PROYECTO DE HARINA DE PLATANO

PRESUPUESTO DE VENTAS = VENTAS ANTERIORES POBLACION 6718 ENCUESTAS SI

NO
FACTORES ESPECIFICOS DE VENTA
apoyo del gobierno a
F. AJUSTE nuevos proyectos 30% 1183.84596
materia prima 70% 2762.30724
tecnologia 50% 1973.0766
F comercializacion 40% 1578.46128
.
caracteristicas del 3946.1532
C
A producto 70% 2762.30724 PV= 15389.9975 -2%
M
B 3638.3533 unidad
I
O
F. CRECIMIENTO difusion en ferias 30% 1183.84596
11443.8443
FACTORES ECONOMICOS 1-5% 15389.9975
TRIBUTARIO -2%
-307.79995
FACTORES ADMINISTRATIVOS 0
 TOTAL POBLACION
(aceptacion) 60%
97.90% 6576.922 3946.1532
2.10%

DAR FORMATO

2 veces al mes KILOS

KILOS (8 unidades) 77% 2802 700 5603
QUINTALES 23% 837 1674 76988
MES 82591
ANUAL 991087
DAR FORMATO
 PRESUPUESTO DE VENTAS
PRODUCTO HARINA DE PLATANO
GESTION 2023
UNIDAD KILO (8 unidades)
QUINTALES
CAPACIDAD 991087
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PORCENTAJE DE VENTAS 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
EN UNIDADES 82591 82591 82591 82591 82591 82591
QUINTALES (93,22%) 76991 76991 76991 76991 76991 76991
KILOS (8UNIDADES)(6,78%) 5600 5600 5600 5600 5600 5600
TOTAL 82591 82591 82591 82591 82591 82591
VENTAS
4670 unidad mes
56040 kl

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
82591 82591 82591 82591 82591 82591
76991 76991 76991 76991 76991 76991
5600 5600 5600 5600 5600 5600
82591 82591 82591 82591 82591 82591
MEJORAR FORMA
MEJORAR FORMA
 P
PRODUCTO HARINA DE PLATANO
GESTION 2023
UNIDAD KILO (8 unidades)
QUINTALES
PRECIO KILO (8 unidades) 8BS
QUINTALES 280BS
CAPACIDAD 991087

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO

PORCENTAJE DE VENTAS 8.33% 8.33% 8.33%
EN UNIDADES 82591 82591 82591
QUINTALES (93,22%) 76991 76991 76991
EMBOLSADO 1674 1674 1674
PRECIO QUINTAL 280BS 468641 468641 468641
KILOS (8UNIDADES)(6,78%) 5600 5600 5600
PAQUETES 700 700 700
PRECIO DE PAQUETE 64BS 44797 44797 44797
VENTA EN BOLIVIANOS 513438 513438 513438
TOTAL 513438 513438 513438
 PRESUPUESTO DE INGRESO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
82591 82591 82591 82591 82591
76991 76991 76991 76991 76991
1674 1674 1674 1674 1674
468641 468641 468641 468641 468641
5600 5600 5600 5600 5600
700 700 700 700 700
44797 44797 44797 44797 44797
513438 513438 513438 513438 513438
513438 513438 513438 513438 513438
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
82591 82591 82591 82591
76991 76991 76991 76991
1674 1674 1674 1674
468641 468641 468641 468641
5600 5600 5600 5600
700 700 700 700
44797 44797 44797 44797
513438 513438 513438 513438
513438 513438 513438 513438 6161254
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Capacidad planificada 82591 82591 82591 82591
COSTO DE PRODUCCION 614765.12 614765.12 614765.12 614765.12
MATERIA PRIMA 578134.33 578134.33 578134.33 578134.33

CABEZAS DE PLATANO 578134.33 578134.33 578134.33 578134.33

MANO DE OBRA DIRECTA 13300 13300 13300 13300
operador 1 2800 2800 2800 2800
operador 2 2800 2800 2800 2800
operador 3 2600 2600 2600 2600
operador 4 2550 2550 2550 2550
operador 5 2550 2550 2550 2550

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 23330.7862 23330.7862 23330.7862 23330.7862

