARIO
LIJA DE 27.50
FIERRO
PERNOS COMPLETO - 46.20
PLANTA
COMPRA DE PURIFICADOR / 312.70
FILTRO
UTILES DE OFICINA 79.80
PEAJE VEHICULO LIGERO 5.90
PEAJE VEHICULO MENOR 5.50
PEAJE VEHICULO LIGERO 5.90
Cancelación Reg. 025860 Fac. 5.00
0025860
SERVICIO DE ROLANDO 70.80
SELECTOR 01 - PLANTA 24.99
BOLSA DE CASTABLE 129.99
ESCOBILLA DE FIERRO - 35.40
PLANTA
RED CAMPANA - NIPLE - 13.00
PLANTA
LIJA FIERRO 11.00
ESCUBILLA BRONCE - 21.00
PLANTA
Cancelación Reg. 000013 Fac. 270.00
0000013
A cuenta Reg. 000040 Fac. 1,800.00
0000040
Cancelación Reg. 000265 Fac. 135.00
0000265
Cancelación Reg. 003177 Fac. 297.00
0003177
Cancelación Reg. 017459 Fac. 22.40
0017459
Cancelación Reg. 021114 Fac. 18.00
0021114
Cancelación Reg. 025899 Fac. 5.00
0025899
Cancelación Reg. 433475 Fac. 5.90
0433475
Cancelación Reg. 616506 Fac. 5.90
3616506
Cancelación Reg. 780719 Fac. 5.90
2780719
TORTA PERSONAL ENERO 135.00
2021/PLANTA
LIJA MOTA - PLANTA 62.00
ESTACIONAMIENTO PLACA: 5.00
AZR
A 720
cuenta Reg. 000040 Fac. 510.00
0000040
Cancelación Reg. 000206 Fac. 12.00
0000206
Cancelación Reg. 001679 Fac. 200.00
0001679
Cancelación Reg. 120032 Fac. 1,431.22 354.00
0003656
Cancelación Reg. 120034 Fac. 1,275.43 315.00
0018098
Cancelación Reg. 120035 Fac. 420.02
0018099
Cancelación Reg. 120032 Fac. 889.99 219.48
0003656
Cancelación Reg. 280111 Fac. 5.90
3280111
Cancelación Reg. 543974 Fac. 932.24
0543974
Cancelación Reg. 642158 Fac. 546.87
0642158
Cancelación Reg. 898065 Fac. 1,097.38
0898065
Cancelación Reg. 898066 Fac. 492.76
0898066
REP. Y MANT. 6 4,248.00
CALEFACTORES
COMPRA DE CASTABLE IND. - 60% 129.99
-PLANTA
PLANTA
MANT. VEHICULO PLACA: 297.00
AAZ
SERV.742
AGUA PERIODO: 9,058.00
01/12/2021 - 02/01/2022
SERV. AGUA PERIODO: 11,760.50
01/12/2021
COMPRA - 02/01/2022 22.40
PRISIONERO/LLAVE
SUPER GLU - PLANTA ALLEN 18.00
-ESTACIONAMIENTO
PLANTA PLACA: 5.00
AAZ742
GAS NATURAL PERIODO 56,679.90
DIC - 2021
SERV. AGUA 954.70
PERIODO:06/12/2021
PEAJE PLACA: AWB -761 5.90
04/01/2022
PEAJE PLACA: AZN-720 5.90
PEAJE PLACA: AZN-720 5.90
PEAJE PLACA: AZN-720 5.90
A cuenta Reg. 000040 Fac. 1,000.00
0000040
Cancelación Reg. 000040 Fac. 938.00
0000040
Cancelación Reg. 000804 Fac. 43.50
0000804
Cancelación Reg. 001032 Fac. 28.00
0001032
Cancelación Reg. 004893 Fac. 36.00
0004893
Cancelación Reg. 010032 Fac. 164.09 41.30
0000847
Cancelación Reg. 015240 Fac. 140.20
0015240
COMPRA DE PERNO - 12.00
PLANTA
OBSEQ. A CLIENTE - VINO 43.50
LUBRICANTE - PLANTA 28.00
OXIGENO INDUSTRIALES - 200.00
PLANTA
MATERIAL PARA 36.00
SOLDADURA
UTILIES PARA- OFICINA
PLANTA 140.20
SCTR VIG. 01/01/2022 - 1,097.38
31/01/2022
VIDA LEY POL. 62076059
01/01/2022 - 492.76
31/01/2022 POL.
SERVICIO 75695 - ENE
CONTABLE 4,130.00
2022
MANGA TUBO CAUCHO - 670.96 172.00 -
PLANTA
ALMUERZO CLIENTE PERCY 190.00
CANASAS
Cancelación Reg. 000265 Fac. 37.20
0000265
Cancelación Reg. 003757 Fac. 86.00
0003757
Cancelación Reg. 004362 Fac. 65.00
0004362
Cancelación Reg. 004369 Fac. 71.50
0004369
Cancelación Reg. 001013 Fac. 496.00
0001013
Cancelación Reg. 001671 Fac. 670.96 172.00
0001671
Cancelación Reg. 001675 Fac. 190.00
0001675
Cancelación Reg. 026033 Fac. 5.00
0026033
MEDICINA ALCOHOL 37.20
NIPLE - PLANTA 86.00
MATERIAL DE LIMPIEZA - 65.00
PLANTA
MEDICAMENTO 71.50
Cancelación Reg. 000029 Fac. 11.20
0000029
Cancelación Reg. 000771 Fac. 90.00
0000771
Cancelación Reg. 001013 Fac. 3,634.00
0001013
Cancelación Reg. 010008 Fac. 1,067.86 270.00
0005992
Cancelación Reg. 010009 Fac. 520.00
0000119
Cancelación Reg. 110021 Fac. 3,564.93 887.24
0026327
Cancelación Reg. 110021 Fac. 3,615.20 899.75
0026327
Cancelación Reg. 110021 Fac. 3,223.34 800.63
0026327
Cancelación Reg. 120026 Fac. 1,206.69 297.36
0018700
Cancelación Reg. 120048 Fac. 2,304.24 573.48
0003668
Cancelación Reg. 120049 Fac. 420.02
0018224
Cancelación Reg. 120051 Fac. 1,257.17 315.00
0018225
GRIPACHECK Y 11.20
AMOXICILINA
PH NEVADO VERDE PQT 6 90.00
UND
SERVICIO ELECTRICIDAD 17,309.50
ENERO 2022
ESTACIONAMIENTO 5.00
AWB761
Cancelación Reg. 005773 Fac. 17,309.50
0005773
Cancelación Reg. 031732 Fac. 56,679.90
5031732
Cancelación Reg. 000079 Fac. 25.00
0000079
Cancelación Reg. 000821 Fac. 200.00
0000821
Cancelación Reg. 001605 Fac. 25.00
0001605
Cancelación Reg. 003238 Fac. 510.00
0003238
Cancelación Reg. 017742 Fac. 31.74
0017742
Cancelación Reg. 210497 Fac. 954.70
0210497
Cancelación Reg. 546272 Fac. 5.90
2546272
Cancelación Reg. 627143 Fac. 5.90
3627143
Cancelación Reg. 833395 Fac. 5.90
2833395
Cancelación Reg. 842953 Fac. 5.90
2842953
Cancelación Reg. 856485 Fac. 5.90
0856485
Cancelación Reg. 857061 Fac. 5.90
0857061
Cancelación Reg. 000832 Fac. 130.00
0000832
Cancelación Reg. 000833 Fac. 45.00
0000833
Cancelación Reg. 026097 Fac. 5.00
0026097
Cancelación Reg. 292492 Fac. 5.90
3292492
ASBESTO ROJO - PLANTA 25.00
VALVULA 1/2 - PLANTA 200.00
NIPLE - PLANTA 25.00
VALVULA/BOLLA - PLANTA 510.00
VARILLA ROSCA - PLANTA 31.74
PEAJE PLACA: AAZ-742 5.90
PEAJE PLACA: AAZ-742 5.90
PEAJE PLACA: AAZ-742 5.90
PEAJE PLACA: AAZ 742 5.90
PEAJE PLACA: AAZ- 742 5.90
PEAJE PLACA: AAZ-742 5.90
PEAJE PLACA: AAZ 742 5.90
Cancelación Reg. 010004 Fac. 252.01
0018331
Cancelación Reg. 010012 Fac. 1,264.40 322.14
0008148
Cancelación Reg. 010013 Fac. 796.26 206.50
0000892
Cancelación Reg. 010014 Fac. 600.00
0006034
Cancelación Reg. 010017 Fac. 1,088.35 280.00
0006061
Cancelación Reg. 010014 Fac. 105.00
