Balance de Saldos

Almacen "El Tigre"

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre
(Cifras Expresadas en Quetzales)

1 Caja chica
2 Caja y Bancos
3 Inmueble
4 Vehículos de Reparto
5 Marcas y Patentes
6 Mercaderias
7 Seguros Pagados Por Anticipado
8 Cuentas por Cobrar Comerciales
9 Compras
10 Sueldos Administrativos
11 Sueldos Vendedores
12 Donativos
13 Gonzales cuenta capital
14 Méndez, Cuenta Capital
15 Cuentas por pagar Comerciales
16 Prestaciones Laborales de Admon
17 Prestaciones Laborales de Sala de Ventas
18 Hipotecas a Largo Plazo
19 Fletes Sobre Compras
20 Gastos Varios de Administración
21 Gastos Varios de Sala de Ventas
22 Impuesto Unico Sobre Inmuebles
23 IVA por Cobrar
24 Cuentas por Pagar No Comerciales
25 Méndez, Cuenta Promesa
26 Alquileres Cobrados
27 Ventas
28 Devolucion y Rebaja sobre Compras
29 Devolucion y Rebaja sobre Ventas
30 Cuentas por Cobrar No Comerciales
31 IVA por Pagar
32 Impuesto Sobre la Renta
33 Interes Gasto
34 Deudores Empleados
35 ISR Retenido Por pagar Sobre Compras
36 ISR Retenido Por Acreditar Sobre Ventas
37 IGSS por Pagar
38 ISR Sobre Rentas de Capital
Totales
ldos
igre"
o al 31 de diciembre
Quetzales)

Q 1,000.00
Q 71,758.46
Q 460,000.00
Q 210,000.00
Q 25,000.00
Q 76,320.00
Q 18,000.00
Q 42,300.00
Q 116,000.00
Q 110,400.00
Q 98,400.00
Q 12,000.00
Q 207,360.00
Q 138,240.00
Q 73,973.00
Q 13,033.33
Q 11,616.67
Q 190,000.00
Q 3,400.00
Q 3,660.00
Q 2,440.00
Q 3,105.00
Q 4,200.00
Q 23,960.00
Q 25,000.00
Q 22,800.00
Q 766,019.05
Q 1,400.00
Q 900.00
Q 5,400.00
Q 4,140.00
Q 42,495.14
Q 21,740.00
Q 10,000.00
Q 6,285.00
Q 1,857.45
 Q 3,045.00
Q 1,596.00
### ###

Q 345,600.00
 Ajustes
Almacen "Cochas y Ponchos"
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre
(Cifras Expresadas en Quetzales)

#1 Ajuste #1
Depreciación Edificio Ventas Q 8,855.00
Depreciación Edificio Oficinas Q 7,245.00
Depreciacion vehículos de Reparto Q 41,160.00
Amortización Marcas y Patentes Q 2,500.00
Depreciación Acumulada Edificio
Depreciación Acumulada Vehículos de Reparto
Amortización Acumulada Marcas y Patentes
se deprecio y Amortizo según la ley-------- Q 59,760.00
Ajuste #2
 Inmueble Q 460,000.00

Ventas Q 8,855.00
Oficinas Q 7,245.00
Q 16,100.00

Valor
Vehículos de Reparto Q 210,000.00

Marcas y Patentes Q 25,000.00

ciembre

Q 16,100.00
Q 41,160.00
Q 2,500.00
Q 59,760.00
Q 322,000.00 Q 16,100.00

valor rescate Depreciacion

Q 4,200.00 Q 205,800.00 Q 41,160.00

Q 2,500.00
 Balance de Saldos
No. Cuenta
Deudor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Balance de Saldos Ajustes Saldos Ajustados
Acreedor Debe Haber Debe haber

Q -

Q -
Q -

Q -

Q -

Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

Q -
Q -
Q -

Q -

Q -

Q -
 Costo de ventas Resultados Balance General
debe Haber Pérdida Ganancia Activo

Q 147,656.54
Q 38,980.00
Q 130,150.00
Q 30,000.00
Q - Q 48,900.00 Q 48,900.00

Q -
Q -

Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 5,320.00
Q -

Q -
Q 40,000.00
Q -
Q -

Q -
Q -
 Q -
Q -

Q -
Q -
Q -
Q -
Q -

Q -
Q -

Q 88,983.00 Q 88,983.00
Q 306,120.48

Q - Q 137,883.00 Q 395,103.48 Q - Q 441,006.54

Balance General
Pasivo

Q -

Q -

Q -
Q -
Q 4,830.00
Q 210.00

Q 7,596.00
Q 25,630.00
Q 3,000.00
Q 258.00

Q 15,000.00

Q 76,530.12
Q 15,306.02
Q 214,284.34

Q 362,644.48
 Estados Financieros
Almacen "Cochas y Ponchos"
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre
(Cifras Expresadas en Quetzales)

Ingresos

(-)

(+)

(-)
os"
de diciembre
ales)
 Balance General
Almacen "Cochas y Ponchos"
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre
(Cifras Expresadas en Quetzales)

Activo
Corriente

No corriente

Suma de activo

Patrimonio Neto y pasivo

Patrimonio Neto
(+)
(+)

Pasivo
Corriente
 hos"
1 de diciembre
tzales)

Q -