bonmode bono de

cargo haber basico dias de trabajo haber basico

antigüedad producion
ganado
GERENTE 3000 3000 0 0
SECRETARIA 2000 2000 0 0
OBREROS 1 2000 2000 0 0
OBRERO 2 2000 2000 0 0
ENPAQUETADOR 1500 1500 0 0

bonmode bono de
cargo haber basico dias de trabajo antigüedad producion
haber basico
ganado
GERENTE 3000 3000 324.6 0
SECRETARIA 2000 2000 324.6 0
OBREROS 1 2000 2000 324.6 0
OBRERO 2 2000 2000 324.6 0
ENPAQUETADOR 1500 1500 324.6 0

bonmode bono de
cargo haber basico dias de trabajo haber basico antigüedad producion
ganado
GERENTE 3000 3000 714.12 0
SECRETARIA 2000 2000 714.12 0
OBREROS 1 2000 2000 714.12 0
OBRERO 2 2000 2000 714.12 0
ENPAQUETADOR 1500 1500 714.12 0
 TOTAL APORTES
TOTAL GESTORIA LIQUIDO
horas extras RC-IVA ADELAMTOS DESCUENTO PATRONALES
GANDO PUBLICA PAGABLE
S 16,71%
0 3000 381.3 0 0 381.3 2618.7 501.3
0 2000 254.2 0 0 254.2 1745.8 334.2
0 2000 254.2 0 0 254.2 1745.8 334.2
0 2000 254.2 0 0 254.2 1745.8 334.2
0 1500 190.65 0 0 190.65 1309.35 250.65

TOTAL APORTES
TOTAL GESTORIA LIQUIDO
horas extras GANDO PUBLICA RC-IVA ADELAMTOS DESCUENTO PAGABLE PATRONALES
S 16,71%

0 3324.6 422.55666 0 0 422.55666 2902.04334 501.3

0 2324.6 295.45666 0 0 295.45666 2029.14334 334.2
0 2324.6 295.45666 0 0 295.45666 2029.14334 334.2
0 2324.6 295.45666 0 0 295.45666 2029.14334 334.2
0 1824.6 231.90666 0 0 231.90666 1592.69334 250.65

TOTAL APORTES
TOTAL GESTORIA LIQUIDO
horas extras GANDO PUBLICA RC-IVA ADELAMTOS DESCUENTO PAGABLE PATRONALES
S 16,71%
0 3714.12 472.064652 0 0 472.064652 3242.05535 501.3
0 2714.12 344.964652 0 0 344.964652 2369.15535 334.2
0 2714.12 344.964652 0 0 344.964652 2369.15535 334.2
0 2714.12 344.964652 0 0 344.964652 2369.15535 334.2
0 2214.12 281.414652 0 0 281.414652 1932.70535 250.65
AGUINALDO
TOTAL
8,33%

249.9 3369.9
166.6 2246.6
166.6 2246.6
166.6 2246.6
124.95 1684.95 6178.15
11794.65 2.27976015
4.35226937

AGUINALDO
8,33% TOTAL 2023-2026

249.9 3653.24334 43838.9201

166.6 2529.94334 30359.3201
166.6 2529.94334 30359.3201
166.6 2529.94334 30359.3201
124.95 1968.29334 23619.5201
13211.3667 158536.4
4.8290689

AGUINALDO
8,33% TOTAL 2027

249.9 3993.25535 47919.0642

166.6 2869.95535 34439.4642
166.6 2869.95535 34439.4642
166.6 2869.95535 34439.4642
124.95 2308.30535 27699.6642
178937.121
stevia 5
10
120
2

PRODUCCION
INSUMOS PARA LA POR MES ES DE
ELABORACION 2710

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO P.GRAMO P. USADA

strevia 80gr 30 0.375 2540.625

manteca de copoazu 44.715 55 0.05 2235.75

COPOAZU
SELECCIONADO 240GR 0.25 0.001041666667 338.75
CANELA 1 0.25 748.44
5863.565 2.16367712

MANO DE OBRA
OBREROS 1
OBRERO 2
ENPAQUETADOR
GIF
AGUA 1 10 0.0036900369
LUZ 1 70 0.025830258303
GAS 4 96 0.035424354244
ALQUILERES 1 1000 0.369003690037
GUANTES 1 50 0.018450184502
BARBIJO 1 10 0.0036900369
COFIA 1 50 0.018450184502
COSINILLA 1 100 12.5 1.04166667

