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ZEUS CONTABILIDAD SQL

Captulo

1
SISTEMAS
Sistemas es el men donde encontrar opciones de parametrizacin, auditoria, y mantenimiento del sistema Zeus Contabilidad. Adems es el men donde se definen y se controlan los usuarios, las
opciones en las que pueden trabajar y se determina cules de ellos podrn crear, modificar y eliminar
documentos en el sistema.
Para acceder al men Sistema, despliegue el combo de opciones del Men Sistema, presionado las
teclas ALT + S desde su teclado. O presionando clic sobre la barra sistemas.

Fig. Men Sistema

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1.1

Usuarios

Los Usuarios son las personas que van a tener acceso a todas o algunas de las opciones del programa
de Contabilidad.
Usuarios es la opcin del Men sistema, donde se definen los usuarios y se realiza el mantenimiento
de los mimos, es decir se les suministra o niega accesos a las opciones del sistema segn el perfil que
se le asigne. Por lo que es importante que cada persona que va a trabajar en Zeus Contabilidad tenga
asignado un usuario y se haga responsable de l.

1.1.1 Creacin y Modificacin de Usuarios


Por medio de esta opcin se crean, modifican y eliminan los usuarios que van a trabajar en el sistema.

Fig. Creacin de Usuarios

Para crear un usuario, presione clic sobre el botn nuevo


herramienta e ingrese los datos solicitados por el sistema:

que se encuentra en la barra de

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Definicin de la Seguridad







Usuario: Digite el cdigo a utilizar para ingresar al sistema.


Perfil: El perfil se refiere a la agrupacin de las opciones a las cuales tendr acceso el
usuario.
Una vez estn creados los perfiles, digite el perfil al que pertenecer el usuario o utilice la
Ayuda para consultar los diferentes perfiles creados.
Contrasea: Digite la clave que asignar al usuario.
Confirmacin: Repita la clave para confirmarla al sistema.
Grupo: Es una clasificacin dentro el sistema, que consiste en la agrupacin de los usuarios
de la aplicacin, teniendo en cuenta las facultades administrativas que pueda tener dentro de
la opcin Creacin, y Modificacin de Usuarios.
Zeus Contabilidad maneja dos grupos, Usuarios y Administradores. Los Administradores
podrn crear usuarios, mientras que los Usuarios solo podrn modificar la contrasea e
impresora asignada de su usuario.

Para seleccionar a qu grupo pertenecer el usuario presione clic sobre la flecha que aparece al lado
derecho.









Serie por defecto: Corresponde a la serie (dos dgitos que anteceden al consecutivo de los
documentos) a utilizar por defecto para el usuario en todos los documentos del sistema.
Permitir Modificar Comprobantes: Este dato indica si el usuario tendr permitido
modificar comprobantes en el sistema.
Permitir al usuario realizar Reversiones: Marcar esta opcin le permitir al usuario
realizar reversiones a las transacciones.
Nota: Permitir al usuario realizar reversiones y Permitir modificar comprobantes son
tiles en las formas de Notas Contables, Comprobantes de Egreso, Notas a Clientes, Notas a
Proveedores, Compras a Crditos y en la opcin Reversin de Comprobantes.
Permitir listar en movimiento de caja todos los usuarios: Esta opcin indica si desde el
listado de Movimiento de Caja podr consultar el movimiento ingresado por otros
usuarios al sistema.
Visualizar contabilizacin en factura de cliente: Indica si el usuario puede ver la
contabilizacin que genera el sistema en la creacin de facturas de cliente.
Visualizar conceptos relacionados en factura: Indica si el usuario puede ver los
conceptos generados por medio de conceptos relacionados en la creacin de facturas de
cliente.

Datos Generales



Digite el Nombre, la Direccin, el Telfono, Cedula, E-mail del usuario; en la casillas Uso
libre del usuario digite una informacin adicional de este como por ejemplo el cargo.
En impresora digite el tipo de impresora que utilizar el usuario teniendo en cuenta que
existen tres opciones: Matriz, Lser, y No Asignada, cuando se selecciona la opcin, No
Asignada el usuario siempre imprimir por la impresora que se indica en los parmetros del
sistema.
Cabe anotar que del tipo de impresora depender el formato de impresin utilizado por el
sistema y la apariencia que tendr el reporte.

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Ubicacin Geogrfica: Este campo se refiere al lugar geogrfico donde se encuentra ubicado
el usuario que se est creando. (Ver Conceptos Automticos)
Antes de Asignar la ubicacin geogrfica en la que se encuentra ubicado el usuario que se
est creando es necesario guardar.

Fig.: Ubicacin Geogrfica




Presione clic en el botn guardar


y confirme los cambios realizados.
Para salir de esta ventana, presione clic en el botn salir

Para Modificar los datos de un usuario:


 Digite el usuario al cual le va a modificar los datos o utilice la Ayuda para seleccionarlo.
 Modifique los datos necesarios del usuario seleccionado.



Presione clic sobre el botn Guardar


que se encuentra en la barra de herramientas para
grabar los cambios y confirme los cambios realizados.
Para salir de la opcin, oprima el botn Salir

Para Eliminar un usuario:


 Digite el usuario que va a eliminar o utilice la Ayuda para seleccionarlo



1.1.2

Presione clic sobre el botn Eliminar


que se encuentra en la barra de herramientas para
borrar el usuario. Confirme la eliminacin del mismo.
Para salir de la opcin, oprima el botn Salir

Creacin y Modificacin de Perfiles

Los perfiles son la forma como se agrupan las opciones a las cuales tendrn acceso un grupo de
usuarios.

Fig. Perfil de Usuarios


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Para crear un perfil de usuarios:


 Presione clic sobre el botn Nuevo


y sigas las siguientes instrucciones:

Perfil: Digite el nombre del perfil que desea crear.


Note que en la parte inferior de la pantalla se encuentra un rbol que muestra cada uno de
los mens que ofrece el programa y en cada unos de esos mens se despliegan una serie de
opciones las cuales usted habilitar segn el grado de accesibilidad del usuario.

Para habilitar o deshabilitar las opciones del perfil:






Ubquese sobre la opcin a la cual le dar acceso y presione clic sobre ella
acceso a una opcin, ubquese sobre ella y presione clic nuevamente
Presione clic sobre el botn Guardar.
y confirme la creacin de perfil.
Para salir de la ventana oprima el botn salir

Si desea negarle

Para Modificar un perfil de usuario:


 Digite en la casilla Perfil el nombre del Perfil que desea modificar, o utilice la ayuda para
seleccionarlo.
 Ubquese sobre la opcin a la cual le dar acceso y presione clic sobre ella
Si desea
negarle acceso a una opcin, ubquese sobre ella y presione clic nuevamente



Presione clic sobre el botn guardar


y confirme la modificacin del perfil.
Para salir de la ventana oprima el botn Salir

Para Eliminar el perfil de usuarios:


 Digite en la casilla Perfil el nombre del Perfil de usuario que desea eliminar, o utilice la
ayuda para seleccionarlo.


1.1.3

Presione clic sobre el botn Eliminar y confirme la eliminacin del perfil.


Para salir de la ventana oprima el botn Salir
Personal de Autorizacin

Por medio de esta opcin se crean, modifican y eliminan las personas encargadas de autorizar la elaboracin
de facturas a clientes bloqueados, ya sea por vencimiento, mora o por un motivo en particular.
Para crear un personal de autorizacin, presione clic sobre el botn nuevo
barra de herramienta e ingrese los datos solicitados por el sistema:




que se encuentra en la

Usuario: Digite el cdigo de usuario que identifica al personal de autorizacin.


Contrasea: Digite la clave que asignar al personal de autorizacin.
Confirmacin: Repita la clave para confirmarla al sistema.

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Para Modificar los datos de una persona de autorizacin:


 Digite el cdigo de usuario que identifica al personal de autorizacin o utilice la Ayuda para
seleccionarlo.
 Indique la contrasea actual de la persona de autorizacin, si es la misma que tiene el usuario






registrada en el sistema, se marcar el campo


y permitir modificar la
contrasea.
Contrasea: Digite la nueva clave que asignar al personal de autorizacin.
Confirmacin: Repita la clave para confirmarla al sistema.
Presione clic sobre el botn Guardar
que se encuentra en la barra de herramientas para
grabar los cambios y confirme los cambios realizados.
Para salir de la opcin, oprima el botn Salir

Para Eliminar un personal de autorizacin:


 Digite el cdigo de usuario que identifica al personal de autorizacin o utilice la Ayuda para
seleccionarlo.



1.2

Presione clic sobre el botn Eliminar


que se encuentra en la barra de herramientas para
borrar el personal de autorizacin. Confirme la eliminacin del mismo.
Para salir de la opcin, oprima el botn Salir

Seguridad del Sistema

Seguridad del sistema es el submen donde el usuario puede realizar mantenimiento al sistema por lo
que es de vital importancia que solo tenga acceso a este los administradores del sistema.

1.2.1 Parmetros
Zeus Contabilidad por ser un sistema 100% para mtrico brinda la posibilidad de indicarle al sistema
como trabajar, es decir, especificarle los Parmetros que utilizar para algunas transacciones y como
se comportar en las diferentes opciones del sistema.
Esta opcin es de mucha importancia debido a que le permite al usuario determinar el
comportamiento del sistema.

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Fig. Parmetros

Parmetros Generales


Ajuste moneda CxC, CxP en notas contables: Parmetro en el que debe especificar si el
sistema generar o no automticamente el ajuste a moneda extranjera al momento de la
cancelacin de una factura en cuentas por cobrar (CxC) o cuentas por pagar (CxP) en las
opciones de Nota de Contabilidad, Notas a Clientes, Notas a Proveedores, Compras a
Crdito y Comprobante de Egreso.

Cambiar beneficiario en egreso: Parmetro en el que debe especificar si el sistema


permitir modificar el beneficiario en los egresos. Si el parmetro se encuentra en N, el
beneficiario del egreso ser el tercero indicado en el comprobante de Egreso, si el parmetro
se encuentra en S, el usuario podr modificar este valor, por ejemplo, para indicar el nombre
de la persona que cobrar el cheque.

Categora fiscal de la empresa: Parmetro en el que debe especificar la categora Fiscal al


cual pertenece la compaa.
Para seleccionar la categora fiscal debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con las categoras fiscales creadas en el sistema.

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Ciudad de la compaa: Parmetro en el que debe especificar la ciudad en la cual se


encuentra ubicada la sede principal de la compaa.

Cdigo IAC de la empresa: Parmetro en el que debe especificar el nmero asignado por
el Instituto Colombiano de Codificacin y Automatizacin Comercial (IAC) a la empresa
para poder emitir los cdigos de barras en las Facturas.

Comprobantes descuadrados: Parmetro que especifica si el sistema permitir guardar


comprobantes descuadrados.

Direccin correo electrnico: Parmetro en el que debe especificar la direccin de correo


electrnico de la compaa.

Direccin correspondencia: Parmetro en el que debe especificar la direccin de


correspondencia de la compaa.
Direccin de la compaa: Parmetro en el que debe especificar la direccin de la
compaa.




Estilo de reporte por defecto: Parmetro en el que debe determinar la presentacin que
tendrn los reportes por defecto.
Para seleccionar el estilo de reporte debe presionar sobre el parmetro o en la tecla F4 y el
sistema mostrar las opciones disponibles de estilo de reportes.
P: Significa profesional: estilo de reporte con una presentacin especial por ejemplo:
Sombreado, Lneas de separacin etc. y N estilo de reporte con una presentacin comn.

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Fax de la compaa: Parmetro en el que debe especificar el nmero de fax de la


compaa.

Fecha actual de proceso: Parmetro donde el sistema muestra la fecha en la cual se estn
ingresando los movimientos. Este parmetro se modifica automticamente al hacer los
cambios de fecha por la opcin Cambio de Fecha y Apertura de Periodo.

Fuente de ajuste por inflacin: Parmetro en el que debe especificar la fuente que utilizar
para realizar la contabilizacin de los ajustes por inflacin.

Gerente de la compaa: Parmetro en el que debe especificar el nombre del Gerente de la


compaa.

Identificacin del gerente: Parmetro en el que debe especificar el nmero de


identificacin del Gerente de la compaa.

Longitud del tercero: Parmetro en el que debe especificar la longitud mxima que
permitir el cdigo del tercero. El sistema le permite una longitud de hasta 25 caracteres.

Moneda cheque extranjero por defecto: Parmetro en el debe especificar la moneda


cheque extranjero por defecto, este parmetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de
Egreso y Ordenes de Pago.

