Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Al 31-12-2015
S/.
84,000.00
28,000.00
14,000.00
28,000.00
21,000.00
26,600.00
2,800.00
Computadoras valorizadas en
11,200.00
95,200.00
5,600.00
68,600.00
1,400.00
Por cobrar al accionista Cesar Obregn (el total lo pagar dentro de 14 meses)
4,900.00
Utilidades acumuladas
75,600.00
3,500.00
Depreciacin acumulada
4,200.00
21,000.00
5,600.00
35,000.00
12,600.00
7,000.00
22,400.00
6,300.00
112,000.00
2,800.00
11,200.00
21,000.00
4,900.00
5,320.00
9,800.00
4,480.00
14,000.00
26,600.00
40,600.00
4,200.00
11,200.00
21,000.00
36,400.00
4. Anticipos
La parte corriente esta conformado por:
Pago de alquileres por adelantado por 6 meses
Pago de seguro por adelantado 2 aos (21,000 / 2)
Total Anticipos
1,400.00
1,400.00
1,680.00
4,200.00
5,880.00
1,120.00
700.00
1,820.00
3,500.00
10,500.00
14,000.00
10,500.00
10,500.00
11,200.00
68,600.00
22,400.00
-4,200.00
98,000.00
16,800.00
6,300.00
4,480.00
27,580.00
11,200.00
11,200.00
28,000.00
95,200.00
3,192.00
126,392.00
2,128.00
2,128.00
5,600.00
12,600.00
18,200.00
QUINTO CICL
ESTADO DE SITUACI
(NOTAS 1, 2
Al 31 de Diciembre del
(Expresado en nue
Notas
ACTIVO
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Otros activos financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Anticipos
Existencia (neto)
Otros Activos
Total Activo Corriente
Activos No Corrientes
Otros activos financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Anticipos
Propiedades Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distinto plusvala
Anticipos por impuestos diferidos
Otros Activos
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
ue constituida.
1
2
3
4
2015
40,600.00
9,800.00
36,400.00
5,880.00
14,000.00
112,000.00
218,680.00
2
3
4
5
7,000.00
1,400.00
1,820.00
10,500.00
98,000.00
35,000.00
1,400.00
155,120.00
373,800.00
2014
2015
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros
6
7
8
27,580.00
126,392.00
18,200.00
4,900.00
2,800.00
21,000.00
200,872.00
6
7
11,200.00
2,128.00
13,328.00
84,000.00
0.00
75,600.00
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
159,600.00
373,800.00
2014
DESCRIPCIN
Unidades de transporte
Al 31-12-2015
S/.
1,200,000.00
Gastos financieros
45,000.00
60,000.00
15,000.00
Primas de emisin
39,000.00
90,000.00
45,000.00
135,000.00
Depreciacin acumulada
480,000.00
117,000.00
Inventarios (mercaderas)
450,000.00
30,000.00
Multas SUNAT
37,500.00
3,270,000.00
67,500.00
Disponible en efectivo
57,000.00
52,500.00
37,500.00
Ingresos diferidos
54,000.00
1,659,000.00
6,000.00
240,000.00
195,000.00
150,000.00
Anticipos de clientes
45,000.00
Plusvala
150,000.00
120,000.00
900,000.00
Gastos de ventas
30,000.00
Fondos fijos
18,000.00
30,000.00
Gastos de Administracin
75,000.00
1,200,000.00
60,000.00
105,000.00
Costo de ventas
600,000.00
2015
18,000.00
57,000.00
900,000.00
3. Existencias (Neto)
Esta conformado por:
Mercaderis
Anticipos a proveedores
Total Existencias (neto)
975,000.00
2015
45,000.00
60,000.00
105,000.00
2015
450,000.00
120,000.00
570,000.00
2015
1,200,000.00
-480,000.00
720,000.00
2015
90,000.00
30,000.00
-6,000.00
114,000.00
2015
45,000.00
67,500.00
112,500.00
1. Gastos de Administracin
2015
3,270,000.00
1,200,000.00
4,470,000.00
2015
Gastos de Administracin
75,000.00
135,000.00
Participacin de Trabajadores
210,000.00
Al 31-12-2014
S/.
CIER
ESTADO DE
(
Al 31 de Dici
(Expre
600,000.00
22,500.00
30,000.00
7,500.00
Notas
12,000.00
22,500.00
ACTIVO
Activos Corrientes
67,500.00
42,000.00
240,000.00
66,000.00
225,000.00
18,750.00
33,750.00
28,500.00
26,250.00
18,750.00
Plusvala
27,000.00
837,750.00
2,250.00
120,000.00
97,500.00
75,000.00
TOTAL ACTIVOS
22,500.00
75,000.00
60,000.00
450,000.00
15,000.00
9,000.00
7,500.00
37,500.00
600,000.00
30,000.00
52,500.00
300,000.00
2014
9,000.00
28,500.00
450,000.00
Anticipos
18,000.00
1,635,000.00
487,500.00
2014
22,500.00
30,000.00
52,500.00
2014
225,000.00
60,000.00
285,000.00
2014
600,000.00
-240,000.00
360,000.00
2014
42,000.00
18,000.00
-2,250.00
57,750.00
2014
22,500.00
33,750.00
56,250.00
2014
1,635,000.00
600,000.00
2,235,000.00
2014
37,500.00
67,500.00
105,000.00
Notas
2014
2015
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
975,000.00
487,500.00
114,000.00
1,659,000.00
837,750.00
112,500.00
105,000.00
52,500.00
30,000.00
570,000.00
285,000.00
15,000.00
7,500.00
3,354,000.00
1,677,750.00
60,000.00
30,000.00
720,000.00
360,000.00
150,000.00
75,000.00
4,284,000.00
2,142,750.00
54,000.00
195,000.00
354,000.00
TOTAL PASIVOS
580,500.00
Patrimonio Neto
Capital emitido
150,000.00
Primas de emisin
39,000.00
37,500.00
105,000.00
Resultados acumulados
930,000.00
226,500.00
3,360,000.00
117,000.00
Total Patrimonio
3,703,500.00
4,284,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
(NOTAS 1, 2, 3)
Al 31 de Diciembre del ao 2015 y 2014
(Expresado en nuevos soles)
Notas
2014
Ingreso de Actividades Ordinarias
Costo de Ventas
57,750.00
Ganancia Bruta
56,250.00
114,000.00
Gastos de Administracin
Otros Ingresos Operativos
52,500.00
27,000.00
97,500.00
Gastos Financieros
177,000.00
291,000.00
75,000.00
12,000.00
18,750.00
1,680,000.00
66,000.00
1,851,750.00
2,142,750.00
TA S.A.
ULTADOS
, 3)
ao 2015 y 2014
vos soles)
2015
4,470,000.00
2014
2,235,000.00
-600,000.00
-300,000.00
3,870,000.00
1,935,000.00
-30,000.00
-15,000.00
-210,000.00
-105,000.00
52,500.00
26,250.00
-37,500.00
-18,750.00
3,645,000.00
1,822,500.00
-45,000.00
-22,500.00
3,600,000.00
1,800,000.00
-240,000.00
-120,000.00
3,360,000.00
1,680,000.00