Módulos Inventarios y Compras

Guía Curso Intelisis
Tema 2. Configuración Inventarios y Compras
1. Alta de Usuario
Para realizar el alta de un usuario deberá ingresar a la ruta Configurar/ Usuarios/ Usuarios. Posteriormente,
deberá elegir la opción Nuevo.
Se deberán indicar los datos generales del usuario o perfil, según corresponda:
 Clave: Clave de acceso del usuario o perfil, según corresponda.

 Nombre: Nombre del usuario o perfil.
 Sucursal: Sucursal asignada por omisión.
 Estatus: Seleccionar la opción ALTA.
 Contraseña: Indicar la contraseña de acceso.
 Confirmación: Confirmar contraseña de acceso.
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 Solicitar Modificar Contraseña: Al activarse solicitará la modificación de contraseña del usuario al

ingresar al sistema.
 Grupo Trabajo: Clasificador del catálogo de usuarios, se podrá dar de alta las opciones en la ruta
Maestros/ Grupos de trabajo.
 Departamento: Se podrá indicar el departamento al que corresponde el usuario. Dicho

departamento corresponde al listado de departamentos del catálogo de personal.
 Correo electrónico: Indicar el correo electrónico al que se enviarán las notificaciones.
 Oficina-Teléfono y Extensión: Llenar en caso de usuarios la información correspondiente.
 Idioma: Si se asignan etiquetas especiales, se asigna el idioma que corresponde.
 Observaciones: Campo de llenado opcional.
 Usar Configuración de: En caso de perfiles no es necesario llenar este campo, solo se llena cuando
son usuarios y servirá para copiar la configuración del perfil seleccionado.
 Usar acceso de: En caso de perfiles no es necesario llenar este campo, solo se llena cuando son
usuarios y servirá para copiar los accesos del perfil seleccionado.
 Perfil: Indicar el perfil en caso de que aplique.
 Licenciamiento: Indicar el tipo de licenciamiento.
 Menú: Presenta el menú configurado a nivel empresa.
En el caso de Usuario deberá seleccionar la opción Acceso Empresas:
Para los perfiles deberá indicar el detalle de configuración con base en los permisos que corresponda al
perfil. Se deberán llenar las siguientes pestañas:
 Valores por omisión: En esta pestaña se indicarán, en caso de ser necesario, los valores por
omisión relacionados a diversos movimientos. Se sugiere en este caso solo llenar los valores por
omisión que sean fijos para el usuario a fin de evitar errores, ya que al generar movimientos en
los que se requieran estos datos, por omisión presentará los valores y el usuario tendrá que
hacer el cambio manualmente para indicar valores diferentes por cada registro que operen.
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 Movimientos: En la pestaña movimientos se deberá indicar, dependiendo el perfil si el usuario

podrá afectar, cancelar, reservar, etc. Los movimientos de los módulos de manera general.
También si podrá modificar ciertos campos o consultar, editar, cancelar o afectar movimientos
de otros usuarios. En esta pestaña también se detalla si el usuario podrá autorizar movimientos
de un módulo en particular o generar movimientos desde los catálogos.
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 Sucursales: En la pestaña de sucursales podrá indicarse si el usuario puede asignar movimientos

a otra sucursal, consultar movimientos de otras sucursales, afectar movimientos de otras
sucursales y accesar a todas las sucursales. Si este último campo no está activo, se habilitará el
botón Acceso Sucursales que se encuentra en el menú superior para detallar las sucursales a las
que tiene acceso el usuario o perfil configurado.
 Consultas Especiales: En el apartado de consultas especiales se indicará si el usuario puede

visualizar información de los catálogos detallados, así como si puede consultar la información de
costos, movimientos de otras empresas, etc. Se configurará con base en los requerimientos de
operación del usuario o perfil.
 Opciones: En la pestaña opciones se detallará los campos que el usuario puede modificar en los
movimientos de diversos módulos, de igual manera se podrá detallar los campos que se
bloquearán para el usuario.
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 Generales: La única opción que presenta esta pestaña es el permiso para modificar situaciones y
es importante para la operación de las situaciones ya que estas dependen no sólo de la
configuración de la situación en sí y los permisos que se asignan dentro de ella, sino que
también influye esta configuración a nivel usuario y la activación de permitir situaciones a nivel
configuración de opciones de módulos.
 Otros: En esta pestaña de configuración se cuenta con opciones específicas de configuración

que afectan en determinados módulos. En ella se podrá activar el acceso a dos botones del
menú superior:
o Si se activa el campo , se habilitará el botón .
o Si se activa el campo , se habilitará el botón .
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Configurar/Usuarios/Accesos
Para la configuración de los accesos específicos que tendrá el usuario, es necesario definir por cada Usuario
o Perfil, qué opciones podrá visualizar dentro del menú de Intelisis, así como dentro de cada módulo en
específico.
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Se deberá seleccionar cada Usuario y verificar por pestaña lo que se le habilitará.
 Menú Principal: Se visualizan todos los módulos disponibles en el sistema. Se activarán los que
correspondan al Perfil.
 Movimientos de edición y consulta: Se activarán por cada módulo los movimientos a los que el
usuario podrá ingresar, tanto como consulta como para crear nuevos registros.
 Movimientos únicamente de consulta: Se activarán por cada módulo los movimientos que el
usuario únicamente ingresará a verificar, pero no podrá editar ni crear nuevos registros.
 Reportes especiales: Se activarán los reportes especiales que correspondan.
 Movimientos a autorizar: Indicar los movimientos que puede autorizar.
2. Configuración de Módulos
Para ingresar a la configuración de Módulos deberá ir a la ruta Configurar/Empresas, seleccionar la empresa

