La empresa comercial “ MULTISERVICIOS CARRASCO SAC” con RUC 20504864512

Inicia sus operaciones el 02 de enero 2015 com los siguientes datos:

Dinero en efectivo S/. 1800

Dinero en cta.cte. Bco. de Credito S/. 6,000.00
Tiene L/. por cobrar n° 1345 por S/.3,500.00
Debe la L/.678 por S/.2,800.00
Tiene en almacen:
6000 unid.escobas c/u S/.4.00 24000
4000 unid. Recogedores c/u S/.3.00 12000
36000 36000
21500
-12500
45000
 57500
-125000
-67500
 2021
REGISTRO DE COMPRAS
BASE
fecha RUC FAT/ NC CLIENTE IMPONIBLE IGV
recibo
15/6/2021 20504870512 208 VISTONI SAC 1,355.93 244.07
16/6/2021 20486470511 150 GUTYZEL SAC 2,542.37 457.63
17/6/2021 20304058156 110 TESTONI SAC 6,000.00 1,080.00
18/6/2021 20269985900 rec/1000105 edelnor 101.69 18.31
19/6/2021 20100152356 155411 sedapal 42.37 7.63
20/6/2021 20100017491 3500012 telefonica 127.12 22.88
21/6/2021 20304058156 127 TESTONI SAC 7500 1350
22/6/2021 20304058156 155 TESTONI SAC 3200 576
23/6/2021 20304058156 170 TESTONI SAC 4800 864.00
30/6/2021 20404059155 185 RIMAC 1500 270.00
30/6/2021 20105048642 50 LAN CHU SRL 593.22 106.78
27,762.71 4,997.29

REGISTRO DE VENTAS
70 4011

fecha RUC FAT/ NC CLIENTE BASE IGV

IMPONIBLE
5-Jun 20487051232 100 DISTRIBUIDORA LUISA 14000 2520
12-Jun 20304064511 101 SATA ROSA 14000 2520
19-Jun 20101792545 102 LAU VIDAL SAC 15000 2700
25-Jun 20487051232 103 DISTRIBUIDORA LUISA 12000 2160
30-Jun 20101792545 104 LAU VIDAL SAC 6300 1134

61300 11034

12 72334
4011 11034
70 61,300.00
72,334.00 72,334.00
 0

IMPORTE
TOTAL efectivo cuentas

1,600.00 ESCRITORIO Y SILLAS 1355.93 216

3,000.00 COPUTADORA 2542.37 33
7,080.00 MERCADERIA 6000 60
120.00 servicios 101.69 6361
50.00 servicios 42.37 6363
150.00 servicios 127.12 629
8850 MERCADERIA 7500 60
3776 MERCADERIA 3200 60
5,664.00 MERCADERIa 4800 60
1,770.00 SEGURO CONTRA ROBO 1500 651
700.00 utililes de oficina 593.22 6599
32,760.00 27762.7

12 cuenta
216 1355.93
IMPORTE 33 2542.337
TOTAL 60 21500
16520 vta de mercaderia 6361 101.69
16520 6363 42.37
17700 629 127.12
14160 651 1500
7434 6599 593.22
- 6,036.71 1673 4997.29
72334 421 32760

- 6,036.71
6,036.71
CICLO 1
PROFESORA CPC LUCY YVONNE ROSADO CASTRO
MES DE JUNIO 2021 PLANILLA DE PAGODE RENUMERACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION O SALARIO DIAS DE SALARIO O HRS. EXTRAS VACACIONES ASIGNACION TOTAL DESCUENTO A