Moneda cheque por defecto: Parmetro en el debe especificar la moneda cheque por
defecto, este parmetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de Egreso y Ordenes de
Pago.

Moneda efectivo por defecto: Parmetro en el debe especificar la moneda efectivo por
defecto, este parmetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de Egreso y Ordenes de
Pago.

Moneda orden de pago por defecto: Parmetro en el debe especificar la moneda de orden
de pago por defecto, este parmetro se utiliza en las opciones de rdenes de Pago.

Nit de la compaa: Parmetro en el que debe especificar el Nit de la compaa.

Nivel impresin balance de comprobacin: Parmetro en el que debe especificar el nivel


en que desea ver el listado de Balance de Comprobacin. Debe tener en cuenta que en el
nivel que coloque aqu no deber haber ninguna cuenta de detalle.
Para definir el parmetro debe presionar sobre l u oprimir la tecla F4 y el sistema
mostrar los diferentes niveles en que podr imprimir el Balance de Comprobacin.

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Nivel impresin libro mayor: Parmetro en el que debe especificar el nivel en que desea
ver el listado Mayor Legal. Debe tener en cuenta que en el nivel que coloque aqu no deber
haber ninguna cuenta de detalle.
Para definir el parmetro debe presionar sobre l u oprimir la tecla F4 y el sistema
mostrar los diferentes niveles en que podr imprimir los libros mayores.

Nombre de la compaa: Parmetro en el que debe especificar el nombre de la compaa.

Nombre del contador: Parmetro en el que debe especificar el nombre del contador de la
compaa.

Nombre del Job de actualizacin: Parmetro en el que debe especificar el nombre del Job
de Actualizacin.

Orden de impresin en reportes contables: Parmetro en el que debe especificar el orden


en que desea visualizar los registros en el formato de impresin de un documento contable.

Orden de registros en reportes contables: Parmetro en el que debe especificar el orden


en que desea visualizar los registros de un documento contable.

Permitir anular egresos en efectivo: Parmetro en el que debe especificar si el sistema


permitir anular o no egresos con el tipo de moneda efectivo.

Permitir cambiar la tasa de cambio: Parmetro en el que debe especificar si el sistema


permitir o no modificar la tasa de cambio al realizar la Facturacin.

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Permitir fecha en moneda efectivo: Parmetro en el que debe especificar si el sistema


solicitar fecha cuando utilice el tipo de moneda efectivo.

Permitir fecha factura de proveedor diferente fecha documento: Parmetro en el que


debe especificar si el sistema permitir reportar fechas de factura de proveedor diferente a la
fecha del documento contable.

Permitir letras en cdigo tercero: Parmetro en el que debe especificar si el sistema


permitir que el cdigo de los terceros este compuestos por letras y/o smbolos.

Permitir modificar conciliaciones: Parmetro en el que debe especificar si el sistema


permitir modificar las conciliaciones bancarias que se han realizado.

Permitir reportar facturas repetidas a clientes: Parmetro en el que debe especificar si el


sistema permitir reportar facturas repetidas a clientes.

Permitir reportar facturas repetidas a proveedores: Parmetro en el que debe especificar


si el sistema permitir reportar facturas repetidas a proveedores.

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Permitir reportar saldo a favor a clientes: Parmetro en el que debe especificar si el


sistema permitir generar saldo a favor a clientes.

Permitir reportar saldo a favor a proveedores: Parmetro en el que debe especificar si el


sistema permitir generar saldo a favor a proveedores.

Prefijo sticker declaracin impuestos: Parmetro en el que debe especificar el cdigo


asignado al banco en el cual se realiza la cancelacin de impuestos en caso que siempre se
realice en el mismo banco, para componer el nmero de cada sticker.

Reactivar documentos con ms de una reversin: Parmetro en el que debe especificar si


el sistema permitir reactivar documentos que se hayan revertido ms de una vez. Cabe
anotar que si el parmetro se encuentra en S cuando el usuario reactive un documento con
ms de una reversin, el sistema reactivar todas las transacciones de todos los documentos
revertidos con anterioridad.

Redondeo en los diferidos: Parmetro en el que debe especificar los valores de redondeo
en transacciones que se realicen en la opcin Generacin de Diferidos.

Referencia de Archivo Plano Asobancaria: Parmetro en que debe especificar lo que


enva el campo referencia del Archivo Plano de Recaudo con formato Asobancaria 2001.

Series permitidas: Parmetro en el que debe especificar la serie que utilizar el sistema para
la creacin de documentos, si coloca 00 solo permitir trabajar con esta serie, si el parmetro
est en blanco, el sistema le permitir trabajar con series desde la 00 hasta la 99.

Sitio web: Parmetro en el que debe especificar la direccin de la pagina Web de la


compaa.

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Tamao cdigo del tercero igual tamao indicado en Tipo de Identificacin:


Parmetro en que debe indicar si desea que el sistema valide el tamao del cdigo de un
tercero (en la creacin) con el tamao que tenga el tipo de identificacin asociado a este.

Telfono de la compaa: Parmetro en el que debe especificar el nmero de telfono de la


compaa.

Tipo de impresora: Parmetro en el que debe especificar el tipo de impresora con la que va
a trabajar el sistema. Vale la pena aclarar que la impresora que se define en este parmetro es
la que se utilizar para aquellos usuarios que no tienen asignada una impresora.

Ubicacin de las facturas generadas en PDF: Parmetro en el que se debe especificar la


ruta en la cual se encuentran los archivos de factura en formato PDF para aquellas empresas
con interfaz web.

Usar tasa de cambio de la fecha de la factura del proveedor: Parmetro en el que debe
especificar si la fecha para asignar la tasa de cambio de la factura de proveedor corresponde a
la fecha de la factura, en caso contrario el sistema utilizar la fecha del documento contable.

Validacin de auxiliar abierto: Parmetro en el que debe especificar si el sistema validar


el cdigo del auxiliar abierto en la grabacin de documentos.

Validacin de cheques: Parmetro en el que debe especificar si validar control de


chequeras.

Validacin de tem: Parmetro en el que debe especificar si el sistema validar el cdigo del
tem en la grabacin de documentos.

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Versin del motor de base de datos SQL: Parmetro en el que debe especificar la versin
del motor de base datos instalada en el servidor.

Versin Zeus Contabilidad SQL: Parmetro que indica la versin instalada de Zeus
Contabilidad SQL.

Cuenta por defecto para reflejar la perdida: Parmetro en el que debe especificar la
cuenta por defecto que el sistema utilizar para contabilizar la perdida generada en la
facturacin de conceptos relacionados.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por defecto para reflejar la Utilidad: Parmetro en el que debe especificar la
cuenta por defecto que el sistema utilizar para contabilizar la utilidad generada en la
facturacin de conceptos relacionados.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Realizar cierre adicional: Parmetro que indica si el sistema desea generar el traslado de
dinero de la cuenta de cierre a la cuenta de patrimonio correspondiente al finalizar el ao
contable.

Cuenta para realizar cierre adicional: Parmetro en el que debe especificar el cdigo
contable al que se le realizar cierre adicional.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Mes inicial del periodo contable: Parmetro que indica el mes de inicio del periodo
contable de la empresa.

Mes final del periodo contable: Parmetro que indica el mes final del periodo contable de
la empresa, en el cual el sistema realizar el cierre de fin de ao.

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Tipo de identificacin del representante legal: Parmetro en el que debe especificar el


tipo de identificacin del representante legal de la empresa.

R: RUT
C: Cedula de Ciudadana
P: Pasaporte
O: Otro


Identificacin del representante legal: Parmetro en el que debe especificar el nmero de


identificacin del representante legal de la compaa.

Identificacin del RUC del contador: Parmetro en el que debe especificar el nmero de
RUC del contador legal de la compaa.

Mostrar datos de bloqueo de facturas (Maestro Clientes): Parmetro en el que debe


especificar si los datos de bloqueo de factura tales como Das de Gracia, Cupo crdito y
Bloqueo por Nit los mostrar el sistema en la opcin Maestro de Clientes.

Zona por defecto para anlisis de vencimiento: Parmetro en el que debe especificar la
zona que utilizar el sistema para listar los anlisis de vencimiento de cliente.

Zona por defecto para anlisis de vencimiento de proveedor: Parmetro en el que debe
especificar la zona que utilizar el sistema para listar los anlisis de vencimiento de
proveedor.

Generar transacciones basadas en esquemas transaccionales: Parmetro en el que debe


especificar si desea que el sistema genere transacciones adicionales en los documentos basada
en esquemas transaccionales

.
Generar automticamente transacciones basadas en esquemas transaccionales:
Parmetro en el que debe especificar si desea que el sistema genere automticamente
transacciones adicionales en los documentos basada en esquemas transaccionales

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Parmetros de facturacin


Ajuste automtico CxC, CxP en facturacin: Parmetro en el que debe especificar si el


sistema aplicar el ajuste en moneda en la opcin de facturacin.

Aplica conceptos automticos en facturacin: Parmetro en el que debe especificar si el


sistema aplicar los conceptos automticos una vez digite los conceptos correspondientes a
la factura.

Fuente de Facturacin en compra por defecto: Parmetro en el que debe especificar la


fuente por defecto que aparecer en la opcin de Entradas por Compras / Servicio.
Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las fuentes creadas en el sistema.

Fuente de Facturacin en venta por defecto: Parmetro en el que debe especificar la


fuente por defecto que aparecer en la opcin de Elaboracin de Facturas.
Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las fuentes creadas en el sistema.

Mostrar cuenta de anticipo en facturacin de venta: Parmetro en el que debe


especificar si el sistema mostrar la cuenta de anticipo en la facturacin de venta.

Mostrar variables adicionales en la impresin de factura: Parmetro en el que debe


especificar si el sistema mostrar las variables adicionales utilizadas en la facturacin de venta
en el formato impreso de la factura.

Nmero de das para el valor con recargo en el formato de factura: Parmetro en el que
debe especificar el nmero de das que el sistema tomar como base para el clculo del valor
con recargo en el formato de factura de venta.

Vendedor por defecto para el cobro de las facturas: Parmetro en el que debe especificar
el vendedor por defecto que el sistema utilizar para el cobro de las facturas.

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Cuenta por defecto anticipo factura: Parmetro en el que debe especificar la cuenta donde
se contabilizan los anticipos recibidos de los clientes, para que el sistema rebaje este valor al
momento de realizar la factura en la opcin Facturacin.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Validar fecha contabilizacin sea mayor o igual fecha de compra: Parmetro en que
debe especificar si desea que el sistema valide la fecha de la compra con respecto a la fecha
de la factura fsica que le entrega el proveedor.

Modificacin del valor del anticipo: Parmetro en el que debe especificar si el sistema
permitir modificar el valor del anticipo a aplicar en la factura de venta.

Cuenta por defecto descuento compra: Parmetro en el que debe especificar la cuenta
que utilizar para contabilizar los valores de descuento generados en la opcin rdenes de
Compra, Entradas por Compras / Servicios y Devolucin de Compras / Servicios, cuando el
concepto que se est facturando no tiene relacionado una cuenta.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por defecto descuento facturas: Parmetro en el que debe especificar la cuenta
que utilizar para contabilizar los valores de descuento generados en la opcin Documento
Soporte de Factura, Elaboracin de Facturas y Devolucin de Venta, cuando el concepto
que se est facturando no tiene relacionado una cuenta.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por defecto IVA compra.: Parmetro en el que debe especificar la cuenta que
utilizar para contabilizar los valores de IVA generados en la opcin rdenes de Compra,
Entradas por Compras / Servicios y Devolucin de Compras / Servicios, cuando el
concepto que se est facturando no tiene relacionado una cuenta.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por defecto IVA facturacin: Parmetro en el que debe especificar la cuenta que
utilizar para contabilizar los valores de IVA generados en la opcin Documento Soporte de
Factura, Elaboracin de Facturas y Devolucin de Venta, cuando el concepto que se est
facturando no tiene relacionado una cuenta.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

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Dato Adicional en la Factura: Parmetro en el que debe especificar si el sistema solicitar


No. Serie, Autorizacin y Fecha de Caducidad en las opciones donde est reportando
facturas a proveedor.

Descripcin automtica en facturas de compra: Parmetro en el que debe especificar lo


que desea que el sistema grabe en la descripcin de la cuenta de cartera en la opcin
Entradas por Compras / Servicios.

Factura forma de pago detallada: Parmetro en el que debe especificar si mostrar en los
formatos de impresin de las facturas a crditos, cada unas de las cuotas que hacen parte de
la forma de pago de las facturas.

