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Manual de Usuario Sap Fi A Activos Fijos PDF
Manual de Usuario Sap Fi A Activos Fijos PDF
Implementación SAP
Capacitación
Módulo FI-AA
ACTIVOS FIJOS
INDICE
1. DATOS MAESTROS DE BIENES DE USO .......................................................................................... 3
1.1. CREACIÓN DE ACTIVOS FIJOS .......................................................................................................... 3
1.2. MODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS .................................................................................................... 8
1.3. VISUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.................................................................................................. 11
1.4. BLOQUEO DE ACTIVOS FIJOS ......................................................................................................... 13
1.5. BORRADO DE LOS DATOS MAESTROS DE UN ACTIVO FIJO ................................................................. 15
2. ALTA DE ACTIVOS FIJOS ................................................................................................................ 17
2.1. ALTA DE ACTIVO FIJO CONTRA ACREEDOR ..................................................................................... 17
2.2. ALTAS DE ACTIVO FIJO POR EL MÓDULO MM – COMPRAS................................................................. 23
3. BAJA DE ACTIVOS FIJOS ................................................................................................................ 29
3.1. BAJAS SIN INGRESOS .................................................................................................................... 29
3.2. BAJAS CON INGRESOS .................................................................................................................. 32
3.2.1. Sin Deudor ............................................................................................................................. 32
3.2.2. Con Deudor ........................................................................................................................... 34
4. EJECUCIÓN DE AMORTIZACIONES ................................................................................................ 38
5. CAMBIO DE EJERCICIO EN LA CONTABILIDAD DE INMOVILIZADOS .......................................... 42
6. CIERRE DE EJERCICIO EN LA CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS ............................................ 44
7. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AJUSTE POR INFLACIÓN ........................................................ 47
8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ......................................................................................................... 49
9. RESULTADO ..................................................................................................................................... 52
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MANUAL DE USUARIO
Todos los inmovilizados de la compañía se crean dentro del módulo de Activos Fijos a
través de registros maestros (También se pueden crear Activos Fijos a través del Módulo
MM, en la creación de Pedidos de Compra).
Allí se vierte la información más relevante sobre cada uno de los bienes de uso,
dejándose constancia de los métodos de amortización que serán aplicados durante toda
la vida útil de cada uno de los bienes de uso.
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Activo Fijo Crear Activo Fijo
Código de Transacción
• AS01
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Nombre de campo Descripción
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Nombre de campo Descripción
Una vez ingresados todos los datos requeridos pulsar Datos Maestros o presionar Enter
para ingresar a la siguiente pantalla.
A continuación se accederá a una pantalla en la cual hay que completar las siguientes
Solapas:
Solapa “General”
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Campos a completar en esta Solapa:
Campo Descripción
Incluir AF en Lista Se deberá activar este flag para incluir al bien comprado dentro
de Inventario del inventario de la empresa.
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Campos a completar en esta Solapa:
Campo Descripción
Matrícula
Sólo aparecerá en las Clases de Activos “Rodados”.
Vehículo
Solapa “Valoración”
Área de Valoración: No siempre es necesario ingresar estos datos ya que esto depende
de la clase de activos fijos porque hay algunas clases que tienen distintos períodos de
Vida Útil de los bienes, esto siempre dentro de una misma clase. Los trae el sistema
cuando el usuario elige la clase de inmovilizado (pantalla inicial).
Las áreas de valoración gestionan la valuación del bien en base a distintos criterios y en
forma simultánea. De esta forma es posible obtener el valor de un activo fijo a una fecha
determinada pero considerando distintos criterios de valoración. Para la implementación
actual se deben definir las áreas de valoración que se van a gestionar.
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Adicionalmente las claves de amortización son traídas automáticamente por el sistema
pues, como se explicara en el punto anterior con las áreas de valoración, se encuentran
atadas a la clase de inmovilizado elegida. A pesar de esto, se puede cambiar la clave de
amortización o la vida útil, al momento de crear el registro maestro de un bien en
particular.