SARTEN A PRECION 1 250 31.25 2.60416667

MOLEDORA 1 3000 375 31.25
BALANZA 1 150 18.75 1.5625
MOLDES 2 20 2.5 0.20833333
RECIPIENTES 3 100 12.5 1.04166667
REFRIGERADOR 1 3500 437.5 36.4583333
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GERENTE 4000
SECRETARIA 2122

GASTOS DE
COMERCIALOZACION

afiches 1000 175 5.714285714286

radio 10 20 0.5
facebook 12 12 1
alquiler de espacion 1 100 0.01
carpas 1 400 0.0025
VANER 1 350 0.002857142857

GASTOS ADMINISTRATIVOS
escritorio de gerencia 1 580 72.5 6.04166667
Ecritorio de jefatura 1 580
sillas de gerencia 1 190
sillas de oficina 1 190
computadoras 2 4900
impresora 2 350
material de escritorio
gastos de oficina 1 200
gastos administrativos rrhh
gerente 1 3500
secretaria 1 2146
 costo de
produccion
por gramo 0.02070833

proceso
terminado
240gr 4.96999999

cada tableta
tiene 75gr 1.553125
tableta con
100 gr 2.07083333

0.00461255

7120
GIF
GAS 3 22 0.011 3 66
LUZ 1 70 0.01166667 1 70
ALQUILER 1 1400 0.23333333 1 1400
cosina 1 150
olla 3 150
refigerador 1 3500
utencilios 1 76 0.01266667 1 76
barbijo 1 10 0.00166667 1 10
cofia 1 50 0.00833333 1 50
guantes 1 50 0.00833333 1 50
 Gastos de publicidad
detalle cantidad costo unitari costo total
volantes 1000 2.86 350
facebook 12 0.24 50
Radio 10 0.33 30
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

DETALLE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL

COSINILLA 1 100 100
SARTEN A
PRECION 1 250 250
MOLEDORA 1 3000 3000
BALANZA 1 150 150
MOLDES 13 5 65
RECIPIENTES 3 100 300

REFRIGERADOR 1 3500 3500

7105 7365
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION

DETALLE CANTIDAD COSTO costo total DEPRECIACION DEPRECIACION

ANUAL MENSUAL

COSINILLA 1 100 100 12.5 1.04166666667

SARTEN A
PRECION
1 250 250 31.25 2.60416666667
MOLEDORA 1 3000 3000 375 31.25
BALANZA 1 150 150 18.75 1.5625
MOLDES 13 5 65 0.625 0.05208333333
RECIPIENTES 3 100 300 12.5 1.04166666667
REFRIGERADOR 1 3500 3500 437.5 36.4583333333
7105 7365
 Presupuesto operativo
PRODUCCTO: Barra de chocolate de la semilla de copoazu
PRESENTACION: Brra de 100gr
PRODUCCION
detalle ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
capacidad de produccion 2710 3000 2418 2709 3000
COSTO DE PRODUCCION
MATERIAL DIRECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
STEVIA 2540.625 2812.5 2266.875 2539.6875 2812.5
MANTECA DE COPOAZU 2235.75 2475 1994.85 2234.925 2475
COPOAZU 338.75 375 302.25 338.625 375
CANELA 748.44 828.531365 667.79628 748.163823 828.531365
TOTAL DE MATERIAL DIRECTO 5863.565 6491.03137 5231.77128 5861.40132 6491.03137
MANO DE OBRA DIERECTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
OBREROS 1 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6
OBRERO 2 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6
ENPAQUETADOR 1684.95 1684.95 1684.95 1684.95 1684.95
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 6178.15 6178.15 6178.15 6178.15 6178.15
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
AGUA 10 10 10 10 10
LUZ 70 77.4907749 62.4575646 69.9741697 77.4907749
GAS 96 96 96 96 96
ALQUILERES 1000 1000 1000 1000 1000
GUANTES 50 50 50 50 50
BARBIJO 10 10 10 10 10
COFIA 50 50 50 50 50
COSINILLA 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667
SARTEN A PRECION 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667
MOLEDORA 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25
BALANZA 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625
MOLDES 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333
EMPAQUE 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667
REFRIGERADOR 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333
TOTAL DE GIF 1360.16667 1367.65744 1352.62423 1360.14084 1367.65744
GATOS OPERATIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
GERENTE 3369.9 3369.9 3369.9 3369.9 3369.9
SECRETARIA 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 5616.5 5616.5 5616.5 5616.5 5616.5
ACTIVOS FIJOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
escritorio de gerencia 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Ecritorio de jefatura 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
sillas de gerencia 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
sillas de oficina 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
computadoras 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08
impresora 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
TOTAL DE ACTIVOS 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
MATERIAL DE ESCRITORIO 200 200 200 200 200
TOTAL GASTOS ORGANIZACIÓN 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Afiches 175 175 175 175 175
Radio 20 20 20 20 20
Facebook 12 12 12 12 12
Alquiler de espacion 0 100 0 0 0
Carpas 0 400 0 0 0
VANER 0 350 0 0 0
T. DE GASTOS DE C0MERCIALIZACION 207 1057 207 207 207
TOTALES GASTOS 19547.59 21032.55 18908.25 19545.40 20182.55
SALDO A FAVOR 7.21313284 7.76108751 6.97721544 7.21232491 7.44743437