con la que se trabajará y posteriormente dar clic al botón Abrir:
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Una vez seleccionada la empresa, deberá ir a la ruta Edición/Configuración Módulos, con eso se visualizarán
las opciones de configuración por cada módulo.
Para efectos de esta guía, únicamente se visualizarán las pestañas de configuración de módulos relativas a
los módulos de inventarios y compras:
 Inventarios
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o Forma Costeo: Se deberá definir si el costeo se realizará de manera general a nivel

empresa para todos los artículos dados de alta (se sugiere esta opción) o, en su caso, si
la definición del costeo se definirá por cada artículo. En este caso esto se configurará en
el catálogo de artículos.
o Moneda costeo: Se definirá la moneda de costeo de los artículos. Las opciones de
Moneda a utilizar se darán de alta en la ruta Configurar/Generales/Monedas. La
sugerencia es que sea moneda Pesos.
o Tipo Costeo: Se podrá seleccionar el método de costeo con base en lo identificado en
las necesidades del cliente. La sugerencia es utilizar el costo Promedio.
o Sugerir Costo Devoluciones: Se deberá seleccionar el tipo de costeo con el que se
generarán las devoluciones de inventario. La sugerencia de igual manera es utilizar
costo Promedio.
o Sugerir Costo Art. Servicio/Juego: En este caso se podrá elegir un método de costeo de
los artículos juego y servicio. Las opciones son con base en costo estándar, reposición o
margen. Si no se requiere se puede seleccionar la opción No. Ésta última opción es la
que se elegirá en este caso.
o Moneda costeo Nivel Artículo: Al activar este campo permite seleccionar la moneda de
costo por cada artículo. Cabe aclarar que no está habilitada la opción y solo se puede
activar por update en la tabla EmpresaGral.
o Costeo a Nivel Opción: Este campo permite registrar precios para los artículos con
opciones dentro del catálogo de artículos.
o Entradas Sin Costo: Permite realizar entradas de inventario sin costo de compra.
o Validar Compra/Venta sin IVA: Al activar este campo, cada vez que se registra un
movimiento con un artículo sin IVA el sistema emitirá una validación antes de concluir la
afectación del movimiento.
o Validación Costo: Determina el tipo de costeo sobre el que se validará la tolerancia en
la variación de costos.
o % Tolerancia Costo: Indicar el porcentaje por el cual se puede exceder el costo del
producto en comparación con el costo de validación establecido para cada producto.
o % Tolerancia Costo Inferior: Indicar el porcentaje por el cual se puede disminuir el costo
del producto en comparación con el costo de validación establecido para cada
producto.
o Costeo Actividades: Para los artículos tipo Servicio con actividades definidas, se puede
seleccionar el costeo de las actividades ya sea por Tiempo Real o Tiempo Estándar,
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o Costeo Múltiple Simultáneo: Este campo aplica para cuando se utiliza costeo diferente
al promedio, en el cuál se deben detectar las capas de costos. Es importante que si se
activa Costo Promedio no se debe habilitar este campo.
o Series/ VIN’s Lotes/Partidas: Si se activa este campo se habilita en el catálogo de
artículos la configuración de tipo Serie y Lote.
o Costeo por Series/ VIN’s: Al activar este campo se permite contar con el costeo a nivel
series.
o Costeo por Lotes/Partidas: Al activar este campo se permite contar con el costeo a nivel
lotes.
o Partidas: Este campo habilita el tipo Partida dentro de las opciones del catálogo de
artículos.
o Surtido Automático Series/ Lotes: En este punto se tienen 3 opciones. Si se selecciona
la opción No, la asignación de series en movimientos es manual. Ascendente asigna
automáticamente las series de los artículos de menor a mayor y en el caso de
Descendente de mayor a menor. Sugerencia la opción Ascendente.
o Imprimir Series en Movimientos Generales: Al activarse se habilita la visualización de
las series en los movimientos y reportes relacionados.
o Imprimir Propiedades:
o Códigos de Barras: Al activarse se habilita el campo código de barras en los módulos
relacionados con el catálogo de artículos.
o Preguntar cantidad: En caso de activarse, al capturar el código de barras en los
movimientos se pedirá la captura de cantidades.
o Proceso Especial para códigos de barras: Habilita la rutina para generación del código
de barras de los artículos.
o Usar el código barras como Serie/Lote: Al habilitarse identifica el código de barras
como serie o lote.
o Directorio de Códigos de Barras: Habilita el uso de archivos de texto para integrar los
códigos de barras para almacenes o clientes.
o Confirmar Solicitudes: Al habilitarse las solicitudes de inventario se generan en estatus
Por Confirmar, de lo contrario se generan en estatus Pendiente.
o Ver Clave Otro Idioma: Permite ver la descripción en otro idioma.
o Posiciones: Permite definir la posición específica dentro del almacén. Se utiliza
principalmente en WMS.
o Existencia Alterna: Permite visualizar la existencia alterna del artículo
o Nivel Serie Lote:
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o Transferir de más: Permite transferir más artículos de los indicados en el movimiento