Vida Útil: En este campo se define la vida útil que tendrá el inmovilizado una vez sea
activado en la contabilidad. En base a la misma se realizará el cálculo de la depreciación
periódica del bien. Dentro del primer campo se deberá ingresar la cantidad de años.
Por último, se graba y al pie de la pantalla inicial aparecerá el número Activo Fijo
generado por el sistema:
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Activo Fijo Modificar Activo Fijo
Código de Transacción
• AS02
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Se deberán ingresar los siguientes campos:
Campo Descripción
Al presionar Enter, se accede a las diferentes pantallas que forman parte del registro
maestro del inmovilizado.
Accediendo a las distintas solapas es posible trasladarse dentro de las distintas páginas
del maestro, para poder modificar los datos que sean necesarios.
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Por ejemplo, aquí se cambiaron los campos División y Centro de Costo.
Una vez realizada la modificación, para que la misma se concrete deberá grabarse
presionando sobre el botón de Grabar, generando el siguiente mensaje:
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Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Activo Fijo Visualizar Activo Fijo
Código de Transacción
• AS03
Campo Descripción
Una vez ingresados estos datos, al presionar Enter, se accederá a las diferentes
pantallas que conforman el registro maestro del bien.
Luego a través de las solapas es posible trasladarse dentro de las distintas páginas del
maestro para visualizar los datos que se necesiten.
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1.4. Bloqueo de Activos Fijos
La presente transacción permite bloquear el alta contable de un activo fijo creado dentro
del sistema. Como se comentó previamente en este manual, todo activo fijo debe ser
primero creado dentro del módulo y luego activado a través de la contabilidad por medio
de un asiento realizado desde los módulos FI. Por lo tanto, esta transacción opera sobre
las altas de bienes de uso, inhibiéndolas mientras el bloqueo esté activo.
Si por alguna razón se crea el registro maestro de un bien de uso que finalmente no se
concreta su compra, se debería bloquear este registro para evitar futuras imputaciones
erróneas sobre este bien.
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Activo Fijo Bloquear Activo Fijo
Código de Transacción
• AS05
Campo Descripción
(e) Activo
Número de inmovilizado que se desea bloquear.
Fijo
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Campo Descripción
Se visualizan aquí los datos básicos del bien, y dentro del área “Bloqueo de altas” se
deberá optar entre las siguientes dos opciones:
Ning.: Al ubicar el tilde sobre esta alternativa, el activo fijo permanecerá desbloqueado.
Bloqueo para altas: Seleccionando esta opción se bloqueará cualquier alta que se
desee realizar sobre este bien.
Una vez seleccionada la opción deseada, solo al presionar el botón de Grabar, surtirá
efecto la modificación realizada.
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1.5. Borrado de los Datos Maestros de un Activo Fijo
Para aquellos casos en que se haya creado un registro maestro de un inmovilizado que
finalmente no se utilizará; es posible por medio de esta transacción borrar ese bien del
sistema siempre y cuando el mismo no haya sido dado de alta contablemente.
Una vez borrado el bien quedará inhabilitado para su uso, pero el próximo bien que se
cree no obtendrá el número del registro borrado sino que el sistema le asignará el
número de registro subsiguiente.
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Activo Fijo Borrar Activo Fijo
Código de Transacción
• AS06
Campo Descripción
(f) Activo
Número de inmovilizado que se desea borrar.
Fijo
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Al presionar Enter se accede a una pantalla con el detalle del inmovilizado seleccionado:
No borrar AF: Si se selecciona esta alternativa, el bien de uso no será borrado del
sistema.
Borrar físicamente activo fijo: Al optar por esta opción el sistema borrará el registro
maestro del bien.
Finalmente, presionando sobre el botón de Grabar, se procederá a borrar el dato maestro
del bien.