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA SE TOMO EN CUENTA LOS COSTO DE PRODUCCION DE MATERIA PRIMA, SUELDOS SALARIOS D
DEPRECIACION DELAS MAQUINARIAS Y GASTOS DE COMERCIALIZACION PARA LA OBTENCION DEL PRECIO UNITARIO DEL CHO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE
2418 3000 2418 3000 2418 2420 3000

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE

2266.875 2812.5 2266.875 2812.5 2266.875 2268.75 2812.5
1994.85 2475 1994.85 2475 1994.85 1996.5 2475
302.25 375 302.25 375 302.25 302.5 375
667.79628 828.531365 667.79628 828.531365 667.79628 668.348635 828.531365
5231.77128 6491.03137 5231.77128 6491.03137 5231.77128 5236.09863 6491.03137
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE
2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6
2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6
1684.95 1684.95 1684.95 1684.95 1684.95 1684.95 1684.95
6178.15 6178.15 6178.15 6178.15 6178.15 6178.15 6178.15
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE
10 10 10 10 10 10 10
62.4575646 77.4907749 62.4575646 77.4907749 62.4575646 62.5092251 77.4907749
96 96 96 96 96 96 96
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
50 50 50 50 50 50 50
10 10 10 10 10 10 10
50 50 50 50 50 50 50
1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667
2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667
31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25
1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625
0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333
1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667
36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333
1352.62423 1367.65744 1352.62423 1367.65744 1352.62423 1352.67589 1367.65744

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE

3369.9 3369.9 3369.9 3369.9 3369.9 3369.9 3369.9
2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6 2246.6
5616.5 5616.5 5616.5 5616.5 5616.5 5616.5 5616.5
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08
7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE
200 200 200 200 200 200 200
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE
175 175 175 175 175 175 175
20 20 20 20 20 20 20
12 12 12 12 12 12 12
0 100 100 0 0 0 100
0 400 400 0 0 0 400
0 350 350 0 0 0 350
207 1057 1057 207 207 207 1057
18908.25 21032.55 19758.25 20182.55 18908.25 18912.63 21032.55
6.97721544 7.76108751 7.29086858 7.44743437 6.97721544 6.97883131 7.76108751

PRIMA, SUELDOS SALARIOS DELOS TRABAJADORES TANTO GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION,

EL PRECIO UNITARIO DEL CHOCOlATE DE 100gr
gastos administrativis de 5823.5
13731.09 5.06682288
temporada
tiempo
moda
tendencia

100%

poblacion
detalle de poblacion de 15-70
cochabamba

poblacion de 15 a 70 años 2117112 1395263

0.659040712064359

presupuesto de ventas 4746.10107

factores
ventas
factores especificos administraci factores economicos
anticipadas
on

