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TERRENO $ 10,275.93
CONTRUCCION $ 37,540.49 ACTIVOS
VEHICULO $ 5,000.00 BANCOS
FERMENTADORAS $ 911.50 TERRENO
CLASIFICADORA $ 1,800.00 EDIFICIO
SECADORA $ 1,300.00 VEHICULOS
RASTRILLOS $ 40.00 MAQUINARIAS
PALETAS $ 40.00 MyE
TOTAL $ 56,907.92 TOTAL ACTIVOS
OTROS GASTOS
SAQUILLOS
AGUJETAS
PIOLAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS
SERVICIOS BASICOS
ANCE INICIAL
PASIVOS
$ 5,000.00 DOCxPAGAR $ 5,000.00
$ 10,275.93
$ 37,540.49
$ 6,000.00
$ 3,100.00 CAPITAL $ 53,816.42
$ 991.50
$ 62,907.92 TOTAL PASIV $ 58,816.42
$ 6,477.16
$ 6,477.16
$ 4,430.50
$ 2,046.66
126
680
60
360
1226
95
95
50
50
1371
$ 675.66
EURONAVY DE MÉXICO S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
ACTIVOS
ACTIVOS A CORTO PLAZO
Caja $ 5,280.00
Bancos $ 11,931.30
Σ Totalizado
Revisado
NAVY DE MÉXICO S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
PASIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
Proveedores $ 8,000.00
Acreedores $ 10,500.00
Doc. Por pagar $ 5,000.00
Impuestos por pagar $ 7,879.22
CAPITAL
Capital Social $ 25,000.00
Utilidad del ejercicio $ 6,000.00
Σ Totalizado
Revisado
AVY DE MÉXICO S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
NERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
PASIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
Proveedores $ 12,000.00
Acreedores Bancarios $ 13,600.00
Documentos por Pagar $ 8,900.00
Impuestos por Pagar $ 10,756.98
CAPITAL
Capital Social $ 30,000.00
Utilidad del ejercicio $ 8,000.00
Reserva Legal $ 5,000.00
OSTOS DE VENTAS
OMPRA DE MATERIA PRIMA $ 53,166.00
TILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 24,559.92
ASTOS OPERACIONALES
ASTOS DE VENTAS
ASTOS DE RECORRIDO $ 1,512.00
$ 8,160.00
ASTOS DE SECADO $ 720.00
TROS GASTOS $ 4,320.00
OTAL GASTOS DE VENTAS $ 14,712.00
ASTOS ADMINISTRATIVOS
ERVICIOS BASICOS $ 1,140.00
OTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1,140.00
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 2022
Saldo 31 Dic.
Código CÉDULA SUMARIA
2021
Ajustes y
Saldo 31 Dic. reclasificaciones Saldo Dic. 31
2022 según Auditoría
Debe Haber
$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ -
$ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 6,000.58 $ 6,000.58
$ 5,050.00 $ 5,050.00
$ 8,206.40 $ 8,206.40
$ 88,256.98 $ 88,256.98
onclusión:
as cuentas de activo representan
azonablemente los bienes,
erechos y otros recursos
ontrolados económicamente por
empresa.
BG3
EURONAVY S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
PASIVOS
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 2022
Saldo 31 Dic.
Código CÉDULA SUMARIA
2021
Conclusión:
Σ Totalizado Las cuentas de pasivo representan
Revisado razonablemente las obligaciones
externas de la entidad.
Elaboró: L.C. A.C.C. Supervisó: M.A.E.C.
Ajustes y
Saldo 31 Dic. reclasificaciones Saldo Dic. 31
2022 según Auditoría
Debe Haber
$ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 13,600.00 $ 13,600.00
$ 8,900.00 $ 8,900.00
$ 10,756.98 $ 10,756.98
$ 45,256.98 $ 45,256.98
Σ Σ
onclusión:
as cuentas de pasivo representan
zonablemente las obligaciones
xternas de la entidad.
BG4
EURONAVY S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CAPITAL
AUDITORÍA A DICIEMBRE 31 DE 2022
Saldo 31 Dic.
Código CÉDULA SUMARIA
2021
CAPITAL
3001-001-000 CAPITAL SOCIAL $ 25,000.00
3003-001-000 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,000.00
3004-001-000 RESERVA LEGAL
TOTALES $ 31,000.00
Σ
Σ Totalizado
Revisado Conclusión:
Las cuentas de Capital representan
razonablemente los recursos con los
que cuenta la empresa para afrontar sus
operaciones
Elaboró: L.C. A.C.C. Supervisó: M.A.E.C.
Ajustes y
Saldo 31 Dic. reclasificaciones Saldo Dic. 31
2022 según Auditoría
Debe Haber
$ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 38,000.00 $ 38,000.00
Σ
usión:
uentas de Capital representan
ablemente los recursos con los
uenta la empresa para afrontar sus
ciones
1110-000-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
CAJA
1120-000-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
BANCOS
Σ Totalizado
Conclusión:
El disponible de Bancos representa
razonablemente los recursos en
efectivo de la empresa depositados
Revisado Conclusión:
El disponible de Bancos representa
razonablemente los recursos en
efectivo de la empresa depositados
en las instituciones financieras.
oró: L.C. A.C.C Supervisó: M.A.E.C
representa la
n efectivo que
a afrontar pagos.