Forma de pago default: Parmetro en el que debe especificar la forma de pago por
defecto que se utilizar en la facturacin.

Habilitar bloqueo de clientes en facturacin: Parmetro en el que debe especificar si


desea que el sistema realice bloqueo de clientes por vencimiento, monto o por una razn
libre del usuario.

Longitud de la referencia en CxC y CxP: Parmetro en el que debe especificar el nmero


de caracteres que desea capturar en la referencia de las cuentas de cartera de cliente y
proveedor. La longitud mxima es de 25 caracteres.

Moneda extranjera por defecto en facturacin: Parmetro en el que debe especificar la


moneda extranjera que se utilizar por defecto en las opciones de facturacin.
Observacin de factura: Parmetro en el que debe especificar la leyenda que aparecer al
pie de pgina de las facturas.

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Redondeo calculo valor total del concepto en facturas: Parmetro en el que debe
especificar el nmero de decimales que el sistema utilizar para el redondeo del clculo del
valor total del concepto en facturas. Si selecciona N el sistema no realizar ningn redondeo.

Redondeo calculo valor unitario en facturas: Parmetro en el que debe especificar el


nmero de decimales que el sistema utilizar para el redondeo del clculo del valor unitario
en facturas. Si selecciona N el sistema no realizar ningn redondeo.

Redondeo descuento facturacin: Parmetro en el que debe especificar el nmero de


decimales que el sistema utilizar para el redondeo de valores descontables en facturas. Si
selecciona N el sistema no realizar ningn redondeo.

Redondeo impuestos: Parmetro en el que debe especificar el nmero de decimales que el


sistema utilizar para el redondeo de valores de impuesto en facturas. Si selecciona N el
sistema no realizar ningn redondeo.

Redondeo moneda adicional: Parmetro en el que debe especificar el nmero de


decimales que el sistema utilizar para el redondeo de valores en moneda extranjera. Si
selecciona N el sistema no realizar ningn redondeo.

Resolucin DIAN de la factura: Parmetro en el que debe especificar la resolucin de la


DIAN para aquellos clientes que tienen formatos de factura con una sola resolucin para
todas las fuentes de facturacin.

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Tipo de factura por defecto para compras: Parmetro en el que debe especificar el tipo
de factura que utilizar el sistema por defecto en las opciones de rdenes de Compra,
Entradas por Compras / Servicios y Devolucin de Compras / Servicios.
Para seleccionar el tipo de factura debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con los tipos de factura creados en el sistema.

Tipo de factura por defecto para ventas: Parmetro en el que debe especificar el tipo de
factura que utilizar el sistema por defecto en las opciones de Documento Soporte de
Factura, Elaboracin de Facturas y Devolucin de Venta.
Para seleccionar el tipo de factura debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con los tipos de factura creados en el sistema

Titulo para el documento soporte de factura: Parmetro en el que debe especificar el


titulo deseado para el Documento Soporte de Factura.

Validacin existencia factura de compra reportada: Parmetro en el que debe


especificar la manera en que desea que el sistema valide la existencia de una factura
ingresada en el sistema con anterioridad.

Utilizar configuracin de anticipos de cliente: Parmetro en el que debe especificar si


desea que el sistema muestre en la opcin de facturacin solo los anticipos indicados en el
maestro de clientes o todos los creados en el sistema.

Parmetros de rdenes de Pago




Banco pago proveedores: Parmetro en el que debe especificar la cuenta de banco que se
utilizar para cancelar a los proveedores en las opciones Orden de Pago y Programacin y
Pago a Proveedores, cabe resaltar que esta cuenta de banco puede ser modificada al
momento de utilizar esta opcin.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta de impuesto orden de pago: Parmetro en el que debe especificar la cuenta que
utilizar para cargar los valores de impuestos generados en la opcin Ordenes de Pago.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

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Fuente pago proveedores: Parmetro en el que debe especificar la fuente que utilizar
para realizar la contabilizacin de los pagos a proveedores en la opcin respectiva. Vale
anotar que la fuente debe corresponder al tipo de documento Comprobante de Egresos.
Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las fuentes creadas en el sistema.

Genera cheque rdenes de pago: Parmetro en el que debe especificar si generar


rdenes de pago o cheques para cancelar a los proveedores en la opcin rdenes de Pago.

Plaza por defecto para pagos: Parmetro en el que debe especificar la plaza que utilizar
por defecto en las opciones de rdenes de Pago y Programacin y Pago a Proveedores.
Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las plazas creadas en el sistema.

Traslado pago de impuestos: Parmetro en el que debe especificar si se requiere que se


realicen traslado de pago de impuesto de la opcin de rdenes de pago.

Parmetros Mdulos Adicionales




Usar mdulo de contratos: Parmetro en el que debe especificar si utilizar el mdulo de


Contratos.

Parmetros De Interfaz


Interfaz Agencias: Parmetro en el que debe especificar si el


Contabilidad SQL tendr interfaz con el mdulo de Zeus Agencias.

Interfaz Hoteles: Parmetros en el que debe especificar si el modulo Zeus Contabilidad


SQL tendr interfaz con el modulo Zeus Hoteles.

Multiperiodos Contables Automatizados

mdulo de Zeus

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Nombre Base Hoteles: Parmetro en el que debe especificar el nombre de la base de


datos de Hoteles en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Hoteles.

Nombre Servidor Hoteles: Parmetro en el que debe especificar el nombre del servidor de
datos de Hoteles en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Hoteles.

Interfaz Zeus Clubes: Parmetros en el que debe especificar


Contabilidad SQL tendr interfaz con el modulo Zeus Clubes.

Reclasificacin automtica de terceros (hoteles): Parmetro en el que debe especificar


si el sistema permitir realizar reclasificacin automtica de terceros del movimiento de
hoteles.

Interfaz Inventario SQL: Parmetro en el que debe especificar si el mdulo de Zeus


Contabilidad SQL tendr interfaz con el mdulo de Zeus Inventario SQL.

Nombre Base Inventario: Parmetro en el que debe especificar el nombre de la base de


datos de inventario en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Inventario SQL.

Nombre Servidor Inventario: Parmetro en el que debe especificar el nombre del servidor
de datos de inventario en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Inventario SQL.

Interfaz Inventario SQL y POS de Inventario: Parmetro en el que debe especificar si el


mdulo de Zeus Contabilidad SQL tendr interfaz con el mdulo de Zeus Inventario SQL y
Modulo de POS de Inventario.

Nombre Base Pos: Parmetro en el que debe especificar el nombre de la base de datos de
Pos (Inventario) en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Pos (Inventario).

Interfaz Pos (Hoteles): Parmetro en el que debe especificar si el mdulo de Zeus


Contabilidad SQL tendr interfaz con el mdulo de Zeus Pos (Hoteles).

Multiperiodos Contables Automatizados

si el modulo Zeus

ZEUS CONTABILIDAD SQL




Nombre Base Pos (Hoteles): Parmetro en el que debe especificar el nombre de la base
de datos de Pos en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Pos (Hoteles).

Nombre Servidor Pos (Hoteles): Parmetro en el que debe especificar el nombre del
servidor de datos de Pos en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Pos (Hoteles).

Interfaz Activo Fijo SQL: Parmetro en el que debe especificar si el mdulo de Zeus
Contabilidad SQL tendr interfaz con el mdulo de Zeus Activo Fijo SQL.

Nombre Base Activo Fijo: Parmetro en el que debe especificar el nombre de la base de
datos de Activo Fijo en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Activo Fijo SQL.

Nombre Servidor Activo Fijo: Parmetro en el que debe especificar el nombre del
servidor de datos de Activo Fijo en caso de que haya interfaz con el Mdulo de Zeus Activo
Fijo SQL.

Parmetros Mdulo Valeras




Usar Mdulo de Valeras: Parmetro en el que debe especificar al Sistema si en el mdulo


Zeus Contabilidad SQL utilizar el men Mdulo Valeras.

Causacin Automtica de Valera en Facturacin: Parmetro en el que debe especificar si


el sistema realizar causacin Automtica de Valera en facturacin.

Moneda para Facturacin y Causacin de Valeras: Aqu se debe especificar al sistema la


moneda utilizada para vales.

Permitir Modificar Contrapartida Causacin Valera: Aqu se debe especificar si el


sistema permitir modificar la cuenta de contrapartida en la causacin de vales.

Prefijo de la Compaa: Parmetro en el que debe especificar al Sistema el prefijo de los


vales de la compaa.
Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Parmetros Mdulo DIAN




Usar mdulo DIAN: Parmetro en el que debe especificar


Contabilidad SQL se utilizar el submen DIAN Colombia.

Leyenda primera lnea archivo XML: Parmetro en el que debe especificar la leyenda que
aparecer en la primera lnea del archivo XML que se entregar a la DIAN con la
informacin de los medios magnticos.

Leyenda segunda lnea archivo XML: Parmetro en el que debe especificar la leyenda
que aparecer en la segunda lnea del archivo XML que se entregar a la DIAN con la
informacin de los medios magnticos.

Leyenda tercera lnea archivo XML: Parmetro en el que debe especificar la leyenda que
aparecer en la tercera lnea del archivo XML que se entregar a la DIAN con la informacin
de los medios magnticos.

Leyenda ltima lnea archivo XML: Parmetro en el que debe especificar la leyenda que
aparecer en la ltima lnea del archivo XML que se entregar a la DIAN con la informacin
de los medios magnticos.

Identificacin de la DIAN como Nit: Parmetro en el que debe especificar el cdigo con
el cual se identificarn los Nit de acuerdo a la codificacin suministrada por la DIAN.

Calcula digito de verificacin a los tipo Nit: Parmetro en el que debe especificar si
calcular el digito de verificacin de los Nit al generar los medios magnticos.

Mximo nmero de registros por archivo: Parmetro en el que debe especificar la


cantidad mxima de registros que tendr cada archivo XML con la informacin de los
medios magnticos.

si en el mdulo Zeus

Parmetros Default (Cliente Proveedor)


Los parmetros que se relacionan a continuacin pueden ser modificados al momento de la creacin
automtica de clientes y proveedores desde el maestro de tercero.


Zona default en clientes y proveedores: Parmetro en el que debe especificar la


informacin que aparecer por defecto en el campo Zona, al momento de la creacin de
clientes y proveedores.
Para seleccionar la zona debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las zonas creadas en el sistema.
Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL




Tipo cliente default en clientes: Parmetro en el que debe especificar el tipo de cliente
que aparecer por defecto en este campo al momento de la creacin de clientes.
Para seleccionar el tipo de cliente debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con los tipos de clientes creados en el sistema.

Vendedor default en clientes: Parmetro en el que debe especificar la informacin que


aparecer por defecto en el campo Vendedor, al momento de la creacin de los clientes.
Para seleccionar el vendedor debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con los vendedores creados en el sistema.

Cuenta por cobrar default: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por cobrar que
aparecer por defecto en este campo al momento de la creacin de clientes.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por pagar default: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por pagar que
aparecer por defecto en este campo en el Maestro de Proveedores.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Ubicacin geogrfica default: Parmetro en el que debe especificar la informacin que


aparecer por defecto en el campo Ubicacin Geogrfica al momento de la creacin de
clientes y proveedores.
Para seleccionar la ubicacin geogrfica debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con las ubicaciones geogrficas creadas en el sistema.

Das de plazo default: Parmetro en el que debe especificar los das de plazo que
aparecern por defecto en el campo Da Plazo al momento de la creacin de Clientes y
Proveedores.

Categora fiscal default: Parmetro en el que debe especificar la informacin que


aparecer por defecto en el campo Categora Fiscal al momento de la creacin de Clientes y
Proveedores.
Para seleccionar la categora debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las categoras creadas en el sistema.

Segmento default: Parmetro en el que debe especificar la informacin que aparecer por
defecto en el campo Segmento, al momento de la creacin de clientes y Proveedores.
Para seleccionar el segmento debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con los segmentos creados en el sistema.

Divisin poltica default: Parmetro en el que debe especificar la informacin que


aparecer por defecto en el campo Divisin Poltica al momento de la creacin de Clientes y
Proveedores.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL


Para seleccionar la divisin poltica debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con las divisiones polticas creadas en el sistema.


Tipo de identificacin default: Parmetro en el que debe especificar la informacin que


aparecer por defecto en este campo al momento de la creacin de Clientes y Proveedores.
Para seleccionar el tipo de identificacin debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con los tipos de identificacin creados en el sistema.

