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  • Cuestionario de Control Interno Efectivo en Caja Nombre de La Empresa

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    aldo barrera
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    Este cuestionario de control interno evalúa los procedimientos relacionados con los ingresos en efectivo de la empresa Los Perros Divinos. Se identificaron algunas áreas de oportunidad ya que no todos los ingresos están respaldados con recibos de caja el mismo día, los depósitos bancarios no se realizan de manera diaria, y las funciones de llenar boletas de depósito y contabilizar ingresos no son responsabilidad del cajero.

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    No. Ref. C.C.

    I-E
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Preparado A.B
    Efectivo en caja Fecha 3/29/2023
    Nombre de la empresa: Los Perros Divinos Revisado A.B, A.S, I.R, M.H
    Fecha Rev. 3/30/2023

    PREGUNTAS
    RESPUESTAS
    A. INGRESOS DE EFECTIVO SI NO OBSERVACIONES
    ¿Están respaldados todos los ingresos
    1 en efectivo con copias de recibos de
    caja
    ¿Seodepositan
    copias detodos
    factura
    losdedías
    venta?
    los
    ingresos No, se realizan 15
    2
    ¿Losíntegros
    cobros del día,sucursales
    de las sin demora? (si las días despues
    hay)
    se depositan diariamente en una
    bancaria decuenta
    la que no puede
    disponerse
    3

    sino por los ejecutivos de la casa


    matriz?
    ¿Es el cajero quien llena la boleta de
    4
    depósito bancario? No, es el vendedor
    ¿Es el cajero quien deposita el dinero en
    5
    el banco? No, es el vendedor
    6 ¿Es el cajero quien contabiliza los Es el vendedor
    ingresos? quien lo realiza

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