SALDOS A NOVIEMBRE 30/18 BUCARAMANG

CODIGO SANTANDER A S.A.

S.A. G.C.A. AUTORET.
1110 BANCOS $ 76,000,000 $ 15,000,000
1203 BONOS ORDINARIOS $ 10,000,000 $ 12,000,000
1305 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CLIENTES $ 145,000,000 $ 78,000,000
1399 DETERIORO CLIENTES $ 7,000,000 $ 8,000,000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 6,000,000 $ 4,500,000
1435 MERCANCIAS $ 125,000,000 $ 83,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 42,000,000 $ 21,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 36,000,000 $ 15,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 24,000,000 $ 27,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 12,000,000 $ 11,000,000
2205 PROVEEDORES $ 69,000,000 $ 42,000,000
2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 10,300,000 $ 3,900,000
2408 IVA POR PAGAR $ 12,200,000 $ 9,100,000
2505 DEUDAS POR BENEF. EMPLEADOS $ 23,600,000 $ 18,100,000
3105 CAPITAL SOCIAL $ 290,200,000 $ 143,000,000
3301 RESERVAS OBLGATORIAS $ 17,200,000 $ 9,000,000
3701 UTIIDAD ACUMULADA $ 22,500,000 $ 11,400,000
 SANTANDER G.C.A. BUCARAMANGA AUTO RETENEDOR
Dec-02
Santander invierte en Bucaramanga el 57%

PATRIMONIO BUCARAMANGA $ 143,000,000 $1 $ 81,510,000

UTILIDAD ACUMULADA $ 11,400,000 $1 $ 6,498,000
RESERVA $ 9,000,000 $1 $ 5,130,000 $ 93,138,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1205 ACCIONES $ 93,138,000
1110 BANCOS $ 93,138,000

Dec-06

. Santander le vende mercancías a B/manga a crédito x $38.020.500 iva incluido, costo 80%

MERCANCIAS ###
IVA ###
RETEICA $ 159,750
$ 37,860,250
AUTORETENCION ESPECIAL ###
RETEFUENTE 2,5% ###

CODIGO CUENTA DEBE HABER CODIGO CUENTA DEBE HABER

1304 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELA ### 1435 MERCANCIAS NO FAB. POR $ 31,950,000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS ### 2408 IVA $ 6,070,000
4135 COMERCIO *+*- $ 31,950,000 2368 RETE. ICA $ 159,750
2408 IVA $ 6,070,500 2204 CASA MATRIZ $ 37,860,750
2365 RETEFUENTE $ 926,550
$ 38,947,050 $ 38,947,050 B/manga cancela los servicios del contador R.S. X $1.760.000.
COSTO 80% HONORARIOS $ 1,760,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER RETEFUENTE 10% $ 176,000
6135 COMERCIO * +*- ### $ 1,584,000
1435 MERCANCIAS NO FAB. POR EMPRESA $ 25,560,000 CODIGO CUENTA DEBE HABER
5110 HONORARIOS $ 1,760,000
2365 RETEFUENTE $ 176,000
1110 BANCOS $ 1,584,000
 Santander compra de contado mercancías a un R.C. X $55.200.000 más iva. Y le otorgan un descuento del 4% x pronto pago.
MER/CIAS ###
IVA ###
RETE.FUENTE ###
RETE.ICA ###
RETE.IVA ###
###

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FAB. POR EMPRESA ### B/manga cancela servicios a la notaria 2da P.N.R.C. x $862.750 iva incluido
2408 IVA ### GASTOS LEGALES $ 725,000
2365 RETEFUENTE $ 1,324,800 IVA $ 137,750
2367 RETEIVA $ 1,510,272 RETEFUENTE 11% $ 79,750
2368 RETEICA $ 264,960 $ 783,000
1110 BANCOS $ 59,960,448
$ 63,060,480 $ 63,060,480
. Santander cancela el arriendo del local a un R.C. x $ 3.900.000 + Iva.
ARRIENDO $ 3,900,000 CODIGO CUENTA DEBE HABER
IVA $ 741,000 5140 GASTOS LEGALES $ 725,000
RETEFUENTE 3,5% $ 136,500 2408 IVA $ 137,750
RETEIVA $ 111,150 2365 RETEFUENTE $ 79,750
reteica $ 19,500 1110 BANCOS $ 783,000
$ 4,373,850

CODIGO CUENTA DEBE HABER

5120 ARRIENDOS $ 3,900,000
2408 IVA $ 741,000
2365 RETEFUENTE $ 136,500
2367 RETE IVA $ 111,150
2368 RETE ICA $ 19,500
1110 BANCOS $ 4,373,850
$ 4,641,000 $ 4,641,000
Dec-11
%. B/manga le vende mercancías a Crédito a Ecopetrol x $ 184.450.000 iva incluido. Costo 60%.
Santander vende mercancías a un auto retenedor a crédito x $ 232.050.000 iva incluido. Costo 60%. MERCANCIAS $ 155,000,000
MER/CIAS $ 195,000,000 IVA $ 29,450,000
IVA $ 37,050,000 RETEICA $ 775,000
RETE ICA $ 975,000 RETEIVA $ 4,417,500
$ 231,075,000 $ 179,257,500
RETEFUENTE 2,5% $ 4,875,000 RETEFUENTE 2,5% $ 3,875,000
AUTORET.ESPECIAL $ 780,000 AUTORETENCION ESPE $ 620,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
CODIGO CUENTA DEBE HABER 1305 CLIENTES $ 179,257,500
1305 CLIENTES $ 231,075,000 1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 9,687,500
 1355 ANTIC.IMPUESTOS $ 6,630,000 4135 COMERCIO *+ *- $ 155,000,000
4135 COMERCIO *+*- $ 195,000,000 2408 IVA $ 29,450,000
2408 IVA $ 37,050,000 2365 RETEFUENTE $ 4,495,000
2365 RETEFUENTE $ 5,655,000 $ 5,655,000 $ 188,945,000 $ 188,945,000
$ 237,705,000 $ 237,705,000 COSTO 60%
COSTO 60%
CODIGO CUENTA DEBE HABER
CODIGO CUENTA DEBE HABER 6135 COMERCIO *+*- $ 93,000,000
6135 COMERCIO *+*- $ 117,000,000 1435 M/CIAS NO FAB. EMPRESA $ 93,000,000
1435 MER/CIA NO FAB. EMPRESA $ 117,000,000

B/manga cancela el arriendo del local a un reg. Simple x $ 3.000.000.

