CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA VICUÑ A P.H.

AGOSTO 2021

Medellín, 16 de septiembre 2021

Conjunto Residencial Plaza Vicuña P.H.

Asunto: Ajustes a los procesos administrativos y contables.

MES AGOSTO

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
1. Seguridad Atempi de Colombia - $ 21.549.167,00 – Falta soporte.
2. Vivero La Palma S.A.S. - $ 331.000,00 – Se revisa y encuentra lo siguiente:
a. Adjuntan factura Nº V01P-399 con fecha 06 abr 2021 y registran contablemente en
el mes de agosto – Se requiere que los documentos queden registrados en el mes
de la fecha del documento y no que los mismos queden registrados en meses
anteriores ni posteriores.
b. Esta factura fue causada y pagada en el mes de mayo con el comprobante de
egreso 2666 – Se requiere aclarar porque se esta causando nuevamente.

COMPROBANTES DE EGRESO
NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO Y/O TRANSFERENCIA PARA
CADA UNO DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO – SE REQUIERE ADJUNTAR LOS
DEBIDOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LOS RESPECTIVOS PAGOS REALIZADOS
EN CADA UNO DE LOS COMPROBANTES.

1. C.E. 2737 – SBS Seguros - $ 9.753.355,00 – Se revisa y encuentra lo siguiente:

a. Adjuntan recordatorio de pago con el nombre de la copropiedad incompleto “PLAZA
VICUÑA” – Se requiere que los documentos vengan a nombre de “CONJUNTO
RESIDENCIAL PLAZA VICUÑA P.H.”
b. Falta adjuntar la póliza.
2. C.E. 2738 – Conjunto Residencial Plaza Vicuña - $ 1.000.000,00 – Colocan en el
comprobante de egreso que es desembolso caja menor y registran contablemente traslado
de una cuenta a otra – Se requiere aclarar.

ANDERSON DE J. ALZATE L. Revisor Fiscal T-P 101221-T Abogado TP 327227

Cra 46 Nº 52-25 Of 610 Ed. La Araucaria Tel 366 20 06 Cel. 313 609 10 30
Email - andervis27@gmail.com Page 1
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3. C.E. 2739 – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - $ 618.000,00 – Falta el

auxiliar contable para verificar los valores declarados.
4. C.E. 2741 – Edison Muñoz Rios - $ 1.528.800,00 – Adjuntan fotocopia de las facturas Nº
0092, 0091, 0093, 0094, 0089 y 0088 – Se requiere adjuntar los documentos originales.
5. C.E. 2742 – SBS Seguros - $ 9.753.355,00 – Se revisa y encuentra lo siguiente:
a. Adjuntan recordatorio de pago con el nombre de la copropiedad incompleto “PLAZA
VICUÑA” – Se requiere que los documentos vengan a nombre de “CONJUNTO
RESIDENCIAL PLAZA VICUÑA P.H.”
b. Falta adjuntar la póliza.
6. C.E. 2744 – Ricardo Martelo M. - $ 1.350.000,00 – Se revisa y encuentra lo siguiente:
a. Adjuntan documento equivalente N° 00424 con el nombre de copropiedad
incompleto “PLAZA VICUÑA P.H.” y sin firma – Se requiere que los documentos
vengan a nombre de “CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA VICUÑA P.H.” y con
firma original.
b. Adjuntan soporte de la seguridad social afiliado a la EPS – Se requiere afiliarse a la
ARL.
7. C.E. 2745 – Yuliana Metaute Álvarez - $ 1.955.200,00 – Se revisa y encuentra lo
siguiente:
a. Adjuntan cuentas de cobro N° 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2023,
2022 y 2016 todas sin firma del proveedor – Se requiere revisar los documentos y
que los mismos vengan con firma original.
b. Falta soporte de la seguridad social.
8. C.E. 2747 – Carlos Mario Molina (Quimivarios) - $ 828.344,00 – Falta soporte de la
seguridad social.
9. C.E. 2749 – Une EPM Telecomunicaciones S.A. - $ 198.938,00 – Adjuntan soporte de 2
facturas incompletas, por lo tanto, no es posible verificar los valores discriminados – Se
requiere adjuntar los documentos completos.
10. C.E. 2754 – Semmelec S.A.S. - $ 130.900,00 – Falta soporte de la seguridad social.
11. C.E. 2755 – Edison Muñoz Rios - $ 624.500,00 – Adjuntan fotocopia de la factura Nº 0196
– Se requiere adjuntar los documentos originales.