4746.1010742358 7119.15161135376 0
11865.2526855896 0 3.00%
0 355.957580567688

11509.2951050219

PRODUCCTO: Barra de chocolate de la semilla de copoazu

PRESENTACION: Brra de 100gr
DETALLE
NIVELES DE VENTRA
POIRCENTAJE DE VENTAS
NOTA:LA PRESENTE PROGRAMACION DE VENTAS SE TOMO
VENTAS UN 9% Y EN DICIEMBRE PORLAS FIESTAS NAVIDEÑ

PRODUCCTO: Barra de chocolate de la semilla de copoazu

PRESENTACION: Brra de 100gr

NIVEL DE VENTAS
INGRESO
TOTAL INGRESO PERSIVIDO

NOTA:LA PRESENTE PROGRAMACION DE VENTAS SE TOMO

CHIMORE ESTO CON MAYOR INFLUENCIA DE PERESONAS D
 tiraque
shinahota
total

precio de
cuantos estarian aceptacion cantidad de
poblacion de dispuestos a mercado que proyeccion del alcance
total poblaci del
shinahota consumir chocolate podriamos del producto
producto
de copoazu abarcar 55%
10bs

20201 8997.5254 6190.30 4314.63734 2373.05053712 4746.10107423584

13313.2814244121

permisos de sensag y-o

f,ajustes impuestos 60%
materia prima 70%
tecnologia 80%

f,cambio comersializacion 50%

caracteristicas del
producctor 70%

f,crecimiento difuncion en ferias

FACTORES INCIDENCIA DE
32511 ECONOMICOS INFLACION

PRESUPUESTO DE VENTA PARA EL 2022 CHOCOZU

(EXPRESADPO EN CANTIDADES)
de chocolate de la semilla de copoazu
de 100gr
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2710 3000 2418 2709 3000 2418
8.00% 9.00% 7.00% 8.00% 9.00% 7.00%
PROGRAMACION DE VENTAS SE TOMOEN CUENTA LAS FERIAS QUE SE REALIZANE EN LOCALIDADES DE VILLA TUNARI Y CHIMORE ESTO ÓR
DICIEMBRE PORLAS FIESTAS NAVIDEÑAS

PRESUPUESTO DE INGRESOPARA EL 2022 CHOCOZU

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
de chocolate de la semilla de copoazu
de 100gr
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2710 3000 2418 2709 3000 2418
27100 30000 24180 27090 30000 24180
27100 30000 24180 27090 30000 24180

PROGRAMACION DE VENTAS SE TOMO EN CUENTA LAS CANTIDADES DE VENTA PAPA LA APRECIACION DEL LOS INGRESOS GENERADOS EN
MAYOR INFLUENCIA DE PERESONAS DONDE EL PORCENTAJE DE VENTAS UN 9% Y EN DICIEMBRE PORLAS FIESTAS NAVIDEÑAS
 26286
21201
47487

presupuesto
de ventas

4746.10107

ANUAL 16255.3961793 ANUAL 32511

2847.66064 2847.66064
MENSUAL 1354.61634827 MENSUAL 2709.2327
3322.27075 DIA 45.1538782757 DIA 90.3077566
3796.88086 HORAS 5.64423478446 HORAS 11.2884696
2373.05054
5220.71118 7119.15161

3322.27075 100 8.33333333

4746.10107 4746.10107

2.50%
2020
22 CHOCOZU 20

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE

3000 2418 3000 2418 2420 3000 32511
9.00% 7.00% 9.00% 7.00% 7.00% 9.00%
TUNARI Y CHIMORE ESTO ÓR MAYOR INFLUENCIA DE PERESONAS DONDE EL PORCENTAJE DE

022 CHOCOZU

proyecciones
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE 2022
3000 2418 3000 2418 2420 3000 32511 32829.6078
30000 24180 30000 24180 24200 30000 325110 328296.078
30000 24180 30000 24180 24200 30000

