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  • Rendicion de Caja Chica

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    Este documento resume el arqueo de una caja fija entre el 21 de abril y el 17 de agosto. Comenzó con un saldo de S/250 y realizó varios gastos para el personal de mina y compras por un total de S/230, dejando un saldo final de S/20 al 21 de abril. Luego recibió otro depósito de S/250 y realizó más gastos por S/280, dejando un saldo negativo de S/10 al 17 de agosto. El conteo final de efectivo también arrojó un sobrante de S/20

    Descripción original:

    Formato de rendicion caja

    Título original

    RENDICION DE CAJA CHICA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    TRANSPORTES Y SERVICIOS EL PEZ SAC

    CAJA N° 1.00
    ARQUEO DE FONDO FIJO
    NOMBRE DEL PROYECTO : OPERACIONES
    CAJA: FONDO FIJO
    DESDE: 21/04/2020 HASTA: 4/21/2020
    Nº VALE Cliente/Proveedor Fecha MONTO
    SALDO INICIAL

    INGRESOS
    ------------- INGRESOS
    Transferencia a cuenta 21/04/2020 250.00

    TOTAL INGRESOS 250.00


    EGRESOS
    S/D 1 PL PAPEL HIGIENICO PERSONAL DE MINA 21/04/2020 18.00
    S/D 1 SHAMPO EN FRASCO PERSONAL DE MINA 21/04/2020 16.00
    S/D 1 DETERGENTE PERSONAL DE MINA 21/04/2020 14.00
    S/D 1 GL LEJIA PERSONAL DE MINA 21/04/2020 9.00
    S/D 03 KOLINOS PERSONAL DE MINA 21/04/2020 12.50
    S/D 1 Bidon AGUA MINERAL PERSONAL DE MINA 21/04/2020 12.00
    S/D 3 BARRA DE JABON PERSONAL DE MINA 21/04/2020 7.50
    S/D 1 PACK JABONCILLO PERSONAL DE MINA 21/04/2020 9.00
    S/D 8 MASCARILLAS DE TELA PERSONAL DE MINA 21/04/2020 32.00
    S/D 2 POLARES PERSONAL DE MINA 21/04/2020 70.00
    S/D 3 MOVILIDADES TRUJILLO - COMPRAS 21/04/2020 30

    TOTAL EGRESOS 230.00

    SALDO FINAL AL 21/04/2020 SALDO FINAL 20.00

    INGRESOS
    ------------- INGRESOS
    Transferencia a cuenta 09/05/2020 250.00

    TOTAL INGRESOS 250.00


    EGRESOS
    F-00002-001359 1 CARPA PLASTIFICADA CON SOGA ASJ- 947 09/05/2020 220.00
    R-000783 PAGO DE ENCOMIENDA - ARAUJO TRUJILLO - COMPRAS 09/05/2020 10.00
    S/D MOVILIDADES COMPRA DE CARPA Y ENVIO A MINA 09/05/2020 10.00
    R-001289 PAGO DE ENCOMIENDA - ARAUJO RECOJO DE MAGUERA DE AIRE 23/05/2020 10.00
    R-001220 PAGO DE ENCOMIENDA - ARAUJO ENVIO DE FILTRO SECADOR 21/05/2020 10.00
    S/D MOVILIDADES ENVIO DE SECADOR 21/05/2020 10.00
    MOVILIDADES COMPRA Y ENTREGA DE PISTOLA NEUMATIC 25/05/2020 10.00

    TOTAL EGRESOS 280.00

    SALDO FINAL AL 17/08/1900 SALDO FINAL -10.00

    DINERO QUE DEBERIA HABER EN CAJA -

    CONTEO DE EFECTIVO
    DENOMINACIÓN UNID SUBTOTAL
    BILLETES DE S/. 200.00 0 -
    BILLETES DE S/. 100.00 0 -
    BILLETES DE S/. 50.00 0 -
    BILLETES DE S/. 20.00 0 -
    BILLETES DE S/. 10.00 0 -
    MONEDAS DE S/. 5.00 0 -
    MONEDAS DE S/. 2.00 0 -
    MONEDAS DE S/. 1.00 0 -
    MONEDAS DE S/. 0.50 0 -
    MONEDAS DE S/. 0.20 0 -
    MONEDAS DE S/. 0.10 0 -
    MONEDAS DE S/. 0.05 0 -
    TOTAL EFECTIVO -

    DINERO ENCONTRADO EN CAJA -

    DIFERENCIA Sobrante 20.00

    RESPONSABLE
    GLADIS NOLIVOS CIEZA
    ASIST. ADMINISTRATIVA UPSM

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