Ventas Brutas Dev.

Dctos

2015 $ 420.0 3.00%

2016 $ 480.0 3.00%

Compras Brutas MP Dev. MP Dctos

2015 $ 42.0 84%
2016 $ 46.0 92%

CIF 2015 2016

MOI $ 11.0 $ 12.0
Mantenimiento $ 2.0 $ 2.5
Servicios públicos $ 5.6 $ 6.4 80%
Depreciación maquinaria y eq. $ 21.0 $ 23.0
Depreciación edificos $ 5.9 $ 5.9 65%
Depreciación vehículos $ 10.0 $ 10.00 50%
Seguro Planta $ 5.0 $ 5.0
TOTAL $ 60.5 $ 64.8

Gastos de Administración
Salarios admon $ 13.0 $ 13.2
Servicios públicos $ 1.4 $ 1.6 20%
Depreciación edificos $ 3.2 $ 3.2 35%

Gastos de Administración $ 17.6 $ 18.0

Gastos de Ventas
Gastos vendedores $ 14.0 $ 14.5
Comisiones $ 28.5 $ 32.6 7%
Depreciación vehículos $ 10.0 $ 10.0 50%
Gastos de Ventas $ 52.5 $ 57.1

PLANES DE AMORTIZACIÓN

BONOS
TASA DE INTERÉS 20% EA
NPER 4 años
VA $ 30.00 millones
PAGO

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN

12/31/2015
12/31/2016 $ 6.0 $ 6.0 $ -
12/31/2017 $ 6.0 $ 6.0 $ -
12/31/2018 $ 6.0 $ 6.0 $ -
12/31/2019 $ 36.0 $ 6.0 $ 30.0
DEUDA LARGO PLAZO
TASA 30.51%
NPER 5 AÑOS
VA $ 130.0 millones
PAGO $ 53.9

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN

12/31/2013 $ 53.9
12/31/2014 $ 53.9 $ 39.7 $ 14.2
12/31/2015 $ 53.9 $ 35.3 $ 18.6
12/31/2016 $ 53.9 $ 29.6 $ 24.2
12/31/2017 $ 53.9 $ 22.3 $ 31.6
12/31/2018 $ 53.9 $ 12.6 $ 41.3

DEUDA CORTO PLAZO

TASA 2.63%
NPER 12 MESES
VA $ 25.0 millones
PAGO $ 2.5

FECHA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN

5/31/2015 $ 2.5
31/06/2015 $ 2.5 $ 0.7 $ 1.8
7/31/2015 $ 2.5 $ 0.6 $ 1.8
8/31/2015 $ 2.5 $ 0.6 $ 1.9
31/09/2015 $ 2.5 $ 0.5 $ 1.9
10/31/2015 $ 2.5 $ 0.5 $ 2.0
31/11/2015 $ 2.5 $ 0.4 $ 2.0
12/31/2015 $ 2.5 $ 0.4 $ 2.1
1/31/2016 $ 2.5 $ 0.3 $ 2.2
31/02/2016 $ 2.5 $ 0.2 $ 2.2
3/31/2016 $ 2.5 $ 0.2 $ 2.3
31/04/2016 $ 2.5 $ 0.1 $ 2.3
5/31/2016 $ 2.5 $ 0.1 $ 2.4

Estado de Costos 2015 2016

Inventario Inicial MP $ 20.00 $ 22.0
Compras Netas $ 41.2 $ 45.1
Inventario Final MP $ 22.0 $ 41.0
Costo de la MP $ 39.2 $ 26.1
Mano de obra directa $ 8.0 $ 8.50
CIF $ 60.5 $ 64.8
COSTO DE PRODUCCION $ 107.6 $ 99.3
Inventario inicial PP $ 32.0 $ 10.0
Inventario final PP $ 10.0 $ 10.0
COSTO PROD. TERM $ 129.6 $ 99.3
Inventario inicial PT $ 30.0 $ 45.0
Inventario final PT $ 45.0 $ 30.0
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Balance General 2015 2016

Bancos $ 18.55 $ 32.0
Caja $ 20.00 $ 32.41
CxC $ 39.7 $ 52.5
Inventario $ 77.0 $ 81.0

Activos Corrientes $ 155.3 $ 197.9

Edificios $ 180.0 $ 180.0

Maquinaria y equipos $ 210.0 $ 230.0

Vehículos $ 100.0 $ 100.0

Deprec. Acum. (?) $ 78.0 $ 130.0

Activos Fijos $ 412.0 $ 380.0

Activos Diferidos $ 5.0 $ -
TOTAL ACTIVOS $ 572.3 $ 577.9

Estado de Utilidades Retenidas 2016

Utilidad Retenida Inicial Final 2015
Utilidad neta año
Subtotal
Dividendos
Utilidad Retenida Final
Ventas netas

$ 407.40
$ 465.60

Compras netas MP
$ 41.16
$ 45.08

SERIVICIOS PÚBLICOS 2015 2016

$ 7.00 $ 8.00

DEPRECIACIONES
Edificios 20 años
Maq y equipos 10 años
Vehículos 5 años
0 1 2
AMORTIZACIÓN DEL DIFERIDO 2012 2013 2014
Seguro Bruto $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00
Amortización Periódica $ - $ 5.00 $ 5.00
Amortización Acumulada $ - $ 5.00 $ 10.00
Seguro Neto $ 20.00 $ 15.00 $ 10.00

SALDO
$ 30.0 0
$ 30.0 1
$ 30.0 2
$ 30.0 3
$ - 4
 28.48% NCS
2 SEMESTRES
30.51% EA

SALDO
$ 130.0 0
$ 115.8 1
$ 97.2 2
$ 72.9 3
$ 41.3 4
$ - 5

32.35% NCT
4 TRIMESTRES
36.48% EA
12 MESES
31.51% NCM
SALDO 2.63% MENSUAL
$ 25.0 0
$ 23.2 1
$ 21.4 2
$ 19.5 3
$ 17.5 4
$ 15.5 5
$ 13.5 6
$ 11.4 7
$ 9.2 8
$ 7.0 9
$ 4.7 10
$ 2.4 11
$ - 12

Estado de Resultados 2015 2016

Ventas netas $ 407.4 $ 465.6
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UTILIDAD BRUTA #NAME? #NAME?
Gastos Administración $ 17.6 $ 18.0
Gastos Ventas $ 52.5 $ 57.1
UTILIDAD OPERATIVA #NAME? #NAME?
Gastos Financieros $ 38.9 $ 36.6
UAI #NAME? #NAME?
Impuestos #NAME? #NAME? 33.00%
UTILIDAD NETA #NAME? #NAME?
Balance General 2015 2016
Proveedores $ 28.2 $ 38.2
Impuestos por pagar #NAME? #NAME? 1/6
Deudas a CP $ 11.4 $ 0.0

Pasivos Corrientes $ 49.6 $ 51.4

Bonos $ 30.0 $ 30.0

Deudas a LP $ 97.2 $ 72.9
TOTAL PASIVOS $ 176.8 $ 154.3

Capital Social $ 280.0 $ 280.0

Utilidades Retenidas $ 96.3 $ 119.3
Reservas Totales $ 19.1 $ 24.3
PATRIMONIO $ 395.4 $ 423.6

PASIVO+PATRIMONIO $ 572.2 $ 577.9

 3 4
2015 2016
$ 20.00 $ 20.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 15.00 $ 20.00
$ 5.00 $ -