OS INGRESOS GENERADOS EN FERIAS QUE SE REALIZANE EN LOCALIDADES DE VILLA TUNARI Y

STAS NAVIDEÑAS

¿
2021

21
 proyecciones de venta para los siguientes años
2023 2024 2025 2026 2027
33151.338 33476.2211 33804.288 34135.5701 34470.0986
331513.38 334762.211 338042.88 341355.701 344700.986
 FLUJO DE CAJ
PRODUCCTO: Barra de chocolate de la semilla de copoazu
PRESENTACION: Brra de 100gr
PRODUCCION
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS PROGRAMDOS 27100 30000 24180
OTROS INGRESOS
CAJA CHICA 5000 5000 5000
SALDO ANTERIOR 0 8427.06 18269.16
TOTAL INGRESO 32100 43427.06 47449.162859779
MATERIAL DIRECTO ENERO FEBRERO MARZO
STEVIA 2540.625 2812.5 2266.875
MANTECA DE COPOAZU 2235.75 2475 1994.85
COPOAZU 338.75 375 302.25
CANELA 748.44 828.531365 667.79628044281
TOTAL DE MATERIAL DIRECTO 5863.565 6491.03137 5231.7712804428
MANO DE OBRA DIERECTA ENERO FEBRERO MARZO
OBREROS 1 2080 2080 2080
OBRERO 2 2080 2080 2080
ENPAQUETADOR 1560 1560 1560
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 5720 5720 5720
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION ENERO FEBRERO MARZO
AGUA 10 10 10
LUZ 70 77.4907749 62.457564575646
GAS 96 96 96
ALQUILERES 1000 1000 1000
GUANTES 50 50 50
BARBIJO 10 10 10
COFIA 50 50 50
COSINILLA 1.04166667 1.04166667 1.0416666666667
SARTEN A PRECION 2.60416667 2.60416667 2.6041666666667
MOLEDORA 31.25 31.25 31.25
BALANZA 1.5625 1.5625 1.5625
MOLDES 0.20833333 0.20833333 0.2083333333333
EMPAQUE 1.04166667 1.04166667 1.0416666666667
REFRIGERADOR 36.4583333 36.4583333 36.458333333333
TOTAL DE GIF 1360.16667 1367.65744 1352.6242312423
GATOS OPERATIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO FEBRERO MARZO
GERENTE 3120 3120 3120
SECRETARIA 2080 2080 2080
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 5200 5200 5200
ACTIVOS FIJOS ENERO FEBRERO MARZO
escritorio de gerencia 4.83 4.83 4.83
Ecritorio de jefatura 4.83 4.83 4.83
sillas de gerencia 1.58 1.58 1.58
sillas de oficina 1.58 1.58 1.58
computadoras 102.08 102.08 102.08
impresora 7.29 7.29 7.29
TOTAL DE ACTIVOS 122.21 122.21 122.21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN ENERO FEBRERO MARZO
MATERIAL DE ESCRITORIO 200 200 200
TOTAL GASTOS ORGANIZACIÓN 200.00 200.00 200.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION ENERO FEBRERO MARZO
afiches 175 175 175
radio 20 20 20
facebook 12 12 12
alquiler de espacion 0 100 0
carpas 0 400 0
VANER 0 350 0
T. DE GASTOS DE C0MERCIALIZACION 207 1057 207
TOTALES GASTOS 18672.94 20157.8971 18033.603845019
SALDO A FAVOR 13427.06 23269.16 29415.56

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA SE TOMO EN CUENTA LOS COSTO DE PRODUCCION DE MATERIA PRIMA, SUELDOS
MAQUINARIAS Y GASTOS DE COMERCIALIZACION PARA LA OBTENCION DE SALDOS ANTERIORES Y UN MONTO FIJO
FLUJO DE CAJA 2022 CHOCOZU
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE

27090 30000 24180 30000 24180 30000 24180 24200

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

24415.56 32834.81 43526.91 49673.31 59515.41 64811.81 75503.91 81650.31
56505.559 67834.8085 72706.9114 84673.3075 88695.4104 99811.8066 104683.909 110850.306
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE
2539.6875 2812.5 2266.875 2812.5 2266.875 2812.5 2266.875 2268.75
2234.925 2475 1994.85 2475 1994.85 2475 1994.85 1996.5
338.625 375 302.25 375 302.25 375 302.25 302.5
748.163823 828.531365 667.79628 828.531365 667.79628 828.531365 667.79628 668.348635
5861.40132 6491.03137 5231.77128 6491.03137 5231.77128 6491.03137 5231.77128 5236.09863
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE
2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080
2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080
1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE
10 10 10 10 10 10 10 10
69.9741697 77.4907749 62.4575646 77.4907749 62.4575646 77.4907749 62.4575646 62.5092251
96 96 96 96 96 96 96 96
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
50 50 50 50 50 50 50 50
10 10 10 10 10 10 10 10
50 50 50 50 50 50 50 50
1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667
2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667 2.60416667
31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25
1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625 1.5625
0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333 0.20833333
1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667 1.04166667
36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333 36.4583333
1360.14084 1367.65744 1352.62423 1367.65744 1352.62423 1367.65744 1352.62423 1352.67589

