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No. Ref.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Preparado


Efectivo en caja Fecha
Nombre de la empresa: Revisado
Fecha Rev.

PREGUNTAS
RESPUESTAS
A. INGRESOS DE EFECTIVO SI NO OBSERVACIONES
¿Están respaldados todos los ingresos
1 en efectivo con copias de recibos de
caja
¿Seodepositan
copias detodos
factura
losdedías
venta?
los
ingresos No, se realizan 15
2
¿Losíntegros
cobros del día,sucursales
de las sin demora? (si las días despues
hay)
se depositan diariamente en una
bancaria decuenta
la que no puede
disponerse
3

sino por los ejecutivos de la casa


matriz?
¿Es el cajero quien llena la boleta de
4
depósito bancario? No, es el vendedor
¿Es el cajero quien deposita el dinero en
5
el banco? No, es el vendedor
6 ¿Es el cajero quien contabiliza los Es el vendedor
ingresos? quien lo realiza

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