Primer trimetre Segundo trime

Enero Febrero Marzo Abril

$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,150,000.00

Primer trimestre
Enero Febrero Marzo
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
Ingresos por ventas $ 300,000.00

Total de ingresos por ventas mensuales $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 500,000.00

Financiamiento
Dividendos $ 400,000.00
Intereses
Contrato $ 400,000.00
Total de ingresos $ 200,000.00 $ 600,000.00 $ 900,000.00

Primer trimestre Segundo trime

Enero Febrero Marzo Abril
$ 2,250,000.00 $ 2,587,500.00

Primer trimestre
Enero Febrero Marzo
$ 337,500.00 $ -
$ 562,500.00
Compras

total de compras $ 337,500.00 $ - $ 562,500.00

Prestamo
Salarios $ 666,667.00 $ 666,667.00 $ 666,667.00
Prestaciones sociales $ 600,000.00
Bono por ventas $ 150,000.00
Intereses
Maquinaria $ 200,000.00 $ 200,000.00
Total de egresos $ 1,204,167.00 $ 666,667.00 $ 2,179,167.00

Flujo de caja
Julio Agosto Septiembre
Entrada de efectivo $ 3,255,816.00 $ 1,527,000.00 $ 1,218,080.00
Salida de efectivo $ 2,182,987.00 $ 1,642,917.00 $ 2,314,993.00
Flujo neto de efectivo $ 1,072,830.00 $ 115,917.00 $ 1,096,913.00
Saldo inicial $ 140,000.00 $ 1,212,830.00 $ 1,096,913.00
Efectivo final $ 1,212,830.00 $ 1,096,913.00 $ -
Saldo de efectivo minimo $ 125,000.00 $ 125,000.00 $ 125,000.00
Financiamiento total requerido $ 1,087,830.00 $ 971,913.00 $ 125,000.00
Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,357,000.00 $ 1,035,000.00 $ 1,179,900.00 $ 1,095,382.00

Segundo trimestre tercer trimestre

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 271,400.00 $ 207,000.00 $ 235,980.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 345,000.00 $ 345,000.00 $ 345,000.00 $ 407,100.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 345,000.00 $ 345,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00

$ 830,000.00 $ 1,030,000.00 $ 1,075,000.00 $ 1,161,400.00 $ 1,127,000.00 $ 1,218,080.00

$ 2,094,416.00

$ 120,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 1,230,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,475,000.00 $ 3,255,816.00 $ 1,527,000.00 $ 1,218,080.00

Segundo trimestre tercer trimestre Cuarto Trimestre

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 2,678,925.00 $ 2,464,611.00

Segundo trimestre tercer trimestre

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 388,125.00 $ - $ - $ 401,839.00 $ - $ -
$ - $ - $ 646,875.00 $ - $ - $ 669,731.00
$ 675,000.00 $ - $ - $ 776,250.00 $ - $ -
$ 675,000.00 $ - $ - $ 776,250.00 $ -
$ 1,063,125.00 $ 675,000.00 $ 646,875.00 $ 1,178,089.00 $ 776,250.00 $ 669,731.00
$ 3,000,000.00
$ 666,667.00 $ 666,667.00 $
666,667.00 $ 666,667.00 $ 666,667.00 $ 666,667.00
$
600,000.00 $ 600,000.00
$
172,500.00 $ 178,595.00
$ 138,231.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
$ 1,729,792.00 $ 4,541,667.00 $ 2,286,042.00 $ 2,182,987.00 $ 1,642,917.00 $ 2,314,993.00
Cuarto trimestre
Noviembre Diciembre
$ 1,095,382.00 $ 1,095,382.00

Cuarto Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre
$ 219,077.00 $ 219,077.00 $ 219,077.00
$ 310,500.00 $ 353,970.00 $ 328,615.00
$ 407,100.00 $ 310,500.00 $ 353,970.00
$ 230,000.00 $ 271,400.00 $ 207,000.00

$ 1,166,677.00 $ 1,154,947.00 $ 1,108,661.00

$ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 1,566,677.00 $ 1,154,947.00 $ 1,508,661.00

Cuarto Trimestre
Noviembre Diciembre

Cuarto Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre
$ 369,692.00 $ - $ -
$ - $ - $ 616,153.00
$ 803,678.00 $ - $ -
$ - $ 803,678.00 $ -
$ 1,173,370.00 $ 803,678.00 $ 616,153.00

$ 666,667.00 $ 666,667.00 $ 666,667.00

$ 600,000.00
$ 164,307.00

$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 2,040,037.00 $ 1,670,345.00 $ 2,247,127.00