CENTRO

SAN VALENTIN, S.R.L.

Estado de flujo de efectivo

Al 31/05/2018 RD$

Actividades de operaciones:
Utilidad neta 3,176,000.00
Depreciación acum. 100,000.00
Gastos anticipados - 10,000.00
Efectos por cobrar -100,000.00
Cuentas y doc. por pagar 100,000.00
Capital suscrito y pagado. 969,000.00
Efectivo proveniente de las operaciones. 4,235,000.00


Actividades de inversión:
Maquinaria y equipos -1,000,000.00
Efectivo utilizada para la adquisición de activos fijos. -1,000,000.00






Actividades de financiamiento:
Reserva legal 6,000.00
Dividendos -3,141,000.00
Efectivo proveniente del financiamiento. -3,135,000.00
Flujo de efectivo neto: 100,000.00
Efectivo al inicio del periodo 400,000.00
Efectivo al fin del periodo 500,000.00



DIV2018 = UR2017 -UR2018 + UN2018

DIV2018 = 665,00.00 – 700,000.00 + 3,176,000.00

DIV2018 = 3,141,000.00