Untitled

1
2
INDICE
DATOS MAESTROS DE CUENTAS CONTABLES Pag. 5
Objetivo: central FS00, plan de cuentas FSP0 y sociedad FSS0
DATOS MAESTROS DE CUENTAS CONTABLES Pag.13
Objetivo: Plan de cuentas OB_GLACC11 y Sociedad OB_GLACC12.
CUENTAS DE MAYOR Pag.19
Objetivo: FB50, F-02, F-04 y F- 03.
DOCUMENTOS CONTABLES Pag.32
Objetivo: Modificación, visualización y anulación de documentos contables, equivalente a las

transacciones FB02, FB03, FB08 y FBRA. Respectivamente.
SALDOS Y PARTIDAS Pag.40
Objetivo: Visualizar los saldos y las partidas, asociadas a las transacciones FS10N y FBL3N
respectivamente.
LIBRO DIARIO Pag.44
Objetivo: Asignar los criterios de selección para el reporte del libro diario, transacción
S_ALR_87099950.
LIBRO MAYOR Pag.46
Objetivo: Asignar los criterios de selección para el reporte del libro mayor, transacción
S_ALR_87099949.
BALANCE GENERAL Pag.48
Objetivo: Asignar los criterios de selección para el reporte del libro mayor, transacción F.01.
TIPOS DE CAMBIO Pag.50
Objetivo: Introducir los tipos de cambio por medio de la transacción S_BCE_68000174
ABRIR Y CERRAR PERIODOS Pag.52
Objetivo: Abrir y cerrar periodos, para evitar que se sigan realizando contabilizaciones una vez
concluido el cierre contable a través de la transacción S_ALR_87003642 o bien OB52.
COMPENSACION AUTOMATICA Pag.54
Objetivo: Compensar automáticamente, sin asignación de moneda de compensación, equivalente a

la transacción F.13
3
MONEDA EXTRANJERA Pag.56
Objetivo: Ejecutar la valorización de las partidas contabilizadas en moneda extranjera, para que se
encuentren actualizadas al tipo de cambio, por medio de la transacción F.05. FAGL_FC_VAL -
Valoración de moneda extranjera (nueva)
ARRASTRE DE SALDOS Pag.58
Objetivo: Arrastrar saldos para el periodo siguiente. Transacción F.16
ACREEDORES
DATOS MAESTROS Pag.62
Objetivo: Creación de datos maestros para las cuentas por pagar de los acreedores, mediante la
transacción FK01
CONTABILIZACIÓN Pag.68
Objetivo: Realizar contabilizaciones con IVA o con retenciones, dependiendo de las características
del acreedor. La transacción asociada es la FB60.
ANTICIPOS Pag.71
Objetivo: Efectuar anticipos de pagos a los acreedores, la transacción asociada es F-48.
COMPENSACIÓN Pag.73
Objetivo: Pagar saldos para liquidar partidas abiertas a las que se le hayan efectuado anticipos,
mediante la transacción F-44
CONTABILIZAR CHEQUES Pag.75
Objetivo: Contabilizar cheques y efectuar impresión, correspondiente a la transacción F-58.
INTERVALO DE NUMERACIÓN Pag.78
Objetivo: Numerar cheques transacción FCHI
INFORMACIÓN DE CHEQUES Pag.79
Objetivo: Visualizar, modificar, crear, anular y borrar cheques.
PROGRAMA DE PAGOS Pag.83
Objetivo: Pagar automáticamente las partidas abiertas que se encuentren en el sistema, la

transacción es la F110.
SALDOS Pag.89
Objetivo: Visualizar saldos de acreedores por la transacción FK10N
4
LIBRO DE COMPRAS Pag.93
Objetivo: Ver todas las partidas de compra que se han efectuado en un periodo determinado. La
transacción es
LIBRO DE RETENCIONES Pag.96
Objetivo: Ver todas las retenciones efectuadas en un periodo determinado. La transacción es la.
DATOS MAESTROS Pag.99
Objetivo: Creación, modificación y visualización de datos maestros para las cuentas por cobrar de
los deudores, la transacción es FD01
FACTURA Pag.105
Objetivo: Para contabilizar facturas para los deudores, a través de la transacción FB70.
ABONO Pag.107
Objetivo: Creación de una nota de crédito a partir de la transacción FB75.
ANTICIPO Pag.109
Objetivo: Generar un anticipo al deudor, la transacción asociada es la F-29
ENTRADA DE PAGOS Pag.112
Objetivo: Contabilizar entradas de pagos, realizar depósitos a través de la transacción F-28
SALDOS Pag.114
Objetivo: Visualizar los saldos, transacción asociada FD10N
PARTIDAS Pag.116
Objetivo: Visualizar y/o modificar partidas, transacción asociada FBL5N
LIBRO DE VENTAS Pag.118
Objetivo: Ingresar al libro de ventas, transacción
CENTROS DE COSTO Pag.120
Objetivo: El objetivo es la creación, visualización y modificación de centros de coste, por medio de

las transacciones KS01, KS02, KS03.
DATOS MASTROS Pag.125
Objetivo: El objetivo es la creación de los datos maestros de todos los bancos del país, la
transacción es la FI01
5
INDICE DE BANCOS Pag.128
Objetivo: Visualizar el índice de todos los bancos, mediante la transacción S_P99_41000166.
BANCOS PROPIOS Pag.130
Objetivo: Ingresar cuentas en bancos donde la empresa tiene es cliente, mediante la transacción
FI12.
6
Iconos generales
PULSADOR NOMBRE FUNCION
Cuadro de Permite que indique comandos tales

como códigos de transacción.
transacciones
Continuar (enter) Confirma los datos que ha seleccionado.
Grabar Graba su trabajo
Imprimir Imprime los datos de la pantalla actual.
Salir Finaliza la tarea actual sin grabar. Vuelve

al menú principal.
Regresar Vuelve a la pantalla anterior sin grabar
sus datos.
Cancelar Finaliza la tarea actual sin grabar
Campo obligatorio
Este icono es el que identifica un campo, indica que es obligatorio. Por esto si la
pantalla en la que trabaja contiene cualquier campo obligatorio, debe completarlos,
de lo contrario no podrá pasar a la pantalla siguiente. Sin embargo es importante
tener en cuenta, que existen campos obligatorios que no están identificados, ya que pueden
ser originados por campos opcionales elegidos anteriormente.
7
DATOS MAESTROS DE CUENTAS CONTABLES
Objetivo: El objetivo del siguiente punto es la creación, visualización y modificación de datos

maestros en las transacciones: central FS00, plan de cuentas FSP0 y sociedad FSS0.
Iconos:
Modificar
Crear
Visualizar
Matchcode
Escribir
Grabar
Documento de instrucción:
1. El menú principal de Sap, ingresar al módulo financiero.
8
2. Luego para acceder a las tres transacciones anteriormente nombradas, se pueden seguir dos
caminos:
a) Digitando directamente el código en el cuadro de transacciones (ej. FS00)
Cuadro de transacciones
b) Siguiendo la ruta del menú Sap:
Finanzas  Gestión financiera  libro mayor  datos maestros cuentas de mayor  tratamiento
individual  FS00 - Central
9
3. A través de ambos métodos se abrirá la misma pantalla que muestra la transacción central
FS00. Esta transacción abarca los datos del plan de cuentas y lo datos asociados a la sociedad,
los cuales se pueden actualizar directamente por las transacción FSPO y FSS0 respectivamente.
4. Una vez en la ventana, se debe indicar la cuenta contable y el código de la sociedad a la que
pertenece y presionar el botón de creación, ubicado en la parte superior de la tabla, y así poder
completar los datos requeridos.
Tipo / Denominación
10
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta mayor Cuenta contable
Sociedad Identificación a la sociedad asociada el plan de
cuentas.
Grupo de cuentas Característica general de la cuenta contable
Cuenta resultado Indica si la cuenta pertenece a resultados
Cuenta de balance Indica si la cuenta pertenece al balance
Texto breve Es el nombre que se visualizara en la cuenta, es un
abreviado.
Texto explicativo Nombre completo de la cuenta.
Numero de la sociedad Número de la sociedad de consolidación (si lo
GL amerita)
Datos de control
CAMPO DESCRIPCIÓN
Moneda de la cta.1 Define la moneda en que se gestionará la cuenta, si la
cuenta se quiere gestionar en monedas alternativas se
coloca la moneda de la sociedad.
Saldo solo en moneda No permite generar diferencia o variaciones de tipo de
local cambio
Categoría fiscal (*) Indica a que impuesto esta sujeta la cuenta
Permitida la cont. Con IVA Permite contabilizar sin necesidad de colocar
impuestos
Cta. asociada p/clase cta. Integra la cuenta a una cuenta auxiliar
(*)
1
(*) Incluye matchcode con lista de posibilidades
11
Gestión de partidas Indica si se quiere gestionar partidas abiertas
abiertas
Visualización part. Ind. Permite visualizar partidas abiertas individuales
Clave clasificación (*) Código para clasificar por números de asignación
(opcional)
Responsable (*) Designa al responsable de la contabilidad (opcional)
Barra Entrada/banco/Inter.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Grupo status campo Indica formato de imagen de entrada al documento
Solo contb. Si solo se aceptarán contabilizaciones hechas por el sistema
Automáticamente
Nivel de tesorería Utilizado para el control de gestión de caja
Relevante para mov. Caja Indica que en la cuenta de mayor se contabilizan movimientos de
caja
Posición presupuestaria Es el código alfanumérico de la posición presupuestaria
(opcional)
12
Información plan de cuentas
CAMPO DESCRIPCIÓN
Creado el El día en que se creo la cuenta
Creado por Quien creo la cuenta
Docs. Modificación Que modificaciones se han realizado y quien las hizo.
Info de imputación Si se quiere explicar sobre la imputación, sobre un documento
Documento de de contabilidad o alguna imputación de Sap, solo se debe
contabilidad presionar el icono para escribir2 y automáticamente se abrirá
Info imputación Sap un block de notas entregado por el sistema
2
Ver iconos
13
Información de sociedad
CAMPO DESCRIPCIÓN
Creado el (*) El día en que se creo la cuenta
Creado por Quien creo la cuenta
Plan cuentas (*) Que modificaciones se han realizado y quien las hizo.
Clave del país (*) La clave que identifica el país
Sociedad CO (*) Clave que identifica a la sociedad
Info de imputación Si se quiere explicar sobre la imputación, sobre un documento
Nota de contabilidad de contabilidad o alguna imputación de Sap, solo se debe
presionar el icono para escribir 3 y automáticamente se abrirá
Info imputación Sap
un block de notas entregado por el sistema
3
Ver iconos
(*) Incluye matchcode
14
5. En caso de que exista una cuenta ya creada y se quiera modificar, se deben volver a
realizar los pasos 1 y 2 y posteriormente presionar la barra a la que pertenece el campo a
modificar y finalmente el icono de modificación. En ese momento se habilitara y el campo
quedará sujeto a modificación.
6. Para confirmar que la creación o la modificación, o a modo de verificar que los campos
estén bien realizados, existe una función de visualizar, que muestra todos los campos
ingresados en la cuenta.
15
DATOS MAESTROS DE CUENTAS CONTABLES
Objetivo: Modificar masivamente cuentas contables en las transacciones Plan de cuentas

OB_GLACC11 y Sociedad OB_GLACC12.
Iconos:
Borrar línea de selección
Ayuda
Opciones de selección
Seleccionar campos
Matchcode
Selección múltiple
Traer variante
Ejecutar
Insertar modificación en masa
Anular modificaciones
Indicar formulas y rutinas
Grabar
1. Para poder modificar en forma masiva las cuentas contables de un plan de cuentas, se
debe ingresar a la transacción OB_GLACC11, a través de cualquiera de los dos métodos
explicados anteriormente. Digitando directamente la transacción en el cuadro de
transacciones o por medio de árbol con la ruta correspondiente.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  libro mayor  datos maestros  tratamiento colectivo 

