NUMERO CEDULA NOMBRE PRODUCTO TIPO PROD.

OFICINA
765893452 05789236278 JOEL ALFREDO CEBALLO A. CTA CORRIENTE 1 SFM
765893453 40289432782 ANIBAL PEREZ MEDINA CTA AHORRO 2 MOCA
765893454 05600634785 RANFIS TRUJILLO CTA AHORRO 2 TENARES
765893455 05600629132 RAFAEL RODRIGUEZ M. CTA CORRIENTE 1 STO DGO
765893456 05601759169 PAULLETTE M. DE LA ROCHA CTA AHORRO 2 BONAO
765893457 00112701404 ROSA F. CARABALLO CTA AHORRO 2 SFM
765893458 40220805051 MIGUEL ANGEL GUARANÁ CTA CORRIENTE 1 NAGUA
765893459 05600132274 EDWARD H. RIVAS PRESTAMO 3 SFM
765893460 03200406483 LOURDES MARIA RAMOS PRESTAMO 3 SFM
765893461 06418745848 RAQUEL LAJARA TAVERAS CTA AHORRO 2 BONAO
765893462 05700393089 YOSI DE LEON HERNANDEZ PRESTAMO 3 TENARES
765893463 40297421648MARIO HERNANDEZ DOMINGUEZCTA CORRIENTE 1 STO DGO
765893464 WIND TELECOM SERVICIOS 4
765893465 CLARO SERVICIOS 4
765893466 ORANGE SERVICIOS 4
765893467 AVON SERVICIOS 4
765893468 L´EBEL SERVICIOS 4
765893469 VIVA SERVICIOS 4
765893470 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIALSERVICIOS 4
765893471 CITAS CONSULARES SERVICIOS 4
765893472 PIN CONSULAR SERVICIOS 4
 OFICIAL CODIGO BALANCE EN TRANSITO DISPONIBLE PROXIMA CUOTA
MARIEL H. 875 100,000.00 30,000.00 70,000.00
RAMON L. 781 42,895.43 - 42,895.43
SONIA S. 265 15,000.00 15,000.00
RAFAEL M. 954 (10,000.00) (10,000.00)
JORGE A. 475 150,984.32 150,984.32
MARIEL H. 875 98.54 98.54
MILEDY G. 201 157,032.54 15,809.89 141,222.65
MARIEL H. 875 200,586.54 200,586.54 3/27/2023
MARIEL H. 875 580,652.98 580,652.98 3/4/2023
JORGE A. 475 11,890.43 11,890.43
SONIA S. 265 10,943.98 10,943.98 4/8/2023
RAFAEL M. 954 20,843.67 28,965.43 (8,121.76)
852.45 4/3/2023
1,250.00 2/27/2023
960.43 3/29/2023

325.60
18,976.78 3/24/2023
MONTO CUOTA CAPITAL INTERES

10,697.95 198,246.36 2,340.18

30,968.16 573,878.70 6,774.28

1,039.68 10,816.30 127.68

 Apertura de Caja

Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 Depositos Corriente Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
Monto de Transaccion 1000 -
Efectivo - 500 -
Cheques 200 -
Conteo de cheques 100 -
Inf. Libreta 50 -
Saldo libreta 20 -
Fecha efectiva 3/24/2023 3:30 10 -
Descripcion 25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 CONSULTA DE CUENTA

INF. DE LA CUENTA
Nombre del Cliente
Oficina
Oficial de negocio
Codigo
Tipo Producto

Balance de la cuenta
Transito
Disponible
 Depositos Ahorro Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
Monto de Transaccion 1000 -
Efectivo - 500 -
Cheques 200 -
Conteo de cheques 100 -
Inf. Libreta 50 -
Saldo libreta 20 -
Fecha efectiva 3/24/2023 3:30 10 -
Descripcion 25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 CONSULTA DE CUENTA

INF. DE LA CUENTA
Nombre del Cliente
Oficina
Oficial de negocio
Codigo
Tipo Producto

Balance de la cuenta
Transito
Disponible
 Pago Programado de Prestamo Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
Monto de Transaccion 1000 -
Monto de Capital 500 -
Monto de interes 200 -
100 -
Cargo por mora 50 -
Efectivo - 20 -
Cheques 10 -
Conteo de cheques 25 -
Fecha efectiva 3/24/2023 3:30 10 -
Descripcion 5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 CONSULTA DE CUENTA

INF. DE LA CUENTA
Nombre del Cliente
Oficina
Oficial de negocio
Codigo
Tipo Producto

