MODELO IDEAL

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
ANTIGENOS 15 14 10 14 14 8 17 15 14 11 14 5 17 11 14 13 7
PCR 13 14 10 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13
TOTAL 28 28 20 28 27 22 30 29 27 25 27 19 30 25 27 27 20

Chart Title
35

30

25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Row 3 Row 4 Row 5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Row 3 Row 4 Row 5

 PROMEDIO PROCESAMIE transporte diario
23 24 25 26 27 28 30 31 $ 12,500
11 12 14 15 14 6 12 14 311 12.44 $ 15,000 $ 4,665,000
14 13 14 13 14 13 14 321 12.84 $ 25,000 $ 8,025,000 $ 17,000 $ 312,500
25 25 28 28 28 19 26 14 632 25.28

PCR procesamiento transporte

desucuento total $ 5,457,000 $ 312,500 $ 5,769,500
SALDO $ 8,025,000
saldo final $ 2,255,500

ANTIGENOS
saldo final $ 4,665,000
FICTION AGAIN $ 10,434,500

GANANCIA TOTAL ANTI+PCR

saldo final $ 6,920,500

% GANANCIA
ANTIGENO 67.4084242468 67.41%
PCR 32.5915757532 32.59%

PCR 50.79%
ANT 49.21%

18 19 20 21 22 23 24 25
18 19 20 21 22 23 24 25
porte diario
ABRIL
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
ANTIGENOS 0 1 1 1 0 1 1 8 5 4 2 3 11
PCR 0 19 33 20 12 18 3 31 34 47 41 51 29
TOTAL 0 20 34 21 12 19 4 39 39 51 43 54 40

Chart Title
120

100

80

60

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Row 3 Row 4 Row 5

OBSERVACIONES: Baja demanda por demora de resultados pcr. Baja demanda a

 PROMEDIO
17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31
11 14 11 9 16 5 12 24 22 31 19 6 25 243 9.72
75 57 84 53 71 46 100 82 66 72 62 39 91 1236 49.44
86 71 95 62 87 51 112 106 88 103 81 45 1363 54.52

PCR
desucuento total
SALDO
saldo final

ANTIGENOS
saldo final
FICTION AGAIN

GANANCIA TOTAL
saldo final REAL

% GANANCIA
ANTIGENO
PCR

90.68%
17.83%

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Row 5

os pcr. Baja demanda antigeno por no ser efectivo como el pcr

 PROCESAMIENTO transporte diario
$ 12,500
$ 15,000 $ 3,645,000
$ 25,000 $ 30,900,000 $ 17,000 $ 300,000

PCR procesamiento transporte

desucuento total $ 21,012,000 $ 300,000 $ 21,312,000
SALDO $ 30,900,000
saldo final $ 9,588,000

ANTIGENOS
saldo final $ 3,645,000
FICTION AGAIN $ 34,245,000

GANANCIA TOTAL ANTI+PCR

saldo final REAL $ 13,233,000

% GANANCIA
ANTIGENO 27.54477442757 27.54%
PCR 72.45522557243 72.46%
ABRIL
1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 18
ANTIGENOS 1 0 0 2 1 8 3 3 1 1 4 4 0
PCR 6 2 17 11 5 10 7 8 10 5 6 5 13
TOTAL 7 2 17 13 6 18 10 11 11 6 10 9 13

Chart Title
20

18

16

14

12

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Row 3 Row 4 Row 5

OBSERVACIONES: Baja demanda por demora de resultados pcr. Baja demand

 PROMEDIO
19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
5 2 6 1 3 0 0 0 3 0 0 48 1.92
4 6 4 4 2 5 5 5 6 4 0 150 6
9 8 10 5 5 5 5 5 9 4 0 0 198 7.92

PCR
desucuento total
SALDO
saldo final

ANTIGENOS
saldo final
FICTION AGAIN

GANANCIA TOTAL
saldo final

% GANANCIA
ANTIGENO
PCR

75.76%
24.24%

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Row 5

dos pcr. Baja demanda antigeno por no ser efectivo como el pcr
 PROCESAMIE transporte diario
$ 12,500
$ 15,000 $ 720,000
$ 25,000 $ 3,750,000 $ 17,000 $ 300,000

PCR procesamiento transporte

desucuento total $ 2,550,000 $ 300,000 $ 2,850,000
SALDO $ 3,750,000
saldo final $ 900,000

ANTIGENOS
saldo final $ 720,000
FICTION AGAIN $ 4,170,000

GANANCIA TOTAL ANTI+PCR

saldo final $ 1,620,000

% GANANCIA
ANTIGENO 44.4444444444 44.44%
PCR 55.5555555556 55.56%
MAYO 24 32 43 58 66 72 86 98 107 128 144 147 160 174 191 203 219
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
ANTIGENOS 4 4 3 2 3 4 6 6 2 7 5 1 1 7 5 8 7
PCR 20 4 8 13 5 2 8 6 7 14 11 2 12 7 12 4 9
TOTAL 24 8 11 15 8 6 14 12 9 21 16 3 13 14 17 12 16