CATEGORIA O TRABAJO SUELDO H IMPORTE FAMILIAR RENUMER IMPTO PRESTACIONE

SUELDO IMPORTE 5TA CATE ONP

RAMOS ESCALANTE ELIZABET ADMINISTRADO 1500 30 1500 93 1593 207
SALVATIERRA GARCIA DANIELA SECRETARIA 1000 30 1000 1000

2500 93 2593 207

62
621
627
629
40
403.1
403.2
41
417
411
 10% 1.23% 1.55%
DESCUENTO AL TRABAJADOR APORTACIONES

AFP AFP AFP TOTAL NETO A DEL EMPLEADOR

FONDO D PENS SEGURO COMISION PORC DESCUENTO PAGAR R. PREST.SALUD

207 1386 143

100.00 12 16 128 872 90

100.00 12 16 335 2258 233

debe haber
2826
2500
233
93
440
207
233
2386
128
2258
 OPERACIONES DE LA EMPRESA " MULTISERVICIOSA CARRASCO SAC RUC 20504864512

1 SE GIRA CHEQUE # 101 PARA CANCELAR L/ # 678 EMPRESA TESTONI SAC

2 SE COBRA L/ 1345 DE LAU VIDAL SAC Y SE DEPOSITA CTA CTE
3 SE GIRA CHEQUE # 102 s/. 4600 CANCELACION f/ 208-150 A TESTONISAC
4 SE COBRA LA F/ 100 DE DISTRIB LUISA SAC S/ 11000 A/C Y SE DEPOITA AL BCO
5 SE GIRA CHEQUE # 103 s/. 7080 CANCELACION f/ 110 De testoni sac
6 se paga con caja recibo de luz, agua , telefono S/. 320
7 SE GIRA CHEQUE # 104 s/. 8850 CANCELACION f/ 127 De Testoni sac
8 SE COBRA LA F/ 100 DE DISTRIB LUISA SAC EL SALDO Y SE DEPOITA AL BCO
9 SE COBRA LA F/ 101 SATA ROSA A/C 12,000 y se deposita al bco
10 Se cobra saldo f/ 101 sata rosa sac se deposita al banco credito
11 Se gira cheque # 105 cancelacion F/ 155 testoni sac S/.3776
12 se gira cheque # 106 pago sueldo del mes S/ 2258
13 se cobra la f/ 102 de Lau vidal sac y se deposita al bco de credito
14 se gira cheque # 107 pa cancela la f/ 170 testoni sac S/. 5664
15 se paga f/ 050 lan chu srl S/. 700 con caja ( efectivo)
16 segira cheque 108 pago impuesto de igv y renta
17 SE GIRA CHEQUE 109 PAGO IMPUESTOS ESSALUD 233 ONP 207 Y AFP 128 TOTAL 568 SOLES
18 SE HACE EL ACIENTO DEL PAGO DEL IGV CTA 4011 CONTRA LA CTA 1673 IGV
19 SE HACE LA PROVICION DE LA RENTA
20 hacer la depreciaciones de los activos
21 equipos computadora 25%
22 Muebles enceres 10%
23 hacer los costo de la mercaderia
inventario final S/ 12500
24 elaborar el libro mayor
25 Elaborar la hoja de trabajo
26 Y LOS EEFF Y SU NOTA
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7,800
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,500
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 36,000
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47,300

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Menos depreciaicon de inmuebles,maqu y equipo
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL ACTIVO 47,300

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
ALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR
Cuentas por Pagar Comerciales 2,800
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,800

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Deuda obligaciones financieras a largo plazo
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO
 Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 44500
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 47300

egistrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: MES DE JUNIO

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1.- 6/1/2015 apertura de libros 3 1.- 1.- 101

1.- 6/1/2015 apertura de libros 3 1.- 1.- 104
1.- 6/1/2015 apertura de libros 3 1.- 1.- 123
1.- 6/1/2015 apertura de libros 3 1.- 1.- 20
1.- 6/1/2015 apertura de libros 3 1.- 1.- 423
1.- 6/1/2015 apertura de libros 3 1.- 1.- 50

2.- 6/1/2015 registro de ventas 14 2.- 2.- 121

2.- 6/1/2015 registro de ventas 14 2.- 2.- 40
2.- 6/1/2015 registro de ventas 14 2.- 2.- 70

