CONSTRUCCION DE BODEGAS PROPIAS

AÑOS
Ver anexo 1 0 1 2 3 4 5

INVERSIONES
FIJAS -$ 285,152
CAPITAL DE TRABAJO 0
TOTAL INVERSIONES -$ 285,152.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

FLUJO OPERATIVO
INGRESOS

TOTAL INGRESOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

EGRESOS
MANTENIMIENTO -$ 5,000 -$ 5,550 -$ 6,161 -$ 6,838 -$ 7,590
TRANSPORTE -$ 87,080 -$ 102,406 -$ 120,430 -$ 141,625 -$ 166,551
COSTO DEL MANEJO EN BODEGA -$ 5,600 -$ 6,527 -$ 7,607 -$ 8,866 -$ 10,333
TOTAL EGRESOS -$ 97,680.00 -$ 114,482.88 -$ 134,197.04 -$ 157,329.25 -$ 184,474.78

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 97,680.00 -$ 114,482.88 -$ 134,197.04 -$ 157,329.25 -$ 184,474.78

IMPUESTOS
40% IMPUESTO A LA RENTA $0 $0 $0 $0 $ 88,250
TOTAL INGRESOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 88,249.60

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -$ 97,680.00 -$ 114,482.88 -$ 134,197.04 -$ 157,329.25 -$ 96,225.18

ESCUDO FISCAL
40% TASA $ 5,623 $ 5,623 $ 5,623 $ 5,623 $ 5,623
TOTAL ESCUDO FISCAL $ 5,623.04 $ 5,623.04 $ 5,623.04 $ 5,623.04 $ 5,623.04
FLUJO OPERATIVO -$ 92,056.96 -$ 108,859.84 -$ 128,574.00 -$ 151,706.21 -$ 90,602.14

FLUJO DE EFECTIVO
VALOR RESIDUAL
INVERSIONES FIJAS $ 220,624
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL VALOR RESIDUAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 220,624.00

FLUJO DE EFECTIVO / BENEFICIOS -$ 285,152.00 -$ 92,056.96 -$ 108,859.84 -$ 128,574.00 -$ 151,706.21 130021.86

DEPRECIACIONES $ 14,058 $ 14,058 $ 14,058 $ 14,058 $ 14,058

CALCULO VAN
TASA
TASA DE CORTE 10%
INFLACION 11%
TOTAL TASA 21%

VAN -$ 528,804.55
 ENTREGA DESDE PLANTA A LOS CLIENTES
AÑOS
Ver anexo 2 0 1 2 3 4 5

INVERSIONES
FIJAS -$ 138,400
CAPITAL DE TRABAJO 0
TOTAL INVERSIONES -$ 138,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

FLUJO OPERATIVO
INGRESOS

TOTAL INGRESOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

EGRESOS
MANTENIMIENTO -$ 3,000 -$ 3,330 -$ 3,696 -$ 4,103 -$ 4,554
TRANSPORTE -$ 124,600 -$ 146,530 -$ 172,319 -$ 202,647 -$ 238,313
TOTAL EGRESOS -$ 127,600.00 -$ 149,859.60 -$ 176,015.11 -$ 206,749.81 -$ 242,866.99

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 127,600.00 -$ 149,859.60 -$ 176,015.11 -$ 206,749.81 -$ 242,866.99

IMPUESTOS
40% IMPUESTO A LA RENTA $0 $0 $0 $0 $ 41,120
TOTAL INGRESOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 41,120.00

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -$ 127,600.00 -$ 149,859.60 -$ 176,015.11 -$ 206,749.81 -$ 201,746.99

ESCUDO FISCAL
40% TASA $ 2,848 $ 2,848 $ 2,848 $ 2,848 $ 2,848
TOTAL ESCUDO FISCAL $ 2,848.00 $ 2,848.00 $ 2,848.00 $ 2,848.00 $ 2,848.00
FLUJO OPERATIVO -$ 124,752.00 -$ 147,011.60 -$ 173,167.11 -$ 203,901.81 -$ 198,898.99

FLUJO DE EFECTIVO
VALOR RESIDUAL
INVERSIONES FIJAS $ 102,800
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL VALOR RESIDUAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 102,800.00