. Santander cancela a un R.S. las reparaciones a los computadores x $ 205.000. ARRIENDO $ 3,000,000
SERVICIOS $ 205,000 RETEFUENTE 3,5% $ 105,000
RETEFUEBTE 6% $ 12,300 RETEICA $ 15,000
$ 192,700 $ 2,880,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER CODIGO CUENTA DEBE HABER

5145 MANTENIMIENTO REPARACIONES $ 205,000 5120 ARRIENDOS $ 3,000,000
2365 RETEFUENTE $ 12,300 2365 RETEFUENTE $ 105,000
1110 BANCOS $ 192,700 2368 RETEICA $ 15,000
$ 205,000 $ 205,000 1110 BANCOS $ 2,880,000

B/manga cancela la retención del mes anterior.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

2365 RETEFUENTE $ 3,900,000
1110 BANCOS $ 3,900,000

Santander adquiere de contado un seguro contra incendio a un G.C.A. X $15.000.000 para 2 años. B/manga adquiere de contado 150 acciones a Bavaria x $40.000 c/u
SEGURO $ 15,000,000 7,500,000 ANUAL $ 395,833 POR EL 2018

CODIGO CUENTA DEBE HABER CODIGO CUENTA DEBE HABER

5130 SEGUROS $ 395,833 1205 ACCIONES $ 6,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 14,604,167 1110 BANCOS $ 6,000,000
2368 RETEICA $ 75,000
1110 BANCOS $ 14,925,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
 Dec-16 B/manga le cancela a un R.C. el mantenimiento de los computadores X $ 499.800 iva incluido.
Santander vende Mercancías a un R.C. de contado X $ 32.672.000 más iva costo 60%. Otorga un descuento del 5% x pronto pago MANTENIMIENTO $ 420,000
M/CIAS $ 31,038,400 IVA $ 79,800
IVA $ 5,897,296 RETEFUENTE 4% $ 16,800
RETEICA $ 155,192 $ 483,000
$ 36,780,504
RETEFUENTE 2,5% $ 775,960
AUTOR. ESPECIAL $ 124,154
CODIGO CUENTA DEBE HABER
CODIGO CUENTA DEBE HABER 5145 MANTENIMIENTO Y REPRAR $ 420,000
1105 CAJA $ 36,780,504 2408 IVA $ 79,800
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 1,055,306 2365 RETEFUENTE $ 16,800
4135 COMERCIO X+X- $ 31,038,400 1110 BANCOS $ 483,000
2408 IVA $ 5,897,296 $ 499,800 $ 499,800
2365 RETE.FUENTE $ 900,114
$ 37,835,810 $ 37,835,810 B/manga le vende mercancías a un R.C. de contado X $ 18.802.000 iva incluido, costo del 60%.
M/CIAS $ 15,800,000
COSTO 60% IVA $ 3,002,000
RETEICA $ 79,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER $ 18,723,000
6135 COMERCIOX+X- $ 18,623,040 RETEFUENTE 2,5% $ 395,000
1435 M/CIAS NO FAB. EMPRESA $ 18,623,040 AUTOR. ESPECIAL $ 63,200

. Santander cancela a la Cámara de Comercio E.S.A.L. servicios de registro x $ 423.500 más iva.
GASTOS LEGALES $ 423,500 CODIGO CUENTA DEBE HABER
IVA $ 80,465 1105 CAJA $ 18,723,000
$ 503,965 1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 537,200
4135 COMERCIO X+X- $ 15,800,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER 2408 IVA $ 3,002,000
5140 GSTOS LEGALES $ 423,500 2365 RETEFUENTE $ 458,200
2408 IVA $ 80,465 $ 19,260,200 $ 19,260,200
1110 BANCOS $ 503,965
$ 503,965 $ 503,965 COSTO 60%
CODIGO CUENTA DEBE HABER
6135 COMERCIO X+X- $ 9,480,000
1435 M/CIAS NO FAB. POR EMPRESA $ 9,480,000
 Dec-20

. Santander cancela al contador R.C. servicios financieros x $2.150.000 + iva. B/manga adquiere mercancías a un G.C. a crédito x $ 42.600.000 más iva. Le otorgan un descuento del 5% x volumen.

HONORARIOS $ 2,150,000 M/CIAS $ 40,470,000

IVA $ 408,500 IVA $ 7,689,300
R.FUENTE 11% $ 236,500 RETEFUENTE 2,5% $ 1,011,750
RETEIVA $ 61,275 RETEICA $ 202,350
$ 2,260,725 $ 46,945,200

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER 1435 M/CIAS NO FAB. POR EMPR $ 40,470,000
5110 HONORARIOS $ 2,150,000 2408 IVA $ 7,689,300
2408 IVA $ 408,500 2365 RETEFUENTE $ 1,011,750
2365 RETEFUENTE $ 236,500 2368 RETEICA $ 202,350
2367 RETEIVA $ 61,275 2205 PROVEEDORES $ 46,945,200
1110 BANCOS $ 2,260,725 $ 48,159,300 $ 48,159,300
$ 2,558,500 $ 2,558,500

B/manga adquiere de contado elementos de aseo a un R.S. x $902.000.

Santander adquiere de contado útiles y papelería a un R.C. x $940.000 más iva.
DIVERSOS $ 940,000 DIVERSOS $ 902,000
IVA $ 178,600 RETEFUENTE 3,5% $ 31,570
RETEFUENTE 2,5% $ 23,500 $ 870,430
RETEIVA $ 26,790
$ 1,068,310 CODIGO CUENTA DEBE HABER
5195 DIVERSOS $ 902,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER 2365 RETEFUENTE $ 31,570
5195 DIVERSOS $ 940,000 1110 BANCOS $ 870,430
2408 IVA $ 178,600 $ 902,000 $ 902,000
2365 RETEFUENTE $ 23,500
2367 RETEIVA $ 26,790
1110 BANCOS $ 1,068,310
$ 1,118,600 $ 1,118,600
 Bucaramanga cancela la revisión técnico mecánica del vehículo a un auto retenedor
. Santander cancela la retención del mes anterior.
GASTOS LEGALES $ 156,750
CODIGO CUENTA DEBE HABER IVA $ 29,783
2365 RETEFUENTE $ 10,300,000 $ 186,533
1110 BANCOS $ 10,300,000

. Santander cancela la revisión técnico mecánica del vehículo a un G.C. CODIGO CUENTA DEBE HABER
5145 MANTEN. REPARACIONES $ 156,750
GASTOS LEGALES $ 156,750 2408 IVA $ 29,783
IVA $ 29,783
RETEFUENTE 4% $ 6,270
$ 180,263 1110 BANCOS $ 186,533
CODIGO CUENTA DEBE HABER $ 186,533 $ 186,533
5145 MANTEN. REPARACIONES $ 156,750
2408 IVA $ 29,783
2365 RETEFUENTE $ 6,270
1110 BANCOS $ 180,263
$ 186,533 $ 186,533

Dec-25

Santander Causa el servicio de energía x $1.400.000; teléfono x $ 1.750.000 más iva y agua x $450.000