3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 6599

3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 3361
3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 601
3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 6361
3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 6363
3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 629
3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 651
3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 6599
3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 1673
3.- 6/1/2015 registro de compras 8 3.- 3.- 421

4.- 6/1/2015 registro de destino 8 4.- 4.- 201

4.- 6/1/2015 8 4.- 4.- 611

VAN
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

caja 1,800
cta cte 6,000
facturas por cobrar 3,500
mercaderia 36,000
letra por pagar 2,800
capital 44,500
2.-
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra 72334
IGV cuenta propia 11,034
ventas de mercaderia 61,300
3.-
mobiliario y equipo 1,356
equipo para procesamiento de informacion 2,542
mercaderias 21,500
energia de luz 102
servicio de agua 42
servicio telefonico 127
seguros 1,500
utiles de oficina 593
IGV cuenta propia 4,997
facturas y boletas y otros comprobantes de pago 32,760
4.-
mercaderia 21,500
mercaderia 21,500

TOTALES 173,894 173,894

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

vienen 6/1/2015
*5* 6/1/2015 registro de compras 8 5.- 5.- 9459
*5* 6/1/2015 8 5.- 5.- 9558
*5* 6/1/2015 8 5.- 5.- 791

6.- 6/1/2015 libro de planillas 31 6.- 6.- 621

6.- 6/1/2015 31 6.- 6.- 627
6.- 6/1/2015 31 6.- 6.- 629
6.- 6/1/2015 31 6.- 6.- 403.1
6.- 6/1/2015 31 6.- 6.- 403.2
6.- 6/1/2015 31 6.- 6.- 417
6.- 411xe eer
6/1/2015 31 6.- 6.- 411

7.- 6/1/2015 libro de planillas 31 7.- 7.- 94

7.- 6/1/2015 31 7.- 7.- 95
7.- 6/1/2015 31 7.- 7.- 79
6/1/2015
8.- 6/1/2015 01 8.- 8.- 423
 8.- 6/1/2015 01 8.- 8.- 104

9.- 6/1/2015 104

9.- 6/1/2015 123
VAN
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

*5* 173,894 173,894

otros gstos por gestion 2,232
otros gstos por gestion 1,488
cargas imputables a ctas de costos 3,720
6.-
renumeracion 2,500
seguridad y prevision social y otros contri 233
asignacion familiar 93
essalud 207
onp 233
administradores de fondos de pensiones 128
renumeracion por pagar 2,258
7.-
otros gstos por gestion 1,695.60
otros gstos por gestion 1,130.40
cargas imputables a ctas de costos 2,826
8.-
letras por pagar 2,800
cta cte instituciones financieras 2,800
9.-
cta cte instituciones financieras 3,500
letras por pagar 3,500
TOTALES 189,566 189,566
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

6/1/2015 VIENEN
10.- 6/1/2015 PAGO CTE CTE 1 10.- 10.- 421
10.- 6/1/2015 CHEQUE #102 1 10.- 10.- 104

11.- 6/1/2015 COBRO F/100 DE BCO 1 11.- 11.- 104

11.- 6/1/2015 COBRO F/100 DE BCO 1 11.- 11.- 121

12.- 6/1/2015 PGO F/110 TESTONI 1 12.- 12.- 421

12.- 6/1/2015 CON CHEQUE #103 1 12.- 12.- 104

13.- 6/1/2015 PAGO DE SERVICIOS 1 13.- 13.- 421

13.- 6/1/2015 LUZ,AGUA,TELEFONO 1 13.- 13.- 101

14.- 6/1/2015 PAGO F/127 TESTONI 1 14.- 14.- 421

14.- 6/1/2015 CON CHEQUE #104 1 14.- 14.- 104

15.- 6/1/2015 COBRO F/100 SALDO 1 15.- 15.- 104

15.- 6/1/2015 DEPOSITO BCO 1 15.- 15.- 121
16.- 6/1/2015 COBRO F/101 A/C 1 16.- 16.- 104
16.- 6/1/2015 DEPOSITO BCO 1 16.- 16.- 121
VAN
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

