CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES S.A.

BALANCE GENERAL

ANÁLISI VERTICAL

DESCRIPCIÓN 2018 % 2017 %

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y colocaciones a corto plazo $ 5.705.852 2,91% $ 6.790.055 3,35%

Deudores corrientes $ 69.343.906 35,37% $ 16.963.296 8,37%
Inventarios $ 8.451.561 4,31% $ 10.286.442 5,07%
Gastos pagados por adelantado $ 459.762 0,23% $ 610.169 0,30%
Total activo corriente $ 83.961.071 42,83% $ 34.649.962 17,09%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo $ 30.905.715 15,77% $ 31.564.306 15,57%

inversiones en asociadas $ 2.042.226 1,04% $ 1.629.945 0,80%
Otros activos financieros no corrientes $ 39.560.478 20,18% $ 83.173.256 41,02%
Intangibles $ 603.840 0,31% $ 165.380 0,08%
Cargos diferidos $ 8.060.363 4,11% $ 20.001.635 9,87%
Total activo no corriente $ 81.172.622 41,41% $ 136.534.522 67,34%
TOTAL DE ACTIVO $ 165.133.693 84,23% $ 171.184.484 84,43%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos lote y Arroyo hondo $ 5.626.190 2,87% $ 5.626.190 2,77%

Construcciones y edificaciones $0 0,00% $0 0,00%
Maquinaria y equipo pesado $ 26.283.388 13,41% $ 24.990.463 12,33%
Equipo de computo $ 81.197 0,04% $ 301.530 0,15%
Equipo oficina muebles y enseres -$ 87.010 -0,04% $ 35.804 0,02%
Flota y Equipo transporte $ 567.440 0,29% $ 610.319 0,30%
Activos sucursal Perú $ 1.153 0,00% $0 0,00%
Activos en tránsito -$ 1.106.538 -0,56% $0 0,00%
Activos vinculados a consorcios $ 301.134 0,15% $0 0,00%
Provisiones y ajustes por aplicar -$ 761.239 -0,39% $0 0,00%
Total, propiedad planta y equipo $ 30.905.715 15,77% $ 31.564.306 15,57%

TOTAL ACTIVOS Y VALORIZACIONES $ 196.039.408 100,00% $ 202.748.790 100,00%

 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES S.A.

BALANCE GENERAL

ANÁLISI VERTICAL

DESCRIPCIÓN 2018 % 2017 %

PASIVO CORRIENTE
Operaciones de financiamiento $ 2.045.122 1,19%
Proveedores por pagar $ 723.541 0,44% $ 1.395.226 0,82%
Costos y gastos por pagar $ 3.659.869 2,22% $ 2.976.971 1,74%
Impuestos gravámenes y tasas $ 472.103 0,29% $ 534.719 0,31%
Obligaciones laborales $ 775.145 0,47% $ 1.098.306 0,64%
Pasivos estimados y provisiones $ 1.334.916 0,81% $ 2.494.288 1,46%
Ingresos diferidos 0,00% 0,00%
Otros pasivos corrientes $ 1.076.332 0,65% $ 4.698.360 2,74%
Total, pasivo corriente $ 8.041.906 4,87% $ 15.242.992 8,90%

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo en reorganización ley 1116 $ 32.138.181 19,46% $ 117.417.558 68,59%
Proveedores por pagar a largo plazo $ 4.060.535 2,46% $ 4.227.996 2,47%
Costos y gastos por pagar a largo plazo $ 14.088.713 8,53% $ 19.171.467 11,20%
Impuestos gravámenes y tasas no
corriente $ 234.619 0,14% $ 1.088.528 0,64%
Obligaciones laborales largo plazo 0,00% $ 264.910 0,15%
Cuentas por pagar a los accionistas $ 2.554.215 1,55% $ 2.360.132 1,38%
Pasivos estimados y provisiones $ 6.206.980 3,76% $ 4.355.299 2,54%
Pensiones de jubilación $ 6.737.837 4,08% $ 8.014.569 4,68%
Ingresos diferidos $ 8.380.061 5,07% $ 15.133.557 8,84%
Otros pasivos no corrientes $ 68.247.586 41,33% $ 19.603.813 11,45%
Total, pasivo no corriente $ 142.648.727 86,38% $ 191.637.829 111,95%
TOTAL, PASIVOS $ 150.690.633 91,25% $ 206.880.821 120,85%

PATRIMONIO
Capital social $ 9.600.000 5,81% $ 9.600.000 5,61%
Primas de emisión $ 788.167 0,48% $ 788.167 0,46%
Reservas $ 18.024.649 10,92% $ 18.024.649 10,53%
Ganancias retenidas -$ 78.378.089 -47,46% -$ 78.259.910 -45,72%
Superávit por valorizaciones $ 17.701.252 10,72% $ 17.701.252 10,34%
Resultados acumulados -$ 3.432.699 -2,08% -$ 19.809.929 -11,57%
Resultado integral total del año $ 50.139.780 30,36% $ 16.259.434 9,50%
TOTAL PATRIMONIO $ 14.443.060 8,75% -$ 35.696.337 -20,85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 165.133.693 100,00% $ 171.184.484 100,00%
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES S.A.

