Detalle Historico % Real % Proyectado

Ingresos $ 1,056,386,947 100.00% 15.00%

Costos $ 453,191,650 42.90% 45%
UTILIDAD BRUTA $ 603,195,297 57.10%
Gastos de admon $ 267,676,359 25.34% 30%
Gastos de distribución y ventas $ 400,000 0.04% 1%
Gastos financieros $ 40,223,285 3.81% 2%
Otros gastos $ 29,432,552 2.79% 2.79%
Total gastos $ 337,732,195 31.97%
Otros ingresos $ 14,786,338 1.40%
UTILIDAD OPERATIVA $ 265,463,102 25.13%
Impuesto de renta $ 103,552,085.66 9.80%
Sobretasa 0 0.00%
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 161,911,016.22 15.33%

Depuración Renta
UTILIDAD CONTABLE $ 265,463,102
Gastos no deducibles $ 1,500,000.00
Bancarización $ 500,000.00
Facturas de compra sin acuse $ 15,000,000.00
Compras sin RUT $ 2,100,000.00
(SUMAN)Presunciones fiscales $ 8,100,000.00
Ajustes de NIIF no aceptados $ 3,200,000.00
UTILIDAD FISCAL $ 295,863,101.88
Tasa % aplicada $ 103,552,085.66

1355 RETENCIONES
ANTICIPOS
 AÑO 2023 Enero Enero EJECUTADO Febrero

$ 1,214,844,989.05 $ 101,237,082.42 $ 95,000,000.00

$ 546,680,245.07
$ 668,164,743.98
$ 364,453,496.72
$ 12,148,449.89 $ 1,012,370.82 $ 800,000.00 $ 1,012,370.82
$ 24,296,899.78
$ 33,847,434.87
$ 434,746,281
$ 17,004,289.03
$ 233,418,463
Marzo Abril Mayo Junio Julio

$ 1,012,370.82 $ 1,012,370.82 $ 1,012,370.82 $ 1,012,370.82 $ 1,012,370.82

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1,012,370.82 $ 1,012,370.82 $ 1,012,370.82 $ 1,012,370.82 $ 1,012,370.82

MP
MOD
CIF
CS

ESTRUCTURA K TERCEROS
PATRIMONIO 30%