10.- 188210 188210

facturas y boletas y otros comp.de pago 4,600
cta cte instituciones financieras 4,600
11.-
cta cte instituciones financieras 11000
facturas y boletas y otros comp.de pago 11,000
12.-
facturas y boletas y otros comp.de pago 7,080
cta cte instituciones financieras 7,080
13.-
facturas y boletas y otros comp.de pago 320
CAJA 320
14.-
facturas y boletas y otros comp.de pago 8,850
cta cte instituciones financieras 8,850
15.-
cta cte instituciones financieras 5,520
facturas y boletas y otros comp.de pago 5,520
 16.-
cta cte instituciones financieras 12,000
facturas y boletas y otros comp.de pago 12,000

TOTALES 237580 237580

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
ASIENTO
O CÓDIGO
ÚNICO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA SUSTENTATORI
(TABLA 8)
OPERACIÓN O
6/1/2015 VIENEN 17.- 237580 237580
17.- 6/1/2015 COBRO F/101 1 17.- 17.- 104 cte cta instituciones financieras 4,520
17.- 6/1/2015 DEPOSITO BCO 1 17.- 17.- 121 facturas y boletas y otros comp.pago 4,520
18.-
18.- 6/1/2015 PGO F/155 TSTONI 1 18.- 18.- 421 facturas y boletas y otros comppago 3,376
18.- 6/1/2015 CHEQUE #1O5 1 18.- 18.- 104 cte cta instituciones financiras 3,376
19.-
19.- 6/1/2015 PGO SUELDO 1 19.- 19.- 411 Renumeracion por pagar 2,258
19.- 6/1/2015 CHEQUE #1O6 1 19.- 19.- 104 cte cta instituciones financiras 2,258
20.-
20.- 6/1/2015 DST BCO DE CREDITO 1 20.- 20.- 104 cte cta instituciones financiras 17,700
20.- 6/1/2015 COBRO F/1O2 1 20.- 20.- 121 facturas y boletas y otros comp.pago 17,700
21.-
21.- 6/1/2015 PGO F/17O TESTONI 1 21.- 21.- 421 facturas y boletas y otros com pago 5,664
21.- 6/1/2015 CHEQUE#1O7 1 21.- 21.- 104 cte cta instituciones financiras 5,664
22.-
22.- 6/1/2015 UTILES DE OFICINA 1 22.- 22.- 421 facturas y boletas y otrs pagos 700
22.- 6/1/2015 efectivo 1 22.- 22.- 1O1 CAJA 700
23.-
23.- 6/1/2015 PROVISION DE LA 1 23.- 23.- 1671 PROVISION DE LA RENTA 613
23.- 6/1/2015 RENTA 2015 1 23.- 23.- 4017 IMPUESTO DE LA RENTA 613
24.-
24.- 6/1/2015 SE PAGA IGV.RENTA 1 24.- 24.- 4011 IGV cuenta propia 6,037
24.- 6/1/2015 CON CHEQUE 10 1 24.- 24.- 4017 impuesto a la recta 613
24.- 24.- 104 cta cta instituciones financieras 6,650
TOTALES 279,061 279,061
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERA
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

DE LA (TABLA 8) SUSTENTATORIO
OPERACIÓN
VIENEN
6/1/2015 1 25.- 25.- 403.01
6/1/2015 1 25.- 25.- 403.02
6/1/2015 1 25.- 25.- 417
6/1/2015 1 25.- 25.- 104
6/1/2015
6/1/2015 7 26.- 26.- 4011
6/1/2015 26.- 26.- 1673
6/1/2015
6/1/2015 7 27.- 27.- 68827
6/1/2015 7 27.- 27.- 3936
6/1/2015
6/1/2015 8 28.- 28.- 94
6/1/2015 8 28.- 28.- 95
6/1/2015 8 28.- 28.- 79
6/1/2015
6/1/2015 29.- 29.- 3325
6/1/2015 29.- 29.- 335
6/1/2015 8
6/1/2015 8 30.- 30.- 691
6/1/2015 30.- 30.- 20

