ARTEMANIA LTDA NIT: 907.520.

767-1

INTEGRANTES: ANGELA ANDREA ORTIZ RAMOS ANDRES FELIPE PEREZ ALTAMIRANO FABIAN STEVEN RENGIFO GARCIA

CONTABILIDAD Y FINANZAS 364745

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL SENA PALMIRA

RECIBO DE CAJA DE SOCIOS QUE APORTARON DINERO EN EFECTIVO

NOTAS DE CONTABILIDAD

 Se cancela en efectivo por Uso de suelo en la Alcalda Municipal de Palmira $ 71.500 pesos M/Cte. ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA NIT. 891.380.007-3 CLL 30 # 30-29 Tel: 2722003 Orden de pago por valor de $71.500 pesos M/Cte. CC-001 CODIGO 171004 233510 CE-001 CODIGO 233510 110505 CUENTA Gastos legales Caja general DEBE 71.500 HABER 71.500 CUENTA DEBE Organizacin y pre 71.500 operativos Gastos legales HABER

71.500

 Se cancela en efectivo escritura pblica en la notaria $ 1.600.000 pesos M/Cte. NOTARIA TERCERA NIT. 31137770-5 CLL 31 # 30-12 Tel: 2789647 PALMIRA VALLE DEL CAUCA. Recibo de pago por valor de $1.600.000 pesos M/Cte. CC-002 CODIGO 171004 233510 CE-002 CODIGO 233510 110505

CUENTA DEBE Organizacin y pre 1.600.000 operativos Gastos legales

HABER

1.600.000

CUENTA Gastos legales Caja general

DEBE 1.600.000

HABER 1.600.000

Un milln seiscientos mil pesos

 Se cancela en efectivo por instrumentos pblicos $ 1.600.000 pesos M/Cte. OFICINA DE INTRUMENTOS PUBLICOS NIT. CLL 31 # 30-12 Tel: PALMIRA VALLE DEL CAUCA. Recibo de pago por valor de $1.600.000 pesos M/Cte. CC-003 CODIGO 171004 233510

CUENTA DEBE Organizacin y pre 1.600.000 operativos Gastos legales

HABER

1.600.000

CE-003 CODIGO 233510 110505

CUENTA Gastos legales Caja general

DEBE 1.600.000

HABER 1.600.000

 Se paga en efectivo a la cmara de comercio de Palmira por matricula de

registro mercantil $ 1.500.000 pesos m/cte. CAMARA DE COMERCIO NIT 890.600.850-5 CLL 28 # 30-03 Tel: 2765858 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CC-004 CODIGO 171004 233510 CE-004 CODIGO 233510 110505

CUENTA DEBE Organizacin y pre 1.500.000 operativos Gastos legales

HABER

1.500.000

CUENTA Gastos legales Caja general

DEBE 1.500.000

HABER 1.500.000

 Se cancela en efectivo por registro de sanidad 100.000 a SANEAMIENTO E.C.T. SANEAMIENTO E.C.T. NIT. 615.002.815-1 Cra 30 No 28-62 TEL: 2700855 Palmira-Valle CC-005 CODIGO 171004 233510 CE-005 CODIGO 233510 110505

CUENTA DEBE Organizacin y pre 100.000 operativos Gastos legales

HABER

100.000

CUENTA Gastos legales Caja general

DEBE 100.000

HABER 100.000

 Se cancela en efectivo por visita de bomberos y extintor ABC al cuerpo de bomberos voluntarios de Palmira $ 156.000 pesos M/Cte. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA NIT. 891.380.915-2 CRA 27 # 23-12 Tel: 2758031 CC-006 CODIGO 171004 233510 CE-006 CODIGO 233510 110505

CUENTA DEBE Organizacin y pre 156.000 operativos Gastos legales

HABER

156.000

CUENTA Gastos legales Caja general

DEBE 156.000

HABER 156.000

 Se cancela en efectivo a SAYCO ACIMPRO 56.000 pesos m/cte. SAYCO ACIMPRO NIT. 800.021.811-9 Cali: AV. da NTE. No 10-109 OF. Tel: 512458 CC-007 CODIGO 171004 233510 CE-007 CODIGO 233510 110505

CUENTA DEBE Organizacin y pre 56.000 operativos Gastos legales

HABER

56.000

CUENTA Gastos legales Caja general

DEBE 56.000

HABER 56.000

CAJA MENOR POLITICAS DE CAJA MENOR ARTEMANIA LTDA NIT: 907.520.767-1

OBJETO. El presente reglamento tiene por objeto impartir las instrucciones necesarias para el manejo del fondo fijo de caja menor de la empresa, se regir por las clusulas en l estipuladas y su cumplimiento ser obligatorio para todo aquel que la empresa designe encargado de su manejo.