origen.
o Paquetes: Permite utilizar empaques para el movimiento de sus productos.
o Revisión Artículos: Se habilitan los campos de revisión en el catálogo de artículos.
o Formato Artículo: Permite definir la estructura del artículo.
o Número conteos (Inventario Físico): Indica el número de conteos de inventario físico.
o Bloquear Movimientos Artículos Bloqueados: Limita el registro de movimientos al
seleccionar artículos en Estatus Bloqueado.
o Back Order’s: Se realiza el control de back order se manera general por movimiento o a
detalle por cliente.
 Inventarios (2)
 VIN’s: Al activar esta opción se habilita la opción VIN’s dentro de la configuración del
artículo
 Manejar Artículos como Componentes del VIN: Permite elegir artículos existentes como
componentes del VIN.
 Costo VIN= Costo Componentes: Al activarse el sistema considera como costo del artículo
VIN la suma del costo de sus componentes.
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 Costos Proveedor a Nivel Sucursal: Determina el costo de los artículos de un proveedor a

nivel sucursal.
 Costear Transferencias: Permite registrar el costeo de los artículos en los movimientos
transferencias.
 Validar Lotes /Partidas con Costo Diferente: Permite validar lotes o partidas con costos
diferentes.
 Opción Tipo Matriz: Aplica cuando el artículo tiene más de dos tipos de opciones.
 Registrar Precios Venta: Habilita la opción de registrar precios en los traspasos entre
sucursales.
 Bloquear Opciones Artículos con Movimientos: Deshabilita la modificación de opciones
cuando ya se han realizado movimientos con dicho artículo.
 Almacén a Nivel Detalle: Habilita el campo Almacén en el detalle de los movimientos de
inventarios.
 Ver Descripción Extra en el Detalle: Habilita el campo Observaciones en el detalle de los
movimientos de inventarios.
 Decimales Cantidad Pendiente (Redondeo): Decimales considerados en el redondeo.
 Ajuste saldos menores: Sirve para definir el rango de ajuste de la herramienta de ajuste de
inventarios.
 Almacén Origen Ordenes Transferencia: Sirve para determinar el almacén origen de los
movimientos orden transferencia para cada artículo.
 Cargo Agente en Ajustes Inventario Negativos: Sirve para indicar la manera en que se
realizará el cargo de los ajustes de inventario realizados.
 Sugerir Códigos Barras: Al habilitarse genera la sugerencia de los códigos de barras.
 Valuación Otra Moneda: Permite valuar los artículos en una moneda diferente.
 Validar Fecha Aplicación: Valida la fecha de aplicación de los movimientos.
 Multi Unidades
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o Multi Unidades para el mismo Artículo: Permite manejar más de una unidad para cada
artículo.
o Factor a Nivel: Seleccionar la opción Artículo. En el catálogo de artículos se definirán los
factores por cada unidad relacionada con el artículo.
o Auto ajustar Factor Unidad: Ajusta el factor de la unidad.
o Precios Nivel Unidad: Permite capturar los precios a nivel unidad en el módulo de
precios y costos.
o Factor Dinámico Compras: Permite visualizar la cantidad inventario.
o Factor Dinámico Ventas: Permite visualizar la cantidad inventario.
o Factor Dinámico Inventarios: Permite visualizar la cantidad inventario.
o Factor Dinámico Producción: Permite visualizar la cantidad inventario.
o Bloquear Cantidad Inventario: Aunque se visualice la cantidad no permite modificarla.
 Compras
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 Costo Sugerido: Seleccionar el costo que se sugerirá en los movimientos del módulo. Se
indica la opción Último aunque en caso de utilizar listas de precios de proveedores, se
visualizará el costo asignado al artículo en la lista de precios vinculada al proveedor.
 Validar Presupuesto: Por el momento se dejará la opción No. Al cambiarle la opción a Sí, se
deberá cargar el presupuesto establecido de compras para poder generar la validación.
 Validar Presupuesto con Base en Fecha Requerida: En caso de que la opción anterior sea Sí,
al activar este campo el presupuesto se valida con base en el campo Fecha Requerida,
independientemente de la fecha real de recepción del producto.
 Validación Adicional Orden Compra Tolerancia Costo: Se realiza la validación de la
tolerancia en costos desde la orden de compra.
 Capturar Costos con Impuesto Incluido: Al activar este campo el costo capturado incluye ya
impuestos. Se mantiene desactivado este campo.
 Proveedor en Requisiciones: Habilita el llenado del proveedor en el movimiento
requisiciones. No se activa a menos que el cliente no realice cotizaciones y desde la
requisición ya sepa en todos los casos con qué proveedor se realizará la compra.
 Autorizar Requisiciones: Requiere la autorización de todos los movimientos Requisición.
 Restringir Movimientos Artículos Bloqueados: Al activarse este campo, no permite generar
movimientos con artículos en estatus Bloqueado.
 Concentrar Entradas: Se habilita concentrar las entradas en un solo Almacén.
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 Eliminar Pendientes Automáticamente: Si se activa este check al realizar una entrada