DIESEL 800 800 800 800
LUZ 2000 2000 2000 2000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 333.3 333.3 333.3 333.3
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 600 600 600 600
CIFON 60 60 60 60
AGUA 250 250 250 250
REFRIGERIO 180 180 180 180
DEPRECIACIONES DE EQUIPOS INDUSTRIALES 1652.384667 1652.384667 1652.384667 1652.384667
BARVIJOS 10 10 10 10
BARVIJOS INDUSTRIALES 1.111111111 1.111111111 1.111111111 1.111111111
PAÑUELETA (COFIE) 50 50 50 50
GUANTES PARA TEMPERATURAS ALTAS 166.6666667 166.6666667 166.6666667 166.6666667
GUANTES 50 50 50 50
OBEROL 66.66666667 66.66666667 66.66666667 66.66666667
BOTAS DE AGUA 160 160 160 160
GAFAS 50 50 50 50
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 0 0 0 0
DETERGENTE 60 60 60 60
REPASODORES 12.5 12.5 12.5 12.5
ESCOBA 20.83333333 20.83333333 20.83333333 20.83333333
FREGONA 12.5 12.5 12.5 12.5
EXTINTOR 266.6666667 266.6666667 266.6666667 266.6666667
BOTIQUIN EXTINTOR 10 10 10 10
bolsas de empaquetado 16518.12376 16518.12376 16518.12376 16518.12376
GASTOS OPERATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12285 11100 11100 11100

GERENTE 4000 4000 4000 4000
ADMINISTRADOR 3000 3000 3000 3000
SECRETARIA 2500 2500 2500 2500
CHOFER 1600 1600 1600 1600
OTROS GASTOS 1185 0 0 0
TRAMITE DE PERSONAL JURIDICO 700 0 0 0
CERTIFICADO DE AFILIACION FUNDEMPRESA 455 0 0 0
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL 5 0 0 0
NIT 5 0 0 0
RESOLUCION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 20 0 0 0
INSCRIPCION DE EMPLEADORES 0 0 0 0
GASTOS (IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES)

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 1703.0833333 1703.0833333 1703.0833333 1703.0833333

ESCRITORIO DE GERENCIA 12.5 12.5 12.5 12.5
ESCRITORIO DE ADMINISTRACION 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667
ESCRITORIO DE SECRETARIA 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667
SILLAS DE GERENCIA 10 10 10 10
SILLAS DE ADMINISTRACION 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667
SILLAS DE SECRETARIA 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667
COMPUTADORAS 400 400 400 400
IMPRESORAS 66.666666667 66.666666667 66.666666667 66.666666667
ESTANTERIAS PARA ARCHIVOS 11.25 11.25 11.25 11.25
VENTILADOR 10 10 10 10
TELEFONO 6 6 6 6
TERRENO 1160 1160 1160 1160
GASTOS DE COMERCIALIZACION 2050 2050 2050 2050
FERIAL Y FOLLETOS 1000 1000 1000 1000
RADIO 500 500 500 500
FACEBOOK 50 50 50 50
VANER 350 350 350 350
CARPAS 150 150 150 150
GASTOS FINANCIEROS 22759.472533 22624.873502 22490.274471 22355.67544
INTERESES 8075.9418667 7941.3428356 7806.7438044 7672.1447733
APORTE CAPITAL 14683.530667 14683.530667 14683.530667 14683.530667

TOTAL GASTOS MES 653562.67 652243.07 652108.48 651973.88

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
82591 82591 82591 82591 82591 82591 82591
614765.12 614765.12 614765.12 614765.12 614765.12 614765.12 614765.12
578134.33 578134.33 578134.33 578134.33 578134.33 578134.33 578134.33

578134.33 578134.33 578134.33 578134.33 578134.33 578134.33 578134.33

13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300
2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550

23330.7862 23330.7862 23330.7862 23330.7862 23330.7862 23330.7862 23330.7862

800 800 800 800 800 800 800
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3
600 600 600 600 600 600 600
60 60 60 60 60 60 60
250 250 250 250 250 250 250
180 180 180 180 180 180 180
1652.384667 1652.384667 1652.384667 1652.384667 1652.384667 1652.384667 1652.384667
10 10 10 10 10 10 10
1.111111111 1.111111111 1.111111111 1.111111111 1.111111111 1.111111111 1.111111111
50 50 50 50 50 50 50
166.6666667 166.6666667 166.6666667 166.6666667 166.6666667 166.6666667 166.6666667
50 50 50 50 50 50 50
66.66666667 66.66666667 66.66666667 66.66666667 66.66666667 66.66666667 66.66666667
160 160 160 160 160 160 160
50 50 50 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 60 60 60 60
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
20.83333333 20.83333333 20.83333333 20.83333333 20.83333333 20.83333333 20.83333333
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
266.6666667 266.6666667 266.6666667 266.6666667 266.6666667 266.6666667 266.6666667
10 10 10 10 10 10 10
16518.12376 16518.12376 16518.12376 16518.12376 16518.12376 16518.12376 16518.12376