0006034
Cancelación Reg. 010014 Fac. 600.00
0006034
Cancelación Reg. 026105 Fac. 5.00
0026105
Cancelación Reg. 110041 Fac. 851.09 212.40
0098288
Cancelación Reg. 110043 Fac. 2,828.40 703.58
0026465
Cancelación Reg. 110041 Fac. 1,073.74 267.10
0098288
Cancelación Reg. 110043 Fac. 5,064.95 1,258.06
0026465
Cancelación Reg. 120036 Fac. 2,001.91 494.42
0005095
Cancelación Reg. 120038 Fac. 731.01 180.54
0008636
Cancelación Reg. 120036 Fac. 1,232.60 303.97
0005095
EMPAQUETADURA 11 X 15 130.00
X 11 / 4LINEA ROJA
TUBO 45.00
ESTACIONAMIENTO PLACA: 5.00
AAZ742
Cancelación Reg. 000841 Fac. 150.00
0000841
Cancelación Reg. 011464 Fac. 1,175.62 306.63
0011464
Cancelación Reg. 012083 Fac. 150.00
0012083
Cancelación Reg. 021424 Fac. 18.00
0021424
COLUMNA NIVEL DE AGUA 1,175.62 306.63 -
- PLANTA
ESTACIONAMIENTO 5.00
PLACA:AZR
SCTR - 720 01/01/2022 -
VIGENCIA: 932.24
31/01/2022 POLIZA:77455
Cancelación Reg. 000242 Fac. 68.00
0000242
Cancelación Reg. 000331 Fac. 93.00
0000331
Cancelación Reg. 000388 Fac. 60.00
0000388
Cancelación Reg. 000788 Fac. 45.00
0000788
Cancelación Reg. 002224 Fac. 10.00
0002224
Cancelación Reg. 012854 Fac. 18.00
0012854
Cancelación Reg. 049585 Fac. 1,000.00
0049585
PACK AGUA SAN LUIS SIN 68.00
GAS
PISTOLA FINA DE 93.00
ETIQUETAR
EMPAQUETADURA ROJA 60.00
REGISTRO DE HOMBRE
MANGERA NEUMATICO 45.00
CONTROL PRESSY
JUGO DE VALVULAS DE 150.00
NIVEL1/2
PLATINA X 5/8
304 150.00
AGUA PARA BALIN 18.00
MARTILLO DE GOMA 18.00
Cancelación Reg. 000325 Fac. 130.00
0000325
Cancelación Reg. 001365 Fac. 126.00
0001365
Cancelación Reg. 017912 Fac. 23.40
0017912
LLAVE APOLO DE 1" 130.00
PQTE. 126.00
LIAS 40 10.00
DISCO DE CORTE 4 23.40
Cancelación Reg. 001728 Fac. 210.00
0001728
Cancelación Reg. 020980 Fac. 826.00
0020980
GASTOS DE 210.00
REPRESENTACION
GASTO DE 826.00
REPRESENTACION
Cancelación Reg. 001412 Fac. 242.00
0001412
Cancelación Reg. 004930 Fac. 30.00
0004930
Cancelación Reg. 010010 Fac. 420.00
0018416
Cancelación Reg. 010015 Fac. 2,586.33 662.99
0018437
Cancelación Reg. 010021 Fac. 690.12 180.00
0006146
Cancelación Reg. 110053 Fac. 539.56 134.52
0098467
Cancelación Reg. 110054 Fac. 256.34 63.72
0017740
Cancelación Reg. 110072 Fac. 2,191.25 539.85
0026628
Cancelación Reg. 110053 Fac. 1,784.81 438.96
0098467
Cancelación Reg. 110072 Fac. 5,345.87 1,313.16
0026628
Cancelación Reg. 000373 Fac. 35.00
0000373
Cancelación Reg. 001683 Fac. 250.00
0001683
Cancelación Reg. 005193 Fac. 65.00
0005193
GATO DE REPRESEN. ALM. 242.00
CON CLIENTE
VIDRIO INCOLORO 30.00
Cancelación Reg. 000078 Fac. 16.00
0000078
A cuenta Reg. 000677 Fac. 354.00
0000677
Cancelación Reg. 001684 Fac. 250.00
0001684
Cancelación Reg. 774398 Fac. 6.00
1774398
REPUESTO Y MANT. PARA 270.00
VEHICULO
CINTA TEFLON - PLANTA 16.00
LLAVE ESFERICA - TUBO 35.00
ABASTO - PLANTA
SERVICIO CONTABLE DIC 2,950.00
2021
OXIGENO INDUSTRIAL - 250.00
PLANTA
OXIGENO INDUSTRIAL - 250.00
PLANTA
GASTOS DE 37.90
REPRESENTACION CLIENTE
INOX 29/9 3/32 - PLANTA 65.00
GASOLINA PLACA: AZR- 1,000.00
720/AWB-761/AAZ-742
ELECTRICIDAD LECTURA: 6.00
15/12/2021 -DE
SERVICIO 15/01/2022
CELULAR - 32.80
ENERO 2022TRIO ENERO
MOVISTAR 195.90
2022
CONTABILIDAD INGRE- 1,333.43 336.30 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 252.01
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,824.69 460.20 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 3,174.50 800.63 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 2,278.44 573.48 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,067.86 270.00 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 520.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 420.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 4,775.78 1,216.76 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,264.40 322.14 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 796.26 206.50 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 600.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 2,586.33 662.99 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,220.47 312.94 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,088.35 280.00 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 105.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 600.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 420.02
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 690.12 180.00 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 2,213.06 573.48 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,240.89 322.14 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 4,138.54 1,074.39 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,289.37 336.30 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,418.15 368.16 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 1,201.37 312.94 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 354.54 92.04 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 600.00
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 3,194.70 830.01 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 3,166.80 822.76 -
ALMAC
CONTABILIDAD INGRE- 164.09 41.30 -
ALMAC
MOVIMIENTO DEL MES 153,469.50 164,342.70 2,139.69
332,243.81 479,775.77
SUMAS ACUMULADAS DE 485,713.31 644,118.47
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 158,405.16
CTA
13,805.32 13,805.32
SUMAS ACUMULADAS DE 13,805.32 13,805.32