. B/manga causa los servicios de energía x $1.100.000; teléfono x $ 1.450.000 más iva y agua x $320.000 y Santander
ENERGIA $ 1,400,000 Causa el servicio de energía x $1.400.000; teléfono x $ 1.750.000 más iva y agua x $450.000.
AGUA $ 450,000
TELEFONO $ 1,750,000 ENERGIA $ 1,100,000
IVA $ 332,500 AGUA $ 320,000
RETEICA $ 18,000 TELEFONO $ 1,450,000
$ 3,914,500 IVA $ 275,500
RETEICA $ 14,350
CODIGO CUENTA DEBE HABER $ 3,131,150
5135 SERVICIOS $ 3,600,000
2408 IVA $ 332,500 CODIGO CUENTA DEBE HABER
2368 RETEICA $ 18,000 5135 SERVICIOS $ 2,870,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,914,500 2408 IVA $ 275,500
$ 3,932,500 $ 3,932,500 2368 |RETEICA $ 14,350
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,131,150
$ 3,145,500 $ 3,145,500

Santander recibe un préstamo del BBVA x $150.000.000 a 5 años con un interés del 2.1% mes vencido, cancela gastos de tramite x $180.000
 Santander recibe un préstamo del BBVA x $150.000.000 a 5 años con un interés del 2.1% mes vencido, cancela gastos de tramite x $180.000

PRESTAMO $ 150,000,000
GASTOS DE TRAMITE $ 180,000
$ 149,820,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 BANCOS $ 149,820,000
5305 FINANCIEROS $ 180,000 Ecopetrol devuelve mercancías x $ 856.800 iva incluido.
2105 BANCOS $ 150,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000 M/CIAS $ 720,000
IVA $ 136,800
RETEICA $ 3,600
RETEIVA $ 20,520
$ 832,680
RETEFUENTE 2,5% $ 18,000
AUTER.ESPECIAL $ 2,880

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4175 DEVOLUCION M/CIAS $ 720,000
2408 IVA $ 136,800
2365 RETEFUENTE $ 20,880
1305 CLIENTES $ 832,680
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 45,000
$ 877,680 $ 877,680
COSTO
1435 M/CIAS NO FAB.X EMPRESA $ 432,000
6135 COMERCIO X+X- $ 432,000

Dec-30

COMPRA MERCANCIAS A SUBORDINADA B/manga le vende mercancías a Santander a crédito por $27.072.500 iva incluido, costo 80%.
M/CIAS $ 22,750,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER IVA $ 4,322,500
1435 M/CIAS NO FABRICADAS POR EMPRESA $ 22,750,000 RETEICA $ 113,750
2408 IVA $ 4,322,500 RETEIVA $ 648,375
2367 RETEIVA $ 648,375 $ 26,310,375
2368 RETEICA $ 113,750 RETEFUENTE 2,5% $ 568,750
2225 COMPAÑIAS VINCULADAS $ 26,310,375 AUTOR.ESPECIAL $ 91,000
$ 27,072,500 $ 27,072,500
CODIGO CUENTA DEBE
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ $ 26,310,375
121505 ventas
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 1,421,875
135510 reteica $ 113,750
135515 retefuente $ 568,750
135517 reteiva $ 648,375
135519 autor.especial $ 91,000
 4135 COMERCIO X+X-
2408 IVA
2365 RETEFUENTE
$ 27,732,250

Santander causa la nómina x $12.800.000 COSTO 80%

NOMINA $ 12,800,000
EMPRESA EMPLEADO CODIGO CUENTA DEBE HABER
PENSION $ 1,536,000 $ 512,000 6135 COMERCIOX+X- $ 18,200,000
SALUD $ 512,000 1435 M/CIAS NO FABRICADAS EMPRESA $ 18,200,000
RIESGO $ 66,816
CESANTIAS $ 1,066,240 B/manga la causa x $9.200.000.
INT.CESANTIAS $ 127,949 NOMINA $ 9,200,000
PRIMA SERVICIOS $ 1,066,240 EMPRESA EMPLEADO
VACACIONES $ 533,760 PENSION $ 1,104,000 $ 368,000
CAJAS $ 533,350 SALUD $ 368,000
$ 17,730,355 $ 1,024,000 RIESGO $ 48,024
CESANTIAS $ 766,360
CODIGO CUENTA DEBE HABER INT.CESANTIAS $ 91,963
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS $ 17,730,355 PRIMA SERVICIOS $ 766,360
2370 RET. APORTES NOMINA $ 1,112,166 VACACIONES $ 383,640
2380 ACREEDORES DEPOSITARIOS $ 2,048,000 CAJAS $ 383,346
2505 DEUDAS POR BENEFICIO A EMPLEADOS $ 11,776,000 $ 12,743,693 $ 736,000
2510 CESANTIAS $ 1,066,240
2515 INT. CESANTIAS $ 127,949 CODIGO CUENTA DEBE HABER
2520 PRIMA SERVICIOS $ 1,066,240 5105 BENEFICIO A EMPLEADOS $ 12,743,693
2525 VACACIONES $ 533,760 2370 RET. APORTES NOMINA $ 799,370
$ 17,730,355 $ 17,730,355 2380 ACREEDORES DEPOSITARIOS $ 1,472,000
2505 DEUDAS POR BENEFICIO A EMPLEADOS $ 8,464,000
2510 CESANTIAS $ 766,360
2515 INT. CESANTIAS $ 91,963
2520 PRIMA SERVICIOS $ 766,360
2525 VACACIONES $ 383,640
$ 12,743,693 $ 12,743,693

de la venta de junio 11 el cliente le devuelve mercancías a Santander x $625.000 más iva.

B/manga recibe un préstamo de Bancolombia x $120.000.000 a 5 años con un interés del 24% mes vencido, cancela gastos de tramite x $120.000
DEVOLUCION $ 625,000
IVA $ 118,750 PRESTAMO $ 150,000,000
RETEICA $ 3,125 GASTOS DE TRAMITE $ 120,000
$ 740,625 $ 149,880,000

AUTOR.ESPECIAL $ 2,500 CODIGO CUENTA DEBE HABER

RETEFUENTE 2,5% $ 15,625 1110 BANCOS $ 119,880,000
5305 FINANCIEROS $ 120,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER 2105 $ 120,000,000
4175 DEVOLUCION VENTAS $ 625,000
2408 IVA $ 118,750
2365 RETEFUENTE $ 18,125
1305 CLIENTES $ 740,625
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 21,250
$ 761,875 $ 761,875

COSTO
1435 M/CIAS NO FAB. EMPRESA $ 375,000 DEPRECIACION ANUAL
6135 COMERCIO X +X- $ 375,000 EQUIPO OFICINA $ 21,000,000 10 AÑOS $ 2,100,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 15,000,000 5 AÑOS $ 3,000,000
EQUIPO FLOTA Y TRA $ 27,000,000 6 AÑOS $ 4,500,000

