ASIGNATURA:

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

NRC 19878

ACTIVIDAD - EVALUATIVA
Matriz de ventas

PRESENTA

Gonzalez Corrales Claudia Lorena ID 437757

Millan Ocampo Nicolas ID 589524
Ordoñez Cabrera Yerica ID 596427
Peña Patiño Karen Juliana ID 558079

DOCENTE

Aguilar Sanchez José Edwin

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
COLOMBIA
2020
 NOMBRE PROYECTO - HO

MES 1 2 3 4 5

CANTIDADES 450 330 275 413 358

Habitación matriminial 90 60 50 75 65
Ibagué 90 60 50 75 65

Habitación sencilla 48 36 30 45 39
Ibagué 48 36 30 45 39

Habitación doble 88 66 55 83 72
Ibagué 88 66 55 83 72

Habitación triple 96 72 60 90 78
Ibagué 96 72 60 90 78

Habitación Cuadruple 128 96 80 120 104

Ibagué 128 96 80 120 104

TOTAL DE COMPRA

http://192.188.48.14/bitstream/123456789/1434/1/tcon701.pdf

Precio según
CAPACIDAD INSTALADA DEL HOTEL cantidad de
Cantidad Personas por clientes y tipo de
Tipo de habitación
habitaciones habitación habitación
Habitación matriminial 50 100 $140,000
Habitación simple 60 60 $80,000
Habitación doble 55 110 $140,000
Habitación triple 40 120 $210,000
Habitación Cuadruple 40 160 $280,000
$850,000 $170,000 Precio promedio entre un servicio
245 550 Es la capacidad máxima a ofrecer por parte del hotel/mes

$ 80,000.00 Precio neto total

$ 70,000.00 87.5
12.5 descuento precio/persona
NOMBRE PROYECTO - HOTEL 4 ESTRELLAS

6 7 8 9 10 11 12

495 495 330 303 385 385 450

90 90 60 55 70 70 90
90 90 60 55 70 70 90

54 54 36 33 42 42 48
54 54 36 33 42 42 48

99 99 66 61 77 77 88
99 99 66 61 77 77 88

108 108 72 66 84 84 96
108 108 72 66 84 84 96

144 144 96 88 112 112 128

144 144 96 88 112 112 128

ecio promedio entre un servicio y otro

or parte del hotel/mes
 TOTAL
PROMEDI
VENTA POR
O
MES

4668 389

865 72
865 72

507 42
507 42
0 0
930 77
930 77
0 0
1014 85
1014 85
0 0
1352 113
1352 113
0 0
 MES 1 2 3 4

INGRESOS $ 31,500,000 $ 23,100,000 $ 19,250,000 $ 28,875,000

$ 70,000
Habitación matriminial $ 6,300,000 $ 4,200,000 $ 3,500,000 $ 5,250,000
Ibagué 6300000 4200000 3500000 5250000

