Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Doris Beltrán 100367435 Pract. 10.1
Doris Beltrán 100367435 Pract. 10.1
REFERENCIA IA0101
REALIZADO POR Margarita Santana
FECHA 12/31/2017
REVISADA POR Doris Beltrán
FECHA 1/20/2018
GOLDEN SRL
CONCLUSIÓN
En base al trabajo realizado de la auditoría y la evaluación del control interno
existente opina que la cantidad de $1,466,000.00 presentado como el efectivo a la compañía
golden SRL, al 31/12/2017 es razonable y no presenta ninguna restricción
y esta presentada de acuerdo a los principios de contabilidad de aceptación
general.
Balanza de comprobación
sumatoria correcta
AJUSTE Y RECLASIFICACIONES SALDOS AUDITADOS REFERENCIA
DEBE HABER DEBE HABER
10,000.00 14101
1,456,000.00 14101
£ 1,466,000.00 £
REFERENCIA IA0101
PREPARADO AM
FECHA 1/20/2018
SUPERVISADO POR BM
FECHA 1/25/2018
PAG 1/2/
GOLDEN SRL
ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA fecha
al 31/12/2017 1/20/2018
responsable del fondo Bernardo Montaño
cargo asistente de tesorería departamento
tesorería monto del fondo $10,000.00
EFECTIVO Fecha
1/15/2018 compra de suministros al Sr. Mynor mor
BILLETES 1/16/2018 pago de viático al Sr. Germán Sancho
DENOMINACIÓN CANTIDAD MONTO 1/20/2018 Anticipo de sueldo a la señora Francisca
$100.00 20 2,000 TOTAL DE COMPROBANTES
$50 30 1,500 TOTAL DE EFECTIVO Y COMPROBANTES
$20 40 800 monto del fondo según libros
$10 30 300 diferencia: sobrante o faltante
total de billetes 4,600
los valores y demas documentos fueron
integra a quien firma como responsable
de conformidad xon lo expuesto arriba. fi
de acto NM. no material
COMPROBANTE