Ciudad default: Parmetro en el que debe especificar la ciudad que aparecer por defecto
en este campo al momento de la creacin de Clientes y Proveedores.

Crear cliente automticamente: Parmetro en el que debe especificar si crear


automticamente al cliente en el momento de la creacin del tercero.

Crear proveedor automticamente: Parmetro en el que debe especificar si crear


automticamente al Proveedor en el momento de la creacin del tercero.

Parmetros DGII (Repblica Dominicana) SRI (Ecuador)




Usar Modulo de DGII - SRI: Parmetro en el que debe especificar si utilizar el modulo de
DGII SRI para la generacin de Archivos Planos legales.

Validar No. De Comprobante Fiscal Modificado: Parmetro en el que debe especificar si


desea que el sistema valide el nmero de comprobante fiscal cuando se est realizando una
modificacin a la factura original.

Actualizar Serie y Autorizacin (Maestro de Proveedores) cuando se modifica en


compras: Parmetro en el que debe especificar si desea que el sistema actualice la serie y
autorizacin en el maestro de proveedores cuando el usuario modifica estos valores desde la
opcin Entrada por Compras / Servicios.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Autorizaciones usan fecha de caducidad: Parmetro en el que debe especificar si a las


autorizaciones de los proveedores el sistema les solicitar la fecha de caducidad.

Categora de Conceptos Bienes y Servicios: Parmetro en el que debe especificar las


categoras de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos
relacionados a Bienes y Servicios por cada sustento tributario (SRI).

Categora de Conceptos Impuesto Consumos Especiales: Parmetro en el que debe


especificar las categoras de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los
conceptos relacionados a Impuesto Consumos Especiales por cada sustento tributario (SRI).

Categora de Conceptos Retefuente Impuesto a la Renta: Parmetro en el que debe


especificar las categoras de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los
conceptos relacionados a Retefuente Impuesto a la Renta por cada sustento tributario (SRI).

Categora de Conceptos Reteiva 100% Parmetro en el que debe especificar las


categoras de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos
relacionados a Reteiva 100% por cada sustento tributario (SRI).

Categora de Conceptos Reteiva Bienes: Parmetro en el que debe especificar las


categoras de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos
relacionados a Reteiva Bienes por cada sustento tributario (SRI).

Categora de Conceptos Reteiva Servicios: Parmetro en el que debe especificar las


categoras de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos
relacionados a Reteiva Servicios por cada sustento tributario (SRI).

Cuentas Reteiva en ventas: Parmetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas para
reportar el reteiva en ventas (separadas por comas).

Cuentas Reterenta en ventas: Parmetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas
para reportar el reterenta en ventas(separadas por comas).

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL




Estndar usado para generar consecutivo autorizado: Parmetro en el que debe


especificar el estndar que el sistema utilizar para calcular el nmero de comprobante fiscal
(NCF).

Fuentes utilizadas para compras: Parmetro en el que debe especificar las fuentes de
facturacin de compras (separadas por comas).

Fuentes utilizadas para ventas: Parmetro en el que debe especificar las fuentes de
facturacin de venta (separadas por comas).

Fuentes utilizadas para ventas: Parmetro en el que debe especificar las fuentes de
facturacin de venta (separadas por comas).

Nmero de dgitos para el rea de Impresin: Parmetro en el que debe especificar la


longitud mxima que permitir el cdigo del rea de Impresin. El sistema le permite una
longitud de hasta 15 caracteres.

Nmero de dgitos para el consecutivo DGII - SRI: Parmetro en el que debe


especificar la longitud mxima que permitir el cdigo del consecutivo del nmero de
comprobante fiscal (NCF). El sistema le permite una longitud de hasta 15 caracteres.

Nmero de dgitos para el Nmero de Autorizacin del proveedor: Parmetro en el


que debe especificar la longitud mxima que permitir el nmero de autorizacin de
proveedores. El sistema le permite una longitud de hasta 15 caracteres.

Nmero de dgitos para el Nmero de Serie del proveedor: Parmetro en el que debe
especificar la longitud mxima que permitir la serie del proveedor. El sistema le permite una
longitud de hasta 10 caracteres.
Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Nmero de dgitos para el punto de emisin: Parmetro en el que debe especificar la


longitud mxima que permitir el punto de emisin. El sistema le permite una longitud de
hasta 15 caracteres.

Permitir modificar NCF en compras: Parmetro en el que debe especificar si desea que el
sistema permita modificar con el consecutivo generado para el nmero de comprobante
fiscal.

Tipo de identificacin para RUC en creacin de Terceros (Ecuador): Parmetro en el


que debe especificar el tipo de identificacin a utilizar para identificar a un tercero como
RUC.
Para seleccionar el tipo de identificacin debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con los tipos de identificacin creados en el sistema.

Valida autorizacin por mquina (DGII): Parmetro en el que debe especificar si desea
validar la autorizacin por cada equipo emisor de facturacin.

Validacin punto de emisin puede ser usado por una sola mquina (DGII):
Parmetro en el que debe especificar si desea validar que el punto de emisor de facturas sea
utilizado por ms de una maquina.

Validar cdigo RUC en creacin de terceros (Ecuador): Parmetro en el que debe


especificar si desea validar el cdigo del tercero segn la configuracin del Registro nico de
Contribuyentes (RUC) de Ecuador.
Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Cuentas utilizadas ITBIS pagado: Parmetro en el que debe especificar las cuentas
utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS)
pagado al gobierno (Repblica Dominicana).
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuentas utilizadas ITBIS retenido: Parmetro en el que debe especificar las cuentas
utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS)
retenido (Repblica Dominicana).
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuentas utilizadas ITBIS ventas: Parmetro en el que debe especificar las cuentas
utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS) en
ventas (Repblica Dominicana).
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Variable cuenta tipo bienes servicios comprados: Parmetro en el que debe especificar la
el nombre de la variable adicional creada para reportar la cuenta de bienes y servicios
comprados.

Divisin No Comprobante Fiscal: Parmetro en el que debe especificar la divisin a


utilizar por defecto para el clculo del nmero de comprobante fiscal.
Para seleccionar la divisin debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las divisiones creadas en el sistema.

Punto de emisin No Comprobante Fiscal: Parmetro en el que debe especificar el


punto de emisin a utilizar por defecto para el clculo del nmero de comprobante fiscal.
Para seleccionar el punto de emisin debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con los puntos de emisin creados en el sistema.

rea de impresin No Comprobante Fiscal: Parmetro en el que debe especificar el


rea de impresin a utilizar por defecto para el clculo del nmero de comprobante fiscal.
Para seleccionar el rea de impresin debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con las reas de impresin creadas en el sistema.

Tipo de Comprobante No Comprobante Fiscal: Parmetro en el que debe especificar el


tipo de comprobante a utilizar por defecto para el clculo del nmero de comprobante fiscal.
Para seleccionar el tipo de comprobante debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con los tipos de comprobantes creados en el sistema.
Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Complemento Divisin No Comprobante Fiscal: Parmetro en el que debe especificar


desde donde el sistema tomar el cdigo de la divisin para el clculo del nmero de
comprobante fiscal.

Complemento Punto de emisin No Comprobante Fiscal: Parmetro en el que debe


especificar desde donde el sistema tomar el cdigo del punto de emisin para el clculo del
nmero de comprobante fiscal.

Complemento rea de Impresin No Comprobante Fiscal: Parmetro en el que debe


especificar desde donde el sistema tomar el cdigo del rea de impresin para el clculo del
nmero de comprobante fiscal.

Complemento Tipo de Comprobante No Comprobante Fiscal: Parmetro en el que


debe especificar desde donde el sistema tomar el cdigo del tipo de comprobante para el
clculo del nmero de comprobante fiscal.

Validar fecha de Caducidad de la autorizacin: Parmetro en el que debe especificar si


desea validar la fecha de caducidad de la autorizacin.

Validar el Nombre del Computador: Parmetro en el que debe especificar si desea validar
el nombre del computador emisin de facturacin.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL


Parmetros de Gerencia


Generar Desglose de Pagos para Gerencia Multicash Banco Guayaquil: Parmetro


en el que debe especificar si desea que los pagos enviados en el archivo plano para pago a
proveedores aparezca detallado o consolidado.

Nmero originador Gerencia Banistmo: Parmetro en el que debe especificar el


nmero que le entrega el banco Banistmo a la compaa para generar la gerencia electrnica.

Parmetros de Identificacin por Pas




Moneda local: Parmetro en el que debe especificar la moneda local de la compaa.

Sigla para identificar el impuesto Venta/Compra: Parmetro en el que debe especificar


la sigla que identifica el impuesto en venta y compra. Por ejemplo IVA en Colombia, IGV en
Per.

Sigla para identificar los terceros: Parmetro en el que debe especificar la sigla que
identifica a los terceros. Por ejemplo NIT en Colombia, RUC en Per.

Parmetros Modulo de Presupuesto Pblico




Usar Modulo Presupuesto Pblico: Parmetro en el que debe especificar si desea


administrar los gastos y pagos en la empresa por medio de los ciclos del presupuesto pblico.

Seccin Principal: Parmetro en el que debe especificar la seccin principal del


departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a nivel de informes.

Unidad ejecutora principal: Parmetro en el que debe especificar la unidad ejecutora


principal del departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a nivel de
informes.

Nombre de entidad principal: Parmetro en el que debe especificar el nombre de la


entidad principal del departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a
nivel de informes.

Responsable Administrativo Financiero: Parmetro en el que debe especificar el nombre


del responsable del departamento Administrativo Financiero de la empresa, este dato se
utiliza para las firmas de los Certificados de Disponibilidad.

Responsable Central de Cuentas: Parmetro en el que debe especificar el nombre del


responsable del departamento Central de Cuentas de la empresa, este dato se utiliza para las
firmas de los Certificados de Disponibilidad.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL




Responsable Contabilidad: Parmetro en el que debe especificar el nombre del


responsable del departamento de Contabilidad de la empresa, este dato se utiliza para las
firmas de los Certificados de Disponibilidad.

Ordenador del Gasto: Parmetro en el que debe especificar el nombre del Ordenador del
gasto, este dato es el que muestra el sistema por defecto en la opcin de Certificados de
Disponibilidad.

Recurso por defecto: Parmetro en el que debe especificar el recurso por defecto a utilizar
cuando se indique un Rubro Presupuestal.
Para seleccionar el recurso debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con los recursos creados en el sistema.

Cuenta a Debitar - Apropiacin: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por


defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento dbito de la
apropiacin.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Acreditar - Apropiacin: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por


defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento crdito de la
apropiacin.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Certificados Disponibilidad: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por


defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento de los
certificados de disponibilidad.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Registro Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por defecto
a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento de los registros
presupuestales.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Obligacin Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por


defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento de la
obligacin presupuestal.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Pago/Cierre Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por


defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y
cierre presupuestal.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()


Localizar con las cuentas creadas en el sistema.


Cuenta a Debitar Cierre Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar la cuenta


por defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento dbito del
cierre presupuestal.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Acreditar Cierre Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar la cuenta


por defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento crdito
del cierre presupuestal.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Debitar Reserva Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar la cuenta


por defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento dbito de
la reserva presupuestal.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Acreditar Reserva Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar la


cuenta por defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento
crdito de la reserva presupuestal.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Obligacin Reserva Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar la


cuenta por defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para reportar la
obligacin de la reserva presupuestal.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Pago/Cierre Reservas: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por defecto
a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y cierre de
reservas presupuestales.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Debitar Cuentas por pagar: Parmetro en el que debe especificar la cuenta por
defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento dbito de las
Cuentas por Pagar.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Cuenta a Acreditar Cuentas por pagar: Parmetro en el que debe especificar la cuenta
por defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento crdito de
las Cuentas por Pagar.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Pago/Cierre Cuentas por pagar: Parmetro en el que debe especificar la cuenta
por defecto a utilizar en la creacin de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y
cierre de cuentas por pagar.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Tipo de Gasto por defecto en Certificados de Disponibilidad Presupuestal: Parmetro


en el que debe especificar el tipo de gasto por defecto a utilizar en los certificados de
disponibilidad presupuestal.

Manejo de Acuerdo de Gastos: Parmetro en el que debe especificar si desea que el


sistema controle el valor de la apropiacin para gastos mensualmente.

Permitir realizar traslados acuerdo gasto en periodo inferior al corte: Parmetro en el


que debe especificar si desea que el sistema permita realizar traslados de acuerdo de gasto en
periodos inferiores al corte.