Habitación simple $ 3,360,000 $ 2,520,000 $ 2,100,000 $ 3,150,000

Ibagué 3360000 2520000 2100000 3150000

Habitación doble $ 6,160,000 $ 4,620,000 $ 3,850,000 $ 5,775,000

Ibagué 6160000 4620000 3850000 5775000

Habitación triple $ 6,720,000 $ 5,040,000 $ 4,200,000 $ 6,300,000

Ibagué 6720000 5040000 4200000 6300000

Habitación Cuadruple $ 8,960,000 $ 6,720,000 $ 5,600,000 $ 8,400,000

Ibagué 8960000 6720000 5600000 8400000

TOTAL DE COMPRA
 NOMBRE PROYECTO

5 6 7 8 9 10

$ 25,025,000 $ 34,650,000 $ 34,650,000 $ 23,100,000 $ 21,175,000 $ 26,950,000

$ 4,550,000 $ 6,300,000 $ 6,300,000 $ 4,200,000 $ 3,850,000 $ 4,900,000

4550000 6300000 6300000 4200000 3850000 4900000

$ 2,730,000 $ 3,780,000 $ 3,780,000 $ 2,520,000 $ 2,310,000 $ 2,940,000

2730000 3780000 3780000 2520000 2310000 2940000

$ 5,005,000 $ 6,930,000 $ 6,930,000 $ 4,620,000 $ 4,235,000 $ 5,390,000

5005000 6930000 6930000 4620000 4235000 5390000

$ 5,460,000 $ 7,560,000 $ 7,560,000 $ 5,040,000 $ 4,620,000 $ 5,880,000

5460000 7560000 7560000 5040000 4620000 5880000

$ 7,280,000 $ 10,080,000 $ 10,080,000 $ 6,720,000 $ 6,160,000 $ 7,840,000

7280000 10080000 10080000 6720000 6160000 7840000
 TOTAL
PROMEDI PRECIO PRECIO
11 12 VENTA POR
O BRUTO TOTAL
MES

$ 26,950,000 $ 31,500,000 $ 326,725,000 27227083.3 $10,383 $1,038,300

$ 4,900,000 $ 6,300,000 $ 60,550,000 5045833.3 $1,227 $122,700

4900000 6300000 60550000 5045833.3
0 0.0
$ 2,940,000 $ 3,360,000 $ 35,490,000 2957500.0 $1,743 $174,300
2940000 3360000 35490000 2957500.0
0 0.0
$ 5,390,000 $ 6,160,000 $ 65,065,000 5422083.3 $2,835 $283,500
5390000 6160000 65065000 5422083.3

$ 5,880,000 $ 6,720,000 $ 70,980,000 5915000.0 $1,743 $174,300

5880000 6720000 70980000 5915000.0
0 0.0
$ 7,840,000 $ 8,960,000 $ 94,640,000 7886666.7 $2,835 $283,500
7840000 8960000
 PARTICIPACION PRECIO DEL PRECIO DEL
TOTAL COSTO
VENTA POR PRODUCTO SIN PRODUCTO PARA MES
MENSUAL
PRODUCTO DESCUENTO MAYORISTA

$5,938,631,125,000

$619,123,750,000 10.4% 161,964 137,424

$515,492,250,000 8.7% 230,076 195,216

$1,537,160,625,000 25.9% 374,220 317,520

$1,030,984,500,000 17.4% 230,076 195,216

$2,235,870,000,000 37.6% 374,220 317,520

$5,938,631,125,000 100%
 MAYORIST MINORISTACONTADO

VENTAS VENTAS PRECIO

VENTAS MAYORISTA
MAYORIS MINORIST PRODUCTO PRODUCT
CONTADO ANUAL
TA A O
N°
1 865 Habitación matriminial $140,000 $0
2 507 Habitación sencilla $80,000 $0
3 930 Habitación doble $140,000 $130,130,000
4 1014 Habitación triple $210,000 $212,940,000
5 1352 Habitación Cuadruple $280,000 $378,560,000
6 $0
TOTAL 3296 0 1372 4668 850000 $721,630,000
 PROMEDIO PROMEDIO
MINORISTA CONTADO PROMEDIO DE VENTAS VENTAS
TOTAL ANUAL
ANUAL ANUAL PRECIO MAYORIST MINORIST
A A

$0 $ 121,100,000 $ 121,100,000 $ 10,091,667 0.0 0.0

$0 $ 40,560,000 $ 40,560,000 $ 3,380,000 0.0 0.0
$0 $ - $ 130,130,000 $ 10,844,167 77.5 0.0
$0 $ - $ 212,940,000 $ 17,745,000 84.5 0.0
$0 $ - $ 378,560,000 $ 31,546,667 112.7 0.0
$0 $ - $ - $ - 0.0 0.0
$0 $ 161,660,000 $ 883,290,000 $ 73,607,500 274.6 0.0
 TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE
PROMEDIO
VENTAS VENTAS VENTAS TOTAL
VENTAS
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
CONTADO
MAYORISTA MINORISTA CONTADO

72.1 $ - $ - $ 10,091,667 $ 10,091,667

42.3 $ - $ - $ 3,380,000 $ 3,380,000
0.0 $ 10,844,167 $ - $ - $ 10,844,167
0.0 $ 17,745,000 $ - $ - $ 17,745,000
0.0 $ 31,546,667 $ - $ - $ 31,546,667
0.0 $ - $ - $ - $ -
114.3 $ 60,135,833 $ - $ 13,471,667 $ 73,607,500
 PRESUPU
CONCEPTO 1 2 3