OB_GLACC11 - Datos del plan de cuentas.
16
2. Al ingresar a la transacción OB_GLACC11, que está enfocada básicamente a la
modificación del plan de cuentas, sin considerar la sociedad, se abrirá la ventana que
permitirá realizar las modificaciones. Aquí se debe ingresar el código que identifica al plan
de cuentas en particular para su posterior modificación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Plan de cuenta Código asociado a un único plan de cuentas
Cuenta de mayor Rango asociado a las cuentas de mayor a modificar.
3. En la cuenta de mayor, puedo ingresar el código asociado al plan cuentas y posteriormente

en rango de cuentas de mayor que se quiere modificar. Luego presionar el icono de
ejecutar, donde se abrirá una ventana por medio la cual se podrán realizar cambios.
Una vez en esta ventana, se puede proceder a realizar los cambios, introduciendo los
valores nuevos y los que desea reemplazar en grupo de cuenta, luego presionar el icono de
modificación en masa y los datos serán cambiados 4
4
Ver secuencia en el punto 5
17
4. En la parte inferior izquierda de la pantalla, se encuentran iconos Si se quiere seleccionar
por campo,.hay que ir al icono de seleccionar campos, y desde ahí elegir los campos
deseados. Con las flechas del centro se pueden seleccionar todos los campos o seleccionar
de forma individual. También se pueden borrar selecciones o utilizar las opciones de
selección, las que indican si desea un valor individual, si en un intervalo se deben incluir o
excluir los extremos, entre sus principales funciones.
18
5. Secuencia
a) Ventana inicial
b) Cambiar grupo de cuenta, reemplazando la selección de ANL. a CAPI, presionar icono

de modificación en masa.
c) El sistema ya realizo el cambio, como se puede observar en la tabla siguiente.
19
6. Una vez realizadas las modificaciones es muy importante presionar el icono de grabar, de lo
contrario de los cambios efectuados tendrán validez.
7. En caso de que se requiera modificar masivamente datos de las cuentas contables, de una
sociedad en particular, se debe ingresar a la transacción de sociedad OB_GLACC12, y seguir el
mismo procedimiento explicado en el caso de modificación masiva de plan de cuentas.
20
21
CUENTAS DE MAYOR
Objetivo: El objetivo de este ítem es la contabilización de cuentas de mayor, asociado a las

transacciones FB50, F-02, F-04 y F- 03.
Iconos:
Pantalla detallada
Marcar todo
Marcar bloque
Desmarcar todo
Insertar líneas
Añadir líneas
Borrar líneas
Copiar líneas
Copiar campos
Clasificación descendente
Clasificación ascendente
Ejecutar
Grabar
Resumen del documento
22
1. Ingrese el código de la transacción (FB50) o utilice el menú principal.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Contabilización  Registrar doc. Cuenta de

mayor
2. Una vez que se ha ingresado a la transacción, identifique la sociedad donde se quiere

contabilizar.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad Código que identifica a la empresa
3. Después de que se ha ingresado la sociedad en la cual se quiere ingresar la contabilización,

se abrirá otra ventana, donde se ingresa el asiento contable y los datos fundamentales
asociados a él.
23
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha documento Fecha de creación del documento original
Fecha contable Fecha en la que el documento entra a la contabilidad financiera o
de costes.
Moneda Código de la moneda en la que se realiza la operación
Referencia Es información para efectos de control interno (ej. Nº factura)
Tex. Cab. doc Este texto es de aclaraciones o notas referentes al documento
(glosa)
Cuenta mayor Código de la cuenta mayor donde se actualizan los movimientos.
Debe/haber Muestra el lado de la cuenta donde se realiza el movimiento
Importe en moneda dcto. Cifra en moneda establecida de la contabilización
Ind. Impto. Identifica la clase de impuesto a la que esta sujeta la
contabilización
Centro de coste Código que identifica donde se generó el gasto o el ingreso
4. Luego de contabilizar, debe presionar simular, lo que entrega un resumen de la operación

realizada para efectuar cambios si existe algún error
24
5. Una vez analizada la contabilización, grabar la operación.
6. Otra forma de realizar una contabilización, es a través de la transacción F-02 la que no solo
permite contabilizar cuentas de mayor, si no que cualquier tipo cuenta. Para ingresar, digite
su código o acceda por medio del menú principal.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Contabilización  Contabilización general
7. En la parte superior de la tabla ingrese los datos de cabecera y en la inferior la primera

posición. Posteriormente avanzar a la siguiente página presionando enter.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha del Fecha de creación de documento original
documento
Referencia Es información para efectos de control interno (ej. Nº
factura)
Texto cabecera Este texto es de aclaraciones o notas referentes al
documento (glosa)
ClvCt Clave que identifica la posición (debe o haber) y la clase de 25
cuenta
Cuenta Código de la cuenta mayor donde se actualizan los
movimientos
8. En la cabecera de la tabla está indicada la primera posición ingresada en el paso anterior, en
este paso debe ingresar el importe asociado a ésta cuenta. En la parte inferior identifique la
segunda posición (el sistema permite ingresar más posiciones) y presione enter.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Importe Monto de contabilización de la primera posición
Centro de coste Código que identifica donde se generó el gasto o el ingreso
Texto Glosa d referencia
ClvCt Clave que identifica la posición (debe o haber) y la clase de
cuenta
movimientos.
9. Indique el importe de la segunda posición, es decir, la contraparte de la contabilización

anterior. Presionar enter para avanzar a la siguiente página.
26
CAMPO DESCRIPCIÓN
Importe Monto de la contabilización de la segunda posición
10. Luego presione en la barra superior, coloque documento y simular para observar
previamente la operación y posteriormente grabar para que el sistema le entregue un nuevo
número de documento.
11. Si la contabilización
código
de
transacción F-03.
27
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  libro mayor  cuenta  compensar
12. Seleccione la cuenta de mayor a la que pertenecen la(s) partida(s) abiertas a compensar,
luego presione tratar pass.
CAMPO DESCRIPCIÓN
movimientos.
Fecha de Fecha en la que el documento entra a la contabilidad
compensación financiera o de costes.
13. Identifique los documentos que se logran compensar. El sistema entrega en la parte inferior
de la tabla, una ayuda que indica el valor asignado y cuanto es el monto por asignar, ya que
28
la suma de las cantidades negativas deben ser igual a la suma de las positivas. Para
seleccionarlas, solo se debe hacer doble clic sobre el importe, los que quedarán en color azul.
14. Una vez que en el cuadro inferior todos los valores queden en cero (asignados y sin asignar),
debe ir a, documento y simular.
15. Una
vez realizada la simulación grabar la operación y el sistema ira directamente a la pantalla
29
inicial e indicará que el sistema ingresó la operación y entregará su respectivo número de
documento
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha del Fecha de creación de documento original
documento
factura)
Tex. Cab. doc Este texto es de aclaraciones o notas referentes al
documento (glosa)
DOCUMENTOS CONTABLES
Objetivo: Modificación, visualización y anulación de documentos contables, equivalente a las

transacciones FB02, FB03, FB08 y FBRA. Respectivamente.
Iconos:
30
Lista de documentos
Primera posición
Modificar líneas individuales
Anular documento
Ir a otro documento
Visualizar cabecera
Modificar visualización actual
Definir criterios de filtro
Seleccionar objeto individual
1. Ingrese a la transacción FB03 para visualizar un documento contable, a través del menú
principal.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Documento  Visualizar
2. Ingrese el documento a visualizar.
31
CAMPO DESCRIPCIÓN
Nº de documento Número de documento a visualizar
Nº de referencia Es información para efectos de control interno (ej. Nº
factura)
Sociedad Código de la sociedad
Ejercicio Año
3. Una vez ingresado los datos, se abrirá una ventana que permite ver un resumen de los datos
de la cuenta. En la parte superior hay una serie de iconos que permiten ir a visualizar otro
documento, visualizar los datos fiscales de la cuenta, entre otras opciones.
32
4. Si lo que se quiere es modificar el documento contable, se debe ingresar la
transacción FB02.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Documento  Modificar
5. Ingrese el número de documento a modificar. Importante es considerar que no todos los

datos son modificables, si lo son: la glosa, los textos y ciertas fechas.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Nº de documento Número de documento al que se le efectuarán las
modificaciones
Ejercicio Año
6. Aquí se muestra el resumen del documento, para modificar seleccione el o los

campos a modificar haciendo doble clic en la posición a modificar o sitúese sobre la línea y
presione icono de seleccionar objetos individuales.
33
7. Aquí se encuentran en blanco, los campos autorizados a modificar. Finalmente grabe
la operación.
8. Para la anulación de un documento contable, se debe tener en consideración si esta

compensada o no, ya que cuentan con un tratamiento diferenciado.
34
9. Las cuentas compensadas se anulan por medio de la transacción FBRA.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Documento  Anular compensación
10. Ingrese el número del documento de compensación a anular. Luego en la barra superior
presionar compensación y anular.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Doc. de Número de documento de compensación a anular
compensación
Ejercicio Año
11. El sistema entrega dos opciones de anulación, anular la compensación o además de la

compensación borrar el documento de compensación.
35
12. Seleccione una alternativa y el sistema indicará que la compensación o el documento ha
sido anulado.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Doc. compensación Número de documento de pago generado por el cliente
Ejercicio Año
13. Si las cuentas no están compensadas deben ser anuladas por la transacción de anulaciones
individuales FB08.
36
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Documento  Anular  Anulación

individual
14. Indique el documento a anular.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Doc.de Número de documento de compensación a anular
compensación
Ejercicio Año
Motivo de Clave que identifica el motivo de la anulación
anulación
15. En la barra superior se encuentran las opciones de visualizar antes de anular. Presione
grabar y se indica un nuevo número de documento que es el de anulación. El anterior ya
no aparecerá en el sistema.
37
38
SALDOS Y PARTIDAS
Objetivo: Visualizar los saldos y las partidas, asociadas a las transacciones FS10N y FBL3N
respectivamente.
Iconos
Lista de documentos
Primera posición
Opciones de tratamiento
Visualizar gráfico
Datos maestros de una cuenta
Filtrar datos
Documento de instrucción
1. Para visualizar un saldo, debe ingresar el código asociado a esa transacción o acceder por
medio de la ruta correspondiente en el menú principal de sap.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Cuenta  Visualizar saldos  FAGLB03 -

Visualizar saldos (nuevo)
2. Una vez ingresada la transacción, debe completar los datos solicitados para poder
posteriormente visualizar el saldo requerido.
39
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta mayor Número asociado a la cuenta mayor
Sociedad Clave que identifica a la sociedad
Ejercicio Periodo, generalmente el año al que corresponde el documento
3. Una vez que se ha ingresados los datos, se debe presionar ejecutar para acceder a la
visualización de los movimientos asociados a la cuenta mayor seleccionada. Donde se indican
los periodos (meses), el saldo, los cargos efectuados al debe o al haber y los saldos
acumulados. Si se quiere tener información detallada de un mes en particular solo se debe
hacer doble clic en la celda correspondiente.
4. El sistema también permite visualizar las partidas, para esto, debe ingresar a la
transacción FBL3N o FAGLL03 - Visualizar/Modificar partidas (nuevo), o por medio del
menú principal.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Cuenta  Visualizar partidas FAGLL03 -

Visualizar/Modificar partidas (nuevo)
40
5. Seleccione la cuenta de mayor de la sociedad. Muy importante es que el sistema
además permite seleccionar el tipo de partidas que desea visualizar, como también un
rango de fechas en particular. Una vez completados los datos según el perfil que busca,
ejecute la operación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta de mayor Código de la cuenta o el rango de cuentas a
visualizar/modificar
Selección de Elección del tipo de partidas a visualizar
partidas
6. Luego se abrirá una pantalla que muestra todas las imputaciones realizadas a la cuenta de
mayor seleccionada con sus respectivas fechas, números de documento, la clase del
documento, entre otros campos.
41
7. Al hacer doble clic en un dato en particular, se podrá visualizar el documento con su
posición. Además en la barra superior existe una serie de iconos mediante los cuales se
pueden realizar filtros que acoten el rango de datos o revisar datos maestros de alguna
cuenta en particular.
LIBRO DIARIO
42
Objetivo: Asignar los criterios de selección para el reporte del libro diario, transacción
S_ALR_87099950.
Iconos
Ejecutar
Ir a primera columna
1. Primero se debe ingresar la transacción asociada al libro diario, utilizando el cuadro de

transacciones o el menú principal.
Ruta:
Finanzas.  Gestión Financiera Libro mayor  Operaciones periódicas.  Cierre 

Notificar Informes libro mayor  Documento. ChileLibro diario
2. Una vez que ingresó al libro diario, complete los datos de la sociedad, rango de fechas y
número de documento5. Posteriormente ejecutar.
CAMPO DESCRIPCIÓN
5
Solo si le interesa ver alguno en especial, de lo contrario deje el campo en blanco
43
Sociedad Código que identifica a la sociedad
Nº de documento Número del documento
Ejercicio Año
Fecha de Periodo de análisis
contabilización
3. Al ejecutar, se mostraran todos los movimientos que se realizaron diariamente en la cuenta

específica en un periodo determinado en la sociedad.
4. Al hacer doble clic en el número de documento, se puede visualizar el documento al hacer

doble clic sobre el Nº de documento.
LIBRO MAYOR
44
Objetivo: Asignar los criterios de selección para el reporte del libro mayor, transacción
S_ALR_87099949.
Iconos
Ejecutar
1. Para visualizar todos los movimientos de una sola cuenta sin importar el día, se debe
ingresar al libro mayor, el que tiene asociado la transacción S_ALR_87099949.
Ruta:
Finanzas Gestión financiera Libro mayor  Operaciones periódicas.  Cierre  Notificar