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB-
CTA
ASESORIA LEGAL LABORAL 600.00
Cancelación Reg. 000052 Fac. 600.00
0000052
Cancelación Reg. 000002 Fac. 500.00
0000002
FAB. CALIB. VENTILADOR - 500.00
SECADOR
MANTENIMIENTO DE 300.00
CAMARA
MOVIMIENTOVIGILANCIA
DEL MES 1,100.00 1,400.00
SUMAS ACUMULADAS DE 1,100.00 1,400.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 300.00
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 154,569.50 165,742.70
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 346,049.13 493,581.09
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 500,618.63 659,323.79
SALDO NETO CUENTA
DE LA 158,705.16
CUENTA
1,262.78
SUMAS ACUMULADAS DE 1,262.78
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,262.78
CTA
184,058.18
SUMAS ACUMULADAS DE 184,058.18
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 184,058.18
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 185,320.96
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 185,320.96
CUENTA
SALDO NETO DE LA 185,320.96
CUENTA
P.P .001101399600230895-8 6,025.27
MOVIMIENTO DEL MES 6,025.27
501,047.64 604,503.35
SUMAS ACUMULADAS DE 507,072.91 604,503.35
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 97,430.44
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 6,025.27
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 501,047.64 604,503.35
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 507,072.91 604,503.35
CUENTA
SALDO NETO DE LA 97,430.44
CUENTA
Cancelación Reg. 001728 Fac. 10.00
0001728
Cancelación Reg. 020980 Fac. 84.00
0020980
PROPINA 10.00
PROPINA 84.00
MOVIMIENTO DEL MES 94.00 94.00
853.27 2,671.15
SUMAS ACUMULADAS DE 947.27 2,765.15
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,817.88
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 94.00 94.00
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 853.27 2,671.15
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 947.27 2,765.15
CUENTA
SALDO NETO DE LA 1,817.88
CUENTA
210,620.00
SUMAS ACUMULADAS DE 210,620.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 210,620.00
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 210,620.00
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 210,620.00
CUENTA
SALDO NETO DE LA 210,620.00
CUENTA
208,880.00
SUMAS ACUMULADAS DE 208,880.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 208,880.00
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 208,880.00
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 208,880.00
CUENTA
SALDO NETO DE LA 208,880.00
CUENTA
67,310.28
SUMAS ACUMULADAS DE 67,310.28
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 67,310.28
CTA
202,945.89
SUMAS ACUMULADAS DE 202,945.89
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 202,945.89
CTA
205,594.25
SUMAS ACUMULADAS DE 205,594.25
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 205,594.25
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2 205,594.25 270,256.17
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 205,594.25 270,256.17
CUENTA
SALDO NETO DE LA 64,661.92
CUENTA
CONTAB ING-ALM 37,287.38
CTAS.GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 37,287.38
SUMAS ACUMULADAS DE 37,287.38
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 37,287.38
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 37,287.38
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 37,287.38
CUENTA
SALDO NETO DE LA 37,287.38
CUENTA
CONTAB ING-ALM 37,287.38
CTAS.GESTION
CONTAB SAL-ALM 41,203.17
CTAS.GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 41,203.17 37,287.38
SUMAS ACUMULADAS DE 41,203.17 37,287.38
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 3,915.79
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 41,203.17 37,287.38
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 41,203.17 37,287.38
CUENTA
SALDO NETO DE LA 3,915.79
CUENTA
PLANILLA EMPLEADOS 1,836.67
PLANILLA EMPLEADOS 872.67
PLANILLA EMPLEADOS 4,851.17
MOVIMIENTO DEL MES 7,560.51
SUMAS ACUMULADAS DE 7,560.51
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 7,560.51
CTA
PLANILLA OBREROS 2,130.60
PLANILLA OBREROS 9,940.65
PLANILLA OBREROS 1,169.76
PLANILLA OBREROS 908.25
PLANILLA OBREROS 480.00
PLANILLA OBREROS 1,735.30
PLANILLA OBREROS 3,159.52
PLANILLA OBREROS 633.30
PLANILLA OBREROS 2,975.52
PLANILLA OBREROS 124.00
PLANILLA OBREROS 959.25
SUBSIDIO ALEJANDRO 2,201.00
GOMEZ
MOVIMIENTO DEL MES 24,216.15 2,201.00
SUMAS ACUMULADAS DE 24,216.15 2,201.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 22,015.15
CTA
PLANILLA EMPLEADOS 610.36
PLANILLA EMPLEADOS 204.48
PLANILLA OBREROS 374.84
PLANILLA OBREROS 2,395.34
PLANILLA OBREROS 212.35
PLANILLA OBREROS 686.23
PLANILLA OBREROS 182.58
PLANILLA OBREROS 520.20
PLANILLA OBREROS 43.01
PLANILLA OBREROS 215.53
PLANILLA OBREROS 288.16
PLANILLA OBREROS 9.90
PLANILLA OBREROS 696.85
PLANILLA OBREROS 85.38
PLANILLA EMPLEADOS 1,307.47
MOVIMIENTO DEL MES 7,832.68
SUMAS ACUMULADAS DE 7,832.68
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 7,832.68
CTA
PLANILLA EMPLEADOS 93.00
PLANILLA EMPLEADOS 93.00
PLANILLA OBREROS 176.70
PLANILLA OBREROS 455.70
PLANILLA OBREROS 93.00
PLANILLA OBREROS 372.00
PLANILLA OBREROS 93.00
PLANILLA OBREROS 186.00
PLANILLA OBREROS 93.00
PLANILLA OBREROS 93.00
PLANILLA OBREROS 186.00
PLANILLA OBREROS 93.00
PLANILLA EMPLEADOS 186.00
MOVIMIENTO DEL MES 2,213.40