INGRESOS TOTALES $ 84,760,000 $ 62,520,000 $ 52,100,000

INGRESOS OPERACIONALES $ 84,760,000 $ 62,520,000 $ 52,100,000

MAYORISTA $ 68,320,000.00 $ 51,240,000.00 $ 42,700,000.00
MINORISTA $ - $ - $ -
CONTADO $ 16,440,000.00 $ 11,280,000.00 $ 9,400,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ - $ -
PRESTASMAO BANCARIO $ - $ - $ -

COSTOS DE LA OPERACIÓN $ 29,684,969 $ 28,493,428 $ 27,797,837

COSTOS DIRECTOS $ 11,087,713 $ 9,896,172 $ 9,200,581

Agua y alcantarillado $ 1,800,000 $ 1,320,000 $ 1,100,000
Energía y aseo $ 4,775,242 $ 3,501,844 $ 2,918,203
Amenidades para el baño $ 900,000 $ 660,000 $ 550,000
Suministro de papel Higienico $ 450,000 $ 330,000 $ 275,000
Registro cotelco $49.000 x cada 100 $ 220,500 $ 161,700 $ 134,750
Recepcionista $ 980,657 $ 1,961,314 $ 1,961,314
Cajero de recepción $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
Botones $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
Dotación $ - $ - $ 300,000

INDIRECTOS $ 18,597,256 $ 18,597,256 $ 18,597,256

Internet, telefonía y TV cable $ 976,000 $ 976,000 $ 976,000
Papelería $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
Lencería de Habitaciones $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Insumos de aseo $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
Equipos de computo $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Muebles y enseres $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Analista de compras $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000
Servicio de lavandería $ 976,000 $ 976,000 $ 976,000
Servicios generales y de aseo $ 7,845,256 $ 7,845,256 $ 7,845,256
Servicio de vigilancia $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
MARGEN BRUTO DE LA OPERACIÓN$ 55,075,031 $ 34,026,572 $ 24,302,163

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 14,316,277.07 $ 14,316,277.07 $ 14,316,277.07

Gerente general $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Contador $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
Auxiliar de contabilidad $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
Recursos humanos $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
Equipos de computo $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Muebles y enseres $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Energía y aseo $ 148,563 $ 148,563 $ 148,563
Agua y alcantarillado $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Internet, telefonía $ 146,400 $ 146,400 $ 146,400
Papeleria $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Arriendos $ - $ - $ -
Implementos de aseo $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Servicios generales y de aseo $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
Mantenimiento de maquinaria y equipo $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

GASTOS MERCADEO Y VENTAS $ 507,404.50 $ 507,404.50 $ 507,404.50

Publicidad y Promocion $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
papeleria $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Internet, telefonia $ 48,800 $ 48,800 $ 48,800
Energía y aseo $ 3,605 $ 3,605 $ 3,605
agua y alcantarillado $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
computadores $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
MARGEN NETO DE LA OPERACIÓN $ 40,251,349.83 $ 19,202,890.59 $ 9,478,481.23
UAII
IMPUESTOS SOBRE FACTURACION $ 17,817,090 $ 13,143,930 $ 10,953,275
IVA $ 16,104,400 $ 11,878,800 $ 9,899,000
IVA DESCONTABLE -$ 830,110 -$ 610,470 -$ 508,725
RETEFUENTE $ 2,119,000 $ 1,563,000 $ 1,302,500
RETEICA $ 423,800 $ 312,600 $ 260,500
IMPUESTOS DE RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 22,434,259.83 $ 6,058,960.59 -$ 1,474,793.77

$ 22,434,259.83 $ 28,493,220.42 $ 27,018,426.64

vatio
720.9 1441.8
ESUPUESTO MAESTRO DEL PRO
4 5 6 7

$ 78,150,000 $ 67,730,000 $ 93,780,000 $ 93,780,000

$ 78,150,000 $ 67,730,000 $ 93,780,000 $ 93,780,000

$ 64,050,000.00 $ 55,510,000.00 $ 76,860,000.00 $ 76,860,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ 14,100,000.00 $ 12,220,000.00 $ 16,920,000.00 $ 16,920,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 29,986,814 $ 28,991,223 $ 31,780,200 $ 31,480,200