ANDERSON DE J. ALZATE L. Revisor Fiscal T-P 101221-T Abogado TP 327227

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12. C.E. 2757 – Ricardo Martelo M. - $ 1.350.000,00 – Se revisa y encuentra lo siguiente:

a. Adjuntan documento equivalente N° 00425 con el nombre de copropiedad
incompleto “PLAZA VICUÑA P.H.” – Se requiere que los documentos vengan a
nombre de “CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA VICUÑA P.H.”.
b. Adjuntan soporte de la seguridad social afiliado a la EPS – Se requiere afiliarse a la
ARL.
13. C.E. 2758 – Yuliana Metaute Álvarez - $ 1.984.000,00 – Adjuntan cuentas de cobro N°
2033 y 2031 todas sin firma del proveedor – Se requiere revisar los documentos y que los
mismos vengan con firma original.
14. C.E. 2759 – Mas Centígrados S.A.S. - $ 365.883,00 – Falta soporte de la seguridad
social.
15. C.E. 2760 – Bio Urbe S.A.S. - $ 11.752.451,00 – Falta soporte de la seguridad social.
16. C.E. 2765 – Eds Terpel - $ 50.000,00 – Falta factura – Se requiere que los comprobantes
de egreso vengan con los debidos soportes.

RECOMENDACIONES GENERALES
1. Se requiere informar y soportar documentalmente cuales son las circunstancias
por las cuales se registran las reversiones de los movimientos contables de
periodos anteriores en el mes de abril 2020.
2. Se requiere que los comprobantes de egreso sean debidamente diligenciados en la
parte superior diligenciando en este espacio, el nombre completo del beneficiario del
pago, su valor en números y letras, fecha de elaboración
3. Se requiere que en cada comprobante de egreso se anexe el soporte de pago y/o
transferencia con los datos de las cuentas de los proveedores.
4. Se requiere diligenciar en los comprobantes de egreso su valor en letras
5. Se requiere firmar todos los comprobantes de egreso por los responsables de cada
proceso.
6. Verificar que en las facturas, documentos o cuentas de cobro del cual se tenga
responsabilidad de pago, se encuentre debidamente diligenciado el nombre del
Conjunto Residencial Plaza Vicuña P.H.
7. Verificar que el número de autorización de resolución de facturación de los proveedores
tenga vigencia, esto con el ánimo verificar que los documentos soporte cumplan con las
condiciones de la factura para poder cancelarlas.

ANDERSON DE J. ALZATE L. Revisor Fiscal T-P 101221-T Abogado TP 327227

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8. Para toda causación se debe de anexar soporte físico – Se requiere NO realizar
ningún tipo de causaciones sin adjuntar los debidos soportes.

9. Se requiere tener presente los requerimientos que se hacen en la elaboración de

la contabilidad y dar solución a las sugerencias que se presentan.
10. Se requiere solicitar la seguridad social a todo servicio prestado al Conjunto Residencial
Plaza Vicuña P.H para evitar inconvenientes futuros.
11. Se requiere tener muy presente y solicitar los soportes para realizar los descuentos de
la Retencion en la Fuente en su respectivo porcentaje.
12. Se deben anexar los soportes (facturas o cuenta de cobro) en el mes correspondiente a
la fecha de factura para poder aplicar la Retencion en la fuente respectiva que dé a
lugar.

Anderson de J. Alzate L.
Revisor Fiscal

ANDERSON DE J. ALZATE L. Revisor Fiscal T-P 101221-T Abogado TP 327227

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