DISEÑOS ECOMODA

BALANCE GENERAL
(MILES $)
2020 2021 2022
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 343 616 364
CLIENTES 5,215 8,211 11,746
INVENTARIOS 1,883 2,779 4,522
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
MAQUINARIA Y EQUIPO 5,950 6,405 10,997
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 637 945 1,463
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

PROVEEDORES 2,667 3,633 7,350

IMPUESTOS POR PAGAR 1,169 1,288 1,477
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,267 1,827 5,894
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
BONOS POR PAGAR 2,100 1,750
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

CAPITAL 6,804 7,154 8,554

UTILIDADES RETENIDAS 847 1,064 1,141
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
(MILES $)
2020 2021 2022
VENTAS NETAS 26,810 33,600 45,759
COSTO DE VENTAS 14,959 18,823 27,454
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,926 3,577 4,585
GASTOS DE VENTAS 4,550 5,726 6,867
UTILIDAD DE OPERACIÓN
GASTOS FINANCIEROS 994 1,176 1,680
OTROS EGRESOS 56 42 238
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 1,169 1,288 1,477
UTILIDAD NETA O DEL EJERCICIO
1- COMPLETAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CALCULAR:

2020 2021 2022

CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO
AUMENTO EN KTNO (solo 2021 y 2022)

2- DE ACUERDO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CALCULAR:

FLUJO DE CAJA BRUTO 2021 2022

UTILIDAD NETA O DEL EJERCICIO
(+) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
(+) INTERESES
(=) FLUJO DE CAJA BRUTO
(-) AUMENTO KTNO
(-) AUMENTO POR REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(=) FLUJO DE CAJA LIBRE