$ 11,389,558 $ 10,393,967 $ 13,182,944 $ 12,882,944

$ 1,650,000 $ 1,430,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000
$ 4,377,305 $ 3,793,664 $ 5,252,766 $ 5,252,766
$ 825,000 $ 715,000 $ 990,000 $ 990,000
$ 412,500 $ 357,500 $ 495,000 $ 495,000
$ 202,125 $ 175,175 $ 242,550 $ 242,550
$ 1,961,314 $ 1,961,314 $ 1,961,314 $ 1,961,314
$ 980,657 $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
$ 980,657 $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
$ - $ - $ 300,000 $ -

$ 18,597,256 $ 18,597,256 $ 18,597,256 $ 18,597,256

$ 976,000 $ 976,000 $ 976,000 $ 976,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000
$ 976,000 $ 976,000 $ 976,000 $ 976,000
$ 7,845,256 $ 7,845,256 $ 7,845,256 $ 7,845,256
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 48,163,186 $ 38,738,777 $ 61,999,800 $ 62,299,800

$ 14,316,277.07 $ 14,316,277.07 $ 14,316,277.07 $ 14,316,277.07

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 980,657 $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 148,563 $ 148,563 $ 148,563 $ 148,563
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 146,400 $ 146,400 $ 146,400 $ 146,400
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ - $ - $ -
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 980,657 $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

$ 507,404.50 $ 507,404.50 $ 507,404.50 $ 507,404.50

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 48,800 $ 48,800 $ 48,800 $ 48,800
$ 3,605 $ 3,605 $ 3,605 $ 3,605
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 33,339,504.63 $ 23,915,095.27 $ 47,176,118.67 $ 47,476,118.67

$ 16,429,913 $ 14,239,258 $ 19,715,895 $ 19,715,895

$ 14,848,500 $ 12,868,700 $ 17,818,200 $ 17,818,200
-$ 763,088 -$ 661,343 -$ 915,705 -$ 915,705
$ 1,953,750 $ 1,693,250 $ 2,344,500 $ 2,344,500
$ 390,750 $ 338,650 $ 468,900 $ 468,900

$ 16,909,592.13 $ 9,675,837.77 $ 27,460,223.67 $ 27,760,223.67

$ 43,928,018.77 $ 53,603,856.54 $ 81,064,080.21 $ 108,824,303.88
O DEL PROYECTO
8 9 10 11

$ 62,520,000 $ 57,310,000 $ 72,940,000 $ 72,940,000

$ 62,520,000 $ 57,310,000 $ 72,940,000 $ 72,940,000

$ 51,240,000.00 $ 46,970,000.00 $ 59,780,000.00 $ 59,780,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ 11,280,000.00 $ 10,340,000.00 $ 13,160,000.00 $ 13,160,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 28,493,428 $ 28,295,633 $ 29,489,018 $ 29,489,018

$ 9,896,172 $ 9,698,377 $ 10,891,762 $ 10,891,762

$ 1,320,000 $ 1,210,000 $ 1,540,000 $ 1,540,000
$ 3,501,844 $ 3,210,024 $ 4,085,484 $ 4,085,484
$ 660,000 $ 605,000 $ 770,000 $ 770,000
$ 330,000 $ 302,500 $ 385,000 $ 385,000
$ 161,700 $ 148,225 $ 188,650 $ 188,650
$ 1,961,314 $ 1,961,314 $ 1,961,314 $ 1,961,314
$ 980,657 $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
$ 980,657 $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
$ - $ 300,000 $ - $ -

$ 18,597,256 $ 18,597,256 $ 18,597,256 $ 18,597,256

$ 976,000 $ 976,000 $ 976,000 $ 976,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000
$ 976,000 $ 976,000 $ 976,000 $ 976,000
$ 7,845,256 $ 7,845,256 $ 7,845,256 $ 7,845,256
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 34,026,572 $ 29,014,367 $ 43,450,982 $ 43,450,982