11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1703.0833333 1703.0833333 1703.0833333 1703.0833333 1703.0833333 1703.0833333 1703.0833333

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667
6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667
10 10 10 10 10 10 10
6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667
6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667 6.6666666667
400 400 400 400 400 400 400
66.666666667 66.666666667 66.666666667 66.666666667 66.666666667 66.666666667 66.666666667
11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
10 10 10 10 10 10 10
6 6 6 6 6 6 6
1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
500 500 500 500 500 500 500
50 50 50 50 50 50 50
350 350 350 350 350 350 350
150 150 150 150 150 150 150
22221.076409 22086.477378 21951.878347 21817.279316 21682.680284 21548.081253 21413.482222
7537.5457422 7402.9467111 7268.34768 7133.7486489 6999.1496178 6864.5505867 6729.9515556
14683.530667 14683.530667 14683.530667 14683.530667 14683.530667 14683.530667 14683.530667

651839.28 651704.68 651570.08 651435.48 651300.88 651166.28 651031.68

DICIEMBRE TOTALES
82591 991087.43 1982174.85 4668.132 165181.238
614765.12 7377181.41 131.694030437
578134.33 6937611.98
0.00
578134.33 6937611.98
13300 159600.00
2800 33600.00
2800 33600.00
2600 31200.00
2550 30600.00
2550 30600.00
0.00
23330.7862 279969.43
800 9600.00
2000 24000.00
333.3 4000.00
600 7200.00
60 720.00
250 3000.00
180 2160.00
1652.384667 19828.62
10 120.00
1.111111111 13.33
50 600.00
166.6666667 2000.00
50 600.00
66.66666667 800.00
160 1920.00
50 600.00
0 0.00
60 720.00
12.5 150.00
20.83333333 250.00
12.5 150.00
266.6666667 3200.00
10 120.00
16518.12376 198217.49

11100 134385.00
4000 48000.00
3000 36000.00
2500 30000.00
1600 19200.00
0 1185.00
0 700.00
0 455.00
0 5.00
0 5.00
0 20.00
0 0.00
0.00

1703.0833333 20437.00
12.5 150.00
6.6666666667 80.00
6.6666666667 80.00
10 120.00
6.6666666667 80.00
6.6666666667 80.00
400 4800.00
66.666666667 800.00
11.25 135.00
10 120.00
6 72.00
1160 13920.00
2050 24600.00
1000 12000.00
500 6000.00
50 600.00
350 4200.00
150 1800.00
21278.883191 264230.13
6595.3525244 88027.77
14683.530667 176202.37
0.00
650897.08 7820833.55 7556603.41
 capital 881011.84
interes 11% 0.009166666667

