Meses Cantidad de clientes Costo Precio

Enero 200 $ 18,940 $ 25,000

Febrero 206 $ 18,940 $ 25,000
Marzo 212 $ 18,940 $ 25,000
Abril 219 $ 18,940 $ 37,880
Mayo 225 $ 18,940 $ 37,880
Junio 232 $ 18,940 $ 37,880
Julio 239 $ 18,940 $ 37,880
Agosto 246 $ 18,940 $ 37,880
Septiembre 253 $ 18,940 $ 37,880
Octubre 261 $ 18,940 $ 37,880
Noviembre 269 $ 18,940 $ 37,880
Diciembre 277 $ 18,940 $ 37,880
Total 2,838 $ 415,920

Meses Enero Febrero Marzo

Cantidad de clientes 200 206 212
Precio $ 37,880 $ 37,880 $ 37,880
Ingresos $ 7,576,000 $ 7,803,280 $ 8,037,378

enero febrero marzo

$ 3,788,000 $ 3,901,640 $ 4,018,689
 Ingresos
$ 5,000,000 3788000 $ 1,212,000
$ 5,150,000 3600000
$ 5,304,500 200000
$ 8,278,500 200000
$ 8,526,855 $ -2,788,000
$ 8,782,660
$ 9,046,140
$ 9,317,524
$ 9,597,050
$ 9,884,962
$ 10,181,510 5090755.24495553 $ 5,090,755 $ 1,090,755
$ 10,486,956 3600000
$ 99,556,658 200000
200000
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
219 225 232 239 246 253
$ 37,880 $ 37,880 $ 37,880 $ 37,880 $ 37,880 $ 37,880
$ 8,278,500 $ 8,526,855 $ 8,782,660 $ 9,046,140 $ 9,317,524 $ 9,597,050

abril mayo junio julio agosto septiembre

$ 4,139,250 $ 4,263,427 $ 4,391,330 $ 4,523,070 $ 4,658,762 $ 4,798,525
Octubre Noviembre Diciembre Total
261 269 277 2,838
$ 37,880 $ 37,880 $ 37,880 $ 454,560
$ 9,884,962 $ 10,181,510 $ 10,486,956 $ 107,518,816

octubre noviembre diciembre

$ 4,942,481 $ 5,090,755 $ 5,243,478
 Cargo
Administrador
Secretaria recepcionista
Coordinador de Producción

Operarios*3
Total

Recepcionista de pedidos
Recepcionista de neumáticos
Diseñador de neumáticos
Diseñador de interiores de neumáticos
Encargado de procesos
Total

Conceptos
Maquina de coser
Maquina de estampadora
Martillo
Sierra
Destornillador
Tijeras
Huinchas
Pistola de silicona
Pinceles
Brochas
Taladro
Caja de clavos 25kg
Tornillos
Botiquin
Extintor
Total
 Monto
$ 1,000,000
$ 600,000
$ 700,000

$ 1,500,000
$ 3,800,000

$ 600,000
$ -
$ 600,000
$ 1,500,000
$ -
$ 2,700,000

Características
Elabora los cojines y colchas para las camas.
Para estampar los diferentes decorados a las llantas.
Ajusta la madera y sirve para clavar las puntillas.
Corta la madera.
Para apretar tornillos y otros elementos.
Corte de telas para los forros de las camas.
Para tomar medidas de las telas y las maderas.
Para unir los objetos.
Escobilla para pulir detalles de las brochas.
Escobilla que recoge las fibras de un determinado
material y las distribuye uniformemente sobre la superficie.
Abre los huecos en las llantas y madera.
Para unir las partes de la cama.
Para unir las partes de la cama.
Para primeros auxilios.
Peligro de incendio
 Días Año 1
30 Enero
30 Febrero
30 Marzo
Abril
30 Mayo
120 Junio
Julio
30 Agosto
30 Septiembre
30 Octubre
30 Noviembre
30 Diciembre
150