DREPRECIADION ANUAL MENSUAL

EQUIPO OFICINA $ 42,000,000 12 AÑOS $ 3,500,000 $ 291,667 CODIGO CUENTA DEBE HABER
EQUIPO DE COMPUT $ 36,000,000 6 AÑOS $ 6,000,000 $ 500,000 5160 DEPRECIACIONES $ 800,000
EQUIPO FLOTA Y T $ 24,000,000 5 AÑOS $ 4,800,000 $ 400,000 1592 DEPRECIACION ACUMULADO $ 800,000
$ 1,191,667
y Bucaramanga causa los intereses x diciembre del 7,2 % anual
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5160 DEPRECIACIONES $ 1,191,667 BONOS $ 12,000,000 X 7,2% ANUAL $ 864,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADO $ 1,191,667 INTERESES $ 72,000
RETEFUENTE 4% $ 2,880
Santander causa los intereses de los bonos x diciembre de 9,6% anual
CODIGO CUENTA DEBE HABER
BONOS $ 10,000,000 X9,6% ANUAL $ 960,000 1345 INGRESOS POR COBRAR $ 69,120
INTERESES $ 80,000 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,880
RETEFUENTE 4% $ 3,200 4210 FINANCIEROS $ 72,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1345 INGRESOS POR COBRAR $ 76,800
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 3,200
4210 FINANCIEROS $ 80,000
$ 80,000 $ 80,000

CONSIGNA LO RECIBIDO EN BANCOS CONSIGNA LO RECIBIDO EN BANCOS

1110 BANCOS $ 36,780,504 1110 BANCOS $ 18,723,000

1105 CAJA $ 36,780,504 1105 CAJA $ 18,723,000

1205 ACCIONES $ 18,492,697

4218 INGRESOS POR METODO DE PARTICIPACION $ 18,492,697
SALDOS

1105 CAJA 1110 BANCOS

DEBE HABER DEBE HABER
$ 36,780,504 $ 36,780,504 $ 76,000,000 $ 93,138,000
$ - $ 149,820,000 $ 59,960,448
$ 36,780,504 $ 4,373,850
$ 192,700 SALDOS
$ 503,965
$ 14,925,000
$ 2,260,725 1105 CAJA 1110 BANCOS
$ 1,068,310 DEBE HABER DEBE
$ 10,300,000 $ 18,723,000 $ 18,723,000 $ 15,000,000
$ 180,263 $ - $ 119,880,000
$ 262,600,504 $ 186,903,261 $ 18,723,000
$ 75,697,243
1203 BONOS 1305 CLIENTES
DEBE HABER DEBE HABER
$ 10,000,000 $ 145,000,000 $ 740,625
$ 10,000,000 $ 231,075,000
$ 376,075,000 $ 740,625 $ 153,603,000
$ 375,334,375 $ 136,916,037

1205 ACCIONES 1205 ACCIONES

$ 93,138,000 $ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 18,492,697
$ 111,630,697

1304 CUENTAS POR COBR. A PARTES RELACIONADAS

$ 37,860,750
$ 37,860,750

1399 DETERIORO CLIENTES 1203 BONOS 1305 CLIENTES

$ 7,000,000 DEBE HABER DEBE
$ 7,000,000 $ 12,000,000 $ 78,000,000
$ 12,000,000 $ 179,257,500
$ 257,257,500
$ 256,424,820

1315 CUENTAS POR COBRAR CASA MATRIZ

$ 26,310,375
$ 26,310,375
 1345 INGRESOS POR COBRAR 1345 INGRESOS POR COBRAR
$ 76,800 $ 69,120
$ 76,800 $ 69,120

1355 ANTICIPO IMPUESTOS

$ 6,000,000 $ 21,250 1399 DETERIORO CLIENTES 1355 ANTICIPO IMPUESTOS
$ 1,086,300 $ 8,000,000 $ 4,500,000
$ 6,630,000 $ 8,000,000 $ 9,687,500
$ 1,055,306 $ 537,200
$ 3,200 $ 1,421,875
$ 14,774,806 $ 21,250 $ 2,880
$ 14,753,556
$ 16,149,455
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X EMPRE 1435 MERCANCIAS NO FAB. X EMPRE $ 16,104,455
$ 125,000,000 $ 25,560,000 $ 83,000,000 $ 93,000,000
$ 52,992,000 $ 117,000,000 $ 31,950,000 $ 9,480,000
$ 22,750,000 $ 18,623,040 $ 432,000
$ 375,000 $ 40,470,000 $ 18,200,000
$ 201,117,000 $ 161,183,040 $ 155,852,000 $ 120,680,000
$ 39,933,960 $ 35,172,000

1524 EQUIPO DE OFICINA 1524 EQUIPO DE OFICINA

$ 42,000,000 $ 21,000,000
$ 42,000,000 $ 21,000,000

1528 EQUIPO DE COMPUTO $0 1528 EQUIPO DE COMPUTO

$ 36,000,000 $ 15,000,000
$ 36,000,000 $ 15,000,000

1540 FLOTA Y EQU. TRANSPORTE 1540 FLOTA Y EQU. TRANSPORTE

$ 24,000,000 $ 27,000,000
$ 24,000,000 $ 27,000,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

$ 12,000,000 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
$ 1,191,667 $ 11,000,000
$ 13,191,667 $ 800,000
$ 11,800,000
1705 GASTOS PAGADOS X ANTIC.
$ 14,604,167
$ 14,604,167

2105 BANCOS
 $ 150,000,000 2105 BANCOS
$ 150,000,000 $ 120,000,000
$ 120,000,000

2204 CASA MATRIZ

$ 37,860,750
$ 37,860,750

2205 PROVEEDORES
$ 69,000,000 2205 PROVEEDORES
$ 69,000,000 $ 42,000,000
$ 46,945,200
$ 88,945,200
2225 COMPAÑIAS VINCULADAS
$ 26,310,375
$ 26,310,375

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

$ 3,914,500 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$ 3,914,500 $ 3,131,150
$ 3,131,150

2365 RETEFUENTE POR PAGAR

$ 10,300,000 2365 RETEFUENTE POR PAGAR
$ 926,550 $ 3,900,000
$ 1,324,800 $ 176,000
$ 136,500 $ 79,750
$ 5,655,000 $ 4,495,000
$ 12,300 $ 105,000
$ 900,114 $ 3,900,000 $ 16,800
$ 236,500 $ 458,200
$ 23,500 $ 1,011,750
$ 10,300,000 $ 6,270 $ 31,570
$ 18,125 $ 20,880
$ 10,318,125 $ 19,521,534 $ 659,750
$ 9,203,409 $ 3,920,880 $ 10,933,820
$ 7,012,940
2367 RETEIVA
$ 1,510,272
$ 111,150
$ 61,275
$ 26,790
$ 648,375
 $ 2,357,862

2368 RETEICA
$ 264,960 2368 RETEICA
$ 19,500 $ 159,750
$ 75,000 $ 15,000
$ 113,750 $ 202,350
$ 18,000 $ 14,350
$ 491,210 $ 391,450

2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA

$ 1,112,166 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
$ 1,112,166 $ 799,370
$ 799,370