TIEMPO CAPITAL INTERES CUOTA A PAGAR

0
1 14683.53066667 8075.941866667 22759.47253333
2 14683.53066667 7941.342835556 22624.87350222
3 14683.53066667 7806.743804444 22490.27447111
4 14683.53066667 7672.144773333 22355.67544
5 14683.53066667 7537.545742222 22221.07640889
6 14683.53066667 7402.946711111 22086.47737778
7 14683.53066667 7268.34768 21951.87834667
8 14683.53066667 7133.748648889 21817.27931556
9 14683.53066667 6999.149617778 21682.68028444
10 14683.53066667 6864.550586667 21548.08125333
CAPITAL INTERES 11 14683.53066667 6729.951555556 21413.48222222
176202.368 88027.7663 12 14683.53066667 6595.352524444 21278.88319111
13 14683.53066667 6460.753493333 21144.28416
14 14683.53066667 6326.154462222 21009.68512889
15 14683.53066667 6191.555431111 20875.08609778
16 14683.53066667 6056.9564 20740.48706667
17 14683.53066667 5922.357368889 20605.88803556
18 14683.53066667 5787.758337778 20471.28900444
19 14683.53066667 5653.159306667 20336.68997333
20 14683.53066667 5518.560275556 20202.09094222
21 14683.53066667 5383.961244444 20067.49191111
22 14683.53066667 5249.362213333 19932.89288
23 14683.53066667 5114.763182222 19798.29384889
176202.368 68645.5059 24 14683.53066667 4980.164151111 19663.69481778
25 14683.53066667 4845.56512 19529.09578667
26 14683.53066667 4710.966088889 19394.49675556
27 14683.53066667 4576.367057778 19259.89772444
28 14683.53066667 4441.768026667 19125.29869333
29 14683.53066667 4307.168995556 18990.69966222
30 14683.53066667 4172.569964444 18856.10063111
31 14683.53066667 4037.970933333 18721.5016
32 14683.53066667 3903.371902222 18586.90256889
33 14683.53066667 3768.772871111 18452.30353778
34 14683.53066667 3634.17384 18317.70450667
35 14683.53066667 3499.574808889 18183.10547556
176202.368 49263.2454 36 14683.53066667 3364.975777778 18048.50644444
37 14683.53066667 3230.376746667 17913.90741333
38 14683.53066667 3095.777715556 17779.30838222
39 14683.53066667 2961.178684444 17644.70935111
 40 14683.53066667 2826.579653333 17510.11032
41 14683.53066667 2691.980622222 17375.51128889
42 14683.53066667 2557.381591111 17240.91225778
43 14683.53066667 2422.78256 17106.31322667
44 14683.53066667 2288.183528889 16971.71419556
45 14683.53066667 2153.584497778 16837.11516444
46 14683.53066667 2018.985466667 16702.51613333
47 14683.53066667 1884.386435556 16567.91710222
176202.368 29880.9849 48 14683.53066667 1749.787404444 16433.31807111
49 14683.53066667 1615.188373333 16298.71904
50 14683.53066667 1480.589342222 16164.12000889
51 14683.53066667 1345.990311111 16029.52097778
52 14683.53066667 1211.39128 15894.92194667
53 14683.53066667 1076.792248889 15760.32291556
54 14683.53066667 942.1932177778 15625.72388444
55 14683.53066667 807.5941866667 15491.12485333
56 14683.53066667 672.9951555555 15356.52582222
57 14683.53066667 538.3961244444 15221.92679111
58 14683.53066667 403.7970933333 15087.32776
59 14683.53066667 269.1980622222 14952.72872889
176202.368 10498.7244 60 14683.53066667 134.5990311111 14818.12969778
 7556603.41 8437615.25

SALDO
881011.84
866328.3093333
851644.7786667
836961.248
822277.7173333
807594.1866667
792910.656
778227.1253333
763543.5946667
748860.064
734176.5333333
719493.0026667 DAR FORMATO
704809.472
690125.9413333
675442.4106667
660758.88
646075.3493333
631391.8186667
616708.288
602024.7573333
587341.2266667
572657.696
557974.1653333
543290.6346667
528607.104
513923.5733333
499240.0426667
484556.512
469872.9813333
455189.4506667
440505.92
425822.3893333
411138.8586667
396455.328
381771.7973333
367088.2666667
352404.736
337721.2053333
323037.6746667
308354.144
293670.6133333
278987.0826667
264303.552
249620.0213333
234936.4906667
220252.96
205569.4293333
190885.8986667
176202.368
161518.8373333
146835.3066667
132151.776
117468.2453333
102784.7146667
88101.184
73417.65333333
58734.12266667
44050.592
29367.06133333
14683.53066667
-7.38509698E-10
MATO
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL DEPRECIACION

mensual

HORNO INDUSTRIAL 2 20880 41760 174

EMPAQUETADORA 1 3474 3474 28.95
MAQUINRIA CORTADORA 1 4176 4176 34.8
UTENCILIOS (cuchillo) 24 25 600 1
BALANZA 2 1000 2000 8.3333333333333
MOLEDORA 1 30484.8 30484.8 254.04
VEHICULO 2 103613.52 207227.04 1151.2613333333
TOTAL 289721.84 1652.3846666667

DEPRECIACION
ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO TOTAL MENSUAL

ESCRITORIO DE GERENCIA 1 1500 1500 12.5

ESCRITORIO DE ADMINISTRACION 1 800 800 6.6666666666667
ESCRITORIO DE SECRETARIA 1 800 800 6.6666666666667
SILLAS DE GERENCIA 1 1200 1200 10
SILLAS DE ADMINISTRACION 1 800 800 6.6666666666667
SILLAS DE SECRETARIA 1 800 800 6.6666666666667
COMPUTADORAS 3 8000 24000 400
IMPRESORAS 2 1200 2400 66.666666666667
ESTANTERIAS PARA ARCHIVOS 3 450 1350 11.25
VENTILADOR 3 160 480 10
TERRENO 1 556800 556800 1160
TELEFONO 2 180 360 6
TOTAL 591290 1703.0833333333
tiempo de vida
(Años)