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2. Alta de Activos Fijos
Un alta por compra es una operación que resulta del alta de un activo fijo de un
interlocutor comercial (a diferencia de un alta procedente de la fabricación propia). Se
puede contabilizar el alta de un activo fijo de varias formas diferentes y por medio de
diferentes componentes del Sistema R/3:
• En la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) en integración con Acreedores, pero sin
referencia a un pedido.
• En Contabilidad de activos fijos, sin referencia a un pedido y sin integración con
Acreedores (contabilización en una cuenta asociada - con o sin compensación).
• En la Gestión de materiales (MM) en la entrada de mercancías o la recepción de
facturas.
Para realizar altas de activos fijos primeramente se deberá crear los datos maestros del
activo fijo, tal como fue descripto anteriormente.
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Contabilización Alta Compra Contra
Acreedor
Código de Transacción
• F-90
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Los campos de selección a ingresar son los siguientes:
Campo Descripción
(g) Fecha de
Ingresar la fecha del comprobante que respalde el alta del activo.
Doc.
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Campo Descripción
(h) Fecha de
Es la fecha en que se realiza el registro contable (Campo
Contabiliz
Propuesto por el Sistema)
ación
(k) Texto de
Cab. De En este campo se ingresará, de la misma manera que se ingresa
document el campo asignación en un asiento de Contab. Financiera.
o
(l) Clave de
Contabiliz En esta campo se completa la clave 31 – Factura (Haber)
ación
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Haciendo clic en <Enter> y se pasará a la siguiente pantalla:
Campo Descripción
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Campo Descripción
(s) Clave de
Se ingresa 70 - Activos Fijos (Debe), para indicar que la posición
Contabiliz
siguiente corresponde al debe.
ación
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Se puede modificiar la base de retención para cada caso o modificar la retención, luego
presionamos .
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Está funcionalidad simulará la posición. Si esta correcta, se deberá proceder a Grabar,
generando el sistema el siguiente número de documento al pie de la pantalla:
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Cuando se utiliza este procedimiento integrado de gestión de pedidos, primero deberá
crearse un registro maestro de activo fijo.
También es posible crear activos fijos desde dentro del movimiento para abrir el pedido
de compras. Esto significa que podrá llevar a cabo ambos pasos, tanto "crear activo fijo"
como "Crear Pedido", dentro de un solo movimiento.
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Código de Transacción
• ME21N
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Nombre de campo Descripción
Domicilio del Proveedor. Viene por default del dato maestro del
Dirección
proveedor.
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Nombre de campo Descripción
Página 26 de 52
Nombre de campo Descripción
Detalle Posición
Nombre de campo Descripción
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Nombre de campo Descripción
Se accede a la pantalla donde se deberán ingresar los datos del Activo Fijo a adquirir.
Está pantalla es el nexo con la transacción AS01 del módulo AA. Al ingresar en el botón
Otros Datos, traerá las distintas solapas de la transacción precedentemente mencionada.
Una vez ingresados todos los datos, verificar el Pedido creado haciendo clic sobre el
botón Si existe algún dato faltante el sistema nos notificará del mismo.
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Click en
Una baja sin ingresos es una eliminación de un activo fijo del patrimonio de activos fijos
sin ingreso alguno, por ejemplo, por desguace. Si utiliza esta opción de contabilización, el
sistema no crea ingreso alguno, ni contabilizaciones de ganancias y pérdidas. En su lugar
crea la contabilización Pérdidas por baja de activo fijo sin ingresos por el importe del valor
neto contable que se da de baja.
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Código de Transacción
• ABAVN
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De esta manera se accede a la siguiente pantalla:
Campo Descripción
(v) Activo
Número de inmovilizado que se desea dar de baja.
Fijo
Fecha de
Fecha del documento con el que se contabilizará la baja.
Documento
Fecha de
Mes de contabilización.
