Flujo de caja

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Saldo inicial 0 0 0 0 0 0

Ingresos
Ventas en efectivo 0 0 0 0 0 0
Cobros de ventas a crédito 0 0 0 0 0 0
Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0

Egresos
Compra de mercancía 0 0 0 0 0 0
Pago de nómina 0 0 0 0 0 0
Pago de Seguridad social 0 0 0 0 0 0
Pago proveedores 0 0 0 0 0 0
Pago de impuestos 0 0 0 0 0 0
Pago de servicios públicos 0 0 0 0 0 0
Pago de alquiler 0 0 0 0 0 0
Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0
Total Egresos 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja económico 0 0 0 0 0 0

Financiamiento
Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0
Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0
Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja financiero 0 0 0 0 0 0

de caja
JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

0 0 0 0 0 0

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 EMPLEADO FECHA DE INGRESO DIAS SALARIO BASE
DAVID ROMERO 7/1/2023 12/30/2023 180 $ 2,998,721
PAULA 11/15/2023 12/30/2023 45 $ 2,072,000
CRISTIAN 12/1/2023 12/30/2023 30 $ 2,140,000

PAULA 15-Nov

$ 2,355,066.67 $ 2,717,120
$ 2,500,000.00 $ 2,072,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,105,066.67
$ 1,467,443.20

$ 2,717,443.20

-$ 323.20
 PRIMA
$ 539,769,780.00 $ 1,499,361
$ 93,240,000.00 $ 259,000
$ 64,200,000.00 $ 178,333

$ 362,053.33 -$ 44,203 -$ 44,203 Contribución pensión

-$ 44,203 -$ 44,203 Contribución salud
$ 140,000 $ 74,666.67 Auxilio de transporte
Auxilio de Teletrabajo
Viáticos no salariales $ 189,440 $ 177,600 $ 94,720.00 (conectividad)
Auxilio de Salud para
Auxilio no salarial $ 236,800 $ 126,293.33 Prepagada
$ 177,600 $ 94,720.00 Auxilio de Alimentación
Bonificación mensual por
Bonificación Mensual por Cumplimiento de Ob $ 29,600 $ 60,059 cumplimiento de objetivos
$ 673,194 $ 362,053

$0
Osward Pacheco FREELANCE (ATOMIC LAB ) FIJO DOLARES $ 1,170,000.00
Osward Pacheco FREELANCE (ATOMIC LAB ) FIJO DOLARES $ 1,170,000.00
Osward Pacheco FREELANCE (ATOMIC LAB ) FIJO DOLARES $ 1,170,000.00

DIGITALOCEAN.COM 36 $ $ 820,288.00
1/11/2023 DIGITALOCEAN.COM 36 $ $ 820,288.00
1/12/2023 DIGITALOCEAN.COM 36 $ $ 80,409.53

10/16/2023 WEBFLOW.COM 36 $ $ 113,100.00

11/16/2023 WEBFLOW.COM 36 $ $ 116,092.87
3/12/2023 WEBFLOW.COM 36 $ $ 118,484.66
12/16/2023 WEBFLOW.COM 36 $ $ 115,867.85

DIC JENNY PAOLA $ 4,545,834.00

$ 10,240,364.91
OCT
NOV
DIC

OCT
NOV
DIC

OCT
NOC
DIC
DIC