PRIMERO. CREACION Y MONTO. La creacin del fondo fijo de caja menor se har mediante expedicin de cheque de la empresa a favor del responsable de dicho fondo, con el debido comprobante de egreso y mediante entrega del reglamento del mismo. El monto de la caja menor ser fijo hasta tanto no se apruebe nada en contrario, su valor ascender a la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (500.000). Su aprobacin se har en reunin de Junta Directiva y como prueba de ello se har constar en el acta que se eleve de dicha reunin y que ser firmada para su validez. Cualquier modificacin del monto estipulado se har en reunin de Junta Directiva y su modificacin deber hacerse constar en el acta respectiva, copia de la parte pertinente ser enviada al responsable de su manejo para su inmediato cumplimiento.

SEGUNDO. RECIBOS DE CAJA MENOR. Los documentos soporte del fondo fijo de caja menor relacionados con los gastos incurridos sern las facturas o recibos debidamente firmados por el respectivo beneficiario del pago y tendrn el membrete de la empresa en donde se relacione el nombre y el Nit de la misma.

TERCERO. AUTORIZACION DE GASTOS. Toda erogacin o gasto de caja menor deber corresponder a gastos por, bolsas, transporte urbano, formularios tributarios, fotocopias, ETC.

CUARTO. PAGOS AUTORIZADOS POR CAJA MENOR. Se autorizan los pagos debidamente soportados contablemente con facturas, cuentas de cobro, tiquetes de registradora y en fin cualquier documento que represente legalmente la erogacin o gasto, siempre que dicho pago no exceda de SETENTA MIL PESOS M/CTE (50.000).

QUINTO. REINTEGRO ORDINARIO DE GASTOS. El fondo fijo de caja menor ser

reembolsable una vez agotados sus fondos hasta en un la suma de CUATROSIENTOS MIL PESOS M/CTE (400.000) caso en el cual se debe solicitar su reembolso, una vez llegado al tope previsto de gastos soportados por los recibos correspondientes.

SEXTO. REINTEGRO EXTRAORDINARIO. Todos los meses y para efectos de cumplir el principio contable de prudencia y que los gastos queden debidamente registrados en el mes en que se originaron, se har necesario hacer un reintegro contable de los mismos, para el efecto la persona encargada del manejo del fondo fijo de caja menor, presentar al Contador, una relacin similar a la requerida para el reintegro del Fondo, a fin de ordenar all por cdigo los gastos efectuados y que no han sido reembolsados hasta la fecha. Quedando claro que este reintegro no origina reembolso de caja menor si el monto all discriminado no es significativo ni se aproxima al monto de gastos fijado de CUATROSIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (450.000).

SEPTIMO. FORMA DE REINTEGRO. Para el efecto de solicitud de reembolso del fondo fijo de caja menor, se deber realizar un soporte contable que se anexar al respectivo comprobante de egreso en donde se relacionarn adecuadamente los recibos de caja menor ordenados por concepto y cdigo contable, discriminacin del gasto, valor de la erogacin, total de recibos de caja menor pagados cuyo valor ser el solicitado como reembolso, dicho soporte contable estar debidamente firmado por: quien lo elabora es decir el encargado del fondo de caja menor, el ordenador del gasto el Gerente y quien lo revisa el Contador o Revisor Fiscal de la empresa.

OCTAVO. LIQUIDACION DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR. En caso de que la empresa quiera cancelar o dar por terminado dicho fondo de caja menor, se har mediante envi de la parte pertinente del acta de reunin de Junta Directiva en cuya reunin se tom tal determinacin al encargado de su manejo, para que una vez notificada su cancelacin proceda a realizar el ltimo reembolso contable del fondo fijo de caja menor y reintegrar mediante recibo de caja el dinero existente en el fondo fijo de caja menor, en todo caso los recibos de caja diligenciados y registrados en el documento contable junto con la devolucin del dinero sobrante deber ascender al monto del fondo de caja menor aqu expresado es decir a la suma de CIEN MIL PESOS M/CTE ( $ 100.000).

NOVENO. LEGALIZACION DE LA CANCELACIN. Una vez reintegrado el dinero sobrante y registrado el documento contable deber expedirse PAZ Y SALVO de la empresa a favor de la persona encargada del manejo del fondo de caja menor, para efectos de probar su lealtad y honorabilidad en su manejo.

C.E CAJA MENOR CODIGO 110510 1110 CUENTA CAJA MENOR BANCO DEBE 500.000 HABER 500.000

BANCOLOMBIA

NIT. 890.903.938-8 CHEQUE No.158200 $ _500.000

Ciudad y fecha A la orden de: La suma de:

_02 de septiembre de 2012 Ana Maria Rendon Quinientos mil pesos m/c

CUENTA No. 94020506266-3

FIRMA: ARTEMANIA

C.C. 008

CODIGO 523530

CUENTA Gasto Energa

DEBE 600.000

HABER 600.000

C.C 009 CODIGO 523525 CUENTA Gasto Acueducto DEBE 28.770 HABER 28770