Informes libro mayor  Lista saldos. ChileLibro mayor
2. Luego que ha ingresado a la transacción, se deben completar los datos mínimos exigidos por
el sistema, que son los que se detallan a continuación en la tabla. Posteriormente presionar
ejecutar, para que se entreguen los movimientos de la cuenta
CAMPO DESCRIPCIÓN
45
Plan de cuentas Indica a que plan de cuentas esta asociada la cuenta de mayor
Cuenta de mayor Código referente a la cuenta de mayor
Ejercicio Año
Fecha clave Delimita la fecha límite de las contabilizaciones (recomendado
fecha actual)
Periodo Periodos (meses o semanas)
3. En esta ventana se encuentran todos los datos de la cuenta, sus cargos al debe y al haber,
los saldos y el saldo acumulado.
46
BALANCE GENERAL
Objetivo: Asignar los criterios de selección para el reporte del libro mayor, transacción F.01.
Iconos
Ejecutar
1. Para visualizar el balance general, es decir, los saldos de todas las cuentas, se debe dirigir a
la transacción F.01.
Ruta:
Sistemas de información Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Balance
2. Posteriormente se deben llenar los campos necesarios para que al presionar ejecutar, se
entregue el informe solicitado.
47
CAMPO DESCRIPCIÓN
Plan de cuentas Indica a que plan de cuentas esta asociada la cuenta de mayor
Cuenta de mayor Código referente a la cuenta de mayor
Sociedad Sociedad a la que pertenece
Estructura del balance Estructura del balance requerido
Periodos del informe Número de periodos a contabilizar
Comparación Año con el que se quiere comparar el balance
3. Una vez que se ejecuta la solicitud, se abrirá una pantalla que entregará el balance general,
con todos los saldos clasificados de las cuentas.
TIPOS DE CAMBIO
48
Objetivo: Introducir los tipos de cambio por medio de la transacción OB08 o S_BCE_68000174
Iconos:
Modificar/ Visualizar
Borrar
Copia
Deshacer modificación
Marcar todo
Marcar bloque
Desmarcar todo
Posicionarse
1. Si se tienen saldos en moneda extranjera, se deben introducir y actualizar los tipos de cambio
diariamente para que el sistema efectúe una correcta conversión automática en moneda local.
Para esto se debe ingresar a la transacción S_BCE_68000174 o OB08 o bien por medio del
árbol.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Entorno  Opciones actuales  Introducir

T/C
49
CAMPO DESCRIPCIÓN
Tipo de cotización Clave por la que se ingresan los T/C para efectuar la conversión en el sistema
Válido Fecha desde la cual es válido
Cotización indirecta Indica la cantidad de moneda (de) que se obtiene por una unidad
Factor (de) Número de unidades de moneda
De Es la moneda de procedencia, en los T/C sin moneda base, la extranjera será
el punto de partida.
Cotización directa Indica el precio en moneda que debo pagar por una unidad
Factor (a) Número de unidades de moneda
2. En el icono de posicionar, se pueden encontrar tipos de cotizaciones, como el T/C histórico, la

cotización media, conversión normal, entre otras. Se utiliza el tipo de cambio “M”
3. Una vez ingresados los tipos de cambio, se debe grabar la operación para que el sistema
comience a realizar la conversión requerida.
ABRIR Y CERRAR PERIODOS
50
Objetivo: Abrir y cerrar periodos, para evitar que se sigan realizando contabilizaciones una vez
concluido el cierre contable a través de la transacción S_ALR_87003642 o bien OB52.
Iconos
Modificar/ Visualizar
Borrar
Copia
Deshacer modificación
Marcar todo
Marcar bloque
Desmarcar todo
Posicionar
1. Para abrir o cerrar periodos contables, se debe ingresar a la transacción por medio del cuadro
de transacciones o por el menú de sap.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera Libro mayor  Entorno  Opciones actuales  Abrir y cerrar
periodos
2. Luego se abrirá una ventana donde se podrán abrir y cerrar los periodos contables,
dependiendo de los datos que se introduzcan en la tabla.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Var. Variante especifica para cada sociedad
Clase de cuenta Tipo de clasificación de la cuenta
De cuenta Número de cuenta desde donde se partirá el inicio o
cierre del periodo
A cuenta Número de cuenta donde finalizará el inicio o cierre del
periodo
De periodo Periodo donde se inicia el intervalo de contabilización
permitido
Ej. Indica el periodo y determina el inicio del intervalo
permitido
A periodo Periodo donde se cierra el intervalo de contabilización
permitido
51
3. Aquí se pueden cerrar y abrir periodos para efectos de contabilización, para que
posteriormente todas las imputaciones se ingresen al nuevo periodo abierto. Sin embargo, hay
excepciones en caso de que existan cuentas que aun no están listas para el cierre, en este caso
se da la posibilidad de imputar en el periodo cerrado a un grupo autorizado. Los periodos
pueden ser abiertos y cerrados, ya sea por cuenta o todas las cuentas en su conjunto.
4. Una vez que se ha terminado todo el proceso, se debe presionar grabar para hacer valida la
operación.
52
COMPENSACION AUTOMATICA
Objetivo: Compensar automáticamente, sin asignación de moneda de compensación, equivalente a

la transacción F.13
Iconos
Ejecutar
Traer variante
Documentos de programa
1. Si existen partidas abiertas y se quieren compensar automáticamente, sin asignación de

moneda de compensación (no es requisito que sea la misma moneda), mediante una factura o
un abono de deudor correspondiente del mismo importe, se debe ingresar a la transacción por
cualquiera de las dos vías ya conocidas.
Ruta: F.13 - Sin modelo de moneda de compensación
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Operaciones Periódicas  Compensar

automáticamente
53
CAMPO DESCRIPCIÓN
Ejercicio Año
Seleccionar deudores Selecciona todas las partidas abiertas de deudores
Seleccionar acreedores Selecciona todas las partidas abiertas de acreedores
Seleccionar cuentas de Selecciona todas las partidas abiertas de la cuanta
mayor mayor
Fecha de compensación Fecha en que el doc. Entra en contabilidad financiera o
de costes
2. Una vez presionado ejecutar, las partidas abiertas que cumplan con los requisitos mínimos de
ser de igual valor, de la misma cuenta y que cumplan con los criterios de selección específicos,
serán compensadas.
54
MONEDA EXTRANJERA
Objetivo: Ejecutar la valorización de las partidas contabilizadas en moneda extranjera, para que se
encuentren actualizadas al tipo de cambio, por medio de la transacción F.05. FAGL_FC_VAL -
Valoración de moneda extranjera (nueva)
Iconos
Ejecutar
Traer variante
Documentación de programa
1. Cuando se realizan transacciones en monedas extranjeras, si no son liquidadas

inmediatamente, siempre se crearan saldos al transformarla a moneda local, estos saldos
pueden ser valorizados en cualquier periodo por medio de esta transacción. Muy
importante es tener actualizados los datos del T/C, de lo contrario los datos no serán tan
exactos.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Operaciones periódicas  Cierre 

Valorar  Valorización moneda ex.
55
CAMPO DESCRIPCIÓN
Área de valorización Clave de identificación valida para todos los planes de
cuentas
2. Una vez completados los datos necesarios de debe ejecutar y automáticamente se

valorizará la moneda extranjera, entregando una tabla indicando el importe en la moneda
extranjera, transformado a la moneda local al tipo de cambio a la fecha determinada.
56
INFLACIÓN CUENTAS DE MAYOR
Objetivo: Consiste en actualizar de acuerdo a los índices de IPC las cuentas de mayor, tanto de
balances como de resultados.
La transacción es FJA1 o a través de la ruta:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Operaciones Periódicas  Cierre  Valorar 

Revalorización inflación cuentas de mayor
57
CAMPO DESCRIPCIÓN
Plan de Cuentas Plan de cuentas
Sociedad En la que se está trabajando
Ejecución test Para verificar el reporte
Ejercicio Año actual
Período de ajuste Mes que se actualiza
Fe. contabilización Fecha de contabilización (último día del mes)
Se imputa ejecutar.
58
Una vez confirmado se vuelve atrás y se cambia Ejec. Actualización por test. Se genera un batch
input y se ejecuta por la SM35.
ARRASTRE DE SALDOS
59
Objetivo: Arrastrar saldos para el periodo siguiente. Transacción F.16
Iconos
Ejecutar
Documentación de programa
1. Para que los saldos de las cuentas de cuentas de mayor sean arrastrados al periodo
siguiente, se debe ingresar a la transacción F.16. o FAGLGVTR - Arrastre de saldos (nuevo)
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Operaciones periódicas  Cierre  Arrastrar

 Arrastrar saldos
CAMPO DESCRIPCION
Arrastre del ejercicio Año de cierre
2. Posteriormente al presionar ejecutar, los saldos finales de la cuenta del periodo anterior, se
ingresaran al nuevo periodo como saldo inicial.
60
3. Si se quiere ver las cuentas de balance, solo se debe presionar el icono que se encuentra en
la barra superior, al igual que las cuentas de resultados.
61
62
DATOS MAESTROS
Objetivo: Creación de datos maestros para las cuentas por pagar de los acreedores, mediante la
transacción FK01
Iconos:
Matchcode
Versiones internacionales
Verificar documento
Vista preliminar
Demás campos
Pantalla siguiente
1. Para la creación de los datos maestros de un acreedor, debe ingresar a la transacción FK01 o
por medio del menú principal de sap.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Datos maestros  Crear
2. Ingresar acreedor. El maestro de acreedores además cuenta con una funcionalidad para
ingresar un acreedor a través de un modelo, para esto indique en el recuadro inferior, el
código del acreedor que servirá de modelo para la creación.
63
CAMPO DESCRIPCIÓN
Acreedor Rut del acreedor
Grupo de cuentas Característica clasificatoria de los registros de
acreedores
Acreedor (modelo) Un acreedor de referencia que forme parte del grupo
(opcional)
Sociedad (modelo) Sociedad que se aplicara como modelo para la
creación (opcional)
3. Una vez llenados los códigos asignados para el tipo de acreedor que se desea ingresar, se
debe presionar enter para posteriormente completar los datos específicos del acreedor, ya
sea una empresa o una persona natural. Luego se debe ir a la siguiente pantalla por medio
del icono.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Nombre Nombre del acreedor (empresa o persona natural)
Concepto búsq. Abreviación del nombre para efectos de busqueda
Calle Dirección
País Código asociado al país
teléfono Número de contacto
4. Luego por
medio del icono
siga a la
pantalla siguiente.
64
CAMPO DESCRIPCIÓN
País Clave del país del banco
Clave de banco Clave que identifica al banco
Cuenta bancaria Cuenta asociada al banco
Titular Persona de contacto
5. Identificar datos bancarios del acreedor, este campo toma mayor importancia cuando al
proveedor se le realizan transferencias, ya que en este caso es indispensable tener acceso a los
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cliente En caso de ser acreedor y cliente incluir el código
como cliente
datos de la cuenta bancaria del acreedor. En caso contrario, también se pueden incluir y si no
cuenta con estos datos solo avance a la siguiente pantalla.
6. Indique la cuenta asociada y la clave de clasificación que representan campos obligatorios.
65
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta asociada Cuenta del contable asociada (ej: cta. Proveedores)
Grupo de tesorería Se indica si el acreedor pertenece a un grupo de
tesorería
7. La siguiente pantalla, esta referida a la influencia de los pagos en la contabilidad