BALANCE GENERAL

ANÁLISI HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN 2018 2017 DIFERENCIA %

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y colocaciones a corto plazo $ 5.705.852 $ 6.790.055 -$ 1.084.203 -16%

Deudores corrientes $ 69.343.906 $ 16.963.296 $ 52.380.610 309%
Inventarios $ 8.451.561 $ 10.286.442 -$ 1.834.881 -18%
Gastos pagados por adelantado $ 459.762 $ 610.169 -$ 150.407 -25%
Total, activo corriente $ 83.961.071 $ 34.649.962 $ 49.311.109 142%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo $ 30.905.715 $ 31.564.306 -$ 658.591 -2%

inversiones en asociadas $ 2.042.226 $ 1.629.945 $ 412.281 25%
Otros activos financieros no corrientes $ 39.560.478 $ 83.173.256 -$ 43.612.778 -52%
Intangibles $ 603.840 $ 165.380 $ 438.460 265%
Cargos diferidos $ 8.060.363 $ 20.001.635 -$ 11.941.272 -60%
Total, activo no corriente $ 81.172.622 $ 136.534.522 -$ 55.361.900 -41%
$
TOTAL, DE ACTIVO 165.133.693 $ 171.184.484 -$ 6.050.791 -4%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos lote y Arroyo hondo $ 5.626.190 $ 5.626.190 $0 0%

Construcciones y edificaciones $0 $0 $0 0%
Maquinaria y equipo pesado $ 26.283.388 $ 24.990.463 $ 1.292.925 5%
Equipo de computo $ 81.197 $ 301.530 -$ 220.333 -73%
Equipo oficina muebles y enseres -$ 87.010 $ 35.804 -$ 122.814 -343%
Flota y Equipo transporte $ 567.440 $ 610.319 -$ 42.879 -7%
Activos sucursal Perú $ 1.153 $0 $ 1.153
Activos en tránsito -$ 1.106.538 $0 -$ 1.106.538
Activos vinculados a consorcios $ 301.134 $0 $ 301.134
Provisiones y ajustes por aplicar -$ 761.239 $0 -$ 761.239
Total, propiedad planta y equipo $ 30.905.715 $ 31.564.306 -$ 658.591 -2%

$
TOTAL, ACTIVOS Y VALORIZACIONES 196.039.408 $ 202.748.790 -$ 6.709.382 -3%
 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES S.A.

BALANCE GENERAL

ANÁLISI HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN 2018 2017 DIFERENCIA

PASIVO CORRIENTE
Operaciones de financiamiento $0 $ 2.045.122 -$ 2.045.122 -100%
Proveedores por pagar $ 723.541 $ 1.395.226 -$ 671.685 -48%
Costos y gastos por pagar $ 3.659.869 $ 2.976.971 $ 682.898 23%
Impuestos gravámenes y tasas $ 472.103 $ 534.719 -$ 62.616 -12%
Obligaciones laborales $ 775.145 $ 1.098.306 -$ 323.161 -29%
Pasivos estimados y provisiones $ 1.334.916 $ 2.494.288 -$ 1.159.372 -46%
Ingresos diferidos
Otros pasivos corrientes $ 1.076.332 $ 4.698.360 -$ 3.622.028 -77%
Total pasivo corriente $ 8.041.906 $ 15.242.992 -$ 7.201.086 -47%

PASIVO NO CORRIENTE
-$
Pasivo en reorganización ley 1116 $ 32.138.181 $ 117.417.558 85.279.377 -73%
Proveedores por pagar a largo plazo $ 4.060.535 $ 4.227.996 -$ 167.461 -4%
Costos y gastos por pagar a largo plazo $ 14.088.713 $ 19.171.467 -$ 5.082.754 -27%
Impuestos gravámenes y tasas no corrientes $ 234.619 $ 1.088.528 -$ 853.909 -78%
Obligaciones laborales largo plazo $ 264.910 -$ 264.910 -100%
Cuentas por pagar a los accionistas $ 2.554.215 $ 2.360.132 $ 194.083 8%
Pasivos estimados y provisiones $ 6.206.980 $ 4.355.299 $ 1.851.681 43%
Pensiones de jubilación $ 6.737.837 $ 8.014.569 -$ 1.276.732 -16%
Ingresos diferidos $ 8.380.061 $ 15.133.557 -$ 6.753.496 -45%
Otros pasivos no corrientes $ 68.247.586 $ 19.603.813 $ 48.643.773 248%
$ -$
Total pasivo no corriente 142.648.727 $ 191.637.829 48.989.102 -26%
$ -$
TOTAL PASIVOS 150.690.633 $ 206.880.821 56.190.188 -27%

PATRIMONIO
Capital social $ 9.600.000 $ 9.600.000 $0 0%
Primas de emisión $ 788.167 $ 788.167 $0 0%
Reservas $ 18.024.649 $ 18.024.649 $0 0%
Ganancias retenidas -$ 78.378.089 -$ 78.259.910 -$ 118.179 0%
Superávit por valorizaciones $ 17.701.252 $ 17.701.252 $0 0%
Resultados acumulados -$ 3.432.699 -$ 19.809.929 $ 16.377.230 -83%
Resultado integral total del año $ 50.139.780 $ 16.259.434 $ 33.880.346 208%
TOTAL PATRIMONIO $ 14.443.060 -$ 35.696.337 $ 50.139.397 -140%
$
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 165.133.693 $ 171.184.484 -$ 6.050.791 -4%