Ajustes y
reclasificaciones Saldo Dic.
31 según
Debe Haber Auditoría
$ 6,000.00
$ 9,000.00
$ 15,000.00
cos representa
ecursos en
sa depositados
cos representa
ecursos en
sa depositados
nancieras.
1360-000-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
EQUIPO DE OFICINA
Ajustes y
Saldo 31 Saldo 31 reclasificaciones
Código SUB-ANALITICA
Dic. 2021 Dic. 2022 Debe
1360-000-001 Papeleria y utiles $ 3,022.78 $ 4,800.00
1360-000-002 Escritorios $ 7,053.15 $ 7,200.00
TOTALES $ 10,075.93 ###
1310-002-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
TERRENOS
Ajustes y
Saldo 31 Saldo 31 reclasificaciones
Código SUB-ANALITICA
Dic. 2021 Dic. 2022 Debe
1310-002-000 Terreno $ 25,540.49 ###
1310-005-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
EQUIPO DE COMPUTO
Ajustes y
Saldo 31 Saldo 31 reclasificaciones
Código SUB-ANALITICA
Dic. 2021 Dic. 2022 Debe
1310-005-001 Laptop $ 2,500.00 $ 3,600.00
1310-005-002 Celular $ 2,500.00 $ 2,400.00
1310-004-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
EQUIPO DE TRANSPORTE
Ajustes y
Saldo 31 Saldo 31 reclasificaciones
Código SUB-ANALITICA
Dic. 2021 Dic. 2022 Debe
1310-004-001 Camionetas $ 6,000.58
1310-004-002
TOTALES $ - $ 6,000.58
Fuente: Auxiliar de equipo de
transporte
Σ Totalizado
Revisado Conclusión:
El equipo de transporte con el
cula la empresa usa para
entregar o transportar
cargamento
1150-000-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
MAQUINARIA Y EQUIPO
Ajustes y
Saldo 31 Saldo 31 reclasificaciones
Código SUB-ANALITICA
Dic. 2021 Dic. 2022 Debe
1150-000-001 Ensamblador $ 3,030.00
1150-000-002 Empacadora $ 2,020.00
TOTALES $ - $ 5,050.00
1140-000-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
Mobiliario y Eseres
Ajustes y
Saldo 31 Saldo 31 reclasificaciones
Código SUB-ANALITICA
Dic. 2021 Dic. 2022
Saldo 31 Saldo 31
Código SUB-ANALITICA
Dic. 2021 Dic. 2022 Debe
1140-000-001 extintores $ 2,730.90 $ 4,103.20
1140-000-002 Envaces $ 910.30 $ 2,051.60
1140-000-003 Cascos $ 910.30 $ 2,051.60
TOTALES $ 4,551.50 $ 8,206.40
Supervisó: M.A.E.C
###
Supervisó: M.A.E.C
$ 6,000.00
Supervisó: M.A.E.C
$ 6,000.58
Supervisó: M.A.E.C
$ 5,050.00
Supervisó: M.A.E.C
$ 8,206.40
2110-001-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
PROVEEDORES
Saldo 31 Dic.
Código SUB-ANALITICA
2021
2110-001-001 SEGMAN S.A. DE C.V. $ 3,200.00
2110-001-002 Promex Extintores S.A. de C.V. $ 2,400.00
2110-001-003 ULTITEC Protection S.A de C.V $ 1,500.00
TOTALES $ 7,100.00
Σ Totalizado
Revisado Conclusión:Aqui podemos ver lo que
la empresa da alas empresas para
recibir inventario para seguir con su
trabajo.
2120-001-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
ACREEDORES
Saldo 31 Dic.
Código SUB-ANALITICA
2021
2120-001-001 ASEGURADORA INTER S.A. $ 6,300.00
2120-001-002 C.F.E. $ 4,200.00
$ -
TOTALES $ 10,500.00
2130-001-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
DOCUMENTOS POR PAGAR
Saldo 31 Dic.
Código SUB-ANALITICA
2021
2130-001-001 COMPUCENTRO S,A. $ 1,500.00
2130-001-002 AUTOS INTERNACIONALES SA DE CV $ 3,500.00
TOTALES $ 5,000.00
2140-001-000
EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
CEDULA ANALITICA
IMPUESTOS POR PAGAR
Saldo 31 Dic.
Código SUB-ANALITICA
2021
2140-001-001 Pago de ISR $ 3,151.69
2140-001-002 Pago de IVA $ 2,363.77
2140-001-003 Pago de PTU $ 2,363.77
TOTALES $ 7,879.22
Σ Totalizado
Revisado Conclusión:
Representa las cantidades del total
de impuesto que la empresa no a
pagado y debe pagar antes de cerrar
sus operaciones del año
Elaboró: L.C. A.C.C Supervisó: M.A.E.C
nclusión:
presenta El suministra a la
presa un bien o servicio no
acionado con la actividad propia
a empresa pero necesario para
uncionamiento.
nclusión:
presenta El suministra a la
presa un bien o servicio no
acionado con la actividad propia
a empresa pero necesario para
uncionamiento.
$ 8,900.00 $ 8,900.00
nclusión:
presenta las cantidades de
udas que tiene la empresa para
gar por los equipos que se usan
nclusión:
presenta las cantidades del total
mpuesto que la empresa no a
gado y debe pagar antes de cerrar
operaciones del año