parcial, la orden compra no queda pendiente debido a que se genera automáticamente la
compra perdida por los artículos no recibidos.
 Ver descripción Extra en el Detalle: Permite visualizar el campo Observaciones en el detalle
del movimiento.
 Ver Clave Proveedor en el Detalle: Al activarse este campo se visualiza la clave proveedor
del artículo para el proveedor dentro del detalle del movimiento. Esta clave se configura
dentro del catálogo de artículos en el menú Edición/Proveedores.
 Ver Clave otro idioma: Al activarse este campo se visualiza la clave en otro idioma del
artículo dentro del detalle del movimiento. Esta clave se configura dentro del catálogo de
artículos en el menú Edición/Otros Idiomas.
 Compras Prorrateadas: Esta opción permite realizar el prorrateo en diferentes almacenes
de la compra de los artículos con base en la tabla prorrateo definida a nivel artículo.
 Paquetes: Es un dato informativo, sirve para llenar el número de paquetes que se reciben
por cada artículo dentro del detalle de los movimientos de Compras.
 Sugerir Anticipo de Ordenes Compra a Crédito: Permite generar anticipos a proveedores
desde el movimiento Orden Compra.
 Auto Endosar (CXP): Permite generar el endoso automático de un proveedor a otro desde el
registro de la compra. Para ello se debe indicar en el catálogo de proveedores el proveedor
al que se genera el Auto endoso.
 Compras (2)
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o Recibir de más: Permite recibir más producto del indicado en la orden de compra.
o % Tolerancia: Indica el porcentaje máximo que se puede recibir de más, en
comparación con la Orden de Compra.
o Consecutivo Independiente (Devoluciones/Crédito Proveedor): El consecutivo de la
devolución compra y el crédito proveedor no tiene que ser el mismo.
o Consecutivo Independiente (Bonificaciones/Crédito Proveedor): El consecutivo de la
bonificación compra y el crédito proveedor no tiene que ser el mismo.
o Bonificaciones Automáticas: Habilita el campo de bonificación automática a nivel
proveedor y se puede elegir una bonificación simple o combinada. La bonificación
automática genera créditos proveedor al concluirse la entrada de compra.
o Sugerir último costo/ última cotización del proveedor: Al realizar una orden de compra
se sugiere como costo por omisión el último costo o la última compra al proveedor.
o Retenciones: Al activarse se habilitan en el catálogo de artículos los campos de
retención. Estos campos al indicarse a nivel artículo generan el cálculo de la retención.
o Sugerir Compras con Base en el Resumen del Artículo: Sugiere las compras de un
artículo con base en el historial de la frecuencia de compra.
o Sugerir Compras en la Unidad Demandada: Presentará la unidad de compra por
omisión en los registros de compras.
o Validar Caducidad: Permite validar la caducidad de los artículos. En este caso se tiene
que configurar a nivel artículo que tiene caducidad y, en la pestaña otros datos, se debe
indicar el tiempo de validación de caducidad.
o Validar Fecha Requerida: Se realizará validación del campo fecha requerida en
comparación con la fecha de recepción, si ésta última es mayor, marcará error.
o Auto aplicar Devoluciones/ Bonificaciones: Al generarse Devoluciones o Bonificaciones
referenciadas se aplica de manera automático el saldo a favor a la entrada compra
vinculada, siempre y cuando ésta tenga saldo disponible.
o Descuento compra en cascada: Permite el registro de descuentos de compra
escalonados.
o Replicar gastos diversos en CXC: Permite generar cuentas por cobrar por los gastos
diversos a los clientes vinculados con las entradas de compra que generaron gastos.
o Presupuestos Pendientes: Permite validación de presupuestos.
o Presupuestos por categoría: Permite la carga de los presupuestos a nivel categoría de
artículos.
o Compras multiempresas: En caso de que la base de datos sea multiempresa, permite la
realización de compras de más de una empresa.
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o Generar entrada compra en Gastos Diversos:

o Almacén a Nivel Detalle: Permite la visualización y captura del campo Almacén a nivel
detalle.
o Descuento en Importe a Nivel Detalle: Permite la visualización y captura del campo
Descuento Importe a nivel detalle.
o Descuento en Cascada a Nivel Detalle: Permite la visualización y captura del campo
Descuento en cascada a nivel detalle.
o Cancelación Automática de Cotizaciones no utilizadas: Al concluirse una orden de
compra a partir de una cotización, las cotizaciones generadas vinculadas a la misma
requisición, se cancelan de manera automática.
o Ver Impuesto 1-2-3-4-5/Retención 1-2-3: Al activar estos campos se visualizarán en el
detalle de los movimientos de compra.
o Validar Fecha aplicación:
o Entrada Importación Tipo Cambio de Encabezado:
 Importación
 Acreedor IGI: Seleccionar el acreedor al que se vinculará la cuenta por pagar del IGI generado
en las compras de Importación. El campo permite visualizar los acreedores existentes en el
catálogo de Proveedores. En caso de que el acreedor no exista, se deberá dar de alta en la ruta
Cuentas/Proveedores.
 Concepto IGI: Seleccionar el concepto con el que se generará la cuenta por pagar del IGI
generado en las compras de Importación. Se visualizarán los conceptos dados de alta en la
configuración de conceptos del módulo de Cuentas por Pagar. En caso de que el concepto no
exista, se deberá ingresar a la ruta Configurar/Conceptos/Cuentas por pagar y agregar el
concepto.
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 Acreedor Cuota Compensatoria: Seleccionar el acreedor al que se vinculará la cuenta por pagar
de la cuota compensatoria generada en las compras de Importación. El campo permite
visualizar los acreedores existentes en el catálogo de Proveedores.
 Concepto Cuota Compensatoria: Seleccionar el concepto con el que se generará la cuenta por
pagar de la cuota compensatoria generada en las compras de Importación. Se visualizarán los
conceptos dados de alta en la configuración de conceptos del módulo de Cuentas por Pagar.
3. Opciones de Módulos
Para realizar la configuración de Opciones de módulos es necesario deberá ir a la ruta Configurar/Empresas,