financiera, es decir, considera las condiciones y vías de pago, entre otros campos.
66
CAMPO DESCRIPCIÓN
Condiciones Clave que definirá las condiciones de pago y los
pago descuentos.
Vías de pago Código que define la herramienta de pago
Verif. fact. Marcado hace que avise cuando se ingresa una misma
doble factura mas de una vez
8. Luego se debe completar los datos asociados a la retención de impuesto para derivaciones
en la contabilidad financiera. Aquí existen dos clases según el tipo de retención. El 10%
(honorarios) en caso de ser boleta.
67
CAMPO DESCRIPCIÓN
Tipo de Retención efectuada dependiendo su clasificación
retención
Ind. Ret. Índice de retención de acuerdo a la clasificación
Sujeto Se debe habilitar si se clasifica por boleta
68
CONTABILIZACIÓN
Objetivo: Realizar contabilizaciones con IVA o con retenciones, dependiendo de las características
del acreedor. La transacción asociada es la FB60.
Iconos:
Simular
Retener
Grabar
1. Ingrese a la transacción indicada.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Contabilización  Factura
2. Complete los datos del acreedor al cual ingresará la factura.
69
CAMPO DESCRIPCIÓN
Acreedor Código (RUT) del proveedor
Referencia Nº de factura
Fecha de documento Fecha de la factura
Importe Monto de la factura
Calc. impuestos Para que el sistema tome en cuenta el indicador de
impuestos.
Cta. mayor Cuenta en la que se deben actualizar las cifras del
movimiento
Indicador de Categoría impositiva a la que se encuentra afecta
impuesto
División Clave que identifica la división
Centro de costo Clave que identifica el centro de costo
3. Luego se selecciona simular. Esta al ser una factura, esta afecta al impuesto de compra del
19% equivalente al IVA. Por esto que muestra el cuadro con el importe especifico desglosado
en el monto neto y el IVA.
4. Una vez que se ha comprobado que los datos están correctos, se debe proceder a grabar la
contabilización de la factura y el sistema generará un documento que actualizará las cifras de
movimientos de las cuentas correspondientes y, cuando proceda, informará sobre el número
de documento asignado internamente.
70
5. En caso de que se quiera contabilizar una boleta de honorarios, el acreedor a ingresar debe
contar con especificaciones especiales de retención.
6. Siga el mismo proceso que en el caso anterior, con la excepción de seleccionar calc. imp. e
indicador de impuestos. Luego, al simular los resultados mostrarán la retención del 10%
automáticamente. Finalmente grabar la contabilización.
71
SOLICITUD DE ANTICIPOS
Objetivo: Efectuar solicitud de anticipos para pagos a los acreedores, fondos fijos y/o fondos por
rendir, la transacción asociada es F-47.
Iconos:
Visualizar resume del documento
1. Para ingresar un anticipo de pago, debe ingresar a la transacción F-47.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Anticipo  Solicitud
2. Una vez en la transacción debe completar los campos obligatorios y aceptar la operación.
72
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de documento Fecha de la solicitud
Referencia
Referencia Quien la pide
Tex.cab.doc. Objetivo de la solicitud (para que)
Cuenta Código (RUT) de a quien se le otorga la solictud
Ind. CME
Ind. CMEdest.
dest. Indicador CME de solicitud.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Importe Monto de la solicitud
División Sucursal
Vence el Fecha de la solicitud
Vía de pago Forma de pago de la solicitud
Orden Nº de la OT a la cual se va cargar la solicitud
ANTICIPOS
Objetivo: Efectuar anticipos de pagos a los acreedores, la transacción asociada es F-48.
73
Iconos:
Visualizar resumen del documento
3. Para ingresar un anticipo de pago, debe ingresar a la transacción F-48.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Anticipo  anticipo
2. Una vez en la transacción debe completar los campos obligatorios y aceptar la operación.
4. Esta ventana es para datos adicionales relacionados con la posición, por ejemplo los
tratamientos especiales, como descuentos de pronto pago (DPP) y agregar un texto que
ayude como referencia.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Clase de Clasificación del documento contable
documento
Referencia Es información para efectos de control interno (ej. n°
factura)
Cuenta (acreedor) Código que identifica al acreedor
Cuenta (banco) Código asociado a la cuenta contable bancaria
Importe Monto del anticipo
Ind. CME Identifica la operación en la cuenta mayor especial
74
5. En la barra principal superior debe presionar documento y luego simular. Ahí se generará el
asiento donde muestra las posiciones, en este caso dos por la salida de pago y el anticipo al
CAMPO DESCRIPCIÓN
Importe Cifra en moneda establecida de la contabilización
División Sucursal de donde se pide la solicitud
Texto Glosa de referencia
acreedor por el importe determinado. Finalmente para que se registre, debe grabar la
operación.
75
COMPENSACIÓN
Objetivo: Pagar saldos para liquidar partidas abiertas a las que se le hayan efectuado anticipos,
notas de crédito o saldos mediante la transacción F-44
Iconos:
Grabar
1. Ingresar a la transacción F-44.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Cuenta  Compensar
2. Seleccionar acreedor. Luego presione Tratar pass.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta Código del acreedor a compensar
Indicador CME Identifica la operación para una cuenta de mayor
especial
3. Marcar con un doble clic el documento que va a compensar, este quedara en azul y el la
parte inferior derecha indicará la suma en asignado. Luego haciendo clic en contabilizar
diferencia, agregará el monto que compensará la cuenta.
76
4. Posteriormente en documento elija simular, una vez simulado mostrará el asiento generado,
donde se rebaja la deuda. En ese momento al revisar la operación presionar grabar.
TRASLADO CON COMPENSACIÓN
77
Objetivo: El objetivo se refiere a traspasar el pasivo de un proveedor a otro, es decir, la deuda sigue
existiendo pero el se cancela en el proveedor original a uno nuevo. El caso mas ejemplar es cuando
se traspasa una deuda de un proveedor al factoring.
1. La transacción es F-51 o a través de la ruta:
Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Contabilización  Otros  Con Compensación
CAMPO DESCRIPCION
Fecha documento Fecha de documento
Fecha contab Fecha de contabilización
78
Referencia Nº de operación
Txt.cab.doc. Glosa de documento
ClvCt Clave de contabilización
Cuenta RUT del acreedor que recibirá la deuda
CAMPO DESCRIPCION
Importe Fecha de documento
División Fecha de contabilización
Texto Nº de operación
79
CAMPO DESCRIPCION
Cuenta RUT del proveedor que se va a cancelar la deuda
Clase de cuenta Código de cuenta de Acreedor, Deudor o de Mayor
Indicador CME Código de CME si es fuese necesario
80
Se selecciona “marcar todo” y luego “desactivar partidas”, se selecciona la o las partidas se cuadra,
se da simular en el menú principal y se verifica el documento contable. Finalmente se graba.
81
En el documento se observa con clave 31 el nuevo proveedor y con la clave 27 la cancelación
o compensación de la deuda con el proveedor original.
Esta misma operación se puede realizar por el lado de los deudores con la transacción F-30
82
CONTABILIZAR CHEQUES
Objetivo: Contabilizar cheques y efectuar impresión, correspondiente a la transacción F-58.
1. Ingresar a la transacción de pago con impresión.
Ruta:
Finanzas  Gestión fin  Acreedores  Contabilización  Salida de pago  Cont. + impr.
2. Esta pantalla inicial solo aparece la primera vez que se ingresa dentro del día, de lo contrario
puede presionar la flecha de regreso de la barra superior. Indique los datos de cabecera y
posteriormente tratar PAS.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad Código que identifica a la empresa que realiza la salida
de pago.
Vía de pago Código que define la herramienta de pago
Banco propio Clave utilizada para el banco propio
N° remesa cheque Intervalo de número de serie de cheques
Formulario alternat. Si se debe utilizar un formulario diferente al configurado
por la vía de pago
Impresora p formul. Código de la impresora donde se imprime el formulario
de cheque.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Clase de Clasificación del documento contable
documento
factura)
Cuenta (acreedor) Código que identifica al acreedor
Cuenta (banco) Código asociado a la cuenta contable bancaria
Ind. CME Identifica la operación en la cuenta mayor especial
83
3. Ingresar los datos de cabecera, posteriormente se debe presionar Tratar Pas.
CAMPO DESCRIPCIÓN
factura)
Texto Glosa
División Sucursal de origen del pago
Acreedor Código de identificación del acreedor
Indicador CME Se indica el CME si corresponde pagarlo
4. Seleccionar la partida a la que se le efectuará el pago haciendo doble clic sobre el número
de cuenta, una vez que esta queda en color azul se debe ir a documento y simular.
84
5. Al simular se puede observar el asiento que se genera entre las posiciones banco y la cuenta
del acreedor al que se le cancelará. Finalmente se debe grabar, aceptar que se contabilizó la
operación y el cheque se imprimirá automáticamente.
85
INTERVALO DE NUMERACIÓN
Objetivo: Numerar cheques transacción FCHI
Iconos:
Visualizar/modificar
Grabar
1. Identifique sociedad.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad pagadora Código de identificación de sociedad
Banco propio Clave asociada al banco propio
ID de cuenta Clave que identifica la cuenta del banco propio
2. Al presionar informe de fichero, encontrará los datos de las remesas, el número asociado, su
intervalo de numeración. Estos datos pueden ser modificados al presionar el icono
visualizar/modificar.
3. Si realizar alguna modificación, presionar grabar.
INFORMACIÓN DE CHEQUES
86
Objetivo: Visualizar, modificar, crear, anular y borrar cheques.
Para acceder a la información de cheques por medio del menú para luego seleccionar la
transacción especifica.
Ruta:
Finanzas  Gestión fin. Acreedores  Contabilización  Entorno Información de cheques
 Visualizar
Iconos:
Renumerar
1. Para visualizar un cheque se debe digitar o escoger la transacción FCH1.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad Sociedad que efectúa el pago
Banco propio Clave que determina el banco
ID de cuenta Combina el banco propio e identifica a la cuenta bancaria
N° cheque Número del cheque
87
2. Al presionar enter abrirá la pantalla que permite visualizar los datos relevantes del cheque.
Además en la barra superior puede encontrar datos del receptor del cheque, el librador del
cheque, el documento y las partidas individuales del cheque.
Modificar
1. Dentro de las modificaciones encontrará varias opciones de modificación, por lo que

dependiendo del cambio que requiera realizar, será la transacción elegida. Para corregir
errores de numeración FCH4, reimprimir FCH7. Como ejemplo de la operación tomaremos la
transacción FCH4 de renumerar.
2. Ingrese los datos a la tabla.
88
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad pagadora Código de identificación de sociedad
Banco propio Clave asociada al banco propio
ID de cuenta Clave que identifica la cuenta del banco propio
De n° de cheque - Rango de cheque a anular
A
Causa de no Clave de la razón por la que se realiza la anulación
validez
N° de cheque Inicio de la nueva numeración
3. Una vez ingresado el rango de cheques a modificar, y su nueva numeración se debe
presionar renumerar y posteriormente grabar para validar la corrección.
Crear
Iconos
Grabar
1. Para creación de cheques manuales, ingrese a la transacción FCH5.
2. Debe ingresar el número de documento de pago (KZ) entregado por sap, el número de
cheque correspondiente al correlativo de la remesa creada en intervalo de numeración, el
banco a través del cual se efectuará el pago y la identificación de la cuenta. Finalmente
presione grabar. Esto se realiza cuando se realiza el cheque manualmente y no por
impresión.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Número de documento de Número del documento a pagar
pago
89
Banco propio Clave del banco de la sociedad
ID de cuenta Cuenta asociada al banco de la sociedad
N° cheque Número de cheque para efectuar el pago correspondiente a la
remesa utilizada
Invalidar
1. En caso de invalidaciones, existen distintos tratamientos para la invalidación según sus

características específicas.
2. Para cheques que no han sido utilizados, la transacción es la FCH3. Indique datos de el (los)
cheque(s) a invalidar. Luego presionar invalidar y grabar.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad pagadora Código de la sociedad que invalidara cheques
ID de cuenta Cuenta perteneciente al banco de la sociedad
De número de cheque - A Rango de cheques a invalidar
Causa de no validación Código de causa de invalización
3. En caso de que los cheques ya hayan sido extendidos, la transacción es FCH9. Aquí se debe
ingresar el número de cheque que se quiere invalidar y su causa. Después presionar invalidar
y grabar la operación.
90
CAMPO DESCRIPCIÓN
De número de cheque Número de cheque emitido a invalidar
Causa de no validación Código de causa de invalidación
91
4. También se puede anular el cheque y el documento de pago (comprobante contable de
pago) al mismo tiempo, a través de la transacción FCH8
CAMPO DESCRIPCIÓN
De número de cheque Número de cheque emitido a invalidar
Causa de no validación Código de causa de invalidación
Motiv. anulación Código de causa de motivo de anulación
Fecha contabilización Fecha de contabilización de la anulación
Luego se imputa Anular pago y grabar
92
PROGRAMA DE PAGOS
Objetivo: Pagar automáticamente las partidas abiertas que se encuentren en el sistema, la

transacción es la F110.
Iconos:
Grabar
Propuesta
Status
Tratar propuesta
Visualizar propuesta
Visualizar log de propuestas
1. Ingresar a la transacción de partidas abiertas, digitando el código o por el árbol.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Banco  Salida  Pago automático  Partidas abiertas o

Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Operaciones periódicas  Pagos
2. Planificar programa de pagos.
93
CAMPO DESCRIPCIÓN
Día de ejecución Día de realización de pagos
Identificador Clave alfanumérica que diferencia pagos en la misma fecha
3. Posteriormente se debe ir a la ventana de parámetro, donde identificará la sociedad, la vía de

pago y la siguiente fecha que sirve para comprobar el vencimiento de un debito. Luego debe
indicar en la parte inferior del cuadro al acreedor individual ( o rango de acreedores) a
quien(es) le efectuará el pago y a continuación pase a la ventana log adicional.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad Código que identifica la sociedad pagadora
Vía pago Código que define la herramienta de pago
4. En esta ventana debe marcar las opciones deseadas e ir a opción grabar. Luego presionar la
ventana de status, donde ya no aparecerá el que aún no se han registrado parámetros, si no
que señalará parámetros registrados.
94
CAMPO DESCRIPCIÓN
Verificar vencimiento Determina que se debe crear un log de verificación de
partidas abiertas
Seleccionar vía de pago Indicador que incluye en el log la selección de vías de
pago y los bcos.
Posiciones de documento En el log se imprimirán los doc. Contabilizados con sus
de pago posiciones
5. Al presionar propuesta y dar clic en ejecución inmediata, para posteriormente aceptar. En ese
momento el sistema indicará que la propuesta está en proceso y al presionar status la
propuesta se mostrará creada.
95
6. Luego se debe presionar el icono de tratar propuesta y habilitar el campo de tratar
propuestas. En la pantalla siguiente mostrará todos los acreedores incluidos en el rango
seleccionado al inicio de la operación cuyos plazos están vencidos a fecha de hoy.
7. En esta pantalla, al hacer doble clic al acreedor, puede comprobar que no este bloqueado
para el pago. Luego grabar.
8. A continuación en la pantalla impresión y sop. datos, en el último programa, indique el medio

de pago y el banco (puede utilizar matchcode). Presione grabar.
96
9. Luego en la barra superior ejecutar pago, ahí se indicará que se encuentra en proceso la
ejecución del pago. Marcar Ejec.pago.
10. Al presionar Status muestra en la pantalla que la(s) ejecución(es) esta(n) creada(s)
97
11. Finalmente se genera el archivo para pago por la transacción….
98
SALDOS
Objetivo: Visualizar saldos de acreedores por la transacción FK10N
Iconos:
Ejecutar
1. Acceder a la transacción FK10N para visualizar saldos.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Cuenta  Visualizar saldos
2. Identificar la cuenta de acreedor a visualizar y posteriormente ejecutar la operación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Acreedor Código del acreedor a visualizar
Ejercicio Año
99
3. Esta tabla contiene todas las imputaciones al debe y al haber del acreedor seleccionado, su
saldo y el acumulado en los periodos del ejercicio.
4. Si se quiere ver detalladamente algún periodo, solo debe hacer doble clic en la celda
correspondiente y el sistema le entregará el informe, donde indicará el día del periodo que se
realizo el importe, si las partidas han sido compensadas o permanecen abiertas, la clase del
documento, el importe y su moneda, entre otros campos relevantes.
100
PARTIDAS
Objetivo: Visualizar o modificar partidas utilizando la transacción FBL1N.
Iconos:
Ejecutar
Traer variante
1. Para poder visualizar o modificar las partidas debe ingresar a la transacción FBL1N.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Cuenta  Visualizar/ modificar partidas
2. Indicar el acreedor asociado a las partidas que quiere visualizar o modificar, este también
puede ser un rango de acreedores. Además de poder seleccionar ver solo paridas abiertas,
solo las compensadas o todas las partidas. En la parte inferior de la tabla existen opciones
para determinar la clase como si son partidas normales, de deudores o si se han realizado
operaciones con CME (anticipos). Después de elegir el perfil buscado presione ejecutar.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta de acreedor Código de acreedor del cual quiere visualizar partidas
Selección de partidas Filtro para escoger el tipo de partida requerida
101
3. Aquí observará todas las partidas generadas por el acreedor hasta la fecha indicada en la
pantalla anterior. Información como el importe, el tipo de cuenta, moneda, una tabla similar
a la de los saldos.
4. Al hacer doble clic sobre alguna partida en particular, podrá visualizar el documento.
102
LIBRO DE COMPRAS
Objetivo: Ver todas las partidas de compra que se han efectuado en un periodo determinado. La
transacción es la.
Iconos:
Ejecutar
Traer variante
1. Para acceder a esta transacción solo existe una vía, que es el ingreso del código en el
cuadro de transacciones.
2. Una vez que haya ingresado a la transacción, debe completar los campos precisos para
acceder al libro de compras. Luego presionar ejecutar.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Periodo Mes a visualizar
Ejercicio Año
Numeración a partir de Numeración particular que se le dará a las partidas
103
3. Una vez ejecutada la operación se abrirá una ventana que mostrará todas las partidas de
compra realizadas en el periodo y ejercicio solicitado. Esta tabla contiene todos los datos
como la clase del documento, la fecha, el importe, si es deducible de impuesto y su monto, el
rut de la empresa y nombre de proveedor entre sus datos principales.
4. Si desea ver un documento en particular se debe posicionar sobre el N° del documento

requerido y hacer un doble clic. Ahí podrá individualizar la cuenta.
104
LIBRO DE RETENCIONES
Objetivo: Ver todas las retenciones efectuadas en un periodo determinado. La transacción es la.
Iconos:
Ejecutar
Traer variante
1. Para acceder a esta transacción solo existe una vía, que es el ingreso del código en el cuadro
de transacciones. SE38 ZFI_RP_LIBRO_RETENCION
2. Una vez que haya ingresado a la transacción, debe completar los campos que le permitirán
acceder al libro de retenciones, además de indicar la numeración correlativa que se le quiere
dar a las retenciones. Luego presionar ejecutar.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Ejercicio Año
Numeración a partir de Numeración particular que se le dará a las partidas
105
3. Una vez ejecutada la operación se abrirá una ventana que mostrará todas las retenciones
realizadas en el periodo y ejercicio solicitado. Esta tabla contiene todos los datos como la
clase del documento, la fecha, el monto de la retención, si es deducible de impuesto, el RUT
y nombre de proveedor entre sus datos principales.
4. Si desea ver un alguna retención en particular se debe posicionar sobre el N° del documento
requerido y hacer un doble clic. Ahí podrá individualizar la cuenta.
106
107
DATOS MAESTROS
Objetivo: Creación, modificación y visualización de datos maestros para las cuentas por cobrar de
los deudores, la transacción es FD01
Iconos:
Matchcode
Grabar
1. Ingresar a la transacción creación de datos maestros del menú deudores.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Datos maestros  Creación
2. Introduzca los datos necesarios para ingresar un nuevo cliente, luego presione enter.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Grupo de cuentas Es una característica de clasificación dentro de los
registros
Deudor Clave que identifica al deudor, puede ser dado interna o
externamente
Deudor (modelo) Una cuenta de deudor en caso que quiera utilizar un
108
modelo
Sociedad Código de sociedad del deudor modelo
3. Registrar datos generales del deudor y dirigirse a datos de control en la otra pestaña.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Nombre Nombre del cliente
Concepto busq. Abreviación del nombre
País Código del país del cliente
Región Código de la región
4. Esta pantalla es de control. Indique datos necesarios y presione el icono datos de sociedad
ubicado en la barra central.
109
CAMPO DESCRIPCIÓN
Acreedor Si el cliente es a su vez acreedor, debe indicar el
código.
Nº ident. fiscal Rut del cliente
5.
En esta sección se deben completar datos relacionados con la sociedad deudora. La primera
pestaña referida a la contabilidad de cuentas de mayor. Luego pase a ala siguiente pestaña
de pagos.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta asociada Cuenta de mayor en la que se actualizarán los
movimientos
Nivel de tesorería Código de nivel de tesorería de deudor
110
6. Esta ventana esta referida a los pagos, se deben completar de acuerdo a los requerimientos
y a las características especificas del cliente.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Condiciones de pago Clave que define la condición de pago establecida con
el cliente
Día de pago Día en que se recibirán los pagos del deudor
Vía de pago Clave que define el medio en que se realizará el pago
7. Finalmente al indicar grabar el nuevo deudor quedará registrado en el sistema.
8. Para modificar datos maestros del deudor seleccione datos maestros, modificar,
correspondiente a la transacción FD02 o desde el menú principal.
Ruta
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Datos maestros  Modificar
9. Identifique al deudor.
111
CAMPO DESCRIPCIÓN
Deudor Código que identifica al maestro deudor a modificar
10. Una vez en los datos del cliente seleccionado, realice los cambios en cualquiera de las
pantallas, ya sea modificando los datos actuales o añadiendo información y a continuación,
grabe las entradas.
112
11. Si lo que busca es visualizar los datos maestros de deudores, solo debe ingresar a la
transacción FD03 o mediante el menú principal.
Ruta
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Datos maestros  Visualizar
12. Ingrese el deudor, la sociedad y presione enter.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Deudor Código que identifica al maestro deudor a modificar
13. Aquí verá todas las pantallas de registro del cliente al igual que la transacción de modificación,
pero los campos no estarán habilitados para cambios. Sin embargo si presiona el icono de
modificar/visualizar se habilitan los campos para futuras modificaciones.
113
GESTIÓN DE CRÉDITOS
Esta sección corresponde a llevar el control de la línea de crédito de cada cliente, según su categoría
de riesgo
Transacción FD32
Camino a través del menú: Logística → Comercial → Gestión de créditos → Datos maestros →
Modificar.
Ingrese el código del cliente a tratar y el área de control de créditos. Enseguida, marque las casillas
de las vistas a modificar.
Luego, haga clic en el botón o presione Enter.
114
Vamos a suponer que usted marcó todas las vistas, para poder conocer todas las pantallas
involucradas en esta transacción. Se muestra la siguiente pantalla:
No pueden modificar todos los campos a través de esta transacción. Por ende, los campos
disponibles para ello estarán sin sombrear.
Para pasar a la siguiente pantalla, haga clic en el botón o presione Shift+F1, o simplemente,
presione Enter. Si quisiera, en algún momento, devolverse a una pantalla ya tratada, haga clic en el
botón o presione F7.
115
En la siguiente pantalla veremos los datos generales:
La siguiente pantalla es:
Digite los montos de límite total e individual de crédito, si es lo que desea modificar. La moneda
también puede ser modificada. En este último campo, existen datos tabulados. Para verificarlos,
posiciónese en el campo Moneda y presione F4.
116
La siguiente pantalla es:
Al igual que en la anterior, los campos susceptibles de modificación son los sin sombrear. Proceda
que los que considere necesarios y pase a la siguiente pantalla.
En esta pantalla podrá observar el historial de pagos del cliente tratado. Para pasar a la siguiente,
proceda como las anteriores. Entonces, verá el siguiente mensaje:
117
Presione la opción deseada. Si elije Cancelar, volverá a la pantalla de historial de pagos. Si elije Sí o
No, volverá a la pantalla inicial de la transacción.
Para el caso en que hay que liberar los pedidos por bloqueo comercial se ingresa a la transacción
VKM1
Finanzas → Gestión Financiera → Deudores → Gestión de Créditos → Excepciones → Documentos

comerciales bloqueados.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Área de control de crédito Código de área de control de crédito
118
Categoría de riesgo Código de categoría de riesgo
Se le da ejecutar y
Se elije el pedido a liberar marcando el campo a la derecha de la pantalla. Se produce cambio de

color en el o los pedidos elegidos y se marca liberar. Una vez que el pedido se encuentra en status de
liberar se graba. Una vez grabado el pedido desaparece de la pantalla y sigue su curso de
facturación.
119
FACTURA
Objetivo: Para contabilizar facturas de deudores por FI, a través de la transacción FB70.
Iconos:
Simular
1. Para efectuar la contabilización de la factura, se debe ingresar a la transacción FB70.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Contabilización Factura
2. Ingrese los datos del deudor, la fecha de la factura y el importe identificando la cuenta a la
que corresponde. Luego presione simular.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Deudor Código que identifica al deudor al que se le contabilizará
la factura
Fecha de factura Fecha de origen de la factura
Importe Monto de la contabilización
120
factura)
Calc impuestos Habilitar calculo de impuestos y elegir indicador en el
recuadro inferior
Cta de mayor Código de la cuenta mayor donde se actualizan los
movimientos
Centro de beneficio Código que identifica el material para la venta
121
3. Al simular la operación, se genera el asiento contable entre ambas posiciones con el
respectivo importe. Al comprobar que los datos están correctos, se debe proceder a grabar
para que quede registrada en el sistema.
122
ABONO
Objetivo: Creación de una nota de crédito a partir de la transacción FB75.
Iconos:
Simular
1. Ingresar a la transacción FB75 para abonar a una cuenta. (nota de crédito de ventas por
FI)
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Contabilización Abono
2. En esta ventana se debe indicar a que deudor se le efectuará el abono y cual será su
monto, especificar también la cuenta a través de la cual se hará la operación.
Posteriormente presionar simular.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Deudor Código que identifica al deudor al que se le contabilizará
la factura
Fecha de factura Fecha de origen de la factura
123
factura)
Calc impuestos Habilitar calculo de impuestos y elegir indicador en el
recuadro inferior
Cta de mayor Código de la cuenta mayor donde se actualizan los
movimientos
Centro de costo Código que identifica donde se generó el gasto o el
ingreso
3. En este paso solo falta grabar la operación una vez revisada, para que ingrese a la
contabilidad de la empresa. Aquí puede observar que se rebajo de la venta de $50.000 la
suma de $25.000.
124
ANTICIPO
Objetivo: Generar un anticipo al deudor, la transacción asociada es la F-29
Iconos:
Simular
Grabar
1. Para contabilizar un anticipo del deudor, se debe ingresar a la transacción anticipo en la