Referencia
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Si el asiento es correcto, se deberá proceder a Grabar.
Ahora bien, si se desea realizar una Baja parcial sin Ingresos, se deberá ingresar en la
Solapa “Datos Baja Parcial”:
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En está pantalla se deberá completar los siguientes campos:
Campo Descripción
Importe En este campo se ingresará el importe que será deducido del valor
Contabilización del bien.
Por último, se deberá realizar el mismo procedimiento que cuando se realiza una Baja
Completa, Simular, y si esta correcto, Grabar.
Por medio de esta transacción es posible contabilizar una baja de un bien que genere un
resultado positivo para la compañía aunque sin crear un crédito con un deudor.
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Contabilización Baja Baja con ingresos
Baja venta sin deudor
Código de Transacción
• ABAON
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De esta manera se accede a la siguiente pantalla:
Campo Descripción
(x) Activo
Número de inmovilizado que se desea dar de baja.
Fijo
Fecha de
Fecha del documento con el que se contabilizará la baja.
Documento
Fecha de
Mes de contabilización.
Referencia
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Campo Descripción
realizar, u otras consideraciones que considere el usuario.
Nota: La Baja Parcial con Ingresos, se deberá ingresar en la Solapa “Datos Baja
Parcial”, de la misma forma que Baja sin Ingresos
Las Bajas por Venta de los Bienes de Uso con Deudor se realizará por la transacción F-
92.
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Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Contabilización Baja Baja con ingresos
F-92 - Con deudor
Código de Transacción
• F=92
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Presionamos <ENTER> para pasar a la otra pantalla.
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Presionamos <ENTER> para pasar a la otra pantalla.
Click en
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4. Ejecución de Amortizaciones
La contabilización de las amortizaciones periódicas de los inmovilizados de la compañía
se puede realizar a través de la transacción que se describe a continuación. Por medio
de la misma es posible contabilizar tanto las amortizaciones normales como las no
planificadas de todos los activos fijos que se hayan creado en el sistema.
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Código de Transacción
• AFAB
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Aquí se definen los parámetros de la ejecución de amortización a través de los siguientes
campos:
Campo Descripción
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Campo Descripción
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Ejecución Test: Fijando este indicador el programa será lanzado en modo test. De esta
forma, el sistema no efectuará modificación alguna en la base de datos o en el archivo,
pero sí realizará todas las verificaciones necesarias.
N° principal de activo fijo: Por medio de este campo es posible acotar los activos fijos a
ser tratados por el programa de amortizaciones. Se deberá indicar aquí el código de
activo fijo a tratar. Esta opción es válida únicamente para la ejecución del programa con
los motivos “reejecución” o “no planificada”.
Subnúmero de activo fijo: Junto al campo anterior, se puede identificar un bien en
particular con el código de subnúmero que le corresponda.
Si bien este programa puede ser ejecutado en forma real únicamente a través de un
proceso de fondo; es posible obtener para las corridas de amortizaciones normales y no
planificadas una previsualización de los resultados que serán generados por el programa.
Para ello, una vez ingresados todos los parámetros de esta pantalla, se deberá activar el
tilde “Ejecución Test” y pulsar sobre el botón de ejecución . Al ejecutarse el programa
en modo test se accede a la siguiente pantalla:
Click en
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Una vez que se hayan controlado los resultados del reporte en modo test, deberá
volverse a ejecutar el mismo pero esta vez en forma real. Para ello desde la pantalla de
selección se deberá presionar F9 o bien acceder por el menú al siguiente punto:
Programa > Ejecutar proceso de fondo.
De esta forma el sistema generará un Job de fondo, el cual podrá ser controlado
accediendo: Sistema > Servicios > Jobs > Resumen de Jobs (Transacción SM37)
Lo más temprano que puede realizarse un cambio de ejercicio es en el último mes del
ejercicio que está finalizando. A su vez, se puede elegir cualquier punto en el nuevo año
fiscal para llevar a cabo el cambio de ejercicio.