2380 ACREEDORES DEPOSITARIOS

$ 2,048,000 2380 ACREEDORES DEPOSITARIOS
$ 2,048,000 $ 1,472,000
$ 1,472,000

2408 IVA
$ 12,200,000 2408 IVA
$ 10,068,480 $ 6,070,500 $ 6,070,500 $ 9,100,000
$ 741,000 $ 37,050,000 $ 137,750 $ 29,450,000
$ 408,500 $ 5,897,296 $ 79,800 $ 3,002,000
$ 80,465 $ 7,689,300 $ 4,322,500
$ 178,600 $ 29,783
$ 29,783 $ 275,500
$ 4,322,500 $ 136,800
$ 118,750
$ 332,500 $ 14,419,433 $ 45,874,500
$ 16,280,578 $ 61,217,796 -$ 31,455,067
$ 44,937,218

2505 deuda por beneficio a empleados

$ 23,600,000 2505 deuda por beneficio a empleados
$ 11,776,000 $ 18,100,000
$ 35,376,000 $ 8,464,000
$ 26,564,000

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

$ 1,066,240 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
$ 1,066,240 $ 766,360
$ 766,360

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

 $ 127,949 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
$ 127,949 $ 91,963
$ 91,963

2520 PRIMA SE SERVICIOS

$ 1,066,240 2520 PRIMA SE SERVICIOS
$ 1,066,240 $ 766,360
$ 766,360

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

$ 533,760 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
$ 533,760 $ 383,640
$ 383,640

3105 CAPITAL SOCIAL

$ 290,200,000 3105 CAPITAL SOCIAL
$ 290,200,000 $ 143,000,000
$ 143,000,000

3301 RESERVA OBLIGATORIA

$ 17,200,000 3301 RESERVA OBLIGATORIA
$ 17,200,000 $ 9,000,000
$ 9,000,000

3701 UTILIDAD ACUMULADA

$ 22,500,000 3701 UTILIDAD ACUMULADA
$ 22,500,000 $ 11,400,000
$ 11,400,000

4135 COMERCIO X+X-

$ 31,950,000 4135 COMERCIO X+X-
$ 195,000,000 $ 155,000,000
$ 31,038,400 $ 15,800,000
$ 257,988,400 $ 22,750,000
$ 193,550,000

4175 DEVOLUCION EN VENTAS

$ 625,000 4175 DEVOLUCION EN VENTAS
$ 625,000 $ 720,000
$ 720,000

4210 FINANCIEROS
$ 80,000 4210 FINANCIEROS
$ 80,000 $ 72,000
$ 72,000

4218 INGRESO PORMETODO DE PARTICIPACION

$ 18,492,697
 $ 18,492,697

5105 BENEFICIO A EMPLEADOS

$ 17,730,355 5105 BENEFICIO A EMPLEADOS
$ 17,730,355 $ 12,743,693
$ 12,743,693

5110 HONORARIOS
$ 2,150,000 5110 HONORARIOS
$ 2,150,000 $ 1,760,000

$ 1,760,000
5120 ARRIENDOS
$ 3,900,000 5120 ARRIENDOS
$ 3,900,000 $ 3,000,000
$ 3,000,000
5130 SEGUROS
$ 395,833
$ 395,833

5135 SERVICIOS
$ 3,600,000 5135 SERVICIOS
$ 2,870,000
$ 2,870,000

5140 GASTOS LEGALES

$ 423,500 5140 GASTOS LEGALES
###
$ 423,500
$ 725,000

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

$ 205,000 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
$ 156,750 $ 420,000
$ 361,750 $ 156,750
$ 576,750

5160 DEPRECIACIONES
$ 1,191,667 5160 DEPRECIACIONES
$ 1,191,667 $ 800,000
$ 800,000

5195 DIVERSOS
$ 940,000 5195 DIVERSOS
$ 940,000 $ 902,000
$ 902,000

5305 FINANCIEROS
$ 180,000 5305 FINANCIEROS
$ 120,000
$ 180,000 $ 120,000

6135 COMERCIO X+X-

$ 25,560,000 $ 375,000 6135 COMERCIO X+X-
$ 117,000,000 $ 93,000,000
$ 18,623,040 $ 9,480,000
$ 161,183,040 $ 375,000 $ 18,200,000 $ 432,000
$ 160,808,040 $ 120,680,000 $ 432,000
$ 120,248,000

1110 BANCOS $ 75,697,243 1110 BANCOS $ 136,916,037

1203 BONOS $ 10,000,000 1203 BONOS $ 12,000,000
1205 ACCIONES $ 93,138,000 1205 ACCIONES $ 6,000,000
1304 CUENTAS POR COBR. A PARTES RELACI $ 37,860,750 1305 CLIENTES $ 256,424,820
1305 CLIENTES $ 375,334,375 1315 CUENTAS POR COBRAR CAS $ 26,310,375
1345 INGRESOS POR COBRAR $ 76,800 1345 INGRESOS POR COBRAR $ 69,120
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 14,753,556 1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 16,104,455
1399 DETERIORO CLIENTES $ 7,000,000 1399 DETERIORO CLIENTES $ 8,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X EMPR $ 39,933,960 1435 MERCANCIAS NO FABRICAD $ 35,172,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 42,000,000 1524 EQUIPO DE OFICINA $ 21,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 36,000,000 1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 15,000,000
1540 FLOTA Y EQU. TRANSPORTE $ 24,000,000 1540 FLOTA Y EQU. TRANSPORTE $ 27,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 13,191,667 1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 11,800,000
1705 GASTOS PAGADOS X ANTIC. $ 14,604,167 2105 BANCOS $ 120,000,000
2105 BANCOS $ 150,000,000 2204 CASA MATRIZ $ 37,860,750
2205 PROVEEDORES $ 69,000,000 2205 PROVEEDORES $ 88,945,200
2225 COMPAÑIAS VINCULADAS $ 26,310,375 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,131,150
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,914,500 2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 7,012,940
2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 9,203,409 2368 RETEICA $ 391,450
2367 RETEIVA $ 2,357,862 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 799,370
2368 RETEICA $ 491,210 2380 ACREEDORES DEPOSITARIOS $ 1,472,000
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 1,112,166 2408 IVA $ 31,455,067
2380 ACREEDORES DEPOSITARIOS $ 2,048,000 2505 deuda por beneficio a empleados $ 26,564,000
2408 IVA $ 44,937,218 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 766,360
2505 deuda por beneficio a empleados $ 35,376,000 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 91,963
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 1,066,240 2520 PRIMA SE SERVICIOS $ 766,360
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 127,949 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 383,640
2520 PRIMA SE SERVICIOS $ 1,066,240 3105 CAPITAL SOCIAL $ 143,000,000
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 533,760 3301 RESERVA OBLIGATORIA $ 9,000,000
3105 CAPITAL SOCIAL $ 290,200,000 3701 UTILIDAD ACUMULADA $ 11,400,000
3301 RESERVA OBLIGATORIA $ 17,200,000 4135 COMERCIO X+X- $ 193,550,000
3701 UTILIDAD ACUMULADA $ 22,500,000 4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 720,000
4135 COMERCIO X+X- $ 257,988,400 4210 FINANCIEROS $ 72,000
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 625,000 5105 BENEFICIO A EMPLEADOS $ 12,743,693
4210 FINANCIEROS $ 80,000 5110 HONORARIOS $ 1,760,000
4218 INGRESOS POR METODO DE PARTICIPACION 5120 ARRIENDOS $ 3,000,000
 5105 BENEFICIO A EMPLEADOS $ 17,730,355 5135 SERVICIOS $ 2,870,000
5110 HONORARIOS $ 2,150,000 5140 GASTOS LEGALES $ 725,000
5120 ARRIENDOS $ 3,900,000 5145 MANTENIMIENTO Y REPAR $ 576,750
5130 SEGUROS $ 395,833 5160 DEPRECIACIONES $ 800,000
5135 SERVICIOS $ 3,600,000 5195 DIVERSOS $ 902,000
5140 GASTOS LEGALES $ 423,500 5305 FINANCIEROS $ 120,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 361,750 6135 COMERCIO X+X- $ 120,248,000
5160 DEPRECIACIONES $ 1,191,667 $ 696,462,250 $ 696,462,250
5195 DIVERSOS $ 940,000
5305 FINANCIEROS $ 180,000
6135 COMERCIO X+X- $ 160,808,040
$ 955,704,996 $ 955,704,996 $0