cuenta de deudor.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Contabilización Anticipo  Anticipo
2. Luego debe ingresar los datos del deudor y datos relevantes del anticipo, pulsar intro para
acceder a la siguiente pantalla.
125
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de documento Fecha de origen del documento
factura)
Texto Glosa
Cuenta (deudor) Código que identifica al deudor
Indicador CME Clave que identifica pago especial
Cuenta (banco) Código que identifica al banco que será medio de pago
3. Volver a indicar importe, el parte superior derecha se podrá apreciar la cuenta de mayor a
la que ingresará esta operación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
126
4. Posteriormente en la barra superior documento y simular, aquí puede observar el asiento
contable que resume la operación. Finalmente grabar.
127
EFECTOS: CHEQUES EN CARTERA/LETRAS
Objetivo: Contabilizar los efectos (cheques/letras) compensando facturas de clientes
1. Para contabilizar los efectos se debe ingresar por la siguiente ruta o la transacción F-36
Finanzas Gestión financiera  Deudores  Contabilización Efecto Pago
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de contab Fecha de ingreso del documento
Referencia Es información para efectos de control interno (ej. n° de
cheque/letra)
Texto Glosa
Cuenta (deudor) Código que identifica al deudor
Indicador CME Clave que identifica pago especial
128
CAMPO DESCRIPCIÓN
Importe Monto del documento
Texto Glosa de la posición
Vence el Fecha de vencimiento del documento
Emitido Fecha de vencimiento del documento
Librador Nombre del titular de la cuenta del documento o cliente
Cl banco Código del banco
País Banco País de la cuenta corriente del banco
Cuenta bancaria Código de la cuenta bancaria
Nombre banco Banco del documento o donde se envía (letras)
129
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta Código del cliente
Clase de cuenta Código si es deudor, acreedor o cuenta de mayor
Indicador CME Indicador CME si corresponde
130
Se marca el icono de “marcar todo” y “desactivar partidas”, respectivamente. Luego se marca la o las
partidas involucradas en el pago. Cuando el campo llamado “ sin asigna”r se encuentra en cero se
puede grabar la operación. Es recomendable simular la operación para verificar el documento
contable.
131
Una vez verificado el documento contable se graba la operación.
TRASLADO CON COMPENSACIÓN
Objetivo: Consiste en traspasar la deuda que debe un cliente a otro cliente
La transacción para realizar esta operación es F-30 o por medio de la siguiente ruta:
Finanzas  Gestión Financiera  Deudores  Contabilización  Otros  Traslado con

compensación
132
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha documento Fecha de la operación
Fecha contab. Código si es deudor, acreedor o cuenta de mayor
Referencia Indicador CME si corresponde
ClvCt Clave de contabilización
Cuenta RUT del cliente
CME Código de CME
133
CAMPO DESCRIPCIÓN
Importe Monto de la cantidad a compensar
División Código de la división
Texto Glosa de posición
134
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta RUT del cliente que se va a compensar la deuda
Clase de cuenta D de Deudores
Indicador CME Código de CME si es que lo requiere
135
Se elige la o las partidas a compensar y se va al menú a la opción simular
136
Se verifica y se graba
ENTRADA DE PAGOS
Objetivo: Contabilizar entradas de pagos individual, es decir, realizar depósitos a través de la

transacción F-28
Iconos:
Ejecutar
1. Para contabilizar una entrada de pagos de deudor, se debe ingresar a la transacción

entrada de pagos.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Contabilización Entrada de pagos
137
2. Una vez en la transacción ingrese los datos de cabecera, los datos bancarios y los del
cliente. Posteriormente tratar Pas.

Fecha documento Fecha en que se contabilizará la entrada de pagos
Referencia Dato que identifique la operación (ej. Nº deposito)
Cuenta Cuenta del banco (ingreso) donde realizara la entrada de
pago
Cuenta Cuenta del cliente (RUT)
3. Seleccione la partida haciendo doble clic sobre el importe. Luego en barra superior
presione documento y simular.
138
4. Revise la contabilización. Finalmente grabe la operación.
139
DEPOSITO MASIVO
Objetivo: Realizar depósitos masivos de varios bancos

Transacción FBWE
Menú vía SAP: Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Entradas  Presentación de efectos al
banco  de cta.
140
Sociedad Sociedad la que realiza el depósito
Cuenta Individual Cuenta contable de efecto (CME)
Vencim. Fecha o rango de fecha del día del depósito
Luego presionar LISTA EFECTOS, donde SAP entrega la lista de documento para presentar a efecto,
es decir, los documentos en cartera que vencen en la(s) fecha(s) determinadas.
141
Antes de presentar los documentos a efecto es necesario hacer las siguientes confirmaciones. Ir a la
pestaña de Totales.
Revisar que el método para la asignación de bancos, es Asignar efectos directamente y dentro de
cartera. Esto genera un solo documento, de tal forma de facilitar la conciliación bancaria.
142
Posteriormente se va a la pestaña Parám.contabiliz.

Contab.presentac.
Cl.doc Clase de documento de pago (de deudores)
Contab.inmediata Para el registro inmediato de la operación
Lista de efectos Presentación de efectos (cheques en cartera)
presentados
Para presentar a efecto es necesario, marcar en el campo izquierdo, M
143
Importante: se debe tomar en cuenta y tener el cuidado de tomar documentos de divisiones y
sociedades iguales.
Posteriormente elegir Asignar bco.propio.
Donde aparece el método para la asignación, de banco.
144
Luego de guardar el documento queda marcado como tomado en verde.
145
Arrojando el mensaje que aparece abajo. Luego Grabar, y pregunta por la contabilización.
Nuevamente generando un nuevo aviso sobre la impresión de dicha gestión.
146
Generándose un informe con los documentos que efectivamente fueron tratados.
147
SALDOS
Objetivo: Visualizar los saldos, transacción asociada FD10N
Iconos:
Ejecutar
1. Ingrese a la transacción equivalente a la visualización de saldos.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Cuenta  Visualizar saldos
2. Identifique al deudor y ejecute la operación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Deudor Código de la cuenta del deudor a visualizar
Ejercicio Año
148
3. En esta pantalla podrá observar todos los saldos de la cuenta deudor indicado, el periodo y
sus imputaciones en el debe y el haber.
4. Para ver un periodo en particular, debe hacer doble clic en el número de periodo. Aquí
mostrara el detalle de imputaciones realizadas por este deudor, indicando la fecha, el monto,
la clase de cuenta y número del documento entre los datos principales.
149
PARTIDAS
Objetivo: Visualizar y/o modificar partidas, transacción asociada FBL5N
Iconos:
Ejecutar
1. Ingrese a la transacción de visualización de partidas.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Cuenta  Visualizar partidas
2. Complete el código de deudor y seleccione las partidas que desea visualizar (abiertas,
compensadas o todas). Además más abajo cuenta con una herramienta adicional que
permite tipificar la clase de cuenta (op. CME, apuntes estadísticos, part. saldo acreedor) , por
ejemplo si es una cuenta a la que se le han efectuado anticipos, debe habilitar la función
operaciones CME. Luego presione ejecutar.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Cuenta deudor Código o rango de la cuenta del deudor a visualizar
150
Selección de partidas Opción de filtro para seleccionar partidas
3. Esta pantalla muestra todas las partidas detalladas del deudor.
4. Para ver un documento especifico, solo debe hacer doble clic.
151
LIBRO DE VENTAS
Objetivo: Ingresar al libro de ventas, transacción

Iconos:
Ejecutar
1. Ingrese el código de la transacción en el cuadro de transacciones .
2. Introduzca los datos principales que identifican la sociedad, el periodo y el ejercicio

específico. Presione ejecutar.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Ejercicio Año
Numeración a partir de Inicio de la numeración de partidas
152
3. En esta pantalla quedan registradas todas las ventas realizadas en ese periodo en la sociedad
indicada.
153
154
155
CENTROS DE COSTO

las transacciones KS01, KS02, KS03 respectivamente.
Iconos:
Matchcode
Grabar
1. Para crear un centro de coste, se debe primero asignar un nombre en el primer campo que
aparece en la pantalla y darle el periodo de validez. También el sistema entrega la opción de
crear un centro utilizando otro como modelo, esto es si el nuevo centro de coste comparte
todos o la mayoría de los datos. Presionar enter.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Centro de Nombre que identificará al centro de coste, es de origen
costo alfanumérico
Válido de Es el periodo de validez del centro
156
2. En esta pantalla, solo se deben completar la ventana de datos básicos, donde se identifica el
centro de costo.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Denominación Nombre del centro de coste
Descripción Texto explicativo del centro de coste
Responsable Nombre del responsable del centro
Departamento Nombre del departamento al que pertenece el centro
de coste
Clase de costo Son quienes determinarán la actividad
Área de jerarquía Grupo de centro de coste al que pertenece
Sociedad Código que identifica la sociedad
Moneda Moneda del centro de coste
3. En la pantalla de control, deshabilitar los indicadores de bloqueo.
157
CENTROS DE BENEFICIOS

las transacciones KE51, KE52, KE53 respectivamente.
Iconos:
Matchcode
Grabar
4. Para crear un centro de beneficio, se debe primero asignar un nombre en el primer campo
que aparece en la pantalla y darle el periodo de validez. También el sistema entrega la
opción de crear un centro utilizando otro como modelo, esto es si el nuevo centro de
beneficio comparte todos o la mayoría de los datos.
Presionar enter.
158
CAMPO DESCRIPCIÓN
Denominación Nombre del centro de beneficio
Descripción Texto explicativo del centro de beneficio
Responsable Nombre del responsable del centro
Departamento Nombre del departamento al que pertenece el centro
de beneficio
Área de jerarquía Grupo de centro de coste al que pertenece
Finalmente se graba
PRESUPUESTO
159
Objetivo: Tener presupuestos para llevar el control de gastos por centros de costos en un período
determinado.
1. Se accede a través de la transacción KP06 o la ruta:
Finanzas  Controlling  Contabilidad de Cecos  Planificación  Costes/Consumo actividad 

Modificar
CAMPO DESCRIPCIÓN
Versión Código de versión plan
De período Mes desde
A período Mes hasta
Ejercicio Año del presupuesto
Centro de Costos Centro de costos que se realizará el ppto
Clase de Costos Cuentas contables
Basado e/formulario Para visualizar datos maestros
Se presiona “pantalla de resumen”
160
CAMPO DESCRIPCIÓN
Costos plan fijos Monto del valor presupuestado
CD Clave de distribución estándar
Reporte
Para ver el reporte de Cecos plan/real se llega por la transacción S_ALR_87013611 o la ruta
Finanzas  Controlling  Informes de contabilidad CeCo  Comparaciones plan/real  Centro

costo: Real/Plan/División
161
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad Sociedad FI
Ejercicio Año
De período Mes de inicio
A Período Mes de término
Grupo CeCo Grupo de ceco
Valor Centro de Costo
Luego de ingresar los datos, se imputa “ejecutar”.
162
El reporte muestra en la columna Plan el monto ingresado en la transacción KP06 (1.000.000), para
la cuenta de Resultados (clase de costos) especificada.
El presupuesto también aplica para los centros de beneficio, por medio de la transacción 7KE1
La ruta es:
Finanzas  Controlling  Contabilidad Cebes  Planificación  Costes/Ingresos  Modificar
163
CAMPO DESCRIPCIÓN
Versión Código de versión plan
De período Mes desde
A período Mes hasta
Ejercicio Año del presupuesto
Centro de beneficios Centro de beneficios que se realizará el ppto
Nº de cuenta Cuentas contables de Cebes
Basado e/formulario Para visualizar datos maestros
Los campos se llenan de la misma forma que el presupuesto para los CeCos, se da “ visualizar
resumen”
164
CAMPO DESCRIPCIÓN
En moneda Cebe Monto del valor presupuestado (- si es ingreso)
CD Clave de distribución estándar
Luego se graba
El reporte se puede ver de la misma forma que los Cecos por la transacción S_ALR_87013326 o a
través de la ruta:
Finanzas  Controlling  Contabilidad de Cebes  Sistema Info  Informes sobre contabilidad de

cebes 
Reporting Interactivo  Grupo Cebe: Plan/Real/Desviación
165
CAMPO DESCRIPCIÓN
Ejercicio Año
De período Mes de inicio
A Período Mes de término
Grupo Cebe Grupo de Cebe
Valor Centro de beneficio
166
En la columna Plan, junto con la línea de la cuenta de resultados, se observa el valor (50.000.000)
ingresado en el presupuesto del CeBe
DISTRIBUCION Y SUBREPARTO
167
Como proceso de cierre de mes existe la distribución y/o sobreparto de de Cecos y Cebes. La
transacción para realizar esta operación es KSV5 (distribución) o KSU5 (sobreparto) o través de la
siguiente ruta:
Finanzas  Controlling  Contabilidad de Cecos  Cierre de período  Funciones individuales 