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE

3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120
 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080
5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08 102.08
7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE
200 200 200 200 200 200 200 200
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE
175 175 175 175 175 175 175 175
20 20 20 20 20 20 20 20
12 12 12 12 12 12 12 12
0 0 0 100 100 0 0 0
0 0 0 400 400 0 0 0
0 0 0 350 350 0 0 0
207 207 207 1057 1057 207 207 207
18670.7505 19307.8971 18033.6038 20157.8971 18883.6038 19307.8971 18033.6038 18037.9829
37834.81 48526.91 54673.31 64515.41 69811.81 80503.91 86650.31 92812.32

TERIA PRIMA, SUELDOS SALARIOS DELOS TRABAJADORES TANTO GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DELAS
IORES Y UN MONTO FIJO DE DINERO PARA LA CUENTA DE CAJA CHICA Y SABER LOS GASTOS TOTALES ANUALES
DICIEMBRE TOTALES
30000 325110
0
5000 60000
87812.32 546440.564
122812.323 931550.564
DICIEMBRE TOTALES
2812.5 30479.0625
2475 26821.575
375 4063.875
828.531365 8978.79441
6491.03137 70343.3069
DICIEMBRE TOTALES
2080 24960
2080 24960
1560 18720
5720 68640
DICIEMBRE TOTALES
10 120
77.4907749 839.767528
96 1152
1000 12000
50 600
10 120
50 600
1.04166667 12.5
2.60416667 31.25
31.25 375
1.5625 18.75
0.20833333 2.5
1.04166667 12.5
36.4583333 437.5
1367.65744 16321.7675

DICIEMBRE TOTALES
3120 37440
 2080 24960
5200 62400
DICIEMBRE TOTALES
4.83 58
4.83 58
1.58 19
1.58 19
102.08 1225
7.29 87.5
122.21 1466.5
DICIEMBRE TOTALES
200 2400
200.00 2400
DICIEMBRE TOTALES
175 2100
20 240
12 144
100 400
400 1600
350 1400
1057 5884
20157.8971 227455.574
102654.43 704094.99

EPRECIACION DELAS
UALES
 Flujo de caja de 5 años
PRODUCCTO: Barra de chocolate de la semilla de copoazu
PRESENTACION: Barra de 100gr
PRODUCCION
32511 32829.6078 33151.338 33476.2211
DETALLE 2022 2023 2024 2025
INGRESOS PROGRAMADOS 325110 328296.078 331513.38 334762.211
TOTALES INGRESOS 325110 328296.078 331513.38 334762.211

