La Caja Petrolera de Salud, tiene las siguientes operaciones en el mes de febrero de 2015:

Saldo inicial de Bancos (BCO. UNIÓN-Conciliado) al 01/01/2015, Bs. 460.900.-

1.- 07/02/15. Se compra medicamentos por un monto total de Bs. 350.000.-, se paga según cheque No.001 y Factura.

09/02/15. Se realiza la compra de 2 ambulancias para Hospital por un total de Bs. 1.200.000.-, se paga según Cheque No. 02
y Factura.

2.- 11/02/15. Se recibe los ingresos por aportes patronales según el siguiente detalle:

Aportes del Sector Privado Total Cotizable Bs. 23.000.000.-.

Detalle de Prestaciones:

Enfermedad caso: Sr. E. Pozo Baja desde el 06/01/15 al 25/01/15, Sueldo Mes Bs. 14.800.-

Aportes Sector Público Total Cotizable Bs. 36.500.000.-

Detalle de Prestaciones:

Maternidad Caso: Sra. A. Rojas Baja desde el 02/01/15 al 30/01/15, Sueldo Mes Bs. 11.200.-

Estos aportes son depositados en las cuentas bancarias de la Institución.

3.- 13/02/15. Se paga el avance de obra del Proyecto: Refacción Hospital Obrajes por Bs. 540.000.-, el mismo fue concluido y
se paga la totalidad según cheque No. 03 y Factura.

4.- 14/02/15.Se constituye Caja Chica por Bs. 5.000.-,según cheque No.04 responsable Sra. M. Calcina.

5.- 15/02/15. Se paga el Avance de obra del Proyecto: Construcción Clínica Modelo Miraflores monto total del contrato Bs.

10.900.000.-, el avance físico de la obra es del 35% según cheque No. 05 y Factura.

6.- 16/02/15. Se paga viáticos al personal administrativo por curso de actualización organizada por el Ministerio de Salud bajo

el siguiente detalle: 5 días de viatico escala de viáticos por día es de Bs. 350.-, pago mediante cheque No. 06.

7.- 17/02/15 Se compra ropa de trabajo (Confecciones Textiles) bajo el siguiente detalle: Hospital Bs. 24.800.-,

SIN FACTURA y pago mediante cheque No. /.

8.- 18/02/15. Se recibe los descargos de Caja Chica bajo el siguiente

Detalle: Compra de Detergente, virutas, paños por Bs. 720.-, Compra de lápices, bolígrafos por Bs. 420.-, Compra de vajilla

para servicio de té por Bs. 980.-, el gasto con descargo es repuesto mediante cheque No. 8 y facturas.
9.- 21/02/15. Se paga gastos por mantenimiento de Vehículos bajo el siguiente detalle: Administración por Bs. 7.200.-,

Hospital por Bs. 21.000.-; ambos pagos SIN FACTURA FISCAL, pago mediante cheque No. 9.

28/02/15. Se devengan Sueldos del mes de enero/15, bajo el siguiente

detalle:

Administrativos: Bs. 410.000.-

Hospital y Consultorios: Bs. 620.000.-

SE PIDE:
REGISTRAR LAS OPERACIONES.
LIQUIDAR LAS PRESTACIONES.
Detallar el Mayor en T de la cuenta Bancos.