Chart Title
35

30

25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Row 3 Row 4 Row 5

5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Row 3 Row 4 Row 5

 234 251 274 287 302 314 342 371 PROMEDIO PROCESAMIE transporte diario
23 24 25 26 27 28 30 31 $ 12,500
8 6 8 2 6 3 15 12 135 5.4 $ 15,000 $ 2,025,000
7 11 15 11 9 9 13 17 236 9.44 $ 25,000 $ 5,900,000 $ 17,000 $ 312,500
15 17 23 13 15 12 28 29 371 14.84

PCR procesamiento transporte

desucuento total $ 4,012,000 $ 312,500 $ 4,324,500
SALDO $ 5,900,000
saldo final $ 1,575,500

ANTIGENOS
saldo final $ 2,025,000
FICTION AGAIN $ 7,612,500

GANANCIA TOTAL ANTI+PCR

saldo final $ 3,600,500

% GANANCIA
ANTIGENO 56.24218858492 56.24%
PCR 43.75781141508 43.76%

porcentaje
atención
PCR 63.61%
ANT 36.39%

18 19 20 21 22 23 24 25
18 19 20 21 22 23 24 25
porte diario
MAYO 14 31 60 74 107 129 157 171 185 195 220 232 245 255 264 269 280 280
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21
ANTIGENOS 11 5 16 3 12 12 13 7 4 5 9 5 3 3 4 5 11 0
PCR 3 12 13 11 21 10 15 7 10 5 16 7 10 7 5 0 0 0
TOTAL 14 17 29 14 33 22 28 14 14 10 25 12 13 10 9 5 11 0

Chart Title
35

30

25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Row 3 Row 4 Row 5

 290 297 301 305 305 315 319 325 PROMEDIO PROCESAMIENT
22 23 24 25 27 28 29 30
10 7 4 3 0 8 3 5 168 6.72 $ 15,000 $ 2,520,000
0 0 0 1 0 2 1 1 157 6.28 $ 25,000 $ 3,925,000 $ 17,000
10 7 4 4 0 10 4 6 325 13

PCR procesamiento transporte

desucuento total $ 2,669,000 $ 325,000
SALDO
saldo final

ANTIGENOS
saldo final
FICTION AGAIN

GANANCIA TOTAL
saldo final

% GANANCIA
ANTIGENO 73.0223123732
PCR 26.9776876268

porcentaje
atención
PCR 48.31%
ANT 51.69%

8 19 20 21 22 23 24 25 26
8 19 20 21 22 23 24 25 26
transporte diario
$ 12,500

$ 325,000

$ 2,994,000
$ 3,925,000
$ 931,000

$ 2,520,000
$ 6,120,000

ANTI+PCR
$ 3,451,000

73.02%
26.98%
MAYO 4 5 8 13 13 16 22 29 35 38 39 39 45 47 48 48 48 48
1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22
ANTIGENOS 4 1 3 5 0 3 6 7 6 3 1 0 6 2 1 0 0 0
PCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 1 3 5 0 3 6 7 6 3 1 0 6 2 1 0 0 0

Chart Title
9

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Row 3 Row 4 Row 5

 48 56 57 60 63 68 70 70 PROMEDIO PROCESAMIENT
23 25 26 27 28 29 30
0 8 1 3 3 5 2 70 2.8 $ 15,000 $ 1,050,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 25,000 $ - $ 17,000
0 8 1 3 3 5 2 0 70 2.8

PCR procesamiento transporte

desucuento total $ - $ 312,500
SALDO
saldo final

ANTIGENOS
saldo final
FICTION AGAIN

GANANCIA TOTAL
saldo final

% GANANCIA
ANTIGENO 142.372881356
PCR -42.372881356

porcentaje
atención
PCR 0.00%
ANT 100.00%

8 19 20 21 22 23 24 25 26
8 19 20 21 22 23 24 25 26
transporte diario
$ 12,500

$ 312,500

$ 312,500
$ -
-$ 312,500

$ 1,050,000
$ 737,500

ANTI+PCR
$737,500

142.37%
-42.37%
MAYO 13 20 25 46 52 53 61 66 76 79 87 96 108 111 118 121 126 132
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22
ANTIGENOS 13 7 5 21 6 1 8 5 10 3 8 9 12 3 7 3 5 6
PCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 7 5 21 6 1 8 5 10 3 8 9 12 3 7 3 5 6

Chart Title
25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Row 3 Row 4 Row 5