FLUJO DE EFECTIVO / BENEFICIOS -$ 138,400.00 -$ 124,752.00 -$ 147,011.60 -$ 173,167.11 -$ 203,901.81 -96098.99

DEPRECIACIONES $ 7,120 $ 7,120 $ 7,120 $ 7,120 $ 7,120

CALCULO VAN
TASA
TASA DE CORTE 10%
INFLACION 11%
TOTAL TASA 21%

VAN -$ 571,832.07
 CONSTRUCCION DE BODEGAS PROPIAS
ANEXO 1

INVERSIONES FIJAS
VALOR DEPRECIADO COSTO
DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION GANANCIA RESIDUAL
AL 5 AÑO FINAL
Construccion (m2) 1000 $ 165 $ 165,000 20 $ 8,250 $ 41,250 $ 123,750
Desarrollo exterior $ 64,600 20 $ 3,230 $ 16,150 $ 48,450
Diseño, permisos, etc 12% $ 27,552 20 $ 1,378 $ 6,888 $ 20,664
Equipo de almacenaje y adicional $ 12,000 10 $ 1,200 $ 6,000 $ 6,000
Terreno (m2) 4000 $4 $ 16,000 $ 25,600 $ 9,600 $ 21,760
TOTAL $ 285,152 $ 14,058 $ 70,288 $ 220,624

INCREMENTO 1 2 3 4 5
MANTENIMIENTO
Mantenimiento 11% -$ 5,000 -$ 5,550 -$ 6,161 -$ 6,838 -$ 7,590
TOTAL MANTENIMIENTO -$ 5,000.00 -$ 5,550.00 -$ 6,160.50 -$ 6,838.16 -$ 7,590.35

TRANSPORTE
De planta Bolivar a Bodegas Catarina
Cantidad 5% $ 5,600 $ 5,880 $ 6,174 $ 6,483 $ 6,807
Costo 12% $ 11.8 $ 13.2 $ 14.8 $ 16.6 $ 18.6
TOTAL $ 66,080 $ 77,710 $ 91,387 $ 107,471 $ 126,386
De Bodegas Catarina a cliente
Cantidad 5% $ 5,600 $ 5,880 $ 6,174 $ 6,483 $ 6,807
Costo 12% $ 3.8 $ 4.2 $ 4.7 $ 5.3 $ 5.9
TOTAL $ 21,000 $ 24,696 $ 29,042 $ 34,154 $ 40,165

TOTAL TRANSPORTE $ 87,080.00 $ 102,406.08 $ 120,429.55 $ 141,625.15 $ 166,551.18

COSTO MANEJO EN LA BODEGA

Costo manejo en bodega 11% $ 1.00 $ 1.11 $ 1.23 $ 1.37 $ 1.52
total toneladas 5% $ 5,600 $ 5,880 $ 6,174 $ 6,483 $ 6,807
TOTAL MANEJO EN LA BODEGA $ 5,600.00 $ 6,526.80 $ 7,606.99 $ 8,865.94 $ 10,333.25
 ENTREGA DESDE PLANTA A LOS CLIENTES
ANEXO 2

INVERSIONES FIJAS
VALOR DEPRECIADO COSTO
DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT VALOR VIDA UTIL DEPRECIACION GANANCIA RESIDUAL
AL 5 AÑO FINAL
Construccion (m2) 800 $ 150 $ 120,000 20 $ 6,000 $ 30,000 $ 90,000
Diseño, permisos, etc 12% $ 14,400 20 $ 720 $ 3,600 $ 10,800
Equipo de almacenaje y adicional $ 4,000 10 $ 400 $ 2,000 $ 2,000
TOTAL $ 138,400 $ 7,120 $ 35,600 $ 102,800

INCREMENTO 1 2 3 4 5
MANTENIMIENTO
Mantenimiento 11% -$ 3,000 -$ 3,330 -$ 3,696 -$ 4,103 -$ 4,554
TOTAL MANTENIMIENTO -$ 3,000.00 -$ 3,330.00 -$ 3,696.30 -$ 4,102.89 -$ 4,554.21

TRANSPORTE
De planta al cliente
Cantidad 5% $ 5,600 $ 5,880 $ 6,174 $ 6,483 $ 6,807
Costo 12% $ 22.3 $ 24.9 $ 27.9 $ 31.3 $ 35.0
TOTAL $ 124,600 $ 146,530 $ 172,319 $ 202,647 $ 238,313