Cantidad Valor unitario Valor Total

2 $ 99,900 $ 199,800
1 $ 319,990 $ 319,990
2 $ 6,990 $ 13,980
2 $ 41,990 $ 83,980
1 $ 7,990 $ 7,990
2 $ 3,599 $ 7,198
2 $ 2,990 $ 5,980
1 $ 24,990 $ 24,990
1 $ 8,990 $ 8,990
4 $ 4,990 $ 19,960
1 $ 41,990 $ 41,990
2 $ 36,990 $ 73,980
5 $ 30,990 $ 154,950
3 $ 20,990 $ 62,970
3 $ 15,990 $ 47,970
$ 669,369 $ 1,074,718
 Conceptos
Maquina de coser
Maquina de estampadora
Martillo
Sierra
Destornillador
Tijeras
Huinchas
Pistola de silicona
Pinceles
Brochas

Taladro
Caja de clavos 25kg
Tornillos
Botiquin
Extintor
Total
 Características
Elabora los cojines y colchas para las camas.
Para estampar los diferentes decorados a las llantas.
Ajusta la madera y sirve para clavar las puntillas.
Corta la madera.
Para apretar tornillos y otros elementos.
Corte de telas para los forros de las camas.
Para tomar medidas de las telas y las maderas.
Para unir los objetos.
Escobilla para pulir detalles de las brochas.
Escobilla que recoge las fibras de un determinado
material y las distribuye uniformemente sobre la superficie.
Abre los huecos en las llantas y madera.
Para unir las partes de la cama.
Para unir las partes de la cama.
Para primeros auxilios.
Peligro de incendio
Cantidad Valor unitario Valor Total
2 $ 99,900 $ 199,800
1 $ 319,990 $ 319,990
2 $ 6,990 $ 13,980
2 $ 41,990 $ 83,980
1 $ 7,990 $ 7,990
2 $ 3,599 $ 7,198
2 $ 2,990 $ 5,980
1 $ 24,990 $ 24,990
1 $ 8,990 $ 8,990
4 $ 4,990 $ 19,960

1 $ 41,990 $ 41,990
2 $ 36,990 $ 73,980
5 $ 30,990 $ 154,950
3 $ 20,990 $ 62,970
3 $ 15,990 $ 47,970
$ 669,369 $ 1,074,718
Inversion inicial (va en el periodo 0)
- capital de trabajo
- activos fijos (maquinas, camionetas, muebles, lo que se necesita, no lo que se va a vender y estan afectos a depresiacion)
- activos nominales (activo intangible que la gente compra, ej: software
- gastos de puesta en marcha (campaña publicitaria antes de implementar el negocio, capacitacion a trabajadores)

CAPITAL DE TRABAJO (por metodo del deficit a

INGRESOS
EGRESOS
Egresos por sueldo
Egresos marketing
Egresos operacionales
SALDO
ACUMULAR
 Enero
Ingresos
Ventas $ 7,576,000
Total de ingresos $ 7,576,000

Egresos
Compra material prima e insumos $ 3,788,000

Gastos generales de operación $ -

Remuneraciones $ 3,800,000
Gastos de administración $ 2,534,680
Gastos financieros $ -
Gastos de marketing $ 175,000
Otros gastos $ -
Total egresos $ 10,297,680
Flujo mensual (diferencia entre los ingresos y los egresos) $ -2,721,680
estan afectos a depresiacion)

cion a trabajadores)

ABAJO (por metodo del deficit acumulado maximo)

1 2 3 4 5 6
9,000,000 9,270,000 9,548,100 9,834,543 10,129,579 10,433,467
3,993,943 4,018,943 4,018,943 4,018,943 3,968,943 3,993,943
3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000
175,000 200,000 200,000 200,000 150,000 175,000
18,943 18,943 18,943 18,943 18,943 18,943
5,006,057 5,251,057 5,529,157 5,815,600 6,160,636 6,439,524
5,006,057 10,257,114 15,786,271 21,601,871 27,762,507 34,202,031

