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Teorema de la función implı́cita

Pedro Leiva
• Al finalizar la sesión de aprendizaje el estudiante identifica y verifica
Universidad de Piura las condiciones del teorema de la función implı́cita.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
• Al finalizar la sesión de aprendizaje el estudiante identifica la
29 de agosto del 2022 importancia del teorema de la función implı́cita en el estudio de la
estática comparativa de un determinado modelo económico.

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Funciones explı́citas Funciones implı́citas

Usualmente la dependencia de la variable y en función de las variables
independientes x1 , x2 , . . ., xn se expresa de forma explı́cita: Sin embargo, muchas veces la relación entre las variables x1 , x2 , . . ., xn e
y = f (x1 , x2 , . . . , xn ) (1) y no se puede expresar de forma explı́cita, por lo que en general se expresa
como
es decir, todas las funciones que hemos estudiado tienen las variables F (x1 , x2 , . . . , xn , y) = 0 (2)
independientes xi al lado derecho y la variable dependiente al lado
izquierdo. Ejemplos
1) 4x + 2y − 5 = 0
Cuando las variables son separadas como en (1), decimos que la variable y
es una función explı́cita de las variables x1 , x2 , . . ., xn . 2) y 5 − 5xy + 4x2 = 0
3) x2 + y 2 − 1 = 0
Ejemplos
√ Si para cada (x1 , x2 , . . . , xn ), la ecuación (2) determina un único valor de
1) y = x2 + xex (Función de una sola variable)
√ y; decimos que la ecuación (2) define a la variable y como una función
2) y = −x31 cos (x2 ) + x2 (Función de dos variables)

3x2 + 4 implı́cita de las variables x1 , x2 , . . ., xn .
3) y = x3 ln x21 + + cos (x2 x3 ) (Función de tres variables)
ex1
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Funciones implı́citas Teorema de la función implı́cita para funciones escalares
Sea
F (x1 , x2 , . . . , xn , y) = 0
una relación entre las variables x = (x1 , x2 , . . . , xn ) e y, donde
• Muchas veces, una expresión del tipo F (x1 , x2 , . . . , xn , y) = 0 es tan F : Rn × R → R es una función definida en un abierto U verificando las
complicada que no podemos conseguir que la variable y se exprese de siguientes propiedades:
forma explı́cita en las variables x1 , x2 , . . ., xn . (i) F (x∗ , y ∗ ) = 0, donde x∗ = (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗n )
• Estudiaremos condiciones bajo las cuales una expresión del tipo (ii) F es una función de clase C 1 en un entorno del punto (x∗ , y ∗ ).
F (x1 , x2 , . . . , xn , y) = 0 define localmente a la variable y ∂F ∗ ∗
(iii) (x , y ) ̸= 0
implı́citamente como función de las variables x1 , x2 , . . ., xn . ∂y
• ¿Como un puequeño cambio en una de las variables independientes Entonces existe una función f : Rn → R de clase C 1 en un entorno del
afecta el valor de la variable dependiente? punto x∗ = (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗n ) tal que
(1) f (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗n ) = y ∗
(2) F (x, f (x)) = 0, para todo x en un entorno del punto x∗ .
∂F
∂y ∂xi (x, y)
(3) (x) = − ∂F , para todo x en un entorno del punto x∗ .
∂xi ∂y (x, y)
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Teorema de la función implı́cita para funciones escalares Ejemplo

Observación Ejemplo
(i) El punto (2) significa que y = f (x) en un entorno de x∗ . xz
Dada la ecuación x2 + y 3 z − =0
(ii) En particular, de (3) se obtiene: y
(a) Verifique que la ecuación dada, define a z como función de x e y en
∂F ∗ ∗
(x , y ) un entorno del punto P = (2, 1, 4); esto es, z = f (x, y).
∂y ∗ ∂xi
(x ) = − ∂f ∂f
∂xi ∂F ∗ ∗ (b) Calcule (2, 1) y (2, 1)
(x , y ) ∂x ∂y
∂y