 139 152 157 159 164 169 174 176 PROMEDIO PROCESAMIENT
23 24 25 26 27 29 30 31
7 13 5 2 5 5 5 2 176 7.04 $ 12,000 $ 2,112,000
0 0 0 0 0 0 0 $ 25,000 $ - $ 17,000
7 13 5 2 5 5 5 2 176 7.04

PCR procesamiento transporte

desucuento total $ - $ 312,500
SALDO
saldo final

ANTIGENOS
saldo final
FICTION AGAIN

GANANCIA TOTAL
saldo final

% GANANCIA
ANTIGENO 117.365934982
PCR -17.365934982

porcentaje
atención
PCR 0.00%
ANT 100.00%

8 19 20 21 22 23 24 25 26
8 19 20 21 22 23 24 25 26
transporte diario
$ 12,500

$ 312,500

$ 312,500
$ -
-$ 312,500

$ 2,112,000
$ 1,799,500

ANTI+PCR
$1,799,500

117.37%
-17.37%
 INSUMOS GENERALES MENSUALES MEDICEC

UNIDAD CANTIDAD Valor unidad

1 OFICINA
1.1 PAPEL CARTA 500 u 12 $ 3,266
1.2 CORCHETES/CLIPS GL 7 $ 1,290
1.3 DISCOS 50 u 2 $ 10,500
1.4 PAPEL FOTO 50 u 1 $ 9,990
1.5 PLUMON Y LAPIZ caja 2 $ 5,300
1.6 SOBRES 50 u 3 $ 1,500
1.7 PILAS AA 8U 3 $ 4,500
1.8 PILAS AAA 8U 2 $ 4,782

TOTAL
2 ARTICULOS ASEO
2.1 PAPEL SANITARIO 4 rollos 3 $ 9,320
2.2 CLOROX GEL 900 ml 1 $ 1,000
2.3 AEROSOL UNIDAD 10 $ 2,530
2.4 BOLSAS BASURA S 10 4 $ 600
2.5 BOLSAS BASURA M 10 2 $ 700
2.6 BOLSAS BASURA XL 10 2 $ 800
2.7 PAÑOS LIMPIEZA 1 4 $ 450
2.8 ALCHOOL GEL 5 litros 1 $ 9,205
2.9 GUANTES 1 4 $ 1,655
2.10 JABON 5 litros 2 $ 6,840
2.11 TOALLAS 2 rollos 8 $ 5,650
2.12 TRAPEROS 1 4 $ 890
2.13 LIMPIAVIDRIOS 5 litros 1 $ 5,767
2.14 LAVALOZAS 750 ml 5 $ 1,294
2.15 LIMPIAPISO 4 litros 1 $ 5,022
2.16 AMONIO 5 litros 1 $ 7,736

TOTAL
3 ENFERMERIA
GUANTES 50 24 $ 6,500
FRASCOS PARASITOLOG 10 1
PECHERAS 100 1 $ 21,420
 TUBOS LILAS 100 2
TUBOS CELESTES 100 1
TUBOS AMARILLOS 100 2 $ 16,490
TUBOS ROJOS 100 2
AGUJA VACUTINER 100 2 $ 4,990
AGUJAS MARIPOSA 50 1 $ 8,990
PARCHES 100 1 $ 1,990
JUGOS GLUCOSA 24 1
FRASCOS ORINA 100 1 $ 42,000
FRASCOS CACA 50 1 $ 76,000
TEST GRAHAM 3
GASA 100 1 $ 15,600
TOTAL
4 INSUMOS DENTAL
RESINA TUBO 4
ADHESIVO 3 Ml 1
AGUJAS CORTAS CAJA 1
CAVIWIPE TARRO 1
ANESTESIA 2% CAJA 3
MICROAPLICADOR FRASCO 1
GUTAPERCHA 1RA SERIE CAJA 1
GUTAPERCHA Nº25 CAJA 1
ACIDO 3 UNIDADES 1
EJECTOR 100 U 1
BABEROS CAJA 100 1
YESO PIEDRA 1 KILO 2
ALGINATO 1 KILO 2
GASA 5X5 PAQUETE 2 $ 3,000
IONOMERO UNIDAD 1
IONOMERO AUTO UNIDAD 1
PERNOS DE FIBRA 5 1
CLOREXIDINA 250 ml 1
ANESTESIA TOPICA 10 ml 1
VASOS DESECHABLES 100 1
GLOBAL 1 $ 194,000
TOTAL
5 INSUMOS MEDICOS
SABANILLAS 2 rollos $ 4,450
GUANTES 50 u
MASCARILLAS 50 u 10 $ 1,900
BAJALENGUAS 100 u $ 2,360
GASA 100 U 1 $ 19,900
 TOTAL
6 ACOPIO
ROSS
7 MAQUINAS

8 LIQUIDACIONES

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ENFERMERO
ENFERMERO
TENS
ASEO
ASEO