SUMAS ACUMULADAS DE 2,213.40
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,213.40
CTA
PLANILLA OBREROS 1,716.74
PLANILLA OBREROS 376.48
PLANILLA OBREROS 203.09
PLANILLA OBREROS 157.44
PLANILLA OBREROS 86.66
PLANILLA OBREROS 300.93
PLANILLA OBREROS 588.81
PLANILLA OBREROS 105.56
PLANILLA OBREROS 521.08
PLANILLA OBREROS 173.77
MOVIMIENTO DEL MES 4,230.56
SUMAS ACUMULADAS DE 4,230.56
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 4,230.56
CTA
PLANILLA OBREROS 128.21
PLANILLA OBREROS 1,379.72
PLANILLA OBREROS 217.00
PLANILLA OBREROS 48.74
PLANILLA OBREROS 36.33
PLANILLA OBREROS 40.00
PLANILLA OBREROS 70.23
PLANILLA OBREROS 633.33
PLANILLA OBREROS 151.01
PLANILLA OBREROS 83.34
MOVIMIENTO DEL MES 2,787.91
SUMAS ACUMULADAS DE 2,787.91
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,787.91
CTA
PLANILLA OBREROS 1,123.52
PLANILLA OBREROS 1,446.80
PLANILLA OBREROS 3,882.23
PLANILLA OBREROS 1,153.85
MOVIMIENTO DEL MES 7,606.40
SUMAS ACUMULADAS DE 7,606.40
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 7,606.40
CTA
PLANILLA OBREROS 201.06
GRATIFICACION 2,357.97
EMPLEADOS
MOVIMIENTO- DEL
ENERO 2022
MES 2,559.03
SUMAS ACUMULADAS DE 2,559.03
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,559.03
CTA
GRATIFICACION OBREROS - 10,704.05
ENERO 2022 DEL MES
MOVIMIENTO 10,704.05
SUMAS ACUMULADAS DE 10,704.05
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 10,704.05
CTA
VACACIONES EMPLEADOS - 1,080.99
ENERO 2022 DEL MES
MOVIMIENTO 1,080.99
SUMAS ACUMULADAS DE 1,080.99
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,080.99
CTA
PLANILLA OBREROS 1,682.37
PLANILLA OBREROS 3,570.47
PLANILLA OBREROS 2,161.20
PLANILLA OBREROS 3,582.91
PLANILLA OBREROS 700.00
PLANILLA OBREROS 1,002.43
PLANILLA OBREROS 800.02
PLANILLA OBREROS 844.13
VACACIONES OBREROS - 4,907.17
ENERO 2022 DEL MES
MOVIMIENTO 19,250.70
SUMAS ACUMULADAS DE 19,250.70
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 19,250.70
CTA
PLANILLA OBREROS 429.00
PLANILLA OBREROS 350.00
MOVIMIENTO DEL MES 779.00
SUMAS ACUMULADAS DE 779.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 779.00
CTA
2163-2165 MOVILIDAD 3.00
2166-2167-2168 MOVILIDAD 3.00
2169-2170 MOVILIDAD 3.00
2172-2173-2176 MOVLIDAD 3.00
2172-2173-2176 MOVLIDAD 3.00
2179 MOVILIDAD 3.00
2181-2183-2184 3.00
2189-2190 MOVILIDAD 6.00
2191-2192 MOVILIDAD 3.00
2197-2198 MOVILIDAD 3.00
2206 MOVILIDAD 2.00
2162 MOVILIDAD 3.50
2163-2165 MOVILIDAD 2.50
2166-2167-2168 MOVILIDAD 3.00
2169-2170 MOVILIDAD 3.00
2171 MOVILIDAD 3.50
2172-2173-2176 MOVLIDAD 6.50
2178 MOVILIDAD 3.50
MOVILIDAD 2180 2.50
2181-2183-2184 5.00
2182 MOVILIDA 3.00
2185 MOVILIDAD 3.00
2186 MOVILIDAD 3.50
2188 MOVILIDAD 3.50
2189-2190 MOVILIDAD 3.50
2191-2192 MOVILIDAD 3.00
2194 MOVILIDAD 3.00
2195 MOVILIDAD 3.00
2197-2198 MOVILIDAD 3.00
2199-2200 MOVILIDAD 6.00
2202 MOVILIDAD 3.00
2204 MOVILIDAD 3.50
2166-2167-2168 MOVILIDAD 5.50
2181-2183-2184 2.00
3.50
2163-2165 MOVILIDAD 2.50
2166-2167-2168 MOVILIDAD 3.00
2169-2170 MOVILIDAD 3.00
2171 MOVILIDAD 3.50
2172-2173-2176 MOVLIDAD 6.50
2178 MOVILIDAD 3.50
MOVILIDAD 2180 2.50
2181-2183-2184 5.00
2182 MOVILIDA 3.00
2185 MOVILIDAD 3.00
2186 MOVILIDAD 3.50
2188 MOVILIDAD 3.50
2189-2190 MOVILIDAD 3.50
2191-2192 MOVILIDAD 3.00
3.00
2195 MOVILIDAD 3.00
2197-2198 MOVILIDAD 3.00
2199-2200 MOVILIDAD 6.00
2202 MOVILIDAD 3.00
2204 MOVILIDAD 3.50
MOVIMIENTO DEL MES 190.50
SUMAS ACUMULADAS DE 190.50
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 190.50
CTA
PLANILLA EMPLEADOS 30.00
PLANILLA OBREROS 30.00
PLANILLA OBREROS 240.00
PLANILLA OBREROS 10.00
PLANILLA OBREROS 10.00
PLANILLA OBREROS 30.00
PLANILLA OBREROS 60.00
MOVIMIENTO DEL MES 410.00
SUMAS ACUMULADAS DE 410.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 410.00
CTA
ALIEMENTACION 79.35
PERSONAL INVENTARIO
TORTA PERSONAL ENERO 114.41
2021/PLANTA
PACK AGUA SAN LUIS SIN 57.63
GAS
MOVIMIENTO DEL MES 251.39
SUMAS ACUMULADAS DE 251.39
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 251.39
CTA
PLANILLA EMPLEADOS 231.30
PLANILLA EMPLEADOS 222.45
PLANILLA OBREROS 440.92
PLANILLA OBREROS 2,020.56
PLANILLA OBREROS 352.21
PLANILLA OBREROS 786.66
PLANILLA OBREROS 153.65
PLANILLA OBREROS 298.99
PLANILLA OBREROS 121.47
PLANILLA OBREROS 217.34
PLANILLA OBREROS 431.34
PLANILLA OBREROS 157.61
PLANILLA OBREROS 485.15
PLANILLA OBREROS 201.49
PLANILLA EMPLEADOS 571.02
MOVIMIENTO DEL MES 6,692.16
SUMAS ACUMULADAS DE 6,692.16
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 6,692.16
CTA
PLANILLA EMPLEADOS 38.55
PLANILLA EMPLEADOS 37.07
PLANILLA OBREROS 73.49
PLANILLA OBREROS 318.79
PLANILLA OBREROS 58.72
PLANILLA OBREROS 131.08
PLANILLA OBREROS 25.61
PLANILLA OBREROS 49.82
PLANILLA OBREROS 20.24
PLANILLA OBREROS 36.23
PLANILLA OBREROS 71.86
PLANILLA OBREROS 26.27
PLANILLA OBREROS 80.86
PLANILLA OBREROS 33.57
PLANILLA EMPLEADOS 95.17
MOVIMIENTO DEL MES 1,097.33
SUMAS ACUMULADAS DE 1,097.33
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,097.33
CTA
PLANILLA OBREROS 453.04
MOVIMIENTO DEL MES 453.04
SUMAS ACUMULADAS DE 453.04
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 453.04
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 99,915.80 2,201.00
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 99,915.80 2,201.00
CUENTA
SALDO NETO DE LA 97,714.80
CUENTA
REP. Y MANT. 6 3,600.00
CALEFACTORES
MOVIMIENTO DEL IND.