Antes de poder cambiar el ejercicio YYYY, se debe haber cambiado el ejercicio cerrado
YYYY-2; es decir, que el máximo de ejercicios abiertos para la contabilización en forma
simultánea es de dos.
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Es importante tener en consideración que ninguna transacción puede ser contabilizada
en un nuevo ejercicio hasta que se haya llevado a cabo el cambio de ejercicio. A su vez,
al ser posible contabilizar en el ejercicio anterior una vez realizado el cambio, el sistema
corrige en forma automática los valores arrastrados al nuevo ejercicio y que están siendo
afectadas por las contabilizaciones en el año anterior.
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Código de Transacción
• AJRW
Campos a ingresar:
Campo Descripción
Una vez ingresados todos estos datos, al presionar sobre el botón de Ejecutar para
correr el reporte en modo test. El mismo se puede correr en modo real únicamente como
proceso de fondo a través de la opción del menú.
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Click en
Una vez que se hayan controlado los resultados del reporte en modo test, deberá
volverse a ejecutar el mismo pero esta vez en forma real. Para ello desde la pantalla de
selección se deberá presionar F9 o bien acceder por el menú al siguiente punto:
Programa > Ejecutar proceso de fondo.
De esta forma el sistema generará un Job de fondo, el cual podrá ser controlado
accediendo: Sistema > Servicios > Jobs > Resumen de Jobs (Transacción SM37)
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Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Ejemplo: Finanzas Gestión Financiera Activos Fijos Operaciones Periódicas Cierre de ejercicio
Ejecutar
Código de Transacción
• AJAB
Campos a ingresar:
Campo Descripción
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Una vez que se hayan controlado los resultados del reporte en modo test, deberá
volverse a ejecutar el mismo pero esta vez en forma real. Para ello desde la pantalla de
selección se deberá presionar F9 o bien acceder por el menú al siguiente punto:
Programa > Ejecutar proceso de fondo.
De esta forma el sistema generará un Job de fondo, el cual podrá ser controlado
accediendo: Sistema > Servicios > Jobs > Resumen de Jobs (Transacción SM37)
Click en
Click en
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Allí se identifica para cada una de las sociedades para las cuales se ejecutó el reporte, si
el cierre ha sido efectuado con éxito, o bien las razones por las cuales no ha podido
concluir el proceso. En la pantalla del ejemplo se visualiza que el cierre no puede ser
llevado a cabo como consecuencia de que no se han ejecutado previamente la totalidad
de las amortizaciones planeadas para el ejercicio.
El programa de ajuste de inflación debe ejecutarse mes a mes sin saltearse ninguno.
Menú de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente menú de acceso:
Código de Transacción
• J1AI
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Click en
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• Sociedad
• Ejercicio
• Mes del Ajuste por Inflación
Para la ejecución real se debe ir al siguiente menú: Programa > Ejecutar proceso de
Fondo
De esta forma el sistema generará un juego de datos de batch-input, el cual deberá ser
ejecutado accediendo al tratamiento de procesos de fondo: Sistema > Servicios >
Batch-input > Tratar.
8. Sistemas de Información
El componente Sistema de información contiene una serie de reports estándar, así como
funciones que modifican el Sistema de información de la Contabilidad de activos fijos
para satisfacer necesidades particulares.
Los reports que abarcan todo el patrimonio de activos fijos pueden tener una
influencia negativa en el rendimiento. Por este motivo, deberá iniciar los reports de este
tipo en proceso de fondo (en la pantalla de selección del report: Programa Ejecutar en
proceso de fondo). Se puede seleccionar un máximo de 1000 activos fijos en modo
interactivo.
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A través de la transacción ART0 se puede acceder a la lista de reportes del sistema de
información de activos fijos.
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Click en
Página 51 de 52
9. Resultado
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