Imputaciones  Distribución/Sobreparto.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Período Rango de períodos
Ejercicio Año de ejecución
Ciclo Nombre de la distribución que se realizará
Grupo Cebe Grupo de Cebe
Valor Centro de beneficio
Se ejecuta en test y se confirma la distribución
168
Una vez confirmado el ciclo se graba, sacándole el flan del campo “ejecución en test”
CIERRE DE PERIODOS CO
169
Esta operación consiste en habilitar o bloquear períodos
La transacción es OKP1 o a través de la ruta:
Finanzas  Gestión Financiera  Controlling Contabilidad de Cecos  Entorno  Bloqueo

períodos  Modificar
Se puede bloquear por períodos (columnas) o por operación (filas), se elije los campos necesarios y
se graba.
170
DATOS MASTROS
171
Objetivo: El objetivo es la creación de los datos maestros de todos los bancos del país, la
transacción es la FI01
Iconos:
Matchcode
Grabar
1. Ingresar a la transacción FI01, de creación de bancos
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Datos maestros  Maestros de banco
2. Creación del banco
CAMPO DESCRIPCIÓN
País del banco Código entregado por el sistema que se asocia al país
Clave del Clave que se le asigna al banco
banco
172
3. Ingrese los datos necesarios. Al ingresar todos los datos grabe la operación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
País del banco Código asociado al país
Clave del banco Clave asignada al banco
Institución finc. Nombre del banco
Región Código asociado a la región del banco
Calle Dirección del banco
Población Comuna a la que pertenece el banco
Sucursal Clasificación de la oficina ingresada del banco
4. Una vez que el sistema graba la operación, éste indica que se ha grabado el banco con el
código respectivo.
173
174
INDICE DE BANCOS
Objetivo: Visualizar el índice de todos los bancos, mediante la transacción S_P99_41000166.
Iconos:
Ejecutar
Grabar
1. Ingresar a la transacción visualización del índice de bancos.
Ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Datos maestros  Visualizar índice de bancos
2. Ingresar los datos filtro para seleccionar los bancos requeridos para visualizar y presione
ejecutar.
Sociedad Código asociado a la sociedad

País del banco Código del país, puede ser individual o un rango de países
Clave del Clave asociada al banco, al no ingresar datos mostrara la
banco totalidad por país
175
3. En esta pantalla, ya se pueden visualizar todos los bancos que se encuentran en la
clasificación entregada anteriormente.
176
BANCOS PROPIOS
Objetivo: Ingresar cuentas en bancos donde la empresa tiene es cliente, mediante la transacción
FI12.
Iconos:
Grabar
1. Existe una sola forma de ingreso, que es por medio de la digitación de la transacción FI12 en
el cuadro de transacciones.
2. Ingresar a la sociedad donde se creará la cuenta de banco. Luego presionar enter.
CAMPO CODIGO
Sociedad Código asociado a la sociedad donde se creará un banco
propio
3. En esta ventana aparecen los bancos propios de la sociedad ingresada y sus códigos
asociados. Si la cuenta pertenece a un banco nuevo, presione en la barra superior Entradas
177
nuevas para agregar un nuevo banco propio. No existen límites respecto al número de datos
bancarios que se pueden introducir.
4. Ingresar nuevo banco propio y presione grabar.
178
CAMPO DESCRIPCIÓN
País del banco Código asociado al país del banco
Clave del banco Clave que identifica al banco
Persona de Persona asociada al banco por consultas
contacto
5. Retroceda a la pantalla anterior, ahí podrá ver un nuevo banco ingresado a los bancos
propios.
6. Ahora para agregar una cuenta a un banco propio, haga doble clic en el banco propio donde
desea agregar una cuenta, para que el sistema le entregue el detalle completo de los datos
del banco. Presione la carpeta cuentas bancarias, que se encuentra al lado izquierdo de la
179
pantalla, esta entregará información de todas las cuentas bancarias que tenga la sociedad en
ese banco propio. Presione entradas nuevas para generar una cuenta. Ingrese los datos de la
nueva cuenta y grabe la operación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Sociedad Código asociado a la sociedad
Banco propio Clave que determina los datos bancarios
ID. Cuenta En combinación con la clave del banco propio, determina la
cuenta bancaria
Cuenta Clave que identifica una cuenta bancaria
bancaria
Moneda Código que determina la moneda en la que se maneja la
cuenta
País del banco Clave del país al que pertenece el banco
Libro mayor Cuenta a la que irán todos los movimientos asociados a esta
cuenta
180
CONCILIACIÓN BANCARIA
Objetivo: El objetivo de este ítem es realizar el proceso de conciliación bancaria
Iconos:
Pantalla detallada
Marcar todo
Marcar bloque
Desmarcar todo
Insertar líneas
Añadir líneas
Borrar líneas
Copiar líneas
Copiar campos
Clasificación ascendente
Ejecutar
Grabar
181
CONCILIACIÓN BANCARIA CARGA MANUAL
16. Ingresar la transacción FF67 o por el menú principal.
Ruta:
Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Entradas  Extracto de cuenta  Registrar
manualmente 
Se ingresan los siguientes datos:
CAMPO DESCRIPCION
Sociedad Sociedad que se está trabajando
Banco Propio Clave del banco que se va a conciliar
ID de cuenta ID del banco a conciliar (depende del campo anterior)
Nºextracto Correlativo de cartola bancaria
Fecha de extracto Fecha de cartola bancaria
Saldo Inicial Saldo Inicial de cartola bancaria
Saldo Final Saldo final de cartola bancariah
Fe.contabilización Fecha de contabilización o de conciliación
182
Posteriormente, se imputa enter y se pasa a la pantalla de ingreso del estado de cuenta del
banco o cartola bancaria.
Los campos o las columnas se llenan con los siguientes datos:
COLUMNAS DESCRIPCION
Op Tipo de operación (depósito, cheque, cobrado, cargos varios, etc.)
Fe.valor Fecha de la transacción
Importe Monto de la transacción
Refer.banco Nº del cheque emitido que aparece en la cartola cobrado
Nota: si la transacción es un egreso, el importe se ingresa con un signo negativo en el extremo

derecho (-)
Una vez terminado el ingreso de la cartola, se imputa enter, se confirma la cuadratura de los
totales por columnas y se graba.
183
Luego, automáticamente se vuelve a la pantalla de inicio y se va al menú de arriba a Extracto de
cuenta, contabilizar, extracto individual
184
Se espera unos segundos y te muestra la siguiente pantalla
Una vez verificada la hoja resumen, se vuelve atrás al menú principal y se va a la transacción
FEBAN o FEBA o a través de la ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Entradas  Extracto de cuenta  Tratar

posteriormente
185
CONCILIACION BANCARIA CARGA ELECTRÓNICA
Para realizar la carga electrónica se accede1º por la transacción ZTR01. Esta transacción
convierte los datos de la cartola al formato de SAP
CAMPO DESCRIPCION
Banco (propio) Clave del banco que se va a conciliar
Banco cuenta ID del banco a conciliar (depende del campo anterior)
(ID)
Nºcartola Correlativo de cartola bancaria
Upload est.trabajo Ruta del archivo de donde se carga
Download Ruta del archivo adonde se carga
est.trabajo
186
Posteriormente, se genera la transacción FF_5 para carga la cartola bancaria
CAMPO DESCRIPCION
Cargar los datos Marcar para cargar
Formato extracto cta. elec. Código de formato (M)
Fichero extracto Ruta de donde se extrae la carga
Fichero VN Ruta de donde se extrae la carga
Imputar fecha valor Marcar para que tome la fecha
187
CONCILIAR POSTERIORMENTE
Una vez cargada las cartolas ya sea manual o automáticamente se procede a realizar la conciliación
bancaria propiamente tal. Esta se realiza a través de 2 transacciones diferentes en su presentación
pero que realizan la misma operación para ejecutar la conciliación entre cuentas de banco.
FEBAN o FEBA o a través de la ruta:
Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Entradas  Extracto de cuenta  Tratar

posteriormente
Aparece la siguiente pantalla, donde se llena solamente el campo Sociedad, luego se da ejecutar
FEBAN
188
En la siguiente pantalla, se observa en la parte superior izquierda un árbol de directorios y se
va abriendo hasta llegar hasta la opción en rojo o pendiente. Luego, se va al menú de la pantalla a
Posición extracto y Contabilizar.
189
FEBA
CAMPO DESCRIPCION
Banco Propio Clave del banco que se va a conciliar
ID de cuenta ID del banco a conciliar (depende del campo anterior)
Nºextracto Correlativo de cartola bancaria
Fecha de Fecha de cartola bancaria
extracto
Area de contab Saldo Inicial de cartola bancaria
Saldo Final Se selecciona Contabilidad principal
Modo contab Visualizar dynpros con errores
Y se da “resumen de extractos”
190
Para ambas transacciones, la FEBAN y la FEBA, las transacciones que no se encuentran
contabilizadas se hace doble click y se entra a contabilizar las PAS
191
Posteriormente, se pasa a la siguiente pantalla y se elige la opción Tratar PAS
192
En esta pantalla se elige el importe indicado a compensar con doble clic dentro del mismo
campo, una vez cuadrado (campo sin asignar en cero) se va al menú de la página y se elige
Documento y Simular
193
Finalmente, se ve el documento de simulación, donde se carga o abona la cuenta puente del
banco, dependiendo si es ingreso o egreso, contra la cuenta principal o madre de dicho banco
Por último, se graba.
194
FLUJO DE TESORERIA
Objetivo: este reporte interactivo es lo mas cercano a un flujo de caja, el cual permite ver la
posición de liquidez de la compañía.
Documento de instrucción: El reporte se puede ver por la transacción FF7B o FF7A o por medio
de la ruta:
Sistema Info  Finanzas  Tesorería  Liquidez  Análisis de Liquidez  Posición de

Tesorería/Posición de Liquidez
CAMPO DESCRIPCION
Sociedad En la que se está trabajando
Posición de Tesorería Para visualizar los registros de bancos
Previsión de Liquidez Para visualizar los registros de deudores y acreedores
Clasificación Para elegir el esquema del flujo
Visualizar al Fecha a la que se quiere ver el flujo
Visualizar en Moneda de visualización del flujo
Incremento En días, semanas, meses
Graduación En unidades, miles de pesos, etc. y/o decimales
195
Para visualizar otra representación se va a la pestaña que se llama “ Otra representación” , se
muestra una nueva ventana y se puede elegir la opción “Visual delta” y luego se da Continuar.
196
Se da doble click en una de las filas que se quiere ver y se obtiene la siguiente pantalla
197
Esta pantalla muestra al 1er día los saldos contables del banco, mas el saldo de cheques en cartera y
los leasing. Se pueden agregar mas parámetros al flujo. Todos éstos son datos que provienen de la
contabilidad. El signo negativo indica si es a favor o en contra de la empresa. Se puede navegar con
doble click en las filas y ver el detalle del saldo que se observa. También se pueden agregar “ avisos”
que son ítemes extraordinarios que no provienen de la contabilidad, generalmente estimaciones,
proyecciones, previsiones, etc. Estos se pueden agregar ingresando a la pestaña que se llama
“registro individual”
198
Sociedad Sociedad en la que se está trabajando
Cl.doc.tesorería Clasificación o tipo de ítem que se va a ingresar
199
CAMPO DESCRIPCION
Fecha valor Fecha de la operación
Fecha vencimiento Fecha de vencimiento
Código nem.cta. Código que identifica la operación
Importe Monto de la operación
Asignación Glosa
Características Descripción de la operación
Referencia Título de la operación
Texto Glosa de la operación
Luego se graba. Se vuelve a la pantalla del flujo, se actualiza y se observa la imputación realizada por
dicho monto para ese día
200
Se pueden realizar estimaciones por días, semanas y meses. Cuando se llega al día siguiente de un
aviso creado, éste desaparece automáticamente.
201
202
ACTIVO FIJO
Objetivo: El objetivo de este módulo es obtener el control detallado y preciso de, las altas
(compras), las bajas (ventas y des-uso), las amortizaciones por depreciación, la revalorización por
corrección monetaria y sus enlaces con los otros módulos.
1.Ingreso de Activo Fijo (altas)
Corresponde al ingreso de los activos fijos al maestro y su contabilización, por las compras de
éstos mismos.
Ingresar la transacción AS01 o por el menú principal.
Ruta:
Finanzas  Gestión Financiera Activos Fijos Crear Activo Fijo
203
En la pantalla siguiente se ingresan sólo los primeros 3 campos, en especial el 1ª, la Clase de
Activo Fijo, que como su nombre lo indica se elige de acuerdo al tipo o clase de activo fijo
Los campos se llenan de la siguiente forma:
CAMPO DESCRIPCION
Clase de Act.Fijo Tipo de activo fijo de acuerdo a la tabla
Sociedad Sociedad en la que se está trabajando
Cantidad de act.fijos Cantidad de activos fijos del mismo tipo (<0)
iguales
204
Luego se ingresa a la 1ra pantalla de ingreso de datos General, donde se imputan los siguientes
campos
Denominación Un nombre rápido de fácil recuerdo
Txt.múm.pral.AF Nombre o descripción del activo
Número de serie Nº de Factura de compra
Número de inventario Nº que se le designa al activo cuando se realiza un
inventario (op)
Último inventario Incluir AF en lista de inventario (opcional)
Incluir AF en lista de Incluye el activo creado en la nómina de inventario
inventario (opcional)
205
Luego se cambia a la opción Dependiente tiempo y se imputan los siguientes campos:
División Código de división que se asignará al activo
Centro de costo Centro de costo al que será asignado el activo
206
Posteriormente se pasa a la ventana Origen y se ingresan los siguientes campos (opcional)
CAMPOS DESCRIPCION
Acreedor Se indica el proveedor que vendió el activo (op)
AF comprado nuevo Sólo si el activo comprado es nuevo (op)
207
Finalmente, se elige la opción Valoración y se ingresan los siguientes datos:
CAMPO DESCRIPCION
Vida útil Años de vida útil estimada expresado en años
In.Amo norm. Fecha de inicio de la depreciación en el activo (op)
Luego se da doble click en la línea del área q corresponda
208
CAMPO DESCRIPCION
Clave amortización Clave del mes en que comienza a revalorizar
Vida útil Años de vida útil estimada expresado en años
209
Se imputa la pestaña Datos de revalorización
CAMPO DESCRIPCION
Clave revaloriz. Clave del mes en que comienza a revalorizar
Fe.ult.revalo. Fecha de última revalorización
210
Una terminada de llenar esta pantalla, se graba y el sistema te envía el número de ítem o
cuenta para ese activo fijo en particular, como se observa en la pantalla siguiente.
211
Una vez ingresado al maestro de activos fijos, se procede a contabilizar el activo por la
transacción F-90, o la siguiente ruta:
Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Contabilización Alta Compra Contra