Manejo de Acuerdo de Pagos: Parmetro en el que debe especificar si desea que el sistema
controle el valor de la apropiacin para pagos mensualmente.

Permitir asociar un proveedor ms de una vez en un Certificado de Disponibilidad


Presupuestal: Parmetro en el que debe especificar si desea que el sistema permita asociar
un proveedor ms de una vez en varios Registros presupuestales asociados a un Certificado
de Disponibilidad Presupuestal.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL




Permitir realizar traslados acuerdo pago en periodo inferior al corte: Parmetro en el


que debe especificar si desea que el sistema permita realizar traslados de acuerdo de pago en
periodos inferiores al corte.

Avisar en Egresos cuando el proveedor tenga anticipos: Parmetro en el que debe


especificar si desea que el sistema muestre un mensaje de alerta en la opcin Egresos por
rdenes de Pago cuando el proveedor tenga saldo en las cuentas de anticipos asociadas al
proveedor.

Porcentaje mximo para Adiciones en Certificados Disponibilidad: Parmetro en el


que debe especificar el porcentaje mximo permitido para realizar adiciones a los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

Porcentaje mximo para Adiciones en Registro Presupuestal: Parmetro en el que debe


especificar el porcentaje mximo permitido para realizar adiciones a los Registros
Presupuestales.

Porcentaje mximo para Disminuciones en Certificados Disponibilidad: Parmetro en


el que debe especificar el porcentaje mximo permitido para realizar disminuciones a los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

Porcentaje mximo para Disminuciones en Ordenes de Pago: Parmetro en el que


debe especificar el porcentaje mximo permitido para realizar disminuciones a las rdenes
de Pago.

Porcentaje mximo para Disminuciones en Registro Presupuestal: Parmetro en el


que debe especificar el porcentaje mximo permitido para realizar diminuciones a los
Registros Presupuestales.

Parmetros de Consignacin


Centro de costo por defecto en consignaciones: Parmetro en el que debe especificar el


cdigo de centro de costo que se utilizar por defecto para la contabilizacin de comisiones
de tarjetas de crdito en las consignaciones.

Contabilizacin de impuestos contra el banco: Parmetro en el que debe especificar la


manera en que el sistema contabilizar los impuestos generados en la consignacin de
tarjetas de crdito. Si selecciona consolidado solo generar una transaccin de banco
acumulando el valor de todos los impuestos generados, si selecciona detallado el sistema
generar una transaccin de banco por cada transaccin de impuesto.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL

Descripcin en transaccin de impuesto: Parmetro en el que debe especificar la


descripcin que el sistema guardar en las transacciones de impuesto.

Parmetros de Recibos de Caja




Ajuste moneda en recibos de caja: Parmetro en el que debe especificar si el sistema


generar o no automticamente el ajuste a moneda extranjera al momento de la cancelacin
de una factura en cuentas por cobrar (CxC) en la opcin Recibo de Caja.

Modificar valor en pesos en recibos caja extranjero: Parmetro en el que debe


especificar si el sistema permitir modificar el valor en pesos en recibo de caja extranjero.

Usar Grabacin parcial en recibos de Caja: Parmetro en el que debe especificar si desea
que el sistema guarde parcialmente un recibo de caja.

Cuenta por defecto en recibos de caja: Parmetro en el que debe especificar la cuenta de
caja por defecto en los recibos de caja.
Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Fecha por defecto en recibos de caja: Parmetro en el que debe especificar la fecha por
defecto en los recibos de caja.

Fuente por defecto en recibos de caja: Parmetro en el que debe especificar la fuente por
defecto en los recibos de caja.
Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las fuentes creadas en el sistema.

Moneda por defecto en recibos de caja: Parmetro en el que debe especificar la moneda
por defecto en los recibos de caja.

Multiperiodos Contables Automatizados

ZEUS CONTABILIDAD SQL


Para seleccionar la moneda debe presionar la tecla F4 y se activar la ventana de ZEUS()
Localizar con las monedas creadas en el sistema.


Permitir modificar fecha en recibos de caja: Parmetro en el que debe especificar si desea
modificar la fecha en los recibos de caja.

Permitir realizar movimiento a facturas ya seleccionadas en un recibo de caja:


Parmetro en el que debe especificar si desea realizar movimiento a facturas ya seleccionadas
en un recibos de caja.

Serie por defecto en recibos de caja: Parmetro en el que debe especificar la serie por
defecto en los recibos de caja.

Para Modificar los parmetros:





Ningn usuario puede estar dentro del sistema Zeus Contabilidad SQL.
Presione clic en el parmetro a modificar y realice el cambio deseado en el parmetro.




Presione clic sobre el botn Guardar


Para salir de la ventana oprima el botn salir

1.2.2

Apertura de Periodo

Apertura de periodos es la herramienta donde se abren nuevos perodos para ingresar movimientos y
trasladar los saldos de un periodo a uno nuevo.
Es muy importante tener en cuenta que antes de realizar este proceso todos los usuarios deben salir
del sistema.

Fig. Apertura de periodo

Para abrir un nuevo periodo es necesario tener en cuenta:

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En caso de manejar presupuesto privado y necesitar que el sistema traslade los saldos del
presupuesto de un periodo a otro, seleccione Trasladar Saldos remanentes del presupuesto mensual
anterior para el siguiente perodo (Control Presupuestal).

Presione clic sobre el botn Aceptar

Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

y confirme la generacin del periodo.

Si configura el sistema para el uso del Modulo de Presupuesto Pblico, el sistema adems solicitar:
Traslado Automtico Acuerdo de Gastos y Traslado Automtico Acuerdo de Pagos, marque estas opciones si desea
que el dinero que qued en el mes anterior pase automticamente al mes siguiente como dinero disponible
para gasto y pago. EL sistema genera un consecutivo de traslado de acuerdo.

1.2.3

Eliminar de Periodo

Eliminar periodo es la herramienta donde se eliminan perodos sin movimientos generados por
equivocacin. Es muy importante tener en cuenta que antes de realizar este proceso todos los usuarios
deben salir del sistema.

Presione clic sobre el botn Aceptar

Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

y confirme la eliminacin del periodo.

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1.2.4

Seguridad de los Perodos

Seguridad del Periodo es la opcin de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de
transacciones en determinados periodos. Por ser este un proceso exclusivo no se puede realizar en el
momento que alguien est trabajando en el sistema.
Debe tener en cuenta que para permitir el ingreso de transacciones en un periodo determinado deben
estar abiertos los periodos y los das. Adems que no puede abrir o cerrar un periodo intermedio, por
ejemplo si quiere abrir mayo tiene primero que abrir junio y luego mayo. Lo mismo sucede cuando
quiere cerrar un periodo, para cerrar julio tiene primero que cerrar junio para as poder cerrar julio.

Fig. Definicin de seguridad de los periodos

Para abrir o cerrar un periodo determinado debe:






1.2.5

Presionar clic en la casilla abierto que se encuentra al lado derecho de la columna Detalle y
para cerrarlo presione clic nuevamente sobre la casilla.
Para guardar los cambios presione clic sobre el botn Guardar
Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

Seguridad Diaria

Seguridad Diaria es la opcin de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de


transacciones en determinados das. Es necesario que todos los usuarios se encuentren fuera del
programa cuando se est realizando cualquier cambio en el estado de los das.

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Fig. Seguridad Diaria

Para permitir el ingreso de transacciones en un da determinado debe estar abierto el periodo y el da.
Es importante tener en cuenta que las casillas de los das abiertos se encuentran en blanco y de los
das cerrados se encuentra en verde.




1.2.6

Para abrir todos los das de un mes presione clic sobre el botn Abrir todos los das del Mes
y para cerrarlos presione clic sobre el botn Cerrar todos los Das del Mes
Para abrir un da del mes, presione clic sobre el da y para cerrarlo presiones clic
nuevamente. Para guardar los cambios presione clic el botn Guardar
y confirme la
modificacin del estados de los das.
Para Salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir
Seguridad por Cuentas

Seguridad por cuentas es la opcin de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de
transacciones a determinadas cuentas en un mes especifico.

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Indique el periodo, si desea que la restriccin se aplique en periodos anteriores al periodo indicado
marque la opcin

Puede indicar las cuentas a restringir, indicndolas por medio de un rango o marcndolas
individualmente.
1.2.7

Cambio de Fecha

Cambio de fecha es la opcin de Zeus Contabilidad que permite cambiar diariamente la fecha del
sistema. Esta fecha se utiliza al momento de ingresar los documentos al sistema.
Para cambiar la fecha debe tener en cuenta que solo se pueden realizar cambios dentro de un mismo mes y
que el da debe estar abierto.

Fig. 9 Cambio de Fecha

Para cambiar la fecha del sistema:


 Debe digitar la nueva fecha o seleccinela del calendario Zeus, desplegando el combo Nueva
Fecha.

Fig.: Nueva Fecha





Presione clic sobre el botn Aceptar


y el sistema enva el mensaje Parmetro de Fecha
Actual Actualizada
Si los das no estn abiertos, presione clic sobre el botn Seguridad Diaria
y podr abrir
los das.
Para Salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

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1.2.8

Modificacin Periodo Fiscal

Esta opcin le permite modificar el periodo fiscal de la empresa. Esta opcin se debe utilizar cuando
el usuario indic de manera errada el periodo fiscal en la apertura los datos inciales de la
Contabilidad. Si ya ha tenido movimientos y estos ya superan el mes indicado como fin del periodo
fiscal, es necesario realizar el proceso de Reclculo de Saldos.

1.2.9

Actualizacin de Consecutivos

Esta es la herramienta de Zeus Contabilidad que le permite actualizar los consecutivos. Los
consecutivos son los nmeros que utiliza el sistema para identificar los documentos, se manejan por
fuente y serie, es decir cada fuente serie podr manejar sus propios consecutivos.

Fig.: 11 Consecutivos

Para ingresar un nuevo consecutivo a una determinada fuente debe:




Presionar clic sobre el botn Agregar

que se encuentra en la barra de herramientas.

Digite los datos solicitados:


 Fuente: Las fuentes son cdigos por medio de los cuales se agrupa un determinado tipo de
documento. Por cada fuente se lleva un consecutivo diferente; de esta manera existe una
fuente destinada para cada tipo de documento.
 Serie: La serie hace referencia a los dos primeros dgitos del documento. Cada documento
puede tener series diferentes estas pueden ser desde 00 hasta 99.
 Consecutivo: Digite el nmero con el cual se debe empezar a generar los consecutivos. Si
quiere que empiece por uno y la serie sea 00 no es necesario entrar a esta opcin.
De lo contrario el nmero que est indicando siempre debe ser un nmero antes al
consecutivo que desea para los documentos, para que cuando genere el primer documento
de la fuente el sistema asigne el consecutivo con el que usted desea comenzar. .


Presione clic sobre el botn Grabar


consecutivos.

y confirme el mensaje de actualizacin de

Ejemplo: Si maneja la fuente de Egresos por tipo de pago debe generar un consecutivo para cada
tipo de pago en esta fuente y hacer lo siguiente:

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FUENTE

SERIE

03

01

CONSECUTIVO
0 para Efectivo

03
02
0 para Cheque
La diferencia radica en que cuando utilice esta fuente debe colocar en el campo Documento el
nmero de la serie que le asign, as 01 o el 02.


Para Salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

Para Modificar consecutivo de una fuente:








Presione clic sobre el botn Agregar


que se encuentra en la barra de herramientas.
Digite la fuente y la serie a la que se le va a modificar el consecutivo.
Modifique el nmero de consecutivo.
Presione clic en el botn Grabar y le aparecer el mensaje de confirmacin.
Para salir de esta opcin presione el botn Salir

Para Eliminar Consecutivo de una Fuente:


 Presione clic sobre el botn Agregar
que se encuentra en la barra de herramientas.
 Digite la fuente y la serie a la que se le va a eliminar el consecutivo.



Presione clic sobre el botn Eliminar y confirme la eliminacin de la serie.


Para salir de esta opcin presione el botn Salir

1.2.10 Configuracin de E-mail


Configuracin de E- mail es la opcin de Zeus Contabilidad que le permite configurar la cuenta de
correo del usuario, con el fin de que el sistema enve automticamente un correo electrnico al
proveedor donde se le comunica la informacin relacionada con los pagos que se les realiza, cuando
el pago se realice por la opcin Programacin y Pago a Proveedores.