MES- 3,600.00
PLANTA
SUMAS ACUMULADAS DE 3,600.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 3,600.00
CTA
ASESORIA LEGAL LABORAL 652.17
MOVIMIENTO DEL MES 652.17
SUMAS ACUMULADAS DE 652.17
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 652.17
CTA
SERVICIO CONTABLE - ENE 3,500.00
2022
SERVICIO CONTABLE DIC 2,500.00
2021
MOVIMIENTO DEL MES 6,000.00
SUMAS ACUMULADAS DE 6,000.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 6,000.00
CTA
FAB. CALIB. VENTILADOR - 500.00
SECADOR
MOVIMIENTO DEL MES 500.00
SUMAS ACUMULADAS DE 500.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 500.00
CTA
MANT. VEHICULO PLACA: 125.84
AAZ 742 Y MANT. PARA
REPUESTO 228.81
VEHICULO
MANT. VEHICULO PLACA: 125.85
AAZ 742
MOVIMIENTO DEL MES 480.50
SUMAS ACUMULADAS DE 480.50
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 480.50
CTA
MANTENIMIENTO DE 300.00
CAMARA VIGILANCIA
MOVIMIENTO DEL MES 300.00
SUMAS ACUMULADAS DE 300.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 300.00
CTA
ALQUILER AZR720 ENERO 1,300.00
2022 SRA ROSADEL MES
MOVIMIENTO 1,300.00
SUMAS ACUMULADAS DE 1,300.00
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,300.00
CTA
SERVICIO ELECTRICIDAD 12,997.64
ENERO 2022
SERVICIO ELECTRICIDAD 268.36
ENERO 2022
SERVICIO ELECTRICIDAD 1,444.18
ENERO 2022
ELECTRICIDAD LECTURA: 5.03
15/12/2021
MOVIMIENTO - 15/01/2022
DEL MES 14,715.21
SUMAS ACUMULADAS DE 14,715.21
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 14,715.21
CTA
SERV. AGUA PERIODO: 7,676.20
01/12/2021
SERV. AGUA - 02/01/2022
PERIODO: 9,966.60
01/12/2021
SERV. AGUA - 02/01/2022 809.07
PERIODO:06/12/2021
MOVIMIENTO DEL MES - 18,451.87
04/01/2022
SUMAS ACUMULADAS DE 18,451.87
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 18,451.87
CTA
GAS NATURAL PERIODO 48,033.84
DIC - 2021
MOVIMIENTO DEL MES 48,033.84
SUMAS ACUMULADAS DE 48,033.84
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 48,033.84
CTA
SERVICIO DE CELULAR - 13.89
ENERO 2022TRIO ENERO
MOVISTAR 80.32
2022
SERVICIO DE CELULAR - 13.90
ENERO 2022TRIO ENERO
MOVISTAR 80.32
2022
MOVIMIENTO DEL MES 188.43
SUMAS ACUMULADAS DE 188.43
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 188.43
CTA
OBSEQ. A CLIENTE - VINO 36.86
ALMUERZO CLIENTE PERCY 161.02
CANASAS
GASTOS DE 177.97
REPRESENTACION
GASTO DE 655.56
REPRESENTACION
PROPINA 10.00
PROPINA 84.00
GATO DE REPRESEN. ALM. 205.08
CON CLIENTE
GASTOS DE 32.11
REPRESENTACION CLIENTE
MOVIMIENTO DEL MES 1,362.60
SUMAS ACUMULADAS DE 1,362.60
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,362.60
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 95,584.62
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 95,584.62
CUENTA
SALDO NETO DE LA 95,584.62
CUENTA
ARBITRIOS 2021 DAVID 1,847.80
CHOQUEVILCA
MOVIMIENTO DEL MES 1,847.80
SUMAS ACUMULADAS DE 1,847.80
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,847.80
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 1,847.80
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 1,847.80
CUENTA
SALDO NETO DE LA 1,847.80
CUENTA
SCTR VIG. 01/01/2022 - 929.98
31/01/2022
SCTR POL. 62076059
VIGENCIA: 01/01/2022 - 790.03
31/01/2022
MOVIMIENTO POLIZA:77455
DEL MES 1,720.01
SUMAS ACUMULADAS DE 1,720.01
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,720.01
CTA
VIDA LEY 01/01/2022 - 417.59
31/01/2022
MOVIMIENTO POL.DEL
75695
MES 417.59
SUMAS ACUMULADAS DE 417.59
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 417.59
CTA
UTILES DE OFICINA 67.63
UTILIES PARA OFICINA 118.81
MOVIMIENTO DEL MES 186.44
SUMAS ACUMULADAS DE 186.44
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 186.44
CTA
GASOLINA PLACA: AZR- 423.73
720/AWB-761/AAZ-742
GASOLINA PLACA: AZR- 423.73
720/AWB-761/AAZ-742
MOVIMIENTO DEL MES 847.46
SUMAS ACUMULADAS DE 847.46
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 847.46
CTA
10.50
40.00
1.00
3.50
2.80
3.50
10.00
1.00
21.00
38.50
46.23 12.01
 101.31 26.32
35.00
11.00
MOVIMIENTO DEL MES 325.34 38.33
SUMAS ACUMULADAS DE 325.34
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 325.34
CTA
BOLSAS DE REGALO VINO 10.00
20 CASACAS X 45 900.00
EVANGELINA
20 CASACAS X 45 900.00
24 CASACAS X 45 1,080.00
EVANGELINA
2 CASACAS X 45 90.00
EVANGELINA
2207 JOSE PARCHE LLANTA 2.50
PARQUEO
MOVIMIENTOMALVINAS
DEL MES 2,982.50
SUMAS ACUMULADAS DE 2,982.50
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,982.50
CTA
SERV.SOLDADURA 10.00
RECTIFICACION DE TEFLON 80.00
TORNOS CORREA
6 PARES DE PANTYS 12.00
JOSUE SEM DEL 03 AL 06 189.20
ERMITAÑO DEL 05 Y 06 DE 85.60
ENERO
2174 DUPLICADO DE LLAVE 9.00
ERNESTO
2177 COLABORACION JOSE 150.00
2187 MOVILIDAD 25.00
2201 SERVICIO DE 70.00
LIMPIEZA
2203 LIMPIEZA DE OFICINA 70.00
COLABORACION DE 3 45.00
POLLADAS
MOVIMIENTO JOSUE
DEL MES 745.80
SUMAS ACUMULADAS DE 745.80
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 745.80
CTA
MEDICINA ALCOHOL 31.53
MEDICAMENTO 60.64
GRIPACHECK Y 9.49
AMOXICILINA
MOVIMIENTO DEL MES 101.66
SUMAS ACUMULADAS DE 101.66
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 101.66
CTA
PEAJE VEHICULO LIGERO 2.50
PEAJE VEHICULO MENOR 2.33
PEAJE VEHICULO LIGERO 2.50
ESTACIONAMIENTO PLACA: 2.12
AZR 720
ESTACIONAMIENTO PLACA: 2.12
AAZ742
PEAJE PLACA: AWB 761 2.50
PEAJE PLACA: AZN-720 2.50
PEAJE PLACA: AZN-720 2.50
PEAJE PLACA: AZN-720 2.50
ESTACIONAMIENTO 2.12
AWB761
PEAJE PLACA: AAZ-742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ-742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ-742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ 742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ- 742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ-742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ 742 2.50
ESTACIONAMIENTO PLACA: 2.12
AAZ742
ESTACIONAMIENTO 2.12
PLACA:AZR- 720 LIGERO
PEAJE VEHICULO 2.50
PEAJE VEHICULO MENOR 2.33
PEAJE VEHICULO LIGERO 2.50
ESTACIONAMIENTO PLACA: 2.12
AZR 720
ESTACIONAMIENTO PLACA: 2.12
AAZ742
PEAJE PLACA: AWB 761 2.50
PEAJE PLACA: AZN-720 2.50
PEAJE PLACA: AZN-720 2.50
PEAJE PLACA: AZN-720 2.50
ESTACIONAMIENTO 2.12
AWB761
PEAJE PLACA: AAZ-742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ-742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ-742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ 742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ- 742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ-742 2.50
PEAJE PLACA: AAZ 742 2.50
ESTACIONAMIENTO PLACA: 2.12
AAZ742
ESTACIONAMIENTO 2.12
PLACA:AZR
MOVIMIENTO- 720
DEL MES 90.86
SUMAS ACUMULADAS DE 90.86
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 90.86
CTA
ALIEMENTACION 3.97
PERSONAL
Cancelación INVENTARIO
Reg. 007283 Fac. 0.02
0007283
SERV. AGUA PERIODO: 0.09
01/12/2021
SERV. AGUA - 02/01/2022
PERIODO: 0.09
01/12/2021
GAS NATURAL- 02/01/2022
PERIODO 0.03
DIC - 2021 Reg. 007362 Fac.
