CAJA

FECHA DETALLE C.D

DIC-1 Aportes De Socios Recibidos N° 01-02 1°
DIC-8 Consignaciones Bancarias 2°
DIC-15 Ventas al contado, factura 001 y 002, recibo caja 003 y 004 3°
DIC-15 Consignacion, segun recibo bancomercio 3°
DIC-15 Segun recibo BIC 3°
DIC-15 Abono Clientes, recibo 003 3°
DIC-15 Consignaciones segun recivo BIC 3°
DIC-17 Ventas al contado segun factura 004, recibo de caja 006 4°
DIC-17 Consignaciones segun recibo BIC 4°
DIC-17 Abono de cliente segun recibo caja 007 4°
DIC-17 Consignaciones segun recivo bancomercio 4°
DIC-17 Abono cheque segun recibo 008 4°
DIC-17 Consignacion segun recibo Bancomercio 4°
DIC-17 Consignaciones segun recivo BIC

CLIENTES
FECHA DETALLE C.D
DIC-15 Venta a credito, segun factura 003 3°
DIC-15 Abono, Segun recibo 005 3°
DIC-17 factura 005 vendida a credito 4°
DIC-17 Paga en efectivo, segun recibo de caja 007 4°
DIC-17 Venta a credito, segun factura 006 4°
DIC-17 Paga en efectivo, recivo de caja 008 4°
 BANCO
DEBE HABER Saldo FECHA
$ 14,000,000 $ 14,000,000 DIC-8
$ 14,000,000 $ - DIC-8
$ 2,204,000 $ 2,204,000 DIC-8
$ 1,204,000 $ 1,000,000 DIC-8
$ 1,000,000 $ - DIC-8
$ 700,000 $ 700,000 DIC-8
$ 700,000 $ - DIC-8
$ 17,811,763 $ 17,811,763 DIC-15
$ 14,900,000 $ 2,911,763 DIC-15
$ 3,500,000 $ 6,411,763 DIC-15
$ 3,500,000 $ 2,911,763 DIC-8
$ 5,000,000 $ 7,911,763 DIC-8
$ 2,911,763 $ 5,000,000 DIC-17
$ 5,000,000 $ - DIC-17
DIC-17
DIC-17
DEBE HABER Saldo DIC-29
$ 2,172,222 $ 2,172,222
$ 700,000 $ 1,472,222
5,636,638 $ 7,108,860 IVA P
$ 3,500,000 $ 3,608,860 FECHA
$ 19,850,767 $ 23,459,627 DIC-8
$ 5,000,000 $ 18,459,627 DIC-8
DIC-8
DIC-8
DIC-15
DIC-15
DIC-15
DIC-15
DIC-29
DIC-29
DIC-25
DIC-25
DIC-25
DIC-25
DIC-25
DIC-25
DIC-29
DIC-29
 BANCO INDUSTRIAL
DETALLE C.D DEBE HABER
Apertura cuenta corriente 2° $4,000,000
N.D chequera 2° $208,800
Cheque No. 811 a Benjamin Aguilera 2° $2,250,000
Cheque No. 812 a inmobilitaria Central 2° $2,460,816
Cheque No. 813 a Tesoreria Municipal 2° $180,000
Consignaciones, segun recibos 3° 1,000,000
Consignaciones segun recibo 4° 700,000
Cheque 814 a fabrix 4° $1,500,000
Cheque 815 a mobililarte 4° $800,000
Consinaciones segun recibo 4° $19,900,000
Cheque No. 125 Districol 4° $8,688,888
Cheque No. 127 luz del comercio 4° $1,644,750
Cheque 817 a Alex 5° $883,750
Cheque 818 a Paulo Herrera 5° $716,345
Cheque 819 a Dayra Florez 5° $777,757
Cheque 820 a Alvaro Mejia 5° $503,475
Cheque 821 a Jorge Velasquez 5° $82,362