seleccionar la empresa con la que se trabajará y posteriormente dar clic al botón Abrir:
Una vez seleccionada la empresa, deberá ir a la ruta Edición/Opciones Módulos.
Para dar de alta las opciones de módulos de deberá seleccionar la opción Nuevo de la barra de
herramientas:
En esta guía se visualizará la configuración de los siguientes módulos, ambos quedarán exactamente con la
misma configuración:
 Inventarios
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 Compras
A continuación, se detallan las opciones de configuración.
 Módulo: Se seleccionan las claves de los módulos a configurar, en este caso COMS/INV.
 Editar consecutivos: Al seleccionar esta configuración el módulo está habilitado para que se pueda
capturar manualmente el folio del consecutivo. La sugerencia es no activar esta opción, solo en
módulos particulares que se detallarán en su momento.
 Validar Fechas: Se cuenta con diferentes opciones de configuración.
La sugerencia es que se valide por Ejercicio o Dentro del mes, dependerá de las necesidades del
cliente.
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 Fecha Emisión: Cuenta con las opciones Servidor y Cliente. La primera tomará siempre la
configuración de horario del servidor en el que se encuentra la base de datos. En el caso de cliente,
tomará la configuración de la fecha del usuario. La sugerencia es dejar la opción Servidor, de hecho,
este campo solo se puede actualizar por update.
 Situaciones: Se vincula con la configuración de situaciones, es importante indicar la opción Sí en
caso de que se considere utilizar situaciones en el módulo, ya que en caso de dejar la opción No, si
se permite configurar la situación del módulo; pero no se podrá visualizar la opción para avanzar la
situación.
 Control Tiempos: Habilita la visualización de tiempos de los movimientos, dentro de las
propiedades de los movimientos.
 Flujo Abierto: En caso de seleccionar la opción No el flujo del movimiento será de manera natural.
Al seleccionar la opción Sí, se deberá ingresar a la configuración de Tipo de Movimientos y detallar
el flujo de opciones de movimientos por cada movimiento.
 Periodos Especiales: Para estos módulos se dejará la opción No. Para los casos en que se seleccione
la opción Sí, se habilitarán los campos Período y Fechas en el encabezado .

 Tipo Cambio: Se utilizará la opción General, pero se cuenta también las opciones Venta y Compra.
Este dato lo tomará de la configuración de Monedas.
4. Conceptos de movimientos
Para la configuración de Conceptos de Movimientos primero es necesario ingresar a la ruta

Configurar/Conceptos y seleccionar el módulo para el cuál se configurarán sus conceptos. En este caso
Inventarios, Compras y Compras (Gastos Diversos):
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Para el caso de los conceptos de Compras (Gastos Diversos), la configuración es un poco diferente y no
se utilizará para la vinculación de Conceptos de movimientos. Estos conceptos sólo son seleccionables
en los movimientos de compras con prorrateo de gastos, los cuáles se revisarán en el módulo de
registro de movimientos.
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Una vez creados los conceptos del módulo, se deberá ingresar a la opción Edición/Conceptos de
movimientos, dentro de la configuración de Empresas.
En la ventana de configuración se deberá seleccionar lo siguiente:
 Módulo: Seleccionar el módulo.

 Movimiento: Seleccionar el movimiento al que se asignarán conceptos. Si el movimiento no está
en el listado, visualizará todos los conceptos disponibles para el módulo.
 Concepto por Omisión: Indicar el concepto que presentará por Omisión el movimiento, en caso
de que aplique. Se sugiere que solo se indique cuando el movimiento tiene solo una opción de
Concepto.
 Requerido: Al poner Sí, no se podrá afectar el movimiento si no se llena el concepto. En caso de
dejar la opción No, se podrá afectar el movimiento sin llenar el campo.
 Sin Datos, Utilizar Omisión: Si se pone la opción Sí, se llenará con el concepto por omisión en
caso de que exista. En caso de dejar la opción No, se quedará vacío si no es requerido y no se
llena por parte del usuario.
Posteriormente, se deberán enlistar los conceptos habilitados para el movimiento en el botón
, pudiendo elegir entre los conceptos existentes en el módulo:
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Se deberá dar clic en el botón Seleccionar.
Finalmente, en el botón Guardar y Cerrar.
5. Movimientos por Omisión
Para la configuración de Movimientos por Omisión, se deberá ingresar a la opción Edición/Movimientos