MATERIAL DIRECTO 2022 2023 2024 2025

STEVIA 30479.0625 30777.7573 31079.3793 31383.9573
MANTECA DE COPOAZU 26821.575 27084.4264 27349.8538 27617.8824
COPOAZU 4063.875 4103.70098 4143.91724 4184.52763
CANELA 8978.79441 9066.78659 9155.6411 9245.36638
TOTAL DE MATERIAL DIRECTO 70343.3069 71032.6713 71728.7915 72431.7336
MANO DE OBRA DIERECTA 2022 2023 2024 2025
OBREROS 1 24960 30683.7902 30683.7902 30683.7902
OBRERO 2 24960 30683.7902 30683.7902 30683.7902
ENPAQUETADOR 18720 23943.9902 23943.9902 23943.9902
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 68640 85311.5707 85311.5707 85311.5707
GASTOS INDIRECTOS DE ABRICACIONF 2022 2023 2024 2025
AGUA 120 120 120 120
LUZ 839.767528 847.997249 856.307622 864.699437
GAS 1152 1152 1152 1152
ALQUILERES 12000 12000 12000 12000
GUANTES 600 600 600 600
BARBIJO 120 120 120 120
COFIA 600 600 600 600
COSINILLA 12.5 12.5 12.5 12.5
SARTEN A PRECION 31.25 31.25 31.25 31.25
MOLEDORA 375 375 375 375
BALANZA 18.75 18.75 18.75 18.75
MOLDES 2.5 2.5 2.5 2.5
EMPAQUE 12.5 12.5 12.5 12.5
REFRIGERADOR 437.5 437.5 437.5 437.5
TOTAL DE GIF 16321.7675 16321.7675 16321.7675 16321.7675
GATOS OPERATIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022 2023 2024 2025
GERENTE 37440 44163.3902 44163.3902 44163.3902
SECRETARIA 24960 30683.7902 30683.7902 30683.7902
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 62400 74847.1805 74847.1805 74847.1805
ACTIVOS FIJOS 2022 2023 2024 2025
Escritorio de gerencia 58 58 58 58
Ecritorio de jefatura 58 58 58 58
Sillas de gerencia 19 19 19 19
sillas de oficina 19 19 19 19
computadoras 1225 1225 1225 1225
impresora 87.5 87.5 87.5 87.5
TOTAL DE ACTIVOS 1466.5 1466.5 1466.5 1466.5
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2022 2023 2024 2025
MATERIAL DE ESCRITORIO 2400 2400 2400 2400
TOTAL GASTOS ORGANIZACIÓN 2400 2400 2400 2400
GASTOS DE COMERCIALIZACION 2022 2023 2024 2025
afiches 2100 2100 2100 2100
radio 240 240 240 240
facebook 144 144 144 144
alquiler de espacion 400 400 400 400
carpas 1600 1600 1600 1600
VANER 1400 1400 1400 1400
T. DE GASTOS DE C0MERCIALIZACION 5884 5884 5884 5884
TOTALES GASTOS 227455.574 257263.69 257959.81 258662.752
SALDO ANTERIOR 97654.4256 71032.388 73553.5693 76099.4583

NOTA: EN LA PRESENTE PLANILLA SE APRECIA LOS COSTOS DE PRODUCCION ANUALES DONDE SE TOMO MUY EN
CUENTA EL CERCIMIENTO POBLACIONAL DESDE LA GESTION 2022 HASTA LA 2027
 33804.288 34135.5701
2026 2027
338042.88 341355.701
338042.88 341355.701

2026 2027
31691.52 32002.0969
27888.5376 28161.8453
4225.536 4266.94626
9335.97097 9427.46349
73141.5646 73858.352
2026 2027
30683.7902 35153.2985
30683.7902 35153.2985
23943.9902 28413.4985
85311.5707 98720.0956
2026 2027
120 120
873.173492 881.730592
1152 1152
12000 12000
600 600
120 120
600 600
12.5 12.5
31.25 31.25
375 375
18.75 18.75
2.5 2.5
12.5 12.5
437.5 437.5
16321.7675 16321.7675

2026 2027
44163.3902 48632.8985
30683.7902 35153.2985
74847.1805 83786.1971
2026 2027
58 58
 58 58
19 19
19 19
1225 1225
87.5 87.5
1466.5 1466.5
2026 2027
2400 2400
2400 2400
2026 2027
2100 2100
240 240
144 144
400 400
1600 1600
1400 1400
5884 5884
259372.583 282436.912
78670.297 58918.7884

UALES DONDE SE TOMO MUY EN

7
 CALCULO DEL VAN CALCULO DEL TIR
INVERSION 234560.574433579 INVERCION -234560.574
AÑO 1 97654.4255664207 AÑO 1 97654.4256
AÑO 2 71032.3879587428 AÑO 2 71032.388
AÑO 3 73553.5693442696 AÑO 3 73553.5693
AÑO 4 76099.4583073747 AÑO 4 76099.4583
AÑO 5 78670.2969823182 AÑO 5 78670.297
6166566.36% 21%
NOTA: EL VAN ES UN INDICADOR
FINANCIERO QUE SIRVE PARA
DETERNINAR LA BIABILIDAD DE UN NOTA: EL TIR ES UN INDICADOR QUE
PROYECTO OFRESE UNA INVERCION YB SE USA PARA
LA EVALUACION DELOS PROYECTOS LO Q
INDICA LA PLANILLA SE TIENE UN 22%
 UN INDICADOR QUE
VERCION YB SE USA PARA
DELOS PROYECTOS LO Q
ILLA SE TIENE UN 22%