20.0
10
10
50
20
10
15

881011.84 =

TIEMpo de vida
(Años)

10
10
10
10
10
10
5
3
10
4
40
5
 CAPACIDAD DE PRODUCCION MES
DETALLE ENERO
PORCENTAJE DE VENTAS 8.33%
EN UNIDADES 82591

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

INSUMO PLATANO

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL

CABEZAS DE PLATANO 14KL 21 21

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
INSUMO HARINA DE PLATANO

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL

HORNO INDUSTRIAL 2 20880 41760

EMPAQUETADORA 1 3474 3474
MAQUINRIA CORTADORA 1 4176 4176
UTENCILIOS (cuchillo) 24 25 600
BALANZA 2 1000 2000
MOLEDORA 1 30484.8 30484.8
VEHICULO 2 103613.52 207227.04
TOTAL 289721.84

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

RESPONSABLE TAREA SALARIO Nª OPERARIO
operador 1 lavado 2800 2
operador 2 pelado 2800 4
Operador 3 Rallado 0 0
Operador 4 PrOceso de secado 0 0
Operador 5 proeso de molido 2600 1
Operador 6 pesado/enfundado 2550 2
operador 7 inventario 2550 1
TOTAL SALARIOS 13300
REQUERIMIENTO
DETALLE MENSUAL
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DIESEL 800
LUZ 2000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 333.333333333333 trimestral
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 600 marzo
CIFON 60
AGUA 250
REFRIGERIO 180
DEPRECIACIONES DE EQUIPOS INDUSTRIALES 1652.38466666667
BARVIJOS 10
BARVIJOS INDUSTRIALES 1.11111111111111
PAÑUELETA (COFIE) 50
GUANTES PARA TEMPERATURAS ALTAS 166.666666666667
GUANTES 50
OBEROL 66.6666666666667
BOTAS DE AGUA 160
GAFAS 50
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
DETERGENTE 60
REPASODORES 12.5
ESCOBA 20.8333333333333
FREGONA 12.5
EXTINTOR 266.666666666667
BOTIQUIN EXTINTOR 10 120
bolsas de empaquetado 16518.123756816
GASTOS ADMINISTRATIVO
GERENTE 4000
ADMINISTRADOR 3000
SECRETARIA 2500
CHOFER 1600
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO TOTAL
ESCRITORIO DE GERENCIA 1 1500 1500
ESCRITORIO DE ADMINISTRACION 1 800 800
ESCRITORIO DE SECRETARIA 1 800 800
SILLAS DE GERENCIA 1 1200 1200
SILLAS DE ADMINISTRACION 1 800 800
SILLAS DE SECRETARIA 1 800 800
COMPUTADORAS 3 8000 24000
IMPRESORAS 2 1200 2400
ESTANTERIAS PARA ARCHIVOS 3 450 1350
VENTILADOR 3 160 480
TERRENO 1 556800 556800
TELEFONO 2 180 360
TOTAL 591290
GASTOS DE COMERCIALIZACION
FERIAL Y FOLLETOS 1000 cada dos meses
RADIO 500
FACEBOOK 50
VANER 350
ALQUILER DE ESPACIO 0
CARPAS 150
GASTOS FINANCIAMIENTO
EQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

REQUERIMIENTO MES
COSTO POR UNIDAD
PROCESADO HARINA COSTO
PROCESADA CABEZA DE BANANO COSTO TOTAL
UNITARIO
6 KL 3.5 27530.21 21 578134
1376.510313068

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

DEPRECIACION mensual tiempo de vida (Años)

SALDO
174 20.0 41586
28.95 10
34.8 10
1 50
8.33333333333333 20
254.04 10
1151.26133333333 15
1652.38466666667 616417.50 7.46352928979
1kilos
produccion mes 4670

TIEMPO (MIN) 77.8 1556

10 25.9333333333 155.6
45 480
0 PELADO TIEMPO CAP DIA 78
0 3 CABEZA 45 MIN 26
10 180
2
1

23330.7862012604
DEPRECIACION MENSUAL TIEMpo de vida (Años)
12.5 10
6.66666666666667 10
6.66666666666667 10
10 10
6.66666666666667 10
6.66666666666667 10
400 5
66.6666666666667 3
11.25 10
10 4
1160 40
6 5
1703.08333333333
 DEPERDICIO COMIDA DE CHANCHO