por Omisión, dentro de la configuración de Empresas.
Se visualizarán las opciones de todos los módulos. El objetivo de esta configuración es indicar el
movimiento por omisión que se utilizará para cada tipo de registro. Inicialmente se dejará como se
visualiza en la configuración, ya que únicamente se debe ajustar si se crean clones de movimientos o se
renombran y esto impacta en el flujo.
Compras
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Compras (2):
Inventarios:
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6. Alta Artículos
Para dar de alta artículos es necesario ingresar a la ruta Cuentas \ Artículos \ Artículos\Nuevo.
Posteriormente seleccionar la opción Nuevo.
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Las pestañas de configuración del artículo son Datos Generales/ Precios/ Planeación/Otros Datos/Datos
Importación/SAT/Situaciones por área
En la pestaña Datos Generales se deberán indicar los siguientes campos:
 Clave: Se capturará la clave que se defina. Esta clave servirá para identificar los movimientos y realizar
consultas. Esta clave es única ya que es el identificador principal del catálogo.
 Opciones: En este campo se deberá indicar si el artículo tiene opciones, es decir, talla, color, etc. En
caso de indicar Sí, se habilitará la tabla de configuración de Opciones en la ruta Edición/Opciones.
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 Tipo: Se seleccionará de acuerdo a las características del artículo.
o Normal: Son los artículos por los cuales se controla el inventario. Este tipo de artículo no cuenta
con ninguna característica especial que lo distinga y se utiliza cuando no se requiere un control
adicional para sus Movimientos.
o Servicio: Este tipo registra los servicios que no son tangibles y por lo tanto no necesitan estar
inventariados para hacer operaciones con ellos.
o Serie: Se utilizará cuando el No. de serie es único por cada artículo. Permite llevar un control
que involucre el registro de los números de serie asociados al artículo.
o Lote: Seleccionar esta opción cuando los artículos que se compren sean de importación o
consignación. Al seleccionar tipo Lote emergerá la ventana Surtido Automático en la cual
seleccionará “(Empresa)”.
o Juego: Seleccionar esta opción cuando los artículos se compongan de otros artículos del
catálogo, tipo kit o paquetes de productos.
o Estructura: Este tipo de artículo es un agrupador adicional.
 Estatus: Respetar el estatus Alta que da de forma automática el sistema. En el caso de no requerir
usar el artículo debido a que este descontinuado u otra situación, se deberá seleccionar la opción
de Baja. Para esto es importante que ya no tenga existencia y no se realice algún otro movimiento
posterior al cambio de estatus. Adicionalmente existen otras dos opciones de estatus:
o Descontinuado: El artículo ya no se comercializa o produce, ha terminado su existencia en el
mercado.
o Bloqueado: Señala que el artículo está detenido temporalmente y será comercializado hasta
recibir la autorización.
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 Descripción: Capturar la descripción (nombre) completa del artículo. En la parte inferior a éste
campo, existe otro que no tiene nombre, éste se llama “Descripción 2” y es la continuación en
caso de que la descripción sea muy larga. La primera descripción es la que se reflejará en los
movimientos del sistema.
 Unidad Venta: Unidad en la que se vende el producto.
 Unidad Traspaso: Unidad en la que se realizan los traspasos entre almacenes.
 Unidad Compra: Unidad en la que se compra el artículo.
 Moneda Venta: Siempre será Pesos.
 Moneda Costos: Siempre será Pesos.
 Categoría: Seleccionar una categoría del menú, según la clasificación establecida por la empresa.
 Grupo: Seleccionar un grupo del menú, según la clasificación establecida por la empresa.
 Familia: Seleccionar una familia del menú, según la clasificación establecida por la empresa.
 Línea: Seleccionar una línea del menú, según la clasificación establecida por la empresa.
 Fabricante: Seleccionar un fabricante del menú, según la clasificación establecida por la empresa.
 Código Fabricante: Indicar la clave correspondiente, en caso de ser necesario para el tipo de
artículo.
 Categoría Activo Fijo: Para el caso de artículos activos fijos, indicar la categoría correspondiente
con base en la clasificación establecida por la empresa.
 Nivel Tolerancia Costo: Siempre deberá ser (Empresa).
 Exento de IVA: Activar el check si el producto que se está dando de alta está exento del Impuesto
al Valor Agregado, adicionalmente en el campo %IVA debe llevar el valor 0, ya que este campo es
de llenado obligatorio.
 Exento de ISR: Activar el check si el producto que se está dando de alta está exento de Impuesto
Sobre la Renta.
 Exento IETU: Activar el check si el producto que se está dando de alta está exento del Impuesto
empresarial a tasa única.
 %IVA: Indicar el porcentaje del impuesto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
 %IEPS: Indicar el porcentaje del impuesto correspondiente al Impuesto Especial de Productos y
Servicios.
 IEPS Cuota: Indicar el importe del impuesto correspondiente al Impuesto Especial de Productos y
Servicios.
 % Retención ISR: Indicar el porcentaje de las retenciones correspondientes al Impuesto Sobre la
Renta.
 % Retención IVA: Indicar el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
 % Retención 3: Indicar el porcentaje correspondiente a la retención 3.
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En la pestaña de Precios y costos no es necesario indicar ningún dato, dado que esto se modificará de
manera directa a través del módulo de precios y costos.
En la Pestaña Datos Planeación se indica si el artículo se usará para Venta, compra o producción y con base
en esto se solicitarán algunos datos adicionales.
Los campos que explican la planeación son los siguientes:
o Se Vende: Se activa este campo para los artículos que se van a vender de no ser así no deja elaborar
ventas con los artículos.
o Se Compra: Al activar este campo se habilitan los siguientes:
o Tipo de Compra: Seleccionar Centralizada. La diferencia entre el concepto Local y
Centralizada está en que: Local: La compra del artículo se podrá realizar desde la ubicación
del usuario no importando si es Matriz o Sucursal. Centralizada: el usuario realiza las
compras generales desde la matriz para toda la Empresa, restringiendo a las sucursales para
que no realicen la adquisición de este producto o servicio.
o Proveedor (por omisión): Seleccionar al Proveedor por omisión al que se le compra el
artículo.
o Tiempo Entrega: Indicar el tiempo estándar en el que el Proveedor entrega la mercancía a
la Empresa.
o Unidad: Seleccionar la unidad de tiempo en la que se contabiliza.
o Almacén Orden: Seleccionar el almacén donde se ordenan los artículos.
o Calcular Presupuesto: Se habilita si se controlará presupuesto del artículo.
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o Mínimo Compra/Stock Mínimo/ Stock Máximo: Servirán para el proceso de planeación.
En la pestaña Otros datos indicar los siguientes campos.
o Tipo Catálogo. Siempre será Resurtible.

o Comercio Electrónico: Se encuentra activo por omisión.
Dependiendo del artículo se podrán habilitar otras opciones que se verificarán en cada caso.
En la pestaña Datos importación se podrán detallar los siguientes datos, en caso de que se requiera para
control de pedimentos y seguimiento de los mismos para la venta.
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o Arancel: Al seleccionar el tipo de arancel se despliega el % IGI (Impuesto General de Importación).