Cancelación 0.04
0007362
Cancelación Reg. 007448 Fac. 0.01
0007448
MEDICAMENTO 0.06
Cancelación Reg. 007488 Fac. 0.01
0007488
SERVICIO ELECTRICIDAD 0.17
ENERO 2022 Reg. 006921 Fac.
Cancelación 0.01
0006921
Cancelación Reg. 007133 Fac. 0.01
0007133
Cancelación Reg. 007443 Fac. 0.02
0007443
Cancelación Reg. 007507 Fac. 0.01
0007507
Cancelación Reg. 007534 Fac. 0.01
0007534
GASTO DE 52.44
REPRESENTACION
Cancelación Reg. 007420 Fac. 0.02
0007420
Cancelación Reg. 006987 Fac. 0.01
0006987
ELECTRICIDAD LECTURA: 0.06
15/12/2021
MOVIMIENTO - 15/01/2022
DEL MES 56.65 0.43
SUMAS ACUMULADAS DE 56.65 0.43
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 56.22
CTA
SERVICIO DE ROLANDO 60.00
BOLSA DE CASTABLE 110.16
RODAJE SKF 42.37
COMPRA DE TEFLON / 50.42
NIPLE
FILTRO- PLANTA
6003 / PREFILTRO 207.63
TUBO 1*53 INOX - PLANTA 50.85
SERVICIO ROSCA - PLANTA 17.00
ESCOBILLA P/CALDERO 186.44
PERNOS COMPLETO - 39.15
PLANTA
SELECTOR 01 - PLANTA 21.18
ESCOBILLA DE FIERRO - 30.00
PLANTA
RED CAMPANA - NIPLE - 11.02
PLANTA
LIJA FIERRO 9.32
ESCUBILLA BRONCE - 17.80
PLANTA
LIJA MOTA - PLANTA 52.54
COMPRA DE CASTABLE 60% 110.16
-COMPRA
PLANTA 18.98
PRISIONERO/LLAVE
SUPER GLU - PLANTA ALLEN 15.25
-COMPRA
PLANTADE PERNO - 10.17
PLANTA
LUBRICANTE - PLANTA 23.73
OXIGENO INDUSTRIALES - 169.49
PLANTA
MATERIAL PARA 30.51
SOLDADURA
MANGA TUBO- PLANTACAUCHO - 568.61 145.76
PLANTA
NIPLE - PLANTA 72.88
MATERIAL DE LIMPIEZA - 55.08
PLANTA
ASBESTO ROJO - PLANTA 21.19
VALVULA 1/2 - PLANTA 169.49
NIPLE - PLANTA 21.19
VALVULA/BOLLA - PLANTA 432.20
VARILLA ROSCA - PLANTA 26.90
EMPAQUETADURA 11 X 15 110.17
X 11 / 4LINEA ROJA
TUBO 38.14
PLANTA 7.20
COLUMNA NIVEL DE AGUA 996.30 259.86
- PLANTA
EMPAQUETADURA 50.85
REGISTRO DE
MANGERA HOMBRE
NEUMATICO 38.14
CONTROL
JUGO PRESSY DE
DE VALVULAS 127.12
NIVEL1/2 X
PLATINA 5/8
304 127.12
MARTILLO DE GOMA 15.25
LLAVE APOLO DE 1" 110.16
PQTE. 106.78
LIAS 40 8.41
DISCO DE CORTE 4 19.83
VIDRIO INCOLORO 25.42
CINTA TEFLON - PLANTA 13.56
LLAVE ESFERICA - TUBO 29.66
ABASTO
OXIGENO- INDUSTRIAL
PLANTA - 211.86
PLANTA
OXIGENO INDUSTRIAL - 211.86
PLANTA
INOX 29/9 3/32 - PLANTA 55.08
MOVIMIENTO DEL MES 4,954.62 405.62
SUMAS ACUMULADAS DE 4,954.62
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 4,954.62
CTA
COMPRA SILICONA, 191.53
TEFLON
MATERIAL ELECTRICO 13.55
COMPRA DE FOCO - 8.90
PLANTA
COMPRA DE PURIFICADOR / 265.00
FILTRO
COMPRA DE LIJA DE 23.31
FIERRO
PISTOLA FINA DE 78.81
ETIQUETAR
AGUA PARA ROJA
BALIN 15.25
PH NEVADO VERDE PQT 6 76.27
UND
MOVIMIENTO DEL MES 672.62
SUMAS ACUMULADAS DE 672.62
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 672.62
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 13,101.55 0.43
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 13,101.55 0.43
CUENTA
SALDO NETO DE LA 13,101.12
CUENTA
Cancelación Reg. 001013 Fac. 4.30
0001013
MOVIMIENTO DEL MES 4.30
SUMAS ACUMULADAS DE 4.30
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 4.30
CTA
AFP PRIMA 2021-12 1.21
AFP PROFUTURO 12-2021 1.44
AFP INTEGRA 2021-12 8.38
AFP HABITAD 2021-12 0.38
MOVIMIENTO DEL MES 11.41
SUMAS ACUMULADAS DE 11.41
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 11.41
CTA
Cancelación Reg. 007372 Fac. 35.19
0007372
Cancelación Reg. 007427 Fac. 8.68
0007427
Cancelación Reg. 007429 Fac. 45.88
0007429
Cancelación Reg. 007485 Fac. 96.61
0007485
Cancelación Reg. 011464 Fac. 16.25
0011464
Cancelación Reg. 010021 Fac. 0.90
0006146
MOVIMIENTO DEL MES 203.51
SUMAS ACUMULADAS DE 203.51
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 203.51
CTA
TRANSFERENCIA 100.000 4.30
MOVIMIENTO DEL MES 4.30
SUMAS ACUMULADAS DE 4.30
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 4.30
CTA
ITF 14.85
ITF 3.10
ITF 4.23 1.10
MOVIMIENTO DEL MES 22.18 1.10
SUMAS ACUMULADAS DE 22.18
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 22.18
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 245.70
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 245.70
CUENTA
SALDO NETO DE LA 245.70
CUENTA
PROVISION DE 1,285.58
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 1,285.58
SUMAS ACUMULADAS DE 1,285.58
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,285.58
CTA
PROVISION DE 1,244.58
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 1,244.58
SUMAS ACUMULADAS DE 1,244.58
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 1,244.58
CTA
PROVISION DE 22.46
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 22.46
SUMAS ACUMULADAS DE 22.46
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 22.46
CTA
PROVISION DE 973.04
DEPRECIACION
PROVISION DE 8.47
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 981.51
SUMAS ACUMULADAS DE 981.51
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 981.51
CTA
PROVISION DE 58.08
DEPRECIACION
MOVIMIENTO DEL MES 58.08
SUMAS ACUMULADAS DE 58.08
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 58.08
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 3,592.21
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 3,592.21
CUENTA
SALDO NETO DE LA 3,592.21
CUENTA
CONTAB SALID - VENTAS 155.93
CONTAB SALID - VENTAS 87.71
CONTAB SALID - VENTAS 486.44
CONTAB SALID - VENTAS 2,498.39
CONTAB SALID - VENTAS 722.97
CONTAB SALID - VENTAS 988.73
CONTAB SALID - VENTAS 557.46
CONTAB SALID - VENTAS 3.47
CONTAB SALID - VENTAS 4.49
CONTAB SALID - VENTAS 15.59
CONTAB SALID - VENTAS 108.05
CONTAB SALID - VENTAS 59.32
CONTAB SALID - VENTAS 33.22
CONTAB SALID - VENTAS 24.75
CONTAB SALID - VENTAS 21.19
CONTAB SALID - VENTAS 1,567.54
CONTAB SALID - VENTAS 7.29
CONTAB SALID - VENTAS 710.42
CONTAB SALID - VENTAS 303.61