acreedor.
Llenándose los siguientes campos
CAMPO DESCRIPCION
Fecha documento Fecha de la factura
Fecha cont. Fecha de contabilización
Referencia. Número de factura
Txt.cab.doc. Glosa de la compra
Clase doc. Compra de Activo Fijo (KF)
Periodo Mes en curso
Sociedad En la que estamos trabajando
Moneda/T/C Moneda de la compra (factura)
ClvCT Tipo de contabilización (ingreso factura)
Cuenta Código del proveedor
212
Se imputa enter y se pasa a la pantalla siguiente, donde se ingresan los siguientes datos
CAMPO DESCRIPCION
Importe Valor bruto de la compra
División División del activo
ClvCT Tipo de contabilización (70)
Cuenta Cuenta o código del activo creado
Cl.mov. Alta por compra (100)
213
Seguido se pasa a la pantalla siguiente, imputándose los siguientes datos
CAMPO DESCRIPCION
Importe Valor bruto de la compra
Ceco Centro de costo del activo fijo
División División a la que pertenece el activo fijo
Si la factura incluye mas activos fijos, se continúa de la misma forma línea por línea
214
215
Una vez finalizado el ingreso de todos los activos que incluye la compra, se va al menú
opción Documento y Simular. Inmediatamente se verá el documento ingresado, detallándose todos
los datos imputados, como lo muestra la pantalla siguiente:
Finalmente se graba.
216
2. Bajas de Activo Fijo (bajas)
Para acceder a las bajas se accede por medio de la transacción ABAVN o la siguiente ruta:
Menú Principal Gestión Financiera Activos Fijos Contabilización Baja  Baja por desguace
Se ingresan los siguientes datos
CAMPO DESCRIPCION
Activo Fijo Cuenta o código del activo a dar de baja
Fecha documento Fecha de baja
Fecha contab. Fecha de la contabilización de la baja
Fecha referencia Fecha de baja
Texto Glosa del motivo de la baja
217
Luego se va a la opción Datos adicionales y se ingresan los siguientes datos
CAMPO DESCRIPCION
Periodo Mes de baja del activo
Clase documento Tipo de documento
Clase movimiento Motivo de la baja
218
Para visualizar contablemente la baja se da la opción simular.
Este documento te muestra el valor de adquisición mas la depreciación acumulada y la

corrección monetaria del bien, además de la pérdida contable por la baja (si hubiese). Finalmente se
graba.
219
La otra opción de baja es Baja por venta, es cuando se da de baja un activo por que se vende.
Para ejercer esta operación, se llega mediante la transacción ABAON o la ruta.
Menú Principal Gestión Financiera Activos Fijos Contabilización Baja Baja con ingresos
Baja venta sin deudor
Se ingresan los siguientes datos
CAMPO DESCRIPCION
Activo Fijo Nº de activo fijo
Fecha de documento Fecha de la factura de venta
Fecha referencia Fecha de la baja
Texto Glosa de la baja
Ingresos manuales Ingreso neto de la venta del activo fijo
220
Luego se da simular y se presenta la simulación del documento de la baja por venta
Finalmente se graba y se obtiene el Nº del documento
221
3.Revalorización o Inflación (corrección monetaria)
La revalorización o aplicación de la corrección monetaria de los activos fijos se realiza

mediante la transacción J1AI o la ruta:
Menú principal Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Operaciones periódicas

Revalorizaciones del balance Contabilizar Inflación
Se deben ingresar los siguientes datos
CAMPO DESCRIPCION
Ejercicio Año en ejercicio
Fecha referencia En un comienzo se pone 31.01.2005
Ejecución test Se debe marcar la 1ra vez
Trama LVA Vista del reporte (opcional)
222
Luego, de resultado del proceso aparece la siguiente pantalla
223
Otra de las opciones es Lista salida estándar
Para grabar se quita la marca de Ejecución en test y se marca Contab directa o Batch input y se da
ejecutar. También se puede correr en proceso de fondo y correr el batch input.
Si se genera por batch input, se debe ir a la transacción SM35.
224
En esta pantalla se elige (sombrea) la 1ra línea y se da ejecutar, aparece una nueva ventana
y se eligen las opciones:
Invisible
Log ampliado
Modo experto
Tam.estándar dynpro
Y ejecutar. De esta forma quedan las contabilizaciones de revalorización registradas.
225
4. Amortización o Depreciación
La amortización o depreciación de los activos fijos se ejecuta inmediatamente realizado el

proceso de inflación por periodo, mediante un proceso con la transacción AFAB o la ruta:
Menú principal Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Operaciones periódicas Ejecución
amortización Ejecutar
Para proceder a realizar la amortización se deben ingresar los siguientes datos
CAMPO DESCRIPCION
Ejercicio Año en ejercicio
Periodo contable Mes que se correrá la depreciación
Planificada Elegir opción planificada
Listar activos fijos Para ver el detalle de los activos depreciados
Ejecución de test Para verificar los datos antes de contabilizar
Llenados los campos se imputa ejecutar para correr la depreciación del periodo
226
Una vez ejecutada el proceso de depreciación, aparece la siguiente pantalla
227
Para verificar que el proceso se ejecutó correctamente se debe constatar que en la parte
posterior izquierda de la pantalla, se indique con luz verde “ Ejecución test finalizada con éxito ” y “Se
ha generado un documento”
Si le damos doble clic en el Nº de documento, podemos visualizar el documento que se va a

registrar en la contabilidad.
228
Posteriormente, se vuelve atrás y se le quita la opción de “ejecución test” y se va a la opción
Programa y Ejecutar en proceso fondo.
229
Ahora bien, se puede entrar a ver mas detalle del proceso por medio de la transacción
AW01N o la ruta:
Gestión Financiera Activos Fijos Sistemas de Información Informes contabilidad activos

fijos Activo fijo individual Asset Explorer
1º se elige área de contabilidad o financiera (arriba izquierda)
230
Lo que se observa en pantalla es la depreciación planificada de acuerdo al valor de compra
del activo y a los años de vida útil. Si vamos a pestaña de al lado “valores contab” observamos las
contabilizaciones realmente registradas a la fecha.
231
También se puede ir a área de revalorización
En esta pantalla se observa la amortización (depreciación) de la revalorización (corrección

monetaria). De esta forma se puede seguir observando y navegando por esta pantalla más
información a través de las opciones que ofrece la transacción.
Es importante destacar que los pasos de inflación y depreciación se deben realizar por cada
período y en el orden en que se muestra en este manual, es decir, 1º la inflación (revalorización) y
posteriormente la depreciación (amortización).
232
233

Untitled

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Untitled

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1

DATOS MAESTROS DE CUENTAS CONTABLES Pag. 5

Objetivo: central FS00, plan de cuentas FSP0 y sociedad FSS0

DATOS MAESTROS DE CUENTAS CONTABLES Pag.13

Objetivo: Plan de cuentas OB_GLACC11 y Sociedad OB_GLACC12.

CUENTAS DE MAYOR Pag.19

Objetivo: FB50, F-02, F-04 y F- 03.

DOCUMENTOS CONTABLES Pag.32

Objetivo: Modificación, visualización y anulación de documentos contables, equivalente a las

SALDOS Y PARTIDAS Pag.40

LIBRO DIARIO Pag.44

LIBRO MAYOR Pag.46

BALANCE GENERAL Pag.48

TIPOS DE CAMBIO Pag.50

Objetivo: Introducir los tipos de cambio por medio de la transacción S_BCE_68000174

ABRIR Y CERRAR PERIODOS Pag.52

COMPENSACION AUTOMATICA Pag.54

Objetivo: Compensar automáticamente, sin asignación de moneda de compensación, equivalente a

Objetivo: Arrastrar saldos para el periodo siguiente. Transacción F.16

Objetivo: Efectuar anticipos de pagos a los acreedores, la transacción asociada es F-48.

CONTABILIZAR CHEQUES Pag.75

Objetivo: Contabilizar cheques y efectuar impresión, correspondiente a la transacción F-58.

INTERVALO DE NUMERACIÓN Pag.78

Objetivo: Numerar cheques transacción FCHI

INFORMACIÓN DE CHEQUES Pag.79

Objetivo: Visualizar, modificar, crear, anular y borrar cheques.

PROGRAMA DE PAGOS Pag.83

Objetivo: Pagar automáticamente las partidas abiertas que se encuentren en el sistema, la

Objetivo: Visualizar saldos de acreedores por la transacción FK10N

LIBRO DE RETENCIONES Pag.96

DATOS MAESTROS Pag.99

Objetivo: Creación de una nota de crédito a partir de la transacción FB75.

Objetivo: Generar un anticipo al deudor, la transacción asociada es la F-29

ENTRADA DE PAGOS Pag.112

Objetivo: Contabilizar entradas de pagos, realizar depósitos a través de la transacción F-28

Objetivo: Visualizar los saldos, transacción asociada FD10N

Objetivo: Visualizar y/o modificar partidas, transacción asociada FBL5N

LIBRO DE VENTAS Pag.118

Objetivo: Ingresar al libro de ventas, transacción

CENTROS DE COSTO Pag.120

Objetivo: El objetivo es la creación, visualización y modificación de centros de coste, por medio de

DATOS MASTROS Pag.125

Objetivo: Visualizar el índice de todos los bancos, mediante la transacción S_P99_41000166.

BANCOS PROPIOS Pag.130

PULSADOR NOMBRE FUNCION

Cuadro de Permite que indique comandos tales

Grabar Graba su trabajo

Imprimir Imprime los datos de la pantalla actual.

Salir Finaliza la tarea actual sin grabar. Vuelve

Objetivo: El objetivo del siguiente punto es la creación, visualización y modificación de datos

1. El menú principal de Sap, ingresar al módulo financiero.

a) Digitando directamente el código en el cuadro de transacciones (ej. FS00)

b) Siguiendo la ruta del menú Sap:

Objetivo: Modificar masivamente cuentas contables en las transacciones Plan de cuentas

Borrar línea de selección

Indicar formulas y rutinas

Finanzas  Gestión financiera  libro mayor  datos maestros  tratamiento colectivo 

3. En la cuenta de mayor, puedo ingresar el código asociado al plan cuentas y posteriormente

b) Cambiar grupo de cuenta, reemplazando la selección de ANL. a CAPI, presionar icono

c) El sistema ya realizo el cambio, como se puede observar en la tabla siguiente.

Objetivo: El objetivo de este ítem es la contabilización de cuentas de mayor, asociado a las

Resumen del documento

1. Ingrese el código de la transacción (FB50) o utilice el menú principal.