VAN
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

25.- 279,061 279,061

essalud 233
ONP 207
administracion de fondos de pensiciones 128
cta cte instituciones financieras 568
26.-
igv 4,997
IGV POR ACREDITAR 4,997
27.-
equipos diversos 635
equipos diversos 635
28.-
otros gstos por gestion 381
otros gstos por gestion 254
cargas imputables a ctas de costos 635
29.-
muebles enceres 195
muebles enceres 195
 30.-
costo de venta 45,000
mercaderia 45,000

TOTALES 331,091 331,091

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
CTA 10

NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA

LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR

2/1/2015 1.- deposito 7,800

2/1/2015 8.- instituciones financieras 2,800

2/1/2015 9.- instituciones financieras 3,500

2/1/2015 10.- instituciones financieras 4,600

2/1/2015 11.- instituciones financieras 11,000

2/1/2015 12.- instituciones financieras 7,080
2/1/2015 13.- caja 320
2/1/2015 14.- instituciones financieras 8,850
2/1/2015 15.- instituciones financieras 5,520
2/1/2015 16.- instituciones financieras 12,000
2/1/2015 17.- instituciones financieras 4,520
2/1/2015 18.- instituciones financieras 3,376
2/1/2015 19.- instituciones financieras 2,258
2/1/2015 20.- instituciones financieras 17,700
21.- instituciones financieras 5,664
22.- caja 700
24.- instituciones financieras 6,650
25.- instituciones financieras 568

TOTALES 62,040 42,866

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 CTA 18
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015

0
TOTALES

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 40

NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 2.- IGV 11,034

2/1/2015 6.- essalud 207

2/1/2015 6.- onp 233

2/1/2015 23.- impuesto de renta 613

2/1/2015 24.- igv cuenta propia 6,037

2/1/2015 24.- impuesto de renta 613
2/1/2015 25.- essalud 233
2/1/2015 25.- onp 207
2/1/2015 26.- igv 4,997

TOTALES 12,087 12,087

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 50

NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
 LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 1.- CAOITAL 44,500
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015

44,500
TOTALES

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 62

NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 3.- SERVICIO TELEFONICO 127
2/1/2015 6.- renumeracion 2,500
2/1/2015 6.- seguridad y prevision 233
2/1/2015 6.- asignacion familiar 93
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015

2,953
TOTALES

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 65

NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 3.- MOBILIARIO Y EQUIPO 1,356
2/1/2015 3.- SEGUROS 1,500
 2/1/2015 3.- U/OFICINA 593
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
3,449
TOTALES

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 69

NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 3o.- costo de venta 45,000
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
45,000
TOTALES

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 94

NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 5.- otros gastos por gestion 2,232
2/1/2015 7.- otros gastos por gestion 1,696
2/1/2015 28.- otros gastos por gestion 381
2/1/2015
2/1/2015
 2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015 4,309
TOTALES
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 79

NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 5.- cargas imputables 3,720
2/1/2015 7.- cargas imputables 2,826
2/1/2015 28.- cargas imputables 635
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015

TOTALES 7,181
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOM
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENO
CTA12 CTA16

FECHA NÚMERO DESCRIPCION O FECHA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA DE

LA LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR OPERACIÓN

2/1/2015 1.- facturas por cobrar 3,500 2/1/2015

2/1/2015 2.- facturas por cobrar 72334 2/1/2015

2/1/2015 9.- l/por pagar 3,500 2/1/2015

2/1/2015 11.- facturas por cobrar 11,000 2/1/2015

2/1/2015 15.- facturas por cobrar 5,520 2/1/2015

2/1/2015 16.- facturas por cobrar 12,000 2/1/2015
2/1/2015 17.- facturas por cobrar 4,520 2/1/2015
2/1/2015 20.- facturas por cobrar 17,700 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015

