Parte 1) Ventas Credito

30 D (40%) 60 D (60 %)

Mayo 300,000 120000 180000

Junio 270,000 108000 162000

Julio 500,000 200000 300000

Agosto 370,000 148000 222000
Setiembre 420,000 168000 252000
Octubre 400,000 160000 240000
Noviembre 430,000 172000 258000
Diciembre 390,000 156000 234000
2,510,000

Caja cobro 30d cobro 60d

Julio 600000 108000 180000
Agosto 700000 200000 162000
Setiembre 700000 148000 300000
Octubre 168000 222000
Noviembre 160000 252000
Diciembre 172000 240000

Parte 2
Estado de situación
Activo Nota
Disponibilidades 718747
Inv Temp 106000
Deudores Vta. 648,000 Cobro a 30 dias y 60 dias
mercaderia 234,000 300 originales + compre en el period - vendí
Bienes de uso 900000 Se amortiza el resto del 50%

2606747

Estado de Resultado
VTAS 2,510,000
Costo de VTAS -1,506,000
Gastos de adm y vtas -300,000
Amortizaciones -50000
Intereses Ganados 6000
Intereses Perdidos -9253
Resultado del Ejercicio 650,747

Patrimonio Inicial 1488000

Resultado del ejercicio 650,747
2138747
 Costo de ventas (60%) Gasto Administracion y ventas Compras

300,000 50000 222,000 Se paga en setiembre

222,000 50000 252,000 Se paga en octubre
252,000 50000 240,000 :
240,000 50000 258,000 :
258,000 50000 234,000 :
234,000 50000 234,000 :
1,506,000 300,000 1,440,000

compra Gasto Acreedores FiOtras DeudasInteres

162000 50000 70000
300000 50000 0 60,000 2820
222,000 50000 70000 4344.6
252,000 50000 70,000 1294.95
240,000 50000 70000
258,000 50000 70000 40,000

Estado de situación
Pasivo Nota
Acreedores x compra 468,000 Compras de Noviembre y diciembre
AC.financ 0
Otras deudas 0
Patrimonio
Capital y resultados 2,138,747

Total Pasivo y pat 2606747

ultado
 Jan-23 390000

El inicio de Caja se saca del Estado de situación.

Lo que viene de caja de junio.

Los Acreedores financieros se sacan del Balance.

Saldo Antes del prestamo Prestamo Caja Cierre

606000 94000 700000
649180 50820 700000
801655 -101655 700000