Nombre de la materia

ADMINISTRACION DE LA TESORERIA
EN UNA EMPRESA

Nombre de la licenciatura
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Nombre del alumno

Matrícula

Nombre de la tarea
MODELOS DE TESORERIA

Unidad #
7

Nombre del Profesor

Fecha
 Unidad 1 MODELOS DE TESORERIA
ADMINISTRACION DE LA TESORERIA DE UNA EMPRESA

La liquidez es, en todos los negocios, un punto que requiere una atención especial. Es más, si los
desembolsos iniciales son parte natural del comienzo de un proyecto emprendedor, una crisis de
tesorería puede llegar a poner fin a la aventura. Hay que prestar atención a cómo entra y sale el
dinero y la mejor forma es a través de un plan de tesorería

1.¿De qué manera influye el modelo de tesorería que utilice la empresa en sus decisiones?
Un buen plan es un instrumento de control. Gracias a él, podrás seguir posibles desviaciones y tomar
medidas para regular la situación. Y también es una herramienta de aprendizaje que contribuye a
mejorar tu comprensión sobre cómo debe fluir el dinero del negocio.

2. ¿Cómo afecta la rentabilidad de una empresa el modo de administrar su tesorería?

La programación de los egresos.- Son los pagos presupuestados por gastos de la operación propia
del negocio que tiene realizar la empresa como: pago a proveedores, acreedores, nomina, gastos de
viaje, comisiones a vendedores, impuestos, participación en las utilidades de los trabajadores,
dividendos, etc. Para efectos de control a través del sistema de información que disponga la
empresa podremos obtener cuanto es lo que se recupero de los clientes por las ventas a crédito y
 Unidad 1 MODELOS DE TESORERIA
ADMINISTRACION DE LA TESORERIA DE UNA EMPRESA

cuanto es lo que se recibió por las ventas de contado, y cuanto fue lo pago para hacer la
comparación entre ambos y determinar el cumplimiento y/o incumplimiento.

3. ¿Cuál es la importancia de la tesorería en el crecimiento de la empresa?

La tesorería es una parte fundamental de las compañías, sobre todo si se busca aumentar la
rentabilidad y evitar que, a medio plazo, existan problemas que les obliguen a refinanciarse y pagar
más intereses. Como regla general, todo lo que sirva para automatizar los procesos es
recomendable por cuestiones de eficacia y eficiencia.

Una buena gestión de tesorería es un requisito necesario para la viabilidad de cualquier negocio.

Disponer de herramientas eficaces que faciliten disponer de un buen plan de tesorería es el primer
paso para poner en orden nuestros cobros y pagos.

Abad, G. G. (2022, diciembre 26). Cómo hacer un plan de tesorería (y algunos ejemplos prácticos).
Sage Advice España; Sage. https://www.sage.com/es-es/blog/como-hacer-un-plan-de-tesoreria/