86,834 43,240
TOTALES

RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, D
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓ
CTA 20 CTA 33

FECHA NÚMERO DESCRIPCION O FECHA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA DE
LA LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR OPERACIÓN
2/1/2015 1.- mercaderia 36,000 2/1/2015
2/1/2015 4.- MERCADERIA 21,500 2/1/2015
2/1/2015 3o.- mercaderia 45,000 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015 57,500 45,000
TOTALES

RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, D
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓ
cta 41 cta 42

FECHA NÚMERO DESCRIPCION O FECHA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA DE
LA LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR OPERACIÓN
2/1/2015 6.- fondos de pensiones 128 2/1/2015
2/1/2015 6.- renumeracion por pagar 2,258 2/1/2015
2/1/2015 19.- renumeracion por pagar 2,258 2/1/2015
2/1/2015 25.- ad.fondos de pensiones 128 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015

2,386 2,386
TOTALES

RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, D
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓ
cta 60 3 cta 61
 FECHA NÚMERO DESCRIPCION O FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA DE
LA LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR OPERACIÓN
2/1/2015 3.- MERCADERIA 21,500 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015

21,500
TOTALES

RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, D
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓ
cta 63 cta 39

FECHA NÚMERO DESCRIPCION O FECHA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA DE
LA LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR OPERACIÓN
2/1/2015 3.- ENERGIA DE LUZ 102 2/1/2015
2/1/2015 3.- SERVICIO DE AGUA 42 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015
2/1/2015 2/1/2015

144
TOTALES

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 68

FECHA NÚMERO DESCRIPCION O

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 27.- equipos diversos 635
 2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015 635
TOTALES

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 70

FECHA NÚMERO DESCRIPCION O

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 2.- V/MERCADERIA 61,300
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015 61,300
TOTALES

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta 95

FECHA NÚMERO DESCRIPCION O

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015 5.- otros gastos por gestion 1,488
2/1/2015 7.- otros gastos por gestion 1,130
2/1/2015 28.- otros gastos por gestion 254
2/1/2015
 2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015 2,872

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
cta

FECHA NÚMERO DESCRIPCION O

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DE LA OPERACIÓ ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015
2/1/2015

TOTALES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATI
VO

DEL DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

3.- IGV CUENTA PROPIA 4,997

23.- provision de renta 613

26.- igv por acreditar 4,997

5,610 4,997
TOTALES

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATI
VO DEL DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
3.- E/PROCESAMIENTO 2,542
29.- muebles enceres 195
29.- muebles enceres 195

2,737

TOTALES 2,737 195

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATI
VO DEL DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
1.- L/POR PAGAR 2,800
3.- F/B Y otros comprobantes de pago 32,760
8.- L/POR PAGAR 2,800
10.- F/B Y otros comprobantes de pago 4,600
12.- f/B Y otros comprobantes de pago 7,080
13.- f/B Y otros comprobantes de pago 320
14.- f/B Y otros comprobantes de pago 8,850
18.- f/B Y otros comprobantes de pago 3,376
21.- F/B Y otros comprobantes de pago 5,664
22.- f/B Y otros comprobantes de pago 700

33,390 35,560

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4
 NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATI
VO DEL DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
4.- MERCADERIA 21,500

21,500
TOTALES

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATI
VO DEL DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
27.- equipos diversos 635

