ELECTRODOMESTICOS "ARANCIBIA" S.C.

S
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS AL CREDITO
CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2023
Expresado en moneda constante en Bs

DEUDORES ACREDORES
FECHA CLIENTES No. De Couta Cuentas Documentos Ventas Débito Intereses Fletes
Doc. Inicial por cobrar por cobrar Totales 87% Fiscal IVA 87% 87% Totales

13%
1/2/2023 VENTA A JIMENA CONDORI 100 43,449.00 0.00 88418.72 131,867.72 108001.8 1714280% 1322.4 5,400.09 131,867.09
1/6/2023 VENTA A ARON MEDRANO 101 61,077.00 0.00 155,364.00 216,441.00 177,123.30 28,137.33 2,324.64 8,856.17 216,441.44
1/13/2023 VENTA A DAVID RIVERO 103 1,766.40 4,416.00 0.00 6,182.40 5,122.56 803.71 0.00 256.13 6,182.40
1/19/2023 VENTA A MARCO TOLABA 104 17,645.94 29,409.90 0.00 47,055.84 39,364.02 6,117.26 0.00 1,574.56 47,055.84
1/25/2023 VENTA A JULIAN ROMERO 106 274,563.08 0.00 374,404.20 648,967.28 542,886.09 84,365.75 0.00 21,715.44 648,967.28
1/27/2023 VENTA A OMAR CARRIZO 107 1,627.48 4,209.00 0.00 5,836.48 4,882.44 758.74 0.00 195.30 5,836.48

TOTAL 356,679.90 38,034.90 529,768.20 924,483.00 769,378.41 120,182.79 2,324.64 32,597.60 924,483.44

Bermejo, 31 de Enero del 2023

Luz Alva Galean Cantu Karen Cinthia Arancibia Salazar

CONTADOR GERENTE
Asiento contable
DETALLE DEBE HABER
x
Cuota inicial 356,679.90
Cuentas por cobrar 38,034.90
Documentos por cobrar 529,768.20
IT 27,734.49
Ventas 769,378.41
DF-IVA 120,182.79
Intereses ganados 2,324.64
Fletes ganados 35,597.60
IT x pagar 27,734.49
Registro del resumen del libro auxiliar de ventas
al credito del mes de noviembre de 2023
COMERCIAL ELECTRODOMESTICOS ARANCIBIA S.C.S
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS AL CREDITO
CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2023
Expresado en moneda constante en Bs

DEUDORES ACREDORES
FECHA PROVEDORES No. De Mercaderías Crédito Intereses Cuota Cuentas Docum
Doc. Generales Fiscal IVA Pagados Totales Inicial Por pagar por pagar Totales

87% 13% 87%

1/2/2023 casa de electrodomestico 50 118,689.75 17,735.25 0.00 136,425.00 59,925.00 76,500.00 0.00 136,425.00
1/2/2023 comercial salvatierra 50 102,785.28 15,358.72 0.00 118,144.00 49,984.00 68,160.00 0.00 118,144.00
1/4/2023 CASA EL MARTIN 550 335,711.25 50,516.75 2,362.42 388,590.42 128,625.00 0.00 259,965.42 388,590.42
1/10/2023 CASA MANANTIAL 605 139,445.78 21,266.69 2,877.46 163,589.92 38,162.50 0.00 125,427.42 163,589.92
1/13/2023 COMERCIAL TROPICO 70 43,430.40 6,489.60 0.00 49,920.00 21,120.00 28,800.00 0.00 49,920.00
1/18/2023 COMERCIAL EXIMBOL S.A 65 3,076.32 459.68 0.00 3,536.00 1,496.00 0.00 2,040.00 3,536.00
1/27/2023 CASA DEL ELECTRODOMESTICOS 55 115,362.00 17,345.74 721.01 133,428.75 43,350.00 38,250.00 51,828.75 133,428.75

TOTALES 858,500.78 129,172.43 5,960.88 993,634.09 342,662.50 211,710.00 439,261.59 993,634.09

Bermejo, 31 de Enero del 2023

Luz Alva Galean Cantu Karen Cinthia Arancibia Salazar

CONTADOR GERENTE
Asiento contable
DETALLE DEBE HABER
x
Inventario de mercaderias 858,500.78
Credito Fiscal IVA 129,172.43
Intereses pagados 5,960.88
Cuota inicial 342,662.50
Cuentas por pagar 211,710.00
Documentos por pagar 439,261.59
Registro del resumen del libro auxiliar de compras
al credito del mes de noviembre de 2023