$ 14,316,277.07 $ 14,316,277.07 $ 14,316,277.07 $ 14,316,277.07

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 980,657 $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 148,563 $ 148,563 $ 148,563 $ 148,563
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 146,400 $ 146,400 $ 146,400 $ 146,400
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ - $ - $ -
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 980,657 $ 980,657 $ 980,657 $ 980,657
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

$ 507,404.50 $ 507,404.50 $ 507,404.50 $ 507,404.50

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 48,800 $ 48,800 $ 48,800 $ 48,800
$ 3,605 $ 3,605 $ 3,605 $ 3,605
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 19,202,890.59 $ 14,190,685.91 $ 28,627,299.95 $ 28,627,299.95

$ 13,143,930 $ 12,048,603 $ 15,334,585 $ 15,334,585

$ 11,878,800 $ 10,888,900 $ 13,858,600 $ 13,858,600
-$ 610,470 -$ 559,598 -$ 712,215 -$ 712,215
$ 1,563,000 $ 1,432,750 $ 1,823,500 $ 1,823,500
$ 312,600 $ 286,550 $ 364,700 $ 364,700

$ 6,058,960.59 $ 2,142,083.41 $ 13,292,714.95 $ 13,292,714.95

$ 114,883,264.46 $ 117,025,347.87 $ 130,318,062.82 $ 143,610,777.77
 12 TOTAL

$ 84,760,000 $ 883,290,000

$ 84,760,000 $ 883,290,000
$ 68,320,000.00 $ 721,630,000 136,640,000
$ - $ -
$ 16,440,000.00 $ 161,660,000
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ 30,965,626 $ 354,947,393 40%
$ -
$ 12,368,370 $ 131,780,321
$ 1,800,000 $ 18,670,000
$ 4,775,242 $ 49,529,867
$ 900,000 $ 9,335,000
$ 450,000 $ 4,667,500
$ 220,500 $ 2,287,075
$ 1,961,314 $ 22,555,111
$ 980,657 $ 11,767,884
$ 980,657 $ 11,767,884
$ 300,000 $ 1,200,000
$ -
$ -
$ 18,597,256 $ 223,167,072
$ 976,000 $ 11,712,000
$ 150,000 $ 1,800,000
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 350,000 $ 4,200,000
$ 2,000,000 $ 24,000,000
$ 2,000,000 $ 24,000,000
$ 2,200,000 $ 26,400,000
$ 976,000 $ 11,712,000
$ 7,845,256 $ 94,143,072
$ 2,000,000 $ 24,000,000
$ 53,794,374 $ 528,342,607
$ -
$ 14,316,277.07 $ 171,795,324.86
$ 4,000,000 $ 48,000,000
$ 3,500,000 $ 42,000,000
$ 980,657 $ 11,767,884
$ 1,800,000 $ 21,600,000
$ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 148,563 $ 1,782,757
$ 60,000 $ 720,000
$ 146,400 $ 1,756,800
$ 200,000 $ 2,400,000
$ - $ -
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 980,657 $ 11,767,884
$ 400,000 $ 4,800,000

$ 507,404.50 $ 6,088,854.00
$ 100,000 $ 1,200,000
$ 50,000 $ 600,000
$ 48,800 $ 585,600
$ 3,605 $ 43,254
$ 5,000 $ 60,000
$ 300,000 $ 3,600,000
$ 38,970,692.83 $ 350,458,428.10 0.40
$ -
$ 17,817,090 $ 185,694,048
$ 16,104,400 $ 167,825,100
-$ 830,110 -$ 8,629,753
$ 2,119,000 $ 22,082,250
$ 423,800 $ 4,416,450

