ARQUEO DE CAJA CHICA

Empresa "TOPSAC"
Ubicación: AVENIDA JOSE OLAYA Nº 120 DE VENTANILLA
Al 28 de Setiembre del 2017

INDICACIONES
FONDO ASIGNADO S/ 3,700.00

PAGOS MENORES S/ 100.00

BILLETES

VALOR CANTIDAD MONTO

S/ 10.00 50 S/ 500.00
S/ 20.00 20 S/ 400.00
S/ 50.00 5 S/ 250.00
S/ 100.00 4 S/ 400.00

SUBTOTAL S/ 1,550.00

MONEDAS

VALOR CANTIDAD MONTO

S/ 0.10 95 S/ 9.50
S/ 0.20 90 S/ 18.00
S/ 0.50 60 S/ 30.00
S/ 1.00 40 S/ 40.00
S/ 2.00 35 S/ 70.00
S/ 5.00 32 S/ 160.00

SUBTOTAL S/ 327.50

TOTAL(1) S/ 1,877.50

DETALLE DE LOS VALORES Y/O DOCUMENTOS

Nº DCTO CONCEPTO /
DETALLE F. GIRO F. PAGO

Compra de
F 001-4580 útiles de
escritorio 9/10/2017 9/16/2017
 Compra de
BV 002-0235 accesorios
eléctricos 9/19/2017 9/19/2017

Compra Un
F 001-0385 millar de
papel bond 9/19/2017 9/19/2017

Refrigerio
BV 001-0035 Reunión -
Directivos 9/20/2017 20-09-17

F 001-0445 Compra
ambientado
r Ofic. Adm. 21-09-17 9/21/2017

Compra
F 005-0325 Cera y otros
Material
Limp. 22-09-17 9/22/2017
VALE
Provisional 9/20/2017 21-09-17

compra de
VALE Tinta
impresora 9/26/2017 9/26/2017

A rendir
VALE cuenta –
Administrad
or 9/16/2017 9/16/2017

Pago de
R 285. movilidad
local 9/16/2017 16-09-17

Pago de
R 286. movilidad
local 9/19/2017 9/19/2017

Pago de
R 283. movilidad
local S/F 16-09-17

Pago de
R 288. movilidad
local 9/21/2017 21-09-17

Pago de
R 287. movilidad
local 9/17/2017 9/18/2017

Pago de
R 289. movilidad
local 9/22/2017 9/22/2017
 Pago de
R 290. movilidad
local 9/22/2017 9/22/2017

Pagos de
R 291-312 movilidad
(20) local 23/26-09-17 23/26-09-17
TOTAL(2)

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

(-) FONDO FIJO
FALTANTE DE CAJA CHICA

Como custodio de caja chica, el Sr. Harry Rios Vargas, manifiesta que los valores y
documentos corresponden a los gastos realizados y efectivo disponible, por lo que declara
haber presentado la totalidad de los mismos y que le fue devuelto integramente, firmando
de conformidad la presente.

FIRMA DEL CUSTODIO FIRMA DEL AUDITOR

NOMBRE DEL CUSTODIO NOMBRE DEL AUDITOR

OBSERVACIONES:

En el proceso de arqueo de caja chica se determino:

En el R 291-312 con denominacion "Pagos de movilidad local" no se cumplio por lo establecido a

1 potilica de pagos dentro de caja chica de no superar los S/ 100, por ende se recomiendo en futur
operaciones evitar este tipo de gestiones.
2 Se observo que hay un faltante de caja chica de S/ 988 de un fondo asignado de S/3700, representa
el 27% de esto.
HICA

Realizado por: HARRY RÍOS VARGAS

Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de termino: 10:00 a.m.

IMPORTE (S/.)

48.5
67.5

25

70

89.6

83.9

100

100

22

16

35

16

10

25
 6

105
824.5

S/ 2,702.00
S/ 3,700.00
-S/ 998.00

manifiesta que los valores y

o disponible, por lo que declara
vuelto integramente, firmando

FIRMA DEL AUDITOR

NOMBRE DEL AUDITOR

27%

ocal" no se cumplio por lo establecido a la

/ 100, por ende se recomiendo en futuras
de gestiones.
n fondo asignado de S/3700, representando