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Fig. Configuracin de E-mail

Para configurar un E-mail digite los siguientes Datos:














Direccin Correo Entrante (POP3): Digite el nombre o direccin IP del servidor de


correo entrante al que pertenece su cuenta de correo.
Direccin Correo Saliente (SMTP): Digite el nombre o direccin IP del servidor de
correo saliente al que pertenece su cuenta de correo.
Direccin del Correo Electrnico: Digite la direccin de correo electrnico que se
utilizar para el envo de correspondencia.
Nombre de Usuario: Digite el nombre de la cuenta de correo.
Password (Contrasea): Digite la contrasea de la cuenta de correo.
Autenticar cuenta en el servidor de correo: Indique si el servidor de correo exige
autenticacin para el envo de correo.
Asunto: Digite el motivo por el cual enva el correo. La variable Z@NombreCompaia
coloca automticamente el nombre de la empresa que se coloco en los parmetros generales.
Cuerpo de E-mail: Digite el mensaje que desea que aparezca en el cuerpo del correo. El
sistema cuanta con las siguientes variables:
Z@NitProveedor coloca el Nit del proveedor.
Z@NombreProveedor coloca el nombre del proveedor.
Z@NombreBancoProveedor coloca el nombre del banco del proveedor.
Z@TipoCuentaProveedor coloca el tipo de cuenta del proveedor.
Z@NoCuentaProveedor coloca el nmero de cuenta del proveedor.
Z@NombreCompaia coloca el nombre de la empresa.
Z@ValorTotal coloca el valor total de las facturas que le esta cancelando al proveedor.
Relacin de Facturas: Seleccione esta opcin si desea que el sistema agregue una relacin
de las facturas que le esta cancelando al proveedor.
Mostrar el valor de la factura: Seleccione esta opcin si desea que el sistema agregue el
valor de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor.
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Mostrar el vencimiento de la factura: Seleccione esta opcin si desea que el sistema


agregue el vencimiento de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor.
Mostrar la referencia de la factura: Seleccione esta opcin si desea que el sistema agregue
la referencia de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor.
Presione clic en el botn Grabar

que se encuentra en la barra de herramientas.

Para salir de esta opcin presione clic en el botn Salir


1.3

Log de Operaciones

Log de operaciones es la opcin de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las operaciones
realizadas en las opciones que representan acciones crticas para el funcionamiento del sistema, tales
como, Reversin de documentos, Reversin contable, Reactivacin de documentos revertidos,
Reclculos, entre otros.

Fig. Log de Operaciones

Para realizar una consulta en el Log de operaciones; digite los datos solicitados:







Operacin: Despliegue el combo y seleccione que operacin desea consultar, si desea ver el
registro de todas las operaciones seleccione la opcin todos.
Usuarios: Despliegue el combo y seleccione que usuario desea consultar, si lo desea escoja
todos para ver que han realizado todos los usuarios.
Ordenado Por: Despliegue el combo y seleccione la opcin por la cual desea ordenar los
resultados de la consulta.
Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.
Presione el botn Procesar
Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del
servidor, no con la fecha de corte del sistema.

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1.4

Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir


Log de Asignacin de Cobrador a Facturas

Log de asignacin de cobrador a facturas es la opcin de Zeus Contabilidad que guarda un historial
de las asignaciones de personal de cobro aplicadas a las facturas de cliente desde la opcin
Asignacin de Cobrador a Facturas.

Para realizar una consulta en el Log de Asignacin de Cobrador a Facturas; digite los datos
solicitados:












Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.
Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de usuarios en el cual va
a realizar la consulta.
Rango de Cuentas: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de cuentas en el cual va a
realizar la consulta.
Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de clientes en el cual va a
realizar la consulta.
Rango de Tipo Factura: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de tipo de factura
en el cual va a realizar la consulta.
Rango de Numero de Factura: Digite el rango de nmero de factura en el cual va a
realizar la consulta.
Rango de Vencimiento: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de vencimiento
en el cual va a realizar la consulta.
Cobrador anterior: Digite o seleccione con la tecla F4, el cobrador anterior en el cual va a
realizar la consulta.
Cobrador actual: Digite o seleccione con la tecla F4, el cobrador actual en el cual va a
realizar la consulta.
Presione el botn Procesar
Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del
servidor, no con la fecha de corte del sistema.

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1.5

Para imprimir la consulta realizada presione el botn Imprimir


Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

Log de Asignacin de Archivo Fsico

Log de asignacin de archivo fsico es la opcin de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las
asignaciones de archivo fsico aplicadas a los documentos.

Para realizar una consulta en el Log de Asignacin de Cobrador a Facturas; digite los datos
solicitados:








Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.
Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de usuarios en el cual va
a realizar la consulta.
Rango de Fuentes: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de fuentes en el cual va a
realizar la consulta.
Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de clientes en el cual va a
realizar la consulta.
Archivo fsico anterior: Digite o seleccione con la tecla F4, el archivo fsico anterior en el
cual va a realizar la consulta.
Archivo fsico actual: Digite o seleccione con la tecla F4, el archivo fsico actual en el
cual va a realizar la consulta.
Operacin: Indique la operacin que desee consultar, las opciones con las que cuenta el
sistema son:

Presione el botn Procesar

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Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del
servidor, no con la fecha de corte del sistema.

Para imprimir la consulta realizada presione el botn Imprimir

Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

1.6

Log de Maestros

Log de maestros es la opcin de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las operaciones de
creacin, modificacin y eliminacin que se les han realizado a los maestros.

Para realizar una consulta en el Log de Maestros; digite los datos solicitados:




Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.
Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de usuarios en el cual va
a realizar la consulta.
Operacin: Indique la operacin que desee consultar, las opciones con las que cuenta el
sistema son:

Maestro: Indique el maestro que desee consultar, las opciones con las que cuenta el sistema
son:

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Rango de Cdigos: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de cdigos de maestro
en el cual va a realizar la consulta.

Presione el botn Procesar

Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del
servidor, no con la fecha de corte del sistema.

Para imprimir la consulta realizada presione el botn Imprimir

Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

1.7

Reclculo de Saldos

Reclculo de saldos es la opcin de Zeus Contabilidad que le permite al usuario actualizar los saldos
de un periodo determinado, partiendo del saldo del mes anterior y los movimientos registrados a la
fecha del reclculo en adelante.
Antes de realizar el proceso reclculo de saldos se debe hacer una proteccin a la base de datos,
ningn usuario debe estar dentro de la aplicacin y los periodos siguientes a la fecha ingresada deben
estar abiertos mientras se ejecuta el proceso. El Reclculo de saldos puede ser General, Parcial o
Especfico y el tiempo que se demora el proceso de reclculo es directamente proporcional al nmero
de registros.
El botn Auditoria

permite ir a la ventana Auditoria de Saldos.

Fig. Reclculo de Saldos (General)

El reclculo de Saldo General permite reconstruir los saldos de todas las cuentas desde la fecha de
reclculo hasta la fecha actual, para realizar un reclculo de Saldo General, digite los datos solicitados:


Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el reclculo.


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Tipo de Reclculo: Seleccione General.


Presionar clic en el botn Generar
Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

Fig. Reclculo de Saldos (Parcial)

El reclculo de Saldo Parcial permite reconstruir los saldos de un rango de cuentas desde la fecha de
reclculo hasta la fecha actual, para realizar un reclculo de Saldos Parcial, digite los datos solicitados:






Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el reclculo.


Tipo de Reclculo: Seleccione Parcial.
Rango de Cuentas: Digite o selecciones de la ayuda la cuenta o el rango de cuentas a las
cuales se les realizar el reclculo.
Presionar clic en el botn Generar
Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

Fig. Reclculo de Saldo (Especifico)

El reclculo de Saldos Especifico permite reconstruir los saldos de una cuenta de acuerdo al atributo
de esta, desde la fecha de reclculo hasta la fecha actual; Para realizar un reclculo de Saldo
Especifico, digite los datos solicitados:



Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el reclculo.


Tipo de Reclculo: Seleccione Especifico y seleccione el atributo de la cuenta a la cual se le
va a realizar el reclculo de saldos.
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Cuenta: Digite o selecciones de la ayuda la cuenta a la cual se le realizar el reclculo.


Inicial - Final: De acuerdo al atributo elegido digite o seleccione de la ayuda el rango de
auxiliares abiertos, centros de costo, clientes, proveedores o terceros.




Presionar clic en el botn Generar


Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

1.8

Auditoria de Saldos

Auditoria de Saldo es la opcin de Zeus Contabilidad que realiza una revisin de todos los
movimientos del periodo para verificar que estn realmente actualizados en los archivos maestros. La
auditoria de saldos suma los movimientos dbitos y crditos de todas las transacciones del mes.
Comprobando de esta forma si los movimientos estn cuadrados o no.

Fig. Auditoria de Saldos

Para realizar una Auditoria de Saldos:





Digite la fecha en la cual va a realizar la auditoria.


Presione clic en el botn Iniciar Proceso

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En la parte inferior de la ventana le debe mostrar el Saldo Anterior, Movimiento Debito,
Movimiento Crdito y Saldo Actual del mes auditado y debe obtener como resultado que:


En la fila MOVIMIENTO; el valor de la columna Mov Debito debe ser igual al de Mov
Crdito, Saldo Anterior y Saldo Actual deben ser iguales a cero. Lo mismo que en la fila
CONTABILIDAD GENERAL.

Los valores de las columnas Mov Debito, Mov Crdito, Saldo Anterior y Saldo Actual de las
filas MOVIMIENTO y CONTABILIDAD GENERAL, deben ser iguales entre s.

En caso que:


Los valores de las columnas Mov Debito y Mov Crdito sean diferentes, quiere decir que
existen documentos descuadrados. Por tal razn Saldo Anterior y Saldo Actual tambin
sern diferentes. Entonces, ser necesario hacer una auditoria de documentos.

Si los valores de las columnas Mov Debito, Mov Crdito, Saldo Anterior y Saldo Actual de la
fila MOVIMIENTO son diferentes a sus valores respectivos en la fila CONTABILIDAD
GENERAL, quiere decir que pueden existir descuadres. Entonces, ser necesario realizar un
Reclculo de Saldos. Puede observar si hay descuadres desplegando el combo Errores de
Auditoria.

O pueden existir documentos que no han sido actualizados en contabilidad. Entonces, ser necesario
hacer una auditoria de documentos.


1.9

Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

Auditoria de Documentos

Auditoria de Documentos es la opcin de Zeus Contabilidad que permite conocer el usuario que
realiz documentos en el sistema, el estado en que se encuentran estos documentos y los datos
relacionados con ellos.
Los documentos se pueden encontrar en los siguientes estados:






Actualizados: Son documentos que se han guardado en el sistema sin ningn


inconveniente.
Revertidos: Son documentos que se han eliminado en el sistema sin ningn inconveniente.
Descuadrado: Son documentos cuya sumatoria Debito es diferente a la sumatoria Crdito.
Pendientes por Actualizar: Son documentos que se han guardado pero el sistema no los ha
contabilizado por que presentan algn dato errado o falta un dato obligatorio.
Pendientes por Revertir: Son documentos que se han guardado pero el sistema no los ha
revertido por que presentan algn dato errado o falta un dato obligatorio.

No deben existir en los documentos registros pendientes por procesar ni pendientes por revertir.

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Fig. Auditoria de Documentos

Para realizar una auditora de documentos:





Digite el rango de fechas entre las cuales se va a realizar la auditoria.


Presione clic en el botn correspondiente dependiendo los requerimientos de su auditoria.

Consultar todos los documentos.


Consulta de Registros Revertidos.
Consulta de Registros Actualizados.
Consulta de documentos descuadrados
Actualizar Bsqueda.
Consulta de Registros pendientes por procesar.
Para realizar una Auditoria a un documento especifico:




En el campo Bsqueda por Documento, digite la fuente del documento al cual se le va a


realizar la auditoria o presione clic sobre el botn Ayuda.
Digite el nmero del documento al que se le va a realizar la auditoria o presione clic sobre el
botn Ayuda
Presione clic en el botn Buscar.

Para realizar una Auditoria de documentos por Usuarios:







Digite el rango de fechas entre las cuales se va a realizar la auditoria.


Despliegue el rbol hasta llegar al documento deseado.
Si desea imprimir los documentos auditados presione clic sobre el botn imprimir
Para salir de la opcin presione clic sobre el botn Salir

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1.10 Consulta de Comprobantes


Consulta de Comprobantes es la opcin que le permite consultar las transacciones contenidas en
cualquier documento, que haya sido ingresado en el sistema y sus registros estn actualizados.

Fig. Consulta de Comprobantes

Para consultar un documento, digite los datos solicitados:






Fuente: la fuente del documento que se va a consultar o utilice la ayuda para seleccionarlo.
Documento: Digite el nmero del documento que se va consultar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.
Presione la tecla TAB.