Inversión inicial "Mic Bar Coffee"

Items Costo Unitario Cantidad Total
Activos nominales
Arriendo + Garantía $ 1,200,000 $ 1,200,000
Patente Comercial $ 54,136 $ 54,136
Activos fijos
Máquina registradora $ 590,000 1 $ 590,000
Mostrador o Barra $ 2,000,000 1 $ 2,000,000
Vitrina para postres $ 1,296,450 1 $ 1,296,450
Refrigeradores $ 249,990 2 $ 499,980
Iluminación $ 9,990 20 $ 199,800
Maquina Café $ 217,389 4 $ 869,556
Molino de Café $ 15,571 2 $ 31,142
Mesas $ 65,000 12 $ 780,000
Sillas $ 33,291 36 $ 1,198,476
Set Tasa más plato (6) $ 15,990 8 $ 127,920
Cucharas (6) $ 3,990 8 $ 31,920
Uniforme (Polera) $ 12,000 8 $ 96,000
Capital de trabajo
Capital de trabajo $ 200,000
Total (Inversión inicial) $ 9,175,380
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

$ 7,803,280 $ 8,037,378 $8,278,500 $ 8,526,855 $8,782,660 $9,046,140

$ 7,803,280 $ 8,037,378 $8,278,500 $ 8,526,855 $8,782,660 $9,046,140

$ 3,901,640 $ 4,018,689 $4,139,250 $ 4,263,427 $4,391,330 $4,523,070

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $3,800,000 $ 3,800,000 $3,800,000 $3,800,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 175,000 $ 200,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,101,640 $ 8,218,689 $8,339,250 $ 8,413,427 $8,566,330 $8,723,070
$ -298,360 $ -181,311 $ -60,750 $ 113,427 $ 216,330 $ 323,070
 7 8 9 10 11 12
10,746,471 11,068,865 11,400,931 11,742,959 12,095,247 12,458,105
4,018,943 3,968,943 3,993,943 4,018,943 4,018,943 4,018,943
3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 45,600,000
200,000 150,000 175,000 200,000 200,000 200,000
18,943 18,943 18,943 18,943 18,943 18,943
6,727,528 7,099,922 7,406,988 7,724,016 8,076,304 8,439,162
40,929,559 48,029,480 55,436,468 63,160,484 71,236,788 8,439,162
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$9,317,524 $9,597,050 $9,884,962 ### ###

$9,317,524 $9,597,050 $9,884,962 ### ###

$4,658,762 $4,798,525 $4,942,481 $5,090,755 $5,243,478

$ - $ - $ - $ - $ -
$3,800,000 $3,800,000 $3,800,000 $3,800,000 $3,800,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 150,000 $ 175,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$8,808,762 $8,973,525 $9,142,481 $9,290,755 $9,443,478
$ 508,762 $ 623,525 $ 742,481 $ 890,755 $1,043,478
 Inversión inicial "PULGUIAMIGOS"
Items Costo Unitario
Activos nominales
Arriendo + Garantía $ 1,200,000
Patente Comercial $ 54,136
Activos fijos
Maquina de coser $ 590,000
Maquina de estampadora $ 2,000,000
Martillo $ 1,296,450
Sierra $ 249,990
Destornillador $ 9,990
Tijeras $ 217,389
Huinchas $ 15,571
Pistola de silicona $ 65,000
Pinceles $ 33,291
$ 15,990
Brochas
$ 3,990
Taladro $ 12,000
Caja de clavos 25kg
Tornillos
Botiquin
Extintor
MIGOS"
Cantidad Total

2 $ 1,200,000
1 $ 54,136
2
2 $ 1,180,000
1 $ 2,000,000
2 $ 2,592,900
2 $ 499,980
1 $ 9,990
1 $ 217,389
4 $ 62,284
$ -
1 $ 33,291
2 $ 31,980
5 $ 19,950
3 $ 36,000
3

$ 200,000
$ 8,137,900