Balance del prestamo

Proxima Cuota

Balance Capital
Balance Interes
 Retiro Corriente y Ahorro Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
Monto de Transaccion 1000 -
Efectivo - 500 -
200 -
100 -
Inf. Libreta 50 -
Saldo libreta 20 -
Fecha efectiva 3/24/2023 3:30 10 -
Descripcion 25 -
10 -
5 -
1 -
Firma del Cliente 0.01 -
Total efectivo -
 CONSULTA DE CUENTA

INF. DE LA CUENTA
Nombre del Cliente
Oficina
Oficial de negocio
Codigo
Tipo Producto

Balance de la cuenta
Transito
Disponible
 Pago de Cheques Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
Monto de Transaccion 1000 -
Numero de Cheque 500 -
Efectivo - 200 -
100 -
Fecha efectiva 3/24/2023 3:30 50 -
Descripcion 20 -
10 -
10 25 -
10 -
Firma del Cliente 5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 CONSULTA DE CUENTA

INF. DE LA CUENTA
Nombre del Cliente
Oficina
Oficial de negocio
Codigo
Tipo Producto

Balance de la cuenta
Transito
Disponible
 Pago Programado de Prestamo Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
Monto de Transaccion 1000 -
Efectivo - 500 -
Cheques 200 -
Conteo de cheques 100 -
50 -
20 -
Fecha efectiva 3/24/2023 3:30 10 -
Descripcion 25 -
YA FUE ATENDIDO EL 10 -
CLIENTE 5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 CONSULTA DE CUENTA

INF. DE LA CUENTA
Nombre del Cliente
Oficina
Oficial de negocio
Codigo
Tipo Producto

Balance del prestamo

Proxima Cuota

Monto Cuota
 Pago de Servicios Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
Compañía 1000 -
Monto de Transaccion 500 -
Efectivo - 200 -
100 -
50 -
Fecha efectiva 3/24/2023 3:30 20 -
Descripcion 10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
CONSULTA DE CUENTA
 Pago TC Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
1000 -
Monto de Transaccion 500 -
Efectivo - 200 -
Cheques 100 -
50 -
20 -
Fecha efectiva 3/24/2023 3:30 10 -
Descripcion 25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 Avance de Efectivo

Numero Transaccion Conteo de Efectivo

Numero TC Denominacion Cantidad Totales
Banco 2000 -
Nombre Cliente 1000 -
Telefono 500 -
Direccion 200 -
100 -
Monto de Transaccion 50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 Compra de Divisa
Compra
Venta

US$

Nombre del Cliente Detalle de Efectivo

Denominacion Cantidad Totales
monto Transaccion US$ 2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo US$ -
ompra de Divisa
46.60
47.60

RD$

Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo RD$ -
 Venta de Divisa
Compra
Venta

US$

Nombre del Cliente Detalle de Efectivo

Denominacion Cantidad Totales
monto Transaccion RD$ 2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo US$ -
Venta de Divisa
46.60
47.60

RD$

Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo RD$ -
 Cambio de efectivo

Entrada Salida

Detalle de Efectivo Detalle de Efectivo

Denominacion Cantidad Totales Denominacion Cantidad
2000 - 2000
1000 - 1000
500 - 500
200 - 200
100 - 100
50 - 50
20 - 20
10 - 10
25 - 25
10 - 10
5 - 5
1 - 1
0.01 - 0.01
Total efectivo - Total efectivo
 Salida

alle de Efectivo
Totales
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Entrada de Efectivo

Numero de Cajero Conteo de Efectivo

Denominacion Cantidad Totales
Monto de Transaccion 2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 Salida de Efectivo

Numero de Cajero Conteo de Efectivo

Denominacion Cantidad Totales
Monto de Transaccion 2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 CUADRE DE EFECTIVO EN CAJA

RD$ PESOS DOMINICANOS Detalle de Efectivo según Sistema

Total efectivo Monto Denominacion Cantidad Totales
Efectivo en caja - 2000 0 -
(+) Efectivo - 1000 0 -
(-) Salida Efectivo - 500 0 -
(=) Total efectivo calculado - 200 0 -
100 0 -
Efectivo Suelto 50 0 -
(=) Total efectivo contado - 20 0 -
10 0 -
25 0 -
10 0 -
5 0 -
1 0 -
0.01 0 -

INGRESE CONTRASEÑA DE SUPERVISOR

CEBALLO
A

Conteo de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
 Registro de Sobrante en Caja

Conteo de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
 Registro de Faltante en Caja

Conteo de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -