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Formato Cuestionario Control Interno Caja
Formato Cuestionario Control Interno Caja
PREGUNTAS
RESPUESTAS
A. INGRESOS DE EFECTIVO SI NO OBSERVACIONES
¿Están respaldados todos los ingresos
1 en efectivo con copias de recibos de
caja
¿Seodepositan
copias detodos
factura
losdedías
venta?
los
ingresos No, se realizan 15
2
¿Losíntegros
cobros del día,sucursales
de las sin demora? (si las días despues
hay)
se depositan diariamente en una
bancaria decuenta
la que no puede
disponerse
3