SANTANDER SAS SANTANDER SAS

NIT: 890230620-5 NIT: 890230620-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EN PESOS EN PESOS

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $ 257,988,400 INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $ 193,550,000
DEVOLUCION EN VENTAS $ 625,000 DEVOLUCION EN VENTAS $ 720,000
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA NETO $ 257,363,400 INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA NETO $ 192,830,000
COSTOS VENTAS $ 160,808,040 COSTOS VENTA $ 120,248,000 $ 120,248,000
UTILIDAS BRUTA $ 96,555,360 UTILIDAS BRUTA $ 72,582,000
GASTOS ORDINARIOS $ 30,693,105 GASTOS ORDINARIOS $ 23,377,443
ADMINISTRACION ORDINARIOS ### ADMINISTRACION ORDINARIOS $ 23,377,443
BENEFICIOS A $ 17,730,355 BENEFICIOS A $ 12,743,693
HONORARIOS $ 2,150,000 HONORARIOS $ 1,760,000
ARRENDAMIEN $ 3,900,000 ARRENDAMIENT $ 3,000,000
SEGUROS $ 395,833 SERVICIOS $ 2,870,000
SERVICIOS $ 3,600,000 GASTOS LEGALE $ 725,000
GASTOS LEGAL $ 423,500 MANTENIMIENT $ 576,750
MANTENIMIEN $ 361,750 DEPRECIACION $ 800,000
DEPRECIACION $ 1,191,667 DIVERSOS $ 902,000
DIVERSOS $ 940,000 UTILIDAD POR ACTIVIDAD ORDINARIA $ 49,204,557
UTILIDAD POR ACTIVIDAD ORDINARIA $ 65,862,255 INGRESOS FINANCIEROS $ 72,000
INGRESOS FINANCIEROS $ 80,000 FINANCIEROS $ 72,000
FINANCIEROS $ 80,000 GASTOS FINANCIEROS $ 120,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 49,156,557
GASTOS FINANCIEROS $ 180,000 PROVISION DE IMPUESTO 34% $ 16,713,229
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 65,762,255 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 32,443,328
PROVISION DE IMPUESTO 34% $ 22,359,167
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 43,403,088
______________________ ______________________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLIREVISOR FISCAL
______________________ _________________________ C.C. T.P T.P
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
C.C. T.P T.P

SANTANDER SAS SANTANDER SAS

NIT: 890230620-5 NIT: 890230620-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EN PESOS EN PESOS
ACTIVOS ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES $ 136,916,037
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO ### EFECTIVO EQUI $ 136,916,037
BANCOS $ 75,697,243 BANCOS
INVERSIONES ### INVERSIONES $ 18,000,000
BONOS $ 10,000,000 BONOS $ 12,000,000
ACCIONES $ 93,138,000 ACCIONES $ 6,000,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTA ### INSTRUMENTOS FINANCIEROS CU $ 290,908,770
CUENTAS POR $ 37,860,750 CUENTAS POR C $ 26,310,375
CLIENTES $ 375,334,375 CLIENTES $ 256,424,820
INGRESOS PO $ 76,800 INGRESOS POR $ 69,120
ANTICIPO IMP $ 14,753,556 ANTICIPO IMPU $ 16,104,455
DETERIORO CL -$ 7,000,000
DETERIORO CLI -$ 8,000,000
INVENTARIOS ### INVENTARIOS $ 35,172,000
MERCANCIA NO $ 39,933,960 MERCANCIA NO $ 35,172,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ### TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 480,996,807

ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ### ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $ 51,200,000
EQUIPO DE OF $ 42,000,000 EQUIPO DE OFI $ 21,000,000
EQUIPO DE C $ 36,000,000 EQUIPO DE CO $ 15,000,000
FLOTA Y EQUI $ 24,000,000 FLOTA Y EQUIP $ 27,000,000
DEPRECIACIO -$ 13,191,667 DEPRECIACION -$ 11,800,000
DIFERIDOS ### DIFERIDOS
GASTOS PAGAD $ 14,604,167 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES ### TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 51,200,000
TOTAL ACTIVO ### TOTAL ACTIVO $ 532,196,807

PASIVOS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

NACIONALES ### NACIONALES $ 88,945,200

PROVEEDORES $ 69,000,000 PROVEEDORES $ 88,945,200
COMPAÑIAS $ 26,310,375
CUENTAS POR PAGAR ### CUENTAS POR PAGAR $ 50,667,660
COSTOS Y GAS $ 3,914,500 CASA MATRIZ $ 37,860,750
RETENCION EN $ 9,203,409 COSTOS Y GAST $ 3,131,150
IMPUESTO A A $ 2,357,862 RETENCION EN $ 7,012,940
IMPUESTO DE $ 491,210 IMPUESTO A AL $ 391,450
RETENCIONES $ 1,112,166 RETENCIONES Y $ 799,370
ACREEDORES - $ 2,048,000 ACREEDORES - $ 1,472,000
PASIVOS FISCALES ### PASIVOS FISCALES $ 31,455,067
IMPUESTO SOB $ 44,937,218 IMPUESTO SOBR $ 31,455,067
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS ### PASIVOS POR BENEFICIOS A EMP $ 28,572,323
SALARIOS POR $ 35,376,000 SALARIOS POR $ 26,564,000
CESANTIAS CO $ 1,066,240 CESANTIAS CON $ 766,360
INTERESES SO $ 127,949 INTERESES SOBR $ 91,963
PRIMA DE SER $ 1,066,240 PRIMA DE SERVI $ 766,360
VACACIONES $ 533,760 VACACIONES C $ 383,640
PASIVO ESTIMADO ### PASIVO ESTIMADO $ 16,713,229
PARA OBLIGAC $ 22,359,167 PARA OBLIGACI $ 16,713,229
TOTAL PASIVO CORRIENTE ### TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 216,353,479
PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVO FINANCIEROS ### PASIVO FINANCIEROS $ 120,000,000
BANCO NACIO $ 150,000,000 BANCO NACION $ 120,000,000
TOTAL PASIVOS ### TOTAL PASIVOS $ 336,353,479