$ 21,153,602.83 $ 164,764,380.60
$ 871,203,619.21
$ 164,764,380.60
 PRESUPUESTO MAESTRO DEL PROYECTO

INGRESOS $ 883,290,000
DESCUENTOS DE VENTA $ -
TOTAL INGRESOS $ 883,290,000

AÑO 2019
COSTOS DIRECTOS $ 131,780,321 24.73%
1 Agua y alcantarillado $ 18,670,000 3.50%
2 Energía y aseo $ 49,529,867 9.30%
3 Amenidades para el baño $ 9,335,000 1.75%
4 Suministro de papel Higienico $ 4,667,500 0.88%
5 Registro cotelco $49.000 x cada 100 $ 2,287,075 0.43%
6 Recepcionista $ 22,555,111
7 Cajero de recepción $ 11,767,884
8 Botones $ 11,767,884
9 Dotación $ 1,200,000

INDIRECTOS $ 223,167,072 41.88%

1 Internet, telefonía y TV cable $ 11,712,000
2 Papelería $ 1,800,000
3 Lencería de Habitaciones $ 1,200,000
4 Insumos de aseo $ 4,200,000

5 Equipos de computo $ 24,000,000

6 Muebles y enseres $ 24,000,000
7 Analista de compras $ 26,400,000
8 Servicio de lavandería $ 11,712,000
9 Servicios generales y de aseo $ 94,143,072
10 Servicio de vigilancia $ 24,000,000

UTLIDAD BRUTA $ 528,342,607

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 171,795,325 32.24%

1 Gerente general $ 48,000,000
2 Contador $ 42,000,000
3 Auxiliar de contabilidad $ 11,767,884
4 Recursos humanos $ 21,600,000
5 Equipos de computo $ 12,000,000
6 Muebles y enseres $ 12,000,000
7 Energía y aseo $ 1,782,757
8 Agua y alcantarillado $ 720,000
9 Internet, telefonía $ 1,756,800
10 Papeleria $ 2,400,000
11 Arriendos $ -
12 Implementos de aseo $ 1,200,000
13 Servicios generales y de aseo $ 11,767,884
14 Mantenimiento de maquinaria y equipo $ 4,800,000
 GASTOS MERCADEO Y VENTAS
1 Publicidad y Promocion
2 papeleria
3 Internet, telefonia
4 Energía y aseo
5 agua y alcantarillado
6 computadores
VALOR TOTAL DE COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD NETA
IVA
TOTAL NETO DE LA OPERACIÓN
$ 6,088,854 0.01
$ 1,200,000
$ 600,000
$ 585,600
$ 43,254
$ 60,000
$ 3,600,000
$ 532,831,572 100%
$ 350,458,428
$167,825,100
$ 182,633,328 20.676%
INDICADORES
Indicador de nómina/Ventas Totales $ 337,481,719 38.21%
Indicador Inventario/Ventas Totales $ 16,289,575 1.84%
Indicador Costo Operación/Ventas Totales $ 354,947,393 40.18%
Indicador Margen Bruto/Ventas Totales $ 528,342,607 59.82%
Indicador Margen Neto/Ventas Totales $ 350,458,428 39.68%
Indicador Utilidad/Ventas Totales $ 350,458,428 39.68%
TOTAL DE INGRESOS EN EL AÑO ESTA ES LA UTILIDAD PROMEDIO POR AÑO
Bibliografía

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ital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6708/arenas-tesisfce.pdf

8, 112-2009, 186-2010, 173-2011,180-2014, 191-2014, 178-2015, 187-2015, 195-2015, 241-2015 y 019-2018 da a conocer las tarifas para los clientes regulados en e. Obtenido
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e-los-costos-de-un-hotel
&sem_keyword=%2Bhotel%20%2B4%20%2Bestrellas&sem_creativeid=340039704416&sem_matchtype=b&sem_network=g&sem_device=c&sem_placement=&sem_target=
mento%20de%20%2467%2C87.&text=Industrial%20y%20Comercial-,El%20valor%20del%20Cargo%20B%C3%A1sico%20de%20acueducto%20era%20de,51%20por%20cada%20metro%20c%

3A%2010%20litros
tes regulados en e . Obtenido de https://www.celsia.com/Portals/0/Documentos/PDF/tarifas-2020/celsia-tolima/tarifas_CelsiaTolima_ene2020.pdf

20del%20Cargo%20B%C3%A1sico%20de%20acueducto%20era%20de%20%242.247,Incremento%20de%20%2467%2C87.&text=Industrial%20y%20Comercial-,El%20valor

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