CONTAB SALID - VENTAS 1,276.85 322.03 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,367.92 345.00 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,779.66
CONTAB SALID - VENTAS 3,070.51
CONTAB SALID - VENTAS 336.02
CONTAB SALID - VENTAS 1,550.47 390.25 -
CONTAB SALID - VENTAS 3,784.41
CONTAB SALID - VENTAS 2,403.98 605.08 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,558.98
CONTAB SALID - VENTAS 1,887.88
CONTAB SALID - VENTAS 731.86
CONTAB SALID - VENTAS 847.03
CONTAB SALID - VENTAS 254.24
CONTAB SALID - VENTAS 1,735.59
CONTAB SALID - VENTAS 827.54
CONTAB SALID - VENTAS 1,093.98
CONTAB SALID - VENTAS 1,507.12
CONTAB SALID - VENTAS 1,078.64
CONTAB SALID - VENTAS 533.90
CONTAB SALID - VENTAS 3.64
CONTAB SALID - VENTAS 1,482.46
CONTAB SALID - VENTAS 1,590.85
CONTAB SALID - VENTAS 1,382.20
CONTAB SALID - VENTAS 867.26 219.28 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,377.71
CONTAB SALID - VENTAS 1,322.24 334.32 -
CONTAB SALID - VENTAS 388.56
CONTAB SALID - VENTAS 12.03
CONTAB SALID - VENTAS 1,217.12
CONTAB SALID - VENTAS 1,468.56
CONTAB SALID - VENTAS 1,460.42
CONTAB SALID - VENTAS 1,178.14
CONTAB SALID - VENTAS 1,678.14
CONTAB SALID - VENTAS 2,055.25
CONTAB SALID - VENTAS 428.47
CONTAB SALID - VENTAS 314.41
CONTAB SALID - VENTAS 308.47
CONTAB SALID - VENTAS 25.42
CONTAB SALID - VENTAS 1,918.98
CONTAB SALID - VENTAS 1,091.19
CONTAB SALID - VENTAS 779.83
CONTAB SALID - VENTAS 6.44
CONTAB SALID - VENTAS 238.98
CONTAB SALID - VENTAS 741.53
CONTAB SALID - VENTAS 616.95
CONTAB SALID - VENTAS 1,130.51
CONTAB SALID - VENTAS 10.93
CONTAB SALID - VENTAS 2,295.76
CONTAB SALID - VENTAS 2,638.31
CONTAB SALID - VENTAS 1,712.71
CONTAB SALID - VENTAS 1,810.00
CONTAB SALID - VENTAS 142.37
CONTAB SALID - VENTAS 1,652.30 420.97 -
CONTAB SALID - VENTAS 936.24 240.00 -
CONTAB SALID - VENTAS 3.05
CONTAB SALID - VENTAS 30.68
CONTAB SALID - VENTAS 8.64
CONTAB SALID - VENTAS 1,442.05 369.66 -
CONTAB SALID - VENTAS 150.59
CONTAB SALID - VENTAS 1,220.34
CONTAB SALID - VENTAS 2,221.58 569.49 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,633.56
CONTAB SALID - VENTAS 1,805.76
CONTAB SALID - VENTAS 510.17
CONTAB SALID - VENTAS 851.19
CONTAB SALID - VENTAS 1,272.80
CONTAB SALID - VENTAS 2,170.34
CONTAB SALID - VENTAS 592.37
CONTAB SALID - VENTAS 389.83
CONTAB SALID - VENTAS 1,764.75
CONTAB SALID - VENTAS 1,923.90
CONTAB SALID - VENTAS 1,532.88
CONTAB SALID - VENTAS 1,438.22
CONTAB SALID - VENTAS 1,807.61 465.04 -
CONTAB SALID - VENTAS 2,045.85
CONTAB SALID - VENTAS 1,455.00
CONTAB SALID - VENTAS 168.52
CONTAB SALID - VENTAS 2,966.10
CONTAB SALID - VENTAS 1,476.95
CONTAB SALID - VENTAS 1,976.42 508.47 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,217.29
CONTAB SALID - VENTAS 1,449.15
CONTAB SALID - VENTAS 1,626.27
CONTAB SALID - VENTAS 1,136.78
CONTAB SALID - VENTAS 442.20
CONTAB SALID - VENTAS 488.39
CONTAB SALID - VENTAS 207.46
CONTAB SALID - VENTAS 1,583.73
CONTAB SALID - VENTAS 1,822.54
CONTAB SALID - VENTAS 1,260.85
CONTAB SALID - VENTAS 1,268.14
CONTAB SALID - VENTAS 1,367.80
CONTAB SALID - VENTAS 1,119.07
CONTAB SALID - VENTAS 14.66
CONTAB SALID - VENTAS 1,178.73 304.66 -
CONTAB SALID - VENTAS 946.95
CONTAB SALID - VENTAS 856.36
CONTAB SALID - VENTAS 9.24
CONTAB SALID - VENTAS 2,045.68
CONTAB SALID - VENTAS 807.54
CONTAB SALID - VENTAS 1,109.07
CONTAB SALID - VENTAS 25.00
CONTAB SALID - VENTAS 30.85
CONTAB SALID - VENTAS 104.75
CONTAB SALID - VENTAS 2,403.73
CONTAB SALID - VENTAS 1,520.00
CONTAB SALID - VENTAS 1,634.66
CONTAB SALID - VENTAS 1,542.37
CONTAB SALID - VENTAS 613.56
CONTAB SALID - VENTAS 1,054.75
CONTAB SALID - VENTAS 611.61
CONTAB SALID - VENTAS 2,072.88
CONTAB SALID - VENTAS 1,899.75
CONTAB SALID - VENTAS 303.73
CONTAB SALID - VENTAS 70.34
CONTAB SALID - VENTAS 81.36
CONTAB SALID - VENTAS 35.59
CONTAB SALID - VENTAS 25.42
CONTAB SALID - VENTAS 389.83
CONTAB SALID - VENTAS 578.04 149.79 -
CONTAB SALID - VENTAS 14.15
CONTAB SALID - VENTAS 298.64
CONTAB SALID - VENTAS 217.03
CONTAB SALID - VENTAS 540.00
CONTAB SALID - VENTAS 3.64
CONTAB SALID - VENTAS 943.49 244.49 -
CONTAB SALID - VENTAS 423.52 109.75 -
CONTAB SALID - VENTAS 388.52 100.68 -
CONTAB SALID - VENTAS 5,331.47 1,381.57 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,373.53 355.93 -
CONTAB SALID - VENTAS 196.23 50.85 -
CONTAB SALID - VENTAS 450.50 116.74 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,459.40 378.18 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,025.26 265.68 -
CONTAB SALID - VENTAS 857.63
CONTAB SALID - VENTAS 488.22
CONTAB SALID - VENTAS 993.43 259.11 -
CONTAB SALID - VENTAS 384.20 100.21 -
CONTAB SALID - VENTAS 721.36
CONTAB SALID - VENTAS 7.29
CONTAB SALID - VENTAS 1,200.34
CONTAB SALID - VENTAS 1,572.12
CONTAB SALID - VENTAS 1,077.71
CONTAB SALID - VENTAS 1,108.14
CONTAB SALID - VENTAS 1,183.51 308.69 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,584.24
CONTAB SALID - VENTAS 152.71
CONTAB SALID - VENTAS 12.97
CONTAB SALID - VENTAS 1,366.78
CONTAB SALID - VENTAS 1,180.68
CONTAB SALID - VENTAS 1,242.63
CONTAB SALID - VENTAS 14.58
CONTAB SALID - VENTAS 1,561.70
CONTAB SALID - VENTAS 2.37
CONTAB SALID - VENTAS 953.39
CONTAB SALID - VENTAS 663.56
CONTAB SALID - VENTAS 1,190.09
CONTAB SALID - VENTAS 1,302.71
CONTAB SALID - VENTAS 360.68
CONTAB SALID - VENTAS 6,255.32 1,628.14 -
CONTAB SALID - VENTAS 104.19 27.12 -
CONTAB SALID - VENTAS 3,487.87 905.47 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,713.05
CONTAB SALID - VENTAS 470.08
CONTAB SALID - VENTAS 20.08
CONTAB SALID - VENTAS 883.73
CONTAB SALID - VENTAS 1,468.56
CONTAB SALID - VENTAS 1,147.71
CONTAB SALID - VENTAS 1,691.44
CONTAB SALID - VENTAS 1,463.81
CONTAB SALID - VENTAS 989.83