Consulta de Movimiento del Comprobante

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El sistema mostrar en la parte superior, la informacin correspondiente al encabezado del
documento, Fecha, Tercero, Tasa de Cambio, Descripcin y Ubicacin fsica del documento en la
empresa.
En la pestaa General mostrar el Cdigo Contable, Detalle, db/cr y Valor de cada registro del
documento consultado.
En la pestaa Movimiento mostrar de manera detallada cada registro del documento consultado.
Finalmente en el borde inferior de la ventana mostrar el No. Registros del documento, total
Dbitos y total Crditos.


Si desea imprimir el documento, presione clic en el botn Impresin

Si el documento tiene asignados variables adicionales, presione clic en el botn Datos


Adicionales
y se activar la ventana de variables adicionales en la que tendr que digitar el
dato solicitado para la variable (Ver la opcin Diseador de Variables en el Men
Herramientas)

Si desea consultar un nuevo documento, presione clic en el botn Nuevo Documento

Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir

1.11

Impresin de Comprobantes

Impresin de Comprobantes es la opcin de Zeus Contabilidad que le permite imprimir cualquier


tipo de documento que haya sido ingresado en el sistema y sus registros estn en estado Actualizado.

Fig.: Impresin de Comprobantes

Para imprimir un documento o un rango de documentos, digite los datos solicitados:





Fuente: Digite la fuente del documento que se va imprimir o utilice la ayuda para
seleccionarlo.
Rango de Documentos: Digite el rango de documentos que se va imprimir o utilice la
ayuda para seleccionarlo. Si va imprimir todos los documentos de una fuente deje en blanco
las casillas Doc Inicio y Doc Fin. Si solo se va imprimir un documento digite el mismo
nmero de documento en Doc Inicio y Doc Fin.
Presione clic en el botn Imprimir Documento

Existen formatos de egresos preimpresos los cuales solo permiten imprimir hasta N nmero de
registros sin importar cuantos registros en realidad tenga el egreso. Por medio de esta opcin Zeus
Contabilidad SQL permite imprimir aquellos egresos que exceden la cantidad de registros permitidos
por el formato preimpreso. Para ello:
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Presione clic en el botn Listado de Anexo de Egresos


herramientas.

que se encuentra en la barra de

Fig. Anexo de Egresos

En la ventana Anexo de Egresos, digite los datos solicitados:






Fuente: Digite la fuente de egreso o utilice la ayuda para seleccionarlo.


Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha en la que desea anexar
registros.
Presione clic en el botn Procesar

El sistema mostrar en parte inferior de la ventana los egresos realizados en el rango de fecha
digitada.





1.12

Seleccione los documentos a los cuales se le imprimir el anexo de egreso, presionando clic
en el campo seleccionar de la matriz de datos.
Impresin de Todas las Transacciones del Documento: Al seleccionar esta opcin el
sistema permitir imprimir en el anexo todas las transacciones del egreso. En caso contrario
solo mostrar aquellos registros no impresos en el comprobante de egreso.
Presione clic en el botn de Impresin
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.

Reversin de Comprobantes

Revertir: Es deshacer los movimientos realizados. Reversin de Comprobantes es la opcin de Zeus


Contabilidad que Permite revertir completamente o parcialmente un documento que ha sido
registrado previamente.

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Revertir parcialmente: Es revertir algunos de los movimientos o registros del comprobante. Cabe
anotar que existen comprobantes que no pueden ser revertidos parcialmente como son las facturas,
recibos de caja, consignaciones, entre otros, estos tipos de documento se debe revertir totalmente.
Cuando un documento es revertido totalmente el consecutivo del mismo queda libre para reutilizarlo
en otro documento.

Fig. Reversin de comprobantes

Para revertir completamente un documento, digite los datos solicitados:







Fuente: Digite la fuente del documento que se va a revertir o utilice a ayuda para
seleccionarlo.
Documento: Digite el nmero del documento que se va a revertir o utilice la ayuda para
seleccionarlo.
Presione la tecla TAB.
Presione clic en el botn Revertir Comprobante y confirme la reversin.

Para revertir parcialmente un comprobante, digite los datos solicitados:








Fuente: Digite la fuente del documento al que se le va a revertir algn registro o utilice la
ayuda para seleccionarlo.
Documento: Digite el nmero del documento al que se le va revertir algn registro o utilice
la ayuda para seleccionarlo.
Presione la tecla TAB y seleccione el registro que se va revertir
Presione clic en el botn Revertir Registro
o presione clic derecho sobre el registro o
movimiento que desea revertir y confirme la reversin.
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.

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1.13

Reversin de Comprobantes (Rango)

Reversin de Comprobantes es la opcin de Zeus Contabilidad que Permite revertir completamente


un rango de documentos que han sido registrados previamente.

Fig. Reversin de comprobantes (Rango)

Para revertir un rango de documentos, digite los datos solicitados:







Fuente: Digite la fuente del rango de documentos que desea revertir, o utilice la ayuda para
seleccionarla.
Rango de documento: Digite el Rango de documento que desea revertir o utilice ayuda
para seleccionarlo.
Presione la tecla TAB.
Presione clic en el botn Reversin de Comprobantes y confirme la reversin.

El sistema chequeara los comprobantes a revertir. En caso de no revertir algn documento, le enviar
un mensaje informando, Existen documentos que no se pudieron revertir
Podr saber la razn por la cual no se pudo revertir el documento consultando el mensaje que
aparece en la columna Error de la matriz de datos.

Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir


herramientas.

que se encuentra en la barra de

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1.14

Reversin Contable de Comprobantes

Reversin Contable de Comprobante es la opcin de Zeus Contabilidad que le Permite revertir


contablemente un documento, generando otro con las mismas cuentas con naturaleza contrarias al
documento original. Quedando as dos documentos activos donde uno es la reversin contable del
otro.
Es importante tener en cuenta que el nmero del consecutivo de los documentos revertidos
contablemente no puede ser reutilizado debido a que en este tipo de reversin los documentos no
son eliminados.

Fig. Reversin Contable de Comprobantes

Para revertir contablemente un documento:






Digite en la pestaa documento Actual los datos del documento que se revertir:
Fuente: Digite la fuente del documento que se va a revertir contablemente o utilice ayuda
para seleccionarlo.
Documento: Digite el nmero del documento que se va revertir o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

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Fig. Reversin Contable de Comprobantes (Nuevo Documento)

En la pestaa Nuevo Documento, digite los datos del documento donde quedarn los registros
correspondientes a la reversin.




Fuente: Digite la fuente del documento donde quedarn los registros correspondientes a la
reversin que se va a realizar contablemente o utilice la ayuda para seleccionarlo.
Documento: Digite el nmero del documento donde quedarn los registros correspondientes a
la reversin (en el caso de reutilizar un consecutivo revertido), de lo contrario deber indicar la
serie del documento para que el sistema genere un nuevo consecutivo.
Presione clic en el botn Revertir Documento
y confirme la reversin.

Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir

que se encuentra en la barra de herramientas.

1.15 Reactivacin de Comprobantes Revertidos


Reactivacin de Comprobantes es la opcin de Zeus Contabilidad que Permite reactivar
completamente en el sistema documentos que hayan sido revertidos.

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Fig.: Reactivacin de Documentos Revertidos

Para reactivar un documento revertido, digite los datos solicitados:








1.16

Fuente: Digite la fuente del documento que se va reactivar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.
Documento: Digite el nmero del documento que se va reactivar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.
Presione la tecla TAB.
Presione clic en el botn Reactivar Comprobante
y Confirme la reactivacin.
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.

Reactivacin de Comprobantes Revertidos (Rango)

Reactivacin de Comprobantes es la opcin de Zeus Contabilidad que Permite reactivar en el


sistema un rango de comprobantes que hayan sido revertidos.

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Fig. Reactivacin de Documentos Revertidos

Para reactivar un rango de comprobantes Revertido, digite los datos solicitados:






Fuente: Digite la fuente del rango de documentos que se va reactivar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.
Rango de Doc: Digite el rango de documentos que se va a reactivar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.
Presione clic en el botn Reactivacin de Comprobantes y confirme la reactivacin.

El sistema chequeara los comprobantes que reactive. En caso de no reactivar algn comprobante, le
enviar un mensaje informando Existen Documentos que no se pudieron reactivar
Podr saber cul es la razn por la cual no se pudo reactivar el comprobante consultando el mensaje
que aparece en la columna Error de la matriz de datos.

Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir


herramientas.

que se encuentra en la barra de

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1.17

Asignacin de Archivo Fsico de Documento

Por medio de esta opcin usted puede relacionarle una ubicacin fsica a un documento procesado.






Para realizar la asignacin:


Fuente: Digite la fuente del documento, o utilice la ayuda para seleccionarla.
Documento: Digite el documento o utilice ayuda para seleccionarlo.
Archivo Fsico: Digite el archivo fsico o utilice ayuda para seleccionarlo, despus presione




.
en el botn Guardar
Para eliminar la asignacin de archivo fsico presione en el botn Revertir Asignacin
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.18

Asignacin de Archivo Fsico de Documento por Rango

Por medio de esta opcin usted puede relacionarle una ubicacin fsica a un rango de documentos
procesado.

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Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.
Rango de Fuentes: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de fuentes en el cual va a
realizar la consulta.
Rango de Documentos: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de documentos en
el cual va a realizar la consulta.
Rango de Terceros: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de terceros en el cual va
a realizar la consulta.
Rango de Proveedores: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de proveedores en el
cual va a realizar la consulta.
Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla F4, el rango de clientes en el cual va a
realizar la consulta.
Archivo Fsico por defecto: Si desea asignar un archivo fsico en particular, presione la
tecla F4 en el campo Archivo Fsico y se activar la ventana de ZEUS() Localizar con
los archivos fsicos creados en el sistema.
Mostrar: Seleccione lo que desea que el sistema muestre en la matriz de datos. Las opciones
que brinda el sistema son:

Despus de indicar todos los filtros presione la tecla refrescar


, el sistema mostrar en la
matriz de datos los documentos que cumplan con las caractersticas indicadas.
Si lo desea puede modificar o indicar el archivo fsico de cada documento, seleccione el
documento o registro a modificar y presione la tecla F4 y se activar la ventana de
ZEUS() Localizar con los archivos fsicos creados en el sistema.




Para guardar la asignacin de archivo fsico presione en el botn Guardar


.
Para eliminar la asignacin de archivo fsico presione en el botn Revertir Asignacin
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.

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1.19

Recepcin Movimiento Externo

Permite realizar el registro contable de aplicaciones que pertenezcan o no a la familia Zeus, como
son: Hoteles, Inventario, Nomina, Activos Fijo, Pos y Excel. Con el objeto de consolidar dicha
informacin contable en el mdulo Zeus Contabilidad SQL.

Fig.: Recepcin Movimientos Externos

Para registrar los movimientos de otra aplicacin en contabilidad, digite los datos solicitados:


Aplicacin: Seleccione la respectiva aplicacin desde la cual va a generar los movimientos


en contabilidad, en caso que no aparezca digtela.

Generar Consecutivo: Si la aplicacin desde la cual va a generar los movimientos es Zeus


Inventario SQL o contiene el consecutivo de los documentos no elija esta opcin ya que esta
genera sus consecutivos, en caso contrario seleccinela (deje la marca).
Serie: Digite la serie en la que se van a registrar los movimientos.
Fecha Inicial: Digite la fecha desde donde se van a generar los movimientos.
Fecha Final: Digite la fecha hasta donde se van a generar los movimientos. Cuando le
indique al sistema que no va generar consecutivo.
Fuente Inicial: Digite la fuente desde donde se van a generar los movimientos.
Fuente Final: Digite la fuente hasta donde se van a generar los movimientos. Cuando le
indique al sistema que no va generar consecutivo.







Opciones de Impresin: Seleccione la forma en la que desea ver sus reportes.






Reporte Resumido: Permite imprimir el reporte slo con los valores reportados de la
aplicacin.
Reporte Detallado: Permite la impresin de clientes, proveedores, centros de costo, etc.,
que afectaron el movimiento que est digitando.
Estilo Profesional: Le permite imprimir el reporte dividido y sombreado entre lneas,
permitindole ver una mejor explicacin visual del reporte.

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Modo de Impresin:




Movimientos con Errores: Muestra los registros que presentan error.