PATRIMONIO PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL ### CAPITAL SOCIAL $ 143,000,000
APORTES SOCI $ 290,200,000 APORTE SOCIAL $ 143,000,000
RESERVAS ### RESERVAS $ 9,000,000
RESERVAS OBL $ 17,200,000 RESERVAS OBLI $ 9,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 32,443,328
RESULTADO DEL EJERCICIO ### UTILIDAD DEL E $ 32,443,328
UTILIDAD DEL $ 43,403,088 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE $ 11,400,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE ### UTILIDADES A $ 11,400,000
UTILIDADES $ 22,500,000 TOTAL PATRIMONIO $ 195,843,328
TOTAL PATRIMONIO ###
$0 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 532,196,807 $0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ###

________________________________________________
__________________________________ _______________ REPRESENTANTE CONTADOR PUBLICOSREVISOR FISCAL
REPRESENTANTECONTADOR PUBLICOS REVISOR FISCAL C.C. T.P T.P
C.C. T.P T.P
n descuento del 5% x volumen.
HABER
 $ 22,750,000
$ 4,325,500
$ 659,750
$ 27,735,250

encido, cancela gastos de tramite x $120.000

MENSUAL
$ 175,000
$ 250,000
$ 375,000
$ 800,000
1110 BANCOS
HABER
$ 1,584,000
$ 783,000
$ 2,880,000
$ 3,900,000
$ 6,000,000
$ 483,000
$ 870,430
$ 186,533
$ 16,686,963

1305 CLIENTES
HABER
$ 832,680
1355 ANTICIPO IMPUESTOS
$ 45,000

$ 45,000
$ 23,377,443

$0
___________
 ESTADOS FIANCIEROS CONSOLIDADOS
HOJA DE TRABAJO
ESTADO FINANCIERO:
ESTADO RESULTADO INTEGRAL ESTADOS FINALES
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA ELIMINACIONES PARTICIPACION MINORITARIA CONSOLIDADOS
MATRIZ SUBORDINADA
4135 INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $ 257,988,400 $ 193,550,000 $ 31,950,000 $ 22,750,000 $ 396,838,400
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 625,000 $ 720,000 $ 1,345,000
INGRESO POR ACTIVIDAD NETO $ 257,363,400 $ 192,830,000 $ 395,493,400
6135 COSTO DE VENTAS $ 160,808,040 $ 120,248,000 $ 25,560,000 $ 18,200,000 $ 237,296,040
UTILIDAD BRUTA $ 96,555,360 $ 72,582,000 $ 158,197,360
GASTOS POR OPERACIÓN $ 30,693,105 $ 23,377,443 $ 54,070,548
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 17,730,355 $ 12,743,693 $ 30,474,048
HONORARIOS $ 2,150,000 $ 1,760,000 $ 3,910,000
ARRENDAMIENTOS $ 3,900,000 $ 3,000,000 $ 6,900,000
SEGUROS $ 395,833 $ 2,870,000 $ 3,265,833
SERVICIOS $ 3,600,000 $ 725,000 $ 4,325,000
GASTOS LEGALES $ 423,500 $ 576,750 $ 1,000,250
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES $ 361,750 $ 800,000 $ 1,161,750
DEPRECIACION $ 1,191,667 $ 902,000 $ 2,093,667
DIVERSOS $ 940,000 $ 940,000
UTILIDAD POR ACTIVIDAD ORDINARIA $ 65,862,255 $ 49,204,557 $ 104,126,812
FINANCIEROS $ 80,000 $ 72,000 $ 152,000
INGRESOS POR METODO DE PARTICIPACION $ 18,492,697 $ 18,492,697 $ 13,950,631 -$ 13,950,631
GASTOS FIANACIEROS $ 180,000 $ 120,000 $ 300,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 84,254,952 $ 49,156,557 $ 90,028,181
PROVISION DE IMPUESTOS 34% $ 22,359,167 $ 16,713,229 $ 39,072,396
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 61,895,785 $ 32,443,328 $ 50,955,785
 ESTADOS FIANCIEROS CONSOLIDADOS
HOJA DE TRABAJO
ESTADO FINANCIERO: ESTADO DE
LA SITUACION FINANCIERA ESTADOS FINALES
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA ELIMINACIONES PARTICIPACION MINORITARIA CONSOLIDADOS
MATRIZ SUBORDINADA
1110 BANCOS $ 75,697,243 $ 136,916,037 $ 212,613,280
1203 BONOS $ 10,000,000 $ 12,000,000 $ 22,000,000
1205 ACCIONES $ 111,630,697 $ 6,000,000 $ 111,630,697 $ 6,000,000
1304 CUENTAS POR COBRAR A PARTES REALCIONAD $ 37,860,750 $ 37,860,750 $0
1305 CLIENTES $ 375,334,375 $ 256,424,820 $ 631,759,195
1315 CUENTAS POR COBRAR CASA MATRIZ $ 26,310,375 $ 26,310,375 $0
1345 INGRESOS POR COBRAR $ 76,800 $ 69,120 $ 145,920
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 14,753,556 $ 16,104,455 $ 30,858,011
1399 DETERIORO CLIENTES -$ 7,000,000 -$ 8,000,000 -$ 15,000,000
1435 MERCANCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $ 39,933,960 $ 35,172,000 $ 4,550,000 $ 6,390,000 $ 64,165,960
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 42,000,000 $ 21,000,000 $ 63,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 36,000,000 $ 15,000,000 $ 51,000,000
1540 FLOTA Y EQU. TRANSPORTE $ 24,000,000 $ 27,000,000 $ 51,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 13,191,667 -$ 11,800,000 -$ 24,991,667
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 14,604,167 $ 14,604,167
2105 BANCOS $ 150,000,000 $ 120,000,000 $ 270,000,000
2204 CASA MATRIZ $ 37,860,750 $ 37,860,750 $0
2205 PROVEEDORES $ 69,000,000 $ 88,945,200 $ 157,945,200
2225 COMPAÑIAS VINCULADAS $ 26,310,375 $ 26,310,375 $0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,914,500 $ 3,131,150 $ 7,045,650
2365 RETEFUENTE PORPAGAR $ 9,203,409 $ 7,012,940 $ 16,216,349
2367 RETEIVA $ 2,357,862 $ 2,357,862
2368 RETEICA $ 491,210 $ 391,450 $ 882,660
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 1,112,166 $ 799,370 $ 1,911,536
2380 ACREEDORES DEPOSITARIOS $ 2,048,000 $ 1,472,000 $ 3,520,000
2408 IVA $ 44,937,218 $ 31,455,067 $ 76,392,285
2426 IMPUESTO DE RENTA $ 22,359,167 $ 16,713,229 $ 39,072,396
2505 DEUDA POR BENEFICIO A EMPLEADOS $ 35,376,000 $ 26,564,000 $ 61,940,000
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 1,066,240 $ 766,360 $ 1,832,600
2515 INTERES A LAS CESANTIAS $ 127,949 $ 91,963 $ 219,912
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,066,240 $ 766,360 $ 1,832,600
 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 533,760 $ 383,640 $ 917,400
PARTICIPACION MINORITARIA $ 84,212,631
ESTADOS FIANCIEROS CONSOLIDADOS
HOJA DE TRABAJO
ESTADO FINANCIERO: ESTADO DE
LA SITUACION FINANCIERA ESTADOS FINALES
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA ELIMINACIONES PARTICIPACION MINORITARIA CONSOLIDADOS
MATRIZ SUBORDINADA
3105 CAPITAL SOCIAL $ 290,200,000 $ 143,000,000 $ 81,510,000 $ 61,490,000 $ 290,200,000
3305 RESERVA OBLIGATORIA $ 17,200,000 $ 9,000,000 $ 5,130,000 $ 3,870,000 $ 17,200,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 61,895,785 $ 32,443,328 $ 18,492,697 $ 13,950,631 $ 50,955,785
3705 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES $ 22,500,000 $ 11,400,000 $ 6,498,000 $ 4,902,000 $ 22,500,000
$ 1,107,154,866
$0
$ 1,107,154,866
$ 726,299,081