110120.83 220241.65

20 MIN 3KL
CAPACIDAD DE PRODUVCION
DESIDRATAR DIADIA CA
8HRS 480MIN 24 72 288

MES

9600 960
TITMPO TOTSL
1170
27.6923076923
MEJORAR FORMA Y LOS CALCULO AUXILIARES
DETALLE ENERO FEBRERO
NIVEL DE VENTAS ESTIMADOS 82591 82591
INGRESOS PERCIBIDOS 515938 594869.71
INGRESO POR VENTAS 513438 513438
CAJA CHICA 2500 2500
SALDO DEL MES ANTERIOR 0 78931.84

GASTOS OPERATIVOS TOTALES 434506.02 432001.42

COSTO DE PRODUCCION 614765.12 614765.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12285 11100
OTROS GASTOS 1185 0
IT (IMPUESTOS TRANSACCIONES) 15403.136039645 15403.136039645
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 1703.08333333333 1703.08333333333
GASTOS DE COMERCIALIZACION 2050 2050
GASTOS FINANCIEROS 22759.4725333333 22624.8735022222
OTROS INGRESOS 220241.65 220241.65
TOTAL FLUJO MES 81431.84 162868.29
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
82591 82591 82591 82591 82591
676306.156064402 757877.198649185 839582.840265079 921423.080912085 1003397.9205902
513438 513438 513438 513438 513438
2500 2500 2500 2500 2500
160368.29 241939.33 323644.97 405485.21 487460.05

431866.83 431732.23 431597.63 431463.03 431328.43

614765.12 614765.12 614765.12 614765.12 614765.12
11100 11100 11100 11100 11100
0 0 0 0 0
15403.136039645 15403.136039645 15403.136039645 15403.136039645 15403.136039645
1703.08333333333 1703.08333333333 1703.08333333333 1703.08333333333 1703.08333333333
2050 2050 2050 2050 2050
22490.2744711111 22355.67544 22221.0764088889 22086.4773777778 21951.8783466667
220241.65 220241.65 220241.65 220241.65 220241.65
244439.33 326144.97 407985.21 489960.05 572069.49
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
82591 82591 82591 82591 82591
1085507.35929943 1167751.39703977 1250130.03381122 1332643.26961378 1415291.10
513438 513438 513438 513438 513438
2500 2500 2500 2500 2500
569569.49 651813.53 734192.17 816705.40 899353.24

431193.83 431059.23 430924.63 430790.03 430655.43

614765.12 614765.12 614765.12 614765.12 614765.12
11100 11100 11100 11100 11100
0 0 0 0 0
15403.136039645 15403.136039645 15403.136039645 15403.136039645 15403.136039645
1703.08333333333 1703.08333333333 1703.08333333333 1703.08333333333 1703.08333333333
2050 2050 2050 2050 2050
21817.2793155556 21682.6802844444 21548.0812533333 21413.4822222222 21278.8831911111
220241.65 220241.65 220241.65 220241.65 220241.65
654313.53 736692.17 819205.40 901853.24 984635.67
 2023
TOTAL ANUAL ###
991087.43 7822018.55
11560717.94 6381599.20
6161254.42 1595399.8
30000.00 4786199.40
5369463.53

5179118.75
7377181.41
134385.00 SUELDOS Y SALARIOS
1185
184837.632475741
20437.00
24600.00
264230.13
2642899.80
6381599.20
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
2023
NIVEL DE INVERSION 8437615.25
Capacidad planificada 991087.43
NIVEL DE VENTAS ESTIMADOS 991087.43
INGRESOS PERCIBIDOS 11560717.94
INGRESO POR VENTAS 6161254.42
CAJA CHICA 30000.00
SALDO DEL MES ANTERIOR 5369463.53

COSTO DE PRODUCCION 7377181.41

MATERIA PRIMA 6937611.98
CABEZAS DE PLATANO 6937611.98
MANO DE OBRA DIRECTA 159600.00
operador 1 33600.00
operador 2 33600.00
operador 3 31200.00
operador 4 30600.00
operador 5 30600.00