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Teorema de la función implı́cita Teorema de la función implı́cita
Dado el sistema de ecuaciones
F1 (x1 , x2 , . . . , xn , y1 , y2 , . . . , ym ) = 0
F2 (x1 , x2 , . . . , xn , y1 , y2 , . . . , ym ) = 0
.. Entonces existe una función f : Rn → Rm de clase C 1 en un entorno del
.
Fm (x1 , x2 , . . . , xn , y1 , y2 , . . . , ym ) = 0 punto x∗ = (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗n ) tal que
(1) f (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗n ) = y ∗
donde F = (F1 , . . . , Fm ) es una función vectorial definida en un abierto U
de Rn+m verificando las siguientes propiedades: (2) F (x, f (x)) = 0, para todo x en un entorno del punto x∗ .
 −1  
(i) F (x∗ , y ∗ ) = 0, donde x∗ = (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗n ) e y ∗ = (y1∗ , y2∗ , . . . , ym
∗ ) ∂(F1 , . . . , Fm ) ∂(F1 , . . . , Fm )
(3) Jf (x) = − (x, f (x)) (x, f (x)) ,
(ii) F es una función de clase C 1 en un entorno del punto (x∗ , y ∗ ). ∂(y1 , . . . , ym ) ∂(x1 , . . . , xn )
para todo x en un entorno del punto x∗ .
(iii)
 ∂F ∗ ∗ ∂F ∗ ∗

   ∂y11 (x , y ) · · · ∂ym1 (x , y ) 
∂(F1 , . . . , Fm ) ∗ ∗ .. .. ..
det (x , y ) =   ̸= 0
 
 ∂F . . .
∂(y1 , . . . , ym ) ∗ , y ∗ ) · · · ∂Fm (x∗ , y ∗ ) 


∂y1
m
(x ∂ym

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Teorema de la función implı́cita Ejemplo

Ejemplo
Observación Dado el sistema de ecuaciones
(i) El punto (2) significa que y = f (x) en un entorno de x∗ .
f (x, y, z) = 2
(ii) En particular, de (3) se obtiene:
g(x, y, z) = 2
∂(F1 , . . . , Fm ) ∗ ∗ −1 ∂(F1 , . . . , Fm ) ∗ ∗
   
∗ x z
Jf (x ) = − (x , y ) (x , y ) donde f (x, y, z) = e y + e y y g(x, y, z) = x + y + ez . Pruebe que el
∂(y1 , . . . , ym ) ∂(x1 , . . . , xn )
sistema anterior define a las variables z e y como funciones implı́citas de x
en un entorno del punto (0, 1, 0).

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Ejemplo Estática comparativa

Ejemplo
Dado el sistema:

uv + xu2 + yv 2 = 0
• Los cambios del estado de equilibrio (en respuesta a cambios
−x2 (u + v) − yu2 + 2 = 0 exógenos) pertenecen a un tipo de análisis llamado estática
comparativa.
• Un análisis estático comparativo puede ser de naturaleza cualitativa o
(i) Verificar que el cuaternio (x0 , y0 , u0 , v0 ) = (−1, 0, 1, 1) satisface el cuantitativa.
sistema.
(ii) Fundamente que el sistema define a u y a v como funciones de (x, y)
en un entorno de (x0 , y0 ).
∂u ∂v ∂u ∂v
(iii) Basado en (ii), hallar , , , .
∂x ∂x ∂y ∂y

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Ejemplo: Modelo de mercado Ejemplo: Modelo de mercado

Tomemos en cuenta un mercado de un solo artı́culo, donde

• La cantidad demandada Qd es una función no sólo del precio P sino
también de un ingreso determinado de forma exógena Y0 : • Aquı́, Y0 es la única variable exógena; ası́, el análisis estático
comparativo de este modelo tendrá que ver exclusivamente con la
Qd = D(P, Y0 )
forma en que un cambio en Y0 afectará la posición de equilibrio del
• La cantidad ofertada Qs es solamente una función del precio P : modelo.
• La posición de equilibrio del mercado se define por la condición de
Qs = S(P ) equilibrio
Qd = Qs
Supongamos que las funciones D y S son de clase C 1 . Además,
∂D ∂D dS
<0, >0, >0
∂P ∂Y0 dP

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Ejercicio Cierre

Ejercicio
Considere el siguiente modelo macroeconómico
• ¿Qué aprendimos hoy?
Y = C(Y, P, M, T ) + G Estudiamos las condiciones del teorema de la función implı́cita y su
Y = S(P, W ) importancia en el estudio de la estática comparativa de un
determinado modelo económico.
donde las funciones C y S son de clase C 1 ; y satisfacen • ¿Cuántas condiciones se deben verificar para aplicar el teorema de la
∂C ∂C ∂C ∂C ∂S ∂S función implı́cita?
0< <1, < 0, > 0, < 0, > 0, <0
∂Y ∂P ∂M ∂T ∂P ∂W Se deben verificar 3 condiciones.
• La cantidad de variables endógenas (o dependientes) del sistema (o
a) Verificar que se satisfacen las condiciones del teorema de la función modelo económico) debe coincidir con la cantidad de ecuaciones del
implı́cita que permita definir las variables endógenas Y , P en función sistema.
de las variables exógenas M , T , G, W .
b) Determine como afecta a P un aumento de M .

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Gracias

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