IVA POR PAGAR

DETALLE C.D DEBE HABER
16% Compra chequera Banco Industrial Colombia2° $ 28,800
16% Compra chequera Bancomercio 2° $ 28,800
Iva teorico 75% del 16% honorarios benjain Aguile2° $ 300,000
16% en arrendamientos inmobiliaria central 2° $ 168,000
16% compra factura 700 a Mano arcila 2° 139,200
IVAteorico 75% del 16% adecuaciones locativas I 2° $120,000
16% en compra de factua 2010 a districol 3° $800,000
16% compra factura 3540 fabrix 3° $1,120,000
16 entas factura 001 y 002 contado 3° $ 304,000
16% ventas factura 003 credito 3° $ 312,000
16% compra a factura 3710 fabrix 4° $ 1,382,400
16% ventas factura 004 contado 4° $2,867,200
16% ventas al contado 005 credito 4° $809,600
16% en compra factura 319 a almacen Blanquita 4° $56,000
16% en compra factura 920 a inducol 4° $1,248,000
16% venta factura 006 credito 4° $2,851,200
16% en comision remesa bancomercio 6° $8,960
7% AVI vigilancia viseño 6° $18,900
 BANCOMERCIO
SALDO FECHA DETALLE C.D
$4,000,000 DIC-8 Consignacion, apertura cta, cte. 0300-12345-7 2°
$3,791,200 DIC-8 N.D chequera 2°
$1,541,200 DIC-8 Cheque No. 121 a Camara de Comercio 2°
($919,616) DIC-8 Cheque NO. 122 a Mario Arcila 2°
($1,099,616) DIC-8 Cheque No. 123 a Ivan Paz 2°
($99,616) DIC-8 Cheque No 124 a districol 3°
$600,384 DIC-8 Consignaciones, segun recibos 3°
($899,616) DIC-8 Consignacion, segun recibo 4°
($1,699,616) DIC-17 Consignacion segun recibo Bancomercio 4°
$18,200,384 DIC-17 Cheque 125 almacen blanquita 4°
9,511,496 DIC-17 cheque 126 fabrix 4°
7,866,746 DIC-17 cheque 127 la voz del comercio 4°
6,982,996 DIC-29 nota debito consignacion remesa 6°
6,266,651 DIC-29 nota a debito consignacion remesa 6°
5,488,894 DIC-29 nota debito GMF 4xMil 6°
4,985,419
4,903,057 NACIONALES
FECHA DETALLE C.D
DIC-15 Fabrix compra a credito, factura 3540 3°
DIC-15 Fabrix abono a la factura 3540.C.P.08 3°
Saldo DIC-17 Compra a credito factura 3710 4°
$ 28,800 DIC-17 Fabrix LTDA, Abona a factura 3540 4°
$ 57,600
$ 357,600
$ 525,600
$ 664,800
$ 784,800
$ 1,584,800
$ 2,704,800
$ 2,400,800
$ 2,088,800
$ 3,471,200
$ 604,000
($205,600)
($149,600)
$1,098,400
($1,752,800)
($1,743,840)
($1,724,940)
OMERCIO
DEBE HABER SALDO
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 208,800 $ 9,791,200
$ 242,700 $ 9,548,500
$ 1,009,200 $ 8,539,300
$ 930,340 $ 7,608,960
$ 5,569,800 $ 2,039,160
$ 1,204,000 $ 3,243,160
$ 2,911,763 $ 6,154,923
$ 3,500,000 $ 9,654,923
$ 406,000 $ 9,248,923
$ 5,000,000 $ 4,248,923
$ 750,000 $ 3,498,923
$ 34,800 $ 3,464,123
$ 30,160 $ 3,433,963
$ 56,727 $ 3,377,236

IONALES
DEBE HABER Saldo
$ 7,797,720 $ 7,797,720
$ 1,500,000 $ 6,297,720
$ 9,624,614 $ 15,922,334
$ 5,000,000 $ 10,922,334