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 279969.43

DIESEL 9600.00
LUZ 24000.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 4000.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 7200.00
CIFON 720.00
AGUA 3000.00
REFRIGERIO 2160.00
DEPRECIACIONES DE EQUIPOS INDUSTRIALES 19828.62
BARVIJOS 120.00
BARVIJOS INDUSTRIALES 13.33
PAÑUELETA (COFIE) 600.00
GUANTES PARA TEMPERATURAS ALTAS 2000.00
GUANTES 600.00
OBEROL 800.00
BOTAS DE AGUA 1920.00
GAFAS 600.00
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 0.00
DETERGENTE 720.00
REPASODORES 150.00
ESCOBA 250.00
FREGONA 150.00
EXTINTOR 3200.00
BOTIQUIN EXTINTOR 120.00
bolsas de empaquetado 198217.49
GASTOS OPERATIVOS 5179118.75
GASTOS ADMINISTRATIVOS 134385.00
GERENTE 48000.00
ADMINISTRADOR 36000.00
SECRETARIA 30000.00
CHOFER 19200.00
OTROS GASTOS 1185.00
TRAMITE DE PERSONAL JURIDICO 700.00
CERTIFICADO DE AFILIACION FUNDEMPRESA 455.00
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL 5.00
NIT 5.00
RESOLUCION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 20.00
INSCRIPCION DE EMPLEADORES 0.00

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 20437.00

ESCRITORIO DE GERENCIA 150.00
ESCRITORIO DE ADMINISTRACION 80.00
ESCRITORIO DE SECRETARIA 80.00
SILLAS DE GERENCIA 120.00
SILLAS DE ADMINISTRACION 80.00
SILLAS DE SECRETARIA 80.00
COMPUTADORAS 4800.00
IMPRESORAS 800.00
ESTANTERIAS PARA ARCHIVOS 135.00
VENTILADOR 120.00
TERRENO 13920.00
TELEFONO 72.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION 24600.00
FERIAL Y FOLLETOS 12000.00
RADIO 6000.00
FACEBOOK 600.00
VANER 4200.00
CARPAS 1800.00
GASTOS FINANCIEROS 264230.13
INTERESES 88027.77
APORTE CAPITAL 176202.37
OTROS INGRESOS 2642899.80
TOTAL GASTO ANUAL 7820833.55
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6382784.20
IUE 1595696.04891439
TOTAL FLUJO DE CAJA 8437615.25 4787088.15
E CAJA PROYECTADO
2024 2025 2026 2027
0
1017153.02469722 1043904.14924675 1071358.82837194 1099535.56555812
1017153.02469722 1043904.14924675 1071358.82837194 1099535.56555812
11110383.55 10857583.15 10754217.34 10764803.08
6323295.40699508 6489598.07619906 6660274.50560309 6835439.73
30000 30000 30000 30000
4757088.15 4337985.07 4063942.83 3899363.35

7571201.28 7770323.88 7974683.40 8184417.57

7120071.17288051 7307329.04472727 7499511.79860359 7696748.95890687
7120071.17288051 7307329.04472727 7499511.79860359 7696748.95890687

34608.00 35646.24 36715.63 37817.10

34608.00 35646.24 36715.63 37817.10
32136.00 33100.08 34093.08 35115.87
31518.00 32463.54 33437.45 34440.57
31518.00 32463.54 33437.45 34440.57

9852.48 10111.600224 10377.5353098912 10650.4644885413

24631.2 25279.00056 25943.838274728 26626.1612213533
4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
7200.00 7200.00 7200.00 7200.00
720.00 720.00 720.00 720.00
3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
19828.62 19828.62 19828.62 19828.62
120.00 120.00 120.00 120.00
13.33 13.33 13.33 13.33
600.00 600.00 600.00 600.00
2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
600.00 600.00 600.00 600.00
800.00 800.00 800.00 800.00
1920.00 1920.00 1920.00 1920.00
600.00 600.00 600.00 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00
720.00 720.00 720.00 720.00
150.00 150.00 150.00 150.00
250.00 250.00 250.00 250.00
150.00 150.00 150.00 150.00
3200.00 3200.00 3200.00 3200.00
120.00 120.00 120.00 120.00
198218.40 198218.40 198218.40 198218.40
 5286403.46 5398992.70 5515066.21 5634716.06
137196 141311.88 145551.2364 149917.773492
49440 50923.2 52450.896 54024.42288
37080 38192.4 39338.172 40518.31716
30900 31827 32781.81 33765.2643
19776 20369.28 20980.3584 21609.769152
460 460 460 460
0 0 0 0
455.00 455.00 455.00 455.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