$ 380,855,785
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N°001
FECHA D 2 M 12 A 2018 CIUDAD: bucaramanga FECHA
CODIGO CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO
1205 ACCIONES $ 81,510,000 1304
120535 Comercio al por mayor y al por menor $ 81,510,000 130402
1110 BANCOS $ 81,510,000 1355
111005 moneda nacional $ 81,510,000 135505
1205 ACCIONES $ 6,498,000 $ 6,498,000 4135
120535 Comercio al por mayor y al por menor 2408
4218 INGRESO POR METODO DE PARTICIPACION $ 6,498,000 240801
421805 De sociedades anonimas y/o asimiladas $ 6,498,000 2365
236575
6135
1435
1435
143501
2408
240801
2365
236575
2367
2368
1110
111005
5120
512010
2408
240801
2365
236575
2367
2368
1110
111005

SUMAS IGUALES $ 88,008,000 $ 88,008,000

PREPARADO REVISDO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N°002
D: 6 M: 12 A: 2018 CIUDAD: bucaramanga FECHA D: 11
CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO CUE
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS $ 37,860,750 1305 CLIENTES
Subsidiarias $ 37,860,750 130505 Nacionales
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 1,086,300 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT
Anticipo de impuesto de industria y comercio ### 135510 Anticipo de impuesto de industria
COMERCIO AL POR MAYO Y AL POR MENOR $ 31,950,000 135515 Retencion en la fuente
IVA $ 6,070,500 135519 Auto retencion especial
Impuesto sobre las ventas por pagar $ 6,070,500 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL P
RETENCION EN LA FUENTE $ 926,550 2408 IVA
autoretencion $ 926,550 240801 Impuesto a las ventas por pagar
COMERCIO AL POR MAYO Y AL POR MENOR $ 25,560,000 2365 RETENCION EN LA FUENTE
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 25,560,000 236575 Autorretenciones
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 52,992,000 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL P
Mercancias no fabricadas por la empresa $ 52,992,000 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS PO
IVA $ 10,068,480 5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACION
Impuesto a las ventas generado $ 10,068,480 514525 Equipo de computo y comunicació
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,324,800 2365 RETENCION EN LA FUENTE
autoretencion $ 1,324,800 236575 Autoretenciones
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (RETEIVA) $ 1,510,272 1110 BANCOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA) $ 264,960 111005 Bancos nacionales
BANCOS $ 59,960,448 5130 SEGUROS
Moneda nacional 513025 Incendio
ARRIENDOS $ 3,900,000 1765 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPA
Construcciones y edificacioes $ 3,900,000 170520 Seguros y fianzas
IVA $ 741,000 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME
impuesto a las ventas generado $ 741,000 1110 BANCOS
RETENCION EN LA FUENTE $ 136,500 111005 Nacionales
autoretencion $ 136,500
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (RETEIVA) $ 111,150
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA) $ 19,500
BANCOS $ 4,373,850
Moneda nacional $ 4,373,850

SUMAS IGUALES $ 132,208,530 $ 132,208,530

PREPARADO REVISDO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N°003
M: 12 A: 2018 CIUDAD: bucaramanga FECHA D: 16
CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO CUENTAS
CLIENTES $ 231,075,000 1105 CAJA
Nacionales $ 231,075,000 110505 Caja generales
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 6,630,000 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
Anticipo de impuesto de industria y comercio $ 975,000 135510 Anticipo de impuestos de industria y com
Retencion en la fuente $ 4,875,000 135515 Retencion en la fuente
Auto retencion especial $ 780,000 135519 Autoretencion especial
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 195,000,000 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M
IVA $ 37,050,000 2408 IVA
Impuesto a las ventas por pagar $ 37,050,000 240801 Impuesto a las ventas por pagar
RETENCION EN LA FUENTE $ 5,655,000 2365 RETENCION EN LA FUENTE
Autorretenciones $ 5,655,000 236575 Auto retenciones
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 117,000,000 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 117,000,000 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES $ 205,000
Equipo de computo y comunicación $ 205,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 12,300
Autoretenciones $ 12,300
BANCOS $ 192,700
Bancos nacionales $ 192,700
SEGUROS $ 395,833
Incendio $ 395,833
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ 14,604,167
Seguros y fianzas $ 14,604,167
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA) $ 75,000
BANCOS $ 14,925,000
Nacionales $ 14,925,000

SUMAS IGUALES $ 369,910,000 $ 369,910,000

PREPARADO REVISDO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N°004
M: 12 A: 2018 CIUDAD: bucaramanga FECHA D M
CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO CUENTAS
CAJA $ 36,780,504
Caja generales $ 36,780,504
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,055,306
Anticipo de impuestos de industria y comercio (Reteica) $ 155,192
Retencion en la fuente $ 775,960
Autoretencion especial $ 124,154
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 31,038,400
IVA $ 5,897,296
Impuesto a las ventas por pagar $ 5,897,296
RETENCION EN LA FUENTE $ 900,114
Auto retenciones $ 900,114
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 18,623,040
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 18,623,040

SUMAS IGUALES $ 56,458,850 $ 56,458,850

PREPARADO REVISDO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD CO
N°005 N°006
A CIUDAD: bucaramanga FECHA D M A
CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO CUENTAS

SUMAS IGUALES $ - $ -
REVISDO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISDO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANT
N°006 N°007
CIUDAD: bucaramanga FECHA D M A CIUDAD: bucaramanga
CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO CUENTAS

SUMAS IGUALES $ - $ -
REVISDO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISDO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE CONTAB
N°008
CIUDAD: bucaramanga FECHA D M A CIUDAD: bucaramanga
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO CUENTAS

SUMAS IGUALES $ - $ - SUMAS

APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISDO APROBADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES $ - $ -
APROBADO CONTABILIZADO