0 635
TOTALES
5
 La empresa comercial “Éxito S.R.L.” con RUC 20020300017

COD SUMAS DEL MAYOR SALDO DEL MAYOR INVENTARIO RESULTADO

CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS
10 CAJA Y BANCOS 62,040 42,866
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 86,834 43,240
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONT.Y P
16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,610 4,997
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS
20 MERCADERIAS 57,500 45,000
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS 2,737 195
37 ACTIVO DIFERIDO
39 DEPRE Y AMORTIZACION ACUMULADA 635
40 TRIBUTOS POR PAGAR 12,087 12,087
41 RENUMERACIONES Y PARTICIPA POR PAGAR 2,386 2,386
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 33,390 35,560
44 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA
45 PRESTAMOS FINANCIEROS BCO CREDITO
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSSAS
50 CAPITAL SOCIAL 44,500
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS 21,500
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 21,500
62 CARGAS DEL PERSONAL 2,953
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 144
64 TRIBUTOS
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 3,449
67 GASTOS FINANCIEROS
68 PROVISIONESDEL EJERCICIOS 635
69 COSTO DE VENTA 45,000
70 VENTAS 61,300
77 INGRESOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES 7,181
89 resultado deel ejerccio
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,309
95 GASTOS DE VENTAS 2,872
343,446 321,447
RESULTADO

GANANCIAS
 Estado de Resultados Integrales
ÉXITO SRL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(En soles)
AÑO 2020 2021
Ingresos de actividades ordinarias
VENTAS
Ventas Netas
DESCUENTO Y REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Menos Costo de Venta
MARGEN COMERCIAL

CARGAS EXCEPCIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GTOS. DE VENTAS

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

REI DEL EJERCICIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA 10%

RESULTADO NETO DEL EJERCICICIO

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA:

RESULTADO DEL EJERCICIO
( + ) ADICIONES / CTA. 66
( + ) ADICIONES GTOS. REPRESENTACIÓN
BASE DISPONIBLE:
IMPUESTO A LA RENTA 10%
( - ) Saldo Pagos a cuenta año anterior

( - ) Pagos a Cta. 2021

SALDO A PAGAR O A FAVOR 2021

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
ÉXITO SRLT
#ERROR!
RUC : 20020300017

(En soles)

ACTIVO PASIVO
2020 2021
ACTIVO CORRIENTE PASICO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS
MERCADERIA TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS `POR PGAR COMERC
INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPO TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL PASIVO
ACTIVOS FIJOS NETOS - PATRIMONIO
CAPITAL
OTRAS CTAS DEL ACTIVO 0 RESULTADO ACUMULADOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO - TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO - - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
2020 2021

-
- -
TABLA 8: CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

CÓDIGO NOMBRE O DESCRIPCIÓN

1 LIBRO CAJA Y BANCOS

2 LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
4 LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34° DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
5 LIBRO DIARIO
6 LIBRO MAYOR
7 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
8 REGISTRO DE COMPRAS
9 REGISTRO DE CONSIGNACIONES
10 REGISTRO DE COSTOS
11 REGISTRO DE HUÉSPEDES
12 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS
13 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
14 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
15 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTÍCULO 23° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 266-2004/SUNAT
16 REGISTRO DEL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
17 REGISTRO DEL RÉGIMEN DE RETENCIONES
18 REGISTRO IVAP
19 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTÍCULO 8° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 022-98/SUNAT
20 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 021-99/SUNAT
21 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 142-2001/SUNAT
22 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 256-2004/SUNAT
23 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 257-2004/SUNAT
24 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 258-2004/SUNAT
25 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 259-2004/SUNAT
26 REGISTRO DE RETENCIONES ARTÍCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
27 LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
28 LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
29 LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
30 LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES
31 LIBRO DE PLANILLAS
 ÉXITO SRLT

RUC Nª 20020300017

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2021
HIISTÓRICO
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Este rubro comprende:
Dinero en Caja
Caja
CTA CTE

2.-CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

3.MERCADERIAS
Según relación de Inventario

4.- ACTIVOS
COMPUTADORA
DEPRECIACION

TOTAL ACTIVO

5. OTROS PASIVOS
Este rubro Comprende:
5.- TRIBUTOS CONTRAPRESDTACIONES YPORTES POR PAGAR
RENTA ANUAL

6.-CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

SEGÚN RELACION
7. PATRIMONIO NETO
Este rubro comprende:
Capital Social
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio

TOTAL PASIVO