o Arancel Desperdicio: Seleccionar el tipo de arancel desperdicio.
o País de origen: Seleccionar el país de origen del producto de importación.
En la Pestaña SAT es necesario indicar la clave SAT.
7. Alta Almacenes
Para dar de alta almacenes deberá ir al menú Intelisis\Cuentas\Almacenes.
31
Seleccionar la Opción Nuevo:
Dentro de la ventana de captura de Almacenes se visualizan las siguientes pestañas: Datos Generales,
Dirección y Características:
La ventana de captura contiene los siguientes campos en la pestaña principal.
32
En la pestaña Datos Generales se deberá indicar lo siguiente:
o Clave: Este dato se puede adecuar a una estructura con base en las necesidades del usuario, quien
deberá darle seguimiento a dicha estructura, dependiendo del tipo de almacén.
o Tipo: Indicar el tipo de almacén, las opciones aplicables son las que se despliegan en la siguiente
imagen:
o Nombre: Indica el nombre del almacén.

o Rama: Este campo sólo se utilizará si se requiere un agrupador adicional.
o Sucursal: Seleccionar la sucursal a la que pertenece el almacén.
o Ruta: Seleccionar la opción que corresponda con base en la clasificación de las rutas registradas. Las
opciones de ruta se darán de alta en la Configuración de embarques. (Campo no obligatorio).
o Grupo: Seleccionar la opción que corresponda con base en la clasificación de grupos registrados. Las
opciones de Grupos se darán de alta en la ruta Maestros/Grupos. (Campo no obligatorio).
o Encargado: Indicar el nombre del responsable del almacén.
o Teléfonos: Indicar los teléfonos de contacto del almacén.
o Exclusivo de: Seleccionar la opción correspondiente al tipo de operación que se realizará en el
33
almacén.
o Acceso: En este caso sólo se llena si un usuario o grupo de usuarios tendrán acceso al almacén.
o Otros idiomas: Este campo se deja vacío.
o Estatus: Seleccionar la opción ALTA.
o Comercio electrónico: se activa por omisión.
o Mostrar únicamente artículos disponibles: Se activa en caso de que únicamente se quieran
consultar los artículos con existencias del almacén, de lo contrario se mostrarán todos los artículos
en las consultas.
o Excluir planeación: Se activa para que el almacén no forme parte del proceso de planeación
o Almacén de segundas: Sirve para indicar que el almacén es de segundas.
o CEDIS: Sirve para indicar que el almacén es CEDIS.
o Compra directa: Sirve para indicar que el almacén permite compra directa.
En la pestaña Dirección se podrán detallar los siguientes datos, los cuales son opcionales, pero se
recomienda su llenado.
 Dirección
 Entre las calles
 Colonia
 Plano
 Observaciones
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 Delegación
 Colonia
 Código Postal
 Población
 Estado
 País
 Ubicación
En la pestaña Características, solo se podrá llenar información si se activa la opción de campos extra tipo
Características dentro de la configuración General de empresas y, adicionalmente, se vinculan
características al catálogo de almacenes.
8. Alta Proveedores
Para dar de alta proveedores o acreedores en Intelisis, deberá ingresar a la ruta Intelisis\Cuentas\
Proveedores\Proveedores.
Posteriormente, deberá seleccionar la opción .
35
Las pestañas de información del catálogo de Proveedores son las siguientes: Datos Generales/ Regla
Negocio/ Compras y Pagos/ Fiscal/ Otros datos.
En la pestaña Datos Generales deberá llenar los siguientes datos:
o Clave: Será el consecutivo que se asigne con base en la estructura definida con el cliente.
o Tipo: Indicar el tipo de proveedor, existen diversas opciones para elegir, pero las principales son:
o Proveedor, referente a los proveedores de insumos de venta.
o Acreedor, referente a los que proveen servicios.
o Responsable, referentes a los empleados y que en determinado momento sean responsable
de alguna compra.
o Nombre: Indica Razón social o Nombre del proveedor.
o Beneficiario: Indica el nombre al que saldrán los pagos para el proveedor.
o Nombre corto: Indica nombre comercial del proveedor. (Máximo 20 caracteres).
o RFC: Clave de registro fiscal ante el SAT.
o CURP: Clave de registro de población del proveedor si es que es persona física.
o Categoría: en este campo se indica la clasificación de categoría correspondiente al proveedor, la
clasificación se deberá indicar en la ruta Maestros/ Categoría del catálogo de Proveedores.
o Familia: en este campo se indica la clasificación de familia correspondiente al proveedor, la
clasificación se deberá indicar en la ruta Maestros/ Categoría del catálogo de Proveedores.
o Dirección: Indica la dirección del proveedor (Calle, numero exterior e interior).
o Entre las calles: Cruzamientos de dirección.
36
o Delegación: Este campo lleva la localidad, se puede escribir directamente o se pueden seleccionar
de catálogo existente dando clic el icono y se desplegara el catalogo correspondiente.
o Colonia: Indica el nombre de la colonia de la dirección del proveedor.
o Código Postal: Indica el código postal del proveedor.
o Población: Indica la población.
o Estado: Indica el nombre del estado.
o País: Indica el nombre del país.
o Teléfonos: En este campo se indican los teléfonos del proveedor.
o Fax: en caso de tener fax indicar el número y marcar si hay que pedir tono.
o Contactos: Indicar los contactos del proveedor, se pueden indicar hasta 2 contactos y su correo
electrónico.
En la pestaña Regla de negocio deberá indicar los siguientes datos:
37
Tema 2. Módulos Inventarios y Compras
o Condición: Seleccionar la opción que corresponda. Las condiciones se darán de alta en la

ruta Configurar/ Generales/ Condiciones.
o Forma de pago: indica la forma de pago que se usara para el proveedor por omisión.
o Moneda: Indica la moneda principal para el proveedor.