20506.365704 20575.731408 20645.097112 20714.462816

156.31 162.61 168.92 175.22
86.31 92.61 98.92 105.22
86.31 92.61 98.92 105.22
126.306 132.612 138.918 145.224
86.306 92.612 98.918 105.224
86.31 92.61 98.92 105.22
4806.306 4812.612 4818.918 4825.224
806.306 812.612 818.918 825.224
141.306 147.612 153.918 160.224
126.306 132.612 138.918 145.224
13920.000 13920.000 13920.000 13920.000
78.306 84.612 90.918 97.224
24600 24600 24600 24600
12000 12000 12000 12000
6000 6000 6000 6000
600 600 600 600
4200 4200 4200 4200
1800 1800 1800 1800
244847.873866667 225465.613386667 206083.352906667 186701.092426667
68645.5058666666 49263.2453866666 29880.9849066666 10498.7244266666
176202.37 176202.37 176202.37 176202.37
2712408.06585924 2783744.39799134 2856956.87565851 2932094.84148833
10435150.91 10656213.53 10884121.18 11119054.34
5823980.10 5458590.44 5239151.13 5130087.02
1455995.02415152 1364647.61116889 1309787.7833013 1282521.75483033
4367985.07 4093942.83 3929363.35 3847565.26 UTILIDAD
INVERSION
881011.84
7556603.41
8437615.252278

FALTA UFV
FALTA SALARIO MNINIMO NCL
FALTA EL IUE
UFVS 6.306
UFVS 2021 73.1045 66.06763 73.21763 70.93515 73.36387 71.0352 73.43128
UFVS 2022 73.61572 66.53816 73.70988 71.37239 73.79972 71.47789 73.94665
73.44179 71.08185 73.47225 71.15115 73.56001 863.86231 100%
74.05286 71.77156 74.26183 71.98572 73.6359031 870.168283
6.30597309 1.0073
 ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL
BALANCE DE 01/01/2021 AL 31/12/2021
(Espresado en Bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja Chica 30000.00
Bancos 0.00 0
Caja 0
ACTIVO EXIGIBLE
IVA-CF 0
ACTIVO REALIZABLE
Inventario de mercaderia
Material de escritorio
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 160
muebles y enseres
vehiculos 100
maquinarias y equipos 20 80
equipos de computacion 100 20
20 80
TOTAL ACTIVO
 1/12/2021
nos)

PASIVO
PASIVO EXIGIBLE

IVA-DF
It por pagar
Cuentas por pagar

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital social ingeso de ventas (it)
RESULTADOS
Utilidad operdida de la gestion

TOTALES DE PSIVO MAS`PATRIMONIO

CALCULO DEL VAN CALCULO DEL TIR
INVERSION 8437615.25 INVERCION -8437615.25
AÑO 1 4787088.15 AÑO 1 4787088.15
AÑO 2 4367985.07 AÑO 2 4367985.07
AÑO 3 4093942.83 AÑO 3 4093942.83
AÑO 4 3929363.35 AÑO 4 3929363.35
AÑO 5 3847565.26 AÑO 5 3847565.26
7285423.22 43%
 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS PERSIVIDOS
INGRESO DE VENTA DESPERDECIO
CAJA CHICA
OTROS INGRESOS
SALDO MES ANTERIOR
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADM
OTROS GASTOS
DEPRECIACION DE CTIVOS F.
G. COMERCIALIZACION
G. FINANCIEROS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IUE 25%
UTILIDADES O PERDIDA DE LA GESTION

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS PERSIVIDOS
INGRESO DE VENTA DESPERDECIO
CAJA CHICA
OTROS INGRESOS
SALDO MES ANTERIOR
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADM
OTROS GASTOS
DEPRECIACION DE CTIVOS F.
G. COMERCIALIZACION
G. FINANCIEROS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IUE 25%
UTILIDADES O PERDIDA DE LA GESTION
ESTADO DE RESULTADOS

11560717.94 14203617.74
6161254.42
30000.00
2642899.80
5369463.53
14203617.74
7377181.41
6826436.33
134385.00
0.00
20437.00
24600.00
264230.13
443652.13
6382784.20
1595696.04891439 1595696.048914
4787088.15

ESTADO DE RESULTADOS

6549202.68
3274601.34
30000.00
2932094.84
3244601.34
9481297.52
8550929.42
930368.09
150377.77
460.00
9404.46
24600.00
68872.56
253714.80
676653.30
169163.324008189
507489.97