CONTAB SALID - VENTAS 3,256.99 846.19 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,849.48 480.51 -
CONTAB SALID - VENTAS 2,333.39
CONTAB SALID - VENTAS 1,173.39
CONTAB SALID - VENTAS 1,376.10
CONTAB SALID - VENTAS 1,896.27
CONTAB SALID - VENTAS 537.46
CONTAB SALID - VENTAS 2,418.07 629.87 -
CONTAB SALID - VENTAS 854.83 222.67 -
CONTAB SALID - VENTAS 2,932.11 763.77 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,386.44
CONTAB SALID - VENTAS 583.85 151.69 -
CONTAB SALID - VENTAS 1,440.92 374.36 -
CONTAB SALID - VENTAS 2,612.13 678.65 -
CONTAB SALID - VENTAS 438.14
CONTAB SALID - VENTAS 60.17
CONTAB SALID - VENTAS 216.27
CONTAB SALID - VENTAS 779.83
CONTAB SALID - VENTAS 969.32
CONTAB SALID - VENTAS 750.68
CONTAB SALID - VENTAS 947.46
CONTAB SALID - VENTAS 574.07
CONTAB SALID - VENTAS 748.22
CONTAB SALID - VENTAS 1,677.12
CONTAB SALID - VENTAS 1,974.24
CONTAB SALID - VENTAS 610.85
CONTAB SALID - VENTAS 1,145.68
CONTAB SALID - VENTAS 1,520.09
CONTAB SALID - VENTAS 1,075.00
MOVIMIENTO DEL MES 2,633.57 231,131.89 15,624.36 -
SUMAS ACUMULADAS DE 2,633.57 231,131.89
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 228,498.32
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 2,633.57 231,131.89
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 2,633.57 231,131.89
CUENTA
SALDO NETO DE LA 228,498.32
CUENTA
Cancelación Reg. 120032 Fac. 65.71
0003656
Cancelación Reg. 120034 Fac. 36.53
0018098
Cancelación Reg. 010032 Fac. 1.99
0000847
Cancelación Reg. 007456 Fac. 0.57
0007456
Cancelación Reg. 001671 Fac. 2.40
0001671
Cancelación Reg. 120048 Fac. 85.45
0003668
Cancelación Reg. 120026 Fac. 56.20
0018700
Cancelación Reg. 110021 Fac. 391.97
0026327
Cancelación Reg. 010008 Fac. 23.23
0005992
Cancelación Reg. 120051 Fac. 38.43
0018225
Cancelación Reg. 007516 Fac. 2.75
0007516
Cancelación Reg. 110043 Fac. 372.42
0026465
Cancelación Reg. 110041 Fac. 86.43
0098288
Cancelación Reg. 010017 Fac. 14.83
0006061
Cancelación Reg. 010012 Fac. 29.32
0008148
Cancelación Reg. 120036 Fac. 173.48
0005095
Cancelación Reg. 120038 Fac. 38.82
0008636
Cancelación Reg. 010013 Fac. 4.54
0000892
Cancelación Reg. 110072 Fac. 423.41
0026628
Cancelación Reg. 110054 Fac. 11.72
0017740
Cancelación Reg. 110053 Fac. 122.78
0098467
Cancelación Reg. 010015 Fac. 41.11
0018437
Cancelación Reg. 007526 Fac. 41.00
0007526
MOVIMIENTO DEL MES 2,065.09
SUMAS ACUMULADAS DE 2,065.09
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,065.09
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 2,065.09
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 2,065.09
SALDO NETO CUENTA
DE LA 2,065.09
CUENTA
CONTAB. CUENTAS 208,390.65
GESTION
CONTAB SAL-ALM 41,203.17
CTAS.GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 249,593.82
SUMAS ACUMULADAS DE 249,593.82
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 249,593.82
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 249,593.82
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 249,593.82
CUENTA
SALDO NETO DE LA 249,593.82
CUENTA
CONTAB. CUENTAS 51,664.04
GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 51,664.04
SUMAS ACUMULADAS DE 51,664.04
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 51,664.04
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 51,664.04
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 51,664.04
CUENTA
 SALDO NETO DE LA 51,664.04
CUENTA
CONTAB. CUENTAS 136,550.63
GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 136,550.63
SUMAS ACUMULADAS DE 136,550.63
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 136,550.63
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 136,550.63
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 136,550.63
CUENTA
SALDO NETO DE LA 136,550.63
CUENTA
CONTAB. CUENTAS 17,490.52
GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 17,490.52
SUMAS ACUMULADAS DE 17,490.52
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 17,490.52
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 17,490.52
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 17,490.52
CUENTA
SALDO NETO DE LA 17,490.52
CUENTA
CONTAB. CUENTAS 559.63
GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 559.63
SUMAS ACUMULADAS DE 559.63
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 559.63
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 559.63
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 559.63
CUENTA
SALDO NETO DE LA 559.63
CUENTA
CONTAB. CUENTAS 2,125.83
GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 2,125.83
SUMAS ACUMULADAS DE 2,125.83
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,125.83
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 2,125.83
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 2,125.83
CUENTA
SALDO NETO DE LA 2,125.83
CUENTA
CONTAB SAL-ALM 22,795.33
CTAS.GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 22,795.33
SUMAS ACUMULADAS DE 22,795.33
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 22,795.33
CTA
CONTAB SAL-ALM 2,331.07
CTAS.GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 2,331.07
SUMAS ACUMULADAS DE 2,331.07
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 2,331.07
CTA
CONTAB SAL-ALM 15,635.42
CTAS.GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 15,635.42
SUMAS ACUMULADAS DE 15,635.42
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 15,635.42
CTA
CONTAB SAL-ALM 441.35
CTAS.GESTION
MOVIMIENTO DEL MES 441.35
SUMAS ACUMULADAS DE 441.35
SUB-CTA
SALDO NETO DE LA SUB- 441.35
CTA
TOTAL MOVIMIENTO MES 2 41,203.17
DIGITOS
SUMAS MES ANTERIOR 2
DIGITOS
SUMAS ACUMULADAS 41,203.17
CUENTA
SALDO NETO DE LA 41,203.17
CUENTA
TOTAL MOVIMIENTO DEL 1,200,900.01 1,190,904.33
MES