Movimientos sin Errores: Muestra solo los registros que no tienen error.
Todo el Movimiento: muestra el movimiento completo, es decir, registros con y sin
errores.
 Impresin por Tipo de Error: Marcar esta opcin le permitir ver los movimientos
agrupados por error, es decir, los que presenten el mismo error sern agrupados en una
misma lista.
Presione clic en el botn Validar Informacin
para verificar que los datos que se van a generar no
contienen errores. Si los movimientos que se van a generar tiene errores el sistema le indicar.
Presione clic en el botn Aplicar Movimiento para generar los movimientos en contabilidad.
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

1.20

Importar Mov Archivo Plano Asobancaria 98

Esta opcin permite importar el archivo de texto en formato Asobancaria 98 que el banco enva a las
empresas, de todos los recaudos cuando sus clientes realizan sus pagos en esta entidad, cancelando
as las facturas o saldos que tiene pendiente el cliente con la empresa.

Fig. Importacin de Mov. Recaudo.

Para importar movimientos de archivos planos, digite los datos solicitados:






Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha en la que se va realizar el importe.
Fuente: Digite la fuente o utilice la ayuda para seleccionarla. La fuente debe pertenecer al
tipo de documento Notas Contables.
Documento: El sistema genera automticamente el nmero del documento, digtelo o
utilice la ayuda para seleccionarlo, si desea reutilizar un documento.
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Cdigo Contable Banco: Seleccione el cdigo contable del banco al cual corresponde el
archivo texto a importar.
Presione el botn Procesar y confirme el proceso de importacin.

El sistema mostrar una ventana donde se debe buscar y seleccionar el archivo de texto de cual se va
realizar la importacin.

Fig. Importacin de Movimiento Recaudo

El sistema llenar automticamente el campo #Reg. a Importar, segn la cantidad de registros a


importar y muestra en la parte inferior de la ventana los registros que contiene el archivo texto.

Fig. Registros a Importar

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1.21

Presione clic en el botn Grabar


Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
herramientas.

que se encuentra en la barra de

Importar Mov Archivo Plano Asobancaria 2001

Esta opcin permite importar el archivo de texto en formato Asobancaria 2001 que el banco enva a
las empresas, de todos los recaudos cuando sus clientes realizan sus pagos en esta entidad,
cancelando as las facturas o saldos que tiene pendiente el cliente con la empresa.

Fig. Importacin de Mov. Recaudo

Para importar movimientos de archivos planos, digite los datos solicitados:








Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha en la que se va realizar el importe.
Fuente: Digite la fuente o utilice la ayuda para seleccionarla. La fuente debe pertenecer al
tipo de documento Notas Contables.
Documento: El sistema genere automticamente el nmero del documento, digtelo o
utilice la ayuda para seleccionarlo, si desea reutilizar un documento.
Cdigo Contable Banco: Seleccione el cdigo contable del banco al cual corresponde el
archivo texto a importar.
Presione el botn Procesar y confirme el proceso de importacin.

El sistema mostrar una ventana donde se debe buscar y seleccionar el archivo de texto de cual se va
realizar la importacin.

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Fig. Importacin de Movimiento Recaudo

El sistema llenar automticamente el campo #Reg. a Importar, segn la cantidad de registros a


importar y muestra en la parte inferior de la ventana los registros que contiene el archivo texto.



Presione clic en el botn Grabar .


Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
herramientas.

que se encuentra en la barra de

1.22 Reclasificacin de Terceros


Reclasificacin de Tercero es la opcin del submen Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos de un tercero a otro.
Es importante tener en cuenta que mientras se est realizando una reclasificacin de terceros
ninguna persona puede entrar a la aplicacin.

Fig.: Reclasificacin de Tercero

Para realizar una Reclasificacin de Tercero, digite los datos solicitados:


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1.23

Tercero Actual: Digite el cdigo del tercero de donde se van a transferir los movimientos o
utilice la ayuda para seleccionarlo.
Nuevo Tercero: Digite el cdigo del tercero que se le va a transferir los movimientos.
Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opcin si desea transferir todos los
movimientos del tercero.
Eliminar Tercero Automticamente: Seleccione esta opcin si desea borrar el tercero
actual.
Reclasificacin Especifica: Seleccione esta opcin si desea transferir solo un rango de
movimientos del tercero actual.
Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de
fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los
movimientos que desea transferir.
Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o
un rango de cuentas determinado. Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea
transferir.
Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un
rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea
transferir.
Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un
documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los
movimientos que desea transferir.
Presione clic en el botn Procesar
y el sistema automticamente trasferir los movimientos
del tercero actual al tercero especificado.
Si desea reclasificar un nuevo tercero presione clic en el botn nuevo que se encuentra en
la barra de herramientas
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.
Reclasificacin de Terceros (Hoteles)

Reclasificacin de Terceros (Hoteles) es la opcin del submen Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos que provienen del aplicativo Zeus Hoteles de un tercero a otro.
Esta opcin solo aparece habilitada, si el usuario tiene parametrizado Interfaz con Hoteles y si tiene
permiso a esta opcin desde su perfil de Usuario.

Fig. Reclasificacin de Tercero (Hoteles)

Para realizar la reclasificacin de terceros (hoteles) digite los datos solicitados:

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Folio: Digite el nmero de folio que tiene asignado el tercero al cual se le va a reclasificar el
cdigo.
Tercero Actual: Digite o seleccione de la ayuda el tercero al cual se le va a reclasificar el
cdigo.
Tipo de Folio: Seleccione el tipo de folio.

Nuevo Tercero: Digite o seleccione de la ayuda el nuevo cdigo que se le asignar al


tercero.
Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fechas a la cual
pertenecen los documentos a los que se les va a reclasificar el cdigo del tercero.
Rango de Fuentes: Digite o seleccione de la ayuda el rango de fuentes a la cual pertenecen
los documentos a los que se les va a reclasificar el cdigo del tercero.
Rango de Documentos: Digite o seleccione de la ayuda el rango de documentos al cual se
les va a reclasificar el cdigo del tercero. Este campo se activa si el rango de fuentes es igual.
Rango de Cuentas: Digite o seleccione de la ayuda el rango de cuentas a la cual se les va a
reclasificar el cdigo del tercero.
Presione clic en el botn Procesar
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
herramientas.

que se encuentra en la barra de

1.24 Reclasificacin de Clientes


Reclasificacin de Clientes es la opcin del submen Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos de un cliente a otro.
Es importante tener en cuenta que mientras se est realizando una reclasificacin de clientes ninguna
persona puede entrar a la aplicacin.

Fig.: Reclasificacin de Clientes

Para realizar una Reclasificacin de Clientes, digite los datos solicitados:


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Cliente Actual: Digite el cdigo del cliente de donde se van a transferir los movimientos o
utilice la ayuda para seleccionarlo.
Nuevo Cliente: Digite el cdigo del cliente que se le va a transferir los movimientos.
Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opcin si desea transferir todos los
movimientos del cliente.
Eliminar Cliente Automticamente: Seleccione esta opcin si desea borrar el cliente
actual.
Reclasificacin Especifica: Seleccione esta opcin si desea transferir solo un rango de
movimientos del cliente actual.
Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de
fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los
movimientos que desea transferir.
Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o
un rango de cuentas determinado. Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea
transferir.
Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un
rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea
transferir.
Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un
documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los
movimientos que desea transferir.
Presione clic en el botn Procesar
y el sistema automticamente trasferir los movimientos
del cliente actual al cliente especificado.
Si desea reclasificar un nuevo cliente presione clic en el botn nuevo que se encuentra en la
barra de herramientas
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.25 Reclasificacin de Proveedores


Reclasificacin de Proveedores es la opcin del submen Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos de un proveedor a otro.
Es importante tener en cuenta que mientras se est realizando una reclasificacin de proveedores
ninguna persona puede entrar a la aplicacin.

Fig.: Reclasificacin de Proveedores


Multiperiodos Contables Automatizados

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Para realizar una Reclasificacin de Proveedores, digite los datos solicitados:
 Proveedor Actual: Digite el cdigo del proveedor de donde se van a transferir los
movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo.
 Nuevo Proveedor: Digite el cdigo del proveedor que se le va a transferir los movimientos.
 Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opcin si desea transferir todos los
movimientos del proveedor.
 Eliminar Proveedor Automticamente: Seleccione esta opcin si desea borrar el
proveedor actual.
 Reclasificacin Especifica: Seleccione esta opcin si desea transferir solo un rango de
movimientos del proveedor actual.
 Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de
fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los
movimientos que desea transferir.
 Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o
un rango de cuentas determinado. Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea
transferir.
 Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un
rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea
transferir.
 Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un
documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los
movimientos que desea transferir.




Presione clic en el botn Procesar


y el sistema automticamente trasferir los movimientos
del proveedor actual al proveedor especificado.
Si desea reclasificar un nuevo proveedor presione clic en el botn nuevo que se encuentra
en la barra de herramientas
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.26 Reclasificacin de Cartera


Reclasificacin de Cartera es la opcin del submen Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos de cartera de un cliente y/o proveedor a otro por medio de un documento
contable.
Es importante tener en cuenta que mientras se est realizando una reclasificacin de cartera ninguna
persona puede utilizar las cuentas que se estn afectando en la reclasificacin.

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Para realizar una Reclasificacin de Cartera, digite los datos solicitados:


Datos de Origen
 Ao Mes: Indique la fecha origen desde la cual empezar la reclasificacin de cartera.
 Cdigo Contable: Digite el cdigo de la cuenta de cartera ya sea de cliente o proveedor
desde donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo.
 Rango de Cliente/Proveedor: Digite el rango de cliente/proveedor de los movimientos
que desea transferir.
 Rango de Zona: Digite el rango de zona de los movimientos que desea transferir.
 Rango de Vendedor: Digite el rango de vendedor de los movimientos que desea transferir.
 Rango de Tipo de Factura: Digite el rango de vendedor de los movimientos que desea
transferir.
Datos Destino
 Fecha: Indique la fecha en la cual desea que el sistema contabilice la reclasificacin.
 Cdigo Contable: Digite el cdigo de la cuenta de cartera ya sea de cliente o proveedor a
donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo.
 Cliente/Proveedor: Digite el cliente/proveedor que recibir los movimientos que desea
transferir.
 Zona: Digite la zona que recibir los movimientos que desea transferir.
 Vendedor: Digite el vendedor que recibir los movimientos que desea transferir.
 Tipo de Factura: Digite el tipo de factura que recibir los movimientos que desea
transferir.
 Fuente: Indique la fuente en la cual desea que el sistema utilice para contabilizar la
reclasificacin.
 Documento: Indique la serie en la cual desea que el sistema utilice para contabilizar la
reclasificacin.
 Descripcin: Indique la descripcin desea que el sistema utilice para contabilizar la
reclasificacin.
Presione clic en el botn Procesar
y el sistema automticamente trasferir los movimientos de
cartera.
Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir
que se encuentra en la barra de
herramientas.
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ZEUS CONTABILIDAD SQL

1.27 Modificacin de la descripcin de un documento


Esta opcin permite modificar la descripcin de un documento contabilizado, el sistema guarda en el
Log de Operaciones el cambio realizado.

Para modificar la descripcin del documento indique la fuente y documento, el sistema mostrar la
descripcin que tiene el documento, indique la nueva descripcin del documento y presione el botn
actualizar descripcin

Para salir de la opcin presione clic en el botn Salir

que se encuentra en la barra de herramientas.

1.28 Preparar Pgina


Preparar Pagina es la opcin que permite indicarle al sistema la impresora, de las que estn
configuradas en el empresa, que desea utilizar para imprimir los reportes y / o documentos.

Fig. Preparar Pagina

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1.29

Calculadora

Opcin que Permite utilizar la calculadora de Windows con el fin de realizar clculos.

Fig. Calculadora

Calculador de Fechas
Opcin de Zeus Tecnologa que te permite realizar operaciones entre fechas.

Fig. Calculador de Fechas

Para realizar alguna operacin entre fecha digite los datos solicitados:




Fecha Inicial: Seleccione la fecha inicial a la cual le calculara la diferencia o la suma.


Fecha Final: Seleccione la fecha final con la cual se calculara la diferencia.
Diferencia en: Seleccione este campo si desea calcular la diferencia entre la fecha inicial y
fecha final y seleccione si el resultado lo necesita en das, meses o aos.

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ZEUS CONTABILIDAD SQL




Sumar: Seleccione este campo si desea sumarle a la fecha inicial un valor determinado y
seleccione si el resultado lo necesita en das, meses o aos.

Presione clic en el botn Aceptar Informacin


correspondiente realizada.

1.30

Inmediatamente el sistema mostrar el resultado

Salir

Opcin que te permite salir de Zeus Contabilidad SQL.

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