TOTAL
9 GASTOS FIJOS
VESSI
RESERVO
DENTALINK
AGUA
INTERNET
LUZ
VERISUR
LUGAR
TOTAL
TOTAL

DISPONIBILIDAD
SALDO
UTILIDAD 50 %
GANANCIA TOTAL
6.000.000( ganancia atenciones medicas, ecos, electros) + 2.700.000 (ganancia pcr + antigenos) +
1.000.000 (ganancia DENTAL) = 9,700,000
CEC

VALOR

$ 39,192
$ 9,030
$ 21,000
$ 9,990
$ 10,600
$ 4,500
$ 13,500
$ 9,564
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 117,376

$ 27,960
$ 1,000
$ 25,300
$ 2,400
$ 1,400
$ 1,600
$ 1,800
$ 9,205
$ 6,620
$ 13,680
$ 45,200
$ 3,560
$ 5,767
$ 6,470
$ 5,022
$ 7,736
$ -
$ 164,720

$ 156,000
$ -
$ 21,420
$ -
$ -
$ 32,980
$ -
$ 9,980
$ 8,990
$ 1,990
$ -
$ 42,000
$ 76,000
$ -
$ 15,600
$ 364,960

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 194,000
$ 200,000

$ -
$ -
$ 19,000
$ -
$ 19,900
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 38,900

$ 150,000

$ 540,000
$ 540,000
$ 540,000
$ 540,000
$ 800,000
$ 750,000
$ 540,000
$ 350,000
$ 350,000

$ 4,950,000

$ 27,000
$ 37,500
$ 30,000
$ 250,000
$ 90,000
$ 600,000
$ 120,000
$ 1,500,000
$ 2,654,500
$ 8,640,456
$ 9,700,000
$ 1,059,544
$ 529,772
$ 529,772
0 (ganancia pcr + antigenos) +
00
 INSUMOS GENERALES MENSUALES MEDICEC

CANTIDA Valor
UNIDAD VALOR
D unidad
1 OFICINA
1.1 $ -
1.2 $ -
1.3 $ -
1.4 $ -
1.5 $ -
1.6 $ -
1.7 $ -
1.8 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ -
2 ARTICULOS ASEO
2.1 PAPEL SANITARIO 4 rollos 3 $ 9,320 $ 27,960
2.2 CLOROX GEL 900 ml 1 $ 1,000 $ 1,000
2.3 AEROSOL UNIDAD 10 $ 2,530 $ 25,300
2.4 BOLSAS BASURA S 10 4 $ 600 $ 2,400
2.5 BOLSAS BASURA M 10 2 $ 700 $ 1,400
2.6 BOLSAS BASURA XL 10 2 $ 800 $ 1,600
2.7 PAÑOS LIMPIEZA 1 4 $ 450 $ 1,800
2.8 ALCHOOL GEL 5 litros 1 $ 9,205 $ 9,205
2.9 GUANTES 1 4 $ 1,655 $ 6,620
2.10 JABON 5 litros 2 $ 6,840 $ 13,680
2.11 TOALLAS 2 rollos 8 $ 5,650 $ 45,200
2.12 TRAPEROS 1 4 $ 890 $ 3,560
2.13 LIMPIAVIDRIOS 5 litros 1 $ 5,767 $ 5,767
2.14 LAVALOZAS 750 ml 5 $ 1,294 $ 6,470
2.15 LIMPIAPISO 4 litros 1 $ 5,022 $ 5,022
2.16 AMONIO 5 litros 1 $ 7,736 $ 7,736
$ -
TOTAL $ 164,720
3 ENFERMERIA
GUANTES 50 24 $ 6,500 $ 156,000
FRASCOS PARASITOLOG 10 1 $ -
PECHERAS 100 1 $ 21,420 $ 21,420
 TUBOS LILAS 100 2 $ -
TUBOS CELESTES 100 1 $ -
TUBOS AMARILLOS 100 2 $ 16,490 $ 32,980
TUBOS ROJOS 100 2 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 210,400
5 INSUMOS MEDICOS
SABANILLAS 2 rollos $ 4,450 $ -
GUANTES 50 u 10 $ 2,990 $ 29,900
MASCARILLAS 50 u 10 $ 1,900 $ 19,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 48,900
6 ACOPIO
ROSS $ 150,000
7 MAQUINAS

8 LIQUIDACIONES
TECNOLOGO $ 1,400,000
TECNOLOGO $ 1,400,000
 TOTAL $ 2,800,000
9 GASTOS FIJOS

AGUA $ 250,000
INTERNET $ 90,000
LUZ $ 450,000
VERISUR $ 120,000
LUGAR $ 2,000,000
TOTAL $ 2,910,000
TOTAL
DISPONIBILIDAD $ 2,000,000
SALDO $ 2,000,000
UTILIDAD % $ -
GANANCIA TOTAL $2,000,000

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