o Lista de precios: Seleccionar la lista de precios que le corresponde al proveedor.
o Cuenta Dinero: Indicar la cuenta de donde saldrá el pago a proveedor.
o Descuento pronto pago: Si el proveedor tiene descuentos por pronto pago Activar el
campo.
En la pestaña Compras y Pagos llenar los siguientes campos:
o Zona de impuestos: Este campo se requiere llenar en el caso de compras de importación

38
Tema 2. Módulos Inventarios y Compras
para que se aplique la tasa correspondiente de Impuestos.

o Días de Revisión: Indica los días que se realizara revisión de las cuentas por pagar para el
proveedor.
o Días de pago: Indica los días de pago para proveedores (Se indicarán en ambos casos los
días viernes pues es el día ya establecido por la empresa).
o Cuenta proveedor: Indica la cuenta bancaria de proveedor.
En la pestaña Fiscal deberá indicar los datos siguientes:
 Régimen fiscal: Seleccionar la clave del régimen fiscal correspondiente al proveedor.

 RFC: Indicar el RFC del proveedor.
 CURP: Indicar el CURP en caso de que el proveedor sea persona física.
 Régimen (Importador): Indica el régimen con el que entrarán las compras extranjeras, en
caso de que aplique.
 Registro (Importador): Indicar el registro de importación.
 Generar fiscal: Activarlo para todos los proveedores que deben integrarse en los reportes
fiscales.
39

Módulos Inventarios y Compras

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Tema 2. Configuración Inventarios y Compras

 Clave: Clave de acceso del usuario o perfil, según corresponda.

 Solicitar Modificar Contraseña: Al activarse solicitará la modificación de contraseña del usuario al

 Departamento: Se podrá indicar el departamento al que corresponde el usuario. Dicho

En el caso de Usuario deberá seleccionar la opción Acceso Empresas:

 Movimientos: En la pestaña movimientos se deberá indicar, dependiendo el perfil si el usuario

 Sucursales: En la pestaña de sucursales podrá indicarse si el usuario puede asignar movimientos

 Consultas Especiales: En el apartado de consultas especiales se indicará si el usuario puede

 Otros: En esta pestaña de configuración se cuenta con opciones específicas de configuración

o Si se activa el campo , se habilitará el botón .

o Si se activa el campo , se habilitará el botón .

Se deberá seleccionar cada Usuario y verificar por pestaña lo que se le habilitará.

Para ingresar a la configuración de Módulos deberá ir a la ruta Configurar/Empresas, seleccionar la empresa

o Forma Costeo: Se deberá definir si el costeo se realizará de manera general a nivel

o Transferir de más: Permite transferir más artículos de los indicados en el movimiento

 Costos Proveedor a Nivel Sucursal: Determina el costo de los artículos de un proveedor a

 Eliminar Pendientes Automáticamente: Si se activa este check al realizar una entrada

o Generar entrada compra en Gastos Diversos:

Para realizar la configuración de Opciones de módulos es necesario deberá ir a la ruta Configurar/Empresas,

Una vez seleccionada la empresa, deberá ir a la ruta Edición/Opciones Módulos.

A continuación, se detallan las opciones de configuración.

la opción Sí, se habilitarán los campos Período y Fechas en el encabezado .

Para la configuración de Conceptos de Movimientos primero es necesario ingresar a la ruta

En la ventana de configuración se deberá seleccionar lo siguiente:

 Módulo: Seleccionar el módulo.

Posteriormente, se deberán enlistar los conceptos habilitados para el movimiento en el botón

, pudiendo elegir entre los conceptos existentes en el módulo:

Se deberá dar clic en el botón Seleccionar.

Finalmente, en el botón Guardar y Cerrar.

5. Movimientos por Omisión

Para la configuración de Movimientos por Omisión, se deberá ingresar a la opción Edición/Movimientos

Posteriormente seleccionar la opción Nuevo.

En la pestaña Datos Generales se deberán indicar los siguientes campos:

 Tipo: Se seleccionará de acuerdo a las características del artículo.

Los campos que explican la planeación son los siguientes:

o Mínimo Compra/Stock Mínimo/ Stock Máximo: Servirán para el proceso de planeación.

En la pestaña Otros datos indicar los siguientes campos.

o Tipo Catálogo. Siempre será Resurtible.

o Arancel: Al seleccionar el tipo de arancel se despliega el % IGI (Impuesto General de Importación).

En la Pestaña SAT es necesario indicar la clave SAT.

Para dar de alta almacenes deberá ir al menú Intelisis\Cuentas\Almacenes.

Seleccionar la Opción Nuevo:

La ventana de captura contiene los siguientes campos en la pestaña principal.

En la pestaña Datos Generales se deberá indicar lo siguiente:

o Nombre: Indica el nombre del almacén.

Posteriormente, deberá seleccionar la opción .

En la pestaña Datos Generales deberá llenar los siguientes datos:

En la pestaña Regla de negocio deberá indicar los siguientes datos:

o Condición: Seleccionar la opción que corresponda. Las condiciones se darán de alta en la

o Moneda: Indica la moneda principal para el proveedor.

En la pestaña Compras y Pagos llenar los siguientes campos:

o Zona de impuestos: Este campo se requiere llenar en el caso de compras de importación

para que se aplique la tasa correspondiente de Impuestos.

En la pestaña Fiscal deberá indicar los datos siguientes:

 Régimen fiscal: Seleccionar la clave del régimen fiscal correspondiente al proveedor.

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