" z " S.A DE C.

V ALUMNO
TEMA FECHA
MAESTRO
Rayado Diario Folio No.1
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1 1-Apr-20 1 1
2 C.J.C.C.P.S. servicios generales $ 33,223.80 2
3 C.J.C.C.P.S. taller mecánico 27,974.08 3
4 C.J.C.C.P.S. calderas 18,224.96 4
5 C.J.C.C.P.S departamento 1 80,584.67 5
6 C.J.C.C.P.S departamento 2 93,496.34 6
7 C.J.C.C.P.S departamento 3 71,235.18 7
8 C.J.C.C.P.S departamento 4 62,260.97 8
9 Cargos indirectos $ 387,000.00 9
10 registro de la asignación del prorrateo primario 10
11 2 11
12 C.J.C.C.P.S. taller mecánico 5,537.30 12
13 C.J.C.C.P.S. calderas 5,537.30 13
14 C.J.C.C.P.S. departamento 1 19,855.37 14
15 C.J.C.C.P.S. departamento 2 21,043.48 15
16 C.J.C.C.P.S. departamento 3 18,667.25 16
17 C.J.C.C.P.S. departamento 4 19,855.37 17
18 C.J.C.C.P.S. servicios generales 33,223.80 18
19 C.J.C.C.P.S. taller mecánico 33,511.38 19
20 C.J.C.C.P.S. calderas 23,762.26 20
21 registro de la asignación del prorrateo secundario 21
22 3 22
23 producción en proceso 387,000.00 23
24 orden 715 $115,619.14 24
25 orden 716 98111.97 25
26 orden 717 100258.26 26
27 orden 718 73010.65 27
28 C.J.C.C.P.S. departamento 1 100,440.04 28
29 C.J.C.C.P.S. departamento 2 141,069.58 29
30 C.J.C.C.P.S. departamento 3 89,902.43 30
31 C.J.C.C.P.S. departamento 4 82,116.34 31
32 registro de la asignación del prorrateo final 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
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42 42
SUMA EL DIARIO $ 864,496.07 $ 891,025.83
 "Z" S.A DE C.V NOMBRE DEL ALUMNO
FECHA.
TEMA / /
NOMBRE DEL MAESTRO
Esquema de Mayor

C.J.C.C.P.S servicios generales C.J.C.C.P.S taller mecánico C.J.C.C.P.S calderas

1) $ 33,223.80 $ 33,223.80 (2 1) $ 27,974.08 $ 33,511.38 (2 1) $ 18,224.96 $ 23,762.26 (2
2) 5,537.30 2) 5,537.30

MD) $ 33,233.80 $ 33,223.80 (MA MD) $ 335,511.38 $ 33,511.38 (MA MD) $ 23,762.26 $ 23,762.26 (MA
SD) $ 302,000.00
C.J.C.C.P.S departamento 1 C.J.C.C.P.S departamento 2 C.J.C.C.P.S departamento 3
1) $ 80,584.67 $ 100,440.04 (3 1) $ 93,496.34 $ 141,069.58 (3 1) $ 71,235.18 $ 89,902.43 (3
2) 19,855.37 2) 21,043.48 2) 18,667.25

MD) $ 101,440.04 $ 100,440.04 (MA MD) $ 114,539.82 $ 141,069.58 (MA MD) $ 89,902.43 $ 89,902.43 (MA
$ 1,000.00 (SA SD) $ 26,529.76
C.J.C.C.P.S departamento 4 Cargos indirectos Producción en proceso
1) $ 62,260.97 $ 82,116.34 (3 1) $ 387,000.00 3) $ 387,000.00
2) 19,855.37

MD) $ 82,116.34 $ 82,116.34 (MA MD) $ 387,000.00 MD) $ 387,000.00

SD) $ 387,000.00 SD) $ 387,000.00
Orden 715 Orden 716 Orden 717
3) $ 115,619.14 3) $ 98,111.97 3) $ 100,258.26

MD) $ 115,619.14 MD) $ 98,111.97 MD) $ 100,258.26

SD) $ 115,619.14 SD) $ 98,111.97 SD) $ 100,258.26
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Concepto Movimientos
Deudor
